重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经宁夏五联会计师事务所审计并出具无保留意
见的审计报告。
(一)公司简介
1、公司名称:
公司法定名称:银川新华百货商店股份有限公司
公司英文名称:YinChuanXinHuaDepartmentStoreCO.LTD
公司英文名称缩写:XHDS
2、公司注册地址:宁夏回族自治区银川市新华东街29号
办公地址:宁夏回族自治区银川市新华东街29号
邮政编码:750004
3、公司法定代表人:徐鸣凤
4、公司董事会秘书:马卫红
联系电话:0951-6026981
董事会证券事务代表人:张凤琴
联系电话:0951-6022866
联系地址:宁夏回族自治区银川市新华东街29号
传真:0951-6041983
5、公司信息披露报纸:中国证券报
中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:新华百货
股票代码:600785
(二)主要财务数据和指标
序号项目2000年1-6月1999年1-6月
(1)净利润(元)20205431.8210034050.52
(2)扣除非经常性损益
后的净利润(元)17849431.826460229.76
(3)每股收益(元/股)0.230.131
(4)净资产收益率(％)7.465.12
2000年6月30日1999年12月31日
(5)总资产(元)429864607.29340185105.25
(6)资产负债率(％)36.4826.27
(7)股东权益(元)
(不含少数股东权益)271025078.67250819646.85
(8)每股净资产(元/股)3.082.851
(9)调整后的每股
净资产(元/股)2.992.835
注:主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益X100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-
长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
扣除非经常性损益项目主要是政府返还的上年应退流转税收入计:2,160,000元。
(三)股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
(1)公司股份变动情况表
数量单位:股
本次变动前本次变动增减(+、-)本次变动后
配股送股公积金转股增发其他小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
2850000028500000
其中:
国家持有股份
2850000028500000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
97500009750000
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:
转配股
未上市流通股份合计
3825000038250000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股
4972500049725000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计
4972500049725000
三、股份总数
8797500087975000
2、主要股东持股情况
(1)报告期末,公司股东总数7707户,(其中内部职工股东10名,系高级管理人员)。
(2)报告期末主要股东持股情况
股东名称持股数(股)所占比例(％)
银川市新华百货商店2850000032.40
宁夏长城机器制造厂30000003.41
宁夏制药厂30000003.41
宁夏糖酒副食品总公司22500002.56
银川市电信局顺达开发公司15000001.71
景博基金7615000.87
元鑫元5958750.68
高小明5678000.65
翔健信息5177920.59
宁金天罗5080700.58
注:持有本公司5％以上股份的股东,只有本公司的国家股股东银川市新华百货商店,该股东年初、年末持有本公
司股份2850万股。报告期内持有本公司5％以上股份的股东与所持股份没有发生质押冻结的情况。
(四)经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
(1)合理的商品布局,不仅为消费者带来视觉上的美感,而且也可使商品富有较高文化品位。今年上半年,公司以
市场为导向,以效益为原则,在调整和变化中求主动,各楼层商场除了在货架、灯光、布局等方面进行改进,给顾客创
造一个优雅的市场环境外,在商品结构方面进行调整,通过对白金首饰″伊丽″形象专柜的设计、装修,提高商品品
牌知名度,带动整个珠宝首饰的销售;通过调整针织品、羊毛衫、床上用品等商品的柜台、货架,打开商品之间的隔
断,使顾客从视觉上拓宽了有限空间;通过装修″凯撒″等服装精品厅,突出品牌特色,体现公司″名品进名店,名店
销名品″的经营宗旨。
(2)上半年,公司兼并购物中心后,成立了控股子公司,公司以调整、规范、创新为原则,实行两大商场错位经营,
即股份公司以中高档商品为主,子公司则以满足居民日常生活需要为目标,以中低价格贴近工薪阶层,两大商场从不
同层次赢得市场空间。同时,上半年,股份公司充分发挥资金优势,集中进货,以规模化自采为手段,为两家商场奠定
了价格优势。
2、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
本公司于1999年10月19日在《中国证券报》刊登了1999年度配股获准公告,12月15日募集资金5438.6875万元(
扣除发行费用)全部到位,按照配股说明书中承诺的募股资金投向,在报告期内公司出资3000万元以承债方式兼并新
华购物中心,组建新华百货购物中心有限公司,取得利润83.7万元;计划投资1700万元扩建商业配送中心,目前已与银
川华升电器开关有限公司联合,该公司以土地出资入股,共同组建″银川新华百货配送中心有限公司″,总投资约为5
000万元左右,不足部分以银行贷款补充,此项目正在进行中。计划投资912万元商业自动化二期工程已在逐步实施中
。
(2)其它投资情况
本报告期内无其它投资情况。
3、公司财务状况
(1)比较资产负债表单位:元
项目2000年6月30日1999年12月31日增减％
总资产429864607.29476969780.99-9.88
应收款项18849458.5329137525.11-35.31
存货77762009.5787852123.26-11.49
长期投资1305000013050000
固定资产191182614.33190500587.240.36
长期负债29681133.3157791725.38-48.64
股东权益273058114.38250358090.429.07
(2)比较损益表
项目2000年6月30日1999年12月31日增减％
主营业务利润30277870.7118034070.7967.89
净利润20205431.8210034050.52101.37
(3)变动原因
应收款项减少系本报告期子公司减少所致。
长期负债减少系本报告期子公司归还银行贷款3000万元。
主营业务利润增加67.89％主要是子公司纳入合并范围以及公司本年加大了自采商品力度,降低成本所致。
净利润增加101.37％主要是公司本年度毛利率上升及政府返还税款所致。
4、下半年计划
(1)立足区情、市情和店情,审势度市,调整经营业态,在银川市华升电器开关有限公司库房、部分车间建设一座
带有大型卖场的商业配送中心。这座占地面积约6767平方米的大卖场将对我市周边市县及内蒙古毗邻旗、市、县中
小型商家开展批发及商品配送业务,以及向我市与北部地区消费者的日常需求提供批零服务,同时,配送中心采用入
场制、帐期制等新的经营方式,直接引进具有商品优势和经营实力的大型客商入驻卖场,努力营造货品齐全、价位低
廉、信誉可靠的经营氛围。
(2)以″突破″和″创新″为主题,加强内部管理,未雨绸缪,运用现代化管理手段,形成财会、人事、业务等数
据共享的一体化电脑系统,进一步提高管理的科技含量和经济运行质量。
(五)重要事项
1、公司中期不进行利润分配及公积金转增股本。
2、公司上年度利润分配方案,公积金转增股本方案及执行情况
1999年,本公司经股东大会决议通过,以总股本8797.5万股为基数,每10股派送1元的现金红利(含税),共计分配8
,797,500元,2000年5月25日,公司实施了分红。1999年,公司没有进行公积金转增股本。本报告期内,配股项目的实
施正在进行中,没有改变募集资金投向
。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内,本公司实施了1999年度配股方案,以承债方式兼并新华购物中心,出资3000万元组建新华百货购物
中心有限公司,占93.75％的股权,上半年取得收益83.7万元,占公司利润总额的4％。
5、重大关联交易事项
本公司母公司银川市新华百货商店土地8539.88平方米,按合同规定每年支付土地租赁费252.29万元,根据市政
府银政国(1998)193号文件精神,本期免收土地租赁费。
6、本公司与控股股东新华百货商店人员独立,资产完整,财务独立。
7、本报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事
项。
8、本报告期内经股东大会审议通过,公司续聘宁夏五联会计师事务所为本公司的审计机构。
9、本报告期内公司没有对外进行担保。
10、本报告期内公司没有更改名称或股票简称。
11、本报告期内,宁夏五联会计师事务所为本公司中期报告出具了无保留意见的审计报告。
(六)财务会计报告
公司财务会计报告经宁夏五联会计师事务所于晓鸥、李荣生审计并出具了无保留意见的审计报告[宁五会审字(
2000)265号]。
1、会计报表(见附表)
2、会计报表附注
(1)与上一年度报告相比,本报告期公司所执行的会计政策、会计估计、会计核算方法均未发生变化。
(2)与上一年度报告相比,本报告期由于实施配股方案投资组建″银川新华百货购物中心有限公司″持有93.75
％的控股权,故进行了合并会计报表。
(七)备查文件目录
包括下列文件:
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿;
5、公司章程。
利润及利润分配表
编制单位：银川新华百货商店股份有限公司单位：人民币元
2000年1-6月1999年1-6月
项目合并母公司合并母公司
一、主营业务收入
205016136.15158257442.23126432728.39126432728.39
减:折扣与折让
主营业务收入净额
205016136.15158257442.23126432728.39126432728.39
减:主营业务成本
173814408.84134261101.02107501444.05107501444.05
主营业务税金及附加
923856.60777995.07897213.55897213.55
二、主营业务利润
30277870.7123218346.1418034070.7918034070.79
加:其他业务利润
2791450.762466359.042514496.542514496.54
减:存货跌价损失
-26650.00-32834.00
营业费用
8415366.714989633.625029546.095029546.09
管理费用
7880870.584845480.284713011.404713011.40
财务费用
112568.0916431.76-722797.02-722797.02
三、营业利润
16687166.0915865993.5211528806.8611528806.86
加:投资收益
2160000.002655535.58
补贴收入
2356000.002356000.002140000.002140000.00
营业外收入
48028.331433820.661433820.66
减:营业外支出
288891.68228827.98126432.72126432.72
四、利润总额
20962302.7420648701.1214976194.8014976194.80
减:所得税
723835.21443269.304942144.284942144.28
减:少数股东损益
33035.71
五、净利润
20205431.8220205431.8210034050.5210034050.52
加:年初未分配利润
31671597.7231671597.7225153452.4525153452.45
盈余公积转入
六、可供分配的利润
51877029.5451877029.5435187502.9735187502.97
减:提取法定盈余公积金
2020543.182020543.181003405.051003405.05
减:提取法定公益金
1818488.861818488.86903064.55903064.55
七、可供股东分配的利润
48037997.5048037997.5033281033.3733281033.37
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
48037997.5048037997.5033281033.3733281033.3