重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。本报告摘要摘自中期报告,投资者欲了解详细内容,应阅读中期报告。
本公司中期报告财务报表未经审计。
一、公司简介
1.公司法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称:烟台新潮实业股份有限公司
英文名称:YANTAIXINCHAOINDUSTRYCO.,LTD
英文缩写:XCIC
2.公司注册地址及办公地址:烟台市牟平区牟山路98号
邮政编码:264100
网址:http://WWW.xinchaoshiye.com
电子信箱:[email protected]
3.法定代表人:孙树刚
4.公司董事会秘书:于德海、卢作明
董事会证券事务代表:于德海
联系电话:(0535)4211780-4177
联系传真:(0535)4225688
5.公司选定的信息披露报纸名称:上海证券报
登载公司中期报告的上海证券交易所网址:http://WWW.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司证券部
6.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:新潮实业
股票代码:600777
二、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据和指标(未经审计)
单位:元
2000年6月30日1999年1999年12月31日
6月30日
净利润:15260739.3322199874.5857630640.01
扣除非经常性损益后的净利润:
13534029.5122390873.1150359948.13
总资产754522729.43413773472.58720406455.57
资产负债率(%)23.5918.9922.39
股东权益(不含少数股东权益)
531066595.40308372957.08515805856.07
每股收益0.0820.15480.309
净资产收益率(%)2.877.2011.17
每股净资产2.852.1512.76
调整后每股净资产2.782.1232.74
(二)公司于2000年7月12-7月25日实施2000年配股,配股实施后总股本由18659.9506万股变动为20486.9501万股
,实际增加净资产17656.39万元。变动后的主要财务指标:
每股收益0.074元
每股净资产3.45元
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损
失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总额
扣除非经常性损益项目和涉及的金额:补贴收入1,785,856.37元;股权投资差额摊销(-)59,146.55元。
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况
1.报告期末股本变动情况表
数量单位:股
本次变动前本次变动增减(+-)本次变动后
配股送股公积增发其他小计
金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份7899684078996840
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份7899684078996840
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份2833333328333333
3、内部职工股
4、优先股或其他3903333339033333
其中:因合并增加个人股
3833333338333333
转配股700000700000
未上市流通股份合计
146363506146363506
二、已上市流通股份
1、人民币普通股4023600040236000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计4023600040236000
股份总数186599506186599506
2.报告披露期间股本变动情况
公司于2000年7月25日实施了2000年配股工作,完成配股后股本变动情况:
数量单位:股
本次变动增减(+、-)
本次变动前配股送股公积增发其他小计本次变动后
金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
7899684078996840
其中:
国家持有股
境内法人持有股份
7899684078996840
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
2833333328333333
3、内部职工股
4、优先股或其他
390333338996402899640248029735
其中:因合并增加的个人股
383333338835066883506647168399
转配股
700000161336161336861336
未上市流通股份合计
14636350689964028996402155359908
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
402360009273593927359349509593
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
402360009273593927359349509593
三、股份总数
1865995061826999518269995204869501
(二)主要股东持股情况
1.前十名股东持股变动情况表
(1)前十名股东持股情况表
数量单位:万股
名次股东名称
报告期初数报告期内报告期末数占总股本(%)
股份增减
(+,-)
1新牟国际集团公司
8882.928882.923347.604
2烟台全洲海洋运输公司
1850.0941850.0949.915
3浦口百家
0.0068.602268.60220.368
4烟台新豪酒店
68.184968.18490.365
5夏万林
56.6467-9.8846.76670.25
6泰和基金
0.0046.302546.30250.248
7周明庆
33.2233.22000.178
8迟忠福
33.156733.15670.178
9贺经花
33.0033.00000.177
10郑敦成
33.0033.00000.177
①烟台全洲海洋运输公司是新牟国际集团公司的全资子公司。
②烟台新豪酒店系新牟国际集团公司与香港豪章集团股份有限公司共同投资的中外合资企业。
③发起人法人股东新牟国际集团公司持有的8882.9233万股,因经济纠纷被司法冻结586.8736万股,其余8296.04
64万股作借款授信额度质押;烟台全洲海洋运输公司持有的1850.094万股因经济纠纷被司法冻结272.93万股,其余作
借款授信额度质押。
四、经营情况的回顾与展望
(一)报告期内主要经营情况
公司经营范围属综合类,主营业务主要包括:纺织、有线电视电缆、建筑安装、铸件、化工、娱乐及旅游服务。
公司主营业务收入和主营业务利润主要来源于有线电视电缆和纺织产品。业务收入分别占公司业务收入的49.95%和
30.04%;营业毛利分别占公司营业毛利的37.24%和37.63%。
单位:元
主营业务收入
行业1999年1-12月2000年1-6月所占本期比例(%)
电子产品170787049.2385163133.7549.95
纺织产品146032315.3251213448.5830.04
工程施工30237426.4311733803.896.88
铸件起重设备23780468.6712050927.967.07
化工染料11159662.466553339.783.84
娱乐服务7512749.003792933.002.22
合计389509671.11170507586.96100
续表：
营业毛利
行业1999年1-12月2000年1-6月所占本期比例(%)
电子产品40870651.3615761134.2037.24
纺织产品42319828.7415927813.9937.63
工程施工5936764.282247767.765.31
铸件起重设备6398481.232797242.986.61
化工染料3658463.092172055.245.13
娱乐服务6508544.693419732.568.08
合计105692733.3942325746.73100
(二)公司投资情况
1、报告期内公司无前次募集资金使用尚未了结的情况。
2、报告期内公司未发生非募集资金投资情况。
(三)公司财务状况
单位：元
项目2000年6月30日1999年12月31日变动幅度（％）
总资产754522729.43720406455.574.74
应收帐款188683414.09197126807.57-4.28
存货168024176.41163402507.382.72
长期投资269741.782786020.22-3.17
固定资产193747579.10180495345.637.34
长期负债5000000.005000000.00
股东权益531066595.40515805856.073
主要指标本期数去年同期数变动幅度（％）
主营业务利润41645798.4638385023.328.49
净利润15260739.3322199874.58-31.26
每股收益0.0820.1548-47.03
每股净资产2.852.15132.49
续表：
项目变动原因
总资产本期利润、流动负债增加
应收帐款收回部分欠款
存货产品储备
长期投资股权投资差额摊销
固定资产增加部分设备、厂房
长期负债
股东权益未分配利润增加
主要指标变动原因
主营业务利润
净利润期间费用增加、成本升高、税收政策调整
每股收益
每股净资产
说明：公司于1999年8月20日完成对“新牟股份”吸收合并，本期所反映的主要财务指标为合并调整后数据。
(四)经营环境及宏观政策、法规发生了重大变化,已经、正在或将要对公司财务状况和经营成果产生重要的影
响。
1、公司控股75%、销售收入占公司销售收入49.95%的中外合资企业烟台新牟电缆有限公司1999年末前享受免征
企业所得税,报告期内执行减半征收企业所得税。税收政策的调整,在一定程度上影响了公司的利润指标。
2、在国家扩大内需的宏观调控下,公司主导产品的部分原材料提价,期间费用(财务费用、广告费)的增加,使公
司部分产品成本升高,对公司经营利润也产生一定影响。
3、我国加入WTO在即,市场竞争效应提前释放,已经、正在和将要对公司部分产品的销售量、销售价格和利润水
平产生影响。
(五)下半年计划
公司将在下半年加快产业结构和产品结构调整步伐,将产品市场和资本市场有机地结合起来,着力技术改造和产
品创新,增加产品的科技含量和附加值;抓好成本管理和质量管理,降低经营成本,扩展销售网络,加大营销力度,加快
拓展国际市场,通过市场运作,取得更好的经济效益;加快技术改造进度,争取项目早日投产、早日见效。
1、针对原材料价格波动,公司除与原材料供应商保持好长期的合作关系外,还要多方面拓展原材料供应渠道和
协作网络,争取采购价格的优惠和货源稳定。同时公司将进一步抓好生产管理、成本管理、资金管理和质量管理,完
善企业内部审计和监督体系,强化购销比价管理,降低经营成本,提高产品市场竞争力;
2、公司2000年配股募集资金已经到位,公司将想尽一切办法,加快技改项目进度,争取项目早施工、早投产、早
见效;
3、公司在主导产品有线电视电缆、纺织产品和铸件已分别获ISO9000、9001质量体系认证的基础上,争取年内
通过ISO14001环境管理体系认证,为加入WTO后本公司产品进入欧美市场获得入场券。同时加大本公司形象和"可利
尔"品牌的宣传力度,通过媒体广告、新闻报道、大型展销活动,树立一个知名度高、信誉度好的绿色新潮形象,使"
崇尚自然,关爱健康"的企业理念为世人瞩目,让"可利尔"新品中国货家喻户晓。
4、广泛与国际产业集团和企业集团进行接触,努力寻求合作机会,充分利用其管理、技术和资金优势,加快公司
发展和国际化进程,最大限度地把握加入WTO带来的机遇,降低和避免加入WTO带来的风险和冲击。
五、重要事项
(一)公司中期拟定的利润分配预案是不分配,也不以公积金转增股本。
(二)公司董事会通过的1999年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本预案已经2000年4月3日公司1999年
度股东大会通过。见4月4日《上海证券报》。
(三)公司1999年度股东大会通过了公司2000年配股方案,公司以1998年12月31日总股本14336.398万股为基数,
每10股配售3股。按吸收合并山东新牟股份有限公司后的现有总股本18659.9506万股摊薄计算,为每10股配售2.3048
股。配股价格为每股10元。公司法人股东新牟国际集团公司和烟台全洲海洋运输公司均声明全额放弃配股权,故本
次预计配售股份总额为1826.9995万股。
本方案已经中国证券监督管理委员会济南证券监管办公室"济证公司字[2000]5号"文初审同意并经中国证监会"
证监公司字[2000]71号"文核准实施。公司分别于2000年6月28日在《上海证券报》、7月1日在《山东证券报》公布
配股说明书,7月11日股权登记,7月12日除权,7月25日交款截止日。本次实际配售股份1826.9995万股,募集货币资金
18269.995万元。公司完成本次配股后股份总额由1999年末的18659.9506万股,变动为20486.9501万股,配股增加股
本已经上海众华会计师事务所以沪众会字(2000)第981号验证确认,正在申请变更登记。
(四)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
(六)报告期内公司无重大关联交易事项。
(七)公司在人员、资产、财务上与控股股东之间保持人员独立、资产完整、财务独立。
(八)报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
(九)报告期内公司没有发生改聘会计师事务所的情形。
(十)报告期内公司未发生其他重大合同事项。
(十一)报告期内公司未发生对外担保事项。
(十二)报告期内公司未更改公司名称或股票简称事项。
(十三)其他在报告期内发生《证券法》第六十三条、《股票条例》第六十条及《信息细则》第十七条列举
的重大事件:
1、报告期内分别经公司董事会、监事会及股东大会批准更迭了公司董事长、监事会主席、总经理、副总经理(
1名),增聘总经理助理1名,更迭董事会秘书1名及公司总会计师,更迭公司董事3名、监事1名,并按信息披露要求分别
于2000年2月29日、4月4日、7月11日在《上海证券报》披露。
2、公司2000年配股于6月20日获准,7月12日--7月25日实施(见2000年6月28日《上海证券报》、7月1日《山东
证券报》公司配股说明书。
3、公司于2000年6月23日在《上海证券报》刊登了关于公司法人股东新牟国际集团公司所持本公司法人股股份
已被质押的重大事项公告。
六、财务会计报告
公司中期财务会计报告未经审计(附后)。
七、备查文件
1、载有法定代表人亲笔签署的2000年中期报告正本;
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
3、2000年临时股东大会通过修改的公司章程;
4、报告期内在《上海证券报》公开披露的其他公告及决议原件;
公司备查文件均备置于公司证券部,供股东查阅。
烟台新潮实业股份有限公司董事会
2000年8月15日
资产负债表
2000年6月30日
编制单位：烟台新潮实业股份有限公司金额单位：元
2000年6月30日1999年12月31日
合并母公司合并母公司
货币资金
79261213.1460273173.1553362225.8840185524.58
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
0.000.00217818.570.00
应收股利
应收利息
应收帐款
155904796.28103284493.44167766688.70124524036.83
减:坏帐准备
9461943.107769679.429461943.107769679.42
应收款项净额
188683414.09115305306.75197126807.57151975022.06
预付帐款
50865014.7050865014.7049021706.5846720246.47
应收补贴款
1785856.371785856.377474143.097474143.09
其他应收款
42240560.9119790492.7338822061.9735220664.65
存货
174259555.3999167077.71169637886.3893830986.43
减:存货跌价准备
6235378.986235378.986235378.986235378.98
存货净额
168024176.4192931698.73163402507.4087595607.45
待摊费用
4969800.554477302.67504439.02191962.23
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
0.000.000.00308633.80
流动资产合计
493589475.26325638352.37471109648.11334451139.68
长期股权投资
2697741.78139099880.702786020.22132725847.56
长期债权投资
长期投资合计
2697741.78139099880.702786020.22132725847.56
减:长期投资减值准备
其中:股权投资差额
长期投资净额
2697741.78139099880.702786020.22132725847.56
固定资产原价
295098032.35209088805.03288792685.75202590113.98
减:累计折旧
117810125.84106045191.24109112183.44100072618.43
固定资产净值
177287906.51103043613.79179680502.31102517495.55
工程物资
在建工程
16459672.5915241790.14814843.32557261.88
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
193747579.10118285403.93180495345.63103074757.43
无形资产
62156589.0262156589.0262967375.8262967375.82
开办费
0.000.00735492.13138823.77
长期待摊费用
2331344.271883845.932312573.662312573.66
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
64487933.2964040434.9566015441.6165418773.25
递延税款借项
资产总计
754522729.43647064071.95720406455.57635670517.92
负债及股东权益
短期借款
41802358.2935385958.2932842358.2931183958.29
应付票据
35638707.2032038707.2022927766.8620327766.86
应付帐款
37834444.8413524365.7557503779.8132911006.35
预收帐款
4986552.394986552.395219450.365013275.07
代销商品款
应付工资
3409380.562666040.902310268.101904585.09
应付福利费
5668094.122469781.955069882.592008539.39
应付股利
3418444.680.000.000.00
应交税金
8451269.106766011.483418444.680.00
其他应交款
100835.08100835.088555720.307407427.37
其他应付款
28580077.2512407870.33268399.35268399.35
预提费用
2685870.881615549.5316398555.5112443095.24
一年内到期的长期负债
0.000.001359977.86983888.84
其他流动负债
0.00-923420.800.000.00
流动负债合计
172576034.39111038252.10155874603.71114451941.85
长期借款
5000000.005000000.005000000.005000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
5000000.005000000.005000000.005000000.00
递延税款贷项
412720.00412720.00412720.00412720.00
负债合计
177988754.39116450972.10161287323.71119864661.85
少数股东权益
45467379.640.0043313275.790.00
股本
186599506.00186599506.00186599506.00186599506.00
资本公积
215614819.75215614819.75215614819.75215614819.75
盈余公积
45124596.6339411150.1245124596.6339411150.12
其中:公益金
0.000.0015184672.9215184672.92
未分配利润
83727673.0288987623.9868466933.6974180380.20
外币报表折算差额
股东权益合计
531066595.40530613099.85515805856.07515805856.07
负债和股东权益总计
754522729.43647064071.95720406455.57635670517.92
利润及利润分配表
2000年6月30日
编制单位：烟台新潮实业股份有限公司金额单位：元
项目2000年1-6月1999年1-6月
合并母公司合并母公司
一、主营业务收入
170507586.9685344453.21153759351.3174747901.47
减:折扣与折让
主营业务收入净额
170507586.9685344453.21153759351.3174747901.47
减:主营业务成本
128181840.2358779840.68115312426.9448843194.35
主营业务税金及附加
679948.27679948.2761901.0561901.05
二、主营业务利润
41645798.4625884664.2638385023.3225842806.07
加:其他业务利润
205346.01205346.01-278951.85-278951.85
减:存货跌价损失
0.000.00877000.00877000.00
营业费用
8161554.245808747.115214776.731536350.13
管理费用
11113774.238231951.424674092.133398001.21
财务费用
2302560.052055173.10337339.29692535.58
三、营业利润
20273255.959994138.6427002863.3219059967.30
加:投资收益
-88278.436374033.140.005662146.15
补贴收入
1785856.371785856.370.000.00
营业外收入
121615.0793015.36141131.6794790.87
减:营业外支出
166729.72165729.72208435.03166070.00
四、利润总额
21925719.2418081313.7926935559.9624650834.32
减:所得税
4510876.053274070.012848303.332848303.33
减:少数股东损益
2154103.860.001887382.050.00
五、净利润
15260739.3314807243.7822199874.5821802530.99
加:年初未分配利润
68466933.6974180380.2024574579.4226510293.14
盈余公积转入
六、可供分配的利润
83727673.0288987623.9846774454.0048312824.13
减:提取法定盈余公积金
减:提取法定公益金
职工奖福基金
七、可供股东分配的利润
83727673.0288987623.9846774454.0048312824.13
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
83727673.0288987623.9846774454.0048312824.13
现金流量表
2000年6月30日
编制单位：烟台新潮实业股份有限公司金额单位：元
项目合并母公司
销售商品、提供劳务收到的现金200509672.93112082546.77
收取的租金
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还7474143.097474143.09
收到的其他与经营活动有关的现金121615.0793015.36
经营活动现金流入小计208105431.09119649705.22
购买商品、接收劳务所支付的现金127990996.8358749549.19
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金6444183.424279132.66
支付的增值税款1028348.72872273.01
支付的所得税款8457626.508457626.50
支付的除增值税、所得税以外的其他税费211624.27113154.57
支付的其他与经营活动有关的现金24002917.0018024960.58
经营活动现金流出小计168135696.7490496696.51
经营活动产生的现金流量净额39969734.3529153008.71
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
21183219.3121183219.31
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计21183219.3121183219.31
投资活动产生的现金流量净额-21183219.31-21183219.31
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金43389360.0043389360.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计43389360.0043389360.00
偿还债务所支付的现金34429360.0029671360.00
发生筹资费用所支付的现金37886.6637886.66
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金1809641.121562254.17
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计36276887.7831271500.83
筹资活动产生的现金流量净额7112472.2212117859.17
现金及现金等价物净增加额25898987.2620087648.57
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
净利润15260739.3314807243.78
加:少数股东损益2154103.860.00
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧8697942.405972572.81
无形资产摊销810786.801378338.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
-4465361.53-4285340.44
固定资产报废损失
财务费用2302560.052055173.10
投资损失(减:收益)88278.43-6374033.14
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)-4621669.01-5336091.28
经营性应收项目的减少(减:增加)4208836.0328902140.56
经营性应付项目的增加(减:减少)14207624.97-8598655.67
增值税增加净额(减:减少)
其他1325893.02631660.69
经营活动产生的现金流量净额39969734.3529153008.71
货币资金的期末余额79261213.1460273173.15
减:货币资金的期初余额53362225.8840185524.58
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额25898987.2620087648.57