重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
江苏悦达股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司的法定中、英文名称及缩写
法定中文名称:江苏悦达股份有限公司
法定英文名称:JIANGSUYUEDACOMPANYLIMITED
2、公司注册及办公地址:江苏省盐城市通榆中路36号
邮政编码:224002
电子信箱:[email protected]
3、公司法定代表人:胡友林
4、公司董事会秘书:刘晓光
联系地址:江苏省盐城市通榆中路36号
电话号码:(0515)8331672
传真:(0515)8334601
公司董事会证券事务代表:董广勇
联系地址:江苏省盐城市通榆中路36号
电话号码:(0515)8332667
传真:(0515)8334601
电子信箱:[email protected]
5、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:江苏省盐城市通榆中路36号公司总部三楼证券部
6、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:江苏悦达
股票代码:600805
二、主要财务数据和指标(单位:人民币元)
项目2000年1-6月1999年1-6月
净利润(元)106,650,601.5459,751,380.13
扣除非经常性损
益后的净利润(元)95,283,893.3119,251,380.13
每股收益(元/股)0.1960.13
净资产收益率%6.205.59
项目2000.6.301999.12.31
总资产(元)3,232,672,233.312273654102.31
资产负债率%45.4851.35
股东权益(不含
少数股东权益)(元)1720899,571.731104339270.19
每股净资产(元/股)3.162.37
调整后每股净资产(元/股)3.132.27
注:1、扣除的非经常性损益项目和涉及金额:
(1)拖拉机销售补贴10,687,200元
(2)增发新股冻结申购资金利息679,508.23元
注:2、主要财务指标计算方法:
(1)每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
(2)净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
(3)每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
(4)调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净
损失-开办
费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况
股本变动情况表
单位:股
项目期初数本次变动增减期末数
配股送股公积金增发其他
一、未上市流通股份转增
1、发起人股份233,366,634233,366,634
其中:
国家持有股份32,988,14832,988,148
境内法人持有股份200378486200,378,486
2、募集法人股份2,588,0402,588,040
3.优先股或其他104,040306104,040,306
其中:转配股104,040,306104,040,306
未上市流通股份合计
339994980235954674
二、已上市流通股份
人民币普通股125450208+80000000+104040306309490514
已上市流通股份合计125450208+80000000+104040306309490514
三、股份总数465,445,188+80000000545445188
说明:1、根据中国证券监监督管理委员会证监发行字[1999]159号文批准,公司于2000年2月实施了增发8000万
人民币普通股,每股发行价为6.6元,于2000年3月24日在《上海证券报》上刊登了股份变动公告。
2、经上海证券交易所批准,我公司104,040,306股转配股于2000年5月8日在上海证券交易所上市流通。
(二)主要股东持股情况
1、本公司前十名股东持股情况:
股东名称持有数量(股)持股比例(%)
江苏悦达集团有限公司12823448623.51%
江苏省国际信托投资公司7214400013.23%
盐城市国有资产经营公司329881486.05%
洋浦天合40470300.74%
沈震宇25000000.46%
柳永辉22764990.42%
郑红艳22662900.42%
李忠22600000.41%
宋音莲22230000.41%
郑昌晨19098000.35%
注:(1)、江苏悦达集团有限公司为公司国有法人股股东,1997年8月21日,江苏悦达集团有限公司以其持有的我
公司法人股3169.091万股为质押物,为其控股的盐城悦银汽车有限公司向浙江兴业银行香港分行贷款1800万美元,质
押期限5年,宽限期2年,计7年;1999年11月10日,江苏悦达集团有限公司以其持有的我公司国有法人股6100万股为质
押物,向国家开发银行贷款2亿元人民币,质押期限1年。
(2)、持股5%以上的股东之间无关联关系。
四、经营情况回顾与展望
(一)公司经营情况
公司属综合类,主营业务为:机械制造、煤炭和石化产品经营、能源交通上半年公司继续实施产业结构调整,相
继在一批项目上有实质性突破,新的业务架构初步形成。上半年实现主营收入535,460,549.99元,比去年同期增长54
.2%,主营业务利润128,126,021.80元,比去年同期增长111.2%。
1、传统产业的市场环境有一定好转。汽车项目稳步向前推进。汽车厂针对市场和自身实际情况,上半年加大了
宣传力度,参加了北京国际车展,获得了很好的效果,开拓北京市场取得了成效。上半年共实现销售收入7780万元。
拖拉机项目因全行业减产,供求关系有所改善。上半年公司共生产手扶拖拉机36608台,小四轮2447台,实现销售收入
1.35亿元,其中完成出口交货值2812万元。煤炭公司强化内部管理,调整经营策略,在巩固原有市场的基础上,通过招
标的方式在建材、化工、冶金等能耗大户中发展新的客户,上半年销售煤炭52万吨,销售收入9624万元。石化公司在
国家在整顿油品流通秩序,通过价格杠杆逐步实现与国际接轨的利好政策下,强化内部管理抢抓机遇,规模拓展,精品
营销,创造自身特色的营销之路,上半年实现销售1.07亿元。
2、产业结构调整初见成效。年初公司用自筹资金先期垫付了徐州三环路项目的注册资金,从元月份起享受该公
司的收益。取得经营权后,我们加强了管理,健全了制度,上半年该公司征收通行费收入7671.5万元,本公司享受利润
2485万元,有效地提高了公司的资产收益水平。公司去年收购了华能淮阴发电有限公司26.36%的股权,该项目上半年
获得投资收益771.55万元。
3、公司继续加大产业结构调整力度,进入一些新兴行业。A:元月份与中科院上海细胞生物学研究所签订了《总
体合作协议》,根据协议双方在合作第一阶段将组建一个研究开发中心和一个满足国家GMP标准的生物制药公司。目
前组建生物制药公司的工作正在顺利进行之中。B:五月份与中广有线信息网络有限公司签署了关于合作组建中广
有线信息传媒服务有限公司的合作协议,组建的新公司主要从事开发和提供生活信息和儿童教育娱乐信息服务等业
务。目前合作双方正就项目公司的运作模式、业务开展等具体内容进行积极的磋商。
4、公司立足产业结构调整,充分发挥人力资源和信息资源的优势,利用1.55亿元闲置资金积极参与证券投资,取
得较好的投资回报,上半年获取收益7065万元。
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于1999.8.28召开的1999年度第一次临时股东大会决议通过了增发8000万A股的方案,并经中国证券监督管
理委员会证监发行
字[1999]159号文批准,公司于2000年2月实施了增发8000万人民币普通股,每股发行价为6.6元,本次共计募集资金52
,800万元,扣除发行费用,实际募集资金50,990.97万元,全部资金已于2000年3月17日到位。募集资金主要投资于以
下项目:
项目承诺2000年上投资进度收益
投资额半年投入
(万元)(万元)%(万元)
投资徐州市三环路经营权项目
35,75035,750100元月份开始享受
收益,上半年享受利润
2485万元
拖拉机厂中型马力轮式拖拉机
8,500正在建设中,自筹资金
技改扩能技术改造
2、报告期内非募集资金投资的重大项目的情况说明
A、根据公司与香港合达国际有限公司、中国科学院上海细胞生物学研究所、上海赛尔生物技术有限公司、上
海纬群生物技术有限公司、上海赛达职工持股委员会签订的《投资协议》,公司对上海赛达生物药业有限公司投资4
,000万元,占被投资单位注册资本的56.54%。
B、根据公司与中广有线信息网络有限公司于2000年5月20日签订的合作协议,双方共同出资设立中广有线信息
传媒服务有限公司,公司出资占被投资单位注册资本的49%,本期已投入1,500万元人民币。
C、根据公司与江苏悦达集团有限公司签订的合作协议,双方共同出资设立上海悦达金马贸易公司,公司投资900
万元,占被投资单位注册资本的90%。
(三)公司财务状况(单位:元)
项目2000.6.301999.12.31增减幅度%
总资产3232672233.312273654102.3142.18
应收帐款180933050.15153453257.0817.91
其它应收款481110844.74395698120.3621.59
存货128995433.46123827758.144.17
长期投资349462234.55279764181.5324.88
固定资产673662446.19559729367.5720.36
长期负债269639264.61263132256.622.47
股东权益1720899571.731104339270.1955.83
项目2000年1-6月1999年1-6月增减幅度%
主营业务利润128126021.8060669292.84111.19
净利润106650601.5459751380.1378.49
主要原因:
总资产增加主要是增发8000万A股及增加公路经营权项目。
应收帐款增加主要是为扩大市场份额而采用赊销方式销售产品。
其他应收款增加主要是发生联合开发项目支付资金。
存货增加主要是为适应生产经营规模扩大而增加原材料和商品库存。
长期投资增加主要是因为增加投资项目。
固定资产增加主要是部分汽车技改工程完工转入。
长期负债增加主要是计提借款、债券本期利息。
股东权益增加主要是增发新股增加了股本和资本公积,以及报告期内净利润增加。
主营业务利润增加主要是新增控股子公司,使公路经营、石油制品销售等主营业务收入增加。
净利润增加主要是主营业务利润和投资收益增加致。
2、变动幅度超过30%的其他会计报表项目注释及变动原因
项目幅度%原因
货币资金222.39本期增发新股募集资金部分暂未投入使用
无形资产96.92本期投入公路项目增加公路经营权
其它应付款228.28新增投资子公司徐州通达公路公司、徐州广通
公路公司、徐州运通公路公司应付未付徐州交
通局公路经营权款。
资本公积106.83新增溢价发行人民币普通股8000万股。
未分配利润85.32本期新增加的净利润尚未分配。
主营业务收入54.18新增控股子公司增加公路经营、销售石油制品
化工原料等主营业务收入。
管理费用139.73新增控股子公司摊销的无形资产公路经营权。
投资收益91.21本期增加股票投资收益。
所得税271.00应纳税所得额增加和税率调整所致。
年初未分配利润
115.65净利润增加未进行分配。
可供分配利润96.79净利润增加。
(四)下半年业务发展计划
1、汽车项目上,一方面抓提高国产化率,另一方面在产品销售上,要在今年北京国际车展及其他一系列宣传活动
取得很大成果的基础上,继续致力于创品牌,扩大销售,形成一些有批量、有发展潜力的重点地区和重点市场。
2、拖拉机项目要加强产品结构、市场结构的调整,注重科技创新,不断提高市场竞争能力;同时要注重国际市场
的开拓,不断提高外销比重。
3、加快生物制药公司项目和组建有线信息传媒服务公司项目的进展。
4、继续推进公司产业结构调整,改善资产质量。继续寻找新的公路投资项目,加大公路项目的投资力度。
5、强化资本运营,努力拓展发展空间,为公司的发展实现质的飞跃。
五、重要事项
(一)公司报告期内不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。
(二)经公司1999年度股东大会通过了公司《1999年度利润分配方案》,公司1999年度利润不分配,也不实施资本
公积转增股本。公司于1999.8.28召开的1999年度第一次临时股东大会决议通过了增发8000万A股的方案,并经中国
证券监督管理委员会证监发行字[1999]159号文批准,公司于2000年2月实施了增发8000万人民币普通股,每股发行价
为6.6元,本次共计募集资金52,800万元,扣除发行费用,实际募集资金50,990.97万元。
(三)重大诉讼、仲裁事项
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)报告期内公司收购兼并或资产重组事项:
根据公司与江苏悦达集团有限公司签订的"股权转让协议",公司本期以500万元价格受让江苏悦达集团有限公司
所拥有的江苏悦达中油石油化工有限公司80%的股权,转让价格盐城正道会计师事务所评估、盐国资综[2000]11号文
审核确认。
(五)重大关联交易事项
1.固定资产租赁收入:公司向江苏悦达集团有限公司出租固定资产收取租赁费情况列示如下:
业务性质2000年1-6月1999年1-6月
房屋租赁收入1,550,000.001,550,000.00
自备车租赁3,000,000.003,600,000.00
合计4,550,000.005,150,000.00
2.受让股权:
根据公司与江苏悦达集团有限公司签订的"股权转让协议",公司本期以500万元价格受让江苏悦达集团有限公司
所拥有的江苏悦达中油石油化工有限公司80%的股权,转让价格经盐城正道会计师事务所评估、盐国资综[2000]11号
文审核确认。
(六)公司与控股股东在人员、资产、财务上符合三分开原则,公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务
独立。
(七)报告期内重大资产租赁托管情况:
报告期内公司向江苏悦达集团有限公司收取房屋租赁和自备车租赁费用合计455万元。
(八)报告期内,公司继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司负责公司审计工作。
(九)报告期内无其它重大合同。
(十)公司对外担保的有关情况:
本公司于1999年7月22日与盐城市热电公司签订了互保协议,双方有互保关系,截止2000年6月30日,本公司为盐
城市热电公司提供27,784万元贷款担保(截止2000年6月30日,盐城市热电公司为本公司提供37,960万元贷款担保)。
(十一)报告期内,公司名称和股票简称无变更情况。
(十二)报告期内无其它重大事项
六、财务会计报告
合并会计报表附注(附后)
七、备查文件目录:
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本
2、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、公司章程
江苏悦达股份有限公司
二000年八月十三日
合并利润及利润分配表
编制单位:江苏悦达股份有限公司单位:人民币元
2000年1-6月1999年1-6月
项目期末数合并期末数母公司期初数合并期初数母公司
一、主营业务收入
535460549.99321681471.61347293036.40345255462.42
减:折扣与折让
主营业务收入净额
535460549.99321681471.61347293036.40345255462.42
减:主营业务成本
401127259.25257356364.15285019599.55283071935.42
主营业务税金及附加
6207268.941991991.051604144.011599490.46
二、主营业务利润
128126021.8062333116.4160669292.8460584036.54
加:其他业务利润
9386767.969526561.444237519.524235789.93
减:存货跌价损失
营业费用
32931694.1023899111.1038776156.7338680797.28
管理费用
51336330.8117466274.2721413828.4120579401.37
财务费用
-14775889.83-19385794.52-18489527.42-18564835.68
三、营业利润
68020654.6849880087.0023206354.6424124463.50
加:投资收益
75979041.5195296767.7239736066.1039121712.85
补贴收入
2610266.600.000.000.00
营业外收入
810535.99733033.997265278.987265166.61
减:营业外支出
266582.67140041.25218485.98215601.63
四、利润总额
147153916.11145769847.4669989213.7470295741.33
减:所得税
39119245.9239119245.9210544361.2010544361.20
减:少数股东损益
1384068.650.00-306527.590.00
五、净利润
106650601.54106650601.5459751380.1359751380.13
加:年初未分配利润
124997498.50124997574.2457964262.8857964338.62
盈余公积转入
六、可供分配的利润
231648100.04231648175.78117715643.01117715718.75
减:提取法定盈余公积金
减:提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
231648100.04231648175.78117715643.01117715718.75
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
231648100.04231648175.78117715643.01117715718.75