重要提示:
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1.公司中文名称:中青旅控股股份有限公司
公司英文名称:CHINACYTSTOURSHOLDINGCO.,LTD.
公司英文名称缩写:CYTS
2.公司注册地址:北京市海淀区知春路128号泛亚大厦八层
公司办公地址:北京市东城区东交民巷丙23号
邮政编码:100006
公司电子信箱:[email protected]
3.公司法定代表人:张骏
4.公司董事会秘书:张立军
联系地址:北京市东城区东交民巷丙23号
联系电话:(010)65243388-22102211
传真:(010)65282284
电子信箱:[email protected]
5.公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.sse.com.cn
888公司中期报告备置地点:北京市东城区东交民巷丙23号中国青旅大厦本公司证券部
6.股票上市地:上海证券交易所
股票简称:青旅控股
股票代码:600138
二、主要财务指标(合并报表)(单位:人民币元)
项目2000年1-6月1999年1-6月
净利润56154274.6972217472.27
扣除非经常性损益后的净利润54506807.7168945338.40
每股收益0.2340.301
净资产收益率(%)7.95%10.89%
配股后的每股收益0.210-
项目2000年6月30日1999年12月31日
总资产1553083024.871168606934.11
资产负债率(%)49.8%38.2%
股东权益(不含少数股东权益)706647427.91650209914.86
每股净资产2.942.71
调整后每股净资产2.842.61
配股后的每股净资产3.82-
主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办
费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
注1:“扣除非经常性损益后的净利润”指标具体的扣除项目为:
处理固定资产净收益:-786,006.31元
冻结资金利息:1,243,947.60元
补贴收入:36,037.97元
各种罚款收支净额:9,145.00元
其他收支净额:1,144,342.72元
注2:本公司报告期内实施了配股,配股缴款于2000年6月20日结束,湖北大信有限责任会计师事务所7月10日为本
次配股出具了验资报告。本公司按配股后总股本和净资产计算的每股收益为0.21元,每股净资产为3.82元,净资产收
益率为5.50%。
三、股本变动和主要股东持股情况(截止日期2000年6月30日)
1、股本变动情况(数量单位:股)
期初数期末数期后数
一未上市流通股份
发起人股份150000000150000000150000000
未上市流通股份合计150000000150000000150000000
二已上市流通股份
人民币普通股9000000090000000117000000
已上市流通股份合计:9000000090000000117000000
三股份总数240000000240000000267000000
说明:报告期内本公司实施了配股,7月10日经湖北大信有限责任会计师事务所验资后,股本增加27,000,000股,
总股本增加到267,000,000股。
2、前10名股东名单及其持有股份数量(截止2000年6月30日):
股东名称期初持股本期增减期末持股
数(股)(+,-)股数(股)
1.中国青年旅行社总社69078948069078948
2.苏州太湖国家旅游度假区发展
集团公司34539473034539473
3.嘉事堂药业有限责任公司21710506021710506
4.北京创格科技集团19736842019736842
5.安信基金15882373-78238858058488
6.基金汉盛--7016263
7.基金汉兴--6859687
8.广西壮族自治区青年联合会493421104934211
9.基金安顺7661943-45076873154256
10.福建华福--1361477
基金安信、基金安顺均系华安基金管理有限公司管理。基金汉盛、基金汉兴均系富国基金管理有限公司管理。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司上半年主要经营情况
公司主营业务范围:公司从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资;经营入境旅游、国内旅游、中国公民
自费出境旅游以及高科技产品开发和技术服务、旅游资源配套开发等业务。
公司今年上半年在“资本运营为核心,旅游为基础,高科技为动力”的发展战略指引下,在旅游与科技业务稳健
发展的同时,凭借旅游电子商务的导入成功实现了两大主导产业的对接。
旅游业务上,公司组团赴多国参展促销,成效明显。日本市场稳定增长,欧洲市场取得新突破,美加、亚大市场积
极拓展新客源,欧中亚市场重新定位,出境市场迅猛发展,国内市场升势明显,旅游业务利润和市场占有率稳步增长。
科技业务继续保持良好发展势头。创格科技自行研制开发的高科技专利产品真空采血器市场潜力巨大,逐渐形
成了自己的拳头产品。尚洋电子继续在保险行业系统集成服务方面保持领先地位,并积极向环保领域拓展。北京科
技风险投资公司已在生态农业、生物医药、IT等领域投资了20多个项目,约2.4亿元。目前,北京和利时自动化工程
股份有限公司、北京锦绣大地股份有限公司等项目正在积极筹备上市。
中青旅电子商务有限公司在6月1日正式推出了定位于“内容×商务”的综合性旅游网站“青旅在线”(www.CYT
Sonline.com),依托公司拥有的旅游业务基础和品牌资源,致力于开拓商务、休闲、个性化的旅游市场,实现旅游业
务的持续增长。
2、公司投资情况
公司于报告期内完成了配股,配股项目投资工作已于报告期内开始实施。旅游电子商务经营体系项目已投资近
亿元,中青旅电子商务公司已开始运营,北京市内旅游分销配送网络及门市营业部即将投入运营,首批5家将布点于东
三环商务区、使馆区、亚运村、学院区、中关村高科技园区这5个重点区域;真空采血器项目开始筹备试生产。
3、公司财务状况
项目2000年6月30日1999年12月31日增减幅度
资产总额1553083024.871168606934.11+32.9%
应收帐款169638050.59117840682.19+44.0%
存货181085092.99169559938.71+6.8%
长期投资219620041.14133456359.00+64.6%
固定资产168300233.16169870970.96-0.9%
长期负债11949895.078313747.67+43.7%
股东权益706647427.91650209914.86+8.7%
项目2000年1-6月1999年1-6月
主营业务利润88145205.9295556822.16-7.8%
净利润56154274.6972217472.27-22.8%
说明:
(1)资产总额期末比期初增长32.09%,主要是配股资金到位所致;
(2)应收账款期末比期初增长44.0%,主要是业务规模扩大所致;
(3)长期股权投资期末比期初增长64.6%,主要是因中青旅电子商务有限公司未纳入合并范围;
(4)长期负债期末比期初增长43.7%,主要是子公司长期借款增加所致。
4、下半年计划
下半年,公司将借助国家良好的宏观经济环境,加速推进以资本运营为核心,以科技为主导,以旅游为基础的发展
战略,促进公司稳定发展。
(1)旅游业务方面,公司将加速旅游资源整合,综合开发客源规模优势,优先扩张规模,占领市场。在出境旅游方
面,公司将抓住日本向中国开放公民旅游市场与公司获得港澳游特许经营权的大好契机,力争取得更大突破。
(2)科技业务方面,创格科技会进一步强化主营业务,将真空采血项目尽快实施;尚洋电子将在环保、保险领域大
力推进其“电子商务完全解决方案”。北京科技风险投资公司将加快推进北京和利时自动化工程股份有限公司、北
京锦绣大地股份有限公司等项目上市的步伐。
(3)加速推进旅游电子商务经营体系的建设与国际资本运作。
五、重要事项
1、公司2000年中期不分配,公积金不转增。
2、1999年利润分配方案及其执行情况:公司1999年度利润分配方案为每10股派现金1.60元(含税),登记日为200
0年6月5日,除息日为2000年6月6日。派息公告刊登于2000年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》。
3、公司配股方案实施情况:报告期内公司以总股本24000万股为基数,每10股配售3股的比例实施了配股,实际配
售2700万股,配股价格为12元/股,股权登记日为2000年6月6日,除权基准日为2000年6月7日,配股缴款起止日为:2000
年6月7日至2000年6月20日。《配股说明书》刊登于2000年5月23日《中国证券报》上。配股可流通部分于2000年7
月19日上市流通,《股份变动及2000年度配股获配可流通股份上市公告》刊登于2000年7月15日《中国证券报》、《
上海证券报》
。
4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
5、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
6、本报告期内公司无重大关联交易事项。
7、公司做到了人员独立、资产完整、财务独立,严格按照独立的运作体系运行,实现了与控股股东的“三分开
”。
8、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事宜。
9、2000年公司续聘湖北大信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构。
10、报告期内公司各项业务合同正常进行,无重大合同纠纷发生。
11、报告期内公司未发生担保事项。
12、报告期内公司名称和股票简称没有变更。
六、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表(附后)
(二)会计报表附注
1、报告期内本公司会计政策、会计估计、核算方法未发生变更。
2、合并会计报表范围:
报告期内合并会计报表范围与1999年年报相同,中青旅电子商务有限公司由于尚处于筹备期,未纳入合并范围。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有公司法定代表人、主要会计工作负责人、会计机构负责人签名并签章的会计报表;
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
4、公司章程。
中青旅控股股份有限公司董事会
二000年八月十四日
利润及利润分配表
编制单位:中青旅控股股份有限公司2000年1-6月单位:元
项目2000年1-6月1999年1-6月
合并报表母公司报表合并报表母公司报表
一、主营业务收入
441,263,297.77223,388,434.48417,877,392.04223,683,463.36
减:折扣与折让
564,198.03496,107.84216,736.780.00
主营业务收入净额
440,699,099.74222,892,326.64417,660,655.26223,683,463.36
减:主营业务成本
347,114,717.73167,713,934.12315,690,265.86170,679,066.74
主营业务税金及附加
3,617,728.512,526,246.276,413,567.242,830,489.41
二、主营业务利润
89,966,653.5052,652,146.2595,556,822.1650,173,907.21
加:其他业务利润
171,335.75158,635.75231,076.7012,768.74
减:存货跌价损失
营业费用
18,449,070.017,658,147.5214,086,708.776,620,897.58
管理费用
23,617,214.995,982,923.5719,720,621.628,226,392.05
财务费用
6,625,669.12961,321.72-496,283.11-589,255.91
三、营业利润
41,446,035.1338,208,389.1962,476,851.5835,928,642.23
加:投资收益
25,075,861.8824,972,767.7622,695,718.5339,844,239.98
补贴收入
36,037.970.0014,825.240.00
营业外收入
2,442,236.351,625,831.833,693,589.433,361,040.90
减:营业外支出
830,807.34359,159.92436,280.80185,444.62
四、利润总额
68,169,363.9964,447,828.8688,444,703.9878,948,478.49
减:所得税
11,134,953.648,293,554.178,604,528.526,731,006.22
减:少数股东损益
880,135.660.007,622,703.190.00
五、净利润
56,154,274.6956,154,274.6972,217,472.2772,217,472.27
加:年初未分配利润
79,946,785.5283,640,186.23
盈余公积转入
六、可供分配的利润
136,101,060.21139,794,460.92
减:提取法定盈余公积金
减:提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
136,101,060.21139,794,460.92
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
136,101,060.21139,794,460.92