重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、法定名称:中文:重庆港九股份有限公司
简称:重庆港九
英文:CHONGQINGGANGJIUCO.,LTD
缩写:CQGJ
2、注册地址:重庆市渝中区朝千路3号
办公地址:重庆市渝中区朝千路3号
邮政编码:400011
公司网址:HTTP://WWW.CQG-IC.COM.CN
电子信箱:[email protected]
3、法定代表人:张延礼
4、董事会秘书:李毓坚
电话:023-63725685
传真:023-63841374
证券事务代表:周小雄
电话:023-63725685
传真:023-63841374
5、公司信息披露报刊:《上海证券报》
证监会指定网址:HTTP://WWW.SSE.COM.CN
公司中报备置地点:本公司董事会秘书处
6、股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:重庆港九
股票代码:600279
二、主要财务数据和指标
单位:元
项目2000年1-6月1999年1-6月
净利润(元)16228435.511758296103
扣除非经常性损益后的净利润16228435.511758281103
每股收益(元)0.1140.123
净资产收益率(%)8.7910.44
注:"扣除非经常性损益后的净利润"指标扣除的项目、涉及金额
项目2000年1-6月1999年1-6月
罚没收入150
项目2000年6月30日1999年12月31日
总资产194083237.06214328631.90
资产负债率(%)4.8521.41
股东权益(不包含少数股东权益)184670171.44168441735.93
每股净资产1.301.18
调整后的每股净资产1.241.14
注:2000年7月10日,经中国证券监督管理委员会批准,公司采用向二级市场投资者和上网定价相结合发行方式向
社会公开发行人民币普通股8600万股,发行新股后的每股收益为0.07元,每股净资产为3.07元。
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办
费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东情况
(一)股本变动情况
报告期内公司股本未发生变化,报告期末股本结构如下:
单位:股
项目本次变动前本次变动增减(+、-)本次变动后
配送公积增其小
股股金转股发他计
一.未上市流通股份
1、发起人股份142390960142390960
其中:国家持有股份
境内法人持有股份142390960142390960
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计142390960142390960
二.已上市流通股份
1.人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计
三、股份总数142390960142390960
(二)主要股东持股情况
1、截至报告期末,公司前5名股东情况如下:
股东名称持股数量(股)股票种类持股比例(%)
重庆港口管理局140000000国有法人股98.321
重庆铁路分局919600国有法人股0.646
成都铁路局735680国有法人股0.516
重庆长江轮船公司459800国有法人股0.323
张家港港务局275880国有法人股0.194
合计142390960国有法人股100.000
2、说明:报告期内公司五家股东为本公司发起人。重庆港口管理局持有公司98.32%的股份,报告期内其所持股
份无质押或冻结情况。公司前5名股东之间不存在关联关系。
四、经营情况回顾与展望
1.公司报告期内主要经营情况
以重庆港为主要发起人成立的重庆港九股份有限公司是长江经济带与成渝经济带结合区,东部和西部结合区,渝
贵川结合区,是长江上游唯一的对外贸易口岸,公司主营业务为内河货物运输(按许可证核定内容从事经营),货物装
卸、搬运,商品储存(不含危险物品),船舶修理,装卸和仓储的主要货种为钢材、散矿、化肥、煤炭、化工产品、汽
车、大件、集装箱等。
上半年,公司按照年初制订的工作方针与目标,立足与市场对接,按照公司"新世纪、新起点、上新台阶"的工作
思路,坚持"生产围着商务转,商务围着市场转,市场围着利润转"的工作方针,紧紧盯住全年总目标,在运输市场变数
较大的情况下,相应调整经营策略,挖掘内部潜力,抢占市场制高点。一季度,由于部分骨干货源因市场原因及运输格
局的变化而导致运量减少,我们及时采取应对措施,大力组织本地区陆转陆的货物运输,取得了很大成效,基本上弥补
了水路货物的减量,阻止了自然吨的
滑坡。
上半年我们主要抓了以下几项工作。
(1)、调整充实商务营销体系。今年上半年,公司通过优化组合,对货运人员又进一步进行了调整和充实,进一步
在经营部门强行推行"千吨绩优工资制",上不封顶,下不保底,充分调动了货运人员的揽货积极性。
(2)、努力抓好合同兑现工作。花大力气巩固老货源,开发新货源,深入经济腹地,寻求新客户,通过实施货物总
承揽送货上门等延伸服务方式,取得了较好的效果,新增客户18家。
(3)、抢占集装箱运输市场制高点。随着中国即将加入世贸组织,国家进行西部大开发,给我们带来了新的机遇,
公司挖掘生产潜力,利用原重件码头改建的集装箱码头,抓好集装箱运输,使上半年的集装箱运量达历史同期最高水
平。强化质量体系有效运行,坚持用贯标统帅管理,用安全第一、质量第一、信誉第一、效益第一来检验我们的工作
,确保了质量目标的实现。六月份顺利通过了中质协的第三次贯标复审。公司上半年在安全上无重大伤亡事故,在货
运质量上无重大投诉,货差、货损率及
赔偿率均为零。
2、公司投资情况
(1)募集资金使用情况及投资情况
本报告期内,公司未募集资金,未进行投资活动。
(2)其他投资情况:
本报告期内,公司无其他投资活动。
3、公司财务状况
(1)、比较资产负债表
项目2000年6月30日1999年12月31日增减幅度％
总资产194083237.06214328631.91-9.45
应收帐款19426364.3123199071.20-16.26
其他应收款5393400.605286381.782.02
存货776579.03568942.8736.50
固定资产清理-2750.000.00-100.00
长期投资91574.9791574.97
固定资产263257617.51263279662.450.08
股东权益184670171.44168441735.939.63
(2)、比较利润表
主营业务利润
项目2000年6月30日1999年6月30日增减幅度％
主营业务利润14096450.1012741368.7810.64
净利润16228435.5117582962.03-7.70
(3)、其他变动幅度达30%以上的会计报表项目及其变动原因
资产负债表项目2000年6月30日1999年6月30日增减幅度％
货币资金27537798.9540808345.22-32.52
预付帐款112633.27715717.04-84.26
存货776579.03568942.8736.50
短期借款0.0010800000.00-100.00
应付帐款1474885.943460908.21-57.38
预收款项0.006690707.28-100.00
应付工资1008095.101461856.00-31.04
应付股利0.0017174123.66-100.00
应交税金3435717.76253801.591253.70
其他应交款57190.0430260.2288.99
其他应付款1534157.054176269.70-63.26
利润项目2000年6月30日1999年6月30日增减幅度％
管理费用4139630.893010473.4837.50
财务费用39630.99-8490.30100.00
营业外收入24251.2017930.7535.25
所得税3206816.600.00100.00
续表：
项目变动原因
总资产分配1999年度股利影响
应收帐款加强了应收帐款的催收工作
其他应收款本报告期上市发行费用增加
存货购进维修用电缆等
固定资产清理未清理完毕的固定资产
长期投资
固定资产购置固定资产
股东权益盈利影响
(2)、比较利润表
主营业务利润
项目变动原因
主营业务利润内部创新挖潜
净利润所得税政策改变，由1999年度享受免征政策改变为
2000年按16.5％计征
(3)、其他变动幅度达30%以上的会计报表项目及其变动原因
资产负债表项目变动原因
货币资金分配1999年度股利
预付帐款收回预付船方运费
存货购进维修用电缆等
短期借款归还银行短期贷款
应付帐款支付付收船运费等款项
预收款项劳务已经提供并结算
应付工资优化组合，实行工效挂钩减少了员工应付工资
应付股利支付1999年度股利
应交税金所得税政策改变，由1999年度免征改变为2000年按
16.5%计算
其他应交款营业税金附加增加
其他应付款已支付1999年欠重庆港口管理局土地及房屋租金及
综合服务费等
利润项目变动原因
管理费用管理机构调整
财务费用支付银行短期贷款利息
营业外收入代征手续费增加
所得税所得税政策改变，由1999年度享受免征政策改变为2000年
按16.5%计征
4、下半年工作重点
(1)继续加大新货源的组织力度,重点组织水路进口货源,确保年度指标的完成。
(2)进一步强化企业管理和生产管理,努力降低成本,节约费用。
(3)继续实施大商务联合战略,即:港港联合,港航联合,港商联合,港厂联合,港铁联合,提高我司综合服务水平和
竞争能力。
(4)加速集装箱专用码头的建设工作,力争年内投入生产营运,以扩大集装箱运量。
(5)按公司《招股说明书》披露的投资计划,收购重庆港客运总站,形成规模经济效益,实现公司业务由偏重货物
运输向货运、客运两翼齐飞的转变。同时兼并重庆港实业总公司,通过对其进行资产重组、结构调整,提高资源使用
效率,形成一定的收益来源。
五、重要事项
(一)公司中期未拟定利润分配预案,也不以公积金转增股本。
(二)公司上年度分配方案执行情况
根据2000年1月24日召开的1999年度股东大会决议,决定按如下方案对1999年度的利润进行分配:
股东名称持股数量(股)持股比应分股利(元)
例(%)
1.重庆港口管理局14000000098.32116885598.38
3.重庆铁路分局9196000.646111631.80
2.成都铁路局7356800.51689305.44
4.重庆长江轮船公司4598000.32354957.19
5.张家港港务局2758800.19432630.85
合计17174123.66
在报告期内,本公司已经将上述应分配股利以银行转帐方式汇给各股东。
(三)报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)报告期内,公司无收购兼并、资产重组事项。
(五)重大关联交易事项
(1)购销商品、提供劳务发生的关联交易
关联方名称
交易内容定价原则交易价格交易金额占本期该类结算方式
(元)交易比例
重庆港口管理局
托管业务收入协议价7,247,286100%银行转帐
重庆港口管理局
港政补贴协议价1,500,000100%银行转帐
(2)其他重大关联交易
关联方名称
交易内容定价原则交易价格交易金额占本期该类结算方式
(元)交易比例
重庆港口管理局
租金收入协议价1,100,000100%银行转帐
(3)关联方债务、债务事项列示如下:
项目关联方名称金额项目明细
应收帐款重庆港口管理局1,000,000.00设备租金
其他应收款重庆港口管理局2,991,900.62注1
注1:公司成立时帐面应收重庆港口管理局款项,本已由其清偿,后由于对1998年会计处理事项的调整使应收重庆
港口管理局款项调增,形成该项欠款,重庆港口管理局系持有本公司98.32%股份的股东。
(六)本公司与控股股东在人员、资产、财务上完全分开独立;即人员独立,资产完整,财务独立。
(七)报告期内公司发生了托管资产事项。
为了推进现代企业制度改革,调整管理结构,充分发挥各港埠公司的综合能力,避免不合理的同业竞争,2000年1
月10日重庆港九股份公司与重庆港口管理局重新签订了《委托管理协议》。重庆港口管理局将下属猫儿沱港埠公司
、长寿港埠公司、江北港埠公司、船务公司的货运及相关业务委托给重庆港九股份有限公司九龙坡港埠分公司统一
进行管理。
(八)报告期内,公司聘用重庆华源会计师事务所担任公司的财务审计机构。
(九)报告期内,公司签署了一份重大合同。
2000年1月10日公司与重庆港口管理局按照市场公允的原则,重新签订了《委托管理协议》,执行时间自2000年1
月1日起至2005年12月31日止。重庆港口管理局将下属的重庆港猫儿沱港埠公司、重庆港江北港埠公司、重庆港长
寿港埠公司和重庆港船务公司,委托本公司管理,对被托管系统的货运及相关业务进行统一管理,具体的业务范围包
括:港口投资业务;港口货物装卸作业业务;港口仓储业务;港口堆存保管业务;货物加工业务;港口货物中转业务;港
口货物联运业务;货物运输业务;船舶拖
带移泊业务;船舶编解队作业业务;船舶驳船取送业务。公司向重庆港口管理局收取托管费,2000年预计收取托管费1
351万元。计提依据是:以1999年度被托管单位的总收入6635万元为基准,被托管单位业务收入达到这一基准,按20%
计提托管收入;被托管单位超额收入部分,按25%--28%比例计提;被托管单位总收入未达到基准数,减少额为400---10
00万元时,按18%--8%计提;总收入减少1200万元时,不计提托管收入。托管收入的支付方式是被托管单位每季末10日
内用转帐支票支付给股份公司。
(十)公司在报告期内无重大对外担保事项。
(十一)报告期内公司未更改名称或股票简称
(十二)期后重大事项
(1)2000年7月10日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]101号文批准,公司采用向二级市场投资者和
上网定价相结合发行方式向社会公开发行人民币普通股8600万股,每股发行价6.18元,其中:采取上网定价发行方式
发行新股4300万股,向二级市场投资者配售新股4300股。公司的《招股说明书》于2000年7月12日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》上。7月31日本公司股票在上海证券交易所正式挂牌交易。
(2)募集资金到位情况:
经重庆华源会计师事务所验资,公司共募集资金531,480,000.00元,扣除发行费用后,公司实际到位募集资金515
,916,069.62元。
(3)募集资金使用情况
公司按《招股说明书》披露的募集资金用途,根据公司与重庆港口管理局签订的《资产收购协议书》,已将第一
期收购重庆港客运总站款项8000万元预付给重庆港口管理局,预付款项占协议收购金额16010.73万元的49.97%。
六、财务报告
1、财务会计报表（未经审计）
2、财务会计报表附注
(1)与上一年度报表相比，公司执行的会计政策中所得税政策发生了变化，1999年公司免征企业所得税，2000
年本公司的企业所得税将按16.5%计征。除此之外的其他会计政策未发生变化。
(2)与上一年度报表相比，会计估计、会计核算方法均未发生变化。
(3)财务会计报表合并范围：本公司无下属子公司，不存在需要合并的会计报表。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
3、公司于报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、公司章程。
以上文件均置于公司董事会秘书处。
重庆港九股份有限公司董事会
董事长:张延礼
二000年八月十六日
利润及利润分配表(未经审计)
2000年1-6月
编制单位：重庆港九股份有限公司单位：人民币元
项目2000年1-6月1999年1-6月
一、主营业务收入28353942.2831278605.85
减：折扣与折让
主营业务收入净额28353942.2831278605.85
减：主营业务成本13291549.5017460731.10
营业税金及附加965940.681076505.97
二、主营业务利润14096452.1012741368.78
加：其他业务利润8034004.636361151.37
减：存货跌价损失
营业费用(销售费用)
管理费用4145306.893010473.48
财务费用39630.99-8490.30
三、营业利润17945518.8516100536.97
加：投资收益
补贴收入1500000.001500000.00
营业外收入24251.2017930.75
减：营业外支出34517.9435506.69
四、利润总额19435252.1117582961.03
减：应交所得税3206816.60
少数股权
五、净利润16228435.5117582961.03
加：年初未分配利润
盈余公积转入
六、可分配利润16228435.5117582961.03
减：提取法定盈余公积
提取公益金
七、可供股东分配的利润16228435.5117582961.03
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润16228435.5117582961.03