重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(公司中期财务会计报告未经审计)
一、公司简介
1、公司法定中、英文名称及缩写:
公司法定中文名称:黄山旅游发展股份有限公司
公司中文名称缩写:黄山旅游
公司法定英文名称:Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.
公司英文名称缩写:HSTD
2、公司注册及办公地址:安徽省黄山市黄山风景区温泉
邮政编码:242709
公司国际互联网网址:http://www.huangshan.cc
电子信箱:[email protected]
3、公司法定代表人:胡学凡
4、董事会秘书:何 杰
董事会证券事务代表: 黄慧敏
电子信箱:hshhm@huang-shan.com
电话:86-559-5561756
传真:86-559-5561110
联系地址:安徽省黄山市黄山风景区温泉
5、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸:《上海证券报》、《证券时报》及《香港商报》。
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址: http://www. sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司董事会秘书室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:黄山旅游(A股)、黄山B股(B股)
股票代码:600054(A股)、900942(B股)
二、主要财务数据和指标
1、 本报告期内公司主要财务数据和指标:
项目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产(元) 920,765,344 823,215,149
资产负债率(%) 21.8 15.7
股东权益(不包括少
数股东权益)(元) 710,897,185 685,636,628
每股净资产(元/股)(摊薄) 2.35 2.26
调整后的每股净资产(元/股) 2.26 2.21
项目 2000年1-6月 1999年1-6月
净利润(元) 25,260,557 45,673,474
扣除非经常性损益
后的净利润(元) 24,898,355 32,084,019
每股收益(元/股)(摊薄) 0.083 0.151
净资产收益率(%) 3.6 6.6
注:
(1)、“扣除非经常性损益后的净利润”指标中所扣除的项目和金额是:
1A股申购冻结资金利息摊销 860,000
2固定资产清理报废 -224,445
3出租收入 114,085
4合并价差 -302,499
5其他 -84,938
(2)、上述指标计算公式如下:
1、每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
2、净资产收益率=净利润/报告期末股东权益Ⅹ100%
3、每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
4、调整后的每股净资产=( 报告期末股东权益-三年以上的应收帐款项-待处理(流动、固定)资产净损失-待摊费用-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
(3)、关于本公司适用的企业所得税税率的说明
报告期内本公司及合并会计报表范围内的子公司所适用企业所得税率为33%(本公司自上市以来至1999年末均获得了应纳税所纳额18%的财政返还,但根据 2000年1月11日国发[2000〗2号文,本公司自2000年1月1日后,应纳税所得额18 %的财政返须由有权部门批准后方能实施)。
本报告期计列的净利润中未计入该部分应纳税所得额18%财政返还。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
报告期内公司股份总数及结构未发生变化
2、主要股东持股情况
公司前10名股东持股情况:
序号 股东 股票性质 持股数 占股份总数份额(%)
1 黄山旅游集团有限公司 国有法人股 146900000 48.50
2 HKSBCSB A/C STATE STREET B 股 3673800 1.21
BANK AND TRUST S/A THE
CHINA FUND
3 HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A B 股 2370000 0.78
ABN AMRO BANK NV
4 NAITO SECURITIES CO., LTD. B 股 2252250 0.74
5 SCBHK A/C BANK OF NEW YORK B 股 1950000 0.64
S/A CMG CH CHINA INVESTMENTS
LIMITED
6 白薇 B 股 1900000 0.63
7 安徽省信托投资公司 B 股 1734000 0.57
8 上海国泰证券公司 B 股 1478100 0.49
9 BTFE S/A BTSL-CMG FS REGIONAL B 股 1435200 0.47
CHINA FUND
10 王民山 B 股 1411800 0.47
注:⑴国有法人股股东黄山旅游集团有限公司持有的本公司股份没有质押、 冻结情况;
⑵公司前十名股东之间不存在任何关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
1、 公司报告期内主要经营情况
公司主营业务的范围及其经营状况
⑴、公司主营业务范围:
旅游接待、旅游饭店、旅游交通、旅游商品、旅游娱乐、旅游促销及其它与旅游密切相关的领域。
⑵、公司报告期内经营状况。
2000年上半年,公司共接待游客529,021人次,较去年同期增长11.9% ,但由于公司下属的一些骨干企业(如云谷索道、北海宾馆、贡阳山庄等)停工改造、所得税调整、公司投资收益不如预期理想及有关成本费用增加等原因导致公司报告期内经营业绩较去年同期有较大幅度下降。公司上半年实现主营业务收入 132, 231,323元,比去年同期增加12.7%,净利润25,260,557元,比去年同期减少44.7%。
2、公司投资情况
(1)、募集资金使用情况
公司报告期内募集资金使用情况一览表
承诺投资项目 实际投资项目 工程进展情况
西海地段综合开发 西西海地段综合开发 工程辅助道路已完工,其他筹备工作
正在积极准备中,本期已投入资金
3,294,594元,此工程计划于明年
年底完工并投入使用。
黄山宾馆改扩建工程 黄山宾馆改扩建工程 公司前期已投入4000万元人民币,
温泉游泳池改造工程 温泉游泳池改造工程 用于上述工程的配套水电工程建设,
黄山别墅楼新建工程 黄山别墅楼新建工程 该工程正在进行中。
温泉康乐中心新建工程 温泉康乐中心新建工程
注:剩余募集资金分别存放于黄山市各家商业银行。
(2)、其它投资情况
1、投资300万元人民币,与黄山市屯溪花山旅游开发有限责任公司合作成立了“古徽州石窟旅游开发有限责任公司”,负责开发黄山市屯溪郊区的花山风景区在远古时期留下的20余处石窟群,公司拟将其修建成一个集揽胜探幽、休闲娱乐于一体的旅游胜地。预计该工程可于2000年10月1日完工并对游客开放。 此项目的建成将在一定程度上丰富黄山旅游的消费内容,延长游客在黄山市的逗留时间。
2.投资1000万元人民币,兴建“黄山旅游休闲中心”, 其内容涵括卡丁车、环幕影院、攀岩等项目,该工程已于1999年11月26日正式开始运作,在完成了各项前期准备工作后,于今年3月8日正式破土动工,该工程可望于8 月底之前完工并投入使用。
3、公司财务状况(单位:人民币元)
项目 2000年 1999年 增减幅度 原因
6月30日 12月31日 (%)
总资产 920,765,344 823,215,149 11.8 见注⑴
应收款项 246,988,409 144,802,372 70.6 见注⑵
存货 6,916,342 6,795,259 1.8
长期投资 4,180,500 3,983,942 4.9 见注⑶
固定资产净值 316,140,244 327,207,766 -3.4 见注⑷
长期负债 6,267,482 7,942,606 -21.1 见注⑸
股东权益 710,897,185 685,636,628 3.7 见注⑹
项目 2000年1-6月 1999年1-6月
主营业务利润 57,743,014 50,625,328 14.1 见注⑺
净利润 25,260,557 45,673,474 -44.7 见注⑻
变动幅度超过30%的报表项目的说明:
资产负债表项目 2000年 1999年 变动幅度 原因
6月30日 12月31日 (%)
在建工程 95,304,944 70,571,717 35 见注⑼
固定资产清理 4,158,329 233,509 168 见注(10)
短期借款 120,600,000 200,000 见注(11)
应付帐款 10,223,020 7,515,655 36 见注(12)
应付工资 1,910,002 5,057,840 -62 见注(13)
应付股利 44,223,400 见注(14)
预提费用 5,401,733 2,992,266 80 见注(15)
比较损益表项目 2000年1-6月 1999年1-6月
财务费用 2,202,344 -7,845,521 见注(16)
投资收益 8,196,558 17,601,082 -53 见注(17)
补贴收入 - 9,272,521 见注(18)
注:
⑴ 总资产增加是由于报告期内公司利润和负债增加所致;
⑵ 应收款项增加是由于报告期内公司赊销和预付款增加所致;
⑶ 长期投资增加是由于报告期内公司权益性投资的公司盈利所致;
⑷ 固定资产减少是由于报告期内固定资产因改扩建拆除所致;
⑸ 长期负债减少是由于报告期内公司偿还借款所致;
⑹ 股东权益增加是由于报告期内公司利润增加所致;
⑺ 主营业务利润增加是因为主营业务收入增加所致;
⑻ 净利润减少是由于报告期内公司一些主要下属企业停业改造, 投资收益下降及管理费用增加所致;
⑼ 在建工程增加是由于云谷索道增容及宾馆维修改造所致;
(10)固定资产改扩建拆除转入清理。
(11)用于华山宾馆、贡阳山庄、西海山庄改造及云谷索道增容改造。
(12)应付款未结算支付。
(13)99年度奖金及99年12月工资计提本年度发放。
(14)现金派发99年股利。
(15)预提2000年上半年生活服务费、土地租金等。
(16) 财务费用增加是由于银行借款增加所致;
(17)投资收益减少是由于国债投资收益减少所致。
(18)企业所得税财政返还18%未经有权部门批准。
4、下半年计划:
下半年,公司将继续沿着董事会确定的经营方针,坚持以经济效益为中心,以改革、创新为动力,外抓促销,内抓管理,努力实现经济效益及社会效益的全面提高。
⑴ 、加强宣传促销,努力争取更多的客源, 以弥补上半年因酒店及缆车停业改造所造成的损失。
⑵ 、加大对下属酒店的管理力度,以使各酒店形成合力, 成为公司盈利的重要组成部分。
⑶ 、在认真总结过去几年“冬游”促销经验的基础上, 进一步造大黄山冬游的声势,群策群力,打好黄山“冬游”牌。
⑷ 、加快公司各项在建工程的建设进度,在保质、保量的前提下, 争取尽早完工,使之成为公司新的经济增长点。
⑸ 、加大公司的财务监管力度,适时、全过程的参与公司的成本与利润管理,以提高公司资金的运营效率。
五、重要事项
1、 报告期内公司利润分配方案:
公司中期利润不分配,也不实施公积金转增股本。
2、公司1999年度利润分配方案的实施情况:
2000年3月27日召开的本公司1999年度股东大会审议通过了1999 年度利润分配方案,即按每10股派发1.46元人民币的比例向全体股东派发现金红利。此方案已于2000年5月26日实施完毕。此分配方案及其实施情况的公告分别刊登于2000年3月28日及5月23日的《上海证券报》、《证券时报》及《香港商报》。
3、报告期内配股方案的实施情况:
1999年10月15日召开的黄山旅游发展股份有限公司1999年度第二次临时股东大会审议通过了关于公司按10:3比例进行增资配股的议案,配股价格暂定为8-12 元/股。此公告刊登于1999年10月16日的《上海证券报》及《香港商报》。报告期内配股工作仍在进行中。
4、公司上半年共接待境内外游客529,021人次,比去年同期增长 11.9%。
5、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
6、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
7、报告期内公司无重大关联交易事项。
8、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况:
本公司法人治理结构健全,相对于控股股东,已实现人员独立、资产完整、财务独立。
9. 本年度公司继续聘请安达信公司和安达信·华强会计师事务所为公司进行财务审计。
10、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
11、报告期内公司未发生担保和抵押事项。
12、报告期内公司未更改名称和股票简称。
六、财务会计报告
1、利润及利润分配表
2、 会计报表附注
⑴、 本公司会计制度执行中华人民共和国《企业会计准则》、 《股份有限公司会计制度》,《合并会计报表暂行规定》及其它有关准则、制度和规定。
⑵、 本公司会计核算方法本年度与上年度的会计一致。
⑶、 本公司合并会计报表的编制方法、合并会计报表范围与上年度一致
黄山旅游发展股份有限公司
2000年8月15日