重要提示:
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期财务会计报告未经审计。
本报告分别以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解发生歧义时,以中文文本为准。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:浙江东南发电股份有限公司
公司法定英文名称:ZhejiangSoutheastElectricPowerCompany
Limited
公司英文名称简写:ZSEPC
2、公司注册及办公地址:中国浙江省杭州市凤起路451号
邮政编码:310006
互联网网址:http://www.zsepc.com
3、公司法定代表人:庄虎卿
4、公司董事会秘书:戴建成
电话:86-571-7072867、86-571-7068779转2658
传真:86-571-7077321
电子信箱:[email protected]
5、公司选定的中国证监会指定报纸名称:上海证券报
中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司总部、上海证券交易所、伦敦证券交
易所、香港史密夫律师行
6、B股股票上市地:上海证券交易所
B股股票简称:东电B股
B股股票代码:900949
全球存托凭证(GDR)上市地:伦敦证券交易所
全球存托凭证(GDR)交易代码:0949QLT
二、主要财务数据和指标
单位:人民币元
项目2000年1-6月1999年1-6月
净利润363174209.50342647875.00
扣除非经常性损益后的净利润363174209.50343072118.71
每股收益0.180.17
净资产收益率(%)6.826.96
2000年6月30日1999年12月31日
总资产7496145402.777638205620.01
资产负债率(%)28.9435.01
股东权益(不包含少数股东权益)5327109247.754963935038.25
每股净资产2.652.47
调整后的每股净资产2.652.47
注:财务指标计算方法:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办
费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
数量单位:股
期初数 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 1,320,000,0001320000000
其中:国家拥有股份13150000001315000000
境内法人持有股份50000005000000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计13200000001320000000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
2、境内上市的外资股690000000690000000
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计690000000690000000
三、股份总数20100000002010000000
2、主要股东持股情况
股东名称持股数持股比例
浙江省电力开发公司79996320039.80%
浙江省电力公司51403680025.57%
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT166353000.83%
SCBHKA/CBROWNBROTHERSHARRIMAN＆
COSUBA/CTHEGREATERCHINAFUNDINC120000000.60%
NAITOSECURITIESCO.,LTD.117110000.58%
WISEMAXINTERNATIONALLIMITED114093800.57%
CBNY/BMOINVESTORSPACIFIC
INTERNATIONALFUND101850000.51%
展佳国际发展有限公司100000000.50%
CBNY/BMOINVESTORSGLOBALFUND69845000.35%
HKSBCSBA/CCHASEBANKIRELANDS/A
GTPRCFUND57359500.29%
注:持有公司5%以上股份的股东为浙江省电力开发公司和浙江省电力公司,均为本公司主要发起人。浙江省电力
开发公司和浙江省电力公司具有同一法定代表人。本报告期内,其所持股份未发生质押、冻结等情况。报告期内本
公司股本和主要股东持股情况没有变动。
四、经营情况的回顾与展望
(一)、公司报告期内主要经营情况
公司主营电力的投资、开发及经营。本报告期内,浙江省用电量达338.4亿千瓦时,比上年同期增长20.75%,创近二十
年来最高记录,增长幅度居全国前列。公司牢牢抓住电力需求大幅增长的有利时机,共完成发电量53.57亿千瓦时、
上网电量49.43亿千瓦时,与去年同期相比,增加发电量9.81亿千瓦时、上网电量9.33亿千瓦时,增幅分别为22.42%和
23.27%。
发电量上网电量
(万千瓦时)(万千瓦时)
台州发电厂444418.15410127.14
萧山发电厂91268.3584200.98
公司合计535686.50494328.12
本报告期内,公司坚持以设备整治为重点,开展"创一流"企业活动。今年4月19日台州发电厂通过国家一流火力
发电厂的考评验收。至此,公司下属电厂都已达到电力行业相应的"一流"标准。通过"创一流",使公司机组的健康水
平有了明显提高。机组平均厂用电率为7.32%,比去年同期降低0.32个百分点,增加结算电量1714万千瓦时;供电标准
煤耗实际为351克/千瓦时,比去年同期降低10克/千瓦时,减少标准煤消耗量49430吨,减少支出1868.45万元。
本报告期内,公司积极参与浙江电网发电市场竞争。根据电力市场运作规程,公司在做好设备运行维护的同时,
努力加强电力市场研究。按照系统负荷和出力情况、发供电平衡情况,合理制订并及时调整报价策略,取得明显效果
。
平均结算价
(元/千千瓦时)
台州发电厂347.688
萧山发电厂319.922
公司合计342.958
公司继去年加速归还母公司债务后,今年进一步加大还款力度。根据公司与浙江省电力开发公司、浙江省电力
公司签订的《2000年度还款协议》和《2000年度还款协议之补充协议》,2000年公司实际全年应归还两家母公司债
务本金合计576,060,000.00元,为原《债务合同》规定应归还债务本金的2.3倍。据测算,该等加速还款将减少本年
度公司财务费用支出337万元。本报告期内公司已归还债务本金和利息278,893,880.00元。
(二)、公司投资情况
1、募集资金使用情况
本公司股票发行所募集资金严格按照招股说明书披露的投资方向进行投资。本报告期内,公司剩余B股募集美元
资金没有进行对外投资,均以定期存款形式存放于国有银行。
2、非募集资金使用情况
本报告期内,公司继续做好长兴电厂四期工程可研报告催批和项目开工前的各项准备工作。同时,为了使闲置资
金更好的发挥作用,公司以自有资金出资1.7亿元进行短期投资。
(三)、公司财务状况
单位：元
项目2000年6月30日1999年12月31日变动幅度%
资产总额7496145402.777638205620.01-1.9
应收帐款107350264.5570332163.0852.6
存货88127752.3988110771.95
长期投资5494000.005494000.00
固定资产6543940239.486525720214.690.3
长期负债1301990804.161500908034.73-13.3
股东权益5327109247.754963935038.257.3
短期投资200000000.0030000000.00566.7
预付帐款29354447.031473914.101891.6
在建工程80199094.8317495203.82358.4
应付帐款91680403.8245731026.07100.5
应付股利0.00422100000.00
预提费用62457252.87
项目2000年1-6月1999年1-6月变动幅度
主营业务利润606924955.90516646140.6617.5
财务费用21238844.1636859024.75-42.4
净利润363174209.50342647875.006.0
增减主要原因：
应收帐款增加主要因为6月下旬电费款尚未结算。
固定资产增加主要因为在建工程完工后转入。
长期负债减少主要因为公司增加2000年偿债额度2亿元，转入“一年内到期长期负债”。
股东权益增加主要因为1-6月实现净利润转入。
主营业务利润及净利润增加主要因为结算电量比上年同期增长。
短期投资增加主要因为增加国债投资及委托资产管理款项。
预付帐款增加主要因为预付购买办公用房款和预付购料款。
在建工程增加主要因为增加机组大修理工程、技改工程及科技项目工程。
应付帐款增加主要因为尚未结算煤款。
应付股利期末数为零，主要因为本期内已将上年应付股利支付完毕。
预提费用增加主要因为预提机组大修理费用。
财务费用降低主要因为长期负债利息费用下降。
(四)、下半年计划
1、以安全生产为基础,加强机组的运行维护,提高机组等效可用系数,确保机组安全稳定运行。发挥"一流"电
厂的管理优势,加强成本管理,努力挖掘内部潜力,降耗节支。
2、充分利用浙江经济快速发展的有利环境,努力增发电量。以市场为导向,积极参与竞价上网,做好市场需求
的预测、市场变化的跟踪分析,根据市场情况安排发电生产,努力获得更大的收益。
3、进一步加大主业和多元化投资力度,积极参与电源点的建设,研究进入银行、证券、保险等有较稳定获利能
力的经营领域。
4、利用公司的资金优势,积极开展资金运作活动。
五、重要事项
(一)、经公司董事会审议决定,2000年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
(二)、公司1999年度利润分配方案已经2000年5月12日召开的1999年度股东大会审议通过。上海证券中央登记
结算公司已受本公司委托,代理发放1999年度B股红利,有关公告见2000年6月14日《上海证券报》、香港《南华早报
》。
(三)、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
(五)、重大关联交易事项
1、浙江省电力公司购买公司全部上网电量。根据浙江电网发电市场规则,上网电量中的合约电量按照合约价结
算(合约价为原浙江省物价局核定的上网电价),超过合约电量部分的上网电量按市场价结算。本报告期内,公司销售
上网电量的收入为1,695,339,193.25元。
2、浙江省电力燃料总公司供应本公司全部发电所需煤炭。本报告期内,公司支付购煤款643,136,628.88元。
3、本公司与浙江省电力开发公司、浙江省电力公司于2000年1月7日及4月30日签署《2000年度还款协议》和《
2000年度还款协议之补弃协议》。根据上述两项协议，2000年实际全年应还债务本金576,060,000.00元,还款额占9
9年底负债余额的30.64%。2000年应计债务利息为118,471,572.00元。本报告期内,实际归还债务本金及利息分别为
220,154,000.00元和58,739,880.00元。2000年底公司债务余额将为1,304,240,000.00元。
(六)、鉴于公司发行境内上市外资股已占公司股本总额的34.33%,国家对外贸易经济合作部于2000年5月23日以
[2000]外经贸资二函字第373号文下发了《关于同意浙江东南发电股份有限公司转为外商投资股份有限公司的批复
》。经国家工商行政管理局核准,公司办理了营业执照变更手续。目前,公司正向国家有关部门申报要求享受外商投
资企业的相关优惠政策。
(七)、根据浙江省国家税务局浙国税直[2000]026号文,本公司从2000年1月1日起按33%税率申报缴纳企业所得
税。
(八)、本公司与控股股东在人员、资产、财务上分开。
(九)、报告期内,公司聘任的会计师事务所为浙江天健会计师事务所和普华永道中国有限公司,未作变更。
(十)、本报告期内,公司无对外担保事项
六、财务报告
(未经审计)
(一)会计报表(附后)
(二)会计报表附注(单位:人民币元)
1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
本公司自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》,本报告期会计政策与1999年相比未发生重大变化。
2、税项
(1)增值税:按17%的税率计缴。
(2)营业税:按5%的税率计缴。
(3)城市维护建设税:按应交流转税税额的7%计缴。
(4)教育费附加:按应交流转税税额的4%计缴。
(5)所得税:根据浙江省国家税务局浙国税直[2000]026号文,从2000年1月1日起按33%税率申报缴纳企业所得税
。
3、控股子公司及合营企业
本公司无控股子公司及合营公司。
浙江东南发电股份有限公司董事会
2000年8月11日
利润表
2000年1-6月
编制单位：浙江东南发电股份有限公司单位：人民币元
项目2000年1-6月1999年1-6月
一、主营业务收入1695339193.251471239519.00
减：折扣与折让
主营业务收入净额1695339193.251471239519.00
减：主营业务成本1067624326.43935331667.43
营业税金及附加20789910.9219261710.91
二、主营业务利润606924955.90516646140.66
加：其他业务利润825035.771152404.55
减：存货跌价损失
营业费用(销售费用)
管理费用44721564.2877394499.11
财务费用21238844.1636859024.75
三、营业利润541789583.23403545021.35
加：投资收益419000.0021750.00
补贴收入
营业外收入5313.0080.00
减：营业外支出162837.27451704.29
四、利润总额542051058.96403115147.06
减：应交所得税178876849.4660467272.06
少数股权
五、净利润363174209.50342647875.00