重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:华源凯马机械股份有限公司
公司法定英文名称:WORLDBESTKAMAMACHINERYCO.,LTD(缩写:WKMC)
2、公司注册地址:上海市浦东新区张杨路655号
公司办公地址:上海市中山北路1958号华源世界广场6楼
邮政编码:200063
公司国际互联网网址:http://www.kama.com.cn
电子信箱:[email protected]
3、公司法定代表人:周玉成
4、公司董事会秘书:王驰巍
联系地址:上海市中山北路1958号华源世界广场6楼
联系电话:(021)62031188-6612
传真号码:(021)62030851
电子信箱:604
5、公司信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》、《南华早报》
登载公司报告的中国证监会指定互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司总经理办公室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:凯马B股
股票代码:900953
二、主要财务数据和指标
单位:元
项目2000年中期1999年中期
净利润40057911.6170794697.14
扣除非经常性损益后的净利润40057911.6170794697.14
每股收益0.060.11
净资产收益率(％)3.085.57
2000年6月30日1999年6月30日
总资产3622355907.863191134912.43
资产负债率(％)63.3560.18
股东权益(不包含少数股东权益)
1302551233.071258877617.23
每股净资产2.041.97
调整后的每股净资产2.011.95
主要财务指标计算公式:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开
办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动及主要股东持股情况
1、股本变动情况
单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
配股送股公积金增发小计
转股
一、未上市流通股份
发起人股份400000000400000000
其中:国家持有股份378294668378294668
境内法人持有股份2170533221705332
二、已上市流通股份
境内上市的外资股240000000240000000
已上市流通股份合计
三、股份总数640000000640000000
2、主要股东持股情况
至报告期末,本公司前十名股东持股情况
名次股东名称持股数量持股类别占总股本比增减数量
(万股)例(％)(万股)
①中国华源集团有限公司
23,517.1741发起人股36.74
②山东莱动内燃机有限公司
3,686.1602发起人股5.76
③山东拖拉机厂
3,538.7216发起人股5.53
④CorePacific-Yamaichi
International(H.K)Ltd.
2,831.2900B股4.42-117.68
⑤山东潍坊拖拉机集团总公司
2,349.5783发起人股3.67
⑥江苏行星机械集团公司
2,218.0214发起人股3.47
⑦山东寿光聚宝农用车辆总厂
2,170.5332发起人股3.39
⑧华夏证券有限公司上海业务部
1,627.9000B股2.54+4.00
⑨山东光明机器厂
1,293.6891发起人股2.02
⑩中国农业机械(集团)有限公
司(香港)
1,200.0000B股1.88
持有本公司5％以上股份的股东报告期内所持股份未发生质押、冻结的情况。
四、经营情况的回顾与展望
1、本公司报告期内主要经营情况
公司主要从事内燃机、农用运输车、拖拉机整机及其零部件的研究开发、生产、技术咨询、销售并提供售后服
务。2000年上半年,尽管宏观经济大环境趋好,农机行业价格竞争依然激烈,本公司产品结构调整,新的经济增长点培
育尚需时日,经济效益下滑的趋势尚未根本扭转。实现主营业务收入17.5亿元,同比增长4.2％;净利润4005.8万元,
同比减少43％。
2、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
本报告期内未有募集资金投入。未使用的募集资金8400万元,均存放在银行。因农机行业价格竞争激烈,本公司
暂缓当前效益不明显的项目实施步伐。
(2)其它投资情况
公司一子公司华源潍拖为加大改革力度,成立个人参股的公司,出资38万元参股潍坊凯马农用机械有限公司,股
权比例19％,出资38万元参股潍坊凯马农机具有限公司,股权比例19％;一子公司无锡凯马为加强对配套单位的合作
联系,投资600万元参股江苏行星机械有限公司,股权比例10％;子公司华源凯马进出口公司对中纺机财务公司债转股
380万元,股权比例3.8％,资金来源为公司自筹。
3、公司财务状况
(1)公司财务状况分析:(单位:元)
2000年6月30日1999年12月31日比上年同变动原因
总资产期变动(％)
3622355907.863191134912.4313.5合并范围增加
应收款项
1173793641.09982452819.2719.5合并范围增加
存货
860401027.29657607663.6530.8合并范围增加
长期投资
14706000.004146000.00255新增投资项目
固定资产
582823173.62522884641.7911.5合并范围增加
长期负债
108961445.7325544121.00326合并范围增加
股东权益
1302551233.071258877617.233.5合并范围增加
2000年1-6月1999年1-6月
主营业务利润
195767309.72186250542.495.1合并范围增加
净利润
40057911.6170794697.14-43.4主要是农机市场
竞争激烈降价销售、财务费用增加和其他业务利润减少
注:合并范围增加系合并报表增加了黑龙江凯马富拖机械制造有限公司和山东奥峰农用车集团公司两家公司。
(2)2000年上半年合并会计报表,报表项目变动幅度达到30％(含30％)以上项目公司报表的内容和变动原因如下
:
报表项目
2000年6月30日1999年12月31日比上年同期变动(％)变动原因
短期投资净额
11368482.6316329364.54-30.4收回短期投资
存货
860401027.29657607663.6530.8合并范围增加
待摊费用
7780911.70126101.856070合并范围增加
长期股权投资
14706000.004142000.00255新增投资项目
无形资产
135356064.0394333109.8543.5合并范围增加
应付票据
118489764.9775167335.0057.6合并范围增加
应付福利费
18305926.5013956914.6631合并范围增加
其他应交款
971845.33225270.64318合并范围增加
预提费用
6327334.35320856.651872合并范围增加
一年内到期34570000.00-100已归还
的长期负债
长期借款
108961445.7325300000.00331合并范围增加
长期应付款
244121.00-100款项已付
2000年1-6月1999年1-6月
其他业务利润
6804304.0712810251.30-46.8本期无四技收入
财务费用
27203326.368951067.09304合并范围增加
营业外收入
7201964.803824716.2488合并范围增加
所得税
9904638.043266686.99-67利润减少
少数股东损益
4162199.92102769.783920控股公司利
润增加而增
加少数股东
损益
4、本公司生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化。
5、下半年计划
(1)积极推进低成本战略,学邯钢学亚星倒逼生产成本。
(2)进一步加大下岗分流,减负增效力度,提高劳动生产率。
(3)调整销售结构,加大对多缸机等附加值较高的产品销售力度。
(4)对上半年开发研制的新产品要尽快推向市场,上规模,上水平,增加新的利润来源。
(5)大力推进海外经营,以海外项目带动出口,培育新的经济增长点。
五、重要事项
1、公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本;
2、公司上年度未进行利润分配,公积金也未转赠股本。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本报告期内公司收购兼并、资产重组事项的简要情况根据募集资金投向,本公司在报告期内完成对山东奥峰
农用车集团公司的购并手续,投资金额为1420万元,股权比例为94.67％。该公司上半年实现净利润620.6万元。
5、本报告期内公司无重大关联交易事项。
6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上已做到了“三分开”。
7、报告期内,公司租赁资产的说明
山东华源山拖有限公司向山东拖拉机厂租用部分设备,2000年1-6月共支付租费187.8万元。山东华源莱动内燃
机有限公司向山东莱动内燃机有限公司租用部分厂房和设备,2000年1-6月共支付租费80.8万元。
8、报告期内,公司聘任境内外会计师事务所未发生变更。
9、报告期内公司无其他重大合同。
10、公司对外担保情况。(单位:万元)
担保企业
担保开始日担保终止日币种保证金额保证金额
中国华源集团有限公司
2000.3.302000.10.28人民币3000
中国华源集团有限公司
99.10.222000.7.18人民币1500
中国华源集团有限公司
2000.6.32000.12.20人民币4800
中国华源集团有限公司
2000.4.192001.4.20美元400
上海华源股份有限公司
2000.4.32001.1.10人民币1800
上海华源股份有限公司
99.10.212000.11.1人民币3000
中纺联合进出口有限责任公司
2000.5.222000.8.16人民币113
中纺联合进出口有限责任公司
2000.5.302000.9.6人民币165
中纺联合进出口有限责任公司
2000.5.312000.11.30人民币800
中纺联合进出口有限责任公司
2000.7.132000.12.15人民币88.8
中纺联合进出口有限责任公司
2000.1.272000.8.27人民币1000
上海华源进出口股份有限公司
99.12.172000.10.17人民币700
上海中国纺织国际科技产业城发展公司
99.11.122000.7.3人民币1000
华源集团地毯有限公司
99.11.112000.11.10人民币3000
合计20966.8400
11、公司报告期内未更改名称或股票简称。
12、公司中期财务会计报告未经审计。
六、财务会计报告(未经审计)
(一)、会计报表(附后)
(二)会计报表附注
1、会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计核算方法:本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同。
3、合并会计报表范围:本期合并的会计报表与最近一期年度合并会计报表合并范围相比,增加了黑龙江凯马富
拖机械制造有限公司和山东奥峰农用车集团公司两家公司。
华源凯马机械股份有限公司
董事会
二000年八月九日
华源凯马机械股份有限公司
利润表
2000年1-6月
金额单位：元
本年数上年同期数
项目合并母公司合并母公司
一、主营业务收入
1749687931.6030439670.571678982758.9627294099.11
减:折扣与折让
4981814.720.002772859.300.00
主营业务收入净额
1744706116.8830439670.571676209899.6627294099.11
减:主营业务成本
1548028318.5725111322.681489955093.8623067706.58
主营业务税金及附加
910488.590.004263.310.00
二、主营业务利润
195767309.725328347.89186250542.494226392.53
加:其他业务利润
6804304.072460987.6312810251.304594967.52
减:存货跌价损失
营业费用
60386841.92121246.1850949567.26337466.00
管理费用
80845875.948847705.8768670078.554458370.31
财务费用
27203326.365028641.138951067.091597957.77
三、营业利润
34135569.57-6208257.6670490080.892427565.97
加:投资收益
7126594.5642609598.057435448.1768367480.69
补贴收入
营业外收入
7201964.8043945.853824716.242650.48
减:营业外支出
977330.412872.00948140.343000.00
四、利润总额
47486798.5236442414.2480802104.9670794697.14
减:所得税
3266686.990.009904638.040.00
减:少数股东损益
4162199.920.00102769.780.00
五、净利润
40057911.6136442414.2470794697.1470794697.14
加:年初未分配利润
83988826.14107053206.2934593226.3349358467.53
盈余公积转入
六、可供分配的利润
124046737.75143495620.53105387923.47120153164.67
减:提取法定盈余公积金
减:提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
124046737.75143495620.53105387923.47120153164.67
减:应付优先股股利1提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
124046737.75143495620.53105387923.47120153164.67