重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经大连正元会计师事务所审计并出具了无保留
意见的审计报告。
一、公司简介
1、中文名称:大连北大科技(集团)股份有限公司
英文名称:DALIANBEEDATECHNOLOGY(GROUP)CO.,LTD.
英文缩写:DBTC
2、注册地址:大连市甘井子区凌南路58号
办公地址:大连市高新园区高新街1号
邮政编码:116023
公司国际互联网网址:http://www.beeda.com
公司电子信箱:[email protected]
3、法定代表人:洪友声
4、董事会秘书:郭颖利
联系地址:大连市高新园区高新街1号
大连北大科技(集团)股份有限公司董事会秘书处
联系电话:0411-4792626
联系传真:0411-4790101
电子信箱:[email protected]
5、指定信息披露报纸:《中国证券报》
登载中报的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
年报备置地点:公司董事会秘书处
6、股票上市地:上海证券交易所
股票简称:北大科技
股票代码:600878
二、主要财务数据和指标
项目2000.1-61999.1-6
净利润25396092.1183494905.66
扣除非经常性损益后的净利润26584924.4129826996.34
每股收益0.0890.38
净资产收益率(%)4.918.23
项目2000.6.301999.12.31
总资产792916972.05721286885.38
资产负债率(%)34.5631.58
股东权益(不含少数股东权益)518574091.41493177999.30
每股净资产1.821.734
调整后的每股净资产1.801.713
注:扣除的非经常性损益项目及金额:
营业外收入2,352.00元,营业外支出1,191,184.30元。
主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)净利产净损失-开
办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
数量单位:股
本次变动前本次变动增减(+,—)本次变动后
配股送股公积金转增增发其他小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
8524135785241357
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
8254135785241357
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
110553062110553062
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
61007446100744
未上市流通股份合计
201895163201895163
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
8253554482535544
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已上市流通股份合计
三、股份总数
284430707284430707
2、主要股东持股情况
名称期末持股数增减变动比例(%)
(1)大连北大企业集团公司80626468无变动28.35
(2)中粮国际仓储运输公司52000000无变动18.28
(3)大连新虹贸易发展有限公司9352516无变动3.29
(4)深圳万科企业股份有限公司5703750无变动2.01
(5)大连汽车工业贸易集团公司4614889无变动1.62
(6)深圳康佳电子(集团)股份有限公司3802500无变动1.34
(7)深圳市赛格达声股份有限公司3802500无变动1.34
(8)沈阳市信托投资公司3802500无变动1.34
(9)深圳鑫和森化工有限公司3802500无变动1.34
(10)深圳蓝天基金管理公司3802500无变动1.34
注:大连北大企业集团公司持有本公司股份80626468股,占公司总股本的28.35%,其中420万股质押给中国工业机
械进出口公司,质押期至2000年12月31日止;51010180股质押给光大证券有限公司,质押期至2000年12月31日止;1500
万股被新疆维吾尔自治区高级人民法院冻结,冻结期限自2000年1月25日至2000年7月25日,冻结期间所冻结股份不得
转让、抵押和质押。
四、经营情况回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
公司主营业务为高科技纺织、高新技术产品开发与生产、车辆修配、汽车及汽车配件经销、汽车出租、海珍品
和海产品养殖、加工、冷藏、内外经销等。
报告期内,公司遵循既定的产业调整和升级战略,加大新产业、新产品的市场调研和开发力度,不断拓宽高科技
纺织产品的市场空间,夯实了企业稳步发展的基础。本报告期,公司完成主营业务利润4202万元,利润总额2707万元,
税后利润2540万元。
纺织品销售收入18572万元,占主营业务收入的98%。
2、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
公司报告期内没有募集资金,亦无前次募集资金延续到本报告期内使用。
(2)其他投资情况:
报告期内,对大连北大科技信息产业有限公司“新网际网络终端”项目投资147万元,该项目计划投资2.4亿元,
我公司占75%股权,应投入1.8亿元,截止到本报告期末共投入11022万元,项目进度已达62%。
3、公司财务状况
(1)比较资产负债表
项目2000.6.30(元)1999.12.31(元)增长(%)变化原因
总资产792916972.05721286885.389.93在建工程增加
应收款项110259787.0876235579.3944.63货款结算期延长
存货68388860.32115297192.40-40.68原材料货源紧张
固定资产255628298.90266563270.68-4.1提取折旧
股东权益518574091.41493177999.305.15未分配利润增长
(2)比较损益表
项目2000.1-6(元)1999.1-6(元)增长(%)变化原因
主营业务利润42023338.1664944421.24-35.29汽配市场变化,
减少经营
净利润25396092.1180124958.38-68.30非经常性收益减
少,所得税按33%
计算
(3)比较会计报表中项目金额变动幅度超过30%的原因说明:
项目变动幅度(%)原因说明
货币资金-38.02期末预付款增加
应收款项+44.63货款结算期延长
预付货款+114.17预付纺织原料款
存货-40.68原材料货源紧张
待摊费用-65.99本期摊销
在建工程+94.88“新网际网络终端”工程投入
开办费+65.02“新网际网络终端”开办费增加
长期待摊费用-42.42本期摊销
短期借款+58.56流动资金借款增加
应付票据-100到期兑付
应交税金+304.45企业所得税增加
其他应付款+34.79未付工程款增加
预提费用+870.67借款增加,应付利息增大
未分配利润+36.98上半年利润未分配
4、下半年计划
在公司基本产业定位指导下,进一步进行产业整合,提高资产整体赢利能力,培育核心产业和核心竞争力,形成以
高科技纺织为稳定利润来源、以网络信息产业为未来发展方向的新的经营格局,重塑企业市场形象。
(1)关注宏观经济形势变化,捕捉市场机遇,开辟企业新的利润增长点;
(2)广开融资渠道,加快新网际网络终端项目的工程进度,力争尽快投产见效;
(3)实施人才兴企战略,建立人才储备,培养人才梯队,为企业发展提供强大的智力支持。
五、重要事项
1、为保证公司可持续发展和高新项目的顺利实施,公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况:
经大连正元会计师事务所审计,公司1999年度实现净利润120269996.66元。根据《公司章程》规定,提取10%的
法定盈余公积金12,026,999.67元,提取10%的法定公益金12,026,999.67元,加上年初未分配利润38,103,935.63元,
可供股东分配利润为134,319,932.95元,由于99年中期向全体股东按10:3的比例送红股,转作股本的普通股股利65,6
37,855.00元,尚余可分配利润68,682,077.95元。因公司正在进行产业结构调整,新建项目需投入大量资金,为保证
公司持续、稳定、健康发展,公司本次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
上述公告刊登在2000年5月16日《中国证券报》、《上海证券报》。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无重大收购兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易事项:
(1)支付租赁费
本期租赁万时红(晋江)纺织工业有限公司厂房,支付租赁费用355,200.00元,支付水电汽费用4,105,548.60元。
(2)担保
本期短期借款余额184,008,000.00元,其中由大连北大企业集团公司提供担保155,008,000.00元,由大连北大科
技信息产业有限公司提供担保29,000,000.00元。
(3)关联方应付款项
应付万时红集团有限公司大连分公司3,664,794.18元,该款项系企业间短期拆借款。
6、本公司相对于控股股东大连北大企业集团公司人员独立、资产完整、财务独立。
7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事宜。
8、报告期内公司无其他重大合同事项。
9、报告期内公司更改名称或股票简称的情况:
2000年3月24日公司2000年第1次临时股东大会审议通过了变更公司名称并修改《公司章程》的决议,公司更名
为“大连北大科技(集团)股份有限公司”,并同时修改《公司章程》的相关条款;后经大连市工商行政管理局核准,
已正式换领营业执照,并报请上海证券交易所同意,自2000年4月20日起,公司股票简称由“北大车行”变更为“北大
科技”,股票代码不变。
上述公告分别刊登在2000年3月27日和2000年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》。
10、报告期内公司无其他重大事项。
六、财务报告
1、审计报告
大连正元会计师事务注册会计师车冬梅、张安成为本公司出具了无保留意见的计报告。
2、会计报表利润及利润分配表(附后)
3、会计报表附注
(1)报告期内公司采用的主要会计政策、会计准则和会计报表的编制方法与1999年度相比,没有发生变化。
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。本报告期企业所得税按33%的税率计算。上年同期根据大财税
字(1997)155号文,公司执行33%税率,财政返还18%;又根据大连市甘井子区人民政府甘政发(1999)50号文件批准,公
司1999年上缴所得税返还18%后,其余15%也全部返还。
(2)本报告期会计报表合并范围与1999年末相比没有发生重大变化。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的中期报告文本;
2、载有董事长、财务部经理和会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
大连北大科技(集团)股份有限公司
二OOO年八月七日
利润及利润分配表
编制单位：大连北大科技（集团）股份有限公司单位：人民币元
2000年1-6月1999年1-6月
项目合并母公司合并母公司
一、主营业务收入
192107809.45188551396.65295488975.27218302936.17
减:折扣与折让
主营业务收入净额
192107809.45188551396.65295488975.27218302936.17
减:主营业务成本
149364068.87146862415.25229184624.58166849281.31
主营业务税金及附加
720402.42557822.261359929.45888320.24
二、主营业务利润
42,023,338.1641131159.140064944,421.2450565,334.62
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
营业费用
7200.007200.00111811.0476268.89
管理费用
6903375.255831636.418153543.817055425.59
财务费用
6851524.456877614.451895306.101897589.60
三、营业利润
28,261,238.4628414708.280054783760.2941536050.54
加:投资收益
-265243.4524902873.6633803452.06
补贴收入
400000.00400000.00
营业外收入
2352.002352.00
减:营业外支出
1191184.301158877.95453.3753.37
四、利润总额
27,072,406.1626992938.880080,086,180.5875739449.23
减:所得税
1676243.361596846.7727678362.6923280276.15
减:少数股东损益
70.690.00-38777.800.00
减:所得税返还
-27678362.69-27678362.69
五、净利润
25,396,092.1125396,092.1180,124,958.3880137,535.77
加:年初未分配利润
68682077.9568682077.9537556559.5637984226.72
盈余公积转入
六、可供分配的利润
94,078,170.0694,078,170.06117681517.94118121762.49
减:提取法定盈余公积金
8349490.578349490.57
减:提取法定公益金
8349490.578349490.57
七、可供股东分配的利润
94,078,170.0694,078,170.06100982,536.80101422781.35
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
94078170.0694078170.06100982536.80101422781.35