重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
鞍山第一工程机械股份有限公司董事会
(一)、公司简介
1、公司的法定中文名称:鞍山第一工程机械股份有限公司
中文简称:鞍山一工
英文名称:ANSHANNO.1CONSTRUCTIONMACHINERYCO.LTD
英文简称:ASCM
2、公司注册地址及办公地址:辽宁省鞍山市立山区红旗路30号
公司邮政编码:114042
互联网网址:http://www.as-cm.com.cn
电子信箱:[email protected]
3、公司法定代表人:沈铁方
4、公司董事会秘书:谭泓
电话:0412-6213727
联系地址:辽宁省鞍山市立山区红旗路30号
传真:0412-6211644
电子信箱:[email protected]
5、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定互联网网址
:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票名称:ST鞍一工
股票代码:600813
(二)、主要财务数据和财务指标
报告期末利润总额及构成
项目单位2000年1-6月1999年1-6月
净利润元-24667734.72552873.18
扣除非经营性元-24675134.72-32246208.82
损益后的净利润
(不包含少数股
东权益)
每股收益元-0.09560.00214
净资产收益率%-18.010.197
项目单位2000年6月30日1999年12月31日
总资产元1449707394.421426774553.54
资产负债率%90.5588.67
股东权益元137003209.80161670944.52
每股净资产元0.5310.63
调整后的
每股净资产元-0.5175-0.32
注:主要财务指标计算公式。
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办
费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
注:因本公司本年度内无股本变动情况,所以加权平均与摊薄所计算得数额相等,故没有分别计算。
(三)股本变动和主要股东持股情况
1、股份变动情况表
(单位:股)
本次本次变动增减(+-)本次
变动前配股送股公积金转股其他小计变动后
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份8026320080263200
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股7813680078136800
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
尚未流通股份合计158400000158400000
二、已流通股份
1、人民币普通股9960000099600000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计9960000099600000
三、股份总数258000000258000000
注:报告期内无股本变动。
2、主要股东持股情况
(1)报告期内公司股东总数为31954户。
(2)前十名股东持股情况
股东名称持股数所占比例
(万股)(%)
1辽宁工程机械(集团)有限责任公司8026.3231.11
2海城第三建筑公司第三分公司730.802.83
3海南银山租赁公司720.002.79
4鞍山市宏达房屋开发公司412.321.59
5鞍山铸钢厂360.001.40
6鞍山市五环实业股份有限公司360.001.40
7红拖金达经销处295.441.15
8沈阳万众企业股份有限公司264.001.02
9海南华通股份有限公司240.000.93
10灯塔县前进金属制品厂240.000.93
辽宁工程机械(集团)有限责任公司代表国家持有本公司31.11%股份,该公司所持股份未发生质押冻结等情况。
(四)经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
(1)公司主营业务的范围及其经营状况
报告期内公司紧紧抓住国家实施西部大开发战略的有利时机,发挥技术、质量综合优势,及时开发出适应西部地
区特殊气候条件的高原机型,在全国同行业率先取得了进入西部市场的通行证。在报告期内,公司通过加强内部管理
,堵塞管理上的漏洞,大幅度降低了水、电等消耗,减少了一定的费用。但是,由于企业困难的原因是多方面的,公司
仍未从根本上摆脱困境。
公司主营业务范围为生产、销售推土机、通井机、装载机、挖掘机。
2、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
发展新型推土机是招股说明书中规定的投资项目,规定投资总额9680万元,后又追加投资5130万元,实际投资总
额14810万元。报告期内,因资金紧张,没有新的投入。该项目若完成投产,可新增产值29490万元,利润5312万元,创
汇450万美元。
现已完成总装厂房工程、进口焊接机器人生产线、加工中心、厂房非标设备基础,购置部分配套生产设备及厂
房内钢轨地面等关键设备。
(2)其他投资情况
报告期内公司未进行非募集资金投入。
3、公司财务状况
在本报告期内总资产为144970.7万元,主要原因是存货和待摊费用的增加;应收款项净额为75894.5万元,主
要原因是其他应收款增加;固定资产净额25753.3万元,减少主要原因是固定资产的报废;长期负责23438.3万元,
主要原因是长期借款增加;股东权益13700.3万元,减少主要原因是当期亏损;主营业务利润1182.6万元,主要是
公司当期增加销售力度、降低成本,采用比价采购;净利润-2466.7万元,主要原因是当期财务费用增加及本年没
有补贴收入。
4、生产公司经营环境及宏观政策没有发生重大变化,无说明事项。
5、下半年计划
2000年是国企三年改革和脱困的最后一年,也是鞍山一工进行重大机制调整、走出困境的关键一年。下半年公
司将主要做好以下工作:
一是转换机制,企业做适应市场经济的改组。通过划小核算单位,放开放活基层单位,充分释放企业的活力,以便降低
产品成本,提高产品质量,增强市场竞争力。
二是加速开发新产品。第一、由目前以生产中马力推土机为主转向以生产大马力、超大马力推土机为主。第二
、由普通型产品转向高技术型、高附加值产品。如适应西部环境的高原型、沙漠型机型。第三、由目前单一履带式
产品转向履带式、轮式产品并举。公司产品结构调整后,产品将填补国内空白,替代进口,避开目前国内市场低价竞
争的不利局面,获利能力将大大提高。
三是抓住国家西部大开发的有利时机,组织人员下大力气抓好市场营销,开展市场调研,加大适销对路产品的产
销力度,加强售后服务,争占市场。
四是严格企业内部的各项管理,落实各项管理制度,控制各项费用支出,节能降耗,降低产品成本,提高企业效益
。
(五)重要事项
1、公司中期利润分配方案
公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
2、公司上年度未进行利润分配,也未进行公积金转增股本。
3、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内无收购兼并及出售资产重大事项。
5、报告期内重大关联交易事项。
(1)存在控制关系的关系方
公司名称注册地经营范围与本企业关系经济性质法定代表人
鞍山红旗鞍山工程机械进子公司全民王仁惠
拖拉机制出口贸易、
造厂进出钢材、推土
口公司机、拖拉机
组装
鞍山红旗鞍山工程机械配子公司全民郭群
工程机械件加工、链
链条有限条、五金化工
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称
年初数本期增加本期减少期末数
鞍山红旗拖拉机制造厂进出口公司
5000000.005000000.00
鞍山红旗工程机械链条有限公司
1120000.001120000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数本期增加数本期减少数期末数
金额%金额%金额%金额%
鞍山红旗工程机械链条有限公司
236662.79100236662.79100
鞍山红旗拖拉机制造厂进出口公司
5016950.711005016950.71100
(4)不存在控制关系的关联方关系单位:
企业名称与本企业关系
鞍山万荣铸轧有限公司投资
鞍山支重轮制造有限公司投资
(5)采购货物
企业名称1999年金额2000年金额
鞍山万荣铸轧有限公司2563583.314142247.32
鞍山红旗工程机械链条有限公司
鞍山红旗拖拉机制造厂进出口公司337537.20
鞍山支重轮制造有限公司2140675.023486951.97
(6)销售货物
企业名称1999年金额2000年金额
鞍山万荣铸轧有限公司2619192.033831652.94
鞍山红旗工程机械链条有限公司
鞍山红旗拖拉机制造厂进出口公司2327824.69
鞍山支重轮制造有限公司1999871.452950652.94
(7)关联方应收应付款项余额
企业名称1999年余额2000年余额
鞍山万荣铸轧有限公司357472365.32369653061.52
鞍山红旗工程机械链条有限公司7146445.597146445.59
鞍山红旗拖拉机制造厂进出口公司0.0014686.35
鞍山支重轮制造有限公司200959.2738616.37
6、公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。
7、报告期内公司无资产重组、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产的事项。
8、报告期内无改聘会计师事务所情况。
9、担保事项
①公司与北方铸钢厂为互保关系,2000年4月24日,公司为北方铸钢厂在鞍山市商业银行建钢支行的900万元
贷款提供了信用担保。2000年6月15日,公司为北方铸钢厂在鞍山市商业银行建钢支行的110万元贷款提供了信用担
保。
②2000年6月9日,公司为鞍山红旗工程机械配件厂在鞍山市商业银行惠东支行的175万元贷款提供了信用担保。
10、公司1999年度股东大会审议通过了董事会换届选举提案,选举沈铁方、郭群、谭泓、黄文政、黄效东、王
罡、于三川、李学政、李洪国为公司新一届董事。
公司第三届董事会第一次会议选举沈铁方先生为公司董事长。董事长提名,董事会通过谭泓先生为董事会秘书
。(公告刊登于2000年5月27日上海证券报)。
11、报告期内未更改公司名称及股票名称。
(六)财务会计报告(未经审计、附后)
公司本年度的会计核算政策与上年度无变化.
鞍山第一工程机械股份有限公司
董事长:沈铁方
二000年八月七日
利润及利润分配表
编制单位:鞍山第一工程机械股份有限公司2000年6月单位:元
项目本期累计数上年同期累计数
一、主营业务收入64206325.4349310606.37
减:折扣与折让--
主营业务收入净额64206325.4349310606.37
减:主营业务成本52252401.5649086202.51
主营业务税金及附加127449.7164503.81
二、主营业务利润11826474.16159900.05
加:其他业务利润3650194.63
减:存货跌价损失287360.55
营业费用1869073.141304966.55
管理费用13217648.108441880.22
财务费用21127527.0926309456.73
三、营业利润-24675134.72-32246208.82
加:投资收益549.80
补贴收入32710000
营业外收入7400218013.77
减:营业外支出129481.57
四、利润总额-24667734.72552873.1800
减:所得税--
减:少数股东损益--
五、净利润-24667734.72552873.1800
加:年初未分配利润-342487856.27-219106393.16
盈余公积转入--
六、可供分配的利润-367155590.99-218553519.98
减:提取法定盈余公积金--
减:提取法定公益金--
七、可供股东分配的利润-367155590.99-218553519.98
减:应付优先股股利--
提取任意盈余公积--
应付普通股股利--
转作股本的普通股股利--
八、未分配利润-367155590.99-218553519.98