重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:国电南京自动化股份有限公司
公司英文名称:GuodianNanjingAutomationCo.,LTD.
公司英文名称缩写:SAC
2、公司法定代表人:江自生
3、公司信息披露机构:证券部
董事会秘书:邹峰
董事会证券事务代表:肖宁
联系电话:025-3410173025-3418700-3020
传真:025-3418700-3021
联系地址:江苏南京市新模范马路38号综合楼五层
4、公司注册地址:江苏南京市江宁高新技术开发区中新路公司
办公地址:江苏南京市新模范马路38号
公司国际互联网网址:http://www.sac-china.com
公司电子信箱:[email protected]
5、公司信息披露的报刊为《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年报备置地点:江苏南京市新模范马路38号综合楼五层证券部
6、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:国电南自
股票代码:600268
二、主要财务数据和指标
(一)主要财务指标(单位:元,合并报表)
2000年1-6月1999年1-6月
净利润6373502.4516423247.56
扣除非经营性损益后的净利润6424278.0216483783.15
每股收益0.0540.139
净资产收益率(%)1.4612.61
2000年6月30日1999年12月31日
总资产666465930.06645247098.60
资产负债率(%)34.6933.54
股东权益(不含少数股东权益)435057883.47428684381.02
每股净资产3.693.63
调整后的每股净资产3.593.57
说明:1、报告期内非经营性损益包括:营业外收支净额:-50775.57元。
2、公司股票于1999年8月25日发行,1999年1-6月净资产收益率中的净资产,按南自总厂经国家财政部评字(1999
)256号文确认的评估后净资产113818926.05元+1999年1-6月的利润16423247.56元=130242173.61元计。
主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开
办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数。
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、公司股份变动情况表:
数量单位:万股
本期变动前本期变动增减(+、-)本期变动后
配股送股公积增发其他小计
一、未上市流通股份金转股
1、发起人股份
78007800
其中:国家持有股份境内法人持有股份
78007800
境外法人持有股份其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计78007800
二、已上市流通股份
1、人民币普通股40004000
已上市流通股份合计40004000
三、股份总数1180011800
注:公司在报告期内无送股、配股、转增股本等情况发生。本公司无内部职工股。
(二)主要股东持股情况:
1、截止本报告期末股东总数为32159户
2、前十名股东情况
名次股东名称期末持股数占总股本百分比
(股)
1国家电力公司南京电力自动化设备总厂7800000066.1%
2大正投资10000550.85%
3珠江基金5149000.44%
4景阳基金3880430.32%
5广东证券3679920.31%
6牵手电脑1788000.15%
7杜伟东1350000.11%
8洋浦龙华1281470.11%
9同盛基金1200000.10%
10关景德1200000.10%
注:(I)公司与第(2)至第(10)名股东之间不存在关联交易。
(II)持股10%以上法人股股东情况:国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有本公司国有法人股78000000股,
占公司总股本66.1%国家电力公司南京电力自动化设备总厂法人代表:吴济安其生产经营范围:制造销售继电保护、
安全自动装置和电力系统成套自动化设备;高低压开关及各类控制屏、盘、柜;电力辅机及电厂水处理成套设备;土
工试验及大坝观测仪器;水电、环保、配电等自动化设备、电力测试仪表。
(III)本公司前十名股东中,除国家电力公司南京电力自动化设备总厂外,其余单位与个人所持股份均为上市流
通股,本公司不知其有无关联关系和质押、冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
(一)报告期内公司主要经营情况
公司从事以下业务的开发、生产、销售、服务:电力系统各类自动化系统及装置;变电站、发电厂继电保护及自
动控制设备、输变电设备、低压电器设备、铁路、交通、冶金、化工、石油、码头等行业的电气自动化系统及控制
设备,属电力二次设备制造企业。其中,公司主导产品线路保护产品、主设备保护产品、变电站综合自动化,报告期
内销售收入分别达到7214万元、4291万元、2894万元。占报告期内总销售收入的47.95%、28.52%、19.24%。根据国
家有关部门统计资料显示,其生产规模和销售额在全国同行业中排列前5位。
新年伊始,公司经理层根据国电南自的发展需要,提出了“以科技开发为先导、以市场营销为龙头、以经济效益
为中心、以财务核算为基础、以质量体系为保证”的发展战略方针并逐项落实:
1、深化科研体制改革年初,公司召开了首届科技创新大会,就亟待解决的科研体制改革作出重要部署,组建了国
电南自研究开发中心,成立了国电南自技术委员会和技术顾问委员会,着手建设国电南自博士后流动工作站。
2、实现制度创新公司成立了国电南自管理委员会和规章制度起草委员会,适时地颁布实施了一系列管理条例和
规章制度,为了适应公司生产经营、改革发展的实际需要,在全公司建立了经济责任制,明确职责、科学管理,按月严
格考核,奖惩分明。经济责任制的有效实施,较大幅度的降低了公司的管理费用和一切不合理的开支,成本控制成效
显著。
3、构架全新的市场营销体系公司为了适应愈演愈烈的市场竞争需要,于今年3月18日召开了营销体系创新大会,
进一步理顺了市场营销体系,将过去以行政大区为主的营销布局,细化为以省为中心的营销网络,加强了市场开发和
市场预测工作，制定了严格的营销奖惩制度和条例，并对应收帐款的回收提出了更高的要求?衲晟习肽辏径┗
醵钜汛?2639万元,比去年同期增长13.75%,增加订货3945万元。
4、实施人才战略
公司参照国内外前沿高科技公司人才政策并结合自身发展的需要,制定出相应的人才战略,经过严格考核选拔,
引进了包括大批博士、硕士在内的高级工程技术人才和管理专家,建立健全了人才招聘、选拔、考核、培养、激励
、奖励机制和绩效评估体系。在薪酬体系上也进行了大胆的改革和创新。
另一方面,公司也全面完成了中层管理人员及重要岗位的竞聘上岗,新的岗位薪资标准业已建立,中层以上管理
人员的年薪制将于年内试行。与此同时,公司施行内部退养制度,将员工退休年龄提前5年。5、建立有效地质量管理
体系产品质量被视为国电南自的生命。公司坚持持续有效地运行质量管理体系和质量改进措施,顺利地通过了英国
摩迪公司和国家商检局的第二次监督审验,完成了ISO9000质量体系的外审工作。
上半年,公司一手抓内部制度建设和机构调整,一手抓新技术开发和市场开发,在内部条件和外部环境极端困难
的状况下,较好地完成了董事会公司提出的生产经营目标。
(二)募集资金使用情况
项目承诺投资额(万元)累计投资额(万元)进度(%)
1、铁路变电站综合自动化34120即将投资
系统技改项目
2、变电站自动化系统装置
6516.498414.03
制造、检测项目
3、开发水电自动化系统项目
5200.882315.82
4、研究发展中心项目4995.6305461.13
5、电力主设备微机保护14640即将投资
制造、检测项目
6、高压输变电线路微机保护
35000即将投资
装置制造检测项目
7、电力专用控制屏柜制造5682.20
即将投资检测项目
8、补充流动资金6300
未使用的募股资金:(1)存放银行6606万元。
(2)购买国债4967万元。
(3)流动资金占用8037万元。使用说明:
①变电站自动化系统装置制造、检测项目。
至6月30日已购置装配线部分设备,预计
②开发水电自动化系统项目
至6月30日已完成部分试验设备的购置
③研究发展中心项目
至6月30日已完成、试验室的建设购置研究发展中心所需的科研仪器设备
④其余项目技术实施方案已通过论证,近期将投入建设。
(三)公司财务状况(单位:人民币元)
项目2000.6.301999.12.31增减(%)主要原因
总资产666465930.06645247098.603.29利润及贷款增加
应收款项321298967.71256116249.6124.45产品销售增加
存货75226592.6887489667.08-14.02产品销售增加
长期投资00
固定资产109426791.7578675589.6339.09项目投资
长期负债-677458.80-241393.20180.65正常支出
股东权益435057883.47428684381.021.49本期利润
项目2000年1-6月1999年1-6月增减(%)主要原因
主营业务利润
42438535.7656856277.01-25.35价格下降
净利润6373502.4516423247.56-61.19价格下降营业费增加
除上述报表项目外,期末(或本期)与期初(或上年同期)相比较,变动幅度超过30%的项目:
1、货币资金期末数74843746.99元,期初数155785308.62元,减少的主要原因是对募股投资项目进行投资和补充
流动资金增加。
2、应收票据期末数2400000.00元,期初数1175000.00元,是由收回应收帐款所致。
3、其他应收款期末数27221236.94元,期初数18285890.63元,增加的主要原因是与南自总厂的往来及差旅费借
款的增加所引起的。
4、预付帐款期末数20887494.50元,期初数9624254.07元,增加的原因系采购过程中,按合同支付预付款。
5、在建工程期末数30542191.64元,期初数为0,是因报告期内对募股项目进行投资的增加。
6、无形资产期末数6063820.00元,期初数为0,是因报告期内购买江宁开发区生产基地的土地使用权而增加。
7、应付股利期末为0,期初数14160000.00元,是由报告期内支付股利所致。
8、应交税金期末数5748033.30元,期初数-7654656.95元,是因期初有未抵扣完的增值税进项额,而在期末已正
常的应交税金。
9、其他应交款期末数311503.74元,期初数5937.63元,增加的主要原因系按应交税金计提教育费附加所致。
10、其他应付款期末数19227266.69元,期初数9215131.59元,增加的主要原因系应付设备款和技术转让费的增
加。
11、预提费用期末数1801871.67元,期初数为0,增加的原因系外购件未结算而致。
12、其他业务利润本期数1321568.45元,上年同期数355642.73元,增加的主要原因系材料销售的增加。
13、营业费用本期数13110719.51元,上年同期数4939155.08元,增加的主要原因是扩大营销网络所致。
14、财务费用本期数2975479.73元,上年同期7405442.52元,减少的原因是募集资金到位贷款减少。
(四)报告期内市场环境变化对公司的影响
随着中国加入WTO的逐渐临近,国际电气工业跨国公司加快了进入中国电力自动化产品市场的步伐,其表现在一
些国际知名品牌产品以低于国内市场同类产品的价格在中国市场上进行竞争。
另一方面由于市场竞争加剧,国内同类产品价格下降的趋势显著,本公司产品价格被迫做相应的调整,这无疑将
会对今年利润指标的完成构成较大压力。
从宏观面上来看,我国电力市场供求关系紧张状况已有所缓解,不少地区电力供应已出现供大于求的情况,电费
拖欠现象比较严重。国家电力公司近几年已不再建设新的电源点,使得电力自动化设备的需求空间将更为狭窄,有限
的需求和充足的生产能力将使厂商之间的竞争异常激烈。(五)下半年工作重点
下半年,公司将在上半年开创的良好局面的基础上,进一步强化管理,推进技术进步,加大新技术、新产品面向市
场扩展的力度,力争全面完成年度各项生产经营目标,公司将竭力做好以下几项工作:
(1)加快募集资金运用项目的投入进度,争取早日见成效。
(2)着手建立国家级技术研究开发中心。
(3)完成“国电南自江宁新园区”的规划和建设准备工作,并着手开工建设。
(4)争取建成“国电南自博士后流动工作站”。
(5)联合国际著名厂商组建中外合资、合作公司,拓展主营业务的广度,探究发展新项目的可行性。
(6)加大应收帐款的回款力度。
(7)采取行之有效的可行措施,力争使公司经济效益有一个较大的改观。
(8)采用多种形式联合国内高校和科研机构,力求把握电力自动化技术的前沿。
(9)以高新技术产业为龙头,通过收购、兼并,扩充产业链。
(10)结合国家电力公司“国际化战略”目标的实施,将国电南自产品进一步推向国际市场。
五、重要事项
1、公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
2、公司上年度利润分配方案及其执行情况
公司1999年度利润分配方案为:公司1999年度实现净利润33,443,575.31元,由于国家会计政策的调整,本公司年
初未分配利润-12,266,842.12元。按公司章程有关规定提取10%法定盈余公积金2,117,673.32元,提取5%法定公益金
1,058,836.66元,截止1999年末实际可供股东分配的利润为18,000,223.21元。以1999年末118,000,000股的总股本
为基准,每10股派发现金红利1.20元(含税),共分配利润14,160,000.00元。剩余3,840,223.21元滚存至下次分配,本
年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案已在1999年度股东大会上通过并执行完毕。
3、公司在报告期内未发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项。
4、公司在报告期内未发生重大收购、兼并和资产重组事项。
5、重大关联交易事项:
交易内容
定价原则交易价交易金额占同类
交易数(%)
南京电力自动化设备总厂
其他应收款公平、公正、公开市场价12425251.9145.65
南京电力自动化设备总厂
采购屏柜公平、公正、公开协议价11268750.0082.50
四分厂深圳海达实业有限公司
采购元器件公平、公正、公开市场价8821387.0441.88
北京哈德威四方保护
与控制有限责任公司
采购芯片公平、公正、公开市场价15207099.9933.31
6、“三分开”情况
公司在改制和设立过程中,按照中国证监会证监发字〔1998〕259号文和证监发字〔1999〕4号文的要求,进行了
规范化运作,做到了:(1)人员独立,建立了独立的法人治理结构,进入股份公司的全体人员都已辞去原在发起人国家
电力公司南京电力自动化设备总厂的职务,不存在双边兼职的情况。(2)财务独立,公司具备了独立的、完整的财务
部门和财务核算体系,具有独立的财务会计制度、独立的银行帐户和纳税登记。(3)资产完整,公司建立了独立的产
、供、销体系,对无法避免的关联交易,均以公开、公平、公正的原则签订了关联交易协议。
7、报告期内未发生托管、承包、租赁上市公司资产的事实。
8、聘任会计师事务所的情况:公司按1999年度股东大会形成的决议,续聘江苏天衡会计师事务所为本公司的财
务审计机构。
9、其他重大合同及其履行情况报告期内公司签订的各项合同履行正常,无合同纠纷。
10、公司对外担保事项说明报告期内公司无对外担保事项。
11、报告期内公司未更改公司名称和股票简称
12、公司2000年中期报告未经审计
13、重大事件
(1)报告期内公司未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条及《信息细则》第十七条所列举的重
大事件。
(2)报告期内公司原董事长王佩文先生不幸病逝;原副董事长蒋金华先生因工作变动,不再担任公司副董事长、
董事(见《中国证券报》、《上海证券报》2000年7月1日、8月2日登载)。
六、财务报告(未经审计)
(一)利润及利润分配表(附后)
(二)会计报表附注
1、本公司执行《股份有限公司会计制度》,报告期内采用的会计政策和会计核算方法与上年度相同。
2、会计年度采用公式制,即每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
利润及利润分配表
编制单位：国电南京自动化股份有限公司单位:人民币元
项目母公司
2000年1-6月1999年1-6月
一、主营业务收入134981330.46132910108.94
减：折扣与折让0.00
主营业务收入净额134981330.46132910108.94
减：主营业务成本101936164.5388227140.86
主营业务税金及附加508283.621356105.85
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)32536882.3143326862.23
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)1321568.45355642.73
减：存货跌价损失0.00
营业费用11681424.564939155.08
管理费用18005050.0317641624.06
财务费用2814616.667220771.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)1357359.5113880954.72
加：投资收益(损失以"-"号填列)5481047.613482205.77
补贴收入0.00
营业外收入5000.0054392.65
减：营业外支出55775.57109255.33
加:以前年度损益调整0.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)6787631.5517308297.81
减：所得税301542.513313186.95
减:少数股东权益0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)6486089.04
加：年初未分配利润3840223.21
盈余公积转入0.00
六、可供分配的利润10326312.2513995110.86
减：提取法定盈余公积0.00
提取法定公益金0.00
七、可供股东分配的利润10326312.2513995110.86
减：应付优先股股利0.00
提取任意盈余公积0.00
应付普通股股利0.00
转作股本的普通股股利0.00
八、未分配利润10326312.2513995110.86
利润及利润分配表
编制单位：国电南京自动化股份有限公司单位:人民币元
合并
项目2000年1-6月1999年1-6月
一、主营业务收入150435113.39175638916.11
减：折扣与折让
主营业务收入净额150435113.39175638916.11
减：主营业务成本107307885.40117163070.01
营业税金及附加688692.231619569.09
二、主营业务利润42438535.7656856277.01
加：其他业务利润1321568.45355642.73
减：存货跌价损失
营业费用(销售费用)13110719.514939155.08
管理费用19852866.8022506003.92
财务费用2975479.737405442.52
三、营业利润7821038.1722361318.22
加：投资收益101947.23
补贴收入
营业外收入5000.0054392.65
减：营业外支出55775.57114928.24
四、利润总额7872209.8322300782.63
减：应交所得税1444955.275847776.37
少数股权53752.1129758.70
五、净利润6373502.4516423247.56
加：年初未分配利润2145962.81
盈余公积转入
六、可分配利润8519465.2616423247.56
减：提取法定盈余公积
提取公益金
七、可供股东分配的利润8519465.2616423247.56
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润8519465.2616423247.56