重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期财务报告已经大连正元会计师事务所审计,并出具了无保留意见的审计报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:大连渤海饭店(集团)股份有限公司
公司法定英文名称:DALIANBOHAIHOTEL(GROUP)STOCKCO.,LTD
2、公司法定代表人:汤闯先生
3、公司董事会秘书:郑力齐先生
联系地址:辽宁省大连市中山区荣盛街27号
电话:(0411)3633671-381
传真:(0411)3642706
电子信箱:[email protected]
4、公司注册地址及
办公地址:辽宁省大连市中山区荣盛街27号
邮政编码:116001
公司电子信箱:[email protected]
5、公司选定的信息披露报纸:中国证券报
登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
中期报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称:大连渤海
公司股票代码:0616
二、主要财务数据和指标单位:元
项目2000年1月1日至1999年1月1日至
2000年6月30日1999年6月30日
净利润8668222.723381486.03
扣除非经常性损益后净利润8668222.723381486.03
每股收益0.1030.051
净资产收益率(%)3.081.29
2000年6月30日1999年6月30日
总资产469276666.50428565123.93
资产负债率(%)40.03340.692
股东权益281409151.27254174719.34
每股净资产3.333.91
调整后每股净资产3.033.74
注:①公司总股本为8,450万股,报告期内未发生变动,。
②主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/期末普通股股份总数
每股净资产=期末股东权益/期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/期末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开
办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/期末普通股股份总数
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
数量单位:万股
期初数本次变动增减(+-)期末数
配股送股公积其他小计
金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份50705070
其中:
国家拥有股份540.8540.8
境内法人持有股份4529.24529.8
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计50705070
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股
33803380
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计33803380
三、股份总数84508450
(二)股东情况介绍:
1、截止2000年6月30日,本公司共有股东6545户。其中国家股股东1户,国有法人股股东1户,社会法人股股东4户
,社会流通股股东6539户。
2、前10名股东持股情况如下:
股东名称持股数(股)占总股
本比例(%)
大连渤海集团有限公司(国有法人股股东)1890200022.37
广西阳光股份有限公司929500011
天津北方国际信托投资股份有限公司929500011
海南星标实业投资有限公司58500006.92
大连市国有资产管理局(国家股股东)54080006.4
大连日兴实业公司19500002.31
深圳新赛投资发展有限公司10255521.21
林建华3308810.39
蔡力2700000.32
陈均安2620000.31
注:大连渤海集团有限公司为本公司母公司;前六名股东之间无关联关系;其余为社会流通股股东,相互关联关系
不详。
3、持股5%以上股东股份变动情况:
大连渤海集团有限公司期初持有本公司股份3,749.2万股,报告期内将持有的占本公司总股份22%的1,859万股转
让给广西阳光股份有限公司929.5万股和天津北方国际信托投资公司929.5万股,转让价格为每股人民币3.80元,转让
金额为7064.2万元。转让后大连渤海集团有限公司持有本公司股份1,890.2万股,占总股本的22.37%,仍为第一大股
东。本次转让公告刊登于《中国证券报》2000年3月21日第14版。无质押和冻结情况。
广西阳光股份有限公司期初未持有本公司股份,报告期内受让大连渤海集团有限公司转让的本公司股份929.5万
股,占总股本11%。无质押和冻结情况。
天津北方国际信托投资公司期初未持有本公司股份,报告期内受让大连渤海集团有限公司转让的本公司股份929
.5万股,占总股本的11%。无质押和冻结情况。
海南星标实业投资有限公司期初未持有本公司股份,报告期内受让大连华信信托投资股份有限公司持有的本公
司股份585万股,占总股本的6.92%。该次转让后,大连华信信托投资股份有限公司不再持有我公司的股权。本次转让
公告刊登于《中国证券报》2000年3月23日第16版。
大连市国有资产管理局,期初持股数为540.8万股,报告期内无变化。无质押和冻结情况。
四、经营情况回顾与展望
(一)经营情况
大连渤海饭店(集团)股份有限公司是以旅店、餐饮、旅游、商贸为主要经营业务的综合性饮服企业,现拥有渤
海饭店、渤海大酒店、王子饭店、山水楼、渤海国际旅游总公司等经营实体。2000年上半年实现主营业务收入48,5
24,691.64元,净利润8,668,222.72元。
在旅游、餐饮行业中,本公司适应市场需求,工作重点放在接待大型会议和旅游团队接待上,报告期内接待会议
次数和人次较去年同期都有一定的增加。经营者重视营销策划队伍建设,现增至100多人,积极开展车站码头接站,接
揽团队入住、接待婚宴和团体聚餐业务,经济效益同比增幅较大。公司注重发挥全国烹饪大师和金牌得主的作用,深
入开展菜品研制工作,实行品牌战略,经营特色鲜明,提升了企业在省、市的龙头地位。王子饭店获得东北地区仅此
一家的“全国十佳酒家”殊荣。公司的商贸业稳步发展,摊位出租情况良好。
质量管理又有进步。各项服务标准进一步完善,操作程序、管理制度严格实施,全员质量攻关、价值工程活动,
不间断开展,总结多项研究成果,在省市发表,受到好评。渤海饭店QC成果获市商委系统评比一等奖。
在继续大力经营旅游业、餐饮业等原有主业的基础上,公司董事会适时地调整了公司的发展战略。针对原有主
业收益相对稳定但增长性差的特点,公司自1999年下半年开始,一方面逐步有计划地退出部分餐饮项目,为战略转移
腾挪出发展空间;另一方面引入新股东和战略投资者,积极进军北京房地产行业和生物制药行业,控股了北京星标房
地产开发有限公司,参股大连高新生物制药公司,为公司寻找战略发展方向。
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内本公司未募集资金。
本公司前次配股共募集货币资金3,910万元,截止2000年6月30日,已全部按照《配股说明书》实施,投资2400万
元收购大连王子饭店有限公司剩余的40%股份,投入813万元支付渤海大酒店土地国家配股后剩余的土地资产,剩余69
7万元归还大连王子饭店有限公司贷款。
2、其他投资情况
(1)报告期内本公司受让大连渤海集团持有的大连高新生物制药公司部分股权,首期投资1100万元、二期投资90
0万元(待股东大会讨论),两次合计投资2000万元参股大连高新生物制药公司,占该公司拟增资扩股后注册资本5000
万元的40%,该股权变更手续和该公司增资扩股手续正在报批中。
(2)报告期内本公司投资510万元受让海南星标实业投资有限公司持有的北京星标房地产开发有限公司51%的股
权,已支付500万元,有关工商变更手续正在办理中。
(3)报告期内,本公司与其它股东达成议项共同发起设立云南天然药物股份有限公司,该公司注册资本2600万元,
本公司拟出资500万元,占总股本的19.23%。
(4)1999年12月25日公司临时股东大会通过《关于投资深圳中期期货经纪有限公司1000万元的投资方案》,该方
案已推迟实施。
3、下半年计划
(1)严格执行与经营者签订的经营目标利润责任状,促使其带领员工在结构调整上,机构转换上,经营特色创造上
,企业形象和声誉提升上,制定措施,促其见效。
(2)公司密切关注市场变化,围绕效益中心,提高策划营销水平,强化操作力度,增加或稳定客源,赢得预期利润。
(3)抓好酒店场所硬件建设,提高档次,完善功能,全方位改善营业环境,增强吸纳客源的能力。
(4)追踪监督已投资新兴产业的生产销售,获取应得投资分成利润,增强公司经济实力。
(5)筹集资金增加对高科技行业的投资,力求企业转型。
五、重要事项
(一)本期利润不分配,公积金不转增。
(二)1999年度公司利润不分配,也不进行公积金转增股本。
(三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)兼并、收购、资产重组情况(见重大关联交易)
(五)重大关联交易
1、本公司受让大连渤海集团持有的大连高新生物制药公司部分股权,首期投资1100万元按每股人民币1元的价
格参股大连高新生物制药公司,占该公司拟增资扩股后注册资本5000万元的22%。公司已于2000年5月20日在《中国
证券报》上公告,该股权变更手续和该公司增资扩股手续正在报批中。
2、报告期内公司拟投资510万元受让海南星标实业投资有限公司持有的北京星标房地产开发有限公司51%的股
权,已支付500万元,有关工商变更手续正在办理中。公司已于2000年5月20日在《中国证券报》上公告。
通过以上关联交易,本公司拟调整公司资产结构,分散行业风险,为公司向收益率高、科技含量高的产业转移奠
定了一定的基础。
(六)本公司确信与控股股东大连渤海集团有限公司人员独立、资产完整、财务独立。
(七)托管、承包、租赁情况
本公司根据与大连渤海集团有限公司签订的王子饭店承包经营协议,将本公司所属王子饭店承包给大连渤海集
团有限公司经营。承包经营期限为自2000年1月1日至2002年12月31日止,每年承包费为1200万元人民币(含折旧费等
)。本期收取承包经营费6,000,000.00元,相关的营业税金及附加333,000.00元,王子饭店固定资产折旧和无形资产
及其他资产摊销共计1,818,843.31元,营业利润为3,848,156.69元。
(八)报告期内,公司聘任的会计师事务所为大连正元会计师事务所,未发生变化。(九)报告期内,公司无对外担
保事项。
(十)根据国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》,公司所得税税率由15%变为33%,对本期利
润产生的影响约2,192,901.11元。
(十一)公司于2000年5月19日召开的公司1999年度股东大会上,调整了部分董事会成员:免去董永成、杨明、周
继铎、孙文山、郭阳、丁俐娜董事职务;选举林泱功、周海冰、贾孝林、肖虎为公司董事。公司已于5月20日在《中
国证券报》上公告。
公司2000年4月17日召开的临时董事会聘任宫晓冬、林浩为公司副总经理。孙文山同志因工作调动,公司2000年
6月14日召开的临时董事会决定免去其公司副总经理职务;丁俐娜同志因工作调动,公司2000年7月4日召开的临时董
事会决定免去其公司副总经理、董事会秘书职务,聘任郑力齐为公司董事会秘书。
(十二)公司报告期内无其他《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条及《信息细则》第十七条所列举的
重大事件,以及公司董事会判断为重大事件的事项。
六、财务会计报告
(一)会计报表
(二)会计报表附注
1、报告期内,公司会计政策、核算方法与上年度相同。
2、报告期内,公司会计报表合并范围与上年度相同。
七、备查文件目录
1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正文;
4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
5、公司章程。
大连渤海饭店(集团)股份有限公司董事会
二OOO年八月三日
利润表
2000年1-6月
编制单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司单位:元
项目本期累计数上年同期累计数
一、主营业务收入48524691.6441701077.31
减：折扣与折让
主营业务收入净额48524691.6441701077.31
减：主营业务成本6300716.3310449340.72
营业税金及附加2624217.772351036.05
二、主营业务利润39599757.5428900700.54
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用(销售费用)16702498.1317331175.01
管理费用6089745.526798853.86
财务费用4100862.83664717.03
三、营业利润12706651.064105954.64
加：投资收益-155064.21
补贴收入
营业外收入12209.04
减：营业外支出18109.63600.00
四、利润总额12688541.433962499.47
减：应交所得税4020318.71581012.62
少数股权
五、净利润8668222.723381486.85
利润分配表
2000年1-6月
编制单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司单位:元
本期累计数上年同期累计数
一、净利润8668222.723381486.85
加：年初未分配利润35785799.4717205976.63
盈余公积转入
二、可分配利润44454022.1920587463.48
减：提取法定盈余公积
提取公益金
三、可供股东分配的利润44454022.1920587463.48
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润44454022.1920587463.48