重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经北京京都会计师事务所审计并出具无保留意见
的审计报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:中商股份有限公司
公司法定英文名称:ChinaCommerceCompanyLimited
2、公司注册地址:北京市海淀区复兴路46号
公司办公地址:北京市金融大街33号通泰大厦C座8层
邮政编码:100032
公司电子信箱:[email protected]
3、公司法定代表人:范文明
4、公司董事会秘书:李翠芳
董事会证券事务代表:李春生
联系地址:北京市金融大街33号通泰大厦C座8层
电话:(010)88086592/3/4/5/6/7
传真:(010)88086598
5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》
登载公司中期报告网址:http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:中商股份
股票代码:0882
二、主要财务数据和指标
项目单位2000年1月1日至1999年1月1日至
2000年6月30日1999年6月30日
净利润元1,750,679.464,240,769.65
扣除非经常性损益后的净利润元
15,457,053.304,217,224.67
每股收益元/股0.010.024
净资产收益率％0.471.25
2000年6月30日1999年12月31日
总资产元563,468,029.37527,947,150.29
资产负债率％33.0728.93
股东权益(不包含少数股东权益)元
375,532,379.04373,781,699.58
每股净资产元/股2.112.10
调整后的每股净资产元/股2.022.02
说明:扣除的非经常性损益项目及金额包括:
(1)根据最高人民法院(1999)经终字第56号民事判决书,公司向湖南海达汽车机电销售公司支付违约金13,140,4
00元;此案一审案件受理费350,860元、财产保全费210,000元,由本公司负担。
(2)清理固定资产损失:5,113.84元
主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办
费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况数量单位:股
期初数本次变动增减(+,-)期末数
配股送股公积金转股其他小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
133,000,000133,000,000
其中:国家持有股份
133,000,000133,000,000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计
133,000,000133,000,000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股
45,000,00045,000,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计
45,000,00045,000,000
三、股份总数
178,000,000178,000,000
2、主要股东持股情况
公司前10名股东持股情况:
股东名称持股数量(股)占总股本比例(％)
中商企业集团公司61,950,00034.80
浙江省商业集团公司39,120,00021.98
中国商业对外贸易总公司31,930,00017.94
普丰证券投资基金5,471,3523.07
普惠证券投资基金3,123,6351.75
同盛证券投资基金1,300,0000.73
郭庆林621,0500.35
田仁碧578,2000.32
王志景507,5000.29
徐国富475,3610.27
说明:
持有本公司5％(含5％)以上股份的股东在报告期内无股份变动情况。
公司前十名股东之间不存在关联关系。
持股5％(含5％)以上的法人股东所持股份未发生质押情况,股份冻结情况说明如下:
中商企业集团公司因担保承担连带保证责任,法院冻结其所持本公司发起人法人股5720万股。2000年5月,北京
华联综合超市有限公司提出财产保全申请,冻结中商企业集团公司所持本公司发起人法人股475万股。
中国商业对外贸易总公司所持本公司发起人法人股3193万股被冻结。
上述冻结事项,本公司董事会已在2000年3月15日、2000年4月1日《中国证券报》上进行过披露。由于上述被冻
结的股份均为发起人持有的股份,而本公司成立尚未期满三年,因此,被冻结的股份暂不能处置。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
(1)公司主营业务范围:商用高新技术的开发和应用、商品批发、零售、进出口贸易、联营贸易、仓储、配送、
旅游、餐饮、娱乐服务业。
(2)公司经营情况:上半年,本公司各项业务均取得了较大进展。围绕公司主营,一方面加强批发、零售业务,提
高经营效益;另一方面积极加强各环节的管理,降低经营成本。
报告期,公司实现主营业务收入13922万元,主营业务利润2227万元。
公司主营业务按批发、零售划分,批发业务实现销售收入7964万元,占主营业务收入的57.2％,销售利润1211万
元,占主营业务利润的54.38％;零售业务实现销售收入5958万元,占主营业务收入的42.8％,销售利润1016万元,占主
营业务利润的45.62％。
针对国内流通业的现状,结合公司自身的特点,重点开发知名品牌及时尚商品的经营。其中,谢瑞麟珠宝及英皇
钟表贸易,实现销售收入7272万元,销售利润1141万元。公司所属国大百货商场,积极调整品牌结构,努力形成经营特
色,实现销售收入5958万元,销售利润1016万元,单位平效在杭州十大商场中名列前茅。
2、公司投资情况
(1)募股资金使用情况
①前次募集资金的承诺投资项目
a.投资6,000万元兴建北京农产品中心批发市场(下称“批发市场”);
b.投资6,617万元收购湖南华联商厦有限公司(下称“湖南华联”)70％的股权;
c.投资5,000万元参股杭州国际大厦有限责任公司(下称“国际大厦”)。
上述三个项目,共需总投资额17,617万元,募集资金不足部分,拟以贷款方式予以解决。
②实际投资项目:
a.1998年11月对批发市场投资4,200万元;
b.1999年3月对国际大厦投资3,000万元;
c.2000年3月投资4400万元收购北京华联商厦有限公司(下称“北京华联”)30％的股权;
d.2000年3月以2001万元用于补充公司所属国大百货商场流动资金。
③募集资金投资项目变更原因、程序及信息披露情况
a.批发市场实际投资额与招股说明书计划投资额形成1800万元差额的原因是项目一期工程实施时注意提高资金
使用效率,严格控制建设生产费用,导致其实需总投资额比项目预算及立项减少所致。
b.国际大厦实际投资额与招股说明书计划投资额形成差额的原因是由于公司实募资金额比计划额减少,为了确
保公司主业的发展,经投资双方协商,双方同意减少投资2,000万元。
c.湖南华联项目,鉴于投资双方处于诉讼之中,已完全失去继续合作的基础与可能,公司董事会研究决定,终止对
该项目的投资。
投资批发市场及国际大厦两项目共占用募集资金7,200万元,尚余6,401万元,原拟用于湖南华联项目的投资,鉴
于该项目的实际情况,公司董事会和股东大会经过充分的研究、讨论和测算,已将该笔募集资金改投到如下项目:
a.以4,400万元的价格向北京华联的第一大股东———海南民族实业发展股份有限公司(以下简称“海南民族实
业”)收购30％的股权,成为北京华联的第二大股东。
b.2001万元用于补充公司流动资金
本公司作为贸易型企业,其业务特点是需要大量流动资金。为增强公司国大百货商场的竞争能力,公司以2001万
元资金注入国大百货补充其流动资金。
上述变更事项已经公司一届十次董事会和2000年第一次临时股东大会审议通过,董事会决议和股东大会决议已
分别在2000年1月14日和2月18日的《中国证券报》上披露。
有关投资项目的进展情况已在历次定期报告中披露,使用效果良好。承诺投资项目“批发市场”,比预计提前开
业并提前进入盈利期,发展势头良好;承诺投资项目“国际大厦”,上半年投资回报率达4.2％;变更投资项目“北京
华联”,上半年净资产回报率达6.6％,不仅壮大了公司主业,而且有良好的回报;变更投资项目“补充国大百货流动
资金”,改善了国大百货的财务结构,促进其改革方案的实施。今年1-6月,销售收入和销售利润分别比去年同期增长
了22.57％和9.60％.
(2)其他投资情况
报告期内公司非募股资金投资项目:
①投资241.2万元,成立淄博中商贝林农产品有限公司,占90％的股权。公司已于2000年3月16日注册,并已着手
筹备建立生产基地、配送体系及销售门店。
②投资373.5万元,成立上海中商亿商通网上销售服务有限公司,占45％的股权。已于2000年6月27日注册成立。
该项目投资事项已于2000年4月26日在《中国证券报》上披露。
③出资51万元,受让本公司控股子公司中商康普新技术开发有限公司所持北京中商晓迪技贸有限公司51％的股
权。
3、公司财务状况(单位:元)
项目2000年6月30日1999年12月31日增减幅度
总资产563,468,029.37527,947,150.296.73％
应收帐款7,182,449.706,444,614.3711.45％
其他应收款73,841,244.28101,948,388.41-27.57％
预付帐款21,020,523.639,025,942.70132.89％
存货18,903,511.076,871,632.51175.09％
长期投资128,890,788.75104,072,653.1223.85％
固定资产103,738,879.00105,656,294.10-1.81％
长期负债00
股东权益375,532,379.04373,781,699.580.47％
2000年1月1日至1999年1月1日至
2000年6月30日1999年6月30日
主营业务利润22,273,174.024,268,420.17421.81％
净利润1,750,679.464,240,769.65-58.72％
说明:
(1)总资产增加主要是由于上半年实现利润及流动负债增加所致。
(2)应收帐款增加主要是由于河南建业有限公司等单位应收帐款增加所致。
(3)其他应收款减少主要是由于公司清理往来款所致。
(4)预付帐款增加主要是由于公司预付货款增加所致。
(5)存货增加主要是由于库存商品增加所致。
(6)长期投资增加主要是由于公司受让北京华联商厦有限公司30％股权所致。
(7)固定资产减少主要是由于计提折旧所致。
(8)股东权益增加主要是由于上半年实现利润所致。
(9)主营业务利润增加主要是由于①公司于1999年1-5月委托三家发起人股东各自经营其投入股份公司资产,其
经营期间支付的营业费用等不单独反映,而将收入、成本、期间费用、营业外收支合并以净额反映为其他业务利润;
1999年5月31日委托经营终止后,收入、成本、期间费用、营业外收支等分列反映;②中商康普新技术开发有限公司
营业收入增加。
(10)净利润减少主要是由于最高人民法院判决本公司向湖南海达汽车机电销售公司支付违约金及相关费用调减
利润所致。
(11)除上述项目外,公司利润表中各项目变动幅度超过30％主要是由于上述第(9)条所示原因所致。
4、生产经营环境以及宏观政策、法规的变化,对公司的财务状况和经营成果产生的影响。
由于本公司特有的背景和地位优势,我国加入WTO后,公司将有更好的与国外资本结合的机会,变竞争为合作。同
时,本公司已为迎接WTO提前进行了准备。在批发业务方面,已在经营过程中形成了相对稳定的供销渠道,并建立了长
期合作关系,不会受到太大的影响。在零售业务方面,公司早已摆脱传统百货店的模式,将发展方向定位于综合超市
等成长性较强的业态,这些业态在国际上也正处于旺盛期,所以公司零售业也不会受到太大的影响。
5、下半年计划
(1)公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作。随着加入WTO进程的推进,虽然
本公司由于自身的业务特点而不会受到太大的影响,但是作为商业企业,面对加入WTO,为了避免可能产生的影响,将
开展特色经营,提高传统零售业的竞争力;突破传统业务,进军高新技术,拓宽经营领域,提高竞争能力。
(2)公司经营中存在的主要问题及对策。主要问题是公司主营业务尚需进一步加强,流通业竞争激烈,经营难度
加大。针对上述问题,公司拟采取以下措施:
①继续加大培育主营业务力度。在巩固现有批发业务的同时,拓展新的渠道,增加业务量;加强零售业务的管理,
调整商品结构,引进知名品牌,采取多种促销手段,提高销售利润。
②努力实现公司传统业务升级。利用公司自身良好的背景与传统业务资源,通过计算机网络技术,推动主业升级
,降低经营成本,培育新的利润增长点。
③加强内部管理。建立全新的管理机制,明确部门及岗位职责,建立科学的考核体系,并根据考核结果进行奖惩
。通过积极的管理机制,保证公司各项业务的完成。
五、重要事项
1、公司中期拟定的利润分配预案、资本公积金转增股本预案。
报告期内公司实现净利润1,750,679.46元,加年初未分配利润29,436,886.39元,实际可供分配的利润合计为31,
187,565.85元。公司2000年中期利润不分配。
截止2000年6月30日,公司资本公积金总额为150,213,874.01元。鉴于公司资本公积金余额较大,为了扩大公司
注册资本,提高竞争实力,公司2000年中期拟进行资本公积金转增股本,转增预案为:以2000年6月30日总股本178,000
,000股为基数,拟向全体股东每10股转增8股,共转增股本142,400,000股,共需资本公积金142,400,000.00元,剩余资
本公积金为7,813,874.01元。
2、公司上年度利润未进行分配,公积金未转增股本。报告期内没有配股实施情况。
3、重大诉讼、仲裁事项。
公司与湖南海达汽车机电销售公司的股权转让纠纷案,最高人民法院(1999)经终字第56号民事判决书判决如下:
(1)撤销湖南省高级人民法院(1998)湘法经二初字第19号民事判决主文第一、二、四项。
(2)本案股权转让协议终止履行。
(3)变更上述民事判决第三项为:中商股份有限公司向湖南海达汽车机电销售公司支付违约金1314.04万元。
以上给付事项应于本判决送达之日起10日内付清,逾期支付按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条
之规定办理。
本案一审案件受理费350860元、财产保全费210000元、二审案件受理费350860元,由中商股份有限公司负担。
本判决为终审判决。
4、报告期内公司收购兼并、资产重组事项。
2000年1月,受让北京中商晓迪技贸有限公司51％股权,对公司财务状况影响不大。详见关联交易部分。
2000年5月,公司根据中商百货有限公司的实际经营情况,坚持以经济效益为中心,与北京中商谢瑞麟经贸有限公
司签署股权转让协议书,将本公司所持有的中商百货有限公司51％的股权转让给北京中商谢瑞麟经贸有限公司,转让
价格为2,550,429.29元人民币。对公司财务状况影响不大。
2000年5月,公司与北京晓迪创想技贸有限公司签署股权转让协议书,将本公司所持有的北京中商晓迪技贸有限
公司51％股权中的1％转让给北京晓迪创想技贸有限公司,转让价格为10,000元人民币。对公司利润无影响。
5、重大关联交易事项。
(1)本公司第一大股东中商企业集团公司为本公司5000万元短期借款提供担保。
(2)本公司参股公司杭州国际大厦有限责任公司为本公司2000万元短期借款提供担保。
(3)与本公司同受中商企业集团公司控制的全国华联商厦联合有限责任公司为本公司4000万元短期借款提供担
保。
本公司与关联企业间的关联交易均依据市场价格及相关协议进行公平交易。
6、公司成立后,即与控股股东在人员、资产和财务上实行“三分开”,做到了人员独立、资产完整、财务独立
。
7、报告期公司未托管、承包、租赁其他公司资产,其他公司也未托管、承包、租赁本公司资产。
8、报告期内聘任的会计师事务所为北京京都会计师事务所,无改聘、解聘情况。
9、报告期内无其他重大合同。
10、本公司为参股公司杭州国际大厦有限责任公司2000万元短期借款提供担保。
11、报告期内未更改公司名称及股票简称。
12、国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》对公司2000年中期税后利润没有影响。
13、无其他重要事项。
六、财务报告
(一)审计报告
公司财务会计报告经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师童登书、荣健审计后,出具了无保留意见
的审计报告(北京京都审字〔2000〕第1119号)。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
1、与1999年度报告相比,会计政策及核算方法未发生变化。
2、与1999年度报告相比,合并范围未发生变化。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
5、公司章程。
中商股份有限公司
二OOO年八月四日
利润及利润分配表
编制单位：中商股份有限公司单位：人民币元
2000年1-6月1999年1-6月
项目合并数母公司合并数母公司
一、主营业务收入
139217668.7366499768.7829618368.9911581995.27
减：折扣与折让
主营业务收入净额
139217668.7366499768.7829618368.9911581995.27
减：主营业务成本
116460723.1555389488.2525317546.089827642.49
主营业务税金及附加
483771.56250707.9332402.7423926.54
二、主营业务利润
22273174.0210859572.604268420.171730426.24
加：其他业务利润
1369966.471369966.473687367.473687367.47
减：存货跌价损失
-10874.70-10874.70
营业费用2227502.652227502.65393906.10393906.10
管理费用9365197.618705069.672758751.512658755.97
财务费用4355456.114381858.2471736.11106524.69
三、营业利润
7705858.82-3074016.794731393.922258606.95
加：投资收益
7986343.7318227836.752346504.71
补贴收入23544.98
营业外收入1836.401836.40
减：营业外支出
13146741.8413146741.84
四、利润总额
2547297.112008914.524754938.904605111.66
减：所得税258235.06258235.06390669.00390669.00
少数股东本期权益
538382.59123500.25
五、净利润
1750679.461750679.464240769.654214442.66
加：年初未分配利润
29436886.3932894260.471567825.291940115.49
六、可供分配的利润
31187565.8534644939.935808594.946154558.15
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
31187565.8534644939.935808594.946154558.15
减：应付优先股股利提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
31187565.8534644939.935808594.946154558.15