重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、 公司简介
1、公司法定名称
中文：光明集团家具股份有限公司
英文：GUANGMING GROUP FURNITURE CO.,LTD
缩写：GMF
2、公司注册地址及办公地址：黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号
邮政编码：153000
公司国际互联网址：http://www.guangming.com
公司电子信箱：[email protected]
3、公司法定代表人：马中文先生
4、公司董事会秘书：高金波女士
董事会证券事务代表：郑舒怀先生
联系地址：黑龙江省伊春市伊春区青山路西段
联系电话：0458－3645088
传 真：0458－3649676
电子信箱：[email protected]
5、公司信息披露报纸为《证券时报》
登载公司中期报告的中国证监会指定的国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：光明家具
股票代码：0587
二、主要财务数据和指标 （未经审计）
单位：人民币元
项 目 2000年1月1日至 1999年1月1日至
2000年6月30日 1999年6月30日
净利润 6,187,605.71 5,972,640.26
扣除非经常性损益后的净利润 5,846,402.81 5,907,128.09
每股收益 0.033 0.032
净资产收益率％ 1.59 1.34
2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 649,541,922.61 647,847,696.50
资产负债率％ 34.20 25.67
股东权益（不含少数股东权益） 388,159,191.69 440,656,444.62
每股净资产 2.09 2.37
调整后每股净资产 2.05 2.33
非经常性损益包括:1、处理固定资产损益301,291.02元；
2、罚款收支净额21,093.00元；
3、捐赠支出2,000元；
4、其他收支净额20,818.88元；
合计341,202.90元。
注：主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产= [报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损
失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额]／报告期末普通股股份总数
三、股本变动及主要股东持股情况
1、股本变动情况
(1) 股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其它 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 76,118,224 0 76,118,224
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 26,099,382 0 26,099,382
3、高管持股 325,195 325,195
4、优先股或其他
其中：转配股 816,478 816,478
尚未流通股份合计 103,359,279 103,359,279
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 82,352,299 82,352,299
2.境内上士的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 82,352,299 82,352,299
三、股份总数 185,711,578 185,711,578
2、公司前十名股东持股情况（截止2000年6月30日）
股东名称 持股数量(股) 持股比例(％) 增减变动情况（股）
光明集团股份有限公司 76,118,224 40.98 无
黑龙江省经济贸易开发集团总公司 16,016,000 8.62 无
深圳市圣泉禾实业发展有限公司 5,299,840 2.85 无
黑龙江省国际信托投资公司 2,693,600 1.45 无
伊春天河经贸有限公司 1,059,968 0.57 无
中国银行黑龙江分行劳动服务公司 847,974 0.45 无
张桂云 606,689 0.33
田其伟 526,800 0.28
李本强 447,660 0.24
时 健 407,574 0.22
前十名股东均无关联关系。
3、持有公司5％以上的法人股东所持股份未发生质押或冻结。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况。
公司主要经营家具制造及技术开发、木制品、半成品、装饰材料加工，销售家具、木制品、装饰材料，信息咨
询，包装装璜等业务。
上半年公司实现主营业务收入9，593.9万元，比上年同期增长35.53％； 实现净利润618.8万元，比上年同期
增长3.60％。
2、公司投资情况。
(1) 募股资金使用情况
本公司1998年配股，扣除发行费用后实际募集资金105,105,125.98 元 , 截止2000年6月30日,已按《配股说明
书》中承诺项目投入101,035,000元,尚未使用的募集资金4,070,125.98元，留存在公司货币资金帐户。
报告期内项目资金投资情况:
1、 设立市场营销中心，技术（设计）中心及家具连锁店项目：总投资2, 300万元，承诺投入募集资金1，620
万元，上半年投入255.5万元， 主要用于购置储运中心房产、房屋维修、锅炉款等。截止报告期末该项目共投入1,
678.5万元， 该项目配股承诺资金已全部投入，公司今后将围绕市场的变化不断调整和建设，充分发挥营销中心的
作用。
2、计算机集成制造系统建设：总投资2,000万元，承诺投入募集资金980万元，上半年投入74万元，主要用于
购置计算机设备、软件。截止报告期末该项目共投入121万元，为了确保该项目实施后能取得较好成效，公司对ERP
项目进行了比较严密翔实的市场调研及需求分析，耗时较多，拟于下半年投资，预计该系统下半年可投入使用。
3、宾馆家具生产线技术改造项目：承诺投资4,500万元，上半年投入1266万元，其中580万元用于购置机械设
备168台（套），586万元用于建设成品库、 办公楼、板式生产车间，100万元作为流动资金。截止报告期末该项目
共投入4,274万元，计划8月30日前建设完毕，主要是该项目房产办理竣工决算所需时间。
4、书房家具生产线技术改造项目：承诺投资4,000万元，现已投资4,030万元，该项目已建成并投产，报告期
内该项目实现利润270万元。
(2)其他投资情况
报告期内公司未发生其他投资。
3、报告期内公司的生产经营环境以及宏观政策、法规没有发生重大的变化。
4、下半年计划
公司上半年各项经济指标较上年同期略有增长，但距年初制定的目标存在较大差距，未实现时间过半，任务过
半。主要原因在于：国内家具市场形势依然严峻，需求不旺，竞争更加激烈；为发挥规模效应降低产品成本，公司
年初对各子公司专业化分工提出具体要求，上半年实施专业化分工、调整产品结构的过程一定程度影响了生产；公
司与外商新组建的伊春神木家具有限公司效益贡献未达到预期水平等等。针对上述因素，为完成董事会年初制定的
业务发展计划，下半年公司将着力于以下工作：
（1）面对中国加入WTO取得实质性进展，全球经济一体化的机遇和挑战，强化自身建设，争取公司产品尽快与
国际市场接轨，开拓国内、国际两个市场。
（2）针对市场变化，及时调整营销策略， 借鉴国外先进的市场开发经验和模式，继续实施品牌战略和价格战
略，并将信息技术应用于产品营销过程。
（3）加大科技投入和新产品开发力度， 引进先进的家具计算机辅助设计系统FCADS，加速产品的更新换代，
开发适销对路的产品。
（4）认真做好配股项目的建设，争取尽快达产达效。
（5）规范物资经营工作，努力降低库存材料和物料成本，并协调好产、 供、销环节，提高产品市场竞争力。
五、重要事项
1、经公司三届八次董事会审议，决定2000年中期利润不分配、 也不进行公积金转增股本。
2、公司上年度利润分配方案经4月23日召开的1999年度股东大会通过，并已于6月22日实施。有关公告刊登于4
月24日《证券时报》上。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易事项：公司关联交易均按市场原则确定交易价格， 详细情况见《会计报表附注》。
6、公司与控股股东实行“三分开”，做到人员独立、资产完整、财务独立。
7、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产事宜。
8、公司继续聘用黑龙江龙源有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构。
9、报告期内公司各项业务合同正常进行，无重大合同纠纷发生。
10、报告期内公司未发生担保事项。
11、报告期内公司名称和股票简称没有变更。
12、公司中期财务报告未经审计。
13、根据公司三届六次董事会做出的《关于合资创办伊春神木家具有限公司的决议》（有关公告刊登于2000年
3月23日《证券时报》上）， 公司与福仕企业（香港）有限公司合资创办了伊春神木家具有限公司，该公司注册资
本3,320 万元人民币，本公司出资2,490万元人民币，占注册资本的75％。 该公司主要以家具制造、木制品及半
成品、装饰材料加工、进出口业务等为主，生产规模为年产各类家具6万标准件。
14、根据公司三届七次董事会做出的《关于选举马中文同志为公司董事长的决议》，公司董事长变更为马中文
先生。有关公告刊登于2000年4月24日《证券时报》上。
六、财务报告（未经审计）
1、 会计报表（附后）。
2、会计报表附注。
（一）公司简介
光明集团家具股份有限公司（以下简称本公司）的前身是光明集团公司。光明集团公司组建于1989年1月。199
0年2月经黑龙江省体改委黑体改复[1990]25号文批准为股份制试点企业，同年向社会公开发行了3,000万股社会公
众股。 为使股份制试点工作进一步规范化，1992年3月， 光明集团公司重组设立了光明集团股份有限公司，并向
社会募集1,600万股法人股，总股本8,000万股。
1995年，经国家工商行政管理局【1995】企名函字119号文件核准， 公司名称变更为“光明集团家具股份有限
公司”。
本公司社会公众股经中国证券监督管理委员会【证监发审字（1995）84号】文批准，于1996年4月25日在深圳
证券交易所挂牌上市。本公司注册资本为185, 711,578.00元，企业法人营业执照注册号为2300001100066。
本公司主要经营家具制造及技术开发，木制品、半成品、装饰材料加工，销售家具、木制品、装饰材料，信息
咨询，包装装璜业务。主导产品“光明”牌家具曾荣获“全国首届轻工产品博览会金奖”、“第二届北京国际博览
会金奖”等。1995年8月被国家统计局和国家技术进步评价中心授予“中国家具之王”称号。 本公司是中国家具行
业首家上市公司。
（二）公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
1、会计制度
本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定
。
2、会计年度
采用公历年度，即公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币
会计核算以人民币为记帐本位币。
4、记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
5、外币业务核算方法
公司对所发生的非记帐本位币业务均采用业务发生当月月初的中国人民银行公布的市场基准汇率折合为记帐本
位币记帐。月份终了，有关外币帐户余额按期末市场汇率调整，其差额计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法
（1） 坏帐的确认标准为：
1 因债务人破产或死亡、以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回。
2 因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
（2）坏帐损失的核算方法为备抵法。 按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的6％计提坏帐准
备；对于收回可能性极小的应收款项予以全额提取。
8、存货核算方法
（1 ）本公司存货是指生产经营过程中为销售或耗用而储存的各项有形资产，包括原材料、包装物、在产品、
自制半成品、低值易耗品、产成品和库存商品。
（2）存货的取得按实际成本计价，发出时按加权平均法计算成本。 低值易耗品及包装物均采用一次摊销法或
五五摊销法处理。
（3 ）存货跌价准备的确认标准和计提方法：本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按个别存货项目
的成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。
9、短期投资核算方法：
（1 ）短期投资核算公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票
、债券等。
（2）短期投资以实际支付的价款作为投资成本， 如实际支付的价款中包括已宣告发放，但未领取的现金股利
或利息，则单独核算。短期投资处置时，按实际收到的价款扣除短期投资的实际成本及已计未领取的现金股利、利
息后的差额，确认为投资收益。
（3）短期投资跌价准备：期末短期投资按成本与市价孰低计价， 并按投资总体计提跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。
1公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下， 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本
总额20％或20％以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。
2公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上， 或虽投资不足20％，但有重大影响的，
采用权益法核算。
3公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50％（不含50 ％）以上，或虽不足50％，但具有实质控制
权的，按权益法核算，并编制合并会计报表。
4股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资， 取得时成本与其在被投资单位所有者权益中所占份
额的差额在“股权投资差额”中核算，并按一定期限平均摊销，计入损益。摊销时，如合同规定了投资期限的，按
投资期限摊销，没有规定期限的，借方差额按不超过十年的期限摊销，贷方差额按不低于十年的期限摊销。
（2）长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、 手续费等各项附加费，以及自发行日至债券购入日
的应计利息后的余额，作为实际成本入帐。溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销
。债券投资按期计算应收利息，计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的余额，计入当期
损益。
（3 ）长期投资减值准备：公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收
回金额低于帐面价值，且这种下降的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价
值的差额，计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
（1 ）固定资产的标准：固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、 建筑物、生产经营性机器设备、运输设
备；以及使用年限在两年以上，并且单位价值在2,000元以上的不属于生产经营性机器设备等资产。
（2） 固定资产按实际成本计价，折旧采用直线法，按其使用年限和预计净残值率分类确定折旧率，具体分类
如下：
类 别 预计使用年限 预计净残值率 年折旧率（％）
房屋及建筑物 20－35年 3－10％ 2.57～4.50
机器设备 10－15年 3－10％ 6.00～9.00
运输工具及其他设备 5－10年 3－10％ 9.00～18.00
12、在建工程核算方法
在建工程是指兴建中的房屋建筑物和正在安装的设备及其他固定资产，按实际成本核算，其项目包括直接建筑
及安装成本以及兴建、安装及调试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。并于交付使用时，按实际发生的全部
合理支出转入固定资产。在建工程交付使用前发生的借款利息支出计入在建工程成本，交付使用后发生的借款利息
支出计入当期损益。
13、无形资产计价和摊销方法
无形资产按取得时实际成本计价，其摊销采用直线法，能确定受益期的按受益期摊销，不能确定受益期的按10
年摊销。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费、长期待摊费用采用直线法摊销，开办费摊销期限为五年，长期待摊费用按其受益期确定摊销年限。
15、收入确认原则
（1）商品销售：在下列条件均能满足时予以确认：
1 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；
2 公司既没有保留通常与所在权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
3 与交易相关的经济利益能够流入公司；
4 相关的收入和成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供， 收到价款或取得索取价款的证据时，确认劳
务收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按制度规定的条
件以完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3 ）他人使用本公司资产而发生的收入：以与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计
量时，确认他人使用本公司资产而发生的收入的实现。
16、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照财政部财会字(1995)
11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定编制而成。凡是占被投资单位资本总额50％以上，或投资
比例虽小于50％但实际拥有控制权的，均按权益法核算，编制合并会计报表。
（三）税项
税 种 税 率
增值税 本公司及子公司执行17％的增值税率。
营业税 按营业收入的5％计征。
城市维护建设税 按应交增值税和营业税的7％计征。
教育费附加 按应交增值税和营业税的3％计征。
企业所得税 本公司按应纳税所得额的15％计征企业所得税。 本公司下属子公司
中的合营企业伊春光明家具有限公司按30％税率计征所得税；合营
企业伊春美华家具有限公司按15％税率计征所得税；合营企业伊春
青山木业有限公司、伊春森林家具有限公司、伊春永和家具有限公
司、光明集团永盛工艺品有限公司和伊春神木家具有限公司本年度
为所得税免税年度。
（四）控股子公司和合营企业
1、公司控制的所有子公司情况及合并报表的合并范围
单位：人民币万元
企 业 名 称 注册资本 公司实际 公司拥有 注册地址 经 营 范 围
投资额 权益％
伊春光明家具有限公司 1,484 1,083 73 伊春市 生产板式家具和实木家具及木制建材
伊春美华家具有限公司 2,800 525 75 伊春市 生产家具、半成品涂饰
光明集团永盛工艺品有限公司 650 487.5 75 伊春市 生产销售工艺品，各类纸箱，塑料制品
伊春永和家具有限公司 1,900 455 70 伊春市 木制家具、木制门窗、家具配件及木制
半成品、装饰条、工艺品
伊春森林家具有限公司 1,936 1,355 70 伊春市 生产实木家具、板式家具、木制门窗及
木制半成品、家具配件
伊春青山木业有限公司 1,750 525 75 伊春市 生产人造板、木制半成品（以下只限集团
企配套生产用）、干燥材、刨光材、锯材
伊春神木家具有限公司 3,320 1398 75 伊春市 生产家具、木制品、半成品、装饰材料、
塑料制品、包装制品等
上述子公司均纳入合并会计报表的合并范围
2、子公司变动情况
本公司与福仕企业(香港)有限公司投资组建了新的中外合资企业——伊春神木家具有限公司，并于本期纳入合
并范围。
3、合并会计报表的处理方法
本公司所属各子公司均为中外合资经营企业，按比例合并法予以合并，各子公司执行《外商投资企业会计制度
》。由于子公司所采用的会计政策与本公司所规定的会计政策差异不大，并且对财务状况和经营成果的影响也不大
，故直接利用子公司提供的会计报表和其他有关资料编制合并会计报表。集团内公司间的重大交易、资金往来等，
均已在合并时抵销。
（五）合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
末数 期初数
项 目 币种 原币金额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币
现金 人民币 104,623.29 104,623.29 103,178.39 103,178.39
美 元 9,296.00 8.2780 76,952.29
小 计 181,575.58 103,178.39 103,178.39
银行存款 人民币3,532,312.09 3,532,312.09 31,185,908.98 31,185,908.98
美 元 73,156.79 8.2793 605,683.43 88,017.18 8.2793 3,212,510.64
日 元 378,466.00 0.0786 29,745.53 7,447,186.75 0.0809 602,477.41
马 克 5,171.62 4.2521 21,990.18 173,309.92 4.2522 736,948.44
港 币 885.72 1.0619 940.55 265,908.35 1.0651 283,218.98
小 计 4 ,190,671.78 36,021,064.45
合 计 4,372,247.36 36,124,242.84
2、应收帐款
（1）帐龄分析
帐龄 期末数 期初数
金 额 比例％ 坏帐准备 金 额 比例％ 坏帐准备
1年以内 71,712,920.19 76.50 4,302,775.21 61,581,013.54 89.61 3,694,860.81
1～2年 20,317,535.42 21.7 1,219,052.13 5,066,990.74 7.37 304,019.45
2～3年 209,005.13 0.2 12,540.31 288,647.08 0.42 17,318.82
3年以上 1,473,693.98 1.60 606,682.95 1,783,359.70 2.60 859,650.45
合 计 93,713,154.72 100 6,141,050.60 68,720,011.06 100 4,875,849.53
（2）应收帐款中无持有本公司5％以上（含5％）股份的股东单位的欠款。
（3）欠款金额前五名的单位：
欠款单位名称 金 额
光明集团北京公司 37,277,857.21
光明集团郑州公司 17,686,776.69
光明集团长春公司 6,146,632.57
光明集团天津公司 4,302,713.98
光明集团沈阳公司 2,462,740.84
3、其他应收款
(1) 帐龄分析
帐龄 期末数 期初数
金 额 比例％ 坏帐准备 金 额 比例％ 坏帐准备
1年以内 48,597,090.05 69.30 2,915,825.40 74,282,138.82 86.24 4,456,928.33
1～2年 19,941,172.71 28.50 1,196,470.36 7,748,873.62 8.99 464,932.41
2～3年 1,175,351.61 1.70 70,521.10 1,137,031.47 1.32 68,221.86
3年以上 337,021.39 0.50 20,221.28 2,967,608.57 3.45 178,056.48
合 计 70,050,635.76 100 4,203,038.14 86,135,652.48 100 5,168,139.12
(2) 欠款金额前两名的单位
欠款单位名称 欠款金额（元）
光明集团股份有限公司 24,502,212.88
光明集团建筑安装公司 18,436,893.60
4、存货
期末数 期初数
项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 46,377,024.72 13,172,437.16 53,130,437.16 13,172,437.16
产成品 147,773,368.39 16,653,706.71 131,661,341.64 17,180,006.30
在产品 19,327,496.35 25,381,916.18
库存商品 23,060,309.88 17,703,383.61
自制半成品 15,131,494.45
低值易耗品 5,885,187.98 5,507,360.84
其 他 2,929,729.63 3,920,944.32
合 计 260,484,611.40 29,826,143.87 237,305,383.75 30,352,443.46
注：期末存货按成本与可变现净值孰低计价。
5、待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 1,315,955.79 1,618,148.69 1,372,665.42 1,561,439.06
运输费 1,581,099.02 2,306,691.34 1,206,638.08 2,681,152.28
其 他 121,814.65 245,125.33 227,150.39 139,789.59
合 计 3,018,869.46 4,169,965.36 2,806,453.89 4,382,380.93
6、固定资产及累计折旧
(1) 固定资产原值
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 110,316,026.18 7,987.33 110,324,013.51
机械设备 148,463,136.11 8,418,123.48 40,544.00 156,840,715.59
运输设备 16,425,601.48 953,385.20 470,326.62 16,908,660.06
通讯电子及其他 5,184,350.74 457,347.70 51,096.00 5,590,602.44
合 计 280,389,114.51 9,836,843.71 561,966.62 289,663,991.60
(2) 累计折旧
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 23,362,841.27 1,654,800.61 25,017,641.88
机械设备 42,764,833.93 12,706,183.99 33,888.52 55,437,129.40
运输设备 7,779,131.98 798,956.91 431,686.62 8,146,402.27
通讯电子及其他 2,663,234.29 226,558.69 24,828.75 2,864,964.23
合 计 76,570,041.47 15,386,500.20 490,403.89 91,466,137.78
（3）净 值 203,819,073.04 1,256,785.69 6,878,004.91 198,197,853.82
7、在建工程
工程名称 期 初 数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数 资金来源 项目进
度
固定资产数
生产厂房 18,297,858.40 1,462,763.81 19,760,622.21
CAD项目 446,000.00 743,117.58 385,145.00 803,972.58
干板库 2,845,035.00 628,188.10 3,473,223.10
市场营销中心 12,016,901.14 2,555,027.50 14,571,928.64
其 他 1,413,591.38 943,201.60 10,000.00 2,346,792.98
合 计 35,019,385.92 6,332,298.59 385,145.00 10,000.00 40,956,539.51
8、无形资产
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地使用权 2,063,526.12 7,011.39 120,433.84 1,950,103.67
9、开办费、长期待摊费用
（1） 开办费
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
332,749.45 559,954.06 69,412.37 823,291.14
（2）长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
计算机软件 56,571.55 53,553.72 3,017.83
土地使用费 82,650.00 82,650.00
其 他 277,525.76 277,525.76
合 计 416,747.31 53,553.72 363,193.59
10、短期借款、一年内到期的长期借款
（1）短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 45,000,000.00 88,800,000.00
担保借款 24,800,000.00 23,000,000.00
信用借款 2,000,000.00
合 计 71,800,000.00 111,800,000.00
（2）一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数
担保借款 15,800,000.00 15,800,000.00
11、财务费用
类 别 本期发生额
利息支出 5,462,708.43
减: 利息收入 452,898.77
加: 汇兑损失 101,416.79
减: 汇兑收益
其他支出 67,538.78
合 计 5,178,765.23
12、其他业务利润
项 目 本期收入 本期成本 本期净利润
出售原材料 18,991,523.45 17,844,125.63 1,147,397.82
出售低值易耗品 334,431.95 306,422.54 28,009.41
合 计 19,325,955.40 18,150,548.17 1,175,407.23
13、营业外收入
项 目 本期数 上年同期数
处理固定资产收益 321,243.54
罚款收入 21,093.00 19,561.00
其他 22,976.88 99,842.67
合 计 365,313.42 119,403.67
14、营业外支出
项 目 本期数 上年同期数
处理固定资产损失 19,952.52 42,311.50
罚款支出 800.00
捐赠支出 2,000.00
其他 2,158.00 10,780.00
合 计 24,110.52 53,891.50
（六）关联方关系及交易
1、存在控制关系的关联方
企 业 名 称 注册地 企业类别 法定代表 与本企业关系
光明集团股份有限公司 哈尔滨 股份制 冯永明 控股
2、存在控制关系的关联方主营业务
企业名称：光明集团股份有限公司
主营业务：家具、木制品及半成品、药材、家具原辅原料，经济技术开发。
3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 注册资本
光明集团股份有限公司 222,000,000.00
4、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 金 额 占股本比例
光明集团股份有限公司 76,118,224.00 40.99％
5、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
光明集团北京公司 受同一母公司控制
光明集团上海公司 受同一母公司控制
光明集团天津公司 受同一母公司控制
光明集团沈阳公司 受同一母公司控制
光明集团郑州公司 受同一母公司控制
光明集团杭州公司 受同一母公司控制
光明集团长春公司 受同一母公司控制
大连保税区光明工贸有限公司 受同一母公司控制
伊春光明药业有限公司 受同一母公司控制
6、关联方销售货物
本公司向关联方销售货物有关明细资料如下：
企业名称 本年交易额 上年交易额
光明集团北京公司 20,048,282.96 18 ,673,373.81
光明集团上海公司 4,114,621.70 4,224,204.94
光明集团天津公司 4,539,214.97 5,744,333.00
光明集团沈阳公司 1,429,298.62 1,767,710.00
光明集团郑州公司 12,653,226.14 1,726,636.66
光明集团杭州公司 1,759,594.31 1,039,225.76
光明集团长春公司 1,926,533.95 2,811,104.92
合 计 46,470,772.65 35,986,589.09
7、关联方往来情况
（1）应收帐款明细
企业名称 期末数
光明集团北京公司 37,277,857.21
光明集团上海公司 1,632,313.25
光明集团天津公司 4,302,713.98
光明集团沈阳公司 2,462,740.84
光明集团郑州公司 17,686,776.69
光明集团杭州公司 770,343.55
光明明集团长春公司 6,146,632.57
合 计 70,279,378.09
（2） 其他应收款明细
企业名称 期末数
光明集团股份有限公司 24,502,212.88
光明集团建筑安装有限公司 18,436,893.60
合 计 42,939,106.48
（七）承诺事项
截止报告日止，本公司无任何重大经济担保、重大财务承诺及其他未决事项。
（八）或有事项
截止报告日止，本公司未发现对报告期会计报表将产生重大影响的或有事项。
七、备查文件目录
1、载有董事长签署的中期报告文本。
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
4、公司章程
上述备查文件备置于公司证券部，在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅
时，公司保证能及时提供。
光明集团家具股份有限公司
二000年八月三日