重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经湖北大信会计师事务有限公司审计并出具无
保留意见的审计报告。
一、公司简介
1、公司法定名称:山东兰陵陈香酒业股份有限公司
英文名称:SHANDONGLANLINGCHENXIANGJIUYECO.LTD
英文缩写:LLCX
2、公司法定代表人:张兴华先生
3、公司董事会秘书:陈东辉先生
董事会证券事务代表:宁纪太先生
联系地址:山东省临沂市沂蒙路426号
电话:(0539)8322568-3058
传真:(0539)8315880
董事会秘书电子信箱:[email protected]
董事会证券事务代表电子信箱:[email protected]
4、公司注册地址、办公地址:山东省临沂市沂蒙路426号
邮政编码:276004
电子信箱:[email protected]
5、公司信息披露报纸:中国证券报、上海证券报
公司中报指定披露的网址:http://www.sse.com.cn
中期报告备置地:山东省临沂市沂蒙路426号公司办公室
6、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:兰陵陈香
股票代码:600735
二、主要财务数据和指标
1、主要财务数据和指标:(单位:人民币元)
指标项目2000年中期1999年中期
(调整后)
净利润6490920.007917061.92
扣除非经常性损益后的净利润5410190.852730903.23
每股收益0.0740.090
净资产收益率％3.154.20
2000年6月30日1999年12月31日
总资产317146016.05314303849.08
资产负债率％35.135.2
股东权益205754684.17203642376.67
每股净资产2.352.32
调整后每股净资产2.282.30
注:主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办
费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数
非经常性损益是指公司正常经营之外的、一次性或偶发性损益。公司本次扣除的非经常性损益为罚款收入6,31
3.51元,赔偿费收入19,275.50元,固定资产盘盈1,055,140.14元。
2、本报告期末至本报告披露日公司股本未发生变化。
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况
1、股本变动情况表:
期初数本次变动增减
(股)配股送股公积金转股其它小计
(1)尚未流通股份
发起人股份4545000045450000
其中:国家拥有股份4545000045450000
尚未流通股份合计4545000045450000
(2)已流通股份
境内上市A股4212225042122250
已流通股份合计4212225042122250
(3)股份总数8757225087572250
2、公司至报告期末为止的前三年未发生股权变动。
3、公司无内部职工股。
(二)主要股东持股情况:
公司前十名股东持股情况:
股东名称期末持股数占总股
本比例％
国家股[授权山东兰陵企业(集团)总公司经营管理]4545000051.9
兴华基金5072550.58
赵扬努2600000.30
杨汉标2498000.29
刘晓湘2264860.26
林民魁2254000.26
东西担保1814500.21
景博基金1800000.21
翰林兄弟1603000.18
郑世姝1500000.17
公司前10名股东之间不存在关联关系。持有本公司5％以上股份的股东持有股份未发生变化,并无质押、冻结等
情况。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司主营业务范围及经营情况
公司及下属公司主要从事饮料酒的生产与销售。在2000年上半年公司主要加强了成本、费用管理,努力降低产
品成本;同时继续加强了销售管理,积极进行二级市场网络的建设,有效地稳定了公司白酒的销售。2000年上半年公
司实现销售收入9904万元,主营业务收入同比下降10.5％;实现主营业务利润1459万元,同比增长11.3％;因国家政策
变化,本年度公司不再享受所行税返还的优惠,导致净利润下降;实现净利润649万元,同比下降12.0％。
公司投资参股企业山东兰陵美酒股份有限公司,主营饮料酒的生产与销售,2000年上半年实现销售收入18209万
元,净利润1089万元。
(二)公司投资情况
公司报告期内无募集资金也不存在以前年度募集资金延续到报告期内使用事项。
(三)公司财务状况
项目2000年6月30日1999年12月31日比期初+％
总资产317146016.05314303849.080.9
应收款项净额77711422.2592757605.52-16.3
存货44006219.8037740438.1916.6
长期投资80054048.6078572905.792.0
固定资产66601898.8066673162.42-0.1
长期负债5010336.295072345.01-0.2
股东权益205754684.17203642376.671.0
项目2000年6月30日1999年6月30日比同期+％
主营业务利润14589934.2913102400.8411.3
净利润6490920.007917061.92-12.0
续上表：
项目变动原因
总资产
应收款项净额货款及其他应收款减少
存货原材料采购增加105％
长期投资
固定资产
长期负债
股东权益
主营业务利润经营成本降低
净利润补贴收入全部取消
(四)公司所处白酒行业的经营环境、宏观政策在报告期内未发生重大变化。
公司1999年所得税实际税负为15％,今年实际税负为33％。
(五)2000年下半年业务发展计划
下半年,根据形势的要求,公司重点做好以下几项工作:
1、继续进行市场网络建设,不断提高营销管理水平,对公司市场进行分类管理,并帮助大的经销商建立好市场网
络;抓住冬季白酒销售旺季的有利时机,抓好重点市场、重点客户、重点品种,特别是要做好仲秋节、春节产品的开
发工作。
2、加强和规范公司内部管理,抓好降低生产成本、管理费用等增收节支工作;进一步规范公司运作机制,努力做
好规范经营。
3、针对税收政策的变化引起公司净利润下降的风险,公司将积极实施调整产品结构、增加产品附加值、增加营
业收入、降低原材料采购成本、降低管理费用等措施来增加公司利润,以减少税收政策的变化给公司带来不利影响
。
五、重要事项
(一)本次利润分配预案:公司2000年上半年实现净利润6,490,920.00元,加99年度未分配利润71,203,370.05元,
可供股东分配利润77,694,290.05元。本年度中期利润分配预案为:以2000年6月30日公司总股本87572250股为基数,
向全体股东每10股送红股2股(含税),并派发现金0.50元(含税);本年度中期不进行公积金转增股本。
(二)公司1999年度股东大会通过对1999年利润不进行分配,也不进行公积金转增股本。
股东大会通过的2000年配股方案公司正在向证管部门申请批复。股东会决议于2000年4月25日在中国证券报、
上海证券报公告。
(三)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)本报告期内公司未发生收购及收购兼并、资产重组事项。
(五)重大关联交易事项1、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称注册地址主营业务
与本公司关系经济性质或类型法定代表人
山东兰陵企业(集团)总公司山东省临沂市生产和销售白酒
母公司国有经济崔学文
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及变化
企业名称年初数(万元)年末数(万元)
山东兰陵企业(集团)总公司1984419844
(3)存在控制关系关联方经营管理股份或权益及其变化
企业名称
年初数年末数
金额(万股)比例(％)金额(万股)比例(％)
山东兰陵企业(集团)总公司
454551.9454551.9
(4)不存在控制关系的关联方及与本公司关系的性质
企业名称与本企业关系
山东兰陵美酒股份有限公司同属母公司
兰陵供销有限公司同属母公司
2、关联方交易情况
(1)公司与关联企业在生产上有互补关系,为降低销售和采购成本,向关联企业销售食用酒精,并从关联企业购买
部分优质粮食酒以补充公司中高档产品生产能力的不足。
(2)公司销售货物、采购货物、接受劳务均按照市场价格执行。
(3)采购货物
企业名称2000年1-6月1999年1-6月金额(元)
金额(元)
山东兰陵美酒股份有限公司29411140.1020491654.02
其中:购进三级酒6,284,607.69(采购均价7.28元/kg)
(外购三级酒均价7.27元
/kg)
(4)销售货物
企业名称2000年1-6月金额(元)1999年1-6月金额(元)
山东兰陵美酒股份有限公司8002478.266719948.56
其中:酒精2,721,370.85(销售均价2.88元/kg)
(外销酒精均价2.76元/kg)
3、关联方应收、应付款项余额
(1)应收帐款
关联方名称期末数期初数
金额(元)比例(％)金额(元)比例(％)
山东兰陵企业(集团)总公司5817904.5011.774129143.967.63
山东兰陵美酒股份有限公司18754639.7934.65
(2)预付帐款
关联方名称期末数期初数
金额(元)比例(％)金额(元)比例(％)
山东兰陵企业(集团)总公司4076399.5160.44258461.828.59
山东兰陵美酒股份有限公司3107086.0432.99
(3)其他应收款
关联方名称期末数期初数
金额(元)比例(％)金额(元)比例(％)
兰陵供销有限公司26013289.7083.8631221526.1576.12
山东兰陵美酒股份有限公司4693353.5215.133621461.468.83
对山东兰陵美酒股份有限公司应收款项主要为该公司通过了分配利润方案但尚未实施所致
(4)预收帐款
关联方名称期末数期初数
金额(元)比例(％)金额(元)比例(％)
山东兰陵企业(集团)总公司509256.8217.87
(5)应付帐款
关联方名称期末数期初数
金额(元)比例(％)金额(元)比例(％)
山东兰陵美酒股份有限公司3142913.9611.893637371.2210.11
(6)应付票据
关联方名称期末数期初数
金额(元)比例(％)金额(元)比例(％)
山东兰陵企业(集团)总公司850000.0094.44
(六)本公司与控股股东在人员、资产、财务上已完全分开。
(七)报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
(八)公司续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司审计事务所,并未进行变更。
(九)本报告期内公司无重大合同。
(十)本报告期内公司无对外担保事项。
(十一)本报告期内公司未变更公司名称或股票简称。
(十二)公司于2000年6月30日召开五届九次董事会,崔学文先生辞去公司董事长职务,选举张兴华先生任公司董
事长;已于2000年7月1日在中国证券报、上海证券报公告,并于2000年7月14日在山东省工商行政管理局完成了企业
法定代表人变更注册登记:公司法定代表人由崔学文先生变更为张兴华先生。
(十三)公司持有的1988年发行、1991年到期的4000元地方坪岚铁路债券,已由地方财政承诺兑付,但至今尚未执
行,公司现仍在积极追讨中。
六、财务会计报告
(一)本公司财务会计报告已经湖北大信会计师事务有限公司审计并出具无保留意见的审计报告(鄂信业字[2000
]第220号);
(二)公司利润表及利润分配表附后;
(三)与最近一个会计年度相比,公司会计政策、核算方法、会计报表合并范围均未发生变化。
山东兰陵陈香酒业股份有限公司
二000年七月二十九日
利润表
编制单位:山东兰陵陈香酒业股份有限公司2000年1-6月
单位:人民币元
项目本期发生数上年同期数
一、主营业务收入99035941.51110710275.40
减:折扣与折让
主营业务收入净额99035941.51110710275.40
减:主营业务成本76255922.3790570914.88
主营业务税金及附加8190084.857036959.68
二、主营业务利润14589934.2913102400.84
加:其他业务利润939931.12513341.67
减:存货跌价损失
营业费用3182122.234260052.48
管理费用4349391.064177456.97
财务费用1118478.951568928.48
三、营业利润6879873.173609304.58
加:投资收益1481142.811815679.88
补贴收入4740051.07
营业外收入1084623.20452707.62
减:营业外支出362088.50243920.93
四、利润总额9083550.6810373822.22
减:所得税2592630.682456760.30
减:少数股东损益
五、净利润649092.007917061.92
利润分配表
编制单位:山东兰陵陈香酒业股份有限公司2000年1-6月
单位:人民币元
项目本期发生数上年同期数
一、净利润649092.007917061.92
加:年初未分配利润71,203,370.0552,311,719.77
盈余公积转入
二、可供分配的利润77694290.0560228781.69
减:提取法定盈余公积金
减:提取法定公益金
三、可供股东分配的利润77694290.0560228781.69
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利4378612.50
转作股本的普通股股利
四、未分配利润73315677.5560228781.69