重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性负
个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:中海(海南)海盛船务股份有限公司
公司法定英文名称:CHINASHIPPINGHAISHENGCO.,LTD
2、公司注册地址及公司办公地址:中国海南省海口市龙昆北路2号
珠江广场帝豪大厦25层
邮政编码:570125
公司电子信箱:[email protected]
3、公司法定代表人:李克麟
4、公司董事会秘书:殷中原
公司董事会证券事务代表:胡小波
联系地址:公司证券部
联系电话:0898-6717686、6717985
传真:0898-6717486
Email:[email protected]
5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定国际互联网网址:http:/wwwsse.com.cn
公司中期报告备置地点:中国海南省海口市龙昆北路2号
珠江广场帝豪大厦25层公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:中海海盛
股票代码:600896
二、主要财务数据和指标
主要会计数据和财务指标(合并报表)(单位:人民币元)
项目2000.6.301999.12.31
总资产980386367.26945177933.87
资产负债率(%)14.6415.82
股东权益781065943.81746493051.74
(不含少数股东权益)
每股净资产2.462.353
调整后的每股净资产2.372.276
项目2000年6月30日1999年6月30日
追溯调整前追溯调整后
净利润34572892.0834866914.3337530462.45
扣除非经常性损益后的净利润
32349549.1332643571.3835307119.50
每股收益0.1090.1240.134
净资产收益率(%)4.435.796.23
注:1、扣除的非经常性损益项目和涉及金额:
(1)营业外收入新股申购冻结资金利息643850.07
(2)投资收益合并价差摊入-2867193.02
2、追溯调整前系沿用去年指标数据,追溯调整后系考虑会计政策变更后追溯调整而得到的数据。公司今年上半
年已对处置固定资产(狮子岭轮)发生的滞后经营费用(-637,243.03元)作追溯调整
3、主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开
办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况股份变动情况表数量单位:万股
期初数本次变动增减(+、—)期末数
配股送股公积金增发其他小计
一、尚未流通股份转股
1、发起人股份14992.514992.5
其中:国家持有股份14992.514992.5
境内法人持有股份
外资法人持有股份其他
2、募集法人股1127.9551127.955
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计16120.45516120.455
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
15607.815607.8
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份合计
15607.815607.8
三、股份总数31728.25531728.255
(二)主要股东持股情况公司前十名股东持股情况如下:
股东名称持股数量(万股)占总股本比例
(%)
1、中国海运(集团)总公司(国有法人股)12292.538.74
2、海南电业股份有限公司(国有法人股)10503.31
3、海口港集团公司(国有法人股)10503.31
4、秦皇岛港务局(国有法人股)6001.89
5、上海裕海实业公司1050.33
6、海口兴华贸易公司76.560.24
7、海南省农垦第一物资供销公司750.24
8、中国人民保险公司海口分公司750.24
9、海南省海口岭南物资供运中心750.24
10、海南省船舶引航公司750.24
中国海运(集团)总公司持有中海(海南)海盛股份有限公司12292.5万股国有法人股,占总股本的38.74%,报告期
内,中国海运(集团)总公司所持股票未发生变动,也未作质押和冻结。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况
公司主营海南省及国内沿海的货物运输,从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输,公司作为海南省规模最大
的航运企业,主要承运海南省电力工业所需的进岛煤炭和国内大型钢厂所需的出岛矿石及化学品、沥青等特种运输
货物,目前在海南省大宗散货运输市场上占据主导地位。
今年上半年,在董事会的正确领导和股东单位的大力支持下,在全体员工的共同努力下,公司坚持“强化管理,确
保安全;拓展市场,提高效益;规范运作,稳步发展;重塑形象,回馈股东”的“32字方针”,稳中求进,稳步发展。公司
通过进一步深化企业改革,完善制度管理,严格规范运作;确立航运生产的中心地位,积极发展特种运输,加强调度管
理,提高运输效率,调整运力安排,合理安排航线,加强航次效益分析,提高运输生产组织的科学性;狠抓成本控制,消
化减利因素,突出重点,确保安全生产,加强应收运费管理等措施,克服燃油价格攀升、成本上涨等困难,使公司的生
产经营安全健康运行,较好的实现了年度综合经营计划进度目标。截止6月底,公司完成货运量238万吨,货运周转量3
3亿吨海里,主营业务收入16442.83万元,实现净利润3457.29万元,未发生特、重大责任性事故,为全面完成年度综合
经营计划打下了坚实的基础。
(二)公司投资情况
1、募股资金使用情况本公司1999年9月,通过配股募集资金净额约21818万元,投入的资金情况如下表:
单位:万元
承诺投资项目
承诺投资额实际投资项目实际投资额投入时间
购买4艘沥青船
15000购买“平安海”沥青船360299年7月
购买“定安海”沥青船300099年2月
购买“新安海”沥青船348999年4月
尚余一艘沥青船未曾购买
购买4艘散装水泥船
12800尚未购买
合计购买8艘特种运输船
27800已购买3艘沥青船10091
说明:公司于1999年度投入10091万元购买3艘沥青船,“新安海”轮因触礁沉没已获理赔,其余两艘沥青船运营
良好。因今年上半年水泥船运输市场不景气、运价下滑、货源紧缺、公司本着审慎的原则、暂未实施余下的配股募
集资金运用项目,剩余的11727万元暂时存放在银行。
2、其他投资情况
(1)投资2880.64万元增资参股国通证券有限责任公司。截止6月30日,公司共持有国通证券有限责任公司8800万
股,占总股本的4%。
(2)投资2000万元参与发起设立清华紫光创业投资有限责任公司,占总股本的11.11%。
(3)投资480万元增资深圳市中海海盛沥青有限公司,截止6月30日,公司共持有深圳市中海海盛沥青有限公司120
0万股,占总股本的60%
(三)公司财务状况
截止2000年6月30日
公司总资产98038.64万元,比去年底增加3518.81万元,主要原因系今年上半年实现利润所致。
公司应收帐款5065.78万元,比去年底增加403.17万元,主要原因系应收运费及货款增加所致。
公司存货1894万元,比去年底减少94.29万元,主要原因系沥青销售及库存沥青下降所致。
公司长期投资23599.76万元,比去年底增加1653.75万元,主要原因系投资清华紫光创业投资有限责任公司2000
万元及投资480万元增资深圳市中海海盛沥青有限公司所致。
公司固定资产31221.73万元,比去年底减少1378.51万元,主要原因系固定资产计提折旧所致。
公司长期负债(包括一年内到期的长期负债)697.94万元,比去年底减少2135.33万元,主要原因系偿还贷款250万
美元所致。
公司股东权益78106.59万元,比去年底增加3457.28万元,主要原因系今年上半年实现利润所致。
公司主营业务利润3474.33万元,比去年同期减少208.67万元,主要原因系油价上升,成本有所增加所致。
公司净利润3457.29万元,比去年同期减少29.40万元,主要原因系今年上半年航运市场情况与去年同期差不多,
而油价上升,公司努力经营,基本保持了上年同期的赢利水平。
(四)下半年计划
上半年国内国际航运市场依然竞争激烈,普遍货源不足,尤其是燃油价格居高难下,给公司的经营带来较大困难
。下半年公司重点做好以下工作:
1、巩固散货市场,稳住散货运输经济效益,大力推进特种运输上规模。
2、加强市场调查研究,进一步拓展沥青、化学品及其他特种运输市场,寻求更广阔的发展空间。
3、合理调度,科学组织;完善服务,稳住货源;控制成本,深入挖潜,精心选择加油点和油种,走经济航线,控制燃
油成本上升,向高效率、高质量服务、低成本要效益。
4、突出重点、加强安全管理、强化安全意识,确保生产和经营安全运行。
5、健全机制,加强员工培训,造就高素质的员工队伍6、狠抓落实,努力完成年度综合经营计划。
五、重要事项
1、截止2000年6月30日,公司实现税后利润34,572,892.08元。鉴于公司发展的需要,中期不进行利润分配和资
本公积金转增股本。
2、公司上年度每10股派发现金1.5元的利润分配预案经2000年4月18日召开的1999年度股东大会通过,已于2000
年6月16日实施。见2000年6月10日《中国证券报》、《上海证券报》。
3、重大诉讼、仲裁事项
本公司“新安海”轮系本公司1999年运用配股募集资金购进并改造的沥青船,于99年10月4日在汕头南澳岛附
近触礁沉船。该轮已于98年12月28日购买华泰财产保险股份有限公司370万美元的保险,起保日期为1999年4月12日
至1999年12月31日。现该轮已处理完毕,保险公司赔款已全部汇入本公司银行帐户。
见2000年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》。
4、投资情况
投资2880.64万元增资参股国通证券有限责任公司。
投资2000万元参与发起设立清华紫光创业投资有限责任公司。
投资480万元增资深圳市中海海盛沥青有限公司。
见2000年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》。
5、报告期内公司无重大关联交易事项
6、本公司与控股股东中国海运(集团)总公司之间是完全人员独立、资产完整、财务独立。
7、报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
8、公司继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构。
9、报告期内无其它重大合同(含担保合同)。
10、公司报告期内没有更改名称及股票简称。
六、财务会计报告(未经审计)
1、会计报表(附后)
2、会计报表附注
(1)本报告期内,公司会计政策和核算方法未发生变化。
(2)本报告期内,公司合并范围未发生变化。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本:
2、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人员签名并盖章的会计报表;
3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
4、公司章程;
中海(海南)海盛船务股份有限公司
董事会
二000年七月三十一日
利润及利润分配表(合并)
编制单位：中海(海南)海盛船务股份有限公司单位:元
项目2000年1-6月1999年1-6月
母公司合并数母公司合并数
一、主营业务收入
108084948.91164428316.75106853381.96134688606.93
减：折扣与折让
主营业务收入净额
108084948.91164428316.75106853381.96134688606.93
减：主营业务成本
79611329.77125780936.5572042382.0494586389.71
主营业务税金及附加
2769296.11394056.713070525.463272216.38
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
25704323.0334743323.4931740474.4636830000.84
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
3036064.984119634.364769286.2111393266.57
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用5838880.048716569.695875493.158283150.48
财务费用-1016651.78-1615602.946090973.255106269.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
23918159.7531761991.1024543294.2734833847.92
加：投资收益(损失以"-"号填列)
12799153.009507010.2916119601.3111434641.90
补贴收入
营业外收入2154925.572259779.67643850.07643850.07
减：营业外支出
510649.2451811.243059256.073068123.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
38361589.0843016969.8238247489.5843844216.32
减：所得税3788697.00501079.593380575.255559132.12
减:少数股东权益
3433368.153418169.87
减:购并利润
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
34572892.0834572892.0834866914.3334866914.33
加：年初未分配利润
57477710.4646863900.8650516994.5345825346.72
盈余公积转入
六、可供分配的利润
92050602.5481436792.9485383908.8680692261.05
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
92050602.5481436792.9485383908.8680692261.05
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
92050602.5481436792.9485383908.8680692261.05