重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计
一、公司简介
1、公司法定名称:
中文:福建水泥股份有限公司
缩写:福建水泥
英文:FUJIANCEMENTINC.
缩写:FJCINC.
2、公司注册地址:福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦
邮编:350001
公司办公地址:福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦
公司国际互联网网址:www.jianfu.com
公司电子信箱:[email protected]
3、公司法定代表人:丁仕达
4、董事会秘书:林成潮;
董秘授权代表:林国金
联系地址:福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦
联系电话:0591-7527300
传真:0591-7527300
电子信箱:[email protected]
5、信息披露报纸名称:《上海证券报》;
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn;
公司中期报告备置地点:公司股证办
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:福建水泥
股票代码:600802
二、主要财务数据和指标(单位:人民币元)
项目2000年1-6月1999年1-6月
净利润:38041733.0037835028.51
扣除非经常性损益后的净利润15925789.712620028.51
每股收益:0.15070.1499
净资产收益率%:5.305.54
非经常性收入项目及涉及金额
补贴收入:18741411.7935215000.00
债券投资收益3374531.5
项目2000年6月30日1999年12月31日
总资产:1540931714.011364931761.01
资产负债率%:52.7349.45
股东权益(不包含少数股东权益):717599913.60679604461.46
每股净资产:2.842.69
调整后的每股净资产:2.652.53
注:本期已计提四项减值准备-167,358.91元,上年同期未计提。
主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数;
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%;
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数;
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产损失-开办
费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
数量单位:股
本次变动前公司股份变动情况本次变动后
本次变动增减(+、-)
配股送股公积增发其他小计
一.未上市未流通股份金转股
1.发起人股份145145000145145000
其中:
国家持有股份145145000145145000
2.募集法人股33726003372600
3.优先股或其他
其中:转配股75845957584595
未上市流通股份合计156102195156102195
二.已上市流通股份
人民币普通股9625330096253300
已上市流通股份合计9625330096253300
三.股份总数252355495252355495
2、主要股东持股情况及说明
名称持股数(股)占总股%
1、福建省国有资产管理局14514500057.52
2、福建兴业证券股份有限公司21416700.85
3、程有良8754970.35
4、泰和基金7349400.29
5、福建省青山纸业股份有限公司6985000.28
6、张志红6000000.24
7、福建投资开发总公司5500000.22
8、福建省石化经济发展公司4191000.17
9、海通证券3480000.14
10、中保财产保险有限公司福建省分公司3300000.13
注:
持有本公司5%以上股份的股东为福建省国有资产管理局,报告期内所持股份未发生增减变动情况,其所持股份中
12025万股已质押,为本公司作贷款担保,其中6400万股向中国工商银行福建省分行营业部质押,5625万股向中国银行
福建省分行质押。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
公司主营业务的范围:建筑材料制造及技术服务、工业生产资料、汽车货物运输、柴油车总成大修;投资宾馆、
旅游、房地产;物业管理等。
今年上半年,公司坚持以"管理创新、营销创新、科技创新"为核心,加强内部管理,规范经营制度;努力克服淡季
困难,拓展市场空间;狠抓以节能降耗为重点的技改技措以及科技创新工作,取得了一定成绩。上半年共生产水泥92.
14万吨,销售水泥84.74万吨,实现主营业务收入244,631,080.99元,同比增长3.06%,实现营业利润17,229,714.75元,
同比增长347.61%,实现利润总额41,329,680.12元,比上年同期增长-3.54%,净利润38,041,733.00元,比上年同期增
长0.55%。
2、公司投资情况
(1)募股资金集资金使用情况
1998年度配股共募集资金10547万元,经计划全额用于公司技术改造工程包括新建一条日产水泥熟料2000吨的新
型干法生产线(公司4＃窑),后因兼并顺昌水泥厂情况发生变化,经98年12月28日的临时股东大会决议通过,变更配股
资金投向,其中3500万元用于兼并顺昌水泥厂,7000万元易地于公司炼石水泥厂(原顺昌水泥厂)投建公司四号窑生产
线。该事项披露于98年12月30日《上海证券报》,现项目进展情况如下:
项目累计投入金额其中报告期内项目进度
投资金额
①兼并福建省顺昌水泥厂3500万元(98年底已完成)100%
②公司四号窑(投资总金额19641万元)
5114万元4148万元27%
说明:
其余暂未使用的募股资金1886万元,继续用于公司四号窑建设,现暂存银行。截止本报告期末,四号窑建设已完
成环境评估、场地清理平整、初步设计审查和设备、施工单位的招标及主体工程基础开挖等。
因四号窑采用本公司与南京水泥工业研究设计院共同开发的无烟煤煅烧水泥新技术,该技术为国内首创,由此该
系统的工艺、电气、自动化和制造图整套设计延长数月,工程进度将推迟。预计本年底土建主体完工,全面进入设备
安装。力争2001年一季度投料试生产。正式投产后,预计年新增高标号水泥62万吨,全投资财务内部收益率16.73%。
(2)其他投资情况
工程项目累计投资额(元)报告期内投资额(元)项目进度
烧无烟煤技改工程11975329.201414484.2398%
新水泥磨24379109.03563803.9599%
2＃窑技改14615684.024112674.9395%
说明:
A:烧无烟煤技改工程系采用本公司与南京水泥工业研究设计院共同开发的用无烟煤煅烧水泥熟料新技术(该技
术尚为国内首创),该项技改改变公司煅烧水泥熟料只用北方烟煤为可直接利用南方丰富的无烟煤资源。现已技改的
3＃窑已实现百分之百烧无烟煤,有效降低了生产成本。
B:新水泥磨的水泥粉磨能力为39.42万吨,用于更新原有水泥粉磨系统。
C:2＃窑技改系改燃无烟煤和环保达标改造工程,该窑现已实现百分之百烧无烟煤,环保已达标并已经验收。
3、公司财务状况
项目2000.6.301999.12.31增减幅度%
总资产1540931714.011364931761.0112.89%
应收帐款187596727.84184240227.951.82%
存货120175844.89105381254.6014.04%
长期投资63521488.6563785365.81-0.41%
固定资产655145641.72600389723.989.12%
长期负债296628084.37215048416.2537.94%
股东权益717599913.60679604461.465.59%
2000年1-6月1999年1-6月
主营业务利润79306022.0060367807.0331.37%
净利润38041733.0037835028.510.55%
变动原因:
（１）总资产比年初增加系主要增加短期债券投资和在建工程；
（２）应收帐款增加主要原因为市场持续低迷，客户购货欠款增加；
（３）存货比年初增加主要是库存商品和基本生产增加；
（４）长期投资减少系按权益法核算分亏增加；
（５）固定资产增加系主要增加4＃窖等在建工程；
（６）长期负债增加系增加4＃窑等在建工程；
（７）股东权益增长系本期实现的净利润转入未分配利润；
（８）主营业务利润同比增长31.37%，主要是主营业务收入增加及水泥生产成本降低所至；
（９）净利润同比增加主要是营业务利润和投资收益增加所致。
4、生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司产生影响的说明
(1)今年年底前,国家将实施《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》,采用国际标准ISO679－1989对水泥强度进行检
验,代替我国现行标准GB177－85,以适应水泥企业国际竞争的需要。新标准实施后,生产低标号水泥的企业将无法生
存。本公司生产的水泥全为旋窑水泥,为适应即将实施的新标准,公司已积极组织水泥新标准(ISO法)的试验工作,目
前该项试验已取得成功,水泥质量完全达到新标准要求。该项新标准的实施,将有利于公司产品的销售。
(2)如果中国近期加入世界贸易组织,我国将融入全球经济一体化,成员国贸易壁垒将进一步开放,一方面会扩大
公司水泥的对外销售渠道,有利于公司水泥进入国外市场,同时,加入WTO后将促进我国经济持续、快速地发展,从而
拉动对水泥产品的需求,扩大水泥产品的市场空间。一方面因有实力的外资水泥生产企业直接参与国内水泥市场的
竞争可能会给国内水泥企业带来一定的压力。
(3)根据福建省财政厅闽财工[1999]96号《关于福建水泥股份有限公司财税优惠政策的批复》的规定,1998-200
2年公司所得税和新增增值税地方分成部分及国有股股权收益实行先缴存后从财政支出渠道拨给公司,用于增资配股
,或回收企业股权,以及解决兼并顺昌水泥厂所应偿还的债务问题。该项优惠政策将继续为公司增加现金流入、改善
财务状况。
4、下半年计划及主要工作
(1)继续推动企业管理创新工作,坚持不懈建立现代企业制度。
以企业人事、劳动、分配三项制度为重点深化企业内部改革,实行各级管理人员的竞聘任期制、全面落实劳动合同
制、建立符合企业特点的工资制度;加强财务与资金管理,建立健全以现金流量控制为重点的各项财务管理制度、强
化审计对资金使用的监控,严格投资预算管理、预算编制和审核程序,努力提高应收帐款周转率。
(2)健全营销网络,积极开拓市场,加强营销创新工作。
转变营销观念,提高服务质量,兑现全程服务承诺;建立集中转、仓储、销售于一体的销售中心和多种建材产品
联合销售等的联合经销体系;积极开拓,培育新市场;进一步实施销售分开的原则,加强信息的收集加工与处理,设立
营销管理综合部门;完善定价管理制度,坚持款到发货,实行向重点工程、大工地倾斜原则和大户优惠原则;进一步完
善竞争激励机制,建立销售绩效记录考核制度。
(3)大力推进技术创新工作,努力形成自主开发能力
抓紧进行混凝土外加剂的试验工作,促成自行生产外加剂的能力及准备工作;在总结成功经验的基础上,加快推
广对其他回转窑改燃无烟煤的技改工作;抓紧进行水泥新品种的研制开发,确定干粉建材配方并建立中试车间;继续
进行ISO水泥新标准的攻关,确保新标准实施后公司水泥质量稳定达标。
五、重要事项
1、公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转股。
2、公司于2000年2月28日召开的1999年度股东大会通过1999年度分红派息方案:每十股派发现金红利1.50元(含
税)。该方案已于4月28日实施。
1999年度股东大会决议公告及1999年度分红派息公告分别在2000年2月29日和4月26日的《上海证券报》上披露
。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项
5、重大关联交易事项
报告期内未发生重大关联交易事项,一般关联交易事项见会计报表附注。
6、公司与控股股东福建省国有资产管理局在人员、资产、财务上完全分开,公司人员独立、资产完整、财务独
立。
7、公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、本报告期内公司续聘福建华兴会计师事务所为公司财务会计报告的审计机构。
9、其他重大合同及其履行情况
为投资建设公司四号窑,公司同有关银行分别签订了《借款合同》。福建省国有资产管理局以其持有的本公司
国家股14514.5万股中的12025万股为本公司提供质押担保,并已在上海证券中央登记结算公司办理了质押登记手续
。有关贷款质押情况如下:
(1)公司同中国工商银行福建省分行签订了借款金额为12300万元的《人民币中长期借款合同》。福建省国有资
产管理局质押所持本公司国家股6400万股,期限五年(1999年9月-2004年9月)。截止本报告期末,银行已向本公司发
放首期贷款7500万元。
该事项披露于1999年12月7日《上海证券报》上。
(2)公司向中国银行福建省分行贷款8500万元,贷款期限为自二000年三月至二00六年三月。福建省国有资产管
理局质押所持本公司国家股5625万股。该项贷款业已于3月28日到位。该事项披露于2000年3月31日《上海证券报》
上。
10、公司对外担保事项
报告期内公司未发生对外担保事项。
11、公司报告期内没有更改名称或股票简称。
六、财务会计报告
(一)会计报表(附后)
(二)会计报表附注
1、公司采用《股份有限公司会计制度》,报告期内所采用的会计政策和核算核算方法与上年度相同。
2、报告期内合并会计报表范围与上年度相同。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
4、公司章程。
上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,本公司将及时予
以提供。
福建水泥股份有限公司董事会
二000年七月二十七日
利润表
编制单位：福建水泥股份有限公司2000年1-6月单位：元
项目本年累计数上年同期数
母公司合并母公司合并
一、主营业务收入
236585696.77244631080.99236548071.37237378745.37
减:折扣与折让
主营业务收入净额
236585696.77244631080.99236548071.37237378745.37
减:主营业务成本
161320977.04161790151.69173390042.39173625184.49
主营业务税金及附加
3182204.073534907.303280924.853385753.85
二、主营业务利润
72082515.6679306022.0059877104.1360367807.03
加:其他业务利润
-5601.84732086.441081189.851081189.85
减:存货跌价损失
-30355.59-30355.59
营业费用
28695785.3532270623.3030457813.7631354287.05
管理费用20445317.5223261390.7018545756.0918945346.70
财务费用7261854.257306735.287312319.217300126.57
三、营业利润
15704312.2917229714.754642404.923849236.56
加:投资收益
5739370.495808819.602563158.703154213.22
补贴收入18741411.7918741411.7935215000.0035215000.00
营业外收入
166810.56166810.56783214.90783214.90
减:营业外支出
611852.25617076.58143716.17155566.17
四、利润总额
39740052.8841329680.1243060062.3542846098.51
减:所得税
2944090.892991784.995225033.845225033.84
减:少数股东损益
0.00296162.130.00-213963.84
五、净利润
36795961.9938041733.0037835028.5137835028.51