重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
公司财务会计报告已经深圳同人会计师事务所审计并出具无保留意见有解释段说明的审计报告。本公司董事会
、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
一、公司简介
1、公司的法定中文名称:新疆屯河股份有限公司
公司的法定英文名称:XinjiangTunheCo.,ltd.
2、公司注册地址:新疆昌吉市河滩北路8号
公司办公地址:新疆昌吉市乌伊东路33号
邮政编码:831100
3、公司法定代表人:何贵品
4、公司董事会秘书:刘涛
联系地址:新疆昌吉市乌伊东路33号
电话:0994-2350079
传真:0994-2337689
电子信箱:[email protected]
5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定国际互联网网址:http:\\www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司证券发展部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:新疆屯河
股票代码:600737
二、主要财务数据和指标
单位:元
项目2000年1-6月1999年1-6月
净利润44896467.8730458442.02
扣除非经常性损益后的净利润44727763.6330289737.78
2000年6月30日1999年12月31日
每股收益(摊薄)0.2340.177
净资产收益率(％)5.746.53
总资产1764658914.391030122150.13
资产负债率(％)52.8348.51
股东权益(不包含少数股东权益)782864322.94523038709.11
每股净资产(摊薄)4.083.037
调整后的每股净资产(摊薄)3.782.97
注:扣除的非经常性损益项目及涉及金额:
1、罚款净收入48,903.85元
2、毋需偿还应付款132,600.00元
3、捐款支出-25,000.00元
4、处理固定资产净损失-139,719.41元
5、其他151,919.80元
合计168,704.24元
主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办
费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
(1)股本变动情况表数量
单位:股
本次变动前本次变动增减(十,一)本次变动后
配股送股公积增发其他小计
金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
95076000095076000
其中:国家持有股份
境内法人持有股份
95076000095076000
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
11934000535255352511987525
其中:转配股
11934000535255352511987525
未上市流通股份合计
1070100005352553525107063525
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
65190000195570001955700084747000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
65190000195570001955700084747000
股份总数
1722000001961052519610525191810525
注:本报告期内公司实施了1999年度配股方案。以1998年末总股本17220万股为基数,按10:3的比例向全体股东
配售,法人股股东全部放弃配股,转配股股东配售53,525股,流通股股东配售19,557,000股,实际配售总数为19,610,5
25股。
2、主要股东持股情况:
(1)、截止2000年6月30日,公司股东总数为6592户。
(2)、前十名股东持股情况:
序号股东期末持股数持股比例
1新疆屯河集团有限责任公司2906160015.15
2新疆钢铁(集团)有限责任公司145584007.59
3新疆三维投资有限责任公司142000007.40
4新疆德隆(集团)有限责任公司41048007.36
5上海创基投资发展有限公司140000007.30
6新疆石油管理局91512004.77
7北京绿松石投资顾问有限公司58826303.07
8海通证券有限公司56302502.94
9浙半导体12329540.64
10金铁10132890.53
(3)、新疆德隆(集团)有限责任公司所持本公司的1410.48万股法人股已质押给新疆金融租赁有限公司特种金融
债券持有人,此债券目前已全部兑付,质押的解除手续正在办理之中,其余持股5％以上的法人股东所持股份均未质押
、冻结。
四、经营情况的回顾与展望
1、报告期内主要经营情况
公司主营业务为水泥、活性石灰、番茄酱的生产和销售。受新疆地区番茄种植季节的影响,番茄酱的生产加工
期集中在7-9月,上半年主要是销售库存的番茄酱。上半年公司生产水泥49.5万吨,生产活性石灰3.2万吨,销售水泥4
7.6万吨,销售活性石灰4.4万吨,销售番茄酱1.7万吨。实现主营业务收入21247.99万元,主营业务利润7257.38万元,
水泥产品实现主营业务收入12609.59万元,番茄酱产品实现主营业务收入7625.69万元,活性石灰产品实现主营业务
收入1012.71万元。
2、公司投资情况
(1)、募集资金使用情况:
公司1999年度配股方案于2000年3月开始实施,此次募集资金共计245,131,562.50元,扣除本次发行承销费和其
他相关费用6,226,100.91元,实际募集资金238,905,461.59元。根据配股募集资金计划,已全部投入《配股说明书》
承诺投资的项目之中,具体情况见下表。
募集资金使用情况表
承诺投资项目
项目总投资计划投入资金实际投入资金
(万元)(万元)(万元)
一、收购新疆屯河集团有限责任公司
硫磺沟水泥厂
543554355435
二、投资兴建5.2万吨番茄制品生产项目
1、增资控股昌通番茄制品有限责任公司
956578007800
2、科林番茄制品分公司技术改造
1037371837183
3、兴建新疆乌苏番茄制品厂
515333983472
①、收购新疆屯河集团有限责任公司硫磺沟水泥厂项目于2000年3月底全部完成,已取得初步效益,上半年为公
司节约成本514万元。
②、增资控股昌通番茄制品有限责任公司项目为了不影响项目施工的工期和时间,昌通公司先用银行贷款投入
本项目,配股募集资金到位后用于归还银行借款,该项目已于1999年7月底建成并进行了调试试生产,本公司已于2000
年4月份完成对昌通公司增资控股的全部工作。
③、科林番茄制品分公司技术改造项目为了不影响项目施工的工期和时间,公司用银行贷款和自有资金先行投
入本项目,配股募集资金到位后用于归还银行借款。该项目已于1999年7月底建成并进行了调试试生产。
④、兴建新疆乌苏番茄制品厂项目按照《配股说明书》计划2000年投入750万元,2001年投入2648万元,由于公
司前期工作准备充分,配股募集资金3472万元全部于2000年投入,该项目将于2000年7月底完成设备安装,8月份进行
调试试生产,在今年的生产期内可投入正常运营。
(2)、其他投资情况
①、投资7997万元新建沙湾番茄酱生产线,截止本报告期末公司已投入4299万元,本项目2000年7月底完成设备
安装,8月初进行调试试生产。
②、投资5096万元新建北庭番茄丁生产线及胡萝卜汁保健食品项目,截止本报告期末公已投入4990万元,番茄丁
生产线7月底完成设备安装,8月初进行调试试生产,胡萝卜汁保健食品项目9月完成设备安装,10月份进行调试试生产
。
③、投资7983万元新建玛纳斯番茄酱生产线,截止本报告期末公司已投入5220万元,本项目2000年7月底完成设
备安装,8月份进行调试试生产。
④、投资7900万元对新疆昌通番茄制品有限责任公司进行技术改造,截止本报告期末已投入5716万元,本项目20
00年7月底完成设备安装,8月份进行调试试生产。
3、公司财务状况
项目
2000年6月30日1999年12月31日增减幅度变动的主要原因
货币资金57119643.5337570712.8852.03％银行借款的增加
应收帐款
209037496.33134087483.1055.90％番茄和水泥销售
款
其它应收款
59201130.2035590664.8966.34％进口设备保证金
增加
坏帐准备6314113.443546120.0678.06％应收帐款增加
存货169189524.4194979299.8378.13％原材料大幅增加
待摊费用9293177.614588866.53102.52％固定资产改良支
出增加
流动资产
538215677.42336082385.0660.14％存货等增加
长期投资
196436273.22173898487.2912.96％金新信托利润增
加
在建工程
308575363.3512239091.01242.12％番茄生产线投资
固定资产
998288510.43494941985.12101.70％收购企业增加
固定资产总资产
1764658914.391030122150.1371.14％配股资金及负债
增加
流动负债
597340088.90316138895.5588.95％欠付在建工程款
长期负债
335010862.55183600000.0082.47％长期借款增加
负债合计
932350951.45499738895.5586.57％应付款及借款
增加资本公积
352507021.38133212084.79164.62％配股溢价转入
股东权益
806840638.57523038709.1154.26％配股资金和利润
增加
负债及股东权益
1764658914.391030122150.1371.14％配股资金及负债
增加
各项目变动主要原因如下:
项目
2000年1-6月1999年1-6月增减幅度变动的主要原因
主营业务收入
212479895.77121256547.5175.23％产品销量增加
主营业务成本
139689287.3677037202.4981.33％产品产销量增加
主营业务利润
72573799.9543981506.2165.01％主营收入增加
营业费用
21637864.9410675727.11102.68％生产规模的扩大
管理费用
14316113.4910708746.5732.79％生产规模的扩大
财务费用
15927455.807839782.17103.16％借款增加
投资收益
17688084.739507973.8586.03％金新信托利润增加
补贴收入
12204208.508712494.9840.07％免税产品产销量
增加利润总额
50839143.0934012804.3849.47％生产规模
增加所得税
5253435.043675724.5842.92％利润总额
增加净利润
44896467.8730458442.0247.40％生产规模扩大和投资收益
增加
4、下半年计划
随着“西部大开发”战略的启动实施,中国加入WTO进程的临近,公司将抓住这一历史性的机遇,发挥自身的优势
,保持公司良好的发展势头,创造更好的效益。
(1)、做好公司番茄产业的各项工作,重点一是加强番茄原料供应工作,在生产期内保证供应优质原料,解决原料
供应周期短和不均衡的问题,二是提高各番茄加工企业的整体管理水平,加强质量管理工作,继续深入贯彻九千标准,
树立公司番茄酱品牌在国际市场和国内市场的地位。
(2)、加大市场开拓力度,不断扩大市场份额,番茄酱产品不仅要去国外拓展市场,国内市场的消费也要依靠我们
去引导,使公司生产的番茄丁、番茄小包装等进入普通百姓的生活。
(3)、与新疆天山水泥股份有限公司一起共同做好水泥产业的整合工作,大力推进北疆地区的水泥企业的资产重
组工作,进一步扩大市场份额。
(4)、通过与科研单位的协作,进一步加快新产品开发、研制的工作力度,做好胡萝卜汁保健食品项目的实施工
作。
五、重要事项
1、经公司三届二次董事会研究决定,2000年中期利润分配及资本公积金转增股本预案为:2000年中期公司实现
利润总额50,839,143.09元,净利润44,896,467.87元,提取10％法定公积金4,489,646.79元,提取5％法定公益金2,24
4,823.40元,经公司董事会研究决定提取5％任意公积金2,244,823.40元,加上年初未分配利润161,421,808.20元,可
供股东分配的利润为197,338,982.48元。经公司董事会研究决定2000年中期利润分配预案为:以2000年6月30日公司
总股本19181.0525万股为基数,拟向全体股东每10股送红股5股并派发1.25元现金红利(含税)。
截止2000年6月30日,公司资本公积金总额为352,507,021.38元。经公司董事会研究决定2000年中期公积金转增
股本预案为:以2000年6月30日总股本19181.0525万股为基数,拟向全体股东每10股转增5股。
此项利润分配及公积金转增股本预案须提请公司2000年临时股东大会审议。
2、公司1999年度利润分配方案:不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。报告期内公司1999年度配股方案
于2000年3月8日实施,实际配售总数为19,610,525股,本次募集资金共计245,131,562.50元,扣除本次发行承销费和
其他相关费用6,226,100.91元,实际募集资金238,905,461.59元。募集资金已于2000年3月底全部到位,配股新
增可流通部分股份已于2000年4月11日上市交易。详见2000年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》。
3、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司用配股募集资金5435万元收购了新疆屯河集团有限责任公司硫磺沟水泥厂,其中430万元用于
支付该厂净资产,5005万元用于该厂进行技改所需归还的银行贷款。此项收购工作已完成,上半年为公司节约成本51
4万元。
5、重大关联交易事项
(1)、本报告期内公司向股东单位新疆八一钢铁有限责任公司购买钢矿渣6,774,706.66元,采购价格为市场价格
。本报告期内公司向股东单位新疆八一钢铁有限责任公司销售活性石灰10,848,972.51元,销售水泥994,128.00元,
向股东单位新疆石油管理局销售水泥18,042,575.86元,销售价格均为市场价格。
(2)、报告期内公司用配股募集资金收购新疆屯河集团有限责任公司硫磺沟水泥厂,其中430万元用于支付该厂
净资产,本公司已向新疆屯河集团有限责任公司支付该款项,并正式收购硫磺沟水泥厂。
6、公司与控股股东之间人员独立、资产完整、财务独立。
7、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
8、公司续聘深圳同人会计师事务所为公司财务报告审计机构。
9、其他重大合同及其履行情况:
(1)、2000年4月26日与新疆天山水泥股份有限公司签署《关于收购水泥实物资产合同书》、《关于合资设立有
限责任公司的协议书》。由于新疆天山水泥股份有限公司2000年配股方案尚未实施,此合同书、协议书在本报告期
内尚未履行。
(2)、2000年6月20日公司与中国科学院石家庄农业现代化研究所签署《“胡萝卜保健食品”工业化生产技术转
让合同书》,目前该项目已在公司吉木萨尔番茄制品分公司的番茄酱生产线上实施。10、2000年3月16日公司董事会
发布公告,公司第一大股东新疆屯河集团有限责任公司将其持有的本公司法人股中的1420万股转让给新疆三维投资
有限公司,同时将其持有的本公司法人股中的1400万股转让给上海创基投资发展有限公司,转让完毕后,新疆屯河集
团有限责任公司持有本公司2906.16万股,仍为公司的第一大股东,新疆三维投资有限公司持有本公司1420万股,为公
司第三大股东,上海创基投资发展有限公司持有本公司1400万股,为公司第五大股东。
11、本报告期末公司为大城实业公司提供195万元的贷款担保。
12、本公司联营公司-新疆金新信托投资股份有限公司2000年1-6月会计期间的报表经深圳同人会计师事务所审
阅,本公司据此调整了2000年中期的投资收益,为此,深圳同人会计师事务所对公司出具了无保留意见但有解释段说
明的报告。
本公司董事会、监事会认为新疆金新信托投资股份有限公司经营状况较好,经营业绩稳定,1998、1999年均经具
有证券业务资格的新疆华西会计师事务所(有限公司)审计并出具了无保留意见的审计报告,1998年、1999年新疆金
新信托投资股份有限公司分别为本公司带来2903万元和2901万元的投资收益。本公司在新疆金新信托投资股份有限
公司所占股权比例为37.69％,按权益法核算2000年中期的投资收益为18,234,197.97元。
六、财务会计报告
1、审计报告
深同证审字[2000]第056号
审计报告
中国新疆
新疆屯河股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司2000年6月30日的合并资产负债表和母公司的资产负债表,2000年1至6月合并利润
及利润分配表和母公司的利润及利润分配表,2000年1至6月的合并现金流量表和母公司的现金流量表。这些会计报
表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则
》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审
计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允
地反映了贵公司2000年6月30日的财务状况及2000年1至6月经营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一
贯性原则。
此外,如附注五.31所述,贵公司2000年1至6月对联营公司—新疆金新信托投资股份有限公司的投资收益计人民
币18,234,197.97元,系以贵公司对其持有37.69％的权益比例计算确定的。新疆金新信托投资股份有限公司2000年1
至6月的利润表,我们进行了审阅。
深圳同人会计师事务所中国注册会计师周荣铭
中国注册会计师胡三忠
2000年7月25日
2、本公司执行《股份有限公司会计制度》,报告期内采用的会计政策、会计估计和核算方法与上年度相同。
3、与1999年年度报告相比,合并范围新增加了新疆昌通番茄制品有限责任公司,母公司报表范围增加了硫磺沟
水泥厂、沙湾番茄制品分公司、北庭番茄酱制品分公司、乌苏番茄制品分公司和玛纳斯番茄制品分公司。
4、会计报表(见附表)
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
5、公司章程
新疆屯河股份有限公司董事会
董事长:何贵品
二000年七月二十六日
利润及利润分配表
2000年1-6月
编制单位：新疆屯河股份有限公司2000年1-6月单位:人民币元
项目2000年1-6月1999年1-6月
合并报表母公司报表合并报表母公司报表
一、主营业务收入
212479895.77167075367.58121256547.51112935258.82
减：折扣与折让
主营业务收入净额
212479895.77167075367.58121256547.51112935258.82
减：主营业务成本
139689287.36105203547.9177037202.4971393825.95
主营业务税金及附加
216808.46194962.32237838.81237838.81
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
72573799.9561676857.3543981506.2141303594.06
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
569991.52569591.37866380.95865782.66
减：存货跌价损失
营业费用
21637864.9416971664.6910675727.119427515.30
管理费用
14316113.4912015704.3610708746.579057627.20
财务费用
15927455.8016302527.787839782.177657062.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
21262357.2416956551.8915623631.3116027172.02
加：投资收益(损失以"-"号填列)
17668084.7320550315.759507973.859224795.36
补贴收入
12204208.5011802837.538712494.988712494.98
营业外收入
155084.76155084.76355793.08355793.08
减：营业外支出
450592.14449292.14187088.84186088.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
50839143.0949015497.7934012804.3834134166.60
减：所得税
5253435.044269777.303675724.583675724.58
减:少数股东权益
689240.180.00-121362.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
44896467.8744745720.4930458442.0230458442.02
加：年初未分配利润
161421808.20161421808.2090421636.2690421636.26
盈余公积转入
六、可供分配的利润
206318276.07206167528.69120880078.28120880078.28
减：提取法定盈余公积
4489646.794489646.79
提取法定公益金
2244823.402244823.40
七、可供股东分配的利润
199583805.88199433058.50120880078.28120880078.28
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
2244823.402244823.40
应付普通股股利
23976315.6323976315.63
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
173362666.85173211919.47120880078.28120880078.28