重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
(一)、公司的法定中文名称:中宝戴梦得投资股份有限公司
公司的法定英文名称:SINO-DIAMENDGEMS＆JEWELLERYINVESTMENT
CO.,LTD.
(二)、公司法定代表人:李荣
(三)、公司董事会秘书:钱春
联系地址:浙江省嘉兴市禾兴路366号戴梦得大厦七楼北京市西城区
金融大街23号平安大厦11层
联系电话:0573-2093599;010-66214200
传真:0573-2093599;010-66214186
电子信箱:[email protected]
公司董事会证券事务代表:高磊
联系地址:浙江嘉兴禾兴路336号戴梦得大厦七楼
联系电话及传真:0573-2093599
(四)、公司注册地址:浙江省嘉兴市禾兴路336号
邮编:314000
公司办公地址:浙江省嘉兴市禾兴路336号戴梦得大厦
邮编:314000
北京市西城区金融大街23号平安大厦11层
邮编:100032
电子信箱:[email protected]
公司国际互联网网址:http://www.sino-diamend.com
(五)、公司信息披露报纸:《中国证券报》
登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点:浙江嘉兴禾兴路336号戴梦得大厦七楼公司证券部
(六)、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:戴梦得
股票代码:600208
二、主要财务数据和指标
(一)、本年度主要会计数据和业务数据(单位:元)
主要财务指标:
2000年6月30日1999年6月30日
净利润(元)11894260.6914123569.02
扣除非经营性损益后的净利润11894260.698838247.44
每股收益(元)0.05690.068
净资产收益率:2.07%2.66%
2000年6月30日1999年12月31日
总资产(元)1531951948.481181276382.44
资产负债率59.14%50.74%
股东权益(不含少数股东权益)(元)575200165.12563306787.54
每股净资产(元)2.752.69
调整后每股净资产(元)2.692.63
主要财务指标计算公式:
1每股净收益=净利润/报告期末普通股股份总数
2扣除非经营性损益后的净利润=净利润-非经营性因素对损益的影响数/报告期末普通股股份总数
3净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
4每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
5调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开
办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
6资产负债率=负债总额/资产总额
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况数量单位:万股
本次变动前本次变动增减(+、-)本次变动后
配股送股公积增发其他小计
金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份1433.97611433.9761
2、募集法人股10869.381710869.3817
3、内部职工股21002100
未上市流通股份合计14403.357814403.3578
二、已上市流通股份
1、境内上市的人民币普通股份
65006500
已上市流通股份合计65006500
三、股份总数20903.357820903.3578
2、主要股东持股情况
1、截止2000年6月30日,公司股东总数37204户。
2、公司前十名股东持股情况:
股东名称报告期末占总股份
持股数比例(%)
(万股)
(1)中国地矿宝石总公司230011.01
(2)戴梦得实业发展有限公司16007.66
(3)浙江新湖集团股份有限公司15237.29
(4)嘉兴商业集团控股(集团)有限公司1433.97616.86
(5)上海涌金实业有限公司677.02613.24
(6)浙江省商业集团公司642.253.08
(7)深圳东海潮投资发展有限公司5252.52
(8)浙江省钱江生物化学股份有限公司3151.51
(9)湖南省成功企业集团有限公司2101.01
(10)浙江天杭实业有限公司2080.99
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
本公司主营业务包括稀贵金属、珠宝玉器的生产、加工、批发、零售;房地产开发经营;兴办实业;金银饰品进
出口业务;国内商业贸易;附设酒店等。报告期内公司依托管理创新、经营创新和技术创新,紧紧围绕珠宝首饰产业,
优化产业结构、产品结构和区域战略布局,努力增强企业核心竞争力。报告期内完成销售收入80,303万元,实现主营
业务利润4,606万元。
公司以珠宝首饰生产销售为主业,业务涵盖镶嵌珠宝、足金、K金首饰加工销售及黄金饰品出口业务,珠宝首饰
业务上半年销售收入为64,032万元,实现利润3536万元。
2、公司投资情况
①募股资金使用情况
序号项目名称总投资额实际投资项目进展
1戴梦得珠宝钻石11000万元11000万元已按计划完成
经营连锁店
2中俄稀贵金属及6000万元20万元筹备金刚石-
钻石项目
3北京首饰制造项目2700万元1000万元已投入
4北京稀贵金属交易项目3300万元100万元在建
5上海戴梦得珠宝首饰项目4800万元4800万元已投入
6深圳爱塔珠宝首饰项目1800万元1800万元已投入
7深圳欧瑞得黄金200万元在建
珠宝大厦
8补充流动资金1530万元1530万元已投入
合计31330万元20250万元
募集资金投资情况说明:
1、本公司1999年度发行股票实际募集资金31,330万元,承诺投资项目中宝戴梦得珠宝钻石经营连锁店已按计划
投资11,000万元,运作情况良好。中俄稀贵金属及金刚石-钻石项目,由于系中俄两国政府间经济合作项目,报告期尚
在筹备,落实实施细节。
2、本着“审慎、稳健、规范”的原则,根据政策调整、市场环境和项目实施条件的变化等实际情况,经公司三
届八次董事会会议和二○○○年第一次临时股东大会审议通过,对部分募集资金投向和实施地点作出变更。钻石加
工产业基地项目和控股大连瓦房店金刚石股份有限公司股权项目已作变更;戴梦得珠宝首饰加工产业基地项目实施
地点由河北省廊坊市变更为北京市,在北京首饰制造公司基础上进行扩建;大连保税区黄金珠宝交易市场项目实施地
点变更为北京市,组建北京稀贵金属交易有限公司。上述变更投向的募集资金共计9,630万元,分别投向控股深圳爱
塔珠宝首饰公司、参股深圳欧瑞德珠宝首饰有限公司从事黄金珠宝大厦项目建设经营、出资组建上海戴梦得珠宝首
饰有限责任公司,并对黄金交易市场项目增加1300万元募集资金,对项目调整后剩余的募集资金1,530万元用于补充
生产流动资金。上述事项决议分别刊登于2000年5月30日和2000年7月1日的《中国证券报》和《上海证券报》。截
止2000年6月30日,本公司上市募集资金已投入上述项目合计20,250万元,其余存放银行及国债等短期投资。
②公司财务状况
项目2000年6月30日1999年12月31日增减幅变动原因
度(%)
总资产1531951948.481181276382.4429.69存货增加
应收帐款65686250.31185199972.77-64.53加强对应收帐款的
管理
存货340814267.21122160624.34178.99生产能力扩大
固定资产95857052.6167672506.6341.85生产规模扩大
长期负债6945163.596526744.746.41经营需要
股东权益575200165.12563306787.542.11盈利
2000年6月30日1999年6月30日
主营业务利润46059018.3145106417.282.11募集资金投入,业
务扩大
净利润11894260.6914123569.02-15.78非经营一次性收益
减少
4、报告期内,国家外经贸部已核准本公司可以从事金、银出料加工业务,这将有利于公司进一步改善经营外部
环境,增强珠宝首饰主业实力,以迎接加入WTO后国际市场竞争和挑战。
5、下半年计划
(1)加大市场销售网络建设力度,依托北京、上海、深圳三大基地,面向全国各主要经济中心城市,建立健全完整
统一、功能完善的市场体系和区域布局。
(2)强化品牌经营意识,在巩固镶嵌珠宝相对优势地位的同时,通过收购、兼并等资本运营方式,加快黄金、K金
系列产品的技术研发和生产销售,以进一步扩展市场份额。
(3)通过与国外知名品牌厂商合资、合作拓展其代理业务,以充分利用市场销售网络等资源优势,提升本公司珠
宝主业整体素质。
(4)进一步落实酒店房地产、商贸等领域的资产整合和业务重组,优化资产结构和产业结构,培育可持续发展能
力。
(5)继续抓紧落实募集资金投资项目,加强项目管理和有效运作,以期促进募集资金尽快发挥效益,培育新的利润
增长点。
五、重要事项
1、本报告期内公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。
2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项。
4、报告期内无重大关联交易事项。
5、公司与控股股东之间做到了人员独立、资产完整、财务独立。
6、报告期内公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
7、报告期内公司续聘内蒙古国正会计师事务所为公司2000年度财务审计机构,该事项已经公司2000年第一次临
时股东大会审议通过,公告刊载于2000年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》。
8、本报告期内公司无重大合同事项。
9、报告期内发生担保事项情况:
本公司与嘉兴民丰特种纸股份有限公司、嘉兴加西贝拉压缩机厂签订了互相担保协议。目前本公司为嘉兴民丰
特种纸股份有限公司担保8660万元;为嘉兴加西贝拉压缩机厂担保3800万元。
10、报告期内公司没有更改名称及股票简称。
11、公司中期财务报告未经审计。
12、报告期内公司无其它重大事项。
六、财务会计报告(未经审计)
一、会计报表(利润及利润分配表附后)
二、会计报表附注:
(一)公司主要会计政策、会计核算方法和合并报表的编制方法:
本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。本年度所采用的会计政策、会计核
算方法与上年度所采用的会计政策和会计核算方法一致。
本报告期,本公司会计报表合并范围新增“深圳爱塔珠宝首饰有限公司”。本公司在该公司占有股权44%,系该
公司第一大股东,根据公司章程,有权控制该公司的经营和财务政策。
本公司的合并会计报表按照财政部财会字(1995)第11号《合并会计报表暂行规定》,对本公司拥有其过半数以
上的权益性资本的被投资企业和虽不持有其过半数以上权益性资本,但根据章程有权控制企业的财务和经营政策的
被投资企业纳入合并会计报表的范围。
子公司的会计政策和会计核算方法和母公司的一致,母子公司间无重大交易,对资金往来在合并时予以抵销。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、公司章程。
中宝戴梦得投资股份有限公司
二○○○年七月二十七日
利润及利润分配表(母公司)
2000年上半年度
本年累计数上年同期数
一、主营业务收入220264837.0179729855.31
减：折扣与折让0.000.00
主营业务收入净额220264837.0179729855.31
减：主营业务成本193471191.9650930358.10
主营业务税金及附加185865.80644018.48
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)26607779.2528155478.73
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)436815.08178595.22
减：存货跌价损失0.000.00
营业费用9411537.137203599.38
管理费用11493404.4812833371.23
财务费用13994353.1311469483.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)-7854700.41-3172379.86
加：投资收益(损失以"-"号填列)20368699.903592959.46
期货收益
补贴收入569645.932348322.77
营业外收入919990.5415744869.28
以前年度损益调整0.000.00
减：营业外支出50.0084944.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)14003585.9618428827.43
减：所得税2100537.894305258.41
减:少数股东权益0.000.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)11903048.0714123569.02
加：年初未分配利润69854833.7042387554.41
盈余公积转入0.000.00
六、可供分配的利润81757881.7756511123.43
减：提取法定盈余公积0.000.00
提取法定公益金0.000.00
七、可供股东分配的利润81757881.7756511123.43
减：应付优先股股利0.000.00
提取任意盈余公积0.000.00
应付普通股股利0.000.00
转作股本的普通股股利0.000.00
八、未分配利润81757881.7756511123.43
利润及利润分配表(合并)
2000年上半年度
本年累计数上年同期数
一、主营业务收入803028009.39255410456.09
减：折扣与折让0.000.00
主营业务收入净额803028009.39255410456.09
减：主营业务成本756455686.28209627547.89
主营业务税金及附加513304.80676490.92
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)46059018.3145106417.28
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)554863.36521997.81
减：存货跌价损失0.000.00
营业费用12702276.4113183413.56
管理费用18781791.9018189336.68
财务费用15739738.2911772359.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)-609924.932483305.43
加：投资收益(损失以"-"号填列)17398888.50968385.73
期货收益0.000.00
补贴收入569645.933442629.96
营业外收入21744040.1815784671.19
以前年度损益调整76868.91
减：营业外支出1228770.69110640.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)18381111.9022568351.96
减：所得税3407552.056311488.26
减:少数股东权益3079299.162133294.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)11894260.6914123569.02
加：年初未分配利润61178529.3334469664.99
盈余公积转入0.000.00
六、可供分配的利润73072790.0250593234.01
减：提取法定盈余公积0.000.00
提取法定公益金0.000.00
七、可供股东分配的利润73072790.0250593234.01
减：应付优先股股利0.000.00
提取任意盈余公积0.000.00
应付普通股股利0.000.00
转作股本的普通股股利0.000.00
八、未分配利润73072790.0250593234.01