重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
(一)公司简介
1.公司法定中文名称:上海华源股份有限公司
公司法定英文名称:SHANGHAIWORLDBESTCO.,LTD
2.公司注册地址:上海市浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼
公司办公地址:上海市浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼
邮政编码:200120
公司国际互联网网址:http://www.worldbest.sh.cn
电子信箱:[email protected]
3.公司法定代表人:吴云生
4.公司董事会秘书:张乐生
联系地址:上海浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼
电话:021—58793938(总机)021—58823020(直线)
传真:021—58825887
电子信箱:[email protected]
5.公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》。
中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司总经理办公室
6.公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称和股票代码:华源股份600094华源B股900940
(二)主要财务数据和指标
单位:元
项目2000年中期1999年中期
净利润63093589.6310977656.06
扣除非经常性损益后的利润41171089.6310977656.06
每股收益(摊薄)0.150.04
每股收益(加权)0.210.04
净资产收益率(％)7.241.39
项目2000.6.301999.12.31
总资产2420830493.302408227268.30
资产负债率(％)53.3556.05
股东权益(不含少数股东权益)872046024.61808764021.61
每股净资产(摊薄)2.032.83
每股净资产(加权)2.922.83
调整后的每股净资产(摊薄)1.982.76
调整后的每股净资产(加权)2.852.76
注:扣除非经常性损益项目和涉及金额为:地方政府补贴款形成净利润21,922,500.00元。
主要财务指标计算公式:
每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损
失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)÷报告期末普通股股份总数
(三)股本变动和主要股东持股情况
1.股本变动情况
单位:万股
期初数本次变动增减期末数
送股公积金转股小计
(一)未上市流通股份
1.发起人股份境内
法人持有股份10023.61002.364009.445011.815035.4
未上市流通股份合计10023.61002.364009.445011.815035.4
(二)已上市流通股份
1.人民币普通股4800480192024007200
2.境内上市的外资股1380013805520690020700
已上市流通股份合计1860018607440930027900
(三)股份总数28623.62862.3611449.4414311.842935.4
说明:报告期内公司以10:1的比例送股,以10:4的比例转增了公司股本。
2.主要股东持股情况
名次股东名称期末持股数占总股本%持股类别
(万股)
1常州华源化学纤维有限公司7986.618.6法人股
2中国华源集团有限公司2912.46.78法人股
3上海中国纺织国际科技产2194.25.11法人股
业城发展公司
4锡山市长苑丝织厂1015.22.36法人股
5江苏秋艳(集团)公司9272.16法人股
6SCBHKA/CBANKOFNEWYORKS/A
CMGCHCHINAINVESTMENTSLIMITEDO
393.0180.915B股
7王哲翔377.730.879B股
8NAITOSECURITIESCO.,LTD252.96460.589B股
9WISEMAXINTERNATIONALLIMITEDOOOO
智万国际有限公司
228.5850.532B股
10HSBC(NOMS)LTDA/CMRKUAPHEKLONG
208.0350.484B股
说明:
①持有公司5％以上股份的股东为常州华源化学纤维有限公司、中国华源集团有限公司和上海中国纺织国际科
技产业城发展公司3家。报告期内,因公司按10:1送股和10:4转增股本,导致常州华源化学纤维有限公司所持股份由5
324.4万股增至7986.6万股,中国华源集团有限公司所持股份由1941.6万股增至2912.4万股,上海中国纺织国际科技
产业城发展公司所持股份由1462.8万股增至2194.2万股。
②前10名股东之间存在的关联关系为:中国华源集团有限公司持有常州华源化学纤维有限公司100％和上海中国
纺织国际科技产业城发展公司21％的股权。
③锡山市长苑丝织厂所持股票质押给中国农业银行无锡分行,质押期自1999年12月3日至2001年12月31日。
④上海中国纺织国际科技产业城发展公司所持股票因借款逾期未还被冻结,冻结期自2000年6月27日至2001年6
月26日。
(四)经营情况的回顾与展望
1.公司报告期内主要经营情况
(1)公司属于化工化纤行业,主要从事瓶级聚酯切片、涤纶长丝、涤锦复合丝、织造、特种复合面料、成衣生产
与销售。
二OOO年是世纪交替之年,也是华源股份实施二次跨越战略的第一年。在公司董事会的正确领导下,公司经营管
理层抓住宏观经济向好的机遇,围绕年初提出的实现“五个突破“的奋斗目标(即:调整化纤产品结构,在形成化工、
化纤产业优势上有新的突破;实施增资配股计划,在股权融资上有新的突破;优化产业结构,进入生物工程和制药领域
取得新的突破;突出营销战略,在内外贸易和海外发展上有新的突破;加大改革力度,在管理创新上有新的突破),脚踏
实地,奋力拼搏,务求实效,从而赢得了上半年实现营业收入7.36亿元,比去年同期增长54.42％,净利润6309万元,比
去年同期增长474％的良好业绩。
占主营业务收入、主营业务利润10％以上的行业(单位:万元)
主营业务收入主营业务利润
报告期中上年同期增减％报告期中上年同期增减％
化纤丝172251241838.712612966170.39
织造191261329743.843391185782.60
化工274131444889.734632357429.60
2.公司投资情况
(1)募集资金使用情况
报告期内公司没有募集资金,也无报告期前募集资金延续到报告期内使用的情况。
(2)其他投资情况
报告期内非募集资金投资项目:
①本公司于2000年4月投资1152万元,参股设立上海华源生命科学研究开发有限公司,占该公司10％的股权。
②本公司先后于2000年2月和6月共投资65万美元,计人民币538.02万元,增资扩建杜邦纤维(中国)有限公司,本
公司持有该公司10％的股权不变。
③本公司于2000年6月,以10万元/亩的价格,出资2890.9万元受让江苏省吴县市木渎镇东郊289.09亩土地,将注
入新组建的公司。
3.公司财务状况
(1)比较资产负债表单位:万元
项目2000.6.301999.12.31增减%原因说明
总资产2420832408230.52总资产基本上保持不变
应收帐款105154968111.65新投产和贸易企业所增
加的赊销款
存货1579317423-9.36主要是原材料存货的减
少
长期投资10258889715.30参股设立生命科学公司
的投资和对杜邦的增资
等
固定资产112274112773-0.44新增固定资产与固定资
产折旧基本持平
长期负债1833722862-19.79长期借款及长期付款减
少
股东权益87205808767.83本期盈利增加
(2)比较损益表单位:万元
项目2000.6.301999.6.30增减％原因说明
主营业务收入735834765254.42主要为化纤丝、织造、
化工等产品销售比去年
同期有较大幅度增长
主营业务利润11342734254.48由于以上产品销售收入
的增长所带来的利润增
长
净利润63091098474.59主要是销售利润增长和
非经常性收入所得
(3)比较式会计报表相同项目之间变化幅度超过30％的原因
单位:万元
项目2000.6.301999.12.30增减％原因说明
货币资金2706646273-41.51减少抵押银行存款
短期投资214041103493.98增加了战略投资
应收票据30365592-45.71票据到期兑现
预付帐款7862491559.96增加商品和原料的预付
款
无形资产6819405967.89增加批租土地使用权
其他应付款91714550101.56向华源集团暂借资金所
增加
4.加入WTO对公司的影响
华源股份作为一家化工化纤企业,纺织类产品占有一定比重,随着加入WTO的临近,将给公司带来新的发展机遇,
化纤原料的进口成本有望进一步下降,产品出口有望进一步扩大,公司将抓住机遇,迎接挑战,加快实施国际化经营战
略,积极参与全球化竞争。
5.下半年计划
今年下半年,公司将继续围绕实现“五个突破“的奋斗目标,深化改革,锐意创新,促进各项管理上台阶,着力增
强华源股份的核心竞争能力,实施可持续发展战略。具体措施:
(1)继续降本增效,优化产品结构,着重开发差别化纤维、特种纤维和面料,依托技术进步,努力提高公司经济效
益和市场竞争优势。
(2)实施配股融资计划,力争早日完成招募工作,切实做好投资项目的前期工作,确保配股资金的高效运作。
(3)拓展跨国经营,以海外项目带动国内外贸易的发展。
(4)坚持以全新技术重塑华源的原则,加大生物药业企业整合力度,实现做强做大的目标。
(5)深化管理改革,更新经营理念,塑造具有华源特色的企业文化。
(五)重要事项
1.公司中期无利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
2.公司上年度利润分配方案为每10股送1股红股,每10股派发现金红利1元人民币(含税),资本公积金转增股本方
案为每10股转增4股。该方案已于6月实施。实施公告刊登在6月2日《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇
报》上。
3.报告期内公司配股预案已获得1999年度股东大会通过,正在报送中国证监会审批。本次股东大会决议公告刊
登在6月13日《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》上。
4.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
5.报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
6.报告期内公司除了向中国华源集团暂借资金6489万元用于战略投资外,无重大关联交易事项。
7.本公司与控股股东做到了人员、资产、财务上的“三分开”,实现了人员独立、资产完整、财务独立。
8.报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项
由于公司收购扬州布厂所持扬州华源有限公司的股权未完成,故继去年的承包协议之后,又签订了补充协议,延
长承包经营期限一年,即2000年1月1日至2000年12月31日;补充协议规定延长承包经营期内产生的收益由上海华源股
份有限公司享有,本报告期内上海华源股份有限公司因此享有承包利润为3,329,428.36元。
9.报告期内,公司聘任的境内外会计师事务所未发生变更。
10.报告期内公司无其他重大合同。
11.报告期内公司对外担保事项
担保企业担保开始日担保终止日币种保证金额
上海华源企业发展股份有限公司1999/7/262000/7/26RMB1000
上海华源企业发展股份有限公司1999/8/302000/8/30RMB1500
上海华源企业发展股份有限公司2000/3/82000/10/9RMB2000
上海华源企业发展股份有限公司2000/4/302001/1/3RMB4500
上海华源企业发展股份有限公司2000/1/282001/2/26RMB1500
上海华源企业发展股份有限公司2000/1/282000/10/26RMB1000
上海华源企业发展股份有限公司2000/6/272001/6/15RMB2000
上海华源企业发展股份有限公司2000/3/102000/9/10RMB1000
上海华源企业发展股份有限公司2000/5/312001/5/31RMB1000
上海华源企业发展股份有限公司2000/6/302001/6/29RMB3000
上海华源企业发展股份有限公司1999/9/302000/9/30RMB2000
上海华源企业发展股份有限公司2000/6/72001/5/17RMB1000
上海华源企业发展股份有限公司2000/4/192001/3/18RMB1000
上海华源企业发展股份有限公司1999/7/62000/7/6RMB2000
上海华源企业发展股份有限公司1999/9/12000/9/1RMB1500
上海华源企业发展股份有限公司2000/4/182001/10/17RMB1000
上海华源企业发展股份有限公司2000/5/302001/5/25RMB1500
上海华源企业发展股份有限公司2000/6/292001/6/20RMB700
上海华源企业发展股份有限公司1999/8/172000/8/15RMB800
上海华源企业发展股份有限公司1999/11/182000/7/6RMB1500
上海华源企业发展股份有限公司2000/3/92000/8/14RMB500
上海华源企业发展股份有限公司1999/7/162000/7/15RMB700
上海华源企业发展股份有限公司1999/9/92000/9/8RMB160
华源凯马机械股份有限公司1999/7/202000/7/19RMB2700
华源凯马机械股份有限公司1999/9/162000/9/16RMB2300
华源凯马机械股份有限公司1999/10/262000/10/26RMB1000
杜邦纤维(中国)有限公司1999/11/222000/11/21RMB3000
注:以上的对外担保是相互对等金额担保所形成的。
12.报告期内公司名称和股票简称没有变更。
13.公司中期财务报告未经审计。
(六)财务会计报告(未经审计)
1.会计报表(附后)
2.会计报表附注
(1)报告期内公司会计政策和核算方法与上年相同无变化。
(2)会计年度采用公历制,即每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
(3)报告期内公司合并范围未发生变化,仅增加了对新成立的所属子公司的合并。与去年年末相比,增加了对扬
州华源彩虹针织有限公司的合并报表。
上海华源股份有限公司董事会
2000年7月29日
利润表
2000年1-6月
编制单位：上海华源股份有限公司金额单位:元(会股02表)
项目去年同期累计数本年累计数
母公司合并母公司合并
一、主营业务收入
237847138.81476521251.17244128754.42735827969.77
减：折扣与折让295715.80
主营业务收入净额
237847138.81476521251.17244128754.42735532253.97
减：主营业务成本
215067510.38402726159.35209013617.57621500281.48
主营业务税金及附加
-373634.2750228.47613520.47
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
22779628.4373421457.5535064908.38113418452.02
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
1587076.671795911.935452572.905909338.75
非货币性交易
减：存货跌价损失9956.35
营业费用3952536.628157897.102174274.459099402.38
管理费用16134268.2327613648.6016791593.6531930882.16
财务费用10282657.7922157604.5812985838.6526476743.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
-6002757.5417288219.208565774.5351810806.38
加：投资收益(损失以"-"号填列)
16456726.78-32515081.797796694.77
期货收益
补贴收入598129.90598129.9023700000.0025146427.47
营业外收入195086.645961064.45143395.901803324.70
减：营业外支出269529.72483285.51-769337.41462377.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
10977656.0623364128.0465693589.6386094876.18
减：所得税-371317.242600000.005155756.04
减:少数股东权益-12015154.74-17845530.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
10977656.0610977656.0663093589.6363093589.63