重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性
、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:凌源钢铁股份有限公司
公司法定英文名称:LingyuanIron＆SteelCo.,Ltd.
2、公司注册地址:辽宁省凌源市钢铁路3号
办公地址:辽宁省凌源市钢铁路3号
邮政编码:122500
公司国际互联网网址:http://www.lggf.com.cn
电子信箱:[email protected]
3、公司法定代表人:高益荣
4、公司董事会秘书:何东生
联系地址:辽宁省凌源市钢铁路3号凌源钢铁股份有限公司
证券部电话:0421-6834429
传真:0421-6830436
电子信箱:[email protected]
5、公司选定的中国证监会指定报纸:《中国证券报》
中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:凌源钢铁股份有限公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:凌钢股份
股票代码:600231
二、主要财务数据和指标
主要会计数据和财务指标:(单位:人民币元)
指标名称2000年6月30日1999年12月31日
总资产1384591541.60879232506.89
资产负债率(％)19.0640.98
股东权益(不包含少数股东权益)1120667312.61518956811.82
每股净资产3.61512.4712
调整后的每股净资产3.52432.4313
指标名称2000年1--6月1999年1--6月
净利润61692051.8758945944.36
扣除非经常性损益后的净利润61308961.7058945944.36
每股收益0.19900.2807
净资产收益率(％)5.504911.3585
注:扣除的非经常性损益项目和所涉及的金额:处置固定资产净损失(税后)2,863,503元,新股申购冻结资金
利息收入(税后)3,246,593元
主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-
开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况
本公司经中国证监会证监发行字[2000]31号文批准于2000年4月7日--13日在上海证券交易所公开发行人民
币普通股10000万股,其中向基金配售2000万股。5月11日9000万股在上交所上市,尚有向基金配售的1000万股待
发行6个月后上市流通。发行上市后股本变动情况如下:
数量单位:股
项目本次变动前本次变动增加本次变动后
一、未上市流通股份
Ⅰ、发起人股份
其中:国家持有股份178500000178500000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份50000005000000
3、内部职工股2650000026500000
4、优先股或其他
其中:转配股
5、基金配售1000000010000000
未上市流通股份合计21000000010000000220000000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股9000000090000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计9000000090000000
三、股份总数210000000100000000310000000
注:公司在报告期内没有进行配股、送股及公积金转股。
(二)主要股东持股情况:(截止2000年6月30日)
名次股东名称持股数量(股)占总股
本比例
(％)
1凌源钢铁集团有限责任公司17850000057.58
2邹树明9228000.30
3景福基金6280000.20
4汉兴基金6280000.20
5同盛基金6280000.20
6天元基金6280000.20
7普丰基金6280000.20
8兴和基金6280000.20
9裕隆基金6280000.20
10安顺基金6280000.20
说明:持有公司5％以上股份的股东为凌钢集团公司。本报告期内凌钢集团公司股份没有增减变动情况,也
没有发生质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况
主营业务的范围:生产、经营、开发冶金产品(含副产品)。现主要产品:螺纹钢,圆钢,圆、矩型焊接钢管,
连铸方坯、矩坯、板坯。
今年上半年,冶金工业认真贯彻“控制总量,调整结构,提高效益”的方针,实现了钢材价格回升、库存下降
、效益明显提高。公司“坚持两个深化,强化四项管理,实现三个突破”,即深化改革、深化模拟市场核算机制;
强化财务、质量、设备、现场管理;实现管理上台阶,指标上档次,效益上水平,全面提高了企业竞争力,公司累
计实现主营业务收入77545万元,比上年同期增长19.79％;产销率101.56％;回款率100％;累计实现利润9208万
元,比上年同期增长32.78％。
上半年公司生产经营的主要对策与措施是:
(1)开展管理和技术攻关,促使技术经济指标上台阶。高炉、转炉利用系数,连铸坯合格率和收得率,转炉炉
龄,小型材和焊接钢管成材率等主要指标都比上年有所改善和提高。可比产品总成本比上年降低了1.96％。
(2)强化质量管理,进一步规范、完善了内部质量合同,降废减损。炼钢、钢材轧制废品都比计划明显降低
。
(3)开发新产品。重点开发了转炉20号钢无缝管坯料、10号优质钢,冷弯槽钢,试制了不锈钢、碳钢复合焊
接钢管等。
(4)努力开拓市场搞好营销。积极加入亚洲钢铁网站,为开展电子商务创造条件;年初在秦沈铁路客运专线2
000年钢材招标中中标,获整个工程钢材供货合同的83％;加大产品出口,增加坯材出口5000多吨。
(5)深化三项制度改革。中层干部经群众打分,严格的业绩考核,公开竞聘后,进行了重新聘任,人数减少了2
0％。在全员业绩考核中坚持了末位淘汰制。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
本报告期内公司无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
2000年4月7日,本公司经中国证监会证监发行字[2000]31号文批准,向社会公开发行人民币普通股10000万
股。发行价格5.58元/股,扣除发行费用后实际募集资金54000万元。正在按招股说明书的资金投向逐步投入使
用。
(1)收购凌钢集团880mm中宽热轧带钢生产线并进行完善性改造项目,承诺投资总额16767万元。正在以本年
6月30日为收购基准日办理人、财、物分割等收购事宜。
(2)收购凌钢集团锦西钢管公司Φ508mm钢管生产线并补充流动资金、偿还债务和完善改造项目,承诺投资
总额10000万元。正在按“三分开”原则制定人、财、物分离方案,预计三季度内完成。未达到预期进度,主要
是严格做到“三分开”、处理好关联交易比原来预想的要复杂。
(3)建设2号板坯连铸机项目,承诺投资总额4850万元。该项目原设计为全弧型连铸机,为适应技术进步、提
高产品质量、开发优质钢种的要求,现将改为直弧型板坯连铸机,产量由26.5万吨提高到40万吨,实际投资额846
8万元,投资不足部分贷款解决。该项目已完成投资2532万元,占总投资的29.90％,预计2001年5月建成投产。
(4)建设炉外精炼装置项目,承诺投资总额3387万元。已完成投资292万元,完成投资的8.62％。预计该项目
将于2001年上半年建成投产。
(5)380m3高炉改造项目,承诺投资总额13706万元。已完成投资4580万元,完成投资的33.42％。预计今年底
建成投产。
(6)补充流动资金、偿还技改贷款项目,承诺投资总额5290万元,将在收购中宽热带后投入。
2、其他投资情况
原有1号板坯连铸机增速改造。1号板坯连铸机增速改造共投入资金170万元,4月完成改造后拉速由1.1m/分
提高到1.6m/分,生产能力由26.5万吨/年提高到36万吨/年。
(三)公司财务状况
截止2000年6月30日,公司总资产138459万元,股东权益112067万元,分别比年初增长了57.48％和115.94％;
资产负债率由40.98％降到19.06％,主要是新股发行募集资金使资产增加,经营情况继续向好使流动负债降低。
应收帐款由13108万元降到12100万元,存货由15501万元降到13737万元,主要是加强了营销和清欠;长期负债由2
900万元增加到7000万元,主要是二号板坯连铸机改变选型后资金不足而增加了技改贷款。主营业务利润12217
万元,净利润6169万元,分别比上年同期增长35.05％和4.65％,主要是扩大营销、降低成本,其中净利润增幅较
小主要是所得税实际税赋提高。
(四)下半年计划
公司总体工作思路是推进“三三三”,即推进制度创新、管理创新、技术创新,学习许继经验、加大人事、
用工、分配三项制度改革力度,促进机制转变;推进工艺结构,产品结构和组织结构三个调整,为跨世纪发展奠定
物质技术基础。
生产经营工作重点:
1、强化四项管理,深挖内部潜力。财务管理要建立全面的预算控制制度,争取全年成本降低2％;质量管理
要继续在提高实物质量、满足用户特殊要求上下功夫,扩大名牌产品市场占有率;设备管理以强化点检制为核心
,使设备故障停机率降到4.5‰以下;现场管理要保持花园式工厂
。
2、加大技术创新推动生产、效益增长的力度,加大对科技创新的投入,重点围绕吨钢钢铁料消耗、炼铁焦
比、轧钢成材率等指标攻关。
3、继续贯彻“一保三限”,完成好募集资金投资项目。中宽热带收购后,以中宽热带为重点调整好产品结
构,促进效益的提高。高炉改造完成后争取尽快达产。
4、继续贯彻“稳固周边、拓展边缘、培育区域、抓大工程项目、打入重点行业”的市场营销战略,保证主
营业务收入稳步增长。
五、重要事项
1、公司2000年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2、公司1999年度利润分配方案:按1999年12月31日总股本21000万股为基数向全体股东每股派发现金红利0
.40元,不转增。此方案3月28日经1999年度股东大会通过并已实施完毕。
本报告期内没有实施配股。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易事项
(1)购销商品、提供劳务发生的关联交易。
报告期内,公司重大关联交易主要有:(单位:万元)
关联方交易内容交易金额占同类交
易的比例
凌源钢铁集团有限责购原料3633992.00％
任公司购材料1020099.20％
购热力及电647989.20％
接受劳务47596.90％
出售产品3173368.05％
出售材料721192.59％
重大交易价量列示如下:
①购入
关联方项目交易量交易金额占同
价格类交易
(吨)(元)(万元)的比例
(％)
凌源钢铁集球团矿2859322868168100.00
团有限责任烧结矿37788628510770100.00
公司热轧带钢6595918271205236.05
焦炭127479393501574.80
电73856740Kwh0.37273393.46
②售出
关联方项目交易量交易价格金额占同类交易
(吨)(元)(万元)的比例(％)
凌源钢铁集连铸坯15902314202257761.57
团有限责任热轧坯567031605910296.23
公司
公司与凌钢集团公司签署了《综合服务协议》。协议规定双方提供产品、服务以市场化为基础的定价原则
。结算方式主要产品按月结算,每十日预付款一次,其余按月结算,次月三日前付款;原材料十五日结算一次,五
日内付款。
(2)本报告期内公司无资产、股权转让、关联交易。
(3)本报告期末,因关联交易持有凌钢集团公司应收票据4413万元,预付帐款余额2433万元。与凌钢集团公
司控股的其他子公司发生应收及应付款项余额合计2949万元。
(4)在报告期内无其他重大关联交易。
6、公司相对于控股股东做到了人员独立、资产完整、财务独立。
7、本报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项
。
8、本报告期内公司继续聘任辽宁东方会计师事务所。
9、本报告期内公司各项业务合同正常履行,无重大合同纠纷。
10、公司招股说明书上披露的截止1999年12月31日,本公司为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司的2700
万元短期贷款和6150万元长期贷款提供的担保,本报告期内短期贷款担保已解除700万元,长期贷款担保已解除1
450万元。剩余6700万元贷款担保将于贷款到期日或提前解除。本报告期内没有提供任何担保。
11、本报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
12、公司中期财务会计报告未经审计。
六、财务会计报告(未经审计)
1、会计报表(附后)
2、会计报表附注
(1)本公司报告期内所采用的会计制度、会计政策和核算方法与上年度相同。
(2)根据国家税务总局国税发〔2000〕84号文件规定,提取坏帐准备的年末应收帐款含应收票据。鉴于公司
应收票据的金额较大,存在发生坏帐的可能,公司期末应收票据余额(属关联方除外)同应收帐款余额一并按6％
计提坏帐准备。
(3)1999年,公司所得税实际税负为15％。据国发[2000]2号文,自2000年1月1日起,公司按33％的税率计缴
所得税。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2000年7月28日
利润表
2000年1-6月
编制单位:凌源钢铁股份有限公司单位:人民币元
项目本年累计数上年同期数
一、主营业务收入775453761.63647325922.33
减：折扣与折让0.000.00
主营业务收入净额775453761.63647325922.33
减：主营业务成本649414107.66553720780.02
主营业务税金及附加3866652.113441427.37
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)122173001.8680463714.94
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)1813082.511439959.46
减：存货跌价损失363225.26
营业费用6797366.118784401.15
管理费用22796573.8910418044.99
财务费用2515596.286348696.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)91513322.8369352531.74
加：投资收益(损失以"-"号填列)0.000.00
补贴收入0.000.00
营业外收入4846201.356188.09
减：营业外支出4281834.8210550.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)92077689.3669348169.83
减：所得税30385637.4910402225.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)61692051.8758945944.36