重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性
、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具有解释性说明的审计报告,本公司
董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
(一)、公司简介
1、公司法定中文名称:中油龙昌(集团)股份有限公司
公司英文名称:PETROLEUMLONGCHAMP(GROUP)CO.,LTD.
公司英文名称缩写:LONGCHAMP
2、公司注册地址:河北省廊坊市经济技术开发区
邮政编码:065000
公司办公地址:河北省廊坊市爱民东道158号
邮政编码:065000
电子信箱:E—Mail:[email protected]
3、公司法定代表人:马志祥
4、公司董事会秘书:池洪建
联系地址:河北省廊坊市爱民东道158号
电话:(0316)2075875
传真:(0316)2077066
公司董秘授权代表:赵伟文
电子信箱:E—Mail:[email protected]
5、公司选定的中国证监会指定报纸名称:中国证券报、上海证券报
中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:石油龙昌
股票代码:600772
(二)、主要财务数据和指标
主要财务指标
项目2000年1-6月1999年1-6月
总资产(万元)136199.06143394.98
资产负债率(%)29.1335.38
股东权益(不包含少数股东权益)(万元)46482.7642011.49
每股净资产(元)2.051.85
调整后的每股净资产(元)1.971.78
2000年1-6月1999年1-6月
调整前调整后
净利润(万元)3254.244421.944466.74
扣除非经常性损益后的净利润(万元)3465.09
每股收益(元)0.14340.19480.1968
O净资产收益率(%)7.00110.52510.856
主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损
失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
说明:调整前系沿用去年指标数据,调整后系考虑会计政策变更后,追溯调整而得的数据
(三)、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
期初数本次变动增减(+、-)期末数
配股送股公积其它小计
金转股
数量单位:万股
一、未上市流通股份
1、发起人股份9559.689559.68
其中:
国家持有股份9559.689559.68
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其它
2、募集法人股6820.326820.32
3、内部职工股
4、优先股或其它
其中:转配股
未上市流通股份合计
1638016380
二、已上市流通股份
1、人民币普通股63186318
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股`
4、其它
已上市流通股份合计
63186318
三、股份总数2269822698
备注:本报告期内股本未发生变化
2、主要股东持股情况
前十名股东:
序号股东期初数(股)期末数(股)期末占
总股本
比例(%)
1中国石油天然气股份有限公司860188418601884137.90
2秦皇岛开发区中油管道商贸中心250616792506167911.04
3张家港中油管道国际商贸公司11278800112788004.97
4光大银行10920000109200004.81
5潍坊胜利管道安装工程公司335400033540001.48
6海南盛通实业发展公司176592017659200.78
7北京管输液化气站150000015000000.66
8北京万达意装饰装修公司9360009360000.41
9海口市三生实业有限公司8580008580000.38
10中油管道勘察设计职工服务中心7800007800000.34
说明:
1.秦皇岛开发区中油管道商贸中心为中国石油天然气管道局下属全资企业,张家港保税区中油管道国际商
贸有限公司为中国石油天然气管道局控股公司。
2.持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
(四)、经营情况的回顾与展望
1、报告期内公司主要经营情况
公司主营业务范围是投资兴办石油天然气管道运输、油气管道改造勘察、设计、施工企业;从事电子、医
药、化工、房地产的技术咨询服务;通讯设备、电子产品、化工原料、仪器仪表、电子计算机及配件的批发、
零售。
2000年1-6月,公司完成主营业务收入17,755.26万元,净利润3254.24万元。
公司2000年中期的利润主要来自管道运输主业,即中油塔里木输油(气)有限公司和秦京线托管经营。公司
控股的上海誉昌经贸发展公司的物业租赁、杭州嘉伟生物制品公司的海诺特药品销售都比较正常,有一定收益
。科帝微型软盘有限公司生产的3.5英电脑软盘受国内外市场冲击,经营较为困难,处于内部停产整顿阶段。
2、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
本报告期内未募集资金,也无报告期前的募集资金延续到本报告期内使用的情况,前次募集资金已在1998年
度内按有关承诺及要求进行了全部使用,并已公开进行了披露。
(2)其他投资情况
1)、2000年2月24日公司三届六次董事会审议通过了《关于投资建设中宁---银川输油管道的议案》,该项
目已取得了所有正式文件批复。公司的注册资本金部分已到位,并已完成公司注册登记,名称为:宁夏东银输油
有限责任公司。我公司占60%股份,该项目现正在积极进行管道建设的施工工作,预计今年年底前正式投产输油
。
2)、2000年2月24日公司三届六次董事会审议通过了《关于投资组建上海信智网络信息技术有限公司的议
案》,本公司与上海精宏投资有限公司共同以现金方式出资组建上海信智网络信息技术有限公司,注册资本1800
万元人民币,本公司占51%股份,即投资918万元人民币,已按规定投入。
3)、1999年第二次临时股东大会决议通过对甘肃金陇管道有限公司追加投资,本公司应追加投资2.48亿元,
本报告期内实际追加0.48亿元。
以上三项投资本报告期内未有收益。
3、公司财务状况
项目2000年6月30日1999年12月31日
总资产1361990618.451287144453.85
应收款项80369702.9378277906.02
存货12812561.2310678691.57
长期投资116639993.5649931855.35
固定资产836959875.82850968727.69
长期负债200000000.00200000000.00
股东权益464827599.48432285146.21
2000年1-6月1999年1-6月
主营业务利润87298825.7982623242.95
净利润32542453.2744667401.26
会计报表项目变化幅度超过30%的变动原因:
(1)长期投资比上年末增长133.69%,主要是本公司执行三届六次董事会决议,完成了宁夏东银输油有限责任
公司及上海信智网络信息技术有限公司的投资,以及1999年第二次临时股东大会决定的对甘肃金陇公司追加投
资。
(2)应交税金比上年末增长123.09%,主要是公司控股公司计提上半年所得税。尚未上交。
4、经营环境的变化及影响
随着国家开发西部战略和西气东输工程的启动,中国的管道建设事业将进入新的发展时期,国家加大基础设
施建设投入,调整能源结构,扩大天然气资源开发规模,为公司参与石油天然气管网建设展示了广阔的发展前景
。同时随着国际、国内油价的变化和管输费的调整也将对公司完成年度经营目标及财务状况产生一定的影响。
5、下半年计划
(1)、对宏观经济环境及国内外油品市场价格变化,将影响到公司的经营,公司将努力降低管输综合成本,提
高管输服务质量,做到安全、平稳、低耗输油,确保任务完成。
(2)、针对上半年生产经营过程中存在的问题,拟采取的措施和政策
第一、在抓好已投产管线和上海誉昌经贸发展公司、杭州嘉伟生物制品有限公司等控股企业的正常经营的
同时,努力完成今年初确定的投资中宁---银川输油管道的建设以及组建上海信智网络信息公司项目的完成。
第二、进一步加强对公司5家控股公司、6家参股公司的整合运行,按不同的行业和主营进行专业化管理,努
力开拓市场,并进行企业内部的资源重组。对不良资产进行进一步剥离,对经营不善的科帝微型软盘有限公司要
按《公司法》等法规规范清理。对参股的企业,根据其盈利状况,努力盘活资产,提高资产利润率。
第三、积极做好配股的申报工作,争取完成配股,将资金投向国家重点项目兰州---成都成品油输油管道上
。
第四、根据国家将启动“西气东输”工程,公司将利用其在人才、资源、行业背景的优势,要积极做好参与
部分项目的前期准备工作。
第五、要努力探索龙昌集团公司对控股、参股公司的管理新模式,形成符合公司实际的集团公司管理体系
。
第六、不断加强员工队伍的综合素质培养和提高,建立一支适应公司发展需要的人才队伍。
第七、根据《公司法》、《证券法》以及今年上半年证券监管部门颁发的一系列法规,公司将规范运作,进
一步提高信息披露质量。
(五)、重要事项
1、公司中期不进行利润分配及公积金转增股本。
2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况及报告期内配股方案的实施情况。
经公司1999年度股东大会通过,1999年度利润不分配,也不进行公积金转增股本。在报告期内,公司未完成
配股方案,待中期报告编制完成后,再向中国证监会申报配股。
3、重大诉讼、仲裁事项
(1)本报告期内未发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项。
(2)1998年11月27日公告的关于中国电力投资有限公司诉本公司850万美元承担连带担保纠纷案尚未结束,
仍正在进一步调查审理中。
4、报告期内公司无收购兼并、资产重组、重大收购事项。
5、重大关联交易事项
经中国石油天然气总公司(98)中油资产字第204号批复及中国石油天然气股份有限公司石油气字(2000)第7
号批复批准,本公司受托经营中国石油天然气管道局(现中国石油天然气股份有限公司管道分公司)所属秦京输
油管线346.8公里经营性资产3年(1998年3月1日至2001年3月1日)。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上已实行“三分开”,公司资产完整、财务独立。
7、公司正继续托管秦京输油管线。
8、本报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为北京京都会计师事务所有限责任公司。
9、无其他重大合同及其履行情况。
10、公司认真学习了《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》(证监公司字[2000]61号)的规定,
对该通知下发前已发生的担保,公司将采取相应措施进行整改,今后公司的运作中要坚决按通知执行。
11、公司报告期内未更改名称、股票简称。
12、董事会、监事会对会计师事务所出具的有解释性说明段的中期审计报告涉及事项的说明。
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具的有解释性说明意见的审计报告。本公司董事会、监事
会对相关事项的说明如下:
董事会认为:
公司于2000年1至6月受托经营中国石油天然气股份有限公司所属秦京输油管线,其管输费收入毛利3,082.7
4万元计入主营业务收入,符合公司实际情况。
公司因担保纠纷而被中国电力投资有限公司起诉至河北省高级人民法院,诉讼请求公司承担850万美元资金
拆借的连带保证责任。此案已组成了合议庭,公司提交了充分的证据,已组织了专人集中力量应诉,争取尽快结
束诉讼。
监事会认为:
托营经营中国石油天然气股份有限公司所属秦京输油管线经营性资产运作规范,在经营过程中,严格按有关
文件、法规、合同等的要求进行,收入是真实的。
对公司涉及的850万美元担保纠纷承担连带责任一案,公司监事会已要求公司董事会和经理班子,在认真调
查的基础上,在依据自己充分有理证据下,通过法律程序,力争尽快结束诉讼。
13、其他重大事项
(1)、2月26日,《中国证券报》、《上海证券报》刊登了公司1999年股东大会决议公告,审议通过了《关于
增补更换董事的议案》、《关于增补更换监事的议案》。
(2)、3月29日,《中国证券报》、《上海证券报》刊登了公司董事会重大事件公告。
(六)、财务会计报告
1、审计报告
北京京都审字(2000)第1098号
中油龙昌(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了中油龙昌(集团)股份有限公司(以下简称贵公司)二○○○年六月三十日公司及合并
资产负债表、二○○○年一至六月公司及合并利润表和利润分配表、二○○○年一至六月公司及合并现金流量
表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册
会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为
必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重
大方面公允地反映了贵公司二○○○年六月三十日的财务状况及二○○○年一至六月的经营成果和现金流量情
况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外,在审计过程中,我们注意到:
1、如会计报表附
注五.24、附注七.2所述,贵公司于1998年3月1日起受托经营中国石油天然气管道局所属秦京输油管线,其
管输费收入计入主营业务收入。2000年1至6月受托经营之营业毛利为3,082.74万元。
2、如会计报表附注八.1所述,贵公司因担保纠纷而被中国电力投资有限公司起诉至河北省高级人民法院,
诉讼请求贵公司承担850万美元拆借的连带保证责任。
北京京都会计师事务所有限责任公司中国注册会计师:童登书
北京建外大街22号赛特广场五层中国注册会计师:荣健
二○○○年七月十六日
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注摘要说明
(1)与最近一期年度报告相比,会计政策及核算方式未发生变化。
(2)与最近一期年度报告相比,合并范围发生了变化:
截止2000年6月30日,本公司控股子公司及合营企业概况如下:
单位：万元
公司名称经营范围
中油塔里木输油(气)有限责任公司油(气)管道运输
科帝微型软盘有限公司软盘生产、销售
上海誉昌经贸发展有限公司物业管理、房屋租赁及服务
杭州嘉伟生物制品有限公司生物制品生产
宁夏东银输油有限责任公司石油天然气的输送
上海信智网络信息技术有限公司网络信息技术开发及应用
续上表：
公司名称注册资本本公司权益比例
投资额
中油塔里木输油(气)有限责任公司480002548853.10%
科帝微型软盘有限公司42424658.00%
万美元万美元
上海誉昌经贸发展有限公司169001605595.00%
杭州嘉伟生物制品有限公司65648273.50%
宁夏东银输油有限责任公司2634158060.00%
上海信智网络信息技术有限公司180091851.00%
说明:1、宁夏东银输油有限责任公司、上海信智网络信息技术有限公司正在筹组、建设之中,未纳入合并
会计报表的合并范围。
2、1999年1至6月利润表、利润分配表未合并上海誉昌经贸发展有限公司、杭州嘉伟生物制品有限公司。
3、2000年6月30日合并资产负债表合并杭州嘉伟生物制品有限公司。
4、有解释性说明段审计意见的相关说明
审计报告附注五、24:主营业务收入
项目2000.1-61999.1-6
管道运输166213746.80160742405.78
药业3243453.21-
租赁6435343.43181100.00
贸易1650015.42-
软盘-91460.70
177552558.86161014966.48
说明:自1998年3月1日起,本公司受托经营中国石油天然气管道局(现中国石油天然气股份有限公司管道分
公司)所属346.80公里秦京输油管线。报告期受托经营之营业毛利如下:
2000年1-6月1999年1-6月
营业收入(万元)8966.688666.96
营业成本(万元)5586.694687.94
营业毛利(万元)3082.743691.71
审计报告附注七、2:
经中国石油天然气总公司(98)中油资产字第204号批复和中国石油天然气股份有限公司石油气字(2000)第7
号批复批准,本公司受托经营中国石油天然气管道局(现中国石油天然气股份有限公司管道分公司,以下简称管
道分公司)所属秦京输油管线346.8公里经营性资产2年,从1998年3月1日至2001年3月1日。受托经营资产总额为
14,167.10万元,本公司全额享受受托经营性资产的经营收益,每年向管道分公司上缴受托经营管理费1,000万元
。本公司于2000年1-6月付管道分公司受托经营管理费500万元。
审计报告附注八、1:中国电力投资有限公司诉本公司担保纠纷案。
中国电力投资有限公司于1998年10月7日向河北省高级人民法院递交起诉书,诉称本公司就香港丹诚集团有
限公司向中国电力国际有限公司(中国电力投资有限公司之子公司)拆借两笔合计850万美元的外汇资金承担连
带保证责任。本公司于1998年11月和12月以中国电力投资有限公司不具有债权人的主体资格和未与本公司形成
担保法律关系为由请求法院驳回其起诉。
(七)、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
5、公司章程。
中油龙昌(集团)股份有限公司董事会
2000年7月22日
资产负债表
编制单位：中油龙昌（集团）股份有限公司单位：人民币元
项目2000年6月30日1999年12月31日
合并数母公司合并数母公司
流动资产：
货币资金
217014339.1346987232.30197206391.3981679692.04
短期投资
39999037.5939999037.5920000000.0020000000.00
减：短期投资跌价准备
285643.49285643.49195536.00195536.00
短期投资净额
39713394.1039713394.1019804464.0019804464.00
应收票据
0.000.0023459800.00
应收帐款
40329321.171921644.1244000189.689043138.72
其他应收款
48940315.0831085353.5243259448.1637943935.87
减：坏帐准备
8899933.325280149.698981731.827587958.00
应收帐款净额
80369702.9327726847.9578277906.0239399116.59
预付帐款
3528914.89116100.008627295.85
应收补贴款
存货
17228952.079205484.5115127082.419060125.08
减：存货跌价准备
4416390.84356794.834448390.84356794.83
存货净额
12812561.238848689.6810678691.578703330.25
待摊费用
350179.858345.4566199.52
待处理流动资产净损失
流动资产合计
353789092.13123400609.48338120478.35149586602.88
长期投资：
长期股权投资
155379258.45593534386.7948604178.60531674188.08
长期债权投资差额
1260735.111260735.111327676.751327676.75
长期投资合计
116639993.56594795121.9049931855.35533001864.83
减：长期投资减值准备
长期投资净额
116639993.56594795121.9049931855.35533001864.83
固定资产：
固定资产原价
1046300053.9835538637.331049655917.0322728947.33
减：累计折旧
209340178.169319678.88198687189.345974910.65
固定资产净值
836959875.8226218958.45850968727.6916754036.68
工程物资
在建工程
47589577.300.0041315841.31
固定资产合计
884549453.1226218958.45892284569.0016754036.68
无形资产及其他资产：
无形资产
682248.13682248.13689913.85689913.85
开办费
1882381.630.001949674.40
长期待摊费用
4415414.40698903.404103621.86934652.38
其他长期资产
32035.4832035.4864071.0464071.04
无形资产及其他资产合计
7012079.641413187.016807281.151688637.27
资产总计
1361990618.45745827876.841287144453.85701031141.66
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
66500000.0055000000.0051555800.0040000000.00
应付票据
应付帐款
3672289.842553425.8814592987.7613474724.75
预收帐款
353668.6723400.0062420.0022500.00
代销商品款
应付工资
0.000.009117.50-73682.50
应付福利费
594724.55431458.08649945.79380153.24
应付股利
230818.00230818.00404440.00404440.00
应交税金
33642657.3615907292.5715080122.9513814966.38
其他应交款
586118.97493641.36475507.60405713.59
其他应付款
89148203.826415241.4787620437.461451593.81
预提费用
2094855.50
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
196823336.7181055277.36170450779.6069880409.27
长期负债：
长期借款
200000000.00200000000.00200000000.00200000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
200000000.00200000000.00200000000.00200000000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
396823336.71281055277.36370450779.06269880490.27
少数股东权益
500339682.260.00484408528.58
股东权益
股本
226980000.00226980000.00226980000.00226980000.00
资本公积
75430477.9475430477.9475430477.9475430477.94
盈余公积
48206494.9635318900.7448206494.9635318900.74
其中：公益金
168291620.6011376424.6116829162.6011376424.61
未分配利润
114210626.58127043220.8081668173.3193421353.71
股东权益合计
464827599.48464772599.48432285146.21431150732.39
负债及股东权益总计
1361990618.45745827876.841287144453.85701031141.66
利润表
编制单位：中油龙昌（集团）股份有限公司单位：人民币元
项目2000年1-6月1999年1-6月
合并数母公司合并数母公司
一、主营业务收入
177552558.8689666750.18161014966.4887200678.96
减：折扣与折让
主营业务收入净额
177552558.8689666750.18161014966.4887200678.96
减：主营业务成本
84502435.2055866945.9173031400.5547531201.61
主营业务税金及附加
5751297.872972452.755360322.982915919.70
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
87298825.7930827351.5282623242.9536753557.65
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
-4354.20-13216.0940442.642241.01
减：存货跌价损失
-32000.000.00959273.09
营业费用
1626443.100.0045822.48
管理费用
8856759.801212326.844971758.49279406.04
财务费用
7269221.237373467.842989358.402800585.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
69574047.4622228340.7573697473.1333675807.00
加：投资收益(损失以"-"号填列)
-2075777.7814413603.164494532.7718517967.30
补贴收入
4161.22
营业外收入
5036024.700.00153142.40130042.40
减：营业外支出
7087790.2249456.701140799.541136922.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
65450665.3836592487.2177204348.7651186894.66
减：所得税
18664478.822970620.1220016413.625445774.02
加：财政返还
减:少数股东权益
14234733.290.0012520533.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
32542453.2733621867.0944667401.7645741120.64
利润分配表
编制单位：中油龙昌（集团）股份有限公司单位：人民币元
项目2000年1-6月1999年1-6月
合并数母公司合并数母公司
一、净利润(净亏损以"-"号填列)
32542453.2733621867.0944667401.7645741120.64
加：年初未分配利润
81668173.3193421353.7162765540.4267666572.32
二、可供分配的利润
114210626.58127043220.80107432942.18113407692.96
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润
114210626.58127043220.80107432942.18113407692.96
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
0.000.0030264000.0030264000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
114210626.58127043220.8077168942.1883143692.96
现金流量表
2000年1-6月
编制单位：中油龙昌（集团）股份有限公司单位：人民币元
项目合并数母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金197939975.0693806412.78
收取的租金4048122.03
收到的增值税销项税额和退回的增值税款457661.03
收到的税费返还116259.20
收到的其他与经营活动有关的现金4356257.133318893.71
现金流入小计206918274.4597125306.49
购买商品、接受劳务支付的现金74559824.8861788244.78
经营租赁所支付的现金372266.16
支付给职工以及为职工支付的现金3199076.441190345.95
支付交纳的增值税款671845.411146212.82
支付的所得税款1250000.001250000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费4583541.622512343.05
支付的其他与经营活动有关的现金17085531.547308849.87
现金流出小计101722086.0574195996.47
经营活动产生的现金流量净额101196188.4022929310.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金962.41962.41
分得股利或利润所收到的现金0.0025690453.58
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
2762800.002266800.00
收到的其他与投资活动有关的现金708080.49
现金流入小计3471842.9027958215.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
2801756.19
权益性投资所支付的现金72980000.0072980000.00
债权性投资所支付的现金20000000.0020000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计95781756.1992980000.00
投资活动产生的现金流量净额-92309913.29-65021784.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金43000000.0038000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计43000000.0038000000.00
偿还债务所支付的现金28055800.0023000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金173622.00173622.00
偿付利息所支支付的现金7848905.377426363.75
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计36078327.3730599985.75
筹资活动产生的现金流量净额6921672.637400014.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额19807947.74-34692459.74
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润32542453.2733621867.09
加：少数股东损益14243733.29
计提的坏帐准备或转销的坏帐-81798.50-2307808.31
固定资产折旧14450248.25349338.25
无形资产摊销951625.24275450.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
2112711.8233200.00
固定资产报废损失
财务费用7877766.637426363.75
投资损失(减收益)2075777.78-14413603.16
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)-623206.32-145359.43
经营性应收项目的减少(减增加)-3229625.19-4745140.71
经营性应付项目的增加(减减少)33735075.272855005.56
增值税增加净额-137301.65-26957.83
其他2178728.516954.55
经营活动产生的现金流量净额105196188.4022929310.03
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额217014339.1346987232.30
减:货币资金的期初余额197206391.3981679692.04
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额19807947.74-34692459.74