重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已经南京永华会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
1、公司法定名称:
中文:南京水运实业股份有限公司
英文:NANJINGWATERTRANSPORTINDUSTRYCO.,LTD.
英文缩写:NWTI
2、公司注册地址:南京经济技术开发区
公司办公地址:南京市中山北路241号江苏华侨大厦十楼
邮政编码:210009
公司电子信箱:[email protected]
3、公司法定代表人:李宗琦先生
4、公司董事会秘书:曾善柱先生
联系地址:南京市中山北路241号江苏华侨大厦十楼
联系电话:025-3720378
联系传真:025-3709524
电子信箱:[email protected]
5、公司选定的中国证监会指定报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:
http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司证券投资部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:南京水运
股票代码:600087
二、主要财务数据和指标
指标项目2000年1-6月1999年1-6月
调整前调整后
净利润(元)53,464,263.2729,018,968.0328,992,681.53
扣除非经常性损益后的净利润(元)
53,477,555.4029,056,698.0029,030,411.50
每股收益(元/股)0.3570.2330.232
净资产收益率(％)6.564.994.99
2000年6月30日1999年12月31日
总资产(元)900,609,529.84861,587,345.43
资产负债率(％)9.5711.68
股东权益(元)814,441,357.22760,977,093.95
每股净资产(元/股)5.445.09
调整后的每股净资产(元/股)5.294.94
注:1、扣除的非经常性损益项目和涉及金额(元):
2000年1-6月1999年1-6月
处理固定资产损失15,637.8044,388.20
2、主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-
长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
本报告期内公司股本没有变动,股本结构如下:
数量单位:股
本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
配股送股公积金转股增发其他小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
82,127,32082,127,320
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
82,127,32082,127,320
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
21,949,60021,949,600
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
104,076,920104,076,920
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
45,500,00045,500,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
45,500,00045,500,000
三、股份总数
149,576,920149,576,920
2、公司股东持股情况
(一)报告期末股东总数6735户。
(二)前10名股东持股情况
股东名称期末持股数占总股本比例
(股)(％)
(1)南京长江油运公司61,927,32041.40
(2)中国工商银行重庆市分行3,600,0002.41
(3)中国石化长岭炼油化工总厂3,200,0002.14
(4)中国石化九江石油化工总厂3,200,0002.14
(5)中国石化安庆石油化工总厂3,200,0002.14
(6)中国石化武汉石油化工厂2,600,0001.74
(7)中国石化荆门石油化工总厂2,000,0001.34
(8)中国石化金陵石油化工公司2,000,0001.34
(9)中国石化销售中南公司2,000,0001.34
(10)中国石化销售华东公司2,000,0001.34
注:报告期内主要股东股份没有变动。
本公司前10名股东中,第3至第10名股东均隶属于中国石油化工集团公司。
南京长江油运公司持有本公司41.4％的股权,系唯一持股5％以上的法人股东,其所持本公司的股份未发生
质押或冻结等情况。
四、经营情况的回顾和展望
1、公司报告期内主要经营情况
本公司主要从事南京以上长江沿线、沿海石油及化学制品储运,主要客户为长江沿线的岳阳、长岭、荆门
、武汉、九江、安庆、南京炼油厂、扬子石化等八个大中型石化企业。今年以来,公司在董事会的领导下,继续
坚持“严谨认真、规范运作、创一流管理、争一流效益”工作总方针,围绕经济效益这个中心,不断拓宽公司发
展空间,坚持“两手抓”:一手抓运输主业,一手抓资本运作,并通过三个“服务”,即:规范运作为公司形象服务
,生产管理为主业发展服务,资本经营为效益增量服务,实现了主营业绩和投资收益双赢目标。主要经济指标与
去年同期相比,均有较大幅度增长,特别是投资收益指标实现了实质性的突破。上半年,共完成货运量884万吨,
周转量61.5亿吨千米,分别比去年同期增长19.23％,23.74％;完成拖带货运量363万吨,拖带周转量23.5亿吨千
米,分别比去年同期增长122.61％,181.44％;实现运输收入23932万元,比去年同期增长49.14％;实现投资收益1
101.6万元。
2、公司投资情况
根据本公司1999年度配股方案所承诺的募集资金投向和1999年度股东大会的决议要求,公司报告期内以现
金投资7370万元。
(1)报告期内募集资金使用情况
公司于1999年度实施了配股方案,实际募集现金8603万元。1999年已经投入使用5549.7万元(含补充流动资
金)。其中,购置2艘3500T分节油驳、补充公司流动资金已在当年全部完成。购置2艘2000KW拖轮,承诺投资4300
万元,当年投入2712.5万元;船舶技改,承诺投资1906.1万元,当年投入590.3万元。本报告期,此两个项目的运用
情况如下:
承诺投资项目
项目名称投资额(万元)计划投入时间
(1)购置2艘43001999年四季度购置2艘2000KW拖轮
(2)船舶技改1906.11999-2000年船舶技改
实际投资情况
项目名称投资额(万元)计划投入时间
(1)购置2艘3866.61999-2000.4
(2)船舶技改1104.31999-2000.6
实际投资情况的说明:
①购置2艘2000KW拖轮,承诺投资4300万元,1999年度投入合同进度款2712.5万元,本报告期内投入1154.1万
元。实际投入3866.6万元,较承诺投资减少433.4万元,原因是船舶造价降低及返厂维修尾款未付。
该2艘拖轮已分别于2000年2月和4月投入营运。上半年,合计实现运输收入834万元,利润280万元。
②船舶技改,承诺投资1906.1万元,1999年度投入590.3万元,本报告期内投入514.0万元,累计投入1104.3万
元,余额将于2000年下半年投入。
(2)报告期内非募集资金投资情况
本报告期内,对外投资5702.168万元。其中:①投资645万元参与组建了常州船用电缆有限公司。该公司主
营船用电缆的生产、销售,本公司所占权益比例为43％。上半年实现投资收益77.4万元。②投资57.168万元参
与了内蒙古仕奇实业股份有限公司A股发行的法人配售,持股71460股。③投资5000万元购买国债。
3、公司财务状况
项目(元)2000年6月30日1999年12月31日增减％
总资产900,609,529.84861,587,345.434.53
短期投资122,631,680.0070,988,185.8072.75
应收款项37,579,561.3347,484,163.40-20.86
预付帐款12,954,974.960/
存货4,900,883.005,262,355.72-6.87
长期投资13,289,084.946,002,986.08121.38
固定资产639,319,542.92663,838,653.01-3.69
短期借款50,000,000.0015,000,000.00233.33
应付股利28,939,954.7274,978,460.00-61.40
长期负债-22,952,779.55-22,473,762.23-2.13
股东权益814,441,357.22760,977,093.957.03
2000年1-6月1999年1-6月
主营业务收入239,320,030.64160,468,069.2449.14
主营业务成本166,788,363.30108,285,818.3554.03
主营业务利润64,557,198.2446,838,664.1737.83
其它业务利润457,371.244,771.969484.56
管理费用12,686,536.219,595,098.2332.22
财务费用133,944.382,999,868.61-95.53
投资收益11,015,784.450/
营业外支出448,981.80108,506.90313.78
净利润53,464,263.2729,018,968.0384.24
注:
(1)总资产期末比期初增加4.53％,主要原因是未分配利润增加。
(2)短期投资期末比期初增加72.75％,主要原因是公司利用闲置资金进行债券投资。
(3)应收款项期末比期初减少20.86％,主要原因是运输收入能及时到帐。
(4)预付帐款期末的增加主要原因是公司今年上半年签订的经营贸易合同正在履行中,是预付的货款。
(5)存货期末比期初减少6.87％,主要原因是公司船舶所存燃料、润料的减少。
(6)长期投资期末比期初增加121.38％,主要原因是公司于报告期内投资645万元参股设立了常州船用电缆
有限公司。
(7)固定资产期末比期初减少3.69％,主要原因是本报告期内提取的折旧。
(8)短期借款期末比期初增加233.33％,主要原因是增加了流动资金贷款。
(9)应付股利期末比期初减少61.40％,主要原因是实施了99年度利润分配方案。
(10)长期负债期末比期初减少2.13％,主要原因是调整住房周转金。
(11)股东权益期末比期初增加7.03％,主要原因是本报告期内实现的净利润。
(12)主营业务收入本期比上年同期增加49.14％,主要原因是今年上半年货源充足,以及运力增加,使运输产
量大幅增加。
(13)主营业务成本本期比上年同期增加54.03％,主要原因是运输产量及船舶燃、润料费用增加。
(14)主营业务利润本期比上年同期增加37.83％,主要原因是新增运输产量和新增船舶增加的利润。
(15)其它业务利润本期比上年同期增加9484.56％,主要原因是我公司上半年取得了成品油批发经营许可证
,油品贸易量大幅增加。
(16)管理费用本期比上年同期增加32.22％,主要原因是运输产量和运输船舶增加所致。
(17)财务费用本期比上年同期减少95.53％,主要原因是短期借款减少。
(18)投资收益的增加,主要原因是公司投资“首钢股份”股票和债券的收益。
(19)营业外支出本期比上年同期增加313.78％,主要原因是上半年支付了防洪保安基金。
(20)净利润本期比上年同期增加84.24％,主要原因是主营业务利润和投资收益的增加。
4、其他需说明的情况
(1)本公司主要从事长江水路石油运输,并独家经营这一业务。从石油运输的长远发展来看,长江水路运输
始终受到管道运输替代的威胁。今年初,国家计委综合运输研究所通过调查,在《沿长江地区原油运输社会经济
性研究》报告中指出:在目前的原油运量水平及可预见的原油运输需求增长潜力的情况下,不宜考虑沿江管道的
修建。这表明在今后至少10年内,长江沿线建输油管线的可能性不大,这对公司的生存和发展十分有利。
(2)国家在渤海湾地区发现了储量巨大的海底油田,并已实施勘探、开采,随着秦皇岛32-6和蓬莱19-3油田
的相继投产,预计到2005年,这一地区的石油产量将达到2000-2500万吨,这为公司介入沿海和海进江原油运输市
场提供了长期稳定而又充足的货源,从而拓展了公司的发展空间。
(3)随着中国加入WTO进程加快,国内油品运输市场将进一步开放,从而加剧油运市场的竞争。但同时,我国
加入WTO后,油品进出口贸易会大大增加,为公司主业的进一步发展提供了机遇和条件。
(4)为规范和减少与控股公司的关联交易,避免同业竞争,抓住市场发展的机遇,本公司和控股公司将进一步
实施业务和资产重组方案。这意味着公司在减少与控股公司同业竞争和关联交易的同时,也扩大了公司主业规
模,有利于充分发挥公司主业的规模优势和规模效益。
(5)受油价上涨等因素的影响,上半年,公司完成的产量创出历史新高,运输收入达到了历史最好水平。但同
时,油价上涨也使公司的燃料成本大幅上升,从而导致上半年主营业务利润率较去年同期有所下降。
5、下半年计划
(1)坚持“安全第一,预防为主”的方针,深入推进安全管理新机制,加强船舶现场管理,落实各项安全管理
措施,确保船舶安全运输。
(2)抓好运输生产组织,挖掘增收节支潜力,提高公司经济效益。针对燃料成本大幅上升的情况,在加强船舶
技改,提高燃料油使用量来控制成本的同时,加强与有关单位和部门的联系、沟通,争取实现运输价格的同步上
调,以维持合理的主营业务利润率。
(3)抓好对已投资项目的跟踪管理,防止投资失控。积极寻找新的投资项目特别是高新技术项目,进一步拓
宽公司投资领域,扩大对外投资份额。证券投资要在充分控制风险的前提下,审慎操作,确保收益。
(4)积极稳妥地实施与控股公司业务和资产的重组工作,确保规范运作。为规范和减少与控股公司的关联交
易,避免同业竞争,抓住市场机遇,加快本公司和控股公司的发展步伐,拟在本公司与控股公司之间进行业务和资
产重组。控股公司拟将24艘拖轮、8艘沿海成品油船、2艘液化气船以及主要为本公司船舶提供服务的保障系统
资产经过剥离后,通过本公司配股、增发新股或收购的方式注入本公司,并相应进行机构和人员重组,形成新的
市场分工和发展定位:控股公司主要经营沿海和海进江原油运输、国际航线油品运输;本公司在继续经营长江原
油和成品油运输的基础上,进入沿海原油和成品油运输、化工品运输、液化气运输市场。公司将制订详细的实
施方案,报股东大会批准,并按规定履行信息披露义务。
(5)加快运力发展,挺进海进江原油运输市场。做好建造2艘4万吨级原油和成品油两用船的申请立项、获取
批文及项目实施工作。
五、重要事项
1、公司三届二次董事会审议通过2000年中期利润分配及公积金转增股本预案:
公司2000年1-6月实现利润总额62,761,141.54元,净利润53,464,263.27元,期初未分配利润41,717,813.49
元,截止到本期末累计未分配利润95,182,076.76元。公司董事会拟定,中期不进行利润分配。
公司报告期末资本公积金余额为487,458,681.86元,董事会拟定以1999年末股本总额149,576,920股为基数
,向全体股东每10股转增6股,共转出资本公积金89,746,152.00元。转增后公司总股本为239,323,072.00股,资
本公积金余额为397,712,529.86元。
2、公司1999年度利润分配方案及执行情况
2000年4月28日,公司1999年度股东大会决议通过了公司1999年度利润分配方案:1999年度实现净利润76,95
8,752.72元,按10％分别提取法定盈余公积金7,695,875.27元,法定公益金7,695,875.27元,加上年度未分配利
润54,939,271.31元,本年度可供股东分配利润为116,506,273.49元。以1999年末股本总额149,576,920股为基
数,向全体股东每10股派发现金红利5.0元(含税),共计分配股利74,788,460.00元,剩余41,717,813.49元转入下
一年度。
公司1999年度利润分配实施方案刊登在2000年6月20日《中国证券报》和《上海证券报》上。
3、报告期内,无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内,公司无收购兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易事项
(1)购销商品、提供劳务发生的关联交易
关联方名称交易内容定价原则交易价格交易金额占同类交易
(元)金额的比例
南京长航物资供应公司
委托供应燃油同期市场价34,205,711.9798.05％
委托供应物料同期市场价2,355,494.42100％
南京长江油运公司通讯导航分公司
委托供应通导配件同期市场价141,376.99100％
南京长江油运公司船舶配件分公司
委托供应船舶配件同期市场价2,532,692.22100％
南京长江油运公司
委托管理船舶协议价6,000,000.00100％
南京长江油运公司代理公司
委托代收运费部颁价格运费的2‰339,544.7110％
根据本公司与南京长江油运公司签订的《服务合同》和《船舶代管协议》,由该公司及其子公司为本公司
船舶运输生产提供所需的燃油、物料、通导配件、船舶配件、船舶基地等保障服务,本公司按照同期市场价支
付费用;为本公司机动船舶提供运输合同、安全生产管理,本公司按照协议价支付费用;为本公司代收运输费用,
本公司按交通部规定价格支付代理费用。本公司利用控股公司完善的后勤保障系统、生产调度系统和船舶管理
系统,稳定了供应渠道,有利于保障运输生产;同时又避免了重复投资和机构设置,有利于降低成本费用,提高经
济效益。随着控股公司的拖轮向本公司的注入,同业竞争的逐步解决,船舶管理中关联交易的发生额将会相应减
少。
(2)关联方债权、债务事项列示如下:
项目关联方名称金额(元)项目明细
其他应付款南京长江油运公司3,049,666.13垫付款
其他应付款南京长航物资供应公司1,312,677.30油料、物料款
6、与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明
本公司与控股股东在人员、资产、财务上明确分开:公司与所有员工签订了劳动合同,制定了员工管理办法
,公司人员是独立的;93年控股股东以资产注入发起设立本公司、97年收购控股股东资产以及99年控股股东以资
产参与配股,双方均及时办理了资产转让手续,公司资产是完整的;公司设置了专门的财务管理部门,配备了专业
会计管理人员,对财务收支及各项经济活动均进行独立核算,公司财务是独立的。
7、报告期内,公司无托管、承包、租赁资产情况。
8、公司继续聘任南京永华会计师事务所有限公司(原名南京会计师事务所)为审计机构。
9、报告期内,公司没有应披露而未披露的其它重大合同签订及履行情况。
10、对外担保事项
(1)公司为中国长江航运(集团)总公司向银行借款9690万元人民币提供担保,还款期限自2000年9月起至200
6年1月止。4
(2)报告期内,公司没有发生担保事项。
11、报告期内,公司无更改公司名称及股票简称。
12、报告期内,公司无其它重大事项。
六、财务会计报告
公司中期财务会计报告经南京永华会计师事务所有限公司伍敏、邹宏伟注册会计师审计,并出具了无保留
意见审计报告(宁永会二审字[2000]44号)。
1、会计报表(附后)
2、本报告期内,公司所执行的会计政策、会计估计、会计核算方法与上年度相同,均未发生变化。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
5、公司章程。
南京水运实业股份有限公司董事会
二OOO年七月二十二日
利润及利润分配表
编制单位：南京水运实业股份有限公司2000年6月30日单位:元
项目2000年1-6月19991-6月
一、主营业务收入239320030.64160468069.24
减：折扣与折让
主营业务收入净额239320030.64160468069.24
减：主营业务成本166788363.30108285818.35
主营业务税金及附加7974469.105343586.72
二、主营业务利润64557198.2446838664.17
加：其他业务利润457371.244771.96
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用12686536.219595098.23
财务费用133944.382999868.61
三、营业利润52194088.8934248469.29
加：投资收益11015784.45
补贴收入
营业外收入250.00
减：营业外支出448981.80108506.90
四、利润总额62761141.5434139962.39
减：所得税9296878.275120994.36
五、净利润53464263.2729018968.03
加：年初未分配利润41717813.4954939271.31
六、可供分配的利润95182076.7683958239.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润95182076.7683958239.34