中天财经

    重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司中期财务会计报告已经深圳中天会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。

    一、公司简介

    1、公司法定中文名称：安徽丰原生物化学股份有限公司

    中文简称：丰原生化

    公司法定英文名称：ANHUI BBCA BIOCHEMICAL CO., LTD.

    英文简称：BBCA BIOCHEMICAL

    2、公司注册地址：安徽省蚌埠市大庆路73号

    公司办公地址：安徽省蚌埠市大庆路73号

    邮政编码：233010

    公司网址：http://www.bbca.com.cn

    电子信箱：[email protected]

    3、公司法定代表人：李荣杰先生

    4、公司董事会秘书：何宏满先生

    联系地址：安徽省蚌埠市大庆路73号

    电    话：0552－4926486

    传    真：0552－4926733

    电子信箱：[email protected]

    5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

    登载公司中报的网址：http://www.cninfo.com.cn

    公司中期报告备置地点：公司证券部

    6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：丰原生化

    股票代码：0930

    二、主要财务数据和指标



                                                                    （单位：人民币元）

    项      目                       2000年1月1日        1999年1月1日

                                   至2000年6月30日     至1999年6月30日

    净利润                             24,715,576.52        18,708,057.47

    扣除非经常性损益后的净利润         23,189,562.06        19,560,584.63

    每股收益                                   0.168                0.127

    净资产收益率                               4.66％               3.44％

    项      目                       2000年6月30日       1999年12月31日

    总资产                           1,261,680,872.79     1,080,302,199.85

    资产负债率                                57.93％              47.05％

    股东权益（不包含少数股东权益）      530,772,737.96       571,943,572.86

    每股净资产                                    3.61                 3.89

    调整后的每股净资产                            3.58                 3.86

    主要财务指标计算公式如下：

    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％

    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

    调整后每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待处理(流动、固定) 资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/ 报告期末普通股股份总数

    资产负债率=负债总额/资产总额×100％

    三、股本变动及主要股东持股情况

    1、股本变动情况

    （1）股份变动情况表



                                                                               数量单位：股

                        本次变动前            本次变动增减（＋，－）             本次变动后

                                     配股  送股 公积金  增发 其他 小计

                                                 转股

    一、未上市流通股份

    1、 发起人股份      86,978,800                                              86,978,800

    其中：

    国家持有股份        85,000,000                                              85,000,000

    境内法人持有股       1,978,800                                               1,978,800

    境外法人持有股

    其他

    2、 募集法人股份

    3、 内部职工股

    4、 优先股或其他

    其中：转配股

    未上市流通股份合计  86,978,800                                              86,978,800

    二、已上市流通股份  60,000,000                                              60,000,000

    1、 人民币普通股

    2、 境内上市的外资股

    3、 境外上市的外资股

    4、 其他

    已上市流通股份合计  60,000,000                                              60,000,000

    三、股份总数       146,978,800                                             146,978,800

    2、公司主要股东情况介绍

    （1）、公司主要股东持股情况

    股东名称                             持股数（股）     占总股本比例（％）

    1安徽丰原集团有限公司               85,000,000            57.83

    2安徽省固镇县化工总厂                  659,600             0.45

    3蚌埠市建设投资公司                    659,600             0.45

    4蚌埠市热电厂                          527,700             0.36

    5景博证券投资基金                      500,000             0.34

    6云南证券咨询公司                      320,000             0.22

    7广州穗安房地产开发有限公司            208,000             0.14

    8陆庆                                  191,800             0.13

    9王金荣                                150,000             0.10

    10姚松                                 132,100             0.09

    （2）公司主要股东情况介绍

    1 公司第一大股东安徽丰原集团有限公司代表国家持有公司股份，报告期内其所持有的股份未发生变动；

    2 公司前十名股东之间不存在关联关系；

    3 持有公司5％以上股份的法人股股东未发生质押、冻结等情况。

    四、经营情况的回顾与展望

    （一）报告期内公司主要经营情况

    1、公司业务范围

    公司的经营范围为有机酸及其盐类、其他生物化工产品的生产、研究开发和经营及相关业务。主营业务产品包括一水柠檬酸、无水柠檬酸、柠檬酸钠、精品柠檬酸、柠檬酸钾、柠檬酸钙等生物发酵制品以及相关的副产品。

    公司所处的行业为生物化工行业，主营业务产品为柠檬酸及其盐类。目前公司为亚洲最大的柠檬酸生产基地，生产规模列世界前五位。

    2、公司经营情况

    报告期内，由于公司年产3 万吨柠檬酸及其盐类扩建工程及国家工业性试验项目“玉米高糖发酵生产柠檬酸新工艺”顺利实施完成，并产生一定经营效果。上半年，公司主营业务收入增长明显，出口创汇较去年同期大幅增长。新项目的实施完成形成了公司新的利润增长点。

    同时，公司在通过ISO9002质量管理体系复审的基础上，进一步加强产品质量指标控制，全面执行公司自行制定的高于国际柠檬酸产品最高质量标准的BBCA级质量控制标准，增强对柠檬酸生产中颗粒度、水份、澄清度等指标的监控，使产品质量有了明显提高。

    在市场拓展方面，报告期内随着柠檬酸生产能力迅速扩大，公司加大了国际市场开发力度。充分发挥国外公司的经营优势，进一步健全营销网络，加大对国际市场的研究力度。公司正积极筹备在欧洲与美国建立柠檬酸储备仓库，并在美国建立水溶液工厂，以更好满足客户需求，提升公司在国际市场的形象。今年上半年，公司还针对性的派驻专业人员到法国公司促进国际市场销售，加强与客户沟通，根据客户需求调整柠檬酸系列产品的包装、印刷设计。同时在营销过程中注重公司“BBCA”商标的宣传，积极开发新客户，联系老客户，树立“BBCA”在国际客户中良好的品牌形象。今年年初美国几大柠檬酸生产商提出针对中国柠檬酸生产企业的反倾销诉讼，通过以本公司为首的几家中国柠檬酸生产商的努力工作，此项反倾销议案在初审阶段即被否决。公司对此次反倾销诉讼高度重视，及时调整策略，在诉讼初期即积极组织材料，加强宣传力度，经过多方努力，极大的提升了公司在国际化工行业的影响力。

    今年上半年，由于欧元对美元的汇率持续走低，在年初的基础上继续再次下跌10％以上，对公司欧洲业务的利润产生了一定的影响。

    尽管上述因素对公司经营造成一定影响，但由于公司生产规模扩大、生产成本降低，上半年主营业务收入与主营业务利润较去年同期仍有较大幅度的增长。2000年1－6月，公司实现主营业务收入33,207万元，比去年同期增长55.32％；实现利润3,689万元，同比增长67.60％；实现出口创汇3,643万美元，比去年同期增长57.78％。

    （二）公司投资情况

    1、募集资金的实际运用情况

    根据中国证监会证监发行字[1999〗67号文，公司于1999年6月21日向社会公开发行人民币普通股股票6,000万股，每股发行价格6.5元，共募集资金39, 000万元,扣除发行费用1,456.5万元，实际可运用募集资金37,543.5万元。

    1 募集资金投入情况



    项目名称                 计划投资总额     投入额     进度       备  注

                                （万元）        （万元）

    a.年产3万吨柠檬酸及

      其盐类扩建工程            16,910        17,961     100％     完工

    b.玉米粉高糖发酵生

      产柠檬酸新工艺             2,400         2,605     100％     完工

    c.年产1,000吨果酸钙

      (柠檬酸钙)技改             3,670         3,529      96％     今年三季度完工

    d.年产5,000吨异麦芽

      低聚糖生产线技改           4,600         4,587      99％     今年三季度完工

    e.年产600吨α－淀粉酶技改    3,450         2,808      81％     今年三季度完工

    f.年产3,000吨赖氨酸

      生产线技改                 4,980         3,528      71％     今年四季度完工

    g.年产5,000吨L－乳酸生产线   5,000         3,862      77％     今年四季度完工

      合  计                    41,010        38,880

    截止到2000年6月30日，项目建设资金累计投入总额38,880万元，其中募集资金不足部分公司自筹解决1,336.5万元。

    2 募集资金运用项目说明

    a. 年产3万吨柠檬酸及其盐类扩建工程项目

    公司招股说明书中承诺投入该项目16,190万元，由于该项目在募集资金到位前已提前开工，故而在2000年一季度完工，实际建设期比预计提前6个月完成，设备调试一次性通过且运转正常。该项目将在下半年全面发挥效益。

    b. 玉米粉高糖发酵生产柠檬酸新工艺（国家工业性试验项目）

    公司招股说明书中承诺投入该项目2,400万元，通过科技攻关,此项目已提前完成。经过对现有生产设备的改造，公司柠檬酸发酵能力将较以前提高15－20％，预计下半年将全面产生效益。

    c. 年产1000吨果酸钙(柠檬酸钙)技改项目

    公司招股说明书中承诺投入该项目3,670万元，截止到报告期末已经基本完工，正在进行项目验收、设备调试工作。该项目将在今年下半年产生效益。

    d. 年产5,000吨异麦芽低聚糖生产线技改项目

    公司招股说明书中承诺投入该项目4,600万元，目前此项目建设已进入尾声。该项目预计在今年三季度即可建成。

    e. 年产600吨α－淀粉酶技改项目

    公司招股说明书中承诺投入该项目3,450万元，目前工程进展顺利，计划在今年三季度建成。淀粉酶是公司柠檬酸生产的辅料，项目建成后可供自用，进而降低柠檬酸生产的成本。

    f. 年产3,000吨赖氨酸生产线技改项目

    公司招股说明书中承诺投入该项目4,980万元，目前公司正集中工程技术人员，加紧施工。该项目可望在2000年底完工并投产。

    g. 年产5,000吨L－乳酸生产线项目

    公司招股说明书中承诺投入该项目5,000万元，该项目在技术方面已经取得重大突破，公司目前正集中工程技术人员，加紧施工，该项目预计在2000年底完工并投产。

    2、其它投资情况

    1 投资安徽丰原马鞍山生物化学有限公司

    经公司一届五次董事会审议通过，公司与马鞍山金星化工(集团)有限公司共同投资组建安徽丰原马鞍山生物化学有限公司。该公司注册资本金3,500万元，我公司投资2,450万元，占注册资本金的70％。安徽丰原马鞍山生物化学有限公司正积极筹建“年产4万吨柠檬酸生产项目”，此项目目前进展顺利。

    2 投资安徽丰原油脂有限公司

    经公司一届八次董事会审议通过，公司与蚌埠涂山投资发展有限公司共同投资设立“安徽丰原油脂有限公司”，注册资本1,500万元，公司将自筹资金投资1,350万元，占注册资本的90％，蚌埠涂山投资发展有限公司投资150万元，占注册资本的10％。安徽丰原油脂有限公司成立后，将新建“日产200吨食用油加工技改项目”，此项目投资为4,963万元。安徽丰原油脂有限公司目前正准备企业注册等前期工作。

    3 投资增建柠檬酸系列产品项目

    经公司2000年第一次临时股东大会审议通过，公司决定投资增建“10, 000吨/年精品柠檬酸技改项目”、“10,000吨/年无水柠檬酸技改项目”、“10,000吨/年柠檬酸钠技改项目”，此三个项目计划与公司当前动力、环保、原料处理系统等公用工程配套，项目投资分别为4,820万元、4,445万元、4,345万元，上述项目已经安徽省经贸委皖经贸技[1999〗464号文批复。

    “10,000吨/年精品柠檬酸技改项目”建成后可新增销售收入9,800万元，新增利润907万元，项目建设资金公司自筹1,450万元，申请银行贷款3,370万元；“10,000吨/年无水柠檬酸技改项目”建成后可新增销售收入8,000万元，新增利润 585万元，项目建设资金公司自筹1,330万元，申请银行贷款3,115万元；“10, 000吨/年柠檬酸钠技改项目”建成后可新增销售收入7,500万元，新增利润509万元，项目建设资金公司自筹1,300万元，申请银行贷款3,045万元；

    4 投资新建柠檬酸水溶液工厂及购买仓库

    经公司一届八次董事会审议通过，公司投资240 万美元在美国洛杉矶建设柠檬酸水溶液工厂及仓库；投资130万美元在比利时安特卫普购买仓库。公司目前正在办理项目的报批、资金筹措等项目前期准备工作。    （注：公司一届八次董事会决议公告已经刊登于2000年5月31日《证券时报》。）

    (三)对公司财务状况和经营成果产生重要影响的事件

    1、2000年元月份，国务院发出了《关于纠正自定税收先征后返政策的通知》，要求各级地方政府一律不得自行制订税收先征后返政策，并从2000年起一律停止执行。因此报告期内公司所得税税率为33％。

    2、欧洲是公司重要的出口市场之一，欧元作为欧洲市场主要的结算货币，近半年来欧元对美元的汇率持续走低，直接影响到公司总体的销售收入及利润。

    （四）公司财务状况

    截止到2000年6月30日，公司总资产126,168万元，比1999年末增加16.79 ％，主要是由于固定资产增加；公司实现主营业务收入33,207万元，比去年同期增长55.32％，实现净利润2,472万元，同比增长32.12％，主要是由于公司主营业务产品柠檬酸及其盐类的生产能力和销售量大幅增加；公司股东权益53,077万元，比去年同期减少7.2％，由于公司中期拟定采用现金分红；公司存货6,308万元，比去年同期增加55.31％，主要由于报告期内公司柠檬酸及其盐类的生产规模迅速扩大。

    （五）下半年计划

    1、努力提高自身经营管理水平

    下半年，公司将在前期工作的基础上，继续完善  “买断经营”的考核办法，加强管理促进生产成本的进一步降低；在部门推进质量－效益与员工工资挂钩的考核办法，完善激励与淘汰机制；积极接轨国际先进的管理模式，建立统一采购、比价管理模式，建立供应商评审制度，推进内部经营管理机制的创新。

    2、继续扩大主营业务产品的市场份额

    公司主营业务产品柠檬酸及其盐类的生产规模迅速扩大，生产能力已经达到10万吨/年以上，进入世界最大的柠檬酸生产商行列。再加上公司其他柠檬酸建设工程项目在年内相继完工，到今年年底公司柠檬酸及其盐类的生产规模将进一步扩大，成为世界最大的柠檬酸生产厂商。公司将在巩固现有欧美市场的基础上，利用国外销售渠道和国外仓库的便利优势，积极拓展海外市场，继续扩大国际国内市场的份额，努力发展成为国际知名的柠檬酸供应商。

    3、加快项目建设进度，发展新的利润增长点

    根据工程项目的建设进度，公司下半年的工程项目多数已近尾声。公司将根据项目建设要求，统一安排工程技术人员，把工程技术人员分成不同的项目组，分别负责不同工程项目的建设施工，加快工程进度，保证工程质量。

    下半年随着公司募集资金投入项目的相继建设完成，公司产品种类将进一步扩大，包括柠檬酸及其盐类、L－乳酸，赖氨酸、低聚糖、α－淀粉酶、柠檬酸钙等产品，业务产品将涉及有机酸及其盐类、氨基酸、淀粉糖。公司将加大新产品开发力度，培育新的利润增长点。

    4、调整产品结构，做好前期市场开发

    下半年，公司将在充分保证主营业务产品销售的前提下，随着募集资金项目的相继完工，公司业务产品的种类将进一步增加，公司将努力做好赖氨酸、L－乳酸、低聚糖、柠檬酸钙等产品的市场前期开发工作，加强国内、国际市场的开拓，根据产品的特点，积极调整销售战略，把握目标市场，做好市场调研工作，为多种类产品的市场推广做好充分的准备工作。

    五、重要事项

    1、公司中期拟定的利润分配预案为：1999 年以前可供分配的利润按发起人持股比例以现金方式全额派发给发起人股东，其余部分按每10股送3.50元（含税）向公司全体股东派发现金红利。

    2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    3、重大关联交易事项

    (1) 根据本公司与安徽丰原集团有限公司签订的《专利及专有技术实施许可协议》，本公司每半年按实施专利及专有技术实现的销售收入的千分之三向安徽丰原集团有限公司支付许可费,期限从本公司设立之日起至2015年4月8日止，期限届满后，本公司可以无偿使用该专利及专有技术。

    (2)根据本公司与安徽丰原集团有限公司签订的《土地使用租赁协议》，本公司每年向安徽丰原集团有限公司交付土地租金35万元,土地租赁期限为50年， 1998年租金从本公司设立之日起计算。

    (3)根据本公司与安徽丰原集团有限公司签订的《委托出口协议》，安徽丰原集团有限公司同意为本公司的产品无偿提供出口服务，直至本公司获得外贸出口自营权时至。

    (4)根据本公司与安徽丰原集团有限公司签订的《综合服务协议》，本公司及其职工接受安徽丰原集团有限公司提供的职工食堂服务应比照其职工同等待遇，按实际发生额向其支付费用。2000年1至6月应支付综合服务费为702,387.26元。

    (5)根据本公司与安徽丰原集团有限公司签订的《注册商标转让协议》，安徽丰原集团有限公司同意将其已经注册的商标无偿转让给本公司，并承诺在商标变更登记手续完成之前，由本公司独占使用该商标。

    (6)截止资产负债表日，安徽丰原集团有限公司为本公司提供担保借款人民币203,170,000.00元，其中短期借款为人民币199,170,000.00元，长期借款为人民币4,000,000.00元。

    (7) 根据本公司与安徽丰原集团有限公司签订的《委托代建协议》，本公司的“年产5,000吨L－乳酸生产线项目”及“年产3,000 吨赖氨酸生产线技改项目”由安徽丰原集团有限公司代建，2000年6月已全部转入在建工程。

    4、报告期内，公司通过一系列改革措施的顺利实施，已做到与控股股东之间人员独立、资产完整和财务独立，在人员、资产和财务上“三分开”。

    5、报告期内，公司继续聘用深圳中天会计师事务所负责公司审计工作。

    6、其他重要事项

    公司2000年第一次临时股东大会审议通过了《关于增建“10,000吨/ 年精品柠檬酸技改项目”、“10,000吨/年无水柠檬酸技改项目”和“10,000吨/年柠檬酸钠技改项目”的报告》；审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，由于本公司自营进出口权和自行收购玉米的申请得到批准，公司经营范围增加“玉米收购，进出口业务”两项。

    六、财务会计报告

    1、审计报告

    深圳中天会计师事务所注册会计师蒋贤山、祝小兰为本公司出具了无保留审计意见的审计报告。

    2、会计报告

    资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表（附后）

    3、会计报表附注

    报告期内，公司会计政策、会计估计、核算方法均未发生变化。

    七、备查文件目录

    1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告正文；

    2、载有公司法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；

    3、载有深圳中天会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

    4、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

    5、公司章程。

    安徽丰原生物化学股份有限公司董事会

    二○○○年七月二十四日