重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期财务会计报告未经审计。
鞍山市信托投资股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司名称:鞍山市信托投资股份有限公司
英文名称:ANSHANTRUST＆INVESTMENTCO.,LTD
英文缩写:ASTI
2、公司法定代表人:曲玉春
3、公司信息咨询服务机构:董事会秘书处
负责信息披露事务人员:刘桂珍(董事会秘书)
证券事务代表:刘铁铭
电话:0412-2234351
传真:0412-2217080电子信箱:[email protected]
4、公司注册地址:鞍山市千山区汪峪路215号
邮政编码:114044
办公地址:鞍山市铁东区五道街55号
邮政编码:114001
国际互联网网址:http://www.asxt.com.cn
电子信箱:[email protected]
5、公司选定的信息披露报纸:中国证券报
登载公司中期报告的网址:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司办公楼703室
6、股票上市地:上海证券交易所
股票代码:600816
股票简称:鞍山信托
二、主要财务数据和指标
单位:元
项目2000年6月30日1999年6月30日
⑴净利润44,869,911.0915,120,418.06
⑵扣除非经常性损益后的净利润44,832,532.0213,441,580.24
⑶每股收益(摊薄)0.1280.043
⑷净资产收益率(摊薄)5.16％1.87％
项目2000年6月30日1999年12月31日
⑸总资产2,640,051,024.572,422,870,345.79
⑹资产负债率67.04％65.95％
⑺股东权益(不包括少数股东权益)870077671.74825074848.25
⑻每股净资产2.492.36
⑼调整后的每股净资产1.7661.757
注:①计算公式如下:每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用—住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
②公司扣除的非经常性损益项目及涉及的金额为:营业外收支净额37,379.07元
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
(单位:股)
期初数本次变动增减(+,-)期末数
配股送股公积金转股增发其他小计
一、未上市流通
1、发起人股份
121,600,681121,600,681
其中:
国家持有股份
85,943,11285,943,112
境内法人持有股份
35,657,56935,657,569
2、募集法人股
22,580,11222,580,112
3、优先股或其他
14,559,42114,559,421
其中:转配股
14,559,42114,559,421
未上市流通股份合计
158,740,214158,740,214
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
190,575,00090,575,000
2、其他
已上市流通股份合计
190,575,000190,575,000
三、股份总数
349,315,214349,315,214
2、主要股东持股情况
单位:股
股东单位期初数期末数持股类别占总股本
(1)鞍山市财政局8594311285943112国家股24.60%
(2)中国第三冶金建设公司1341648013416480法人股3.83%
(3)湖南高智05157426转配股1.47%
(4)鞍山炼油厂48787204878720法人股1.39%
(5)中国工商银行鞍山市分行48787204878720法人股1.39%
(6)鞍钢附属企业公司45557294555729法人股1.30%
(7)鞍山玉佛03516592法人股1.00%
(8)鞍山市化纺总厂31711683171168法人股0.91%
(9)鞍山冷弯型钢厂31711683171168法人股0.91%
(10)鞍山钢铁公司矿山公司31711683171168法人股0.91%
说明:①湖南高智因协议受让南方证券持有的转配股而成为公司第三大股东;②鞍山玉佛协议受让法人股成为第七大股东。③本公司前十名股东之间不存在任何关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
⑴公司营业范围:人民币信托存款、委托存款、委托贷款及投资、信托贷款及投资、融资性租赁、股票证券代理发行与转让、房地产投资、房地产开发与经营业务、人民币担保与鉴证及经济咨询、经人民银行批准的其他业务。
上半年,在董事会和经理班子的正确领导下,克服了信托业清理整顿、信证分业等经营环境变化的影响,各项业务取得较好的成绩,实现营业收入10887万元,净利润4487万元。各项存款3.25亿元,投资收益1,529万元。在经营格局中,突出证券业务的龙头地位,证券业务实现收入6,503万元,占收入总额的59.73％;把压缩贷款规模、盘活存量资产作为经营重点,上半年回收贷款2547万元,回收利息462万元,未发生新的“两呆一逾”贷款。正确处理了整顿、发展与防范风险三者的关系。
2、公司投资情况
⑴募股资金使用情况:1997年配股募集资金2.43亿元,延续至本报告期内继续使用,资金的使用效益均体现在公司整体收益中。
⑵非募集资金在本报告期内无重大投资项目。
3、公司财务状况
项目2000年6月30日1999年12月31日增减幅度(％)
总资产2,640,051,024.572,422,870,345.798.96
应收款项463,821,867.21436,157,900.316.34
存货59,168,96344,901,217.7831.78
长期投资净额116738064.15109,247,721.156.86
固定资产合计195211366.51201059692.65-2.91
长期负债-6582158.18-6502158.181.23
股东权益合计870077671.74825074848.255.45
项目2000年6月30日1999年6月30日增减幅度(％)主营业务利润49,268,496.3314,887,746.85230.93
净利润44,869,911.0915,120,418.06196.75
存货期末比期初增长31.78％,系公司所属子公司房地产公司开发成本增加所致。
4、经营环境及宏观政策变化对公司的影响
信托业的清理整顿对公司的经营环境、财务状况和经营成果产生较大影响,整顿期间公司经营面临更多的难题,但清理整顿也带来极好的发展机遇,公司将充分利用好机会、用活政策,发挥上市公司的品牌效应,壮大公司的规模,保持公司稳定发展。
5、下半年计划
继续贯彻落实公司年初制订的经营战略和经营目标,根据宏观环境的变化和国家有关政策的要求,公司下半年工作重点和主要措施是:
①继续做好信托业清理整顿工作,调整内部业务结构和经营机制,在信证分业中,利用一切可利用资源把证券业务做大、做强,抓好证券自营和委托两块业务,实现经营业务的战略转移;
②完善内控制度,继续强化不良贷款的清收,防范和化解金融风险;
③加大对玉佛苑可利用资源的开发力度,使之成为公司新的利润增长点。
④抓好资金调度协调工作,确保公司各项业务健康发展。
五、重要事项
1、经股东大会审议通过,1999年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本;
本公司2000年配股方案,根据中国证监会上市部意见,须在公司的信托业清理整顿后方可实施,公司清理整顿方案已于99年末报国家有关部门待批。
2、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
上一报告期重大诉讼事项进展情况:
一九九二年十二月十五日,由委托方云南省保山地区金融市场、受托方我司和借款方海口华立企业发展公司共同签订了资金委托贷款协议书。委托方提供1446万元,委托我司贷款给海口华立企业发展公司,并在协议中明确了委托贷款用途、贷款期限、利息、手续费及各方责任等。因海口华立企业发展公司无力偿还委托方贷款,98年5月5日云南保山地区金融市场起诉我司,要求我司偿还剩余1066万元贷款本金和利息700万元。该诉讼案目前经云南地区中法和云南省高法裁定我司败诉。我司认为按当时签订的委托贷款协议书之规定,我司不应承担任何资金风险,经我司向国家最高人民法院提出申诉后,国家最高人民法院已通知云南省高法,此案暂缓执行。
3、本报告期内公司未有收购兼并、资产重组事项。
4、本报告期内公司未发生关联交易事项。
5、本公司与控股股东在人员、资产、财务上完全分开,即人员独立、资产完整、财务独立。
6、本报告期未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
7、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变化。
8、公司无重大合同事项
9、担保事项:本公司为所属子公司鞍山玉佛苑旅游服务有限公司出具贷款担保,担保贷款金额为52,500,000.00元;为所属子公司房地产经营开发有限公司出具贷款担保,担保贷款金额为2,199,000.00元。
10、本报告期内公司名称和股票简称未发生变动。
11、公司中期财务会计报告未经审计。
12、本报告期内公司未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条及《信息细则》第十七条所列举的重大事件。
13、或有事项本公司或有事项主要有:
⑴逾期贷款中,部分贷款本金可收回性具有不确定性。不确定原因主要是借款单位偿债能力差或部分企业处于维持状态。
⑵贷款中部分以物抵债项目由于相关手续未办理,企业未做帐务处理,金额为57,521,500.00元。由于这些抵债实物公允价值尚未确定,所以该部分贷款可收回金额也具有不确定性。
14、其他重要事项:
本公司按财政部、中国人民银行财债字[1999]第86号文件要求进行的清产核资情况已上报有关部门,等待批复。
六、财务会计报告(未经审计)
本报告期内,公司会计政策和核算方法未发生变化。利润及利润分配表(附后)
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表;
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、公司章程
鞍山市信托投资股份有限公司董事会
二000年七月二十日
利润表
2000年1-6月
编制单位：鞍山市信托投资股份有限公司会金02表单位：元
母公司合并
项目上年同期数本年累计数上年同期数本年累计数
一、主营业务收入
71104783.2799762890.5775918135.83108872695.41
利息收入18099205.0616480981.8215942609.0614360861.31
金融企业往来收入
2422546.942894527.381626395.942336037.29
手续费收入20272181.6430326334.8321868856.1431263336.83
证券销售差价收入
25883812.5534707788.4525883812.5534707788.45
证券发行差价收入
投资收益2982500.6915093023.041491472.4915286210.09
其他营业收入
1444536.39260235.059094989.6510918461.44
二、营业支出
47718048.6243607185.3053592120.5452181995.40
利息支出14994635.1919366465.9614819631.0819270795.05
金融企业往来支出
9283652.548228229.199283652.548228229.19
手续费支出982078.131471955.59982078.131471955.59
自营证券跌价损失
--4930556.86--4930556.86
销售费用125673.09180981.95
营业费用19129590.7619471091.4222942674.5423124003.65
财务费用--127446.6892447.84
其他营业支出
3328092.005310964.484744138.99
三、营业税金及附加
5527100.416997173.965946795.957422203.68
四、营业利润
17859634.2449158531.3116379219.3449268496.33
加：补贴收入
1700000.00
营业外收入28516.046353.5928516.04152016.07
减：营业外支出
49578.22114637.0049678.22114637.00
五、利润总额
17838572.0649050247.9018058057.1649305875.40
减：所得税
2756385.004180336.812937639.104435964.31
减：少数股东损益（合并报表列）
六、净利益
15082187.0644869911.0915120418.0644869911.09
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