重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务报告未经审计。
一、公司简介
公司中文名称:成都天兴仪表股份有限公司
公司英文名称:CHENGDUTIANXING(INSTRUMENTANDMETERCO,LTD
公司法定代表:黄培荣
公司董事会秘书:武承辉
联系地址:成都天兴仪表股份有限公司办公室
联系电话:(028)4600583
(028)4600580-6022
传真:(028)4600581
公司注册地址:成都高新技术产业开发区
办公地点:成都外东十陵镇公司办公楼
邮政编码:610041
公司电子信箱:[email protected]
公司选定的信息披露报刊名称:《中国证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:本公司办公室
公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:天兴仪表
股票代码:0710
二、主要财务数据和指标
项目单位2000年中期1999年中期
净利润元634,948.507,547,372.15
扣除非经常性损益后的净利润
元876,101.727,547,372.15
每股收益元0.00570.0699
净资产收益率%0.293.47
项目单位2000年中期1999年未
总资产元309,029,400.80298,678,966.410
资产负债率%28.3226.040
股东权益元217,991,591.92217,356,643.420
每股净资产元2.0182.013
调整后每股净资产元2.0122.008
注1:以上数据和指标均按合并报表计算。
注2:扣除非经常性损益项目涉及金额为:处置不需用固定资产净损失191,755.68元,合并价差摊销49,397.54元。
注3:财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动情况与股东情况介绍
(一)1999年度公司股份变动情况(截止1999年12月31日)
公司股本结构表
股份单位:万股
股份类别
本次变本期变动增减(+,-)本次变
动前配股送股公积金转增其他小计动后
一、尚末流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份
76507650
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚末流通股份合计
76507650
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
31503150
2、境内上市的外资股
3、增外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
31503150
三、股份合计
1080010800
(二)股东情况介绍
1、报告期末股东总数
截止2000年6月30日,公司拥有股东总数15327户。其中:国有法人股股东1户,其余为社会公众股股东。
2、持股前十名的股东情况
单位:股
名次股东名称年末持有数占总股本比例(%)备注
1成都天兴仪表(集团)有限公司7650000070.83国有法人股
2泰和证券投资基金4499820.417社会公众股
3安徽省全柴动力股份有限公司3993340.370社会公众股
4朱明慧3069020.284社会公众股
5安徽省证券公司深圳证券营业部3000000.278社会公众股
6陈秀娥2148000.199社会公众股
7安徽省证券公司2121000.196社会公众股
8巢湖市产权交易部1948000.180社会公众股
9王伦1720000.159社会公众股
10唐建平1700000.157社会公众股
⑴本公司未发现前10名股东之间存在关联关系
⑵公司持股5%以上的法人股股东为成都天兴仪表(集团)有限公司,报告期内其所持股份数量无变化,无质押或冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司经营情况
本公司是国家定点的、规模最大的车用仪表生产基地,主要从事汽车、摩托车仪表的开发、生产和销售,主导产品有“天兴”牌汽车和摩托车系列仪表。
九七年以来,国内摩托车市场供大于求,竞争激烈,各主机厂为巩固和争夺市场份额,展开了一轮又一轮的价格大战,部分摩托车生产厂家产品平均降价在10%以上,个别产品甚至超过了30%。市场的变化,带来了仪表产品价格的一降再降,部分产品已处于微利或亏本经营状态,同时由于主机厂不能及时支付货款时,公司流动资金较为紧张。上半年实现主营业收入3793.13万元,比去年同期减少1577.91万元;实现净利润63.49万元,同比减少691.25万元。
公司上半年经营情况不理想,有以下几方面的原因:
一方面受市场不规范行为的影响,不少用户经营不畅,限产压库,市场订单不足,使企业的生产能力难以很好的发挥出来,产品销售收入下降。
另一方面也表明公司内部存在着种种不适应,削弱了公司对市场的适应能力及竞争力,导致产品市场占有率滑坡。一是产品价格缺乏市场竞争力。与同行业的主要竞争对手相比,产品价格仍然存在一定差距。二是内部的生产指挥和生产组织工作不够顺畅,有少数产品难以按时、按量满足市场进度要求,供货合同没有新的增长和突破。三是用户反映部分仪表部件出现的问题较集中。
同时公司主营业务收入构成较单一,受摩托车市场的影响较大。企业主导产品目前基本上只有摩托车系列仪表,汽车仪表自去年下半年以来,虽然取得了较大的发展,但仍没有真正成为企业新的经济增长点。
控股子公司的经营情况
控股子公司上海万友天兴仪表有限公司上半年累计实现主营业务收入3,084,470.33元,实现净利润-65,192.31元。
(二)、公司投资情况
1、募集资金使用情况
九七年四月公司通过发行人民币普通股1750万股,扣除发行费用后共募集资金8330万元。公司按照《招股说明书》中承诺项目进行投资,即汽车组合仪表改造项目、车用仪表机芯改造项目和车用仪表字轮改造项目,截止99年未三个项目共计完成投资6687万元,车用仪表机芯改造项目及汽车组合仪表改造项目已完工投产。
承诺投资项目实际投资项目项目投资额97年投资额98年投资额车用仪表机芯改
造项目车用仪表机芯改造项目290710942346
汽车组合仪表改
造项目汽车组合仪表改造项目298316151211
车用仪表字轮改
造项目车用仪表字轮改造项目298720160
合计887729103617
承诺投资项目实际投资项目99年投资累计投资额投资完成情况
车用仪表机芯改
造项目车用仪表机芯改造项目03440118%
汽车组合仪表改
造项目汽车组合仪表改造项目1602986100%
车用仪表字轮改
造项目车用仪表字轮改造项目02619%
合计160668780.3%
●车用仪表字轮改造项目资金投向变更情况
车用仪表字轮改造项目计划投资额2987万元,自项目开工后,累计完成投资额261万元,占计划投资额的9%。主要是进行了少量的前期准备工作。公司鉴于未能寻求到合作伙伴,无法按原计划实施。且近年来,国内车用仪表市场发生了较大的变化,字轮产品价格已有了一定幅度的下降;国内仪表字轮生产技术有一定程度提高,由字轮引起的产品故障率有所下降;车用仪表市场逐步向电子化、数字化仪表方向发展。报告期内经董事会决定并经99年度股东大会批准,对尚未投入《车用仪表字轮生产线技术改造项目》的募集资金1643万元使用投向予以变更,用以补充公司流动资金。
有关变更部分募集资金投向的董事会决议公告、股东大会决议公告分别刊登在2000年1月15日、2000年6月22日的《中国证券报》。
2、非募集项目投资情况
公司在报告期内无非募集资金投资的项目。
(三)公司财务状况
项目单位2000年中期1999年未增减幅度%变动主要原因
总资产元309,029,400.80298,678,966.403.46应收款、在建
工程、存货增加
应收款项元98,133,791.0690,254,893.398.73应收销售货款
增加
其它应收款元11,421,307.612,200,550.92419.02与天兴集团之
间往来款增加,
已收取对方资金占有费
应付帐款元45,389,906.3827,465,157.9965.26对购进原料使
用合格才予以验收付款
存货元62,066,877.8654,665762.6013.56产成品增加
长期投资元839,758.19889,155.73-5.56股权投资差额
摊销
固定资产元118,285,694.84117,978,708.530.26部分在建工程
转固
长期负债元00
股东权益元217,991,591.92217,356,643.420.29
净利润转入
项目单位2000年中期1999年中期增减变动主
幅度%要原因
主营业务利润元9,001,257.0015,354,263.39-41.38
产品价格、毛利下
降,销售收入减少
其它业务利润元757,494.2315,823.854687.04
销售库存的材料
净利润元634,948.57,547,372.15-91.59
产品价格、毛利下降 ,销售收入减少
(四)下半年计划
公司将紧密团结、依靠广大员工,勤奋工作,顽强拼搏,以市场为导向,强化内部管理,充分发挥公司在车用仪表产品开发方面的技术优势,以功能齐、款式新、质量优的新品和灵活有效的市场营销策略,不断巩固和扩展“天兴牌”车用仪表的市场份额,努力扭转公司经济效益下滑的局面,下半年将着重做好以下工作:
1、加强企业内部管理,增强企业市场竞争能力,提升产品市场占有率。
●重视产品质量,维护市场信誉
一是重点解决当前严重制约电子产品的质量问题,针对电子表、档显的质量问题,认真分析研究,拿出切实有效的改进方案,并认真组织实施,保证电子产品的质量水平有一个明显的提高。
二是落实质量责任,加大质量处罚力度,杜绝因责任心问题造成的质量事故发生。
●不遗余力地继续抓好降成本工作
一是对采购外协零部件价格进行认真的汇总、整理,通过比较、分析,找出降低成本的方式,提出工作措施。二是对现行产品反映出来的主要问题,进行一次价值功能分析,提出具体的改进方案。三是加强对经济核算结果的分析研究,明确工作重点,落实整改措施,努力取得实效。同时,各单位都要制订节约降耗措施,加大措施落实情况的检查与督促的力度。
●加强产销衔接,强化生产指挥调度的权威性,全力满足市场需求。
生产部门要会同销售部门,对重点主机厂家的主要品种,合理安排适量、必需的动态在产品储备,科学地做好生产准备工作,并制订出相应的管理办法和组织程序,以缩短产品产出周期。
在产品开发方面,要进一步围绕重点主机市场,加强与主机厂的沟通和技术标准的对接,加快开发节奏,缩短开发周期,提高开发成功率。
●认真研究价格竞争策略,分类制定相应对策,确保重点主机厂的产品市场占有率进一步提高
公司将根据目前产品的成本和市场价格情况,制订出具体的产品价格策略,用以指导当前的市场价格竞争。要深入市场调研和价格分析,分别不同情况,不同产品品种,一厂一策地制订出价格促销策略,争取市场主动地位。
2、积极筹措资金,加大力度清收欠款
一是对主机厂进行分类,制定不同策略,清收欠款和呆账,力争到今年末,公司的应收帐款余额在去年同期的水平上下降10%以上。
二是加强财务预算和资金管理,严格控制预算外支出,坚持收支两条线和资金使用审批制度。
3、积极培育公司新的利润增长点
●加大汽车零部件市场开拓力度,培育公司另一主导产品。
汽车仪表作为公司一个新的经济增长点,将进一步加大市场开拓力度,尤其是微车及家用轿车市场,在上半年已取得进展的基础上,进一步加大工作力度,建立起稳定的配套协作关系,公司落实专人负责此项工作。同时,加大产品质量的整改力度,积极寻求新的汽车零部件项目。
●利用企业能力资源,加大增收、创收工作力度
公司将积极想办法,找路子,充分利用各种资源,各种精密加工能力,尤其是在西南地区较为领先的模具加工能力,主动开拓市场,积极开发新项目、新产品,寻求对外协作加工,努力增加收入,创造经济效益。
●向海外市场扩展。
针对国内摩托车在东南亚等发展中国家销售较旺的市场形势,加大海外市场的拓展力度。一方面做好信息跟踪,增强对国内企业在海外市场的配套合作;
另一方面利用企业拥有进出口自营权,在现有产品出口的基础上,加大摩托车配件产品出口的工作力度,增加出口产品的品种、批量。
4、加强生产现场管理,做到安全、整洁、文明生产。
按照现场管理的规范化要求,加大现场定置管理力度,严格按计划推进,创造整洁、安全、文明的生产经营工作环境,达到规定的要求。同时,加强防火安全,严肃三级危险点巡回检查制度,库区严禁吸烟,杜绝违章,确保生产安全。
5、强化目标意识,认真落实工作措施
一是对安排、布置的各项主要工作进行分解和细化,按月进行检查、考核。
二是对公司每月的经营目标,创造条件努力完成,千方百计保证实现。
五、重要事项
(一)公司中期利润分配方案
公司报告期内实现净利润634,948.50元,加上年度结转未分配利润53,822,805.86元,实际可供股东分配利润人民币54,457,754.36元,经公司董事会审议决定,2000年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(二)公司上年度利润分配方案。
经中庆会计师事务所审计,公司1999年度实现净利润13,750,939.56元,,加上以前年度未分配利润42,134,507.24元,可供股东分配的利润为53,822,805.86元,公司董事会决定,本
年度不进行利润配,也不进行资本公积金转增股本。此分配方案的已经2000年6月21日召开的99年度股东大会审议通过,决议公告刊登在2000年6月22日《中国证券报》。
(三)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
(四)报告期内重大关联交易。
●存在控制关系的关联方
企业名称注册地址主营业务与本企业关系
成都天兴仪表(集
团)有限公司成都市龙泉驿区国家指令性计划的特控股股东
十陵镇种产品设计与制造,
摩托车及汽车配件的
生产、加工等
上海万友天兴仪
表有限公司上海浦东新区龙电子元器件、仪器仪子公司
东大道1268号表的生产及销售(国内合资)
企业名称经济性质或类型法定代表人
成都天兴仪表(集
团)有限公司国有余伯强
上海万友天兴仪
表有限公司有限责任公司黄培荣
●与本公司不存在控制关系的关联方
企业名称与本企业关系
成都天兴山田车用部品有限公司同受成都天兴仪表
(集团)有限公司控制
●关联交易
(1)销售
企业名称2000年1-6月1999年1-6月
成都天兴山田车用部品有限公司111,213.841,230,221.76
上海万友天兴仪表有限公司1,219,837.38
(2)按照与成都天兴仪表(集团)有限公司签订的综合服务协议和商标使用许可
协议,本公司在报告期内向成都天兴仪表(集团)有限公司缴纳相关费用共计人民币
2,700,294.91元。具体费用支出如下:
单位:人民币元
项目金额
商标使用权150,000.00
水、电、汽费848,122.90
运费409,478.90
劳动保险费1,292,693.11
合计2,700,294.91
●关联方应收金额
单位:人民币元
项目2000年6月30日1999年12月31日
应收帐款
成都天兴山田车用部品有限公司6,094,596.145,880,700.48
其他应收款
成都天兴仪表(集团)有限公司8,993,320.69
公司与关联方发生交易,以市场交易价作为定价基础,双方签定相关协议,规定了具体收费标准和结算办法。
(五)上市公司与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”情况的说明公司与控股股东有各自的经营班子,公司总经理没有在控股股东单位任职,公司有独立的劳动、人事、工资管理制度,人员独立。公司资产完整并有独立的产、供、销系统。公司设立了独立的财务部门,建立了独立规范的财务核算体系。
(六)报告期公司聘请的会计师事务所无变更。
(七)报告期内公司无其它重大合同(担保、抵押)等事项。
(八)报告期内,公司无重大托管、承包、租赁其它公司资产事项,也无重大其它公司托管、承包、租赁其本公司资产的事项
(九)报告期内公司无签订其它重大合同
(十)报告期内公司名称及股票简称均无更改。
(十一)有关遂宁市经济技术协作办公办公室诉成都机电研究所联营纠纷一案的进展情况:遂宁中院已将我公司执行异议书驳回,在诉讼有效期内,我公司正继续通过监督与司法程序主张权利。(有关本案的详细情况本公司已于99年12月24日在《中国证券报》《证券时报》刊登董事会公告)
(十二)报告期内公司无其它未披露的重大事项
六、财务报告(未经审计)
(一)会计报表
本公司财务报表严格按照国家有关政策法规、规章制度编制,详见附表。
(二)报告期内,公司会计政策、核算方法和合并范围均未发生变化。
七、备查文件目录
1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本
2、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管亲笔签字并盖章的财务报表。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、公司章程
以上文件均完整置备于办公室。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二ΟΟΟ年七月二十日
成都天兴仪表股份有限公司
编制单位;成都天兴仪表股份有限公司2000年6月30日单位:人民币元
资产 2000年6月30日 1999年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金
2,735,363.402,413,190.9617,038,524.5916,447,695.08
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
2,327,000.001,930,000.007,358,000.006,530,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
98,133,791.0698,087,953.1290,254,893.3988,457,049.30
其他应收款
11,421,307.6111,659,218.612,200,550.923,084,700.37
减:坏帐准备
6,251,310.005,968,932.425,658,058.355,375,680.77
应收帐款净额
103,303,788.67103,778,239.3186,797,385.9686,166,068.90
预付帐款
30,368,373.1930,360,035.1924,904,503.2324,895,003.23
应收补贴款
存货
62,066,877.8656,328,482.9154,655,762.6049,051,064.04
减:存货跌价准备
存货净额
62,066,877.8656,328,482.9154,655,762.6049,051,064.04
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
200,801,403.12194,809,948.37190,754,176.38183,089,831.25
长期投资:
长期股权投资:
839,758.19 6,397,867.54889,155.736,484,691.84
长期债权投资
长期投资合计
839,758.19 6,397,867.54 889,155.736,484,691.84
减:长期投资减值准备
长期投资净额
839,758.19 6,397,867.54 889,155.736,484,691.84
其中:合并价差(贷差以"-"号表示)
839,758.19 889,155.73 889,155.73
固定资产:
固定资产原价
118,285,694.84113,679,740.86117,978,708.53113,364,224.55
减:累计折旧
17,953,528.5317,116,420.2414,356,276.4513,614,189.79
固定资产净值
100,332,166.3196,563,320.62103,622,432.0899,750,034.76
工程物资
在建工程
4,631,438.27 4,628,008.81 754,024.54 750,595.08
固定资产清理
待处理流动资产净损失
固定资产合计
104,963,604.58101,191,329.43104,376,456.62100,500,629.84
无形资产及其他资产:
无形资产
2,342,384.75 1,467,384.842,522,094.171,630,427.58
开办费 82,250.16 137,083.50
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
2,424,634.91 1,467,384.842,659,177.671,630,427.58
递延税项:
递延税款借项
资产总计
309,029,400.80303,866,530.18298,678,966.40291,705,580.51
负债和股东权益
流动负债:
短期借款
17,680,000.0017,680,000.0015,000,000.0015,000,000.00
应付票据
2,500,000.00 2,500,000.004,500,000.004,500,000.00
应付帐款
45,389,906.3844,149,112.5527,465,157.9924,130,345.97
预收帐款
476,606.91 433,573.914,381,017.253,327,495.73
待销商品款
应付工资
应付福利费
97,289.706,208,592.386,095,458.56
应付股利
应交税金
5,831,476.15 5,842,586.284,072,658.384,141,405.84
其他应交款
268,202.08 268,202.08 268,035.45 268,035.45
其他应付款
1,490,558.98 1,221,463.44 878,612.801,897,443.54
预提费用 70,752.00 58,752.00
一年内到期的长期负债
13,780,000.0013,780,000.0014,930,000.0014,930,000.00
其他流动负债
递延收益
流动负债合计
87,514,040.2085,874,938.2677,774,826.2574,348,937.09
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税税款贷项
负债合计
87,514,040.2085,874,938.2677,774,826.2574,348,937.09
少数股东权益(合并报表填列)
3,523,768.68 3,547,496.74
股东权益:
股本
108,000,000.00108,000,000.00108,000,000.00108,000,000.00
资本公积
46,035,695.3346,035,695.3346,035,695.3346,035,695.33
盈余公积
9,498,142.23 9,498,142.239,498,142.239,498,142.23
其中:公益金
3,166,047.41 3,166,047.413,166,047.413,166,047.41
未分配利润
54,457,754.3654,457,754.3653,822,805.8653,822,805.86
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
217,991,591.92217,991,591.92217,356,643.42217,356,643.42
负债及股东权益总计
309,029,400.80303,866,530.18298,678,966.41291,705,580.51
利润表及利润分配表
2000年1-6月
编制单位;成都天兴仪表股份有限公司
项目 2000年1-6月 1999年1-6月
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
37,931,299.2234,846,828.8953,710,380.44 52,910,390.67
减:折让与折扣
164,062.00 164,062.00 0.00 0.00
主营业务收入净额
37,767,237.2234,682,766.8953,710,380.44 52,910,390.67
减:主营业务成本
28,754,639.0726,146,856.3338,145,142.05 37,765,098.04
主营业务税金及附加
11,341.15 10,881.19 210,975.00 210,975.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)
9,001,257.00 8,525,029.3715,354,263.39 14,934,317.63
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示)
757,494.23 757,494.23 15,823.85 15,823.85
减:存货跌价损失 0.00 0.00
营业费用
2,218,261.28 2,065,481.491,290,240.21 1,260,224.23
管理费用
5,528,132.09 5,241,140.044,305,499.67 3,931,845.65
财务费用
1,051,971.96 1,012,097.281,376,391.02 1,506,272.00
三、营业利润(亏损以"-"号表示)
960,385.90 963,804.798,397,956.34 8,251,799.60
加:投资收益(损失以"-"号表示)
-49,397.54 -86,824.30 502,359.93 556,695.08
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入
152,119.14 147,109.89 79,086.85 58,979.45
减:营业外支出
343,874.82 277,092.15 88,201.38 38,301.33
加:以前年度损益调整 0.00 0.00
四、利润总额(亏损以"-"号表示)
719,232.68 746,998.238,891,201.74 8,829,172.80
减:所得税
112,049.73 112,049.731,309,381.82 1,281,800.65
少数股东本期损益
-27,765.55 34,447.77 0.00
五、净利润(亏损以"-"号表示)
634,948.50 634,948.507,547,372.15 7,547,372.15
加:年初未分配利润
53,822,805.8653,822,805.8645,721,413.67 45,721,413.67
盈余公积转入 0.00 0.00
六、可供分配的利润
54,457,754.3654,457,754.3653,268,785.82 53,268,785.82
减:提取法定盈余公积
0.00 0.00 0.00 0.00
提取法定公益金
0.00 0.00 0.00 0.00
八、可供股东分配的利润
54,457,754.3654,457,754.3653,268,785.82 53,268,785.82
减:应付优先股股利
0.00 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积
0.00 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利
0.00 0.00 0.00 0.00
九、未分配利润
54,457,754.3654,457,754.3653,268,785.82 53,268,785.82
现金流量表
2000年1-6月
编制单位;成都天兴仪表股份有限公司单位:人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
32,886,213.13 30,010,567.36
收取的租金 -
收到的税费返还 78.46
收到的其他与经营活动有关的现金
3,043,708.34 2,864,436.00
现金流入小计 35,929,999.93 32,875,003.36
购买商品、接受劳务支付的现金
19,459,125.47 16,806,545.69
经营租赁所支付的现金 11,962.00 11,962.00
支付给职工以及为职工支付的现金
7,641,080.04 7,436,752.09
实际缴纳的增值税款 549,984.58 512,044.53
支付的所得税款 100,000.00 100,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
25,436.16 25,436.16
支付的其他与经营活动有关的现金
12,246,661.56 11,816,945.20
现金流出小计 40,034,249.81 36,709,685.67
经营活动产生的现金流量净额-4,104,249.88 -3,834,682.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 -
分得股利或利润所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
182,500.00 181,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 182,500.00 181,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
11,220,726.0011,220,726.00
权益性投资所支付的现金 -
债权性投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 11,220,726.00 11,220,726.00
投资活动产生的现金流量净额 -11,038,226.00 -11,039,526.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 12,680,000.00 12,680,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 12,680,000.00 12,680,000.00
偿还债务所支付的现金 11,150,000.00 11,150,000.00
发生筹资费用所支付的现金 -
分配股利或利润所支付的现金 -
偿付利息所支付的现金 683,295.47 683,295.47
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 7,389.84 7,000.34
现金流出小计 11,840,685.31 11,840,295.81
筹资活动产生的现金流量净额 839,314.69 839,704.19
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
-14,303,161.19 -14,034,504.12
附注:项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 634,948.50 634,948.50
加:少数股东收益 -27,765.55
计提的坏帐准备或转销的坏帐 875,629.23 593,251.65
固定资产折旧 3,681,234.22 3,681,234.22
无形资产摊销 179,709.42 163,042.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
238,254.38 241,763.63
固定资产报废损失
财务费用 1,051,971.96 1,012,097.28
投资损失(减:收益) 49,397.54 86,824.30
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -7,411,115.26 -7,277,418.87
经营性应收项目的减少(减:增加)
-13,532,524.32 -15,070,454.02
经营性应付项目的增加(减:减少)
10,156,010.00 12,100,028.26
其他
经营活动产生的现金流量净额
-4,104,249.88 -3,834,682.31
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 2,735,363.40 2,413,190.96
减:货币资金的期初余额17,038,524.59 16,447,695.08
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-14,303,161.19 -14,034,504.12
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