百大集团股份有限公司2000年度中期报告(摘要)
| 作者： 日期：2000.07.21 15:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。百大集团股份有限公司董事会 一、公司简介 公司法定中文名称:百大集团股份有限公司公司 法定英文名称:BAIDAGROUPCO.,LTD 公司英文名称缩写:BAIDAGROUP 公司法定代表人:董伟平 公司董事会秘书:何美云 联系地址:公司投资发展部 联系电话:0571-5109129 公司传真:0571-5150586 电子信箱:[email protected] 公司注册及办公地址:杭州市延安路546号 邮政编码:310006 公司信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点:公司投资发展部公司 股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:百大集团 股票代码:600865 二、主要财务数据和指标 单位:元 注:1)因1999年出售或清算了子公司百大集团日森有限公司、百大集团嘉兴百货有限公司,本期未纳入合并会计报表范围,并已对1999年中期的合并范围作相应调整。 2)因1999年会计政策变更(计提四项准备),已对1999年中期的会计数据作相应调整。 主要财务指标的计算公式如下: 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额-应付福利费借方余额)/年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100% 三、股本变动和主要股东持股情况 1、公司股份变动情况数量单位:股 A、杭州市投资控股公司为公司国有法人股股东,公司法人代表郑向炜,经营杭州市政府授权范围内的国有资产,所持股份没有质押。 B、上述前1-9位股东之间不存在关联关系,第10位股东为流通股股东,公司未知其与上述其余股东之间存在关联关系。 四、经营情况的回顾与展望 1、报告期内主要经营情况 上半年,公司以“改革促管理,管理出效益”为指导思想,深化改革,强化管理,确保百货业、酒店业、旅游业销售利润稳步增长。1-6月份,公司实现营业收入46,226.43万元,利润总额4,225.78万元,净利润2,786.45万元,分别为去年同期的114.37%、386.62%和855.47%。 (1)百货业 以“假日经济”为契机,推出了一系列的主题促销活动。同时加强内部管理,提高服务质量。1-6月份,实现销售收入41,733.94万元,实现利润3,144.85万元,分别为去年同期的117.81%,112.13%。 (2)酒店业 杭州大酒店采取有效措施,积极开拓客源。1-6月份实现营业收入1149.09万元,为去年同期的107.65%。 (3)旅游业 杭州园林旅游贸易公司经营态势良好,1-6月份实现营业收入3,151.43万元,实现利润1,645.14万元,分别为去年同期的101.77%，117.77%。公司参与组建的杭州旅游市场,于3月初开业举办了首届旅游市场交易会后,积极拓展业务,举办各种主题旅游活动,共组织出游人数18165人,成交额为396万元。 2、公司投资情况 (1)募集资金使用情况报告期内未募集资金,也无延续募集资金。 (2)其他投资情况 A报告期内,灵隐景区扩建工程投入1,578.6万元。其中“玉液幽兰”已近完工,“天竺香市”正在设计招投标,另外两个景点正在规划设计中。 B投资杭州科希盟科技有限公司345万元,占34.5%的股份,公司进展顺利。 C投资上海浦东陆家嘴金融中心其昌栈旧改建设项目3,000万元,该项目已动工。 3、公司财务状况及经营情况 (1)总资产:公司本期末总资产147,128.26万元,较年初139,979,16万元增加7,149.10万元。总资产增加的主要原因是为灵隐景区扩建工程增加的银行借款。 (2)短期投资:公司本期末短期投资20,474.60万元,较年初6,474.60万元增加14,000.00万元,增幅为216.23%。短期投资增长的主要原因是利用临时未使用的灵隐景区扩建工程备款进行的短期委托贷款增加。 (3)应收款项:公司本期末应收款项(包括应收票据、应收利息、应收帐款、其他应收款)总额12,569.98万元,较年初17,561.27万元减少4,991.29万元。应收款项减少的主要原因是本期收回浙江商业财务公司4,100万元。 (4)存货:公司本期末存货总额7,098.49万元,较年初11,287.30万元减少4188.81万元。存货减少的主要原因是百货业营业收入增加,商品动销加快,库存商品存量减少。 (5)长期投资:公司本期末长期投资4,147.20万元,较年初730.26万元增加3,416.94万元,增幅为467.91%。长期投资增长的主要原因是本期新增上海浦东陆家嘴金融中心其昌栈旧改建设项目投资款3,000万元。 (6)固定资产:公司本期末固定资产73,903.29万元,较年初72,901.71万元增加1,468.05万元。固定资产增加的主要原因灵隐景区扩建工程投入增加。 (7)长期待摊费用:公司本期末长期待摊费用604.00万元,较年初349.44万元增长72.86%。长期待摊费用增加的主要原因是公司变更会计估计方法,低值易耗品由五五摊销法变更为一次摊销法,原余额232万元转入长期待摊费用,按照五年期限平均摊销。 (8)代销商品款:公司本期末代销商品款3,089.04万元,较年初5,945.82万元减少2,856.78万元,减幅为48.05%。代销商品款减少的主要原因是受托代销商品备货减少。 (9)应交税金:公司本期末应交税金1,334.34万元,较年初457.33万元增加877.01万元,增幅为191.77%。应交税金增长的主要原因是缓交的所得税。 (10)其他应付款:公司本期末其他应付款1,769.94万元,较年初3,070.20万元减少1,300.26万元,减幅为42.35%。其他应付款减少的主要原因是欠款归还。 (11)长期负债:公司本期末长期负债25,911.15万元,较年初25,933.28万元减少22.13万元。 (12)股东权益:公司本期末股东权益68,037.72万元,较年初64,799.82万元增加3,237.90万元,系2000年1-6月新增净利润。 (13)主营业务利润:公司本期实现主营业务利润8,259.57万元,较同期7,279.34万元增加980.23万元,主要系公司百货业营业收入增加。√其他业务利润:公司本期实现其他业务利润686.95万元,较同期448.14万元增长53.29%万元,主要系委贷资金利息收入增加。 (14)投资收益:公司本期实现投资收益248.88万元,同期-970.74万元,主要系同期核销嘉兴百大清算损失1,179.12万元。 (15)净利润:公司本期实现净利润2,786.45万元,较同期325.72万元增加2,460.83万元,增长幅度为755.48%,主要系公司同期核销嘉兴百大清算损失1,179.12万元。 4、下半年计划 下半年,公司将继续深化改革,强化管理,向管理要效益,向市场要效益。 (1)百货业要合理调整场地布局,挖掘潜力,扩大销售。 (2)酒店业要把握杭州“西湖博览会”的销售良机,做好市场调研,明确促销重点,提高客房入住率。 (3)做好灵隐景区的开发工作,加快建设进度,抓好旅游市场的促销工作。 (4)杭州科希盟科技有限公司要加快INTERNET多媒体公用电脑服务系统的调试和配套工作,确保在“西湖博览会”开幕前小批量投放市场发挥作用。同时充分发挥“西湖博览会”指定网站的优势,做好“西湖博览会”的信息发布及电子商务工作。组织实施“九五”国家科技攻关专题—杭州市流通领域电子商务试点工程,争取进入全国“十五”示范工程。 (5)加强资本运作,盘活存量资产。 五、重要事项 1、公司中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。 2、2000年5月19日,公司第十五次股东大会审议通过了公司1999年度利润分配方案:1999年公司实现净利润49,069,653.67元,因变更会计政策等原因调整以前年度损益,上年留存未分配利润-13,024,639.13元。根据公司章程规定的利润分配顺序和股利政策,提取10%的法定公积金4,906,965.37元,5%的公益金2,453,482,68元,加上年初未分配利润-13,024,639.13元,可供股东分配的利润为28,684,566.49元。本年度以现有股本269,706,320股为基数,每股派送现金0.10元(含税),共计26,970,632.00元,留存以后年度分配的利润1,713,934.49元。 公司将于2000年7月实施该方案,股权登记日为7月17日,除息日为7月18日。 3、重大诉讼、仲裁事项: 2000年5月4日,本公司对杭州为食欢乐城有限公司拖欠租金690万元向杭州市中级人民法院提起诉讼,法院已立案审理。 4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。 5、报告期内无重大关联交易事项。 6、本公司与控股股东在人员、资产、财务上严格做到三分开。 7、公司第十五次股东大会续聘浙江天健会计师事务所担任公司2000年度财务审计工作。 8、报告期内公司对外担保事项: (1)2000年3月17日,公司与光大银行西湖支行签定了担保协议:为杭州灵隐旅游发展有限公司提供时限半年,总额2,000万的贷款担保。2000年5月24日,公司与杭州商业银行保叔支行签定了担保协议:为杭州灵隐旅游发展有限公司提供时限一年,总额为5,000万的贷款担保。 (2)2000年1月,公司与杭州解百集团股份有限公司签定了时限壹年,总额为18,000万的贷款互为担保协议。截止报告期,公司与银行签定了16,250万元的担保协议。 (3)2000年2月,公司与杭州华商集团公司签定了时限壹年,总额为4,000万的贷款互惠担保协议。截止报告期,公司与银行签定了3,041万元的担保协议。 (4)2000年4月,公司与工商银行武林支行签定了转期担保协议:为杭州为食欢乐城有限公司提供时限半年,总额为150万的贷款担保。 (5)2000年2月,公司与工商银行解放路支行签定了担保协议:为杭州珠宝首饰公司提供时限一年,总额为100万的贷款担保。 9、公司为他人提供担保的借款中,杭州高富娱乐城有限公司445万元逾期尚未归还,公司已于2000年6月8日与其签定协议,以其名下的杭州亚都大酒店全部财产及相关的经营权进行抵押,以上协议业经浙江省杭州市公证处(2000)杭证经字第13059-2号公证书公证。 10、报告期内公司未改变公司名称和股票简称。 11、董事会、监事会关于1999年度有解释性说明段的审计报告所涉及事项解决情况说明: (1)董事会说明:1999年11月19日,百大集团日森有限公司51.06%的股权作价1670万元转让给中粤化妆品饰品商贸中心有限公司。经双方协商,百大集团日森有限公司于2000年5月23日注销工商登记,海南日森置业公司诸暨购物中心注册登记。 (2)监事会说明:1999年度有解释性说明段的审计报告所涉及事项已解决完毕,董事会所述属实。 六、财务会计报告(未经审计) (1)利润表(附后) (2)本公司报告期内会计估计发生下列变更:本公司原低值易耗品采用五五摊销法,自2000年度起,采用一次摊销法,1999年末低值易耗品余额2,323,662.40元转入长期待摊费用,按照5年期限平均摊销。 (3)合并报表范围发生变更的内容和原因 本公司原下属子公司百大集团日森有限公司、百大集团嘉兴百货有限公司已于1999年末出售或清算,本期未纳入合并会计报表范围,并已对上期合并范围作相应调整;本年度公司出资20万元,子公司杭州百大广告公司出资10万元成立杭州大酒店旅行社有限公司,本期已纳入合并会计报表范围;公司子公司杭州园林旅游贸易有限公司投资30万元成立杭州博牌茶叶有限公司(占股权60%)因处于筹建期,本期未纳入合并会计报表范围。 七、备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本; 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签字并盖章的会计报表; 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿; 4、公司章程; 百大集团股份有限公司 二000年七月十九日 利润表 |
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