重要提示:
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一公司简介
1公司中文名称:北京京西风光旅游开发股份有限公司
公司英文名称:BEIJINGJINGXITOURISMDEVELOPMENT
CO.,LTD.
公司英文名称缩写:JXTD
2公司注册地址:北京市门头沟区新桥大街35号龙泉百花宾馆四、
五层
公司办公地址:北京市门头沟区新桥大街35号龙泉百花宾馆四、
五层
邮政编码:102300
电子信箱:[email protected]
公司网址:http://www.jxtour.com.cn
3公司法定代表人:刘利华
4公司董事会秘书:曾鸣
证券事务代表:包卫刚
联系地址:北京市门头沟区新桥大街35号龙泉百花宾馆四层404
室
联系电话:(010)69831967
传真:(010)69831957
电子信箱:[email protected]
5公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址:
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
6股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:京西旅游
股票代码:0802
二主要财务指标
2000年6月30日1999年6月30日
净利润(万元)528.131076.38
扣除非经常性
损益后的净利润(万元)534.921076.38
每股收益(元)0.0450.103
净资产收益率(％)1.413.62
2000年6月30日1999年12月31日
总资产(万元)73,382.6868,589.61
资产负债率(％)47.0844.21
股东权益(万元,不含少
数股东权益)37,575.9537,047.82
每股净资产(元)3.233.187
调整后每股净资产(元)3.023.089
注:1999年中期每股收益按总股本10,500万股计算,2000年中期每股收益按总股本11,625万股摊簿计算。
主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失
-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额〗/报告期末普通股股份总数
注:扣除非经常性损益项目及涉及金额:
冻结资金利息:431,913.59元
合并价差摊销:533,307.87元
三股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
本报告期内,公司股本未发生变动,截止2000年6月30日公司股本结构表如下:
数量单位:万股
期初数本次变动增减(+,-)期末数
配股送股公积金转股其他小计
一、尚未流通股份
1、发起人股
其中:国家持有股
7,7257,725
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
其中:高管股
4.164.16
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
7,729.167,729.16
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
3895.843895.84
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
3,895.843,895.84
三、股份总数
11,62511,625
2、主要股东持股情况
1)、截止2000年6月30日,本公司共有9,960名股东。
2)、公司前十名股东持股情况
序号股东名称报告期末持股数(股)占总股本比例
1北京京西经济开发公司77,250,00066.45％
2李根顺738,7000.635％
3徐长胜622,0830.535％
4王合作448,1400.386％
5郝铁良426,5400.367％
6王改421,9540.363％
7王京360,3000.310％
8李凤兰320,8700.276％
9徐建280,0000.241％
10何安芝263,6000.227％
3、持股5％以上股东情况
北京京西经济开发公司,为本公司发起人,持有本公司66.45％的股份,该部分股份目前无质押和冻结情况。
四经营情况回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
公司主营:旅游项目投资及管理,饮食服务,文化娱乐服务,出租汽车客运,旅游信息咨询,销售百货、工艺美术品、宝玉石加工,批发与销售,建筑工程施工等。
截止2000年6月30日,公司报告期内实现销售收入9,880万元,与上年同期基本持平;其中旅游服务业收入4,195万元,旅游产品加工、销售收入1,385万元,房地产收入3260万元,建筑工程收入1,040万元。按国家有关规定,公司以前年度所享有的税收先征后返优惠政策于本年初已停止执行,使报告期公司补贴收入减少222万元。报告期内公司实现利润总额973万元,比上年同期下降301万元。
(1)在旅游服务方面,上半年多为公司旅游经营的淡季,为吸引游客,公司在多方考查论证的基础上,于去年底今年初以合作方式建设了“灵山滑雪乐园”项目并试营业,以充分发挥灵山独特的高原气候特色,为调整公司旅游产品结构,增强后劲打下了良好的基础。在区政府、区旅游管委的统一部署和指导下,首次举办了规模盛大的“新春千禧龙灯会”,为首都市民的“春节”休闲旅游提供了良好的场所,也为“京西旅游”进一步树立了品牌形象,同时又使公司所属各旅游景区、景点以往冬季相对潇条、沉寂的传统局面得以改观;“五一节”期间,公司举办了第三届京西大庙会,并推出二场“花车游行、广场演出”,近万人参与,并在北京电视台、首都各类报刊、广播电台等进行了有针对性的宣传报道,掀起了一个春季到京西旅游的小高潮,旅游门票收入比去年同期取得了较大增长。此外,公司还适时推出了一系列颇受欢迎的春季“环保植树游”活动。先后组织“环保游客”20批,共计千余人次,在公司所属各景区植树种草,取得了良好的社会效益和经济效益。
报告期内公司旅游服务收入比去年同期有一定幅度的增长。
(2)在旅游产品加工、销售收入方面,比上年同期有较大幅度的下降,主要是由于去年年底,为适应国际市场形势的变化,公司适时地将北京瑞驰钻石厂进行剥离;另外公司所属北京市门头沟区百货商场由于在报告期内实施电力增容、增强防火通道及安装中央空调等改造,上半年实现销售收入1385万元,较上年度同期有较大下降。
(3)在建筑工程收入方面,公司在上年度以配股募集资金购入了北京市门头沟区建设开发公司,并将该公司与另一配股募集资金项目——煤矸石空心砖项目作为公司新世纪的重点培育项目,对该公司加大投入,在市内开发了新的房地产项目“北线阁危改项目”,本报告期该公司取得较好的业绩,共计实现营业收入3260万元。
公司所属北京市门头沟区建筑工程公司上半年经营不稳定,总体业绩较去年同期有较大滑坡,报告期实现营业收入1040万元,比上年同期下降56.81％。
2、公司投资情况
(1)前次(1997年发行)募集资金使用情况
公司1997年首次发行募集资金13,403.9万元(扣除发行费用),已于1999年12月31日前全部投入。与承诺投资项目相比,七个投资项目中除原百花山华北地区天然植物园项目变更用于兴建百花宾馆商业楼及门头沟潭柘龙宫溶洞项目等两项工程尚未建设完毕外,其余五个投资项目均已按承诺于1999年度末投资建设完毕,并已开始产生效益。
1.百花山华北地区天然植物园项目因环保政策原因经1999年6月21日召开的公司1998年股东大会审议通过,变更用于收购百花宾馆大南楼、百花宾馆土地及在百花宾馆临街地段兴建商业楼。股东大会决议刊登于1999年6月22日《中国证券报》和《证券时报》。目前收购百花宾馆大南楼及土地已完成,共计921.87万元,并已产生效益。另110.13万元计划投资兴建百花宾馆商业楼,该楼计划总投资1000万元,其余889.87万元由公司自筹,其中募集资金部分已拨付,用于该楼前期勘测、拆迁、设计工作,并已完成;本报告期内市及区政府有关“大二环”建设规划的具体方案尚未落实,致使该商业楼的更改设计方案及位置不能确定,故仍未施工建设。
2.潭柘寺龙宫溶洞项目分为地上和地下两部分,其中募集资金1500万元已按计划投入地上工程建设,现已完工并作为景区配套设施使用;自筹资金部分计划用于地下工程勘探、开发,由于洞内地质结构复杂,施工前期曾多次出现危石,进度缓慢,工程预期难度及费用进一步加大,公司为谨慎起见,拟与其他单位合作开发,现有关各方正在洽谈之中,故自筹资金部分暂停投入。
(2.1)最近一次(1999年配股)募集资金使用情况
公司于1999年度内实施了配股,以公司1998年底总股本10500万股为基数,向全体股东每10股配售3股,实际配售1125万股,募集资金8502.5万元(扣除发行费用)。配股募集资金使用情况与承诺投资项目相同,其中在本报告期内投入6873.36万元(含收购开发公司),剩余募集资金1629.14万元全部存入银行,详情及说明见下表:
承诺投资项目
单位:万元
项目名称投资额计划进度实际进度
1、煤矸石空心55151年主厂房已建成,辅助车
砖生产线项目间土建工程已完工80％,
进口设备、国产配套设
备均已到位。
2、收购北京市1742.63收购已完成。
门头沟区建设开
发公司
3、合资成立北13001年合资方西安墙体材料研
京京西新型建究设计院改制工作已初
材技术开发有步完成,但研究院仍然
限责任公司保留事业法人单位,内
部体制尚未完全理顺,
故双方合资事宜报告期
内未能有实质进展(但
双方已开展了实质性技
术合作开发)。
合计8557.63
续上表：
实际投资项目
项目名称累计投入金额资金余额及说明
1、煤矸石空心5130.73余额385万元,按
砖生产线项目计划投入,年内
竣工投产。
2、收购北京市1742.63收购已完成并已产生效益。
门头沟区建设开
发公司
3、合资成立北0募集资金余额1300
京京西新型建万元。待合资方
材技术开发有内部明确后将加
限责任公司快合资进度,目
前该项目无效益。
合计6873.361684.27(含自筹55.13)
(3)其他投资情况
本告期内公司除武夷山国际花园酒店项目外,无其他投资项目。武夷山国际花园酒店为合作投资项目,计划总投资2000万元,本公司投资额为900万元,已全部投入,目前该项目工程进展顺利,主体建筑已封顶,预计明年初开业经营。
3、公司财务状况
(3.1)比较资产负债表
单位:万元
项目2000.6.301999.12.31增减％变动原因
总资产73,382.6868,589.61+6.99存货增加
应收款项13,797.1713,630.04+1.23
存货19,200.3110,064.52+90.77开发新的房地
产项目
长期投资2,211.022,179.94+1.43
固定资产28,045.8727,476.34+0.27
长期负债1,629.57172.77+843.20长期贷款增加
股东权益37,575.9537,047.82+1.43
(3.2)比较损益表:
单位:万元
项目2000.6.301999.6.30增减％变动原因
主营业务收入9,879.6510,738.04-7.99建筑工程及商
品销售收入减
少
主营业务利润2,680.742,966.23-9.62营业收入减少
净利润528.131,076.38-50.93税收政策变化
4、税收政策变化影响
按照国发[2000〗2号《国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》,报告期内,公司企业所得税按33％计算,使本公司报告期内较按原税率计算减少净利润222万元,每股收益降低0.02元。
5、下半年计划
下半年,公司将本着立足旅游主业,稳健经营的原则,解放思想,拓展经营理念和方式,在深入挖潜主营旅游业的同时进一步培养和支持新型建材业和房地产业的发展;同时采取措施,优化公司产业结构,提高资产的科技含量,实现公司产业结构的升级换代。
(1)面对旅游旺季,进一步加强市场调研,加强营销策划,加强经营管理,巩固业已形成的山水生态游和佛教文化游,并如期推出“第二届灵山西藏风情节”、“环保夏令营”、“京西金秋游”等一系列有较大影响和良好收益的旅游活动。目前上述活动的策划、筹备工作已基本完成,下半年将适时顺序推出,以保证公司主营业务收入的稳定增长。
(2)加快配股募集资金项目——煤矸石空心砖项目工程进度,力争使该项目能于年底前正式投产,为公司增加新的利润来源;加大对房地产开发公司的投入和培育,进一步拓展房地产业的发展,提高公司综合盈利能力和抵御风险的能力。
(3)积极稳妥地开展资本运营、资产重组,优化资产质量,改变公司单一旅游产业和地域限制的状况,促进公司产业结构的升级换代。
五重要事项
1、公司本年度中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
2、本公司上年度(1999年)利润分配方案
经2000年4月28日召开的1999年度股东大会审议通过,1999年度分配方案为:以1999年度末总股本11,625万股为基数,向全体股东按每10股派发0.80元现金红利(含税)。剩余利润30,185,593.71元结转下一年度。
上述利润分配方案已于2000年6月9日公告实施。
3、重大诉讼、仲裁事项
公司本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
4、收购、兼并或资产重组事项
本报告期内公司无收购、兼并或资产重组事项。
5、重大关联交易事项
本报告期内公司与公司发起人北京京西经济开发公司(下称“京西公司”,持有本公司66.45％的股份,为本公司第一大股东。)之间的关联交易为土地租赁、房屋租赁关系两个方面(详见1999年度报告),与上年同期相比无变更。未与其他关联企业发生新的关联交易事项。
6、公司自上市以来,与控股股东—京西公司在人员、资产、财务上实行三分开,做到了人员独立、资产完整、财务独立。
7、本报告期内公司未发生占公司年利润总额10％以上(含10％)的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、报告期内公司续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构,无变更。
9、公司在本报告期内重大合同(担保、抵押等)事项。
本报告期内公司重大担保合同详见下表:
借款单位
担保金额(万元)担保期限
1、天津和平海湾电源集团有限公司
200019个月(自2000.05--2001.12)
2、北京市门头沟区建筑工程公司
50012个月(自2000.04-2001.04)
3、北京京西建设集团
50012个月(自2000.05-2001.05)
4、北京市门头沟区建设开发公司
150024个月(自2000.04--2002.04)
此外,经2000年4月17日召开的公司董事会第二十四次会议审议通过,同意公司以所控股的北京龙泉宾馆有限公司部分资产作抵押,向中国光大银行申请综合授信额度3500万元。该决议已于2000年4月19日分别在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
10、报告期内公司无更改证券名称及股票简称情况。
11、公司中期财务报告未经审计。
六财务报告
(未经审计)
1、会计报表(附后)
2、会计报告附注
(1)本公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及有关补充规定,报告期内所采用的会计政策和核算方法与上期相同;
(2)会计年度为每年公历1月1日至12月31日;
(3)与上期年度报告相比,公司合并范围无变化。
备查文件
1、载有公司董事长刘利华先生亲笔签名的公司中期报告文本;
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签署并盖章的会计报表;
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
4、公司章程。
持有效股东身份证明均可查阅上述文件。
查阅地点:北京市门头沟区新桥大街35号龙泉百花宾馆北楼四层。
查阅时间:上午:9:30--11:30
下午:14:00--16:30
北京京西风光旅游开发股份有限公司
二零零零年七月二十一日
资产负债表
编表单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司单位:元
资产合并母公司
2000.6.301999.12.312000.6.301999.12.31
流动资产：
货币资金
70364052.00140065578.6958016455.46128985832.47
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
0.000.005284184.855284184.85
应收利息
应收帐款
46697844.1546492692.2137672209.2543835341.66
其他应收款
91273872.7689807703.79100548978.4879771566.40
减：坏帐准备
21511828.2421253880.2220690394.95220432446.90
应收帐款净额
116459888.6715046515.78117530792.81103174461.16
预付帐款
5528366.002645803.972670506.001878686.00
应收补贴款
0.005847265.910.005847265.91
存货
192003136.76100645214.73188653950.6897998753.47
减：存货跌价准备
797926.722085534.42797926.722085534.42
存货净额
191205210.0498559680.31187856023.9695913219.05
待摊费用
4432076.541750917.673211968.611224772.36
待处理流动资产净损失
1223.000.001223.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
387990816.25363915762.33374571154.69342308421.80
长期投资：
长期股权投资
22110247.3221799388.8848653223.8948342365.45
长期债权投资
长期投资合计
22110247.3221799388.8848653223.8948342365.45
减：长期投资减值准备
长期投资净额
22110247.3221799388.8848653223.8948342365.45
其中:合并价差
12266081.0112799388.88
股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
280458715.51274763481.11168460204.08165007895.25
减：累计折旧
86519105.3979731139.3247670496.7843433933.94
固定资产净值
193939610.12195032341.79120789707.30121573961.31
工程物资
在建工程
85688420.7562908014.1181508873.4760318129.20
固定资产清理
5502.007502.005502.007502.00
待处理固定资产损失
固定资产合计
279633532.87257947857.90202304082.77181899592.51
无形资产及其他资产：
无形资产
28214273.2328596463.1519085881.7719345261.83
开办费
3889179.894107507.773889179.894107507.77
长期待摊费用
11988761.189529136.573556485.033648475.09
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
44092214.3042233107.4926531546.6927101244.69
递延税项：
递延税款借
资产总计
733826810.74685896116.60652060008.04599651624.45
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
85530000.0088530000.0049680000.0057680000.00
应付票据
3100000.003400000.003100000.003400000.00
应付帐款
24052188.3624010449.7021178527.7721830953.49
预收帐款
41001785.9741663435.8632897180.1129676119.51
代销商品款
555074.42913204.84555074.42913204.84
应付工资
357081.44343344.0013608.70-2968.00
应付福利费
6700499.196837633.106594128.476837633.10
应付股利
0.009300000.000.009300000.00
应交税金
5781952.4314282460.505781952.4313487647.09
其他应交款
22576.132157116.292276.1354466.61
其他应付款
74286379.0765878822.3863821250.3451889554.02
预提费用
64289947.0120667874.7763360468.9719379132.96
一年内到期的长期负债
23500000.0023500000.0013000000.0013000000.00
其他流动负债
流动负债合计
329177484.02301484341.44260004767.34227445743.62
长期负债：
长期借款
15000000.000.0015000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
1295740.741727654.331295740.741727654.33
应计被投资单位的债务
长期负债合计
16295740.741727654.3316295740.741727654.33
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
345473224.76303211995.77276300508.08229173397.95
少数股东权益
12594086.6012205894.33
股东权益
股本
116250000.00116250000.00116250000.001162500000.00
资本公积
214112868.33214112868.33214112868.33214112868.33
盈余公积
9929764.469929764.468987304.308987303.72
其中：公益金
3309921.493309921.492995768.102995767.91
未分配利润
35466866.5930185593.7136409327.3331128054.45
外币报表折算差额
可恢复的被投资单位的亏损
股东权益合计
375759499.38370478226.50375759499.96370478226.50
负债及股东权益总计
733826810.74685896116.60652060008.04599651624.65
利润分配表
编表单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司单位:元
项目合并母公司
2000.6.301999.12.312000.6.301999.12.31
一、净利润(净亏损以"-"号填列)
5281272.8810763825.025281272.8810763825.02
加：年初未分配利润
30185593.7132583219.1531128054.4533989354.99
盈余公积转入
二、可供分配的利润
35466866.5943347044.1736409327.3344753180.01
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润
35466866.5943347044.1736409327.3344753180.01
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润
35466866.5943347044.1736409327.3344753180.01
利润表
编表单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司单位:元
项目合并母公司
2000.6.301999.12.312000.6.301999.12.31
一、主营业务收入
98796492.68107380435.1469360615.1776069414.07
减：折扣与折让
主营业务收入净额
98796492.68107380435.1469360615.1776069414.07
减：主营业务成本
67598819.5374547962.2049026579.9052303001.37
主营业务税金及附加
4390293.013170176.742572893.741368065.54
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
26807380.1429662296.2017761141.5322398347.16
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
1936701.562648616.901936701.562628886.68
非货币性交易收益
减：存货跌价损失
营业费用
6153958.166291625.485275498.315289743.57
管理费用
12122524.1312747559.816611178.587007971.24
财务费用
1954568.671097466.07687060.58-230099.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
8513030.7412174261.747124105.6212959618.17
加：投资收益(损失以"-"号填列)
0.000.00844166.31-721358.17
补贴收入
营业外收入
1347620.391142089.161308194.981100425.38
减：营业外支出
129649.57575658.70129649.57436011.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
9731001.5612740692.209146817.3412902674.19
减：所得税
4061535.424705468.183865544.464705468.18
减:少数股东权益
388193.26-161981.99
加:所得税返还
0.002566619.010.002566619.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
5281272.8810763825.025281272.8810763825.02
现金流量表
编表单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司单位:元
项目2000年6月
合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金96939164.9767527287.46
收取的租金1714052.571693052.57
收到的税费返还6520720.826520720.82
收到的其他与经营活动有关的现金2513093.742513093.74
现金流入小计107687032.1078254154.59
购买商品、接受劳务支付的现金98665217.9281523972.48
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金16541165.1710213932.01
实际交纳的增值税款455790.61402616.97
支付的所得税款10413320.9310217329.97
支付的除增值税、所得税以外的其他税费7499224.155266272.66
支付的其他与经营活动有关的现金3714269.112734988.11
现金流出小计134288987.89110359112.20
经营活动产生的现金流量净额-26601955.79-32104957.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
43434484.4635298642.90
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计43434484.4635298642.90
投资活动产生的现金流量净额-43434484.46-35298642.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金37600000.0032600000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计37600000.0032600000.00
偿还债务所支付的现金25600000.0025600000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金9300000.009300000.00
子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金2365086.141265776.50
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计37265086.1436165776.50
筹资活动产生的现金流量净额334913.56-3565776.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额-69701526.69-70969377.01
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润5281272.885281272.88
加：少数股东损益388193.26
计提的坏帐准备或转销的坏帐257948.02257948.02
固定资产折旧6787966.074389152.91
无形资产摊销长期待摊摊销1803397.76648935.60
待摊费用的减少-2681158.87-1987196.25
预提费用增加43622072.2443981336.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用2365086.441265776.50
投资损失(减收益)0.00-844166.31
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)-91357922.03-86892804.58
经营性应收项目的减少(减增加)1292159.97-9560056.76
经营性应付项目的增加(减减少)5639028.4711354844.37
其他
经营活动产生的现金流量净额-26601955.79-32104957.61
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额70364052.0058016455.46
减:货币资金的期初余额140065578.69128985832.47
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-69701526.69-70969377.01
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