重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期报告未经审计。
贵州力源液压股份有限公司董事会
二OOO年七月二十日
一、公司简介
1.公司中文名称:贵州力源液压股份有限公司
公司英文名称:GUIZHOULIYUANHYDRAULICCOMPONENTSCO.,LTD.
公司英文名称缩写:LYHC
2.公司注册地址:贵州贵阳国家高新技术产业开发区
公司办公地址:贵州贵阳市乌当区新场乡
邮政编码:550202
公司电子信箱:[email protected]
3.公司法定代表人:李利
4.公司董事会秘书:舒代游
联系地址:贵阳市九十九号信箱公司办公室
联系电话:(0851)6132002
传真:(0851)6132001
5.公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司董事会秘书室
6.公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:力源液压
股票代码:600765
二、主要财务数据和指标
单位:元
指标项目2000年6月30日1999年6月30日
净利润:-2678062.35361512.86
扣除非经营性损益后的净利润:-2678062.35361512.86
每股收益:-0.0240.003
净资产收益率(%):-1.490.18
指标项目2000年6月30日1999年6月30日
总资产:236706885.97241457889.37
资产负债率(%):24.3124.69
股东权益:179158350.18181836412.53
每股净资产:1.611.64
调整后的每股净资产:1.571.61
附注:主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上的应收帐款项－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1.股本变动情况
数量单位:股
期初数本次变动增减(+、－)期末数
配股送股公积金转股其他小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份7653200076532000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份7653200076532000
外资法人持有股份
其它
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其它
尚未流通股份7653200076532000
二、已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股3450000034500000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已流通股份合计3450000034500000
三、股份总数111032000111032000
注:本公司董、监事及高级管理人员持有的股票被登记公司锁定。
2.主要股东持股情况
(1)截止2000年6月30日,本公司共有股东20288户。
(2)前十名股东持股情况如下:
股东名称持股数(股)持股比例(％)股份性质
贵阳航空液压件厂7653200068.93国有法人股
孙建民7537420.68社会公众股
王恩泽2764900.25社会公众股
张著伍2591550.23社会公众股
建总证券2300000.21社会公众股
朱景磊1966000.18社会公众股
祁友姣1600000.14社会公众股
张雪1338500.12社会公众股
李明政1338000.12社会公众股
郭奕宏1250000.11社会公众股
持有本公司5%以上股份的贵阳航空液压件厂在本报告期内,持有的股份没有发生变动;前10名股东之间不存在任何关联关系。
国有法人股股东贵阳航空液压件厂所持有的股份没有质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况
1.公司主营业务的范围及其经营情况:
本公司主营工程机械配套用高压柱塞泵和马达、轿车配套球笼式等速万向节的生产销售。今年上半年,公司完成主营销售收入2045.58万元,比上年同期下降9.6%。其中生产并销售高压柱塞液压泵/马达3495台,共计1618万元,比去年同期下降14%;销售球笼式等速万向节17000件,实现销售收入184万元,比去年同期增长97.8%。
(二)公司投资情况
1.公司募集资金投资明细如下:
承诺投资项目计划投资实际投资项目实际投资额
投资高压柱塞泵和马达技改(已竣工验收)
投资轿车球笼式4085万元投资轿车球笼式实际投入
等速万向节技改等速万向节技改2904万元
投资液压挖掘机配套2044万元投资液压挖掘机配套实际投入
泵、马达开发技改(另自筹856万)泵、马达开发技改50万元
(1)本公司实际投资项目没有变更,具体说明如下:
轿车球笼式等速万向节技术改造项目,我公司承诺投入募集资金4085万元,实际投入2904万元。近年来由于公司的球笼式等速万向节产品仍处于开发和市场培育期,同时母公司的"九五"脱险搬迁项目正在实施中,公司决定暂缓投入技改费用,待市场扩大和搬迁至新厂址后再采取滚动投入方式,确保形成球笼技改达产纲领,获得投资收益。
PC300-5C和PC400-5C液压挖掘机配套泵和马达的技术开发项目,目前黄河小松PC300、PC400主机产品尚未形成大批量生产,我公司与之配套的产品仍处于研制生产技术准备阶段,故募集资金前期投入较少。我公司承诺投入资金2900万元,其中配股资金2044万元,公司实际投资50万元,公司将根据市场和产品研制进度,逐步滚动投入。
(2)公司1996年发行股票募集资金8300万元,按照招股说明书对股东的承诺,计划投入高压柱塞泵/马达"双加"技改项目4215万元,已完成投资并通过验收;计划投入轿车球笼式等速万向节技改项目4085万元,实际投入2904万元,余额1881万元暂存银行。公司1998年配股资金1996万元暂借母公司贵阳航空液压件厂作为流动资金周转。
2.其它投资情况
(1)本报告期内无其它投资。
(2)1998年公司以债权转股权投资合肥万方机器股份有限公司30万元,1999年度利润不分配;1999年年初,公司向中国贵航集团财务有限责任公司投资113万元,公司获得1999年度利润分配30772.89元。
(三)公司财务状况
项目2000.6.301999.12.30增减幅度(％)
总资产236706885.97241457889.37-0.020
应收款项51006201.7549282083.540.035
存货28722001.8626943092.690.066
长期投资1430000.001430000.000.00
固定资产129664662.77133182158.65-0.026
长期负债42103911.1045064888.80-0.035
股东权益179158350.18181836412.53-0.015
(四)下半年计划
1.宏观环境的影响和上半年主要工作:
随着对外开放的进一步扩大和迎接"入世",国家相继出台了一系列招商引资的优惠政策,一些世界知名企业或跨国公司纷纷在国内投资设厂或合资合作,其技术优势、产品的价格优势,都远高于国内同行业水平,它们凭借这些优势,挤占了国内企业原有的市场份额。同时合资、外资企业生产的工程机械产品所需的关键液压基础件大部分依靠国外进口,致使我们难以与之形成配套,降低了我公司产品的市场配套份额。在市场变化的情况下促使公司进行产品结构调整和产业升级,上半年,外贸方
面,在稳定比利时备件出口的基础上,恢复了对韩国等国家和地区的外贸出口,加大了对加拿大等北美市场的新品开发,有望在下半年实现出口。国内市场,在稳固老市场的同时,公司上下集中精力,狠抓了新产品的研发工作,共完成新品开发10型140余台,具备国际90年代水平的K3V、PC系列等多型产品有望在下半年投放市场,形成新的经济增长点。
2.下半年生产经营工作措施和对策
下半年,公司将针对生产经营工作中存在的主要问题和困难,紧紧抓住西部开发和加入WTO的发展机遇,采取有效措施,扩大市场份额,力争实现2000年经营目标,一举扭转亏损局面。一是充分利用好出口环境改善的机遇,大力扩大出口。下半年重点抓好出口加拿大5型新品的研发,确保两型产品于10月交付外商。同时,要以与三菱汽车配套球笼式等速万向节出口为突破口,大力抓好球笼式等速万向节外贸出口工作。二是调整产品结构,积极开发新品替代进口。紧紧跟踪工程机械整机和汽车零部件市场的变化,有针对性地做好与工程机械配套的K3V、PC系列产品以及与汽车配套的球笼式等速万向节新品的研发工作,力争尽快形成配套。三是要以用户满意为宗旨,狠抓质量管理和技术质量攻关,不断提高产品实物和售后服务质量,塑造力源液压的品牌。四是进一步深化改革,实现机制创新、观念创新、管理创新、技术创新、市场创新,逐步建立公司内部的约束和激励机制。五是眼睛向内,练好内功,切实加强和改善企业管理,重点搞好成本管理、资金管理,切实降低成本。
五、重要事项
(一)报告期内,本公司无利润分配,也无资本公积金转增股本预案。
(二)上年度,本公司无利润分配,也无资本公积金转增股本方案。
(三)本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
(五)重大关联交易事项:
关联交易方交易内容价格金额(万元)
贵阳航空工装制造及加工劳务按协议价148.29
液压件厂生产综合服务内部结算价+10%利润223.25
运输服务按销售收入比例38.65
注册商标按协议价10.00
土地按租赁价5.00
技术服务按协议价15.00
本公司其它应收款中,持有本公司5％以上股份的贵阳航空液压件厂的欠款为2200万元,该企业占有的资金,公司已按5.58%的年利率向其收取资金占用费60余万元。
(六)报告期内,公司根据中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]22号"关于上市公司总经理及高级管理人员不得在控股股东单位兼职的通知"精神,结合公司换届,成立了公司第二届董事会、监事会;组建了公司第二届总经理班子,进一步完善法人治理结构,基本建立了人员独立、资产完整、财务独立的规范运作体制。
(七)报告期内,公司未解聘会计师事务所。
(八)报告期内,公司无重大担保、抵押事项。
(九)报告期内公司未更改名称和股票简称。
(十)其它重大事件
因公司首届董事会和监事会任期届满,按《公司法》和公司章程的有关规定,本公司于2000年5月12日召开股东大会,选举产生了公司第二届董事会和监事会成员,决议公告已刊登在5月13日的《上海证券报》上;会后公司及时召开了二届一次董事会和监事会,选举产生了公司第二届董事长、副董事长和监事会主席,组建了公司第二届董事会和监事会,两会的决议公告已刊登在5月13日的《上海证券报》上;公司第二届董事会按照有关规定,6月16日召开了公司第二届董事会第二次会议,进一步理顺了公司的法人治理结构,组建了公司第二届总经理班子,会议审议并表决通过,聘任了公司第二届董事会秘书、总经理、副总经理和总会计师,会议决议公告于6月17日刊登在《上海证券报》上。
六、财务会计报告(未经审计)
(一)会计报表(附后)
(二)会计报表附注
1.会计政策：本报告期内公司会计政策和核算方法未发生变化。
2.税项:
①增值税:销项税率为17%,销项税额扣减进项税额后为应交增值税额;
②城建税:按应交流转税额的1%计缴;
③房产税、车船使用税、印花税按规定比例计缴;
④所得税:根据贵州省国家税务局1996年6月26日?国税发[1996]第139号文批复,公司享受15%的所得税率。
3.会计报表项目注释
1)货币资金期初数期末数
现金28328.7244180.43
银行存款28266385.0124266446.76
合计28294713.7324310627.19
货币资金期末比1999年减少398.41万元,主要是用于固定资产投入67万元及支付以前年度所得税款50万元和归还银行双加工程贷款300万元。
2)应收款项
①应收帐款
帐龄期初数期末数
金额比例%坏帐准备金额比例%坏帐准备
一年以内
19011040.5054.54950552.0323835622.4065.29950552.03
一至二年
4950816.6814.21495081.674978713.0813.64495081.67
二至三年
5583652.0316.021675095.603186431.758.721675095.60
三至四年
3652999.2210.481826499.613298672.049.031826499.61
四至五年
1466491.624.211173193.301046613.732.871173193.30
五年以上
189247.350.54189247.35163538.970.54189247.35
合计
34854247.401006309669.5636509591.971006309669.56
注:2000年上半年未计提坏帐准备。
②其他应收款
期初数期末数
金额比例%坏帐准备金额比例%坏帐准备期
21627767.281001090424.3421896703.681001090424.34
其他应收款中,持有本公司5%以上股份的贵阳航空液压件厂的欠款为2200万元,该企业占用的资金,公司已按5.58%的年利率向其收取资金占用费。
注:2000年上半年未计提坏帐准备。
③应收票据期末余额150,000.00元
出票单位出票日期到期日金额
徐州工程机械制造厂2000.04.152000.10.15150000.00
合计150000.00
3)存货及存货跌价准备
期初数期末数
项目金额跌价准备金额跌价准备
在途材料2602708.453324694.09
原材料8393164.631641900.007415165.601641900.00
低值易耗品491465.9141600.00427989.0541600.00
包装物62237.4519200.55
委托加工材料13769.0521417.19
在产品及自制半成品4131631.743602363.15
产成品15150215.462218600.0017813272.232218600.00
合计30845192.693902100.0032624101.863902100.00
注:2000年上半年未计提跌价准备。
4)待摊费用
类别期初数本期增加本期摊销期末数
办公费18487.4623021.2638659.182849.54
存货期初进项税458486.86458486.86
合计476974.3223021.2638659.18461336.40
5)长期投资
项目期初数本期增加本期减少期末数
金额减值准备金额减值准备
长期股权投资
(合肥万方矿山机器股份有限公司)
300000.00300000.00
长期股权投资
(中国贵航集团财务有限责任公司)
1130000.001130000.00
合计1430000.001430000.00
6)在建工程期末余额41,295,773.49元。
工程名称
期初本期本期转入其它期末资金来源
金额增加固定资产减少金额
⑴八五技改贷款
1660万元
①待安装进口设备
1943628.391943628.39
②土建工程
15944796.5615944796.56
A.装试厂房
6818293.466818293.46
B.民品机加厂房
9126503.109126503.10
小计
17888424.9517888424.95
⑵双加技改贷款
2840万元
①设备
1402295.68332238.91498519.382026.881233988.33募资
4215万元
②厂房
16741279.1116741279.11
小计
18143574.79332238.91498519.382026.8817975267.44
(3)球笼技改
4811290.10610011.97168958.20320262.774932081.10募资
4085万元
(4)黄河技改
500000.00500000.00募资
2044万元
合计
41343289.84942250.88667477.58322289.6541295773.49
7)财务费用
类别上半年发生额上年末发生额
利息支出1653000.003927161.56
减:利息收入779106.211109015.34
其他支出573.885195.20
合计874467.672823341.42
8)其他业务利润
项目金额
其他业务收入2544131.33
其他业务支出2522381.14
合计21750.19
9)投资收益上半年发生额上年末发生额
收回股利30772.89
10)营业外收支净额
项目上半年发生额上年末发生额
营业外收入88291.39
营业外支出180125.58492174.36
合计-180125.58-403882.97
4.关联方关系及其交易的披露
1)关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业经济法定注册主营与公司
名称性质代表人地址业务关系
贵阳航空国有独资李利贵阳市乌军用液压泵、控股68.93%
液压件厂当区新场乡液压马达
(2)存在控股关系的关联方的实收资本及其变化
企业名称年初数年末数
贵阳航空液压件厂6445万元6445万元
2)关联方交易
(1)本公司向母公司贵阳航空液压件厂提供工装制造、锻铸工艺加工、热处理加工以及设备修理等加工劳务,向其收取148.29万元,占本公司销售收入的7.25%。
(2)关联方应收款项
项目2000年上半年余额1999年末余额
其他应收款21609449.0021593762.54
(3)其他披露的事项
①母公司贵阳航空液压件厂向本公司提供水、电、风、气等动力和表面处理等生产综合服务,母公司按照现行内部结算价格加10%利润计算收取费用。2000年上半年支付费用223.25万元,1999年支付费用402万元。
②根据本公司与母公司签订的协议,由母公司贵阳航空液压件厂统一管理本公司的退休统筹金,汇总后统一上交退休统筹基金单位。2000年上半年本公司按工资总额的20%计算并支付此项费用129.08万元,1999年度本公司支付此项费用260.30万元。
③母公司贵阳航空液压件厂的运输部门为本公司提供运输服务,本公司按与母公司贵阳航空液压件厂销售收入的比例分摊运输费用。2000年上半年本公司支付运输费用38.65万元,1999年支付运输费用69.51万元。
七、备查文件目录
1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2.载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
3.报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4.公司章程。
上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供。
贵州力源液压股份有限公司
二OOO年七月二十日
利润及利润分配表
2000年6月30日
编制单位：贵州力源液压股份有限公司单位:人民币元
2000-6-301999-6-30
一、主营业务收入20455769.7022141904.09
减:折扣与折让
主营业务收入净额20455769.7022141904.09
减:主营业务成本14542512.2414244813.91
主营业务税金及附加87503.7192131.62
二、主营业务利润5825753.757804958.56
（亏损以“-”号填列）
加:其他业务利润21750.1942071.57
（亏损以“-”号填列）
减:存货跌价损失
营业费用964331.90824568.01
管理费用6537414.034791684.61
财务费用874467.671862716.90
三、营业利润-2528709.66368060.61
（亏损以“-”号填列）
加:投资收益30772.8991157.50
（损失以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入0.0071017.14
减:营业外支出180125.58104926.00
四、利润总额-2678062.35425309.25
（亏损以“-”号填列）
减:所得税0.0063796.39
五、净利润-2678062.35361512.86
（亏损以“-”号填列）
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