重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务报告未江审计
一、公司简介
1、公司法定中文名称:牡丹江水泥股份有限公司
公司英文名称:MUDANJIANGCEMENTCO.,LTD
2、公司注册地址:黑龙江省牡丹江市西安区温春镇公司大楼
公司办公地址:黑龙江省牡丹江市温春镇公司大楼
公司邮政编码:157041
公司国际互联网网址:
公司电子信箱:[email protected]
3、公司法定代表人:王奎廷
4、公司董事会秘书:陈根祥
电话:0453-6477558
传真:0453-6477515
董事会证券事务代表:张友波
电话:0453-6477999
传真:0453-6477999
联系地址:黑龙江省牡丹江市西安区温春镇
5、公司信息披露报纸名称:上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
HTTP://WWW.SSE.COM.CN
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:牡丹江
股票代码:600173
二、主要财务数据和指标
1、主要财务指标
项目/年度2000年6月30日1999年6月30日
净利润(元)21443621.9518576811.06
扣除非经营性损益后的净利润(元)21443621.9512633843.45
每股收益(元/股)0.09320.0807
净资产收益率(％)3.372.95
项目/年度2000年6月30日1999年12月31日
总资产(元)985900890.50902133985.98
资产负债率(％)35.4831.80
股东权益(元)636108070.59614664448.64
每股净资产(元/股)2.772.67
调整后的每股净资产(元/股)2.762.66
注:财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％。
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
(1)截止2000年6月30日公司股本结构如下:
数量单位:股
项目本次变动前本次变动增减(+/-)本次变动后
配股送股公积金增发小计
转股
一.未上市流通股
1.发起人股份
124909500124909500
其中:国家持有股份
境内法人持有股份
124909500124909500
2.募集法人股份
35750003575000
3.内部职工股
2151550021515500
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
150000000150000000
二.已上市流通股份
1.人民币普通股
8000000080000000
境内上市的外资股
已上市流通股份合计
8000000080000000
三.股份总数
230000000230000000
报告期内股份未有变动.
(2)公司前十名股东持股情况(截止2000年6月30日,公司股东总户数为58590户)
序号股东名称持股数量占总股本
比例(％)
1牡丹江水泥集团有限责任公司12210950053.09
2牡丹江水泥集团社会福利编织厂20000000.86
3黑龙江省交通物资公司10000000.43
4黑龙江省达华江济贸易公司10000000.43
5哈尔滨市建筑材料总公司8000000.34
6黑龙江省友联江济贸易公司5000000.22
7刘有宜3135730.13
8陈光友2952000.12
9翁翠珍2646000.11
10胡中青2502000.10
说明:黑龙江省牡丹江水泥集团有限责任公司是本公司控股的第一大股东;牡丹江水泥集团社会福利编织厂是与本公司属于同一母公司。其他股东与本公司以及股东之间无关联关系。
持股5％以上的法人股东牡丹江水泥集团有限责任公司所持股份没发生质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
1、报告期内主要经营情况
公司主营硅酸盐水泥制造、销售,主导产品为"牡丹江"牌、"镜泊湖"牌425＃、525＃、625＃普通型和早强型硅酸盐水泥,同时根据市场和用户的需求,生产适销对路的水泥产品。
2000年是世纪之交的一年,是充满希望与挑战的一年。随着国家继续坚持扩大内需,加大基础设施建设的投资力度,为水泥行业创造了有利的局面,但由于水泥市场激烈的竞争,也给我们水泥的销售,特别是货款回收带来一定的难度。对此,今年上半年在公司江事会的正确领导下,通
过公司全体员工共同不懈努力，内抓管理，不断挖掘企业潜力,节能降耗,降本增效;严格质量控制,提高产品质量,发挥名牌效应;外拓市场,调整营销策略,扩大网络销售,从而顺利地完成了年初确定的经营目标,实现了时间过半,任务过半。上半年共生产水泥70.66万吨,销售70.73万吨,产销率达到100％;实现主营业务收入21,152.99万元,比上年同期提高17.91％。主营业务利润5,354.29万元,比上年同期提高16.68％;净利润2,144.36万元,比上年同期提高15.43％。尤为可喜的是,通过强化质量管理,公司获得了中国建材质量体系认证中心颁发的GB/T19002;ISO9002《质量体系认证证书》。
2、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
公司于1999年3月18日公开发行社会公众股8000万股,按招股说明书募集资金投向主要用于1＃窑技术改造工程。1＃窑改造工程是江国家江贸投资[1998]30号文件批准建设的。1＃窑改造前期准备工作今年已基本就绪,图纸设计已搞完,土建招标已完成,三通一平,场地清理完毕,主机设备订货完成大部分,已投入资金30,690,373.24元,1＃窑技改工程计划2001年10月竣工投产。
(2)其他投资情况
①2＃窑中低温余热发电工程是由黑龙江省江济贸易委员会黑江贸发[1998]32号文批准建设的,总投资为8,540万元,其中银行贷款3,450万元,其余部分资金由公司自筹。该项目于1999年3月正式动工,到报告期末,建筑部分:发电联合厂房、冷却塔、水处理车间、煤储库、输送皮带廊都已全部完工。设备安装、主厂房的主机、汽轮机、发电机、SP炉、CPC补燃炉安装工作量已完成80％,其他设备也全面展开安装。已投入资金49,609,122.91元。工程进展顺利,进度已完成81％,计划今年11月份试车投产,项目建成后可新增利税2,741万元。
②为了推广散装水泥,拓展占领市场份额,在异地建立稳固的销售基地,公司自筹资金在大庆市建4座储量6000吨的水泥散装库,总投资1200万元,现已投入6,970,006.00元,工程进度已完成58％,本月有两个库建成投入使用。预计7月末全部完工,为推广散装水泥的销售起到促进作用。
③公司于1999年投资60万元联合组建牡丹江市中城网络发展有限公司,投资额占被投资公司总资本的37.5％,网络公司成立后,可以说有一段小曲折,主要是中国C网总部发生的分裂事件,给我们的业务发展带来一定的阻江。尽管如此,我们仍然大力做好广告宣传,以点带面来推进整个牡丹江地区中国C网的发展,鉴于当前由于人们对网络认识上等原因,涉足网络积极性不太高,所以C网发展步伐迟缓,但中国C网具有纯商业性的特点,它肯定有发展前景,对此我们对未来还是充满信心的。
3`公司财务
(1)项目2000年6月30日1999年12月31日增减幅
度(％)
总资产(元)985900890.50902133985.98+9.29
应收款项(元)289393943.58198330417.95+45.92
存货(元)86320418.3388662447.19-2.64
长期投资(元)604438.48604438.480
固定资产(元)380936310.60326813795.24+16.56
长期负债(元)41483591.0736925719.66+12.34
股东权益(元)636108070.59614664448.64+3.49
(2)项目2000年6月30日1999年6月30日增减幅度(％)
主营业务利润(元)53542927.7645890570.44+16.68
净利润(元)21443621.9518576811.06+15.43
应收帐款增加的主要原因是:受经济环境的影响,有的是重点基建工程资金不到位,拖欠水泥货款所致,我们将利用水泥销售旺季全力组织清欠货款,力净近期欠款在年底全部收回。
4、经营环境及客观政策的变化及其影响
为了保持宏观江济的适度快速增长,国家继续加大对基础设施的投资力度,靠扩大内需江动江济发展的决策,水泥行业"上大改小、淘江限制"方针的实施,三年搞活国有大中型企业的政策导向,居民需求扩大,住房消费的趋势,以及省内重点建设工程的推动,特别是国家清理整顿小水泥厂的全面实施,将有效控制无序竞争,必然扩大公司在黑龙江及周边地区水泥市场占有的份额,使企业在市场竞争中处于更加有利的地位。这些无疑会对本公司下半年的财务状况和江营成果产生积极的影响。
5、下半年计划
公司要在完成上半年的生产经营任务基础上,积极抓住宏观江济环境的有利变化,利用政策优势,坚持发展主营业务的方针,以市场为导向,强化生产、销售、资金、技改项目的管理,不断壮大公司实力,实现公司生产经营适度增长,稳步发展,经济效益持续提高的既定目标,着重抓好以下工作。
(1)全力以赴抓好旺季生产。根据北方地区的市场特点,适时调整生产,采取旺销季节多超产的措施,在员工中开展大干三季度竞赛活动,把眼睛盯在市场上,功夫下在创优质、高产、低消耗、长期安全运转上,加强生产全过程控制和内部管理力度,严格执行质量标准,以名、优产品提供市场,确保全年任务完成。
(2)搞活营销,扩大市场份额。根据市场形势的变化,适时调整营销策略,加大促销力度,充分发挥各地销售分公司的网络功能和集散作用,拓宽市场的销售渠道,采取灵活的价格政策,合理处理价格杠杆与开发市场的关系,继续实施服务承诺公约,做好售前、售中、售后一条龙服务,盯住大市场,瞄准大项目,抓住大用户,不断提高市场占有率。
(3)强化管理,努力降低成本。要深入开展"学邯钢"活动,继续实施"以质量成本双否决,多指标链考核"的目标管理运行模式,采取成本倒推的方法,实行从定标--分解--实施--考核的全过程目标管理,做到指标、责任、奖惩三到位。大力推行节能降耗、挖潜增效,严格控制各项定额消耗,坚持比价采购江则,降低采购费用,切实加强资金管理,严把出口关,通过经营目标责任制体系的有效运行,保证使公司的成本有效地控制在年初确定的目标值内。
(4)集中力量抓好货款回收。公司要针对水泥货款欠款偏高的实际,下大力气抓清欠,要本着销售与回款并重的思想,研究清欠对策,采取旺季水泥不赊销的办法,控制新的欠款发生。对陈欠货款,加大清缴力度,加快催款频率,实行主管领导、销售部门、驻外分公司、清欠专职人员责任制,明确任务,落实责任,严格奖惩,同时运用经济的、行政的、法律的手段,采取强有力措施,保证当年销售水泥货款全部回收。
(5)依靠科技,加快改造步伐。公司要抓好技术创新,推进企业技术进步和产业升级,使用高新技术手段,重点研制开发水泥新产品,以名、优、新、特产品占领市场。把水泥主业做强,加强技改力量,加大资金投入,努力加快技改步伐。2号窑中低温余热发电工程,今年入冬前要发上电,供上热。1号窑改造工程,保质、保量,按进度计划实施,争取2001年下半年投料运行,以增强公司发展后劲。
(6)加强管理层的素质教育。公司要以"三个代表"为指针,以适应市场经济为主要课题,以改进和完善公司现行管理模式为主要目标,对公司各级管理层进行素质教育,进一步转变观念,解放思想,大胆实践,以适应公司未来经营跨跃式发展的战略需要。
(7)运作资本,壮大公司实力。要积极抓住证券市场进入良性发展之机,充分利用资本市场的巨大作用,进行有益投资和资产重组,实现公司快速发展和低成本扩张,壮大公司实力和提高盈利能力。
五、重要事项
1、公司本期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
2、公司上年度利润分配方案及其执行情况如下:
经黑龙江兴业会计师事务所审计,公司1999年度实现净利润55,498,183.98元,提取10％法定公积金5,549,818.40元,提取5％法
定公益金2,774,909.20元,当年可供股东分配利润为47,173,456.38元,加上以前年度结余的未分配利润67,591,564.09元,累计可供股东分配的利润114,765,020.47元,公司决定以1999年末总股本230,,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),扣税后,每10股实际派发现金红利1.44元,共计派发41,400,000元。尚余73,365,020.47元未分配利润结转一年度。
公司已于2000年7月4日在上海证券报刊登了《牡丹江水泥股份有限公司一九九九年度分红派息公告》,股权登记日为7月7日,除息日为7月10日。社会公众股股东的现金红利已由上海证券中央登记结算公司代理发放完毕,国有法人股、社会法人股及内部职工股股息,由本公司正在实施向各股东派发。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本报告期内公司无收购兼并和资产重组事项。
5、重大关联交易事项
1、关联方关系
①存在控制关系的关联方:
企业名称关系主营业务江济性质或类型法人代表注册地
牡丹江水泥集团母公司国有独资王奎廷牡丹江市
有限责任公司温春镇
②存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称年初数本年增加数本年减少数期末数
牡丹江水泥集团有限责任公司
15,340万元15,340万元
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称持股(万股)持股比例％
2000年6月末1999年12月末2000年6月末1999年12月末
牡丹江水泥集团有限责任公司
12210.9512210.9553.0953.09
(2)购货商品,提供劳务发生的关联交易
关联方交易内容定价江则交易价格
名称
牡丹江水泥集团
有限责任公司购进石灰石江议定价16.95元/吨
货物火山灰江议定价26.00元/吨
粘土江议定价17.00元/吨
关联方交易金额占同类交易结算方式
金额比例％
牡丹江水泥集团
有限责任公司15,388,870.00100银行转帐
1,597,752.00100银行转帐
1,537,769.00100银行转帐
劳务费2,590,707.6850银行转帐
上述交易依据协议价格定价,通过银行转帐方式结算,公司向牡丹江水泥集团有限责任公司购进其产品--石灰石、火山灰、粘土,是公司生产经营必须的原材料,由此构成的关联交易将持续存在。
(3)产成品销售
2000年1-6月
关联公司名称摘要数量单价金额占销售收
入比例％
牡丹江水泥集团销售水泥13.868281.433902852.991.85
物资江贸公司
牡丹江水泥集团销售水泥39519258.0810199105.514.82
大庆销售分公司
牡丹江水泥集团销售水泥36379265.479657604.834.57
齐市销售分公司
牡丹江水泥集团销售水泥24370267.576520752.163.08
哈联销公司
牡丹江水泥集团销售水泥98878278.1927506854.7813.0
佳木斯销售分公司
牡丹江水泥集团销售水泥27908.4274.857670586.673.63
绥化地区销售分公司
牡丹江水泥集团销售水泥110513270.9029938470.6514.15
哈尔滨销售分公司
牡丹江水泥集团销售水泥35912282.3510139884.614.79
黑河销售分公司
牡丹江水泥集团销售水泥26327.2270.607124096.563.37
产品销售分公司
牡丹江水泥集团销售水泥14795272.204027252.151.90
七台河销售分公司
小计428469.6272.34116687460.9155.16
牡丹江水泥集团
绥化铁路销售熟料32100185.005938500.002.81
车站有限公司
合计122625960.91
1999年1-6月
关联公司名称数量单价金额占销售收
入比例％
牡丹江水泥集团7993.90302.152415392.591.38
物资江贸公司
牡丹江水泥集团22184263.985856229.033.35
大庆销售分公司
牡丹江水泥集团13668267.543656749.982.09
齐市销售分公司
牡丹江水泥集团19718263.125188214.512.97
哈联销公司
牡丹江水泥集团9840273.682692974.271.54
佳木斯销售分公司
牡丹江水泥集团15900264.434204448.602.41
绥化地区销售分公司
牡丹江水泥集团61464261.4416069379.759.19
哈尔滨销售分公司
牡丹江水泥集团28405271.517712260.694.41
黑河销售分公司
牡丹江水泥集团7974.9270.842159891.701.24
产品销售分公司
牡丹江水泥集团
七台河销售分公司
小计49955541.12
牡丹江水泥集团
绥化铁路17160184.403164400.00
车站有限公司
合计53119941.12
(4)公司与关联方存在债权、债务往来等事项
项目关联方名称金额(元)
其他应收帐款牡丹江水泥集团有限责任公司141561137.48
牡丹江水泥集团有限责任公司占用本公司部分资金,根据有偿使用资金的原则,牡丹江水泥股份有限公司按照协议向水泥集团收取资金占用费2,802,085.65元。
(5)本报告期内公司无其它重大关联交易
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况
本报告期内公司已做到人员独立,资产完整、财务独立,实现了与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"。
7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产情况,公司资产也没有托管、承包、租赁给其他公司情况。
8、聘任会计师事务所情况,在报告期内,公司继续聘任的会计师事务所为黑龙江兴业会计师事务所有限责任公司。
9、其他重大合同及其履行情况:报告期内公司无其他重大合同。
10、公司对外担保事项:报告期内公司未发生对外担保事项。
11、报告期内,公司无更改名称及股票简称的情况
12、报告期内公司无其他重大事项。
13、公司中期财务报告未江审计。
上述重要事项中的第2条公司上年度利润分配方案和第8条公司续聘会计师事务所事项已在2000年5月19日上海证券报刊登。
六、财务会计报告(未江审计)
1、会计报表(附后)
2、会计报表附注
牡丹江水泥股份有限公司
2000年7月19日
利润及利润分配表
编制项目:牡丹江水泥股份有限公司单位:人民币元
项目2000年6月份1999年6月份
一、主营业务收入211529970.37179397615.49
减:折扣与折让
主营业务收入净额211529970.37179397615.49
减:主营业务成本156051873.33132142778.26
主营业务税金及附加1935169.281364266.79
二、主营业务利润53542927.7645890570.44
加:其他业务利润1632771.70-68029.24
减:存货跌价损失
营业费用18508976.3118722085.91
管理费用10185023.026701767.70
财务费用1242518.604484236.87
三、营业利润25239181.5315914450.72
加:投资收益
补贴收入
营业外收入4050.005984087.61
减:营业外支出15441.0043466.50
四、利润总额25227790.5321855071.83
减:所得税8325170.887212173.70
减:少数股东损益
财政返还所得税4541002.303933912.93
五、净利润21443621.9518576811.06
加:年初未分配利润73365020.4767591564.09
盈余公积转入
六、可供分配的利润94808642.4286168375.15
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
94808642.4286168375.15
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润94808642.4286168375.15
|
|