重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:中储发展股份有限公司
公司英文名称:ZhongchudevelopmentstockCo.,LTD.
公司英文名称缩写:ZDS
2、公司注册地址:天津市北辰?济开发区开发大厦
公司办公地址:天津市北辰区顺义道
邮政编码:300400
公司国际互联网网址:www.zcgfc.com
公司电子信箱:[email protected]
3、公司法定代表人:洪水坤
4、公司董事会秘书:薛斌
联系地址:公司证券部
电话:(022)26616266
传真:(022)26616222
电子信箱:[email protected]
5、公司信息披露报纸名称:上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
公司股票简称:中储股份
公司股票代码:600787
二、主要财务数据和指标
(一)利润表指标:
序号项目2000年6月30日1999年6月30日
调整前调整后
1、净利润32,286,897.35元76,443,681.72元74,890,517.78元
2、扣除非经常性
损益后的净利润
32,286,897.35元20,782,848.39元19,229,684.45元
3、每股收益0.113元/股0.401元/股0.393元/股
4、扣除非经常性损益
后的每股收益0.113元/股0.109元/股0.101元/股
5、净资产收益率6.81%19.71%19.39%
注:调整前系沿用去年指标数据,调整后系考虑会计政策变更(计提四项准备金)后追溯调整而得的数据。
(二)资产负债表指标
序号项目2000年6月30日1999年12月31日
1总资产54,141,569.19元572,652,249.21元
2资产负债率26.38%22.09%
3股东权益(不包含少数股东权益)
474,076,576.88元441,789,679.53元
4每股净资产1.66元/股2.32元/股
5调整后的每股净资产1.62元/股2.27元/股
主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=[报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待
摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期
待摊费用－住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况
1、股本结构及本期增减变动
(单位:股)
本次变动前本期变动增减(+,-)本次变动后
配股送股公积金转股其他小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
120372070481488281203720760186035180558105
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
120372070481488281203720760186035180558105
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
7009100028036400700910035045500105136500
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
7009100028036400700910035045500105136500
三、股份总数
190463070761852281904630795231535285694605
注:本报告期内股份变动的?因是:2000年5月30日公司实施了1999年度分配方案,每10股送红股4股转增1股。本次股份变动后公司的总股本为285694605股,其中国有法人股持股180558105股,社会公众股持股105136500股。
(二)主要股东持股情况:
1、本报告期末股东总数为:81434户
2、前十名股东持股情况
名次股东名称报告期末持股数量(股)持股比例(%)
1中国物资储运总公司18055810563.2%
2夏代珍1740000.06%
3殷孟洁1710790.06%
4卢建平1702880.06%
5杨浦工贸1650000.057%
6顺隆投资1650000.057%
7兴和基金1617180.057%
8丛培玲1599000.056%
9东西担保1587000.056%
10邵莲菊1565320.055%
本公司前十名股东间不存在关联关系。中国物资储运总公司为本公司国有法人股股东,1999年末持有本公司股票120372070股,本报告期内因公司实施每10股送红股4股转增1股的分配方案,其股份增加60186035股,本报告期末持股数量为180558105股,其持有的本公司股份没有质押或冻结。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
中储发展股份有限公司是中国物资储运总公司控股的上市公司,主要经营范围为:商品储存、加工、商品物资批发、零售、货运代理、物资配送及电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品(含配件)的设计、生产、销售、房地产开发、物业管理。
2000年上半年,在公司?事会、监事会的领导监督下,公司?营班子带领全体员工奋发图强,积极探索适应二十一世纪的现代物流新模式,取得了较好的经营业绩。
中储股份主营业务范围包括商品储存、运输、物资?销配送等,其中占公司主营业务收入或利润总额10%以上的业务分别为物流业务、物资售销。2000年上半年,公司实现主营业务收入21220.53万元,比去年同期减少36.47％,其中物流业务收入8161.80万元,比去年同期增长25.84％,占公司主营业务收入的38.46％,物资销经额13058.73万元,比去年同期减少32.75％,占公司主营业务收入的61.54％。2000年上半年公司实现主营业务利润6593.85万元,其中物流业务实现主营业务利润5240.55万元物资经销业务实现主营业务利润1353.30万元,分别占公司主营业务利润的79.48％和20.52%。
2、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
公司前次配股说明书中承诺的募集资金投资项目已在1999年全部完成,有关募集资金使用情况公司已在1999年度报告中做相应披露。
(2)其他投资情况
本报告期内,公司利用自有资金185万元,购置部分运输车辆及建造库内行车。
3、公司财务状况
(1)资产负债表项目
项目2000年1999年增减主要原因
6月30日12月31日幅度(%)
资产总额
654141569.19572652249.2114.23%上半年盈利及增加合并范围
应收款项净额
83479429.62118429376.17-29.51%加大回款力度
存货
36252109.9232339408.9012.12%钢材贸易热销、增加订货
长期投资
562040013463729013.41-11.81%合并北京中储物流公司所致
固定资产净值
153476355.03142084991.158.02%在建工程转入及购入
长期负债
12190416.1711764413.193.62%住房周转金增加
股东权益
474076576.88441789679.537.31%上半年盈利
(2)利润表项目
项目
2000年6月30日1999年12月31增减主要原因
幅度(%)
调整前调整后
主营业务利润
65938546.62122888137.63122888137.63-46.34%去年同期取得土地收入7000万元
净利润
32286897.3576443681.7274890517.78-58.96%去年同期取得土地收入7000万元
(3)会计报表变动较大项目的说明
本报告期内财务指标变动达30％（含30％）以上，且占公司报表日资产总额5％（含5％）或占报告期利润总额10％（含10％）以上的项目有：
①其他应收款报告期以期初减少3620.7万元，减幅40.23％。主要是本公司加大对代垫款和经营往来款回款力度所致。
②预付账款报告期比期初增加10108.84万元，增幅245.53％。主要是钢材市场紧俏、付预购钢材款所致。
③短期借款报告期比期初增加4120万元。增幅180.70％。主要是钢材市场紧俏、增加订货量所致。
④本期主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润、利润总额及净利润比去年同期减幅较大，分别为：-36.47％、-30.18％、-46.34％、-58.13％、-57.76％。降低的主要原因是去年同期本公司取得出让津让团98-103号宗地部分土地转让收入7000万元，实现主营业务利润6548.33万元，净利润5566.08万元所致。
⑤股本报告期比斯初增加95231535元，增幅50％。原因是今年5月份公司根据第五次股东大会决议向全体股东实施用可分配利润每10股送4股、用资本公积每10股转增1股的分配方案所致。
⑥未分配利润报告期比期初减少43898330.65元，减幅47.93％。其原因是：因送股减少76185228元，本斯净利润增加32286897.35元所致。
4、下半年计划
2000年上半年,在董事会、监事会的正确领导下,在全体员工的共同努力下,公司取得了较好的经营业绩,下半年公司将继续秉承"务实、进取、法治、效率"的经营经则,扎扎实实抓好以下几方面工作。
(1)以ISO9000质量认证为契机,全面提高公司的管理水平。
(2)正视中国加入WTO后公司所面临的新的机遇和挑战,努力完成公司由传统储运企业向现代物流企业的转型,以适应中国加入WTO后国外物流企业抢滩中国市场所形成的激烈竞争格局。
(3)继续加大人力资源的挖掘培养,为公司由传统储运企业向现代物流企业的演进提供人才储备。
(4)发展建立在网络化、信息化基础上的现代物流产业,以北京中储物流网络技术有限公司的设立为契机,大力推进计算机管理全程业务的进程,努力构筑建立在全程计算机管理、新型经营理念基础上的现代物流配送体系。具体措施包括:
①建设现代物流中心,开展加工、配送、分拣等物流主业的增值业务。
②积极推进物流网建设,使有形网与无形网有效地结合起来,争取重点客户,巩固公司已有的竞争优势。
③着力培育建立在物流主业、房地产业、科技产业基础上的多元化经营发展战略,拓宽公司的创利渠道,降低公司的经营风险。
④坚持“以产品经营为基础,以资本经营为纽带”的企业发展新思路,优化公司的产业结构,突出和发展公司“核心产业”的优势,以达到公司快速发展的总体战略构想。
(5)早日完成公司2000年度配股计划,做好对投资项目的事前市场分析,事中、事后的业务、财务控制,以期投资项目都能获得良好的回报,为公司的更快速发展奠定坚实的基础。
五、重要事项
1、公司中期利润分配预案、公积金转增股本预案
公司中期利润不分配、不转增
2、公司上年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案
公司1999年度分配方案的股东大会决议已于2000年4月18日在《上海证券报》上公告。
3、本报报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
4、重大关联交易事项：本报告期内公司未发生重大关联交易事项，但公司与关联单位存在债权、债务往来
(1)本报告期末,预付中国物资储运上海物流有限公司款项余额为12,225,501.37元,形成的原因是本公司下属四家分公司在98年尚未配入我公司前,曾向?上级单位中储上海公司(即现在中储上海物流有限公司)预付开发三门路商住楼资金。该笔款项中储上海物流有限公司已向本公司承诺2000年12月31日前还清,对公司的经营不会构成影响。
(2)本报告期末,其他应收中国物资储运天津有限责任公司款项余额为14,678,748.26元,形成的?因98年本公司以承担债务方式向中储天津有限责任公司出售南三分公司全部资产,出售后其转让基准日的往来款净额形成中储天津有限责任公司欠我公司款项,该笔款项大部分已偿还。截止本报告期末尚欠882.14万元,该公司已承诺在2000年12月31日前还清该笔款项,其余为正常经营往来款,对公司的?营不会构成影响。
(3)本报告期末,其他应收天津乐康置业有限公司款项余额为9273670元,形成的原因是:99年我公司向乐康置业有限公司转让津红团98-103号宗地,根据双方99年12月所签《补充经议》,该宗土地上的我公司西二分公司员工分流安置费用由乐康置业有限公司承担,由我公司暂时垫付,根据经议规定,该笔款项天津乐康置业有限公司应在2000年底前还清,对公司的经营不会形成影响。
5、本公司相对于其控股股东人员独立、资产完整、财务独立。
6、本报告期内,公司的财务审计机构仍为天津津源会计师事务所。
7、本报告期内,公司未发生对外担保事宜。
六、财务会计报告(未经审计)
（一）会计报表见附表
会计报表见附表
1、会计制度与会计核算办法
公司本期的会计制度、会计估计和会计桥牌方法与上年度执行的会计制度、会计估计和会计核算方法相同，无变化。
2、合计报表的合并范围
公司本期会计报表纳入合并报表范围的是郑州恒科实业有限公司、上海超一物流有限公司、北京中储物流网络技术有限公司。母公司报表采用汇总方式编制，纳入汇总范围的分公司有：天津南一分公司、天津储宝分公司、天津西二分公司、天津新港分公司、天津国际货运代理公司、上海江湾分公司、上海沪南分公司、上海沪西分公司、上海大场分公司、郑州电子秤厂。本公司参股公司：天津宝钢储菱物资配送有限责任公司、天津乐康置业有限公司均采用权益法核算。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过所有文件的正本及公告原稿。
4、公司章程。
中储发展股份有限公司董事会
2000年7月16日
利润及利润分配表(公司报表)
编制单位:中储发展股份有限公司2000年6月30日单位:元
项目上年同期数本期发生数
一、主营业务收入329042044.37164097655.05
减：折扣与折让
主营业务收入净值329042044.37164097655.05
减：主营业务成本202148152.62104153880.57
主营业务税金及附加6942967.453457035.39
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)119950924.3056486739.09
加：其他业务利润(亏损以"-"号表示)1616961.204026845.98
减：存货跌价损失-103833.31
营业费用2943686.30870564.47
管理费用28033869.3027103606.44
财务费用1098029.37778013.57
三、营业利润(亏损以"-"号表示)89492300.0331657567.28
加：投资收益(亏损以"-"号表示)73992.324359590.76
补贴收入
营业外收入556084.03869953.83
减：营业外支出162483.17156061.72
四、利润总额(亏损以"-"号表示)89959893.2136731050.15
减：所得税13516211.494922258.81
五、净利润(亏损以"-"号表示)76443681.7231808791.34
加：年初未分配利润29202248.9191892060.50
盈余公积转入
六、可供分配利润105645930.63123700851.84
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润105645930.63123700851.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利22407420.0076185228.00
八、未分配利润82238510.6347515623.84
利润及利润分配表(合并报表)
会股02表
编制单位:中储发展股份有限公司2000年6月30日单位:元
项目上年同期数本期发生数
一、主营业务收入334044949.48212205349.60
减：折扣与折让
主营业务收入净值334044949.48212205349.60
减：主营业务成本204171187.93142552637.13
主营业务税金及附加6985623.923714165.85
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)122888137.6365938546.62
加：其他业务利润(亏损以"-"号表示)1616961.204855593.36
减：存货跌价损失-103833.31
营业费用3525323.022606704.06
管理费用28597709.5330065872.12
财务费用1090493.16816060.13
三、营业利润(亏损以"-"号表示)91291573.1237201670.36
加：投资收益(亏损以"-"号表示)-1185199.24-25012.07
补贴收入
营业外收入556084.03870735.36
减：营业外支出162911.17156121.72
以前年度利润调整
四、利润总额(亏损以"-"号表示)90499546.7437891271.93
减：所得税13516211.494922258.81
减:少数股东损益539653.53682115.77
五、净利润(亏损以"-"号表示)76443681.7232286897.35
加：年初未分配利润29202248.9191581291.59
盈余公积转入
六、可供分配利润105645930.63123868188.94
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润105645930.63123868188.94
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利22407420.0076185228.00
八、未分配利润83238510.6347682960.94
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