重要提示:
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
山东铝业股份有限公司董事会
二○○○年七月十四日
(一)公司简介
1.1公司名称:山东铝业股份有限公司
公司法定英文名称:SHANDONGALUMINIUMINDUSTRYCO.,LTD
1.2公司注册地址:山东省淄博市淄博高新技术产业开发区柳泉路北首
公司办公地址:山东省淄博市淄博高新技术产业开发区柳泉路北首
邮政编码:255086
公司国际互联网网址:http://www.sd-al.com
电子信箱:[email protected]
1.3公司法定代表人:梁中秀
1.4公司董事会秘书:王国忠
联系地址:山东省淄博市山东铝业股份有限公司董秘室
电话:0533-2943467
0533-2930136
董事会证券事务代表:毕卫光
联系地址:山东省淄博市山东铝业股份有限公司证券部
联系电话:0533-2943467
0533-2943291
传真:0533-2985999
1.5公司选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报
登载公司中期报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:山东省淄博市张店区五公里路1号
山东铝业股份有限公司董秘室
1.6公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:山东铝业
股票代码:600205
(二)主要财务数据和指标
主要财务数据指标(单位:人民币元)
项目 2000年中期 1999年中期1999年末
净利润 248,863,125.04 59,283,514.35
扣除非经常性损益后的净利润249,360,914.30 56,707,876.74
总资产 2,022,822,338.451,710,525,021.221,676,444,007.45
资产负债率(%) 33.1435.4834.17
股东权益(不包含少数股东权益)1,352,446,670.651,103,638,899.791,103,583,545.61
每股收益 0.44440.1059
净资产收益率(%) 18.405.37
每股净资产 2.421.971.97
调整后的每股净资产 2.351.951.92
注:扣除的非经常性损益项目和-585,634.423,844,235.24
涉及金额营业外收支净额项目
1)冻结资金利息3,844,235.24
2)处理固定资产净损失-585,634.42
注:主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
(三)股本变动和主要股东持股情况
3.1股本变动情况
数量单位:股
本次本次变动增减(+,-)本次
变动前配股送股公积增发其他小计变动后
金转股(新发)
一、未上市流通股份
1、发起人股份400000000400000000400000000
其中:
国家持有股份400000000400000000400000000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股
其中:转配股
未上市流通股份合计400000000400000000400000000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股160000000160000000160000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计160000000160000000160000000
三、股份总数560000000560000000560000000
3.2主要股东持股情况
股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)
山东铝业公司40000.0071.43
景福基金600.531.07
葛洪81.800.15
张甫华53.620.096
曹志振50.300.09
袁荣花48.0020.086
余鹏45.80030.082
付文沛40.000.071
兴和基金35.02890.063
广发证券31.200.056
持股5%以上的法人股东只有山东铝业公司,其所持股份在报告期内没有发生质押、冻结情况。前十位股东之间不存在关联关系。
(四)经营情况回顾与展望
4.1公司报告期内主要经营情况
本公司的主营业务为氧化铝、氢氧化铝、多品种氧化铝、金属镓、电解铝、铝合金、铝制品、碳素制品的生产、销售。
上半年,公司以营销为龙头,以市场为导向,以成本效益为主线,以科技进步和企业管理为依托,紧紧抓住市场机遇,不断挖潜创新,高产低耗,取得了显著的经济效益。氧化铝、电解铝、铝型材、金属镓、发电量等主要产品产量均创同期历史最好水平。上半年生产冶金级氧化铝及化学品氧化铝360528吨,同比增长14.95%,其中,化学品氧化铝完成41673吨;电解铝完成27411吨,同比增长57.06%;铝型材、金属镓、发电量均比去年同期有不同程度的增长。
公司在销售形势向好,产销两旺的情况下,抓住时机,不断加大营销力度,积极开拓市场,使主要盈利产品始终保持较高的销售水平。上半年,氧化铝、铝锭的产销率分别达到100.92%和102.75%,其中,氧化铝的销售量为270342吨,同比增长11.35%,铝锭的销售量为19386吨,同比增长33.83%。
公司上半年经营业绩突出,经济效益大幅提高。共完成主营业务收入141211万元(不含税),同比增加65722万元,提高87.06%;实现主营业务利润50407万元,同比增长36248万元,提高256.01%;实现净利润24886万元,同比增加18958万元,提高319.80%,股本收益率为44.44%。
4.2公司投资情况
(1)募集资金使用情况
募集资金项目累计资金投入(元)工程进度项目效益(元)
拜耳法氧化铝技改294202247.6395%50000000
多品种氧化铝技改33717809.79
间接加热连续脱硅技改14506715.7290%6000000
氧化铝焙烧工序节能技改100892188.19100%15000000
烧结法氧化铝配料工序技改3019763.966%
合计446338725.2971000000
(2)其他投资情况
1、阳极糊扩产改造:投资3672275元,形成1.5万吨生碳块的生产能力,满足公司预焙槽生产需要,较外购降低了成本。
2、研究院特种高温氧化铝生产线:投资1189500元,形成160吨/年电工填料生产能力。
3、φ18米赤泥洗涤沉降槽:为进一步从赤泥中回收碱,投资2117230元新建一台φ18米赤泥洗涤沉降槽。
4、赤泥过滤机改造:投资2981850元,完成4台赤泥过滤机改造。
5、氧化铝厂重油库改造:为稳定生产需要,对油库进行改造,投资5054750元,新建4台容量为2000立方米的油罐。
6、第二赤泥堆场(Ⅱ期):投资18381770元,建成3万余平方米的赤泥堆放面积,确保氧化铝生产的可持续发展和安全生产。
4.3公司财务状况
截至2000年6月30日,公司总资产202,282万元,实现利润29,278万元,净利润24,886万元;
应收账款15,218万元,比99年末减少2,302万元,主要原因为本公司产品处于卖方市场,货款回收情况较好;
其他应收款6,974万元,比99年末减少42,621万元,主要原因为本期回购山东铝业公司在建工程43,545万元,冲减了应收山东铝业公司的欠款;
预付帐款4,792万元,比99年末增加3,819万元,主要原因为公司预付山东铝业公司材料款4,099万元;
存货13,610万元,比99年末减少4,253万元,主要原因系产品销售形势好,产成品库存减少,工艺改进,在产品减少;
固定资产合计117,149万元,比99年末增加47,479万元,主要原因为本期回购山东铝业公司在建工程43,545万元;
短期借款11,000万元,比99年末减少7,000万元,主要原因为本期归还短期借款7,000万元;
应付帐款7,145万元,比99年末减少8,524万元,主要原因为本期偿付欠款较多;
应付工资12,525万元,比99年末增加12,000万元,主要原因为预提效益工资12,000万元;
应交税金9,564万元,比99年末增加7,923万元,主要原因为增值税属跨月缴纳税种、所得税属跨季度缴纳税种,因跨月缴纳而形成的欠税;
预提费用8,306万元,比99年末增加7,927万元,主要原因为预提技术开发费4,500万元,预提设备大修费2,092万元,检修费685万元;
长期负债6,460万元,比99年末增加5,000万元,主要原因为本期新增贴息贷款5,000万元;
股东权益135,245万元,比99年末增加24,886万元,主要原因为本期实现净利润24,886万元;
主营业务利润50,407万元,比上年同期增加36,248万元,主要原因为公司主要产品价格升高、产量增加;
其他业务利润4,675万元,比上年同期增加3,854万元,主要原因为动力电、蒸汽等产品销量增加所致;
营业费用3,854万元,比上年同期增加2,055万元,主要原因为公司产品实行销售代理制,增加代理费用所致;
管理费用20,883万元,比上年同期增加18,525万元,主要原因为本期预提效益工资12,000万元、预提技术开发费4,500万元;
财务费用1,008万,比上年同期减少1,352万元,主要原因为归还到期贷款,利息费用减少。
4.4生产经营环境以及宏观政策、法规对公司的影响
(1)根据财政部、国家税务总局联合下发的《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》(财税字〔1999〕290号)规定,凡在我国境内投资于符合国家产业政策的技术改造项目的企业,其项目所需国产设备投资的40％可从企业技术改造项目设备当年比前一年新增的企业所得税中抵免,本办法自99年7月1日起执行。本公司符合此规定的技术改造项目较多,将受益较大。
(2)如果我国能在近期顺利加入世界贸易组织,我国将融入全球经济一体化,国外氧化铝将形成对国内氧化铝市场的冲击。
(3)下本年,公司有望通过质量体系认证,以取得国际市场的通行证,从而进一步提高公司的竞争实力。
4.5下半年计划
(1)主要产品生产计划:目前氧化铝、电解铝仍是公司的主要创利产品,下半年要继续以稳产高产为目标,并重点抓好各项消耗指标,进一步降低产品成本。计划生产冶金级氧化铝及化学品氧化铝36万吨(其中:化学品氧化铝2.85万吨),电解铝2.75万吨,阳极糊1.45万吨,铝型材0.18万吨,发电17500万kwh,供汽85万吨。
(2)投资计划:下半年公司投资将围绕加强科技进步,降低产品成本、提高产品质量、增加产品产量、增强产品竞争力进行。
1、烧结法氧化铝配料工序技改:继续进行碱液槽、料浆A、B、K槽建设。
2、碳分槽改造:新建四台碳分槽,为氧化铝增产作准备。
3、赤泥过滤机改造:进行剩余16台的赤泥过滤机改造。
4、第二赤泥堆场(Ⅲ期):第二赤泥堆场后续工程,赤泥堆放面积约4万余平方米。
5、第二粉煤灰堆场:因电厂粉煤灰灰坝长坝速度快,给灰坝的安全运行造成威胁,为保障生产的正常运行,拟建第二粉煤灰堆场。
6、电厂630管网:为满足氧化铝生产蒸汽需要,增设自备电厂至厂区热力管网。
(五)重要事项
5.1本报告期内不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
5.2公司1999年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元(含税),股权登记日2000年5月19日,除息日2000年5月22日。分别刊登在2000年5月16日的《中国证券报》和《上海证券报》。
5.3本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
5.4本报告期内公司无收购兼并与资产重组事宜。
5.5重大关联交易
(1)股份公司向关联方购买货物、劳务
关联方单位名称交易内容交易价格交易金额占本年度购
(元/吨)(元)货百分比％
山东铝业公司铝矿石155.7882,894,824.00100.00
山东铝业公司进口矿289.6115,618,768.0044.52
山东铝业公司石灰石26.0111,044,133.25100.00
山东铝业公司动力电0.32元/kwh199,503,652.76100.00
山东铝业公司水0.3917,625,383.71100.00
山东铝业公司汽60.0084,175,980.00100.00
山东铝业公司材料240,889,030.07100.00
山东铝业公司备件31,990,760.54100.00
山东铝业公司运费8,974,410.6192.15
山东铝业公司计量费311,822.4826.16
山东铝业公司代理费26,996,137.85100.00
山东铝业公司租赁费4,825,540.02100.00
山东铝业公司富矿熟料846.3040,035,093.15100.00
小计764,885,536.44
淄博圣业科工贸公司
计量费880,368.7973.84
山铝运输部劳服运费764,160.007.85
万成工贸有限公司检修费14,122,938.0763.42
山铝第二工程公司检修费1,123,353.345.04
鲁中贸易装饰公司检修费1,709,777.267.68
关联方单位名称交易内容交易价格交易金额占本年度购
(元/吨)(元)货百分比％
(2)股份公司向关联方销售货物
山东铝业公司蒸汽51.50元/吨46,286,500.50100.00
山东铝业公司电0.41元/kwh63,620,162.35100.00
山东铝业公司风40.00/km31,017,280.0050.97
山东铝业公司二氧化碳220.00元/km31,293,820.0072.81
山东铝业公司铝酸钠液162.00元/m37,417,980.0046.17
山东铝业公司碱液10,556,243.00100.00
小计130,191,985.85
淄博华加化学制品公司
风40.00元/km3978,640.0049.03
淄博华加化学制品公司
二氧化碳220.00元/km3483,120.0027.19
淄博华加化学制品公司
铝酸钠液162.00元/m38,648,370.0053.83
小计10,110,130.00
(3)股份公司向关联方收购资产
关联单交易资产的帐面价值评估价值收购价格
位名称内容
山东铝业公司拜尔法技改
231892230.57233232668.8233232668.8
山东铝业公司印度矿试验
434,220.00485,884.76485,884.76
山东铝业公司多品种氧化铝
41,536,660.2631,982,023.5331,982,023.53
山东铝业公司连续脱硅
8,457,096.128,737,865.728,737,865.72
山东铝业公司二铝苛化流程
66,500.0086,240.8086,240.80
山东铝业公司氢铝过滤机
3,390,533.373,397,290.823,397,290.82
山东铝业公司30米2板式散热器
48,316.0149,916.7849,916.78
山东铝业公司多品种氧化铝改造
151,614.29156,182.72156,182.72
山东铝业公司氧化铝皮带秤
39,702.7539,702.7539,702.75
山东铝业公司二铝矿场污水回收
181,604.52182,570.48182,570.48
山东铝业公司电厂3＃机组
289,700.00325,447.00325,447.00
山东铝业公司地下油库卸油装置
389,795.30389,795.30389,795.30
山东铝业公司氧化铝石灰厂扩建
346,817.39339,881.00339,881.00
山东铝业公司焙烧炉
87,576,133.5184,951,224.3784,951,224.37
山东铝业公司拜尔法一期(二铝)
75,261,259.4371,092,002.2071,092,002.20
小计450,062,183.52435,448,697.03435,448,697.03
根据2000年4月28日山东铝业股份有限公司股东大会通过的“关于收购母体代建在建工程”的议案,本公司委托北京中瑞华会计师事务所对上述母体代建的在建工程进行了评估,评估值为:435,448,697.03元.
(4)以上关联交易价格及结算方式遵照公平、公正、合理的原则按有关协议执行,未对本公司利润产生影响。
5.6三分开情况
公司的资产及财务独立。由于控股股东山东铝业公司正值整体改制阶段,在生产技术管理部门有交叉任职情况。
5.7报告期内无重大资产租赁情况发生。
5.8报告期内公司聘任的会计师事务所无变化。
5.9报告期内无其他重大合同。
5.10报告期内公司无担保情况发生。
5.11报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
5.12公司中期财务报告未经审计。
5.13本报告期内公司无其他未披露的重大事项。
5.14北京中洲会计师事务所有限公司出具的1999年度有解释性说明的无保留意见《审计报告》。解决情况如下:
(1)本年度执行1999年度确定的折旧计提办法;
(2)有关资产置换事项已办理完毕,进一步理顺了资产管理和核算程序。
(六)财务会计报告
6.1会计报表(附后)
6.2本期公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法与1999年度报告相比,没有发生变化。
6.3所得税税项:
山东铝业股份有限公司于1999年10月14日经山东省科委鲁科高字[1999]341号文认定为高新技术企业,并且公司注册地在淄博市高新技术产业开发区,根据94财税字001号文件《关于企业所得税若干优惠政策的通知》第一条第(一)项“国务院批准的高新技术产业开发区内,经有关部门认定为高新技术企业的,可减按15％的税率征收所得税”的规定,从2000年1月1日起享受15％的优惠税率缴纳企业所得税,不再执行33％的所得税率。
(七)备查文件目录
7.1载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
7.2载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
7.3报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
7.4《山东铝业股份有限公司章程》。
山东铝业股份有限公司董事会
二○○○年七月十四日
利润及利润分配表
编制单位：山东铝业股份有限公司单位：人民币元
(会股02表)
项目2000年1-6月份1999年1-6月份
一、主营业务收入1412107882.43754892342.68
减：折扣与折让
主营业务收入净额1412107882.43754892342.68
减：主营业务成本893711055.78606555062.56
主营业务税金及附加14329188.816746815.03
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
504067637.84141590465.09
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
46753816.308218185.74
减：存货跌价损失
营业费用38543195.1617990278.37
管理费用208832061.7823580622.94
财务费用10080415.6723599127.52
三、营业利润293365781.5384638622.00
加：投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入3844235.24
减：营业外支出585634.42
四、利润总额292780147.1188482857.24
减：所得税43917022.0729199342.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
248863125.0459283514.35
非常项目:
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
加：年初未分配利润37787634.27
盈余公积转入
六、可供分配的利润286650759.3159283514.35
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
286650759.3159283514.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润286650759.3159283514.35
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