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重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司董事会

一公司简介

1、公司法定中文名称:四川长虹电器股份有限公司

公司法定英文名称:SICHUANCHANGHONGELECTRICCO.,LTD

英文缩写:CHANGHONG

2、公司法定代表人:倪润峰

3、公司董事会秘书:谭明献

联系地址:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

联系电话:(0816)2418486

传真:(0816)2418401

电子邮箱:[email protected]

4、公司注册地址:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

公司办公地址:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

邮政编码:621000

公司国际互联网网址:http://www.changhong.com

5、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》

公司登载年度报告的国际互联网址:

http://www.sse.com.cn

年度报告备置地点:公司证券投资部

6、公司股票上市交易所:上海证券交易所

股票简称:四川长虹

股票代码:600839

二、会计数据和业务数据摘要

(一)、公司本年度主要会计数据:(单位:元)

利润总额620942366.67

净利润525318232.31

扣除非经常性损益的净利润525296484.31

主营业务利润1571540718.42

其他业务利润146001547.65

营业利润635500242.11

投资收益-16110735.63

补贴收入9960.27

营业外收支净额1542899.92

经营活动产生的现金流量净额3032982737.93

现金及现金等价物净增加额985543798.06

注:非经常性损益系指处置固定资产收益,涉及金额为21748元

(二)、前三年会计数据和业务数据摘要

项目1999年1998年

调整前调整后

1997年

调整前调整后

主营业务收入(元)

10095155587.3411602666517.2411602666517.24

15672963581.9315672963581.93

净利润(元)525318232.312003950869.821742715752.83

2612029143.092594956184.18

总资产(元)16506878997.6918852445871.0218574137795.12

16784895592.5416767822633.63

股东权益(元)12925279839.8810965314443.9410687006368.04

8973617072.558956544113.64

每股收益(元)0.2431.010.8762

1.711.696

加权每股收益(元)0.2771.010.8762

2.232.20

扣除非经常性损益后

的每股收益(元)0.2431.010.8761

1.711.696

每股净资产(元)5.9725.515.373

5.875.854

调整后的每股净

资产(元)5.9385.505.357

5.865.851

净资产收益率(%)4.0618.2816.31

29.1128.97

每股经营活动产生的

现金流量净额(元)1.4011.0991.099

注:主要财务指标的计算方法:

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流通、固定)资产净损失-开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％

加权平均每股收益=当期净利润÷[期末普通股股份总数÷(1+配股比例)+期末普通股股份总数÷(1+配股比例)×配股比例×缴款结束日下一月份至报告期末的月份数÷12]

3、报告期内股东权益变动情况(单位:股,元)

项目股本资本公积盈余公积法定公益金

未分配利润股东权益合计

期初数19889682322539336835.214738640680.94901465852.43

1420060619.8910687006368.04

本期增加1752431901537712049.53105063646.4652531823.23

420254585.852238273471.84

本期减少

期末数21642114224077048884.744843704327.40953997675.66

1840315205.7412925279839.88

变动原因配股增加配股增加本年度利润提取本年度利润提取本年实现利润以上各项变化致

2、股东情况介绍

(1)截止1999年12月31日,公司共有股东706369名,其中社会公众股东706295名,法人股东74名。

(2)、公司前10名股东持股情况

名次股东名称年末持股数占总股本比例(%)

(1)、国营长虹机器厂116034338953.62

(2)、中经开295720171.37

(3)、涪陵建筑陶瓷股份有限公司197191200.91

(4)、杨香娃59904000.28

(5)、雷鸣48312700.22

(6)、嘉陵投资47607530.22

(7)、文登华发41497740.19

(8)、石在39936000.18

(9)、黑豹股份39847570.18

(10)、财政证券39520000.18

注:上述股东之间不存在关联关系。

国营长虹机器厂持有股份占公司总股本的53.62%,年初持股数113417.0192万股,年末持股数116034.3392万股,年度内股份增加了2617.32万股。本次持股变动为公司配股所致。其持有股份未有质押或冻结情况

四、股东大会简介

报告期内共召开两次股东大会。

1999年2月28日本公司在绵阳市高新技术产业开发长虹商贸中心召开了113417.0192万股，年末持股数116034.3392万股，年度内股份增加了2617.32万股，本次持股变动为公司配股所致。其持有股份未有质押和冻结情况。

五、董事会报告

(一)公司经营情况

1、公司所处行业及在本行业中所处地位

据国家统计局提供的1999年度彩电类品牌市场占有率资料显示,长虹彩电的市场占有率已连续多年位居行业第一。据国家统计局提供的统计信息认证证明,长虹彩电荣列1999年度全国市场同类产品销量第一名。另据北京名牌资产评估事务所1999年评估资料显示,"长虹"品牌价值260亿元,居电子行业第一位。

2、公司主营业务范围及其经营状况

(1)主营业务范围

视频产品、网络产品、激光读写系列产品、数字通讯产品、电池系列产品、通讯传输设备、电子部品等。

(2)主营业务经营状况

①1999年,公司实现主营业务收入100.95亿元,主营业务利润15.72亿元,利润总额6.21亿元,净利润5.25亿元。

②1999年,公司因应外部市场环境变化,且基于增强自身发展后劲考虑,在组织体系、营销网络建设、售后服务改善等方面进行了调整,调整的积极效果将逐步显现。

③1999年,公司新产业电池产品的生产经营体系建设基本到位,虽对1999年公司业绩的贡献很小,但运行较良好,潜力较大。

公司积极开拓海外市场,通过各种方式与国外公司建立起各种业务关系,使报告期内彩电出口有了较大增长,产品远销沙特阿拉伯、埃及、澳大利亚、英国等地,为公司国际化多元业务的开展打下了坚实基础。

④1999年,公司在技术开发上立足于彩电产品,紧跟行业技术发展变化趋势,以市场为着眼点,全面启动"数字阳光"工程,相继开发"世纪缘"、倍频、背投、纯平等彩电产品和数字机顶盒等网络产品。

⑤改善售后服务工作,新增"阳光特快"售货服务车300辆,累计投入1000多辆,增加人员和售后服务网络投入,建立起"阳光网络"服务体系,尽力为消费者做好服务。

⑥改进财务管理工作,与工行达成总金额近50亿元的综合授信额度协议,并与全国的工行系统开通资金实时结算网络,提高了资金的运营效率。

3、公司控股公司经营情况及经营业绩

(1)长虹新艺电工有限公司

1999年度实现主营业务收入134,079,757.58元,实现净利润2,639,623.08元。

(2)江苏长虹电视机有限责任公司

1999年度实现主营业务收入238,359,199.44元,实现净利润-12,364,101.28元。

(3)吉林长虹电子有限责任公司

1999年度实现主营业务收入89,000,752.17元,实现净利润-19,149,018.57元。

(4)四川长虹汽车运输有限责任公司

1999年度实现主营业务收入43,256,216.96元,实现净利润54,758.14元。

4、经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内,国内彩电市场三次降价给公司带来了较大的经营压力。公司为此积极调整产品结构,以"世纪缘"等高附加值的产品占领市场,积极填补市场空白点,并创造新的消费热点。另外,公司因应网络经济和电子商务的发展现状和变化趋势,从长期发展战略考虑,加大了彩电与网络产品的开发和市场拓展力度,机顶盒等产品推出后市场反应良好,为公司今后的发展打下了牢固基础。

为适应市场竞争的需要,公司主动积极进行内部体制的调整,加强了分配与激励机制、资本运营、人力资源培训等工作,加快ERP项目进度,力争使公司通过主动战略调整,因应市场变化对经营管理的敏捷反应要求,为下一步的发展储备了较强的潜能。

5、公司报告期利润实现数较98年度股东大会利润预测数低76％的原因报告期内国内经济存在一定的通货紧缩状况,消费者对未来预期不一,持币观望情绪较明显,彩电市场消费有效需求不足,导致彩电行业竞争更趋激烈,行业内三次降价使产品利润空间更趋下降,加之公司从战略调整的基调出发,调整了经营策略,加强了对风险的防范,采用了较为稳健的销售方式,在减少坏帐损失的同时也导致了销售收入的降低,从而导致利润实现数较预测数下降。

(二)公司财务状况

(1)总资产年初数18,574,137,795.12元,年末数16,506,878,997.69元,本年度减少2,067,258,797.53元,主要原因是:短期借款和应付票据减少。

(2)长期负债年初数36,000,000.00元,年末数6,000,000.00元,本年度减少30000000.00元,原因是一年内到期的长期借款转入流动负债。

(3)股东权益年初数10,687,006,368.04元,年末12,925,279,839.88元,年末比年初增加2,238,273,471.84元,原因是:①本年度进行配股使股东权益增加;②本年度实现利润增加。

(4)主营业务利润上年为3,161,337,126.49元,本年度为1571540718.42元,减少的原因是由于主营业务收入同比减少和主营

业务毛利率降低。

(5)净利润上年为1,742,715,752.83元,本年度为525,318,232.31元,减少的原因是由于主营业务收入同比减少、毛利率降低和营业费用增加。

(三)公司投资情况

1、报告期内募股资金使用情况:

承诺投资项目与实际投资项目对照表

单位:万元

项目名称募集资金计划投入实际投资额

计划投资总额1999年计划投入

数字视频网络产品16449.28272.2273

数字通讯项目9226.49226.4-

激光读写系列产品213289544.6-

技术中心实验室及中试线54708.754708.744

绿色环保电池

无汞碱锰电池31990.225418.527283

镍氢电池26302.3--

市场网络建设38716.938716.97043

1)募集资金投入及项目进展情况说明

1999年是公司实施战略调整的一年,在涉及募集资金投资方面,以规避风险为基本原则,本着向全体股东认真负责的精神,采取了稳健的投资策略。

①数字视频网络产品项目前期研究开发已全部完成,目前正与部份国内有限电视台进行项目的实施。

②数字通讯项目、激光读写系列产品正在进行前期的准备工作。

③技术中心实验室及中试线项目中全消声实验室已建成,其余项目建设正在实施中。

④无汞碱锰电池项目超计划投入,项目已验收完毕,今年将达到2.5亿只的生产规模,此项目将成为公司又一新的利润增长点。

⑤市场网络建设项目将是公司今年实施的重点。

公司配股剩余资金已存入银行。

2、报告期内非募股资金使用情况:

公司1999年共投资4733万元进行技术改造,技术改造项目包括:

①聚焦电位器二期技改,投资717万元,项目已完工投产;

②彩电1200万扩能改造,投资1120万元,项目已完工投产;

③包二部扩能技改,投资722万元,项目已全部完工;

④高频头三期改造,投资2174万元,项目已基本完工。

(四)因生产经营环境及宏观政策、法规变化,对公司的财务状况和经营成果产生了以下重要影响:

1、因执行财政部财会字[1999]35号文件、49号文件的有关规定,对公司1999年度及以前年度的财务状况和经营成果所产生的影响,见本报告会计报表附注中的有关说明。

2、中国加入世界贸易组织(WTO)对本公司的影响

本公司认为,中国加入WTO对公司总体而言,机遇大于挑战。

首先,世界经济和全球市场一体化的趋势日益明显,中国作为世界贸易体系不可分割的一块大市场,在全球经济发展进程中举足轻重,加入WTO对中国经济的影响是积极的,将更大地激发中国市场的消费潜力。中国加入WTO后,会相应调低进口家电产品的关税,从而会加剧国内市场的竞争,但从目前彩电关税水平来看,关税下调的幅度已经十分有限,长虹凭借强大的综合实力和多年来与合资品牌的竞争经验,可以将影响降低到最低限度。

其次,彩电行业的竞争实质上早已进入国际化阶段。无论在国内还是国际,在产品价格、质量、售后服务等各方面,长虹与国际企业界的竞争与合作已经进行了近十年,公司已具有了相当的国际竞争力,中国加入WTO将为公司提供更多的市场机会和合作机遇,长虹将加大同国际知名跨国公司的合作力度,并进一步谋求更多层面上的强强联合,以较快速度实现进入世界500强的目标。

第三,从全球范围看,彩电行业已进入成熟期,市场竞争激烈,技术较为成熟,行业利润率偏低,厂商的竞争力在很大程度上取决于生产成本。规模效应加劳动力成本较低使长虹具有明显的成本优势。加入世贸后各成员国贸易壁垒减少,将使长虹彩电的出口前景更为看好,从而使长虹在世界范围内有更为广阔的发展空间。

(五)2000年度的业务发展计划

1)2000年公司经营管理指导思想

2000年,公司提出了"一个中心,四个基本点"的经营管理方针,即"以产品市场份额最大化为经营管理工作的中心;加强并切实有效进行成本费用控制;强化新产品开发和多元化品牌形象的塑造;注重新型管理、约束、激励机制的建立和展开;系统拓展公司新的经济增长点"。

2000年,对于已完成了战略调整的长虹将具有非凡的意义,面对加入WTO的挑战及西部大开发的机遇,长虹将积极寻求多种途径增强国际竞争力。同时,长虹将在已经取得的企业创新成果的基础上,进行系统高效的技术创新、产品创新和管理思维的创新,维护和提升长虹强势品牌形象,进一步拓展产品、市场空间,稳步提高长虹产品的市场占有率。

2)2000年公司生产经营的主要措施

①深化技术创新和工艺创新,快速推出适应市场需求,具有优越性价比的产品是公司技术创新和工艺创新的重点。为此,公司将进一步理顺技术创新体系,建立反应敏捷的技术创新机制,充分调动技术开发人员的积极性,公司将实行"年薪制"并推行"成果主义"。

②以市场需求为导向,进一步完善销售网络建设,在继续扩充、巩固现有销售网络的基础上,依托长虹的ERP管理资源,通过阳光网络工程实现销售网络的电子商务化。

③以企业管理信息系统(ERP)为中心,对企业现有的计划、财务、采购、库存、销售和工程数据进行统一、闭环管理,达到实时反映并监控企业及市场的动态变化,全面提高管理效率。

④树立精打细算的观念,全面控制成本。通过计划、预算、检查、考核等步骤落实责任单位及岗位,同时加大成本和费用控制在业绩考评中的权重,形成成本费用的闭环控制和自激励。

⑤随着中国加入WTO,长虹全球化发展的时机已经成熟。公司将在99年出口佳绩的基础上,实现2000年出口工作跨越式的发展。

(六)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

本公司在报告期内董事会召开情况如下:

(1)1999年1月6日召开了三届董事会第十九次会议,会议审议通过了以下决议:1)审议通过了公司1999年增资配股预案;2)审议通过了改聘会计师事务所的议案,建议改聘四川君合会计师事务所为公司的财务审计机构;3)审议通过了修改《公司章程》的议案;4)通过了关于召开1999年临时股东大会的议案。本次董事会决议公告刊登在1999年1月7日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(2)1999年4月12日召开了三届董事会第二十次会议,会议审议通过以下决议:1)审议通过了公司是否符合现行配股规定的事宜;2)审议通过了公司1999年增资配股募集资金的投向及可行性;3)审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明。本次董事会决议公告刊登在1999年4月13日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(3)1999年4月20日召开了三届董事会第二十一次会议,就公司主导产品降价情况作出说明,本次董事会决议公告刊登在1999年4月22日的《上海证券报》和《中国证券报》上

(4)1999年4月23日召开了三届董事会第二十二次会议,会议审议通过了以下决议:1)审议通过了公司1998年度报告,包括1998年度董事会工作报告、1998年度总经理业务报告;2)审议通过了公司1998年度财务决算和利润分配预案;3)公司1998年度股东大会召开时间将另行公告。本次董事会决议公告刊登在1999年4月24日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(5)1999年6月28日召开了四届董事会第一次会议,会议审议通过了以下决议:1)选举倪润峰先生为公司第四届董事会董事长,余光银先生为副董事长;2)聘任倪润峰先生为公司总经理;3)经总经理提名,聘任袁邦伟先生、韩培龙先生、王凤朝先生、赵勇先生、杨绪明先生、刘体斌先生、郑光清先生为公司副总经理。4)经董事长提名,聘任谭明献先生为公司董事会秘书。

本次董事会决议公告刊登在1999年6月29日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(6)1999年8月25日召开了四届董事会第二次会议,会议审议通过了以下决议:1)公司1999年度中期财务报告;2)公司1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本;3)关于修改《公司章程》部分条款的决议。本次董事会决议公告刊登在1999年8月26日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(7)1999年11月10日召开了四届董事会第三次会议,会议审议通过了以下决议:1)决定在澳大利亚建立销售子公司;2)决定准备在印尼开设出口办事处;3)决定准备在印度开设出口办事处;4)决定在美国着手准备成立以技术开发(特别是数字彩电)为主的办事处或子公司;5)同意向光大银行申请1999至2000年度综合授信额度;6)同意新建国内22个销售分公司;7)同意将本公司持有的吉林长虹电子有限责任公司6%的股权和江苏长虹电视机有限责任公司11.5%的股权转让于国营长虹机器厂,转让后

本公司持有的该两子公司股权比例均为49%。

(8)1999年11月24日召开了四届董事会第四次会议,研究了公司后续发展战略问题。

(9)1999年12月24日召开了四届董事会第五次会议,会议审议通过了关于筹建47个销售分公司的决议。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)报告期内利润分配方案实施情况:根据本公司1998年度股东大会决议,公司1998年度利润分配方案为不分配,也不进行资本公积金转增股本。

(2)配股方案实施情况:本公司1999年度临时股东大会上通过的99年配股方案为:以1998年度末股本198896.8232万股为基数,每10股配售2.3076股;配股价格为人民币9.98元/股。

本次配股股权登记日为1999年7月23日;除权基准日为1999年7月26日;配股缴款起止日期为1999年7月26日至1999年8月6日止(期内券商营业日)。本次配股国有法人应配26173.1582万股,实配2617.32万股,放弃23555.8382万股;社会法人应配1210.7466万股,全额放弃;转配股股东应配4417.2026万股,实配808.8395万股,放弃3608.3631万股;流通股股东可配14098.1595万股,由券商全额包销。

本次配股募集资金人民币174892.7036200万元,扣除配股发行及相关费用3750.606518万元,实际募集资金171142.097102万元已全部到位,并已经四川君和会计师事务所出具君和验股字(1999)第011号验资报告。

(七)公司管理层及员工情况

1、现任董事、监事、高级管理人员

(1)基本情况:

姓名性年职务年度报期初持期末持

别龄酬(元)股数股数

(股)(股)

倪润峰男56董事长兼总经理1180746522773872

余光银男59副董事长1087906688075744

袁邦伟男49董事兼副总经理979325614763589

韩培龙男59董事兼副总经理1009217761587903

王凤朝男34董事兼副总经理9168400

赵勇男36董事兼副总经理9795600

杨绪明男59董事兼副总经理957865779365454

刘体斌男37董事兼副总经理9740400

郑光清男41董事兼副总经理9705200

于基发男53董事847902213622136

何明芬女48董事9521800

黄东进男54董事8084000

侯宗太男32董事8987000

邬江男35董事9233400

李克兴男53董事8884200

杨学军男40监事长918883161631616

包函力男47监事507024336843368

赵国清男55监事649341976019760

杨登云男58监事5146200

殷荣华男52监事21267741912

谭明献男35董事会秘书6278600

注:1、全体董事、监事本次持股变动均为公司配股所致;

2、全体董事、监事任期起止日期均为1998年6月28日至2001年6月28日;

(2)年度报酬数额在20000－50000元区间人数为1人;年度报酬数额在50000－90000元区间人数为8人;年度报酬数额在90000－120000元

区间人数为12人;

(3)公司原董事卓荣邦、王文臣、杨学军本年度离任,原因为董事会换届选举,卓荣邦、王文臣同志退休,杨学军同志受监事会

推选为监事长;公司经监事长蒋志东本年度退休离任;谭明献同志受聘为公司第四届董事会秘书。

(4)报告期内增补郑光清同志为公司副总经理。

(八)公司1999年度利润分配和资本公积金转增股本预案为:

公司1999年度实现净利润525,318,232.31元,提取10％法定公积金计52,531,823.23元,提取10％的法定公益金计52,531,823.23元,加上期初未分配利润1,420,060,619.89元,可供分配的利润为1,840,315,205.74元。由于彩电市场竞争更趋激烈,

公司未来资金需求较大,公司董事会经讨论决定:本次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

六监事会报告

报告期内,公司监事会召开了三次会议,审议通过了1998年年度报告;进行了监事会换届选举;讨论了公司发展的相关事宜。

2000年4月18日,三届监事会召开了第三次会议,会议审议通过了公司1999年年度报告,有关内容报告如下:

1、公司依法运作情况:

公司监事会认为,公司决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、经理等高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况:

公司监事会为确保广大股东的利益,对四川君和会计师事务所出具的1999年年度财务审计报告进行了审查,认为公司1999年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、本年度配股资金使用情况:

1999年是公司实施战略调整的一年,在涉及募集资金投资方面,以规避风险为原则,本着向全体股东负责的精神,采取了较为稳健的投资策略。本年度配股募集的171142.097102万元资金,于1999年8月全部到位,其中35129万元投入承诺的项目,没有改变用途,剩余资金已存入银行。

4、公司收购、出售资产情况:

公司报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、公司关联交易情况:

公司的关联交易公平、公正、合法,没有损害公司利益。

6、利润实现数较利润预测数低76％原因:

报告期内,公司彩电主业竞争更趋激烈,市场供大于求,竞争对手多次降价使行业利润空间更趋狭窄;公司从战略调整的长远目标出发,调整了经营策略,加强了风险防范,采取了较为稳健的销售方式,在减少坏帐的同时,也导致了销售收入的降低,从而导致了利润实现数较预测数下降。

公司监事会在2000年工作中,将严格按照《公司法》、《证券法》办事,本着对股东高度负责的精神,认真履行监督职责,促进公司健康发展。

七重要事项

1、报告期内无重大诉讼事项。

2、报告期内公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、报告期无控股股东变更情况;报告期内董事会、监事会进行了换届选举。

4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5、报告期内公司重大关联交易事项:详细情况见财务报告附注。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务方面的＂三分开＂情况。

报告期内,本公司已做到了产权关系明析,在资产和财务方面与控股公司实现了完全分开;在人员方面已经基本做到了人员独立于控股股东,对于高级管理人员兼职情况将进一步规范。

7、报告期内无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8、根据财政部财会字[1999]35号文、49号文的有关规定,公司采用追溯调整法,调整了97年度、98年度个别会计报表及合并会计报表相关的科目余额,同时相应调整了相关权益。详细情况见会计报表附注。

9、报告期内经聘请审计机构四川会计师事务所,后经1999年2月8日召开的1999年临时股东大会审议通过了《改聘会计师事务所建议》的议案。决定改聘四川君和会计师事务所为公司的财务审计机构。

10、报告期内无其他重大事项。

八、财务会计报告

（一）审计报告

本公司会计报表经四川君和会计师事务所注册会计师罗建平、贺军审计，并出具了无保留意见的君和审字(2000)第1043号审计报告。

（二）会计报表（见附表）

（三）会计报表附注

附注１、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

1、会计制度

本公司会计核算执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。本公司的控股子公司吉林长虹电子有限责任公司、江苏长虹电视机有限公司会计核算执行《工业企业会计制度》,四川长虹新艺电工有限公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》,四川长虹汽车运输有限公司执行《运输(交通)企业会计制度》。

2、会计年度

自公历1月1日至12月31日止。

3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

采用权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

对发生的外币业务以业务发生时人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为人民币记帐。对各外币帐户的外币期末余额,按照期末市场汇价进行调整,差额作为汇兑损益处理;其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费;属购建固定资产发生的汇兑损益,在固定资产交付使用前记入各项在建固定资产成本。除上述情况以外发生的汇兑损益,计入当期财务费用。

6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、坏帐核算方法

(1)坏帐确认标准:①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项;②因债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

(2)坏帐核算方法:坏帐损失采用备抵法核算。决算日,坏帐准备根据本公司历年经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况,以及其他相关信息进行合理的估计,对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年度损益类帐项。坏帐准备的比例列示如下:

帐龄计提比例

1年以内0.00％

1－2年10.00％

2－3年30.00％

3－4年50.00％

4－5年80.00％

5年以上100.00％

帐龄在1年以内的应收款项,根据本公司历年的经验,一般可在次年年初收回,故不计提;应收关联方款项属于关联方交易往来结算款项,风险受控,亦不计提。

8、存货核算方法

存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、产成品、在产品、自制半成品、低值易耗品等。存货中原材料(彩色显像管、电子元器件等)采用计划价格进行日常核算，每月末，按当月实际领用数分配价格差异，调整当月生产成本;低值易耗品按实际成本核算,于领用时一次性摊销;库存产品按实际成本计价,按移动平均法结转产品销售成本;在途材料按实际成本计价入帐。

决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年损益类帐项。

9、短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。在处置时按所收到的收入与帐面价值的差额作为投资收益。

决算日,短期投资按成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备按投资总体计算,将投资成本高于其可变现净值的差额,预计短期投资跌价损失计入当年损益类帐项。

10、长期投资核算方法

(1)长期债权投资:按取得投资时实际支付的全部价款扣除已到期尚未领取的债券利息的余额记帐。债券溢价或折价于债券存续期内采用直线法摊销。

(2)长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记帐,对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20％以下的采用成本法核算;对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额20％以上或虽不足20％但有重大影响的采用权益法核算;投资额占被投资企业有投票表决权资本总额50％以上的采用权益法核算,并按《合并会计报表暂行规定》合并被投资企业的会计报表。

(3)长期股权投资差额:在合同规定的期限内平均摊销。

(4)决算日,对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面成本,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则将预计可收回金额低于长期投资帐面成本的差额作为长期投资减值准备,预计的长期投资减值准备计入当年损益类帐项。

11、固定资产计价和折旧方法

固定资产以实际成本计价。固定资产标准是单位价值在2,000元以上,使用年限1年以上。固定资产折旧采用直线法分类计算,并按固定资产类别的原价、估计使用年限和预计3％的残值率确定折旧率如下:

类别使用年限(年)年折旧率

房屋及建筑物303.00%

机器设备910.80%

运输工具616.18%

动力设备910.80%

起重设备910.80%

仪器仪表616.18%

注塑设备及无线电专用设备812.12%

其他设备910.80%

12、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程,自交付使用日起按工程预算,造价或工程成本等资料,估价转入固定资产。竣工决算办理完毕后,按决算数调整原估价和已计提的折旧。

13、无形资产计价和摊销方法

无形资产以实际取得或评估确认的价值记帐。土地使用权价值自接受投资或征用日起按50年平均摊销。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费和长期待摊费用以实际发生的支出记帐。开办费自开始生产的当月起按5年平均摊销;长期待摊费用按受益期限平均摊销。

15、收入确认原则

(1)商品销售:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方、本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。

(2)提供劳务:劳务已经提供,价款已经收到或取得了收款的证据时,确认劳务收入的实现。

16、所得税的会计处理方法

对所得税的会计处理采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法

合并会计报表是以本公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,按财政部[财会字(1995)11号]《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定合并各项目数额编制而成。本公司与子公司相互间重大业务及资金往来均在合并时抵销。

少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。

截止1999年末,本公司拥有四川长虹新艺电工有限公司等4家控股子公司(详见附注四),其中吉林长虹电子有限责任公司、江苏长虹电视机有限公司1999年度发生亏损,经本公司第4届董事会第3次会议决定,将本公司持有的吉林长虹电子有限责任公司6%的股权和江苏长虹电视机有限公司11.5%的股权转让给国营长虹机器厂,转让后本公司持有的该两子公司股权比例均为49%(截止审计报告日仍未实施转让),以上决议经江苏长虹电视机有限公司董事会1届3次会议和吉林长虹电子有限责任公司董事会1届3次会议审议通过,故未纳入本公司1999年度的合并范围中。四川长虹汽车运输有限公司、四川长虹新艺电工有限公司1999年度均有盈利,但其1999年底/度的资产总额、销售收入及利润总额与本公司相比均在10%以下,根据财政部[财会二字(1996)2号]《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定,亦未纳入本公司1999年度会计报表合并范围。

18、会计政策变更的影响

本公司董事会决定,根据《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》和财政部[财会字(1999)35号]的规定,从1999年1月1日起改变如下会计政策:

(1)短期投资原不计提短期投资跌价准备,现改按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提短期投资跌价准备。

(2)本公司原按应收帐款年末余额3‰计提坏帐准备,现改按帐龄分析法计提(包括应收帐款和其他应收款),提取比例为:

1年以内按0%计提,1至2年的按10%计提,2至3年的按30%计提,3至4年的按50％计提,4至5年的按80％计提,5年以上的按100%计提。

(3)存货原按报告期末成本计价,现改按成本与可变现净值孰低计价。

(4)期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润和利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为273,566,406.49元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为-1,576,617.14元、存货计价方法变更的累计影响数为267,324,057.10元、短期投资计价方法变更的累计影响数为0.00元、长期投资计价方法变更的累计影响数为7,818,966.53元;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润256,493,447.58元;调减了1999年年初留存收益273,566,406.49元,其中,未分配利润调减了214,072,696.70元,盈余公积调减了59,493,709.79元;利润及利润分

配表上年数栏的年初未分配利润调减了8,877,938.64元。详细情况列示如下:

类别

坏帐准备存货跌价准备短期投资长期投资合计

跌价准备减值准备

累计调减1999年末留存收益数

-8201674.59170443820.38-7818966.53170061112.32

其中:累计调减未分配利润数

-4514484.62131717083.38-4065862.53131268461.29

累计调减盈余公积数

-3687189.9738726737.00-3753103.9338792651.03

调减1999年度留存收益数

-6625057.45-96880236.72---103505294.17

其中:调减未分配利润数

-5300045.96-77504189.38---82804235.34

调减盈余公积数

-1325011.49-19376047.34---20701058.83

累计调减1998年末留存收益数

-1576617.14267324057.10-7818966.53273566406.49

其中:累计调减未分配利润数

785561.34209221272.76-4065862.60214072696.70

累计调减盈余公积数

-2362178.4858102784.34-3753103.9359493709.79

调减1998年度留存收益数

5733579.49250759868.09--256493447.58

其中:调减未分配利润数

4586863.59200607894.47--205194758.06

调减盈余公积数

1.146715.9050151973.62--51298689.52

累计调减1997年末留存收益数

-7310196.6316564189.01-7818966.5317072958.91

其中:累计调减未分配利润数

-3801302.258613378.29-4065862.608877938.64

累计调减盈余公积数

-3508894.387950810.72-3753103.938195020.27

三、税项

本公司应缴纳的税项及税率如下:

1、企业所得税:根据绵阳市人民政府[绵府函(1993)89号]规定,实际按15%水平负担。

2、增值税:按主营(彩电、空调、电池)业务收入和材料、废料销售收入的17%计算销项税扣除进项税后的金额缴纳。

3、城建税和教育费附加:分别按实际交纳增值税额的7%和3%计缴。

4、其他税项按国家规定计缴。

四、控股子公司及合营企业

本公司控股子公司概况如下:

公司名称注册地注册资本投资额拥有权益

经营范围经济性质或类型法定代表人

吉林长虹电子

有限责任公司长春市2,666万元1,466.30万元55.00%

电视机,广播电视产品,有限责任倪润峰

汽车电子产品,五金交

电器材的生产,销售及维修服务。

江苏长虹电视

机有限公司南通市4,276万元2,586.98万元60.50%

广播电视设备、电子计算有限公司倪润峰

机及外部设备、电子原件、通信设备、

家用电器、汽车电器、仪器仪表的制

造销售、五金交电销售、电子产品维修、

公路货物运输。

四川长虹汽车运

输有限公司绵阳市800万元720万元90.00%

提供汽车运输服务,汽车维修有限公司李文亭

四川长虹新艺电

工有限公司绵阳市1,200万美元842.04万美元70.17%

FBT产品及其他电子原器件,生产、

销售及维修服务合资企业倪润峰

上述4家公司经有关会计师事务所审计的1999年度主要财务指标如下:

项目吉林长虹电子江苏长虹电视四川长虹新艺四川长虹汽车运

有限责任公司机有限公司工有限公司输有限公司

流动资产

407103660.25321245441.5661734410.1611000262.26

长期投资

固定资产

16161205.1119172103.6165084677.6817385387.50

无形及递延资产

3732600.806383220.00100000.00-

其他长期资产

资产总计

427025550.11346808359.58126919087.8428385649.76

流动负债

408138879.96302730927.1515779936.8219232623.33

长期负债

实收资本

26660000.0042763353.4680947731.948000000.00

所有者权益合计

18886670.1544077432.43111139151.029153026.43

负债及所有者

权益合计

427025550.11346808359.58126919087.8428385649.76

主营业务收入

89000752.17238359199.44134079757.5843256216.96

主营业务利润

-10853350.01-2602132.664871078.672696791.40

营业利润

-17366878.62-11789100.472567623.08-86321.33

利润总额

-19149018.57-12364101.282639623.0875011.15

净利润

-19149018.57-12364101.282639623.0854758.14

吉林长虹电子有限责任公司、江苏长虹电视机有限公司1999年度会计报表分别经吉林北泰会计师事务所和南通开元会计师事务所有限公司审计,其1999年度实现的净利润分别为-19,149,018.57元和-12,364,101.28元。为分散本公司对外投资风险和促进本公司经营方针、目标顺利完成,本公司第4届董事会第3次会议决定将本公司持有的吉林长虹电子有限责任公司6%的股权和江苏长虹电视机有限公司比例11.5%的股权转让给国营长虹机器厂并于1999年12月9日与国营长虹机器厂签订了股权转让协议,转让后本公司持有的该两子公司股权比例均为49%(截止审计报告日仍未实施转让),以上转让事项亦经江苏长虹电视机有限公司董事会1届3次会议和吉林长虹电子有限责任公司董事会1届3次会议审议通过(以上决议日期均在1999年12月31日前),故未纳入1999年度的合并会计报表。根据财政部[财会二字(1996)2号]《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定,对子公司的资产总额、营业收入占本公司及其子公司合计的资产总额、营业收入以及子公司当年度净利润额中本公司所拥有的数额占本公司当年度净利润额的比率均在10%以下的子公司不纳入本公司合并会计报表的合并范围。四川长虹新艺电工有限公司1999年度会计报表由四川政通会计师事务所审计,其1999年度实现的净利润为2,639,623.08元;四川长虹汽车运输有限公司1999年度会计报表经四川君和会计师事务所审计,其1999年度实现净利润为54,758.14元。但这两家子公司1999年底(度)的资产总额、销售收入及利润总额与本公司相比均在10%以下,根据以上规定仍未纳入本公司1999年度合并会计报表的合并范围

六、关联方关系及关联交易

(1)存在控制关系的关联方

企业名称

注册地主营业务与本公司性质类别法人

关系代表

国营长虹机器厂

绵阳市跃进路雷达、电子产品母公司国有倪润峰

四川长虹新艺电工有限公司

绵阳市高新开发区彩电回扫变压器子公司中外合资倪润峰

四川长虹汽车运输有限责任公司

绵阳市高新开发区公路运输、配件经营子公司有限责任李文亭

吉林长虹电子有限责任公司

长春市红旗街21号电视机制造子公司有限责任倪润峰

江苏长虹电视机有限公司

南通市任港路56号电视机制造子公司有限责任倪润峰

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称年初数本年增加本年减少年末数

国营长虹机器厂

175989884.16222550115.84-398540000.00

四川长虹新艺电工有限公司

USD12,000,000.00--USD12000000.00

四川长虹汽车运输有限责任公司

8000000.00--8000000.00

吉林长虹电子有限责任公司

26660000.00--26660000.00

江苏长虹电视机有限公司

42760000.00--42760000.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称年初数本年增加数本年减少数

金额比率%金额比率%金额比率%

年末数

金额比率%

国营长虹

机器厂1134170192.0057.0226173200.0013.16

1160343392.0053.62

四川长虹新艺电工有

限公司51,283,920.6470.1720,914,991.40

72,198,912.0470.17*

四川长虹汽车运输有限责

任公司7200000.0090.00

7200000.0090.00

吉林长虹电子有限责

任公司14663000.0055.00

14663000.0055.00

江苏长虹电视机有

限公司25880000.0060.50

25880000.0060.50

*该比率为合营合同及该公司章程规定的出资比率,按该公司1999年末实收资本计算的出资比例为90.72%。

2、不存在控制关系的关联方

本公司没有不存在控制关系的关联方。

3、关联交易

(1)关联交易价格

关联方之间的采购货物、销售货物、提供劳务均采用市场价格进行结算。

(2)向关联方采购货物金额及占全年采购比率

企业名称99年采购金额1999年1998年

国营长虹机器厂357210495.795.19%9.96%

四川长虹新艺电工有限公司151017848.072.19%1.72%

吉林长虹电子有限责任公司98500349.231.43%4.54%

江苏长虹电视机有限公司257314670.753.74%6.69%

合计864043462.8412.55%22.91%

对四川长虹新艺电工有限公司为材料采购。对江苏长虹电视机有限公司、吉林长虹电子有限责任公司为产成品采购。对国营长

虹机器厂:采购原材料26,320,017.26元,采购产成品214,756,983.30元,半成品等116,133,495.23元。

(3)向关联方销售货物金额及占全年销售比率

企业名称99主营收入99其他收入所占比例1998年

国营长虹机器厂

63143004.09105926417.001.57%3.89%

四川长虹新艺电工有限公司

19390113.47119859133.661.29%1.19%

吉林长虹电子有限责任公司

94938352.53132711402.412.11%4.15%

江苏长虹电视机有限公司

82970430.53264976215.723.24%6.56%

(4)其他交易事项

①四川长虹汽车运输有限责任公司为本公司提供运输服务,本年度支付运费32,529,075.03元,98年度共支付运费44,087,901.96元。

②本公司根据与国营长虹机器厂签定的协议,按国家专业银行同等贷款利率(6个月的短期贷款利率)1999年度向国营长虹机器厂收取的资金占用费为45,828,443.33元。

③销售佣金:根据本公司与长虹机器厂签定的产品代销协议(实际执行期间为1999年度1-9月,10-12月实行买断经营),本公司按照代国营长虹机器厂销售产品的销售金额占本公司实现的销售金额(含代销在内)的比例,对本公司实际发生的营业费用进行分配,作为收取的销售佣金。本年度共收取销售佣金19,490,932.20元。

④1999年度国营长虹机器厂为本公司担保贷款340,000,000.00人民币元(在1999年度内已归还),为本公司担保向中国银行四川省分行贷款2,070,000,000.00日元(在1999年度内已归还1,700,000,000.00日元)。

4、关联方应收应付款项余额

项目本年末上年末

其他应收款

四川长虹汽车运输有限责任公司7470337.9710018106.44

四川长虹新艺电工有限公司52129856.25

国营长虹机器厂1613786433.6240918121.62

应付帐款

四川长虹新艺电工有限公司-14383411.22

应收帐款

吉林长虹电子有限责任公司256874140.0631317126.74

江苏长虹电视机有限公司169095940.4429737629.03

应付票据

吉林长虹电子有限责任公司-7900000.00

江苏长虹电视机有限公司-39000000.00

七、或有事项

无。

八、承诺事项

至1999年12月31日,本公司及子公司无财务承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司1999年末的应收帐款于2000年4月9日已收回2,682,957,166.45元;1999年末的应收票据截止2000年4月9日已到期解汇494,701,917.90元。

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期及地点:

1988年7月18日在中国四川绵阳注册成立。

2、企业法人营业执照注册号:20541230-8

3、税务登记号码:510702520120343

4、公司未流通股票的托管机构:

名称:上海证券中央登记结算公司

5、公司报告期内证券主承销机构:南方证券有限公司

6、会计师事务所:

名称:四川君和会计师事务所

地址:成都市城守东大街蓝光大厦2015室

十、备查文件

公司的备查文件齐备、完整,主要备查文件如下:

1、董事长兼总经理倪润峰先生亲笔签名的1998年度报告正本。

2、法定代表人、总会计师、会计主管签字并盖章的财务报告。

3、四川君和会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正本。

4、刊登于http://www.sse.com.cn网站上本公司1999年年度报告正本。

四川长虹电器股份有限公司

二000年四月十九日

资产负债表

编制单位：四川长虹电器股份有限公司1999年12月31日单位：元

资产年末数年初数

流动资产:

货币资金1897285618.79911741820.73

短期投资

减:短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据636710917.906065759932.85

应收股利

应收利息

应收帐款3111827246.951207850338.05

其他应收款1719234476.15104878147.67

减:坏帐准备1133807.152046933.87

应收款项净额4829927915.951310681551.85

预付帐款260297060.69323763972.55

应收补贴款

存货6313260669.087705519442.75

减:存货跌价准备170443820.38267324057.10

存货净额6142816848.707438195385.65

待摊费用13920000.00

待处理流动资产净损失16593865.4427313926.38

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计13797552227.4716077456590.01

长期投资:

长期股权投资187508887.98187256227.62

长期债权投资

长期投资合计187508887.98187256227.62

其中:合并价差

减:长期投资减值准备7818966.537818966.53

长期投资净额179689921.45179437261.09

固定资产:

固定资产原价2497918466.232038502074.66

减:累计折旧712266544.18525447052.47

固定资产净值1785651922.051513055022.19

工程物资471697.48

在建工程532027124.16627954376.24

固定资产清理245508.571046045.28

待处理固定资产净损失

固定资产合计2318396252.262142055443.71

无形资产及其他资产:

无形资产167520054.43171053884.87

开办费

长期待摊费用43720542.084134615.44

其他长期资产

无形资产及其他资产合计

211240596.51175188500.31

递延税项:

递延税款借项

资产总计16506878997.6918574137795.12

流动负债:

短期借款237984245.001153000000.00

应付票据1371700708.385031620414.05

应付帐款1446186787.351158400489.12

预收帐款260395348.33273663260.95

代销商品款

应付工资9875580.00

应付福利费147753643.97112667409.29

应付股利2970818.024955531.62

应交税金-33150492.57-26418544.61

其他应交款44441228.0646767082.17

其他应付款55390948.3173767466.04

预提费用905455.55587774.72

一年内到期的长期负债30000000.00

其他流动负债

流动负债合计3564578690.407838886463.35

长期负债:

长期借款6000000.0036000000.00

应付债券

长期应付款

住房周转金

其他长期负债

长期负债合计6000000.0036000000.00

递延税项:

递延税款贷项11020467.4112244963.73

负债合计3581599157.817887131427.08

少数股东权益

股东权益:

股本2164211422.001988968232.00

资本公积4077048884.742539336835.21

盈余公积4843704327.404738640680.94

其中:公益金953997675.66901465852.43

未分配利润1840315205.741420060619.89

外币报表折算差额

股东权益合计12925279839.8810687006368.04

负债和股东权益总计16506878997.6918574137795.12

利润及利润分配表

编制单位：四川长虹电器股份有限公司1999年度单位：元

项目本年累计数上年实际数

一、主营业务收入10095155587.3411602666517.24

减:折扣与折让

主营业务收入净额10095155587.3411602666517.24

减:主营业务成本8472900658.348398122175.83

主营业务税金及附加50714210.5843207214.92

二、主营业务利润1571540718.423161337126.49

加:其他业务利润146001547.65130508315.27

减:存货跌价损失-96880236.72250759868.09

营业费用971773564.71774951792.40

管理费用187222989.26216133334.96

财务费用19925706.7121349522.14

三、营业利润635500242.112028650924.17

加:投资收益-16110735.6336494363.30

补贴收入9960.27

营业外收入5411154.116163369.65

减:营业外支出3868254.193820556.22

四、利润总额620942366.672067488100.90

减:所得税95624134.36324772348.07

减:少数股东损益

五、净利润525318232.311742715752.83

加:年初未分配利润1420060619.89484889221.32

盈余公积转入

六、可供分配的利润1945378852.202227604974.15

减:提取法定盈余公积金52531823.23174271575.28

减:提取法定公益金52531823.23174271575.28

七、可供股东分配的利润

1840315205.741879061823.59

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利8534.70

转作股本的普通股股利458992669.00

八、未分配利润1840315205.741420060619.89

现金流量表

编制单位：四川长虹电器股份有限公司1999年度单位：元

项目金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金15684482509.97

收取的租金

收到的除增值税以外的其他税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金46611678.45

经营活动现金流入小计15731094188.42

购买商品、接收劳务所支付的现金10885916939.70

经营租赁所支付的现金112989523.14

支付给职工以及为职工支付的现金329056167.61

支付的增值税款380037314.46

支付的所得税款179000000.00

支付的除增值税、所得税以外的其他税费168051655.23

支付的其他与经营活动有关的现金643059850.35

经营活动现金流出小计12698111450.49

经营活动产生的现金流量净额3032982737.93

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

分得股利或利润所收到的现金

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

910084.89

收到的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计910084.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

243524230.67

权益性投资所支付的现金

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金2125046559.65

投资活动现金流出小计2368570790.32

投资活动产生的现金流量净额-2367660705.43

三、筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金1711941521.02

其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金1554120085.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3266061606.02

偿还债务所支付的现金2872008491.71

发生筹资费用所支付的现金520550.00

分配股利或利润所支付的现金1833264.00

其中:子公司支付少数股东的股利

偿付利息所支付的现金81041952.59

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计2955404258.30

筹资活动产生的现金流量净额310657347.72

四、汇率变动对现金流量的影响

汇率变动对现金的影响额9564417.84

五、现金及现金等价物净增加额

现金及现金等价物净增加额985543798.06

六、不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务74216028.58

融资租赁固定资产

七、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润525318232.31

加:少数股东损益

计提的坏帐准备或转销的坏帐-913126.72

固定资产折旧196105389.10

无形资产摊销3533830.44

待摊费用的减少-13920000.00

预提费用和的增加317680.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)

-21748.00

固定资产报废损失

财务费用82561213.77

投资损失(减:收益)16110735.63

递延税款贷项(减:借项)-1224496.32

存货的减少(减:增加)1295378536.95

经营性应收项目的减少(减:增加)3514312488.12

经营性应付项目的增加(减:减少)-2590828935.27

其他

经营活动产生的现金流量净额3032982737.93

八、现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额1897285618.79

减:货币资金的期初余额911741820.73

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额985543798.06