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重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二)公司简介

1、公司名称:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

英文名称:INNERMONGOLIAEERDUOSICASHMERE

PRODUCTSCO.,LTD.

2、法定代表人:王林祥　董事长、总经理

3、董事会秘书:郭恩哲

联系地址:内蒙古东胜市乌审东街11号

电　　话:0477—8346294

-8525834-3509

传　　真:0477--8345373

电子信箱:[email protected]

4、注册地址、办公地址:内蒙古东胜市达拉特南路102号

邮编:017000

http://www.Chinaerdos.com

电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:<<海证券报>>〈〈香港商报〉〉、〈〈

南华早报〉〉,

登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址

:http://www.sse.com.cn

6、公司年度报告备置地点:公司本部

7、股票上市地址:上海证券交易所

股票简称:鄂绒B股

股票代码:900936

(二)、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度会计数据摘要(按中国会计准则)单位：元

利润总额:180527181

净利润:111785055

扣除非经常性损益的净利润:108670483

主营业务利润:427276437

其他业务利润:658876

营业利润:176393326

投资收益:608337

补贴收入:

营业外收支净额:3525518

经营活动产生的现金流量净额:468265962

现金及现金等价物净增加额:-36222123

净利润差异及说明

按中国会计准则审计净利润为:111785055

按国际会计准则审计净利润为:111785055

差异说明:二者无差异。

注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额:

(1)营业外收支净额(净收入)3525518

(2)合并价差摊销(支出)410946

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

中国会计制度(合并数)

1999年度1998年度1997年度

主营业务收入(元)147973127911523839141028292476

净利润(元)11178505584997114103331516

总资产(元)245102174026701642272994245606

股东权益(含少数

股东权益)(元)151300506414927800091486262895

每股收益(元/股)0.260.190.24

每股净资产(元/股)3.473.423.41

调整后的每股净资产(元/股)3.443.393.31

每股经营活动产生的现金

流量净额(元/股)1.071.11

净资产收益率(%)7.395.696.95

加权平均计算的每股收益(元)0.260.190.26

扣除非经常性损益后的每股收

益(元)0.250.190.24

计算公式:

每股收益=利润/度末普通股股份总数

每股净资产=度末股东权益/度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(度末股东权益-年以上的应收款项净额-摊费用-处理(动、固定)产净损失-办费-期待摊费用-房周转金负数余额)/度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/度末股东权益X00%

3、报告期内股东权益变动情况

单位:人民币元

项目股本资本公积盈余公积

期初数43600000095398050640823953

本期增加11178505

本期减少

期末数43600000095398050652002458

项目法定公益金未分配利润股东权益合计

期初数40823953211515971492780009

本期增加5589253111785055128552813

本期减少108327758108327758

期末数46413206246088941513005064

变动原因:(1)盈余公积、法定公益金增加是本年度按照净利润的10%5%别计提所致;(2未分配利润增加项目为本年度实现的净利润,减少项目为本年度计提盈余公积、计提法定公益金、预分配股东红利。

(三)股东情况简介

(1)报告期末股东总数4,908户,其中国有法人股1户,无内部职工股。

(2前十名股东持股情况:

股东名称持股数占总股本

(股)比例

(1)内蒙古鄂尔多斯集团公司

(代表国家持有)22600000051.83%未流通)

(2WAHCHUNINTERNATIONALLIMITED128796072.95%流通)

(3杨建荣95361002.19%流通)

(4CHASELDNS/ATEMPLETONGLOBAL

SMALLERCOMPANIESFUNDINC.62000001.42%流通)

(5TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLENT57853001.33%流通)

(6广奇投资有限公司30817000.71%流通)

(7HKSBCSBS/AHSBC(NOM)S/AABNAMRO

BANKNV30390000.70%流通)

(8康马有限公司29850000.68%流通)

(9HKSBCSBS/A-BANQUEINT.ALUXEMBOURG

S/AHSBCGLOBALINV.FUND28847000.66%流通)

(10)百庄国际财务股份有限公司28210000.65%流通)

以上股东中内蒙古鄂尔多斯集团公司代表国家持有股份,其余全部为外资股股东。持有公司5以上股份的股东也只有内蒙古鄂尔多斯集团公司一家,持有国有法人股22600万股,占本公司股本总额的51.83%内蒙古鄂尔多斯集团公司法定代表人为总裁王林祥,企业经营范围是:

主营:羊绒、羊毛、驼绒、驼毛、及其制品、呢绒精纺面料、服装、建筑材料、电子元件、矿泉水、供热、供水、加工、销售、酒店、饮食。兼营:娱乐旅游服务、传呼通讯服务。其所持股份无质押或冻结情况。

(3报告期内控股股东无变化。公司为上市B股的公司,公司现任董事、监事和高级管理人员均不持有公司股票。

(四)股东大会简介

本年度公司共召开了一次股东大会,现报告如下:

1999年4月22日,本公司在《上海证券报》、香港《南华早报》、《香港商报》上刊登了《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司1999年第一次董事会决议和召开1999年第一次股东大会的公告》,1999年5月26日公司如期召开了1999年第一次股东大会,到会股东及股东代表共22人,代表股数为371,744,180股,占公司股份总额的85.3%符合《公司法》和公司章程的有关规定,大会表决合法有效。大会审议通过了以下报告和议案:

1、公司董事会1998年度工作报告;

2、公司监事会1998年度工作报告;

3、公司1998年度财务决算和1999年度财务预算报告;

4、公司1998年度利润分配方案;

5、选举王林祥、杨志远、张银荣、胡三兴、郭恩哲、张海、张全祥、李振伟、赵建光为公司董事,李卫东、李长青、沈校生为公司监事;由王林祥、杨志远、张银荣、胡三兴、郭恩哲、张海、张全祥、李振伟、赵建光九位董事组成新一届董事会,由李卫东、李长青、沈校生三位监事组成新一届监事会。

本次股东大会决议于1999年5月27日刊登于《上海证券报》、香港《南华早报》、《香港商报》。

(五)、董事会报告

1、公司经营情况

(1)行业情况介绍

羊绒业在全世界是规模较小、独具特征的行业,羊绒业的特殊性主要是由羊绒的特殊性决定的。羊绒是从山羊毛层底部与皮层之间抓取的一种天然纤维,全世界羊绒的产量只有一万多吨。

羊绒纤维具有细长、柔软、弹性强、光泽柔和及拉力强等特性,用羊绒制成的服装轻、薄、软、柔、保暖性能好,具有其它纤维无法比拟的优点。世界羊绒界普遍认为,中国出产的羊绒产量最多,质量最好,而中国众多产区之中,内蒙古羊绒产量最多,质量最好。依托内蒙古羊绒产量多质量好的资源优势,羊绒业已成为盈利和创汇较多的行业,成为内蒙和中国的优势产业。

　九十年代中期,“世界羊绒看中国”的格局已经形成,中国不仅是羊绒制品生产加工中心,而且是销售中心。质量优良价格较低的鄂尔多斯羊绒制品通过国外专卖店直销,对国外名牌羊绒制品形成很大的冲击,国外羊绒企业不但原料越来越少,而且劳动力越来越贵,产品成本大幅度增

加,国外羊绒企业普遍不太景气,对我们进一步左右世界羊绒业是一个机遇。

鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司是目前全世界最大的羊绒制品联合加工企业,是国家统计局评定的“中国羊绒制品大王”,是国内外羊绒原料最大的拥有者,是全国500家大型企业和500家重点出口创汇企业之一。1998年“鄂尔多斯”商标被评为“全国驰名商标”,成为全国纺织行业、全国民族地区、内蒙古自治区第一家获此殊荣的品牌。本公司已经成为中国羊绒业名副其实的领头羊。

(2)公司主营业务情况

本公司主要产品有无毛绒、羊绒纱、羊绒衫、羊绒大衣呢系列;丝绒混纺系列;羊绒时装系列等50多个品类,形成完整的产品系列。产品销往日本、美国、意大利、法国、瑞士、荷兰、澳大利亚等30多个国家和地区,并在伦敦、洛杉矶、香港、科隆、东京设有经销公司,在国内设有产品自营及联营专卖店共403家、专卖厅560家,辐射50多个大中城市,鄂尔多斯羊绒衫的销售面覆盖全国。1999年度,公司销售收入147,973万元,按中国会计准则审计净利润11,179万元,按国际会计准则审计净利润11,179万元。

(3)公司全资附属企业及控股子公司均按年度计划完成了其生产经营任务.

(4)经营中出现的问题与困难及解决方案:

1999年国内羊绒原料市场价格不稳定及国内无序竞争引起的外销毛利率较低对公司的产品销售产生了不同程度的影响,为此,公司审时度势,在国内市场上采取了一系列积极有效的销售措施引导消费,以质取胜,以国外进口电脑横机编织的创新产品为新的经济增长点,提高产品档次,扩大市场占有率,取得了较好的经营业绩,规避了原料价格大幅波动带来的经营风险;同时,为使鄂尔多斯品牌尽快成为世界名牌,提高产品在国际上的知名度,公司继续增加在国外专卖店的投入,过提高销售数量进一步拓展海外市场,1999年外销数量再创历史新高。

2、公司财务状况说明

项目1999年(元)1998年(元)比去年增减%

总资产24510217402670164227-8.21%

长期负债20620000-100.00%

股东权益15130050641492780009+1.35%

主营业务利润427276437393536179+8.57%

净利润11178505584997141+31.52%

变动原因:(1)总资产下降的主要项目是应收帐款下降,应收帐款下降表现为报告期货款回笼增加;(2长期负债下降是因为报告期末的长期借款成为一年以内到期的负债;(3股东权益增加项目为计提的法定公积金、法定公益金增加,期末未分配利润增加;(4主营业务利润、净利润增加主要原因为产品销量增加。

3、公司投资情况:

报告年度内公司无新的募集资金项目,1997年募集的资金已按招股说明书计划按期使用完毕,本年度无重大投资项目。

4、2000年度业务发展计划:

2000年对羊绒业来说,是机遇与挑战并存的一年:亚洲经济开始复苏、中国加入WTO将为羊绒业带来无限商机、中国政府全面推进西部大开发战略,为公司的发展营造了十分有利的经济大环境;而同时,原料市场的激烈争夺与销售市场的无序竞争也对公司产生重要影响。面对上述形势,公司在2000年将重点作好以下几个方面的工作:

(1)全方位研究羊绒市场,发挥公司在企业形象、资金规模、牧工贸一体化战略方面的优势,制定切实可行的对策,千方百计搞好原料收购工作,提前作好信息、资金、运输、仓储等新绒上市各个环节的准备工作,提高收购风险防范意识,严把原绒收购质量关。

(2)建立健全技术创新体系,加大对科技开发的投入,加强对新原材料的研究开发,不遗余力地开发贴近市场、客户急需的新产品,增强产品的创新能力。

(3)进一步完善营销体系建设和市场建设,努力开拓国内外两大市场,推行网络销售,建立先进的商务网络信息中心,实行网上订货、网上签约、网上售后服务、网上信息交流和网上招、投标,尽快实现市场创新。

(4)快品牌经营战略的步伐,以名牌、技术、管理作为入股,对加盟的企业下达工艺要求和质量指标,派出技术、质检人员把关,符合要求的产品可以挂“鄂尔多斯”品牌,由公司统一销售,提高公司的扩张质量。

(5)行产权制度创新改革,解放思想、更新观念、政企分开、科学管理,把转机建制中的制度优势转化为经济优势。

(6)继续加大多渠道、多方面人才开发力度,根据公司的产业结构、发展方向和目标,引进所需的各类人才,同时加大对现有员工的培训与开发,进一步提高企业员工队伍的整体素质。

5、董事会日常工作

1999年鄂绒公司进一步强化内部管理,提高产品的高科技含量,不断开拓国内外市场,取得了全国羊绒行业最好的经济效益,现将公司1999年度董事会工作报告如下:

(1)1999年度公司共召开董事会三次,分别讨论了如下事宜:

<2>4月22日公司召开董事会审议通过了公司1998年年度报告;1998年度董事会工作报告;公司1998年度财务决算和1999年度财务预算报告;公司1998年度利润分配预案;公司董事会董事换届事项;公司召开股东大会事宜。

<2>5月26日公司召开董事会选举王林祥为公司董事会董事长,选举杨志远为公司董事会副董事长,聘任王林祥为公司总经理,聘任杨志远为公司副总经理,聘任张银荣为公司财务总监,聘任胡三兴为公司副总经理,聘任刘凤双为公司副总经理,聘任郭恩哲为公司董事会秘书。

〈3〉7月28日公司召开董事会审议通过了公司1999年度中期报告,决定公司中期不分红,拟定公司的中期报告将于1999年8月20日披露在《上海证券报》、《香港商报》和《南华早报》上。

(21999年公司董事会认真执行了股东大会决议:

<1>按计划完成了1999年安排的全部工作;

<2>按时完成了本公司1998年度红利分配工作;

(3)其他情况说明:

<1>1999年会计师事务所为本公司出具无保留意见审计报告。

<2>1999年度公司未作盈利预测。

6、董事、监事、高级管理人员及公司员工情况:

(1)任董事、监事及高级管理人员简介:

姓名职务性别年龄任期起止日期年薪

王林祥董事长、总经理男48岁1999.5.26-2002.5.2633648元

杨志远副董事长、

副总经理男46岁1999.5.26-2002.5.2631272元

张银荣董事、财务总监男45岁1999.5.26-2002.5.2628776元

胡三兴董事、副总经理男47岁1999.5.26-2002.5.2625632元

郭恩哲董事、

董事会秘书男51岁1999.5.26-2002.5.2620016元

张海董事、鄂尔多斯

工贸中心总经理男45岁1999.5.26-2002.5.2628920元

张全祥董事、原料公司

总经理男46岁1999.5.26-2002.5.2628800元

赵建光董事、国信证券

公司总裁助理投未从本公司

资银行部总经理男35岁1999.5.26-2002.5.26领取报酬

李振伟董事、南方证券未从本公司

公司总裁助理男41岁1999.5.26-2002.5.26领取报酬

李卫东监事会主席

本公司工会主席男36岁1999.5.26-2002.5.2620016元

李长青监事、本公司生产

计划部部长男37岁1999.5.26-2002.5.2618396元

沈校生监事、本公司设备

管理部副部长男37岁1999.5.26-2002.5.2612456元

刘凤双副总经理女45岁1999.5.26-2002.5.2624060元

公司年薪数在3万元以上的董事有2位,年薪数在2万元—3万元的董事、监事有6位,年薪数在1万元—2万元的董事、监事有2位。不在本公司领取报酬的董事有2位,即上述的赵建光先生和李振伟先生。

在本报告期内离任的董事有梁民杰先生,离任的监事有贺政民先生、张贵魁先生、刘玉民先生,上述人员兼因任期届满、换届选举而离任。

(2公司现有员工4427人,其中技术人员213人,管理人员321人,车间主任以上管理人员379人,工人3728人,后勤保障227人,已经退休的人员54人。其中大专以上学历的有340人,占全部人员的7.68%中专学历的有528人,占全部人员的11.93%高中学历的有933人,占全部人员的21.08%初中学历的有2475人,占全部人员的55.91%。

7、利润分配预案

　1999年度公司以中国会计准则审计净利润为111,785055元,国际会计准则审计净利润为111,785055元,按10提取法定公积金,按

10%取法定公益金,加上年度未分配利润(国会计制度2151597元、国际会计制度28132934元)可供股东分配利润分别为:国会计制度116168895元　、国际会计制度123150231元,次分红根据孰低原则,进行分配,每10股按人民币2.1元(含税)分配,实分股利总额为91560000元,余未分配利润结转下一年度。

以上红利分配预案须提交股东大会审议。

(六)、监事会报告

公司1999年第一次监事会会议的重要决议于1999年4月22日刊登于《上海证券报》、《香港商报》和《南华早报》，第二次监事会会议的重要决议于1999年5月26日刊登于《上海证券报》、《香港商报》和《南华早报》。

公司1999年度的财务报表经普华，大华会计师事务所、普华永道中国有限公司审计，出具了无保留意见审计报告。

公司1999年未做盈利预测。

(七)、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项;

2、本年度公司、公司董事、监事及高级管理人员个人均未受到刑事起诉、市场禁入或被司法机关处以刑事处罚情况;

3、本年度公司的董事会、监事会进行了换届选举,投票选举王林祥、杨志远、张银荣、胡三兴、郭恩哲、张海、张全祥、李振伟、赵建光为公司董事,李卫东、李长青、沈校生为公司监事;由王林祥、杨志远、张银荣、胡三兴、郭恩哲、张海、张全祥、李振伟、赵建光九位董事组成新一届董事会,由李卫东、李长青、沈校生三位监事组成新一届监事会。

4、本年度无收购兼并资产重组事项;

5、重大关联交易:公司于1999年在资金充足的时候为集团公司贷款148338611元,按年利率7.02-9.5%收利息,本公司需要资金时,随时可让集团公司归还。

6、本公司相对于其控股股东鄂尔多斯集团来说资产是完整的,财务是独立的,在人员配备方面有交叉,主要是董事长和副董事长有交叉,公司将尽快理顺;

7、公司1999年继续聘用普华.华会计师事务所、普华永道中国有限公司作为公司的境内外审计机构;

8、本年度公司无重大担保或抵押情况。

(八)、财务会计报告

普华大华会计师事务所注册会计师周忠惠、王笑为我公司出具无保留意见审计报告（普华审字[2000]第632号）。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

会计报告附注

(一)公司简介

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(下简称“本公司”)于1995年10月15日在中华人民共和国成立的股份有限公司。本公司及其子公司(下简称"集团")

主要从事羊绒制品的生产和销售。本公司之子公司详情列于附注(五)。7

(二)主要会计政策

(1)会计制度

本集团执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

(2)会计年度

本集团的会计年度为公历1月1日至12月31日。

(3)记帐本位币

本集团以人民币为记帐本位币。

(4)记帐原则和计价基础

本集团会计核算,除了联营公司投资收益按已收取的现金记帐外,均以权责发生制为记帐原则。除有特别说明外,计价均以历史成本为基础。

(5)外币业务核算方法

外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币,于资产负债表结算日以外币为单位的货币性资产和负债按中国人民银行公布的当日市场汇价折算为人民币,所产生的汇兑损益直接记入利润表。

(6)现金等价物

现金等价物是指本公司持有不超过三个月,易于转换为已知金额,价值变动风险很小的投资。

(7)坏帐核算方法

因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款,或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款确认为坏帐损失,计入当期费用或冲减坏帐准备金。

坏帐准备金在对应收帐款的回收可能性作出具体评估后计提。

(8)存货核算方法

存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等。存货按实际成本入帐。原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算,低值易耗品和包装物在领用时一次摊销成本。

由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等

原因,对其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取。

(9)长期投资核算方法

长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。

长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款或确定的价值入

帐。

长期债权投资的成本按实际支付的价款(中包括支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本。

长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,该可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计入长期投资减值准备。

(10)固定资产计价和折旧方法

固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物和其他主要生产

经营设备,以及单位价值在2,000元以上并且使用期限超过两年的非

主要生产经营设备。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、办公设备和运输工具等。

固定资产按购置或新建时的原始成本计价。对本公司在改制时评估增值的固定资产,按其评估确认后的原价入帐。

固定资产折旧采用直线法并按其原价减去估计的3%残值在估计经济使用年限内平均计提。

固定资产的估计经济使用年限列示如下:

房屋及建筑物35年

机器设备10年

办公设备5年

运输设备5年

(11)在建工程核算方法

在建工程指正在兴建、安装和测试中的资本性资产,以成本入帐。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用,还包括在兴建期间为项目筹借资金所发生的利息费用与汇兑差异。在建工程在实质上已经完成,并实际投入使用时转入固定资产。

(12)无形资产计价和摊销方法

无形资产是指商标权和土地使用权,按成本入帐。商标权以评估值减累计摊销额列示,并按直线法在估计有效使用年限20年内摊销;土地使用权以原值减累计摊销额列示,并在50年的使用期内按直线法摊销。

(13)开办费和长期待摊费用摊销方法

开办费及长期待摊费用采用直线法按下列年限平均计算摊销额。

开办费5年

长期待摊费用5-10年

(14)收入确认原则

销售商品的收入在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,并不再对该商品实施继续管理和控制,有关收入已收到或取得收款证明,与该商品销售相应的成本已可靠计量时确认为营业收入。

(15)所得税会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

(16)合并会计报表的编制方法

合并会计报表系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11号文《关于印发“合并会计报表暂行规定”》编制。

合并会计报表包括本公司及子公司截至12月31日止的会计报表。

子公司指本公司拥有其50以上的表决权资本,具有决定其财务和经营政策权力,并能据此从其经营活动中获取利益的企业。

在合并会计报表中,少数股东权益指子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分。

本公司和子公司之间所有重大往来余额及交易已在合并会计报表

编制时予以抵销。

(三)税项

本公司承担的主要税项列示如下:

税种税率计税基础

增值税17%产品销售收入的17％

所得税30%应纳税所得额

(1)所得税

根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税税法》规定,本公司作为外商投资企业,开始获利的第一和第二年度免缴所得税,并在第三至第五年减半缴纳所得税。1999年为本公司第四个获利年度,故减半计提所得税。本公司所得税减免批准机关为伊克昭盟国家税务局,文号为伊国税外字(1996)66号,减免幅度为50。

根据《内蒙古自治区鼓励外商投资条例》规定,本公司作为外商投资企业,从获利年度起,10年内免征地方所得税。在批准的经营期限内,免征房产税及车船使用牌照税。

子公司中的四家为中外合资企业,在开始获利的第一和第二年度免缴所得税,并在第三至第五年减半缴纳所得税。这四家子公司所适用的所得税税率情况如下:

适用税率免税期减税期

内蒙古东昊羊绒制品有限公司30%1996-19971998-2000

内蒙古东伟羊绒制品有限公司30%1994-19951996-1998

深圳东奇羊绒制品有限公司15%1994-19951996-1998

内蒙古东马羊绒制品有限公司30%1995-19961997-1999

除以上四家子公司外,其他子公司所适用的所得税率为33%。

(2)增值税

增值税税率为17%。

1999年,本公司仍适用"征后退"出口退税政策,出口产品所适用的出口退税率。

如下:

产品名称

1-6月7-2月

无毛绒9%13%

羊绒纱11%15%

羊绒衫13%17%

其他产品11%15%

(四)会计报表主要项目注释

1.货币资金

1999年12月31日1998年12月31日

人民币元人民币元

现金2327035761191

银行存款241170499278958466

243497534279719657

年末货币资金中包括以下外币资金:

外币名称外币金额汇率折合人民币元

美元103635648.279385803055

德国马克5564.254923662

港元656391.06569912

日元30691370.080933248394

86145023

2.应收票据

应收票据中无贴现、抵押的票据。

3.应收帐款、其他应收款

(1)应收帐款

1999年12月31日1998年12月31日

人民币元比例(%)坏帐准备人民币元比例(%)坏帐准备

帐龄:

1年以内

27120055494%-4480293199%-

1-2年

9,127,4373%(2,628,883)40,412,5658%(4,480,283)

2-3年

8,629,023%(8,629,021)5,741,8281%(5,741,828)

3年以上

合计

288,957,012100%(11,257,904)494,183,712100%(10,222,11)

母公司

1999年12月31日1998年12月31日

人民币元比例(%)帐准备人民币元比例(%)坏帐准备

帐龄:

1年以内

34588619798%-51480645298%-

1-2年

---4,322,4681%(4,138,351)

2-3年

6,563,0371%(6,563,037)5,741,8281%(5,741,828)

3年以上

合计

352,449,234100%(6,563,037)524,870,748100%(9,880,179)

应收帐款中无持本公司5%(5%)上股份的股东单位款项。

(2)其他应收款

1999年12月31日1998年12月31日

人民币元比例(%)坏帐准备人民币元比例(%)坏帐准备

帐龄:

1年以内

19894345797%-10857388178%-

1-2年

247493--1627786512%-

2-3年

6,140,9493%(948,848)1389527810%-

3年以上

合计

205,331,899100%(948,848)138747024100%-

其他应收款中含应收内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司(下简称"团公司")即本公司之母公司人民币148,338,611元(998年:人民币65,504,452元)详细情况参见本报告附注(五)(6)

4.预付帐款

预付帐款中无持本公司5%(5%)上股份的股东单位款项,帐龄均为一年以内。

5.存货及存货跌价准备

1999年12月31日1998年12月31日

金额跌价准备金额跌价准备

人民币元人民币元人民币元人民币元

原材料

353,625,895(1,515,472)26229703-

在产品

62522773-76924269-

自制半成品

180039765-307109235-

产成品

615,597,511(17,815,765)592,627,479(9,327,999)

合计

1,211,785,944(19,331,237)1,238,958,014(9,327,999)

6.长期投资

合并

1999年1月1日1999年12月31日

余额减值准备本年增加本年减少余额减值准备

人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元

长期股权投资(1)

4,271,289--(611,021)3660268-

债券投资

130,000--(30,000)--

长期投资

4,401,289--(741,021)3660268-

母公司

1999年1月1日1999年12月3日

余额减值准备本年增加本年减少余额减值准备

人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元

长期股权投资

-投资子公司成本(2)

119243438---119243438-

-其他股权投资成本

4,271,289--(611,020)3660268-

-投资收益

10,090,327-16,807,547(22,156,212)4741562-

长期投资

133,605,054-16,807,547(22,767,233)127645368-

(1)长期股权投资

被投资公司名称投资期限投资金额占被投资减值准备

公司注册

人民币元资本比例

内蒙古东昌羊绒制品有限公司20年180000045%-

包头山虎羊绒制品有限公司无期限186026820%-

3660268-

(2)母公司长期股权投资中子公司股份及权益变动情况详见注释

(五)(3)。

7.固定资产及累计折旧

房屋及建筑物机器设备办公设备运输设备合计

人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元

原值

1999年1月1日余额

1167991483745131931185456217032852520199755

本年增加

12144646570057353125094483886877114343

在建工程转入

49153432261681434374739204335059

本年减少

(1144416)(3953310)(526867)(963354)(6587947)

1999年12月31日余额

1282909124307917861459622621382286595061210

累计折旧

1999年1月1日余额

(26747421)(28200664)(4518512)(4922786)(64389383)

本年折旧

(4187480)(37679714)(2530717)(3918227)(48316138)

本年减少

3435645177242576662602911379245

1999年12月31日余额

(30591337)(65362654)(6791563)(8580722)(211326276)

净值

1999年12月31日

97699575265429132780466312801564383734934

1998年12月31日

90051727246312529733605012110066355810372

8.在建工程

本年转入

工程名称

1999年本年增加固定资产其他减少数1999年资金来源

1月1日12月31日

工程进度

通县羊绒衫厂工程

1071796--(1071796)-

化验收设计中心工程

846600---846600自筹资金

已完工，未验收

办公楼内装修工程

73000--(73000)-

全自动横机车间

03331000--3331000自筹资金

染色车间

02088600--2088600自筹资金

新建机修车间

0914000--914000自筹资金

回梳车间

0928000--928000自筹资金

其他

14939884019055(4335059)(27500)1150484自筹资金

348538411280655(4335059)(1172296)9258684

截至1999年12月31日在建工程中无资本化利息。

9.无形资产

1999年1999年

类别

原始金额1月1日本年增加本年转出本年摊销12月31日剩余

摊销

人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元人民币元期限

“鄂尔多斯”商标

5175000043448438--(2587500)4086093816

“KVSS商标

2033000017068729--(1016500)1605222916

土地使用权

72901116487034--(248756)623827845

7937011167004201--(3852756)63151445

10.开办费、长期待摊费用

类别

1999年1月1日本年增加本年摊销1999年12月31日

人民币元人民币元人民币元人民币元

开办费

82828123577411(450490)7355322

长期待摊费用

16869701663068(743037)2607001

99697825240479(5247938)9962323

11.短期借款

借款类别1999年12月31日1998年12月31日

人民币元人民币元

担保207115600441654715

所有短期借款均为未抵押的银行借款年利率5.85%至9.36%等(1998年:5.184%11.088%)截至1999年12月31日止所有短期银行借款均由集团公司担保(1998年:人民币441654715万元)

12.应付款项

应付票据、应付帐款、预收帐款和其他应付款中无应付或预收持本公司5%(5%)上股份的股东单位的款项。

13.应付股利

1999年12月31日1998年12月31日

人民币元人民币元

境内法人4746000040680000

境内上市外资股4410000037800000

9156000078480000

建议每股股利人民币0.21元(1998每股股利0.18元)

14.应交税金

1999年12月31日1998年12月31日

人民币元人民币元

应交增值税3985893816830510

应交企业所得税159104055729041

其他485292863467

5625463523423018

15.一年内到期的长期负债

借款类别1999年12月31日1998年12月31日

人民币元人民币元

担保20620000-

16.股本

本公司股份票面值为人民币1元。

1999年1999年

1月1日配股送股公积金转股其他小计12月31日

尚未流通股

发起人股

其中:境内法人持有股

226000000-----226000000

已流通股境内上市的外资股

210000000-----210000000

股本总数

436000000-----436000000

所有A股普通股股本均为内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司所持有。

17.资本公积

1999年1999年

1月1日本年增加数本年减少数12月31日

股本溢价

833824046--833824046

其他未分类公积

120156460--120156460

合计

953980506--953980506

18.盈余公积

法定盈任意盈法定公益金合计

余公积金余公积金

人民币元人民币元人民币元人民币元

1999年1月1日

40823953-4082395381647906

本年增加

11178505-558925316767758

本年减少

1999年12月31日

52002458-4641320698415664

本公司按净利润的10%5%分别提取法定公积金及法定公益金。

19.未分配利润

人民币元

1999年1月1日余额21151597

本年增加

当年税后利润111785055

本年减少

提取法定盈余公积金(11178505)

提取任意盈余公积金-

提取法定公益金(5589253)

拟分配普通股股利(91560000)

1999年12月31日余额24608894

20.主营业务收入及成本

本集团主营业务为羊绒制品的生产及销售。

21.财务费用19991998

人民币元人民币元

利息支出3318973871035546

减:利息收入(8979000)(25536212)

汇兑损失499232781892

减:汇兑收益(1567193)(8,360)

其他24148672294582

合计2510833550567448

22.投资收益

合并

19991998

人民币元人民币元

股权投资收益6083373881292

合计6083373881292

母公司19991998

人民币元人民币元

权益投资收益1737425520087371

合计1737425520087371

(五)关联方及其交易

(1)存在控制关系的关联方

企业名称注册地址主要业务与本公司经济性质法定

关系或类型代表人

北京东胜鄂尔北京市海淀大销售羊绒子公司有限张海

多斯工贸中心街甲36号制品责任公司

内蒙古东伟羊绒内蒙古东胜市生产和销售子公司中外王林祥

制品有限公司乌审东街1号羊绒制品合资企业

内蒙古东昊羊绒内蒙古东胜市生产和销售子公司中外王林祥

制品有限公司白天马路5号羊绒制品合资企业

深圳东奇羊绒深圳罗湖区莲生产和销售子公司中外王林祥

制品有限公司塘鹏基工业区羊绒制品合资企业

(709栋4楼)

内蒙古东马羊绒内蒙古东胜市生产和销售子公司中外王林祥

制品有限公司达拉特南路羊绒制品合资企业

东33号

内蒙古东冠羊绒内蒙古东胜市生产和销售子公司有限王林祥

制品有限公司达拉特南路羊绒制品责任公司

29号

内蒙古东昱羊绒内蒙古东胜市生产和销售子公司有限王林祥

制品有限公司达拉特南路羊绒制品责任公司

29号

内蒙古东建羊绒内蒙古东胜市生产和销售子公司有限王林祥

制品有限公司达拉特南路羊绒制品责任公司

33号

内蒙古鄂尔多斯东胜市白天马销售羊绒子公司有限王林祥

纺织品进出口路5号制品责任公司

有限公司

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称年初数本年增加数本年减少数年末数

人民币元人民币元人民币元人民币元

北京东胜鄂尔多斯工贸中心

30630000--30630000

内蒙古东伟羊绒制品有限公司

57270000--57270000

内蒙古东昊羊绒制品有限公司

59563600--59563600

深圳东奇羊绒制品有限公司

8880000--8880000

内蒙古东马羊绒制品有限公司

12886192--2886192

内蒙古东冠羊绒制品有限公司

5000000--5000000

内蒙古东昱羊绒制品有限公司

24000000--24000000

内蒙古东建羊绒制品有限公司

4987655--4987655

内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有限公司

10000000--10000000

合计

213217447--213217447

(3)本公司直接或间接持有其控制的关联方之股份或权益及其变化:

年初数本年增加本年减少年末数

金额%金额%金额%金额%

人民币元人民币元人民币元人民币元

北京东胜鄂尔多斯工贸中心

30630000100%----30630000100%

内蒙古东伟羊绒制品有限公司

2863500050%----2863500050%

内蒙古东昊羊绒制品有限公司

1429526424%----1429526424%

深圳东奇羊绒制品有限公司

621600070%----621600070%

内蒙古东马羊绒制品有限公司

902033470%----902033470%

内蒙古东冠羊绒制品有限公司

275000055%----275000055%

内蒙古东昱羊绒制品有限公司

1440000060%----1440000060%

内蒙古东建羊绒制品有限公司

329684066.1%----329684066.1%

内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有限公司

10000000100%10000000100%

合计

119243438--119243438

根据集团公司于1997年3月22日签署的授权书,集团公司将其持有的内蒙古东昊羊绒制品有限公司51%表决权以授权方式全权授予本公司,自1996年1月1日起生效,为期10年。因此,本公司享有对内蒙古东昊羊绒制品有限公司的实质控制权,并且依据本公司所持有的24%股权对该公司财务报表进行合并。

(4)不存在控制关系的关联方的性质:关联企业名称与本企业的关系

企业名称与本企业的关系

内蒙古鄂尔多斯羊绒集

团公司("团公司")本企业之母公司

内蒙古东昌羊绒制品有限公司本企业之联营企业

包头山虎羊绒制品有限公司本企业之联营企业

鄂尔多斯集团商贸公司集团公司之全资企业

德国中国开司米有限公司集团公司之全资企业

鄂尔多斯集团美国公司集团公司之全资企业

英国鄂尔多斯集团欧州公司集团公司之全资企业

鄂尔多斯俄罗斯代表处集团公司之全资企业

日本鄂尔多斯羊绒株式会社集团公司之控股企业

法国庞贝公司集团公司之控股企业

海南东联工贸有限公司集团公司之控股企业

天骄大酒店有限公司集团公司之控股企业

伊华毛纺织有限责任公司集团公司之控股企业

大连三友毛绒制品有限公司集团公司之控股企业

河北鄂尔多斯羊绒制

品有限公司集团公司之控股企业

东乔建筑陶瓷有限公司集团公司之控股企业

北京样板厂集团公司之参股企业

香港新伟力商贸公司集团公司之参股企业

大连三叶针织有限公司集团公司之参股企业

东升公司集团公司之参股企业

乔奇公司子公司之投资外方

(5)关联交易

企业名称

交易内容1999年1998年

人民币元人民币元

内蒙古东昌羊绒制品有限公司

购入产成品242492291528949

销售产成品1332338-

支付委托加工费56492564930798

收取对外加工费-895224

大连三叶针织有限公司

销售产成品1451841316703337

购入产成品606915137360585

德国中国开司米有限公司

销售产成品12377033788938

鄂尔多斯俄罗斯代表处

销售产成品1388244903148

鄂尔多斯集团美国公司

销售产成品143938404673

英国鄂尔多斯集团欧洲公司

销售产成品80883546671193

法国庞贝公司

销售产成品-6277624

香港新伟力商贸公司

销售产成品16237352-

天骄大酒店有限公司

销售产成品1404787665628

大连三友毛绒制品有限公司

支付委托加工费63453636248102

销售原材料-257115

北京样板厂

销售产成品17331263-

购入产成品49864250-

河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司

购入产成品-26922425

支付委托加工费58415083743052

销售产成品-719778

东升公司

购入材辅料1687636410189880

鄂尔多斯集团商贸公司

销售产成品869936217615215

伊华毛纺织有限责任公司

购入原材料129599851034858

其他支付委托加工费1131761509940

(6)关联方应收应付款项余额如下:

项目1999年1998年

人民币元人民币元

应收帐款:

德国中国开司米有限公司-2907165

鄂尔多斯集团美国公司-18054273

英国鄂尔多斯集团欧洲公司-13258705

法国庞贝公司-3572605

包头山虎羊绒制品有限公司3987866-

北京样板厂-14295376

大连三叶针织有限公司-735005

东乔建筑陶瓷有限公司-4754352

鄂尔多斯集团商贸公司-7882238

其他企业6277932119923

合计461565974194688

应付帐款:

东升公司9912040-

大连三叶针织有限公司25806876-

北京样板厂13952266-

河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司

493578913524997

其他企业52661266882504

合计598730972040750

其他应收款:

内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司

14833861165504452

乔奇公司313769910061944

其他企业62028623731332

合计15767917279297728

1999年1998年

人民币元人民币元

其他应付款:

内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司

3610916525121335

伊华毛纺织有限责任公司-1139359

合计3610916526260694

包括在其他应收款及其他应付款的应收集团公司的款项分析如下:

年末数

人民币元

贷款予集团公司1483386

应付集团公司(36,109,165)

净应收集团公司112229446

贷予集团公司款项,按年利率7.02-9.5%收利息。

(7)本公司已与集团公司签定了以下协议:

根据1995年6月1日签署的土地使用权租赁协议,本公司向集团公司租用本公司生产设施占地之土地使用权。在有效期限50年内,年租金为人民币1,785,600元。

根据本公司与集团公司于1995年8月1日签订的公共设施供应协议,集团公司将在协议有效期限20年内向本公司提供水、电、汽等服务,该协议自1995年3月31日开始生效。在1999年度本公司向集团公司所支付的水、电、汽等服务费约为人民币10,044,091元(1998年度约为人民币7,558,995元)根据签订于1995年8月1日的运输服务协议,集团公司以市场价格向本公司提供运输服务。该协议自1995年3月31日起开始生效。在1999年度向集团公司所支付的运输服务费等约为人民币4,210,000元(1998年度约为人民币4,320,000元)

(六)或有事项

截至于1999年12月31日,本公司无重大或有事项。

(七)承诺事项

截至于1999年12月31日,本公司无重大承诺事项。

(八)会计科目及对比数字

若干对比数字已予重新编列,以符合本年度帐目分类。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会

2000年4月18日

资产负债表

会股0表

单位:人民币元

资产1999合并1998合并1999母公司1998母公司

流动资产:

货币资金24349753427971965760615458183656376

短期投资

减:短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据458051926848576

应收股利

应收利息

应收帐款288957012494183712352449234524870748

其他应收款20533189913874702410452693351322479

减:坏帐准备(12206752)(10222111)(7511885)(9880179)

应收款项净额482082159622708625449464282566313048

预付帐款38539114539204153557501846748539

应收补贴款15022476122628771502247612262877

存货121178594412389580149210510981056561451

减:存货跌价准备(19331237)(9327999)(5843471)(4327999)

存货净额119245470712296300159152076271052233452

待摊费用50775774403034040104

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计1981254086222949319914758848611861254396

长期投资:

长期股权投资36602684271289127645368133605054

长期债权投资130000

长期投资合计36602684401289127645368133605054

减:长期投资减值准备

长期投资净额36602684401289127645368133605054

其中:合并价差

其中:股权投资差额

固定资产:

固定资产原价595061210520199755385338191328013031

减:累计折旧(211326276)(164389383)(151551136)(119164514)

固定资产净值383734934355810372233787055208848517

工程物资

在建工程9258684348538486403242192646

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计392993618359295756242427379211041163

无形资产及其他资产:

无形资产63151445670042016232702766079125

开办费73553228282812241656299662

长期待摊费用26070011686970

其他长期资产

无形资产及其他资产合计

73113768769739836256868366378787

递延税项:

递延税款借项

资产总计2451021740267016422719085262912272279400

负债和股东权益1999(并)1998(并)1999(公司)1998(公司)

流动负债:

短期借款207115600441654715

120448600356643675

应付票据2300000054478000

2300000053878000

应付帐款120326022236511270

79884746199824795

代销商品款

预收帐款5148774435490759255028820598384

代销商品款

应付工资15596131161731

应付福利费36858040341261941553924214029537

应付股利91560000784800009156000078480000

应交税金56254635234230182522133619578882

其他应交款

其他应付款15359939068523294142613888511595

预提费用83086171497340024356277334523

一年内到期的长期负债

2062000020620000

其他流动负债

流动负债合计770689661988822381395521227758879391

长期负债:

长期借款2062000020620000

应付债券

长期应付款

住房周转金

其他长期负债

长期负债合计020620000020620000

递延税项:

递延税款贷项

负债合计7706896611009442381

395521227779499391

少数股东权益167327015167941837

股东权益:

股本436000000436000000436000000436000000

资本公积953980506953980506953980506953980506

盈余公积98415664816479069841566481647906

未分配利润46413206408239534641320640823953

其中:公益金24608894211515972460889421151597

外币报表折算差额

股东权益合计15130050641492780009

15130050641492780009

负债和股东权益总计

24510217402670164227

19085262912272279400

利润表

1999年度

单位:人民币元

项目1999(并)1998(并)1999(公司)1998(公司)

一、主营业务收入147973127911523839141223472734834238910

减:折扣与折让

主营业务收入净额147973127911523839141223472734834238910

减:主营业务成本(1049792863)(755944534)(1031220727)

(646472462)

主营业务税金及附加(2661979)(2903201)

二、主营业务利润427276437393536179192252007187766448

加:其他业务利润6588761788053069859594814015

减:存货跌价损失(10003238)(9327999)(1515472)(4327999)

营业费用(143185018)(128044276)(28279109)(35022800)

管理费用(79175281)(56982093)(37299686)(34268738)

财务费用(25108335)(50567448)(15751402)(39825564)

三、营业利润17639332615649489311639229779135362

加:投资收益60833738812921737425520087371

补贴收入

营业外收入563120442599354323662243598

减:营业外支出(2105686)(1118155)(697668)(3794243)

四、利润总额180527181163517965

13350125097672088

减:所得税(42909307)(24688064)

(21716195)(12674974)

少数股东损益(25832819)(53832787)

五、净利润1117850558499711411178505584997114

利润分配表

1999年度

会股02

单位:人民币元

项目1999(并)1998(并)1999(公司)1998(公司)

一、净利润1117850558499711411178505584997114

加:年初未分配利润21151597316339112115159731633911

盈余公积转入

二、可供分配的利润132936652116631025132936652116631025

减:提取法定盈余公积

(11178505)(8499714)(11178505)(8499714)

提取法定公益金(5589253)(8499714)(5589253)(8499714)

三、可供股东分配的利润

1161688949963159711616889499631597

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利(91560000)(78480000)(91560000)(78480000)

转作股本的普通股股利

四、未分配利润24608894211515972460889421151597

现金流量表

1999年度

会股03

单位:人民币元

项目金额(合并)金额(公司)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金22279307251510287855

收取的租金

收到的税费返回5855891758558917

收到的其他与经营活动有关的现金1871897417312446

现金流入小计23052086161586159218

购买商品、接受劳务支付的现金(1450914519)(1071962568)

经营租赁所支付的现金(1658787)(1658787)

支付给职工以及为职工支付的现金(86738797)(47400179)

实际交纳的增值税款(125128210)(83343190)

支付的所得税款(33249337)(16571674)

支付的除增值税、所得税以外的其他税费

(384671)(106066)

支付的其他与经营活动有关的现金(138868333)(125925625)

现金流出小计(1836942654)(1346968089)

经营活动产生的现金流量净额468265962239191129

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金741021611021

分得股利或利润所收到的现金60833722722920

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

62210204669071

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计757037828003012

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

(80241998)(60898993)

权益性投资所支付的现金

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计(80241998)(60898993)

投资活动产生的现金流量净额(72671620)(32895981)

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资所收到的现金

其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金386462109258688164

收到的其他与筹资活动有关的现金89790008386465

现金流入小计395441109267074629

偿还债务所支付的现金(604301224)(494883239)

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金(104928000)(78480000)

其中:子公司支付少数股东股利(26448000)

偿付利息所支付的现金(33189738)(23713848)

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金(86355882)(900801)

现金流出小计(828774844)(597977888)

投资活动产生的现金流量净额(433333735)(330903259)

四、汇率变动对现金的影响15172701567193

五、现金及现金等价物净减少额(36222123)(123040918)

1.涉及现金收支的投资和筹资活动:

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润111785055111785055

加:少数股东损益258328190

加:计提的坏帐准备或转销的坏帐1035793(213799)

固定资产折旧4831613832836730

无形资产摊销38527563752098

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)

159978159979

固定资产报废损失

财务费用2269346813760190

投资收益(608337)(17374255)

递延税款货项(借项)

存货的减少37175308137025825

经营性应收项目的减少285409338124768826

经营性应付项目的减少(67393813)(167367526)

其他745958006

经营活动产生的现金流量净额468265962239191129

3.金及现金等价物净减少情况:

货币资金的期末余额24349753460615458

减:货币资金的期初余额279719657183656376

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

价现金及现金等价物净减少额(36222123)(123040918)