中国高科集团股份有限公司一九九九年年度报告摘要

  作者:    日期:2000.04.15 11:36 http://www.stock2000.com.cn 中天网

重要提示:

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对此内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

1、公司的法定中文名称:中国高科集团股份有限公司

英文名称:CHINAHI-TECHGROURCO.,LTD.

2、公司法定代表人:陈培高

3、公司董事会秘书:王珍宝

联系地址:上海市成都北路333号招商局广场南幢17层

电话:(021)52980008

传真:(021)52980816

电子信箱:[email protected]

董事会授权代表:李立

电话:(021)52980810

传真:(021)52980816

电子信箱:[email protected]

4、公司注册地址:上海市浦东新区良基路39号

邮政编码:201206

公司办公地址:上海市成都北路333号招商局广场南幢17层

邮政编码:200041

公司国际互联网网址:http:\\www.china-hi-tech.com

公司电子信箱:[email protected]

5、公司指定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http:\\www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点:上海市成都北路333号招商局广场南幢17层

6、公司股票上市交易所:上海证券交易所

股票简称:中国高科

股票代码:600730

二、会计数据和业务数据摘要

1、主要利润指标情况(单位:人民币元)

利润总额:5764535.70

净利润:4140138.03

扣除非经常性损益后的净利润1379043.13

主营业务利润:41674122.80

其他业务利润:683086.56

营业利润2461820.78

投资收益:448461.67

补贴收入:93158.35

营业外收支净额:2761094.90

经营活动产生的现金流量净额:3184549.76

现金及现金等价物净增加额:30473794.80

注:非经常性损益项目详见审计报告

2、主要会计数据和财务指标

项目1999年1998年     1997年

调整前调整后调整前调整后

主营业务收入(元)347842467.14185950509.57185950509.57132033953.12132033953.12

净利润(元)4140138.03-43701607.97-50072501.8518066309.5118066309.51

总资产(元)670177318.19467768059.10462623447.28532142788.19532142788.19

股东权益(元)243296798.94240402672.68226371860.86284104280.65284104280.65

每股收益(元/股)0.0237-0.250-0.290.1070.107

加权每股收益(元/股)0.0237-0.25-0.290.1070.107

每股净资产(元/股)1.391.381.301.631.63

调整后的每股净资产(元/股)1.321.361.281.561.56

每股经营活动产生的

现金流量净额0.018-0.29-           0.29

净资产收益率(%)1.70-18.18-22.11  6.566.56

加权平均净资产收益率(%)1.76-16.66-14.226.616.61


注:(1)表中所列有关指标按下列公式计算:

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数

加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]

加权平均每股收益=当期净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]

3、本报告期内股东权益变动情况

单位:万元

项目      股本    资本公积  盈余公积 其中:法定公益金  未分配利润合计

期初数    17460     7612.79   2946.06      999.80         -5381.66

本期增加            1411.14    272.71      149.47           141.30

本期减少

期末数    17460     9023.93   3218.77     1149.27         -5240.36

变动原因         子公司评估增值    有盈利子公司按规定提取


三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1)股份变动情况表

数量单位:万股

期初数本次变动增减(+,-)期末数

配股送股公积其他小计

一、尚未流通股份金转股

1、发起人股份1098010980

其中:

国家拥有股份

境内法人拥有股份1098010980

外资法人拥有股份

其他

2、募集法人股10201020

3、内部职工股1080-1080

4、优先股或其他

尚未流通股合计1308012000

二、已流通股份

1、境内上市的人民币

普通股

4380+10805460

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已流通股份合计

三、股份总数1746017460


(2)股票发行与上市情况

①1992年12月28日经上海市经济体制改革办公室沪体改(92)第129号、上海市人民政府教育卫生办公室沪府教卫(92)第356号文件批准,采取定向募集的方式组建中国高科集团股份有限公司,总股本12000万元,每股面值1元人民币。其中:发起人股9150万股,募集法人股850万股,内部职工股2000万股。

1996年6月27日经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)120号"关于中国高科集团股份有限公司申请发行股票的批复"和证监发审字(1996)121号"关于同意中国高科集团股份有限公司采用'上网定价'方式发行A股的批复",公司于1996年7月8日在上海证券交易所采用上网定价方式首次向社会公众发行人民币普通股2550万股,每股发行价4.80元,并于1996年7月26日在上海证券交易所上市,发行后公司股本达14550万股。

②1996年8月29日公司股东大会通过关于用资本公积金10:2比例向全体股东转增股本的决议,1996年9月26日为股权登记日,1996年9月27日为转增股份的起始交易日,此次转增股本2910万股。转增股本后,公司总股本达17460万股。

③现有内部职工股是1993年发行的,发行数量为2000万股,发行价为每股1元人民币。1996年4月2日在上海证券中央登记结算公司开户并进行托管。经中国证监会批准,1996年7月26日内部职工股上市55%,另外45%内部职工股共计1080万股已于1999年7月15日上市。

2、股东情况介绍

(1)1999年12月31日,本公司股东总数为19527户。

(2)前十名股东持股情况

名次股东名称年度内股份年未持股数量占总股本比例

增减变动情况(%)

1东方时代投资有限公司-351020.10

2上海医科大学-5403.09

3新疆生产建设兵团教委服务公司-4802.75

4海通证券有限公司-3712.12

5复旦大学-3602.06

6上海铁道大学-3602.06

7上海交通大学-3301.89

8四川大学-3001.72

9汉盛基金-2891.65

10清华大学-2401.37


(3)持股10%以上的法人股东:东方时代投资有限公司

法定代表人:陈培高

经营范围:实业开发与投资;吸引国外资金投资及咨询业务;企业收购、兼并、转让的中介服务;房地产开发、经营及物业管理;房地产信息咨询、金融信息咨询、经济信息咨询;文化、技术交流;举办国际研讨会及人员培训;自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;进料加工和"三来一补"业务;对销贸易和转口贸易。

(4)报告期控股股东变更情况、披露相关信息的指定报纸及日期:无。

四、股东大会简介

1、股东大会的通知、召集、召开情况

1999年4月26日,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告通知1999年度股东大会召开日期为1999年5月26日,股权登记日为1999年5月4日。

3、股东大会通过的决议内容

①《公司1998年度董事会工作报告》

②《公司1998年度监事会工作报告》

③《公司1998年度财务决算及利润分配预案报告》

④《公司1999年度财务预算报告》

五、董事会报告

(一)公司经营情况

1、本公司属综合类上市公司。根据年初公司董事会确定的年度经营方针和目标,1999年公司加大发展的力度,主要在生物工程和信息产业二大领域强化业务,逐步完善公司的高科技主营业务体系;同时,在做好流量业务的基础上,加大资产重组力度,逐步消化沉淀资产;并且加大整顿的力度,着手清理若干历史遗留问题。

2、收入占主营业务收入10%(含10%)以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下:

行  业                    营业收入                      营业成本            

                   上年数        本年数             上年数      本年数     

①房产收入        780,145.30   57,241,470.45       62,823.60   39,382,017.58

②进出口代理  132,187,430.63  204,157,437.27  127,980,743.61  195,935,156.89



行  业                  营业毛利

                 上年数         本年数

①房产收入        717,321.70     17,859,452.87

②进出口代理    4,206,687.02      8,222,280.38


3、公司报告期利润实现数若较利润预测数低10%以上的原因:主要是由于处理历史遗留问题,计提“四项准备”和财务费用增加所致。

(二)公司财务状况

1、公司本年度期末总资产为6.7亿,较去年同期增长44.86%,主要原因是本年度合并范围增加,流动资金借款增加。

2、股东权益项目中,公司资本公积项目增加1411万,系子公司评估增值所致,为分配利润减少1309万,系提取四项准备所致。

3、本年度主营业务利润为4167万,较上年度增加了221%,主要原因是增加了公司房产销售,生物制品的开发及市场开拓,增加了主营业务利润。

4、今年扭亏增盈,主要是扩大了生物制品及常规贸易的开展。

5、会计师事务所为本公司出具的审计报告无解释性说明及保留意见。

(三)公司投资情况(1)1999年6月,公司与深圳高新创投资有限公司合资组建了上海金西房地产有限公司,注册资金4185万元,公司占90%股份。

(2)1998年下半年,公司投资450万元同合作方合资组建了上海高科建设工程有限公司,公司占30%股份。1999年,公司以受让合作方部分股权的方式,对建设公司追加了投资。至1999年11月,公司共对建设公司投资668万元人民币,占44.53%股份,成为该公司的第一大股东。

(3)1999年下半年,公司所属的上海金西房地产有限公司和上海高科房地产有限公司合资成立了上海科嘉实业有限公司,注册资本1000万元,金西公司占90%股份,房产公司占10%股份。

(四)公司2000年工作计划

公司2000年工作的基本方针是:继续执行1999年“打基础、抓重点、重发展”的经营方针,加大发展的力度,加大重组的力度,加大整顿的力度。在业务方向上,重点发展生物工程和信息产业,抓好主营产业的健康发展,保持进出口贸易等经常性业务的稳定发展。在经营管理上,加大资产重组力度,形成主营业务新格局,开源节流,抓好大宗应收款的回收;提高资金使用效率,降低管理成本和财务成本。在组织建设上,逐步落实完善下属公司的法人治理结构,建立高效的、责权利统一的分级管理体系和健康的工作氛围,为业务发展提供组织、干部和工作环境方面的保证。

(1)通过资产重组,重点是大宗应收款的回收和债权重组,形成公司主营业务新格局的雏形。大宗应收款的回收是提高资产质量的基点。2000年公司将倾注力量,抓好原中国高科大厦6400万转让应收款和进出口贸易中香港英汇案、巴西出口案的6500万元应收货款的回收,为业务发展提供长期资金的支持。

(2)积极开展融资业务,筹集资金为集团公司经营业务的发展提供资金保障,2000年预计新增银行贷款5000万元人民币,达到2.7亿人民币贷款总规模。(3)积极开拓证券投资业务,增加公司盈利渠道。2000年预计安排资金3000万元用于证券业务,实现证券投资收益500万元。

(五)董事会日常工作情况

(1)本报告期内共召开三次董事会会议和一次临时董事会会议,主体内容及决议摘要如下:———公司第二届董事会第四次会议于1999年4月10日在上海市农工路77号樱花度假村召开,会议审议并通过了以下决议:

①《关于对亏损企业和经营不良企业进行清理的决议》

②《关于核销坏帐的决议》

③《关于清理部分下属“挂靠企业”的决议》

④《关于公司1999年度贷款、担保额度的决议》

———公司第二届董事会临时会议(通讯方式)于1999年4月23日举行,通过了以下决议:

①《董事会工作报告》

②《1998年度总裁工作报告》

③《1998年度财务决算和1999年度财务预算报告》

④《1998年度报告正文和摘要》

⑤《1998年度利润分配预案》

⑥《1998年度股东大会召开事宜》

———公司第二届董事会第五次会议于1999年7月29日在本公司会议室召开,会议审议并通过了以下决议:

①《公司1999年度中期报告》

②《关于上海中高广告有限公司重组的议案》

③《关于增加1999年度贷款、担保额度的议案》

④《公司中期不分配,亦不进行资本公积金转增》

———公司第二届董事会第六次会议于1999年12月4日在上海市肇嘉浜路777号召开,会议决议如下:

①《原则通过了关于上海高科生物工程有限公司增资扩股的议案》

②《原则通过了关于成立集团公司生物工程技术开发中心的议案》以上两项议案责成公司经营班子做出详细可行性报告后再作表决。

③《审议通过了关于金桥高科大厦资产重组、合作经营的议案》

(2)董事会对股东大会决议的执行情况股东大会后,董事会按照股东大会的决议认真组织实施。

(六)公司管理层及员工情况

1、董事、监事和高级管理人员

姓名    职务      性别 年龄   任 期   年初持股   年末持股    年度报酬情况

                                      数(股)   数(股)        (元)

陈培高 董事长      男  58   1998年5月-     0          0          5万以上

                           2000年4月

曹世龙 副董事长    男  59   1997年10月-    0          0      在原单位领取

                           2000年10月

荣泳霖 执行董事    男  52   1998年5月-    2400      2400     在原单位领取

                           2000年10月

许晓鸣 执行董事    男  41   1998年5月-     0          0      在原单位领取

                           2000年10月

张树   执行董事    男  35   1998年5月-     0          0      在原单位领取

                           2000年4月

李健   执行董事    男  45   1998年5月-     0          0       3-5万

                           2000年10月

曹声鹤 执行董事    男  59   1998年5月-     4800     4800      在原单位领取

                           2000年10月

闵维方 董事        男  48   1997年10月-    0          0       在原单位领取

                           2000年10月

徐明稚 董事        男  47   1997年10月-    0          0       在原单位领取

                           2000年10月

樊高润 董事        男  61   1997年10月-    2400      2400     在原单位领取

                           2000年10月

盛裕良 董事        男  48   1997年10月-    1200      1200     在原单位领取

                           2000年10月

茅永江 董事        男  58   1997年10月-    4800      4800     在原单位领取

                           2000年10月

王永增 董事        男  48   1997年10月-    2400       2400    在原单位领取

                           2000年10月

张立华 董事        男  35   1997年10月-     0          0      在原单位领取

                           2000年10月

徐文龙 董事        男  58   1996年8月-      0          0      在原单位领取

                           1999年7月

章玉宏 董事        男  32   1998年5月-      0          0        3-5万

                           2000年4月

孙庆文 董事        男  43   1998年5月-      0          0      原单位领取

                           2000年4月

刘生明 董事        男  44   1998年5月-      0          0      原单位领取

                           2000年4月

施建军 监事长      男  43   1997年10月-     0          0      原单位领取

                           2000年10月

孙厚德 副监事长    男  53   1997年10月-     0          0         3-5万

                           2000年10月

薛光   监事        女  43   1997年10月-     0          0      在原单位领取

                           2000年10月

唐明建 监事        男  49   1997年10月-     0          0      在原单位领取

                           2000年10月

陆铭三 监事        男  58   1997年10月-     0          0      在原单位领取

                           2000年10月

岳华锋 监事        男  37   1997年10月-     0          0      在原单位领取

                           2000年10月

俞明德 监事        男  47   1997年10月-     0          0      在原单位领取

                           2000年10月

俞誉福 监事        男  59   1997年10月-     0          0      在原单位领取

                           2000年10月

马苏翔 监事        男  44   1997年10月-     810        810       3-5万

                           2000年10月

路林   副总裁      男  38   1999年3月-      0          0         3-5万

                           2000年4月 

王珍宝 副总裁、董秘女  56   1996年8月-       2400       2400      3-5万

戴明   副总裁      男  45   1998年5月-      0          0         3-5万

                           2000年4月

李庭华 总工程师    男  55   1998年5月-      6000       6000      3-5万

                           2000年10月


公司董事、监事、高级管理人员年度报酬,在5万元以上的1人,3万元—5万元之间的8人,公司董事14人、监事7人不在公司领取报酬。

(1)报告期内离任的高级管理人员情况:无。

(2)聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况:

1999年3月16日根据总裁提名,经董事会通过,聘任路林先生为公司副总裁。

二、本年度不分配,亦不进行资本公积金转增股本。

三、报告期内没有进行利润分配、资本公积金转增股本,亦没有配股。

六、监事会报告

一、监事会的工作情况

1.年度内会议情况

一九九九年四月二十二日在上海市高邮路58号原集团公司办公地,三楼会议室召开了集团公司监事会第二届第三次会议,应到监事9人,实到监事7人,监事授权代表1人。会议由监事长施建军先生主持。会议的主题是三项:

(1)审议通过公司监事会九八年度工作报告;

(2)审阅了公司九八年年度报告;

(3)通报了“中国证监会的处理意见”。

二、监事会对下列事项的意见

1.公司依法运作情况。—————公司基本依法运作。公司的决策程序是合法的,有内控制度,公司董事、经理执行公司职务时,没有发现违法违规行为和故

意损害公司利益的行为。

2.检查公司财务的情况。—————监事会主要依靠会计师事务所对公司的审计,对公司出现的重大事项和诉讼案件都进行了财务情况检查。对本次会计师事务所的审计意见及报告基本属实。

3.公司没有新的募集资金。

4.公司收购、出售资产情况。—————没有发现内幕交易和损害股东权益的情况。

5.关联交易情况。—————关联交易没有损害上市公司利益。

6.会计师事务所没有出具解释性说明,保留意见,拒绝表示意见或否定意见的审计报告。实现利润数较利润预测数低10%以上的原因是①处理历史遗留问题;②计提“四项准备”;③财务费用增加等原因造成的。

七、重要事项

1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2.报告期内公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况:

1999年6月下旬,公司收到中国证监会关于中国高科违反证券法规行为的处罚决定。因没有如实披露财务状况并公布了含有虚假内容的1997年中期报告,公司被处以罚款50万元,此次违规的主要领导人原公司总经理处以警告和罚款。公司在收到处罚决定后,及时派员找有关责任人谈话,落实处罚和罚款,要求有关人员诚恳地接受教训,并经董事会研究将处罚款汇交中国证监会。

3.报告期内公司收购兼并或资产重组事项:无。

4.重大关联交易事项:详见财务报告。

5.公司与控股股东在人员、资产、财务上实行了“三分开”,实现了人员独立、资产完整、财务独立。

6.报告期内未解聘、改聘会计师事务所,大华会计师事务所仍为本公司聘任的会计师事务所



7.其他重大合同(含担保等)及其履行情况:

(1)重大进出口贸易合同:

项目涉及金额完成百分比

进口纸浆业务USD215万100%

进口菜籽业务USD477万40%

成品纸出口业务USD140万100%

(2)重大内贸合同:

项目涉及金额完成百分比

成品纸RMB6000万100%

菜籽油RMB2770万100%


(3)担保及履约情况:公司报告年度共计担保金额为2.88亿,截至报告日,被担保单位已偿还其中5100万贷款,公司该部分担保责任已解除。

8.报告期内公司未更改名称或股票简称。

9.其他重大事项。

1999年9月27日,公司董事会就收购广州科友科技实业有限公司51%股权议案通过了决议。1999后12月4日公司董事会再次就该项目进行了认真研究、讨论,决定不再实施收购该项目。

八、财务报告

审计报告

华业字(2000)第685号

中国高科集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日资产负债表和合并资产负债表、1999年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况以及1999年度经营成果和现金流量变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大华会计师事务所有限公司中国注册会计师曹培青吕秋萍

中国.上海.昆山路146号2000年4月6日

中国高科集团股份有限公司

会计报表附注

一九九九年度

一、公司简介

1.公司于1992年12月28日经上海市经济体制改革办公室和上海市人民政府教育卫生办公室以沪体改(92)第129号、沪府教卫(92)第356号文批准,改制为中国高科集团股份有限公司。1996年6月27日经中国证券监督管理委员会以证监发审字(1996)120号文向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票并上市交易。1996年11月12日上海市证券管理办公室以沪证办(1996)232号文同意公司以资本公积对全体股东按10:2比例转增股本,共转增2,910万股,每股面值1元。

1998年6月30日,由上海市工商行政管理局换发了营业执照。现注册号为3100001000798,法定代表人为陈培高,注册资本为人民币174,600,000.00元。

公司经济性质:股份制;所属行业:高科技产业及房产等。

经营范围:开办技工贸结合的高新技术产业及系统内各类产品,投资入股,兴办经济实体,四技服务,人才交流及培训,技术及商品展示,咨询服务,进出口业务,公共安全防范,消防工程设计、施工和有关产品生产,汽车(不含小轿车)。

2.主要产品和提供的劳务:公司的主要产品为FE复合酶、FE消毒剂、溶葡萄球菌酶中间体、大屏幕显示集成系统、水性系列无机富锌及房产等;提供的主要劳务为菜籽、纸张和大宗化工原料的进口业务,工业与民用建筑安装工程,地下工程的技术咨询与施工监理。

3.生产经营的概况:1999年度共实现营业收入347,842,467.14元,比去年同期增长87.06%,实现净利润4,140,138.03元并扭亏为盈。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1.会计制度:公司及子公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2.会计年度:自公历1月1日至12月31日。

3.记帐本位币:人民币。

4.记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。

5.外币业务核算方法:

会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,无关的属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期的计入当期费用。

6.现金等价物的确定标准:

母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。

7.坏帐的核算方法:

坏帐的确认标准:

(1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,确实不能收回的应收款项;

(2)因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

根据公司董事会决议,坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备的计提范围为应收款项(应收帐款及其他应收款);坏帐准备的计提方法为:年末按应收款项余额的3‰加逐项分析计提。

8.存货核算方法:

存货分类为:开发成本、开发产品、库存商品、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、工程施工、委托代销商品、库存材料、在途物资。存货按取得时的实际成本记帐;存货发出按个别认定法计价。低值易耗品按一次摊销法摊销。包装物按一次摊销法摊销。根据公司董事会决议,自1999年1月1日起,期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目提取存货跌价准备计入当期损益。

9.短期投资核算方法:根据《企业会计准则-投资》规定,短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资跌价损失的确认标准为:年终按成本与市价孰低法计价时,市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为:按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备,计入当期损益。

10.长期投资核算方法:

(1)长期债券投资的计价及收益确认方法:按取得时实际支付的全部价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,扣除实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则按期计提利息,并计入投资收益。

(2)长期债券投资溢价和折价的摊销方法:在债券购入后至到期日止的期间内按直线法,于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(3)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按投资时支付的全部价款或评估、协议确定的价值记帐。

投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。

(4)对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按合同规定的投资期限平均摊销计入损益,合同没有规定投资期限的,按照借方差额不大于10年,贷方差额不少于10年平均摊销计入损益。

长期投资减值准备的提取方法:采用逐项计提的方法。根据公司董事会决议,自1999年1月1日起,公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因,导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时,按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

11.固定资产计价和折旧方法:

(1)固定资产标准为:

①使用期限超过一年,单位价值在2,000元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;

②单位价值在2,000元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产、经营主要设备的物品。

(2)固定资产分类为:房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。

(3)固定资产计价:按实际成本或确定的价值计价。

(4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的5%)制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下:

资产类别

    估计的经济使用年限年折旧率预计残值率

房屋建筑物30年3.17%5%

通用设备5年19%5%

专用设备5年19%5%

运输设备5年19%5%

其他设备5年19%5%


12.在建工程核算方法:

在建工程按实际发生的支出入帐,并在完工交付使用时,按工程的实际成本确认为固定资产;在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本,交付使用后计入当期财务费用。

13.无形资产计价和摊销方法:

(1)住房使用权按购入的实际支出入帐,并按10年期限平均摊销;

(2)专有技术按评估确认的价值计价,并按合同约定年限平均摊销。

14.开办费和长期待摊费用摊销方法:

(1)开办费按5年平均摊销;

(2)固定资产大修理支出按5年平均摊销。

15.收入确认原则:

销售商品:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,按完工百分比法确认相关的劳务收入。

他人使用公司资产:利息收入,按使用现金的时间和适用的利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量。长期合同工程:按完工程度(或实际完成的工作量)确认销售收入。

16.所得税的会计处理方法:应付税款法。

17.合并会计报表编制方法:

合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

18.会计政策、会计估计或合并范围的变更:

(1)根据财政部财会字(1999)35号文《补充规定》和财会字(1999)49号文《问题解答》的有关规定,本公司本年度对坏帐准备和存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法调整了1999年度会计报表和合并会计报表相关项目的年初数。上述会计政策的变动对以前年度利润的累计影响数为-6,370,893.88元,其中,因坏帐准备政策变更的影响数为-2,371,246.06元,存货计价方法变更的累计影响数为-2,599,647.82元,长期投资计价方法变更的累计影响数为-1,400,000.00元。

(2)公司本年度在原合并范围内新增合并子公司五家。

三、税项

公司适用的税种与税率:

税种税率计税基数

所得税15%应纳税所得额

增值税17%按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额

营业税3%-5%营业额

城建税7%应纳营业税额、增值税额

教育费

附加3%应纳营业税额、增值税额


四、控股子公司及合营企业

1.公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围:

被投资单位全称                     经营范围        注册资本    实际投资额  公司持 是否  是否按权

                                                  (万元)    (万元)    股比例  合并  益法核算

(1)上海高科诚华电子工程有限公司  电子设备产品     551.87     303.52     55%     是2    是

                                  工程安装与销售

(2)上海金西房地产有限公司        房地产开发       4,185.00   3,766.50    90%     是2    是

(3)上海高科房地产有限公司        房地产开发       2,990.00   2,990.00    100%    是       是

(中国高科持股90%,上海高科

持生物工程制品有限公司持股10%)

(4)上海高科生物工程制品有限公司   生物制品开发     904.00    904.00      100%     是      是

(5)上海高科装潢广告公司           广告设计         500.00    500.00      100%     是      是

(6)上海海泰克贸易发展公司         进出口贸易       343.74    343.74      100%     是      是

(7)上海全国高校技术市场           技术贸易         200.00    200.00      100%     是      是

(8)上海高科新材料营销开发有限公司 涂料销售         200.00    200.00      100%     是      是

(中国高科持股90%,全国高校技术市场

持股10%)

(9)上海高科航空运输服务有限公司   国内航线代理     200.00     102.00     51%      是      是

(中国高科持股45%,上海高科保健

旅行社6%)

(10)上海高科工程咨询监理公司      工程监理         100.00     51.00      51%      是      是

(11)中国高科集团股份有限公司      咨询服务         100.00     100.00    100%      是      是

   上海咨询培训公司

(12)上海中高广告文化传播有限公司  广告发布制作     100.00     100.00    100%      是      是

(原名上海中高广告有限公司;中国

高科持股90%,

上海高科广告装潢公司持股10%)

(13)上海高科物业服务公司          物业管理         50.00     50.00     100%       是     是

(上海高科房地产有限公司持股100%)

(14)上海高科保健旅行社            旅游服务          50.00    50.00     100%       是     是

(15)上海高科信息发展有限公司      信息服务          50.00    40.00     80%        是     是

(16)上海高科建设工程有限公司      工业,民用建筑  1,500.00    668.00  44.53%       是3  是

(17)上海门普来新材料实业有限公司  富锌涂料生产     500.00    500.00    100%       是4  是

 (中国高科持股81.12%,上海高科生物

  制品有限公司持股18.88%)

(18)上海科嘉实业发展有限公司      电脑配件及五   1,000.00     990.00   99%         是2  是

(上海高科房地产有限公司持股90%,    金交电等的批售

上海金西房地产有限公司持股10%)

(19)上海高科环保发展有限公司      汽车尾气          400.00     160.00  40%          否    否1

(中国高科持股30%,上海全国高校      净化器生产

 技术市场持股10%)

(20)上海北邮迅波通讯公司          移动通讯          300.00      135.00 45%           否    否1

(21)上海银科科技投资开发公司      科技投资        1,000.00      500.00 50%           否    否1

(22)上海丽星科技开发有限公司      贸易              100.00       40.00 40%           否    否1

(23)温州高科产业投资开发公司      科技投资          100.00       40.00 40%           否    否1

(24)广东华科经济技术有限公司      科技开发           30.00       12.00 40%           否    否1

(25)上海新高房地产有限公司        房地产开发销售  1,500.00      150.00 10%           否    否1

(26)上海高科医学工程公司          医药,保健制品      10.00        2.50 25%           否    是

(27)上海清华文通高科公司          计算机软件         50.00       22.50 45%           否    否1

(28)上海泰宇商贸有限公司          贸易              100.00       40.00 40%           否    否1


*1.公司对其不具有重大影响。

*2.系本年度新设子公司及孙公司,均列入合并范围。

*3.1998年公司对该公司的持股比例为30%,且无控制权,故采用成本法核算。1999年度公司持股比例增至44.53%,且取得控制权,故改为权益法核算并纳入合并范围。

*4.1998年公司对该公司的持股比例为81.12%,但由于其有关指标均未超过合并报表的10%,故采用权益法核算。1999年度故纳入合并范围。

五、会计报表主要项目注释

(一)合并会计报表主要项目注释:

1.货币资金1999年12月31日余额为人民币136,740,808.86元,其中:

                                  期初数                   

项目          币种          原币  汇率   本位币      币种   

现金         人民币                       101,378.25  人民币

银行存款     人民币                    77,838,033.21  人民币

              美元     37,493.59 8.2787  310,398.18  美元  

其他货币资金 人民币                    25,860,545.95  人民币

              美元    260,506.90 8.2787 2,156,658.47 美元  

合计                                   106,267,014.06       



                           期末数

项目         币种     原币     汇率              本位币

现金          人民币                               373,380.62

银行存款      人民币                            72,115,038.40

             美元      867.15   8.2793              7,179.39

其他货币资金  人民币                            45,125,152.67

             美元 2,309,380.96  8.2793         19,120,057.78

合计                                           136,740,808.86



2.短期投资1999年12月31日余额为人民币18,385,188.98元,其中:389,920.00

元系申购未上市的新股;17,998,268.98元系购买的国债。

3.应收票据1999年12月31日余额为人民币1,058,290.00元系为未到期的应收票

据。

4.应收补贴款1999年12月31日余额为人民币1,229,614.66元系未退回的所得税、

增值税。

5. 应收帐款1999年12月31日余额为人民币89,240,405.31元,按帐龄分析:

                         期初数                    期末数

帐龄        金额       比例(%)  坏帐准备     金额       比例(%) 坏帐准备

1年以内  30,556,715.43 76.71%   91,670.15   64,959,918.95  72.79% 194,879.76

1-2年    5,781,163.64  14.51%   17,343.49   18,240,288.04  20.44%  54,720.86

2-3年    3,499,306.43   8.78%  380,497.92    3,259,531.89   3.65%   9,778.60

3年以上                                       2,780,666.43  3.12% 379,396.40

合计     39,837,185.50    100%  489,511.56   89,240,405.31   100% 638,775.62

本帐户期末余额中持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款有21,767,437.

41元,其明细资料在本附注七中披露。

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:

债务人名称                  期末欠款余额     欠款时间(帐龄)

东方时代投资有限公司       21,767,437.41        1年以下

美国裕达国际公司          13,580,703.98        1-2年

上海新高房地产有限公司     13,000,000.00        1年以下

深圳成浩实业有限公司        7,734,960.00        1年以下

上海尤纳特工程技术有限公司  4,585,000.00        1年以下

6.预付帐款1999年12月31日余额为人民币42,557,504.65元,按帐龄分析:

                       期初数                    期末数

帐龄          金 额         占总额比例       金 额        占总额比例

1年以内     256,790.00       11.21%       42,088,797.16    98.90%

1-2年    1,840,000.00       80.33%          246,882.49     0.58%

2-3年       64,055.96        2.80%           50,000.00     0.12%

3年以上     129,768.95        5.66%          171,825.00     0.40%

合计      2,290,614.91         100%       42,557,504.65       100%

本帐户中持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款有323,640.00元。

预付帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:

债务人名称                  期末欠款余额    欠款原因        欠款时间(帐龄)

金东纸业(江苏)有限公司     30,000,000.00  尚未到约定供货期   1年以下

上海圣雪绒羊绒制品有限公司  4,000,000.00  尚未到约定供货期   1年以下

上海正天通信设备公司        3,611,441.26  尚未到约定供货期   1年以下

寅正企业发展有限公司        2,000,000.00  尚未到约定供货期   1年以下

中国电子进出口公司          1,070,000.00  尚未到约定供货期   1年以下

7.其他应收款1999年12月31日余额为人民币96,723,564.74元,按帐龄分析:

                      期初数               期末数

帐龄       金额        比例(%)  坏帐准备    金额     比例(%)   坏帐准备

1年以内  75,823,178.23 85.07%   227,469.53 22,668,073.27 23.44%    68,004.22

1-2年    5,160,921.93  5.79%    15,482.77 62,590,958.95 64.71%   187,772.88

2-3年    7,762,328.26  8.71% 1,637,629.38  4,934,040.43  5.10%    14,802.12

3年以上     384,273.89  0.43%     1,152.82  6,530,492.09  6.75% 2,546,742.21

合计     89,130,702.31   100% 1,881,734.50 96,723,564.74   100% 2,817,321.43

本帐户期末余额中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:

  债务人名称                       期末欠款余额          欠款时间(帐龄)

                             总额          分帐龄明细

英汇国际贸易(上海)有限公司 51,506,061.54  1,264,645.81   1年以下

                                         50,241,415.73   1-2年

上海金全实业发展有限公司    5,000,000.00  5,000,000.00   1-2年

上海京贸国际贸易有限公司    5,253,982.26  5,253,982.26   1-2年

上海迪诺瓦有限公司          4,246,001.36   4,246,001.36   3年以上

8.存货1999年12月31日余额为人民币161,965,020.68元,其中:

                      期初数                      期末数

  类  别           金额     跌价准备           金额         跌价准备

1) 库存商品   6,392,425.93                   36,179,785.31

2) 开发产品  29,147,792.45                   42,947,304.45

3) 开发成本 117,283,417.44    2,599,647.82   80,621,620.88 2,599,647.82

4) 低值易耗品    28,127.74                        9,444.74

5) 库存材料     465,524.76                      207,243.92

6) 在途物质       1,185.77

7) 包装物                                       153,554.88

8) 在产品                                        20,368.90

9) 产成品                                       118,584.60

10) 工程施工                                    356,101.26

11) 委托代销商品                              1,351,011.74

合   计     153,318,474.09    2,599,647.82  161,965,020.68 2,599,647.82

9.待摊费用1999年12月31日余额为人民币156,860.19元,其中:

类 别            期初数     本期增加     本期摊销       期末数

①汽车修理费                41,251.00    40,936.00      315.00

②桑车费用     20,430.72    69,673.19    61,251.17   28,852.74

③房租         57,808.36   477,186.00   443,907.21   91,087.15

④办公室家具及装修费       105,320.00   104,523.00      797.00

⑤咨询费       10,083.33    59,350.00    33,625.03   35,808.30

合 计          88,322.41   752,780.19   684,242.41  156,860.19

10.待处理流动资产净损失1999年12月31日余额为人民币-18,199.80元。

11.长期投资1999年12月31日余额为人民币15,374,936.40元。

(1) 明细项目如下:

项 目              期初数               本期增加 本期减少      期末数

                金额         减值准备                     金额       减值准备

长期股权投资 27,278,262.85  1,400,000.00               15,372,696.40 2,000,000.00

长期债权投资      2,240.00                                  2,240.00

合    计     27,280,502.85  1,400,000.00               15,374,936.40 2,000,000.00

(2)长期股权投资

①股票投资期末余额4,436,700.00元,其明细内容为:

被投资公司名称     股份     股数  占被投资    投资金额      期末市   减值准备  备注

                  性质           公司股权                  价总额   期末余额

                                 的比例

①万国证券        法人股  10万股    <5%     2,000,000.00 2,000,000.00          不流通

②国泰证券        法人股  10万股    <5%     2,000,000.00 2,000,000.00          不流通

③上海银行漕       股权             <5%        91,500.00    91,500.00          不流通

河泾支行

④上海银行岳阳支行 股权             <5%       295,200.00   295,200.00          不流通

⑤高校采购供应公司 股权             <5%        50,000.00    50,000.00          不流通

小 计                                       4,436,700.00 4,436,700.00

②其他股权投资期末余额10,935,996.40元,其中:

被投资单位名称       投资    期末投          投资成本           

(1)                期限    资比例   初始投资额    追加投资额  

                    (2)    (3)       (4)         (5)   

上海北邮迅波通讯     长期      45%  1,350,000.00                

有限公司

上海银科科技投资     长期      50%  5,000,000.00                

公司

上海丽星科技发展     长期      40%    400,000.00                

有限公司

温州高科产业投资     长期      40%    400,000.00                

开发公司

广东华科经济技术     长期      40%    120,000.00                

有限公司

上海新高房地产       长期      10%  1,500,000.00                

有限公司

上海高科医学工程公司 长期      25%     25,000.00                

上海清华文通高科公司 长期      45%    225,000.00                

上海高科环保发展     长期      40%  1,600,000.00                

有限公司

上海泰宇商贸有限公司 长期      40%    400,000.00                

小 计                              11,020,000.00                



被投资单位名称           损益调整额          期末余额    减值准备期末余额

(1)                 本年增加   累计增加   (8)=(4)+(5)+(7)    

                       (6)      (7)

上海北邮迅波通讯                              1,350,000.00     300,000.00

有限公司

上海银科科技投资                              5,000,000.00     200,000.00

公司

上海丽星科技发展                                400,000.00     400,000.00

有限公司

温州高科产业投资                                400,000.00     400,000.00

开发公司

广东华科经济技术                                120,000.00

有限公司

上海新高房地产                                1,500,000.00

有限公司

上海高科医学工程公司                             25,000.00

上海清华文通高科公司                            225,000.00      200,000.00

上海高科环保发展                -84,003.60    1,515,996.40      500,000.00

有限公司

上海泰宇商贸有限公司                            400,000.00

小 计                           -84,003.60   10,935,996.40    2,000,000.00



(3)长期债权投资1999年12月31日余额2,240.00元,系住房建设债券。

(4)长期投资减值准备1999年12月31日余额为人民币2,000,000.00元,系根据

部分子公司近年来的经营情况作出的估计。

12.固定资产及累计折旧1999年12月31日余额分别为人民币68,321,012.85元和

7,861,615.74元,其明细内容如下:

固定资产分类         期初数          本期增加       本期减少        期末数

(1)固定资产原值

房屋建筑物        9,391,607.63    48,957,796.87    3,820,000.00  54,529,404.50

通用设备          1,428,373.88     8,804,524.42    6,038,103.88   4,194,794.42

专用设备            910,082.00       279,890.70      119,465.40   1,070,507.30

运输设备          4,656,775.60     1,983,145.23      230,119.00   6,409,801.83

其他设备          1,296,482.80       910,970.00       90,948.00   2,116,504.80

合计             17,683,321.91    60,936,327.22   10,298,636.28  68,321,012.85

(2)累计折旧

房屋建筑物          674,995.37     1,460,722.73      338,700.11   1,797,017.99

通用设备            761,872.87     2,064,855.77    1,542,509.63   1,284,219.01

专用设备            739,308.60        50,544.49       88,153.37     701,699.72

运输设备          2,640,889.05     1,016,178.75      321,478.06   3.335.589.74

其他设备            524,986.41       327,429.50      109,326.63     743,089.28

合计              5,342,052.30     4,919,731.24    2,400,167.80   7,861,615.74

(3)净    值      12,341,269.61                                   60,459,397.11

固定资产期末余额较上年增加286.36%,系本期将办公楼---上海招商局广场第

16层及17层由在建工程转入固定资产所致。

13.在建工程1999年12月31日余额为人民币707,690.24元,其中:

              期初数           本期增加            本期转入固定资产

工程名称          金额  其中:利息  金额  其中:利息     金额  其中:利息

                           资本化数         资本化数            资本化数

计算机系统布网工程              323,640.00

厂房装修                        384,050.24

招商局广场  29,557,432.93     2,441,400.00          31,998,832.93

办公楼

              期末数

        金额      其中:利息       预算数   资金来源      项目进度

                  资本化数

      323,640.00                           其他来源   已完工但未验收

      384,050.24                           其他来源        92%

14.无形资产1999年12月31日余额为人民币50,689,654.42元,其中:

   类 别               原始金额        期初数    本期增加    

①房屋使用权及收益权  50,247,750.00  348,073.72  49,800,000.00

②涂料生产技术         1,020,000.00                 688,500.00

③专用技术                50,000.00                  20,000.10

合 计                 51,317,750.00  348,073.72  50,508,500.10



   类 别             本期转出   本期摊销    期末数   剩余摊销年限

①房屋使用权及收益权            54,919.44  50,093,154.28  3-7.83

②涂料生产技术                 102,000.00     586,500.00    5.75

③专用技术                       9,999.96      10,000.14       1

合 计                          166,919.40  50,689,654.42



无形资产期末余额较上年上升14,462.91%,主要系本期上海科嘉实业发展有限

公司购入“兴昌大楼”房屋使用权及收益权等。

15.开办费1999年12月31日余额为人民币2,132,059.50元,其中:

项目        期初数       本期增加     本期摊销      期末数

开办费   704,364.46    1,908,829.43   481,134.39  2,132,059.50

16.长期待摊费用1999年12月31日余额为人民币847,622.04元,其中:

类 别                期初数       本期增加         本期摊销       期末数

固定资产大修理支出   996,011.36     -987,654.24       8,357.12

其他                 464,702.43      740,877.71     357,958.10    847,622.04

合 计              1,460,713.79     -246,776.53     366,315.22    847,622.04

17.短期借款1999年12月31日余额为人民币262,832,500.00元,均系银行担保借

款。

18.应付帐款1999年12月31日余额为人民币74,158,305.61元,应付给持公司5%

(含5%)以上股份的股东单位的款项21,757,917.51元。

应付帐款期末余额较上年增加324.93%,主要系上海海泰克贸易发展公司扩大业

务量,进口货物应付款有所上升。

19.预收帐款1999年12月31日余额为人民币5,941,125.96元,其中没有预收持公

司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

20.应付股利1999年12月31日余额为人民币286,215.44元,系少数股权股东未领

取的利息。

21.应交税金1999年12月31日余额为人民币-10,248,232.04元,其中:

税种         期末欠(溢)交额

增值税         -4,148,536.13

营业税            -15,402.51

城建税           -123,382.37

所得税         -5,960,911.03

小计          -10,248,232.04

22.其他应付款1999年12月31日余额为人民币55,992,241.02元,其中无应付给

持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

23.预提费用1999年12月31日余额为人民币1,086,767.25元,系提取的尚未支付

的贷款利息、房租、广告费等。

24.股本1999年12月31日余额为人民币174,600,000.00元,每股面值1元,其股本结构为:(股票种类:普通股A股)

              本次变动前   比例                  本次变动增减(+、-)                   本次变动后       比例

                                募股/配股 送股 公积金转股  增发    其他      小计计

一、尚未上市流通股份

1.发起人股份 109,800,000.00 62.89%                                                        109,800,000.00    62.89%

其中:

(1)国家拥有股份

(2)境内法人  109,800,000.00 62.89%                                                        109,800,000.00   62.89%

持有股份

(3)境外法人持有股份

(4)其    他

2.募集法人股份10,200,000.00  5.84%                                                          10,200,000.00   5.84%

3.内部职工股  10,800,000.00  6.19%                              -10,800,000.00 -10,800,000.00

4.优先股或其他

其中:转配股

基金配售股份

柜台交易公司内部职工股份

战略投资者配售股份

一般法人配售股份

未上市流通  130,800,000.00  74.92%                             -10,800,000.00  -10,800,000.00 120,000,000.00 68.73%

股合计

二、已上市流通股份

1.人民币    43,800,000.00   25.08%                              +10,800,000.00  +10,800,000.00 54,600,000.00  31.27%

普通股

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其    他

已上市流    43,800,000.00   25.08%                             +10,800,000.00   +10,800,000.00 54,600,000.00  31.27%

通股份合计

三、股份总数 174,600,000.00   100%                                                           174,600,000.00    100%

25.资本公积1999年12月31日余额为人民币90,239,291.08元,其明细内容如下:

项目                        期初数       本期增加   本期减少   期末数

股本溢价                60,117,876.00                        60,117,876.00

被投资单位评估增值准备                  14,111,388.04        14,111,388.04

其他资本公积转入        16,010,027.04                        16,010,027.04

合计                    76,127,903.04   14,111,388.04        90,239,291.08

资产评估增值增减变动的原因及依据:系由于下属两家子公司上海高科房地产

有限公司和上海高科生物工程制品有限公司在改制过程中的资产评估引起,分

别依据沪文资估字(99)第130号资产评估报告和沪富评报字(1999)第043-1

号资产评估报告。

26. 盈余公积1999年12月31日余额为人民币32,187,674.99元,其明细内容如下:

项目            期初数       本期增加      本期减少      期末数

法定盈余公积 19,405,027.54  1,818,052.19              21,223,079.73

公益金        9,997,978.93    909,026.10              10,907,005.03

任意盈余公积     57,590.23                                57,590.23

小计         29,460,596.70  2,727,078.29              32,187,674.99

27.未分配利润1999年12月31日余额为人民币-52,403,579.14元,具体来源如下:

(1)1998年年报所披露的年末未分配利润额               -40,721,352.76

(2)1999年对期初未分配利润的调整数                   -13,095,286.12

(3)调整后1999年年初未分配利润额                     -53,816,638.88

(4)加:1999年度合并净利润                             4,140,138.03

(5)减:提取法定盈余公积金                             1,818,052.19

(6)    提取法定公益金                                   909,026.10

(7)1999年12月31日未分配利润余额                     -52,403,579.14

期初未分配利润变动的说明:

①1995年12月5日上海高科房地产有限公司和新疆人意公司签订了中国高科大

厦房屋认购书。现经双方协商一致,同意上述协议废止,因此调减年初未分配利

润7,659,917.94元。

②根据财政部财会字(1999)35号文《补充规定》和财会字(1999)49号文《

问题解答》的有关规定,追溯调整计提四项准备金等相应调减年初未分配利润

人民币5,435,368.18元。

报告期利润预分配情况:根据公司法规定,按当年度的税后利润10%,5%分别提

取法定盈余公积和公益金。

28.财务费用1999年度发生额为人民币12,585,340.36元,其中:

费用项目                     上年发生额           本年发生额

①利息支出                 7,907,617.05         13,706,255.86

  减:利息收入            2,401,522.07          1,246,926.55

②汇兑损失                   142,306.02             34,686.46

  减:汇兑收益                6,572.41             27,499.90

③其   他                     76,396.06            118,824.49

   合 计                  5,718,224.65         12,585,340.36

29.其他业务利润1999年度发生额为人民币683,086.56元,其中无占报告期利润

总额10%(含10%)以上的项目。

30.投资收益1999年度发生额为人民币448,461.67元,其中:

                                        上期发生数             本期发生数

股票投资收益                             252,957.20            1,406,035.79

债券投资收益                             210,205.61               10,714.44

联营或合营公司分配来的利润                89,840.00

年末调整的被投资公司所有者权益净增减  -3,367,420.04           -1,741,523.32

长期投资减值准备                                                -600,000.00

长期股权投资差额摊销                                             -50,000.00

其他收益                              10,083,804.76            1,423,234.76

合计                                   7,269,387.53              448,461.67

31.补贴收入1999年度发生额为人民币93,158.35元,依据浦税外(96)列字第

1188号。

32.营业外收入1999年度发生额为人民币3,354,833.34元,其中收入额占报告当

期利润总额10%(含10%)以上的项目情况:

                    上年度(期)           本年度(期)

主要项目类别    内容      发生额      内容        发生额

①违约金收入                                 2,004,450.00

②应付工程款债务重组                            676,745.00

33.营业外支出1999年度发生额为人民币593,738.44元,主要系罚金支出529

,365.00元。

34.支付的其他与经营活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币361,713

,783.78元,其中价值较大的项目情况如下:

项目名称          本年度(期)发生额

往来款项          348,984,429.37

费用               12,729,354.41 

35.支付的其他与筹资活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币777,000

.00元,系支付给子公司少数股东的股权转让款。

(二)母公司报表主要项目注释:

1.应收帐款1999年12月31日余额为人民币21,042,848.12元,按帐龄分析:

                      期初数                           期末数

帐龄        金额       比例%    坏帐准备     金额      比例%   坏帐准备

1年以内 24,930,445.83  83.62%  74,791.33   2,704,265.50 12.85%     8,112.80

1-2年    1,384,423.74   4.64%   4,153.27  14,855,746.99 70.60%    44,567.24

2-3年    3,499,306.43  11.74% 380,497.92     702,169.20  3.34%     2,106.51

3年以上                                   2,780,666.43 13.21%   387,620.37

合计    29,814,176.00    100% 459,442.52 21,042,848.12   100%   442,406.92

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:

债务人名称               期末欠款余额      欠款原因       欠款时间(帐龄)

美国裕达国际公司         13,580,703.98                        1-2年

MINERMET S.A.            3,418,891.88      销售款            1年以下

上海威银建筑材料有限公司  2,741,360.00      销售款            3年以上

上海散化化工有限公司      2,505,498.99      销售款            1年以下

北京诚华电子设备公司      1,272,980.00      销售款             1-2年

2.长期投资1999年12月31日余额为人民币131,123,270.24元。

(1)明细项目如下

项 目                  期初数            本期增加      本期减少      期末数   

                     金 额        减值准备                           金 额        减值准备

长期股权投资  58,597,851.63  1,400,000.00  72,523,178.61        131,121,030.24  2,000,000.00

长期债权投资       2,240.00                                          2,240.00

合    计      58,600,091.63  1,400,000.00  72,523,178.61        131,123,270.24  2,000,000.00

(2)长期股权投资

①股票投资期末余额4,436,700.00元,其明细内容为:

A.持股比例在20%以下,及虽在20%(含20%)以上,但公司对其没有重大影响的

被投资单位有:

被投资公司名称    股份    股数   占被投资   投资金额   期末市价总额   减值准备     备注

                 性质           公司股权                              期末余额

                                的比例

①万国证券      法人股   10万股     <5%     2,000,000.00  2,000,000.00            不流通

②国泰证券      法人股   10万股     <5%     2,000,000.00  2,000,000.00            不流通

③上海银行漕河   股权               <5%        91,500.00     91,500.00            不流通

泾支行

④上海银行岳阳   股权               <5%       295,200.00    295,200.00            不流通

支行

⑤高校采购供应   股权               <5%        50,000.00     50,000.00            不流通

公司

小 计                                       4,436,700.00  4,436,700.00

②其他股权投资期末余额126,684,330.24元,其中:

被投资单位名称          投资期限   占被投资公司      初始投资额   追加投资额

    (1)                   (2)     股权的比例(3)         (4)          (5)

1.上海高科房地产有限公司  长期          90%       15,000,000.00  11,910,000.00

2.上海海泰克贸易发展公司  长期         100%        3,437,400.00

3.上海门普来新材料实业    长期       81.12%        4,056,000.00 

 有限公司

4.上海高科工程咨询监理    长期          51%          510,000.00

 公司

5.上海高科装潢广告公司    长期         100%        5,000,000.00

6.上海金西房地产有限公司  长期          90%                     37,665,000.00

7.上海高科生物工程制品    长期          90%        7,000,000.00  1,135,230.00

 有限公司

8.上海高科新材料营销开发  长期          90%        1,800,000.00

 有限公司

9.上海高科信息发展        长期          80%          400,000.00

 有限公司

10.上海中高广告文化传播   长期          90%          900,000.00

  有限公司

11.上海高科航空运输服务   长期          45%          900,000.00

  有限公司

12.上海高科保健旅行社     长期         100%          500,000.00

13.上海全国高校技术市场   长期         100%        2,000,000.00

14.上海高科诚华电子工程   长期          55%                      3,035,220.00

  有限公司

15.上海高科建设工程       长期       44.53%        4,500,000.00  2,180,000.00

  有限公司

16.中高高科集团股份       长期         100%        1,000,000.00

  有限公司上海咨询培训公司

17.上海高科环保发展       长期          30%        1,200,000.00

  有限公司

18.上海银科科技投资       长期          50%        5,000,000.00

  开发公司

19.上海北邮迅波通讯公司   长期          45%        1,350,000.00

20.上海清华文通高科公司   长期          45%          225,000.00

21.温州华科产业投资       长期          40%          400,000.00

  开发公司

22.上海丽星科技开发       长期          40%          400,000.00

  有限公司

23.广东华科经济技术       长期          40%          120,000.00

  有限公司

   24.上海泰宇商贸有限公司   长期          40%          400,000.00

小   计                                            56,098,400.00  55,925,450.00

                      损益调整额               

   本期增加额   本期现金红利额    累计增加额    (12)

       (6)             (7)           (8) 

1.    2,687,972.59               -1,821,442.21  

2.    2,061,812.05  2,652,835.74  2,606,117.80  

3.      180,010.04                  400,328.20  

4.      389,994.95    140,905.19    428,240.76  

5.       38,139.81                  -84,025.68  

6.   11,440,985.26               11,440,985.26  

7.    5,528,255.99                3,909,612.71  

8.     -200,806.13                 -256,314.28  

9.     -149,379.63                 -362,912.55  

10.  -1,107,015.30     48,788.03   -900,000.00

11.     144,875.99    103,031.93    158,907.86  

12.      15,417.29                  -47.506.44  

13.     -97,571.74                 -580,783.05  

14.     130,536.56                  130,536.56  

15.     373,863.25                  373,863.25  

16.     -10,389.52                 -172,615.08  

17.                                 -84,003.60  

18.                                             

19.                                             

20.                                             

21.                                             

22.                                             

23.                                             

24.                                             

小计  21,426,701.46  2,945,560.89  15,138,989.51



     投资准备                             期末余额     减值准备

    本期增加额    累积增加额           (11)=(4)+(5)      (12)

              (9)           (10)             +(8)+(10)

1.   2,175,394.66    50,548.43        25,139,106.22

2.                  -97,717.61         5,945,800.19

3.                                     4,456,328.20

4.                                       938,240.76

5.                 -11,566.40          4,904,407.92

6.                                    49,105,985.26

7.  -1,109,236.62    7,705.96         12,052,548.67

8.                                     1,543,685.72

9.                                        37,087.45

10. 

11.                 1,664.64           1,060,572.50

12.                -1,525.93             450,967.63

13.              -365,270.21           1,053,946.74

14.                                    3,165,756.56

15.                                    7,053,863.25

16.               -62,348.15             765,036.77

17.                                    1,115,996.40    500,000.00

18.                                    5,000,000.00    200,000.00

19.                                    1,350,000.00    300,000.00

20.                                      225,000.00    200,000.00

21.                                      400,000.00    400,000.00

22.                                      400,000.00    400,000.00

23.                                      120,000.00

24.                                      400,000.00

小计 1,066,158.04  -478,509.27       126,684,330.24  2,000,000.00

(3)长期债权投资1999年12月31日余额为人民币2,240.00元,系住房建设债券。

3.投资收益1999年度发生额为人民币21,890,103.76元,其中:

                                       上期发生数         本期发生数

股票投资收益                             342,797.30        179,453.10

债券投资收益                             210,205.61         10,714.44

年末调整的被投资公司所有者权益净增减 -18,033,216.50     20,926,701.46

其他(如股权投资处置损益)               845,000.00        773,234.76

合计                                 -16,635,213.59     21,890,103.76

4.主营业务收入和主营业务成本1999年度发生额如下:

主营业务种类            营业收入                    营业成本              营业毛利

                上年数        本年数         上年数       本年数      上年数       本年数

①贸易收入  26,057,452.22                  25,348,277.42                 709,174.80

②服务收入   1,221,521.18     834,480.00                               1,221,521.18    834,480.00

③进出口代  39,659,903.54  16,672,308.33   37,326,561.34 16,054,229.87 2,333,342.20    618,078.46

 理收入

④商品销     2,093,961.42   9,265,731.17    1,676,430.72  8,259,805.42   417,530.70  1,005,925.75

售收入

合  计      69,032,838.36  26,772,519.50   64,351,269.48 24,314,035.29 4,681,568.88  2,458,484.21

六、分行业资料

收入占主营业务收入10%(含10%)以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下:

行  业                   营业收入                    营业成本                

                  上年数        本年数        上年数             本年数     

①房产收入        780,145.30   57,241,470.45       62,823.60   39,382,017.58 

②进出口代理   132,187,430.63  204,157,437.27  127,980,743.61  195,935,156.89



行  业                   营业毛利

                 上年数        本年数

①房产收入          717,321.70  17,859,452.87

②进出口代理       4,206,687.02   8,222,280.38



七、关联方关系及其交易的披露

(一)存在控制关系的关联方情况

1.存在控制关系的关联方

企业名称                    注册地址          主营业务       

东方时代投资有限公司 上海市浦东南路360号新 实业开发与投资等  

                        上海国际大厦

上海高科诚华电子工程  上海市曹杨路500号206室 电子设备产品工程

有限公司                                      安装与销售

上海金西房地产有限公司 上海市嘉定区工业开发   房地产开发     

                   区叶城路925号1栋101室-103室

上海高科房地产有限公司 嘉定区安亭墨玉南路8号  房地产开发     

上海高科生物工程制品   浦东新区金港路501号   生物制品开发    

有限公司

上海高科装潢广告公司  嘉定区安亭墨玉南路8号    广告设计      

上海海泰克贸易发展公司 保税区富特北路289号    进出口贸易     

                          A楼416室

上海全国高校技术市场       塘严路90号          技术贸易      

上海高科新材料营销      浦东新区金桥路828号    涂料销售      

开发有限公司

上海高科航空运输服务      龙华西路1966号      国内航线代理   

有限公司

上海高科工程咨询监理公司  浦东良基路39号        工程监理     

中国高科集团股份有限      浦东大道1550号        咨询服务     

公司上海咨询培训公司

上海中高广告文化传播  嘉定区安亭镇墨玉南路8号 广告发布制作   

有限公司

上海高科物业服务公司     浦东金桥出口加工区     物业管理     

                        夏普路77号

上海高科保健旅行社         浦东庆达路6号         旅游服务    

上海高科信息发展有限公司   浦东良基路39号        信息服务    

上海高科建设工程有限公司   四平路421弄107号   工业,民用建筑装

上海门普来新材料实业    浦东金桥出口加工区宁    富锌涂料生产 

有限公司                     桥路549号

上海科嘉实业发展有限公司 上海市嘉定工业开发区  电脑配件及五金

                         叶城路925号1栋3B-1号  交电等的批售



企业名称                 与公司关系    经济性质或类型      法定代表人

东方时代投资有限公司     第一大股东    有限责任公司         陈培高

                    

上海高科诚华电子工程      子公司     有限责任公司          李健

有限公司             

上海金西房地产有限公司    子公司     有限责任公司          路林

                   

上海高科房地产有限公司    子公司     有限责任公司          路林

上海高科生物工程制品      子公司     有限责任公司         陈培高

有限公司

上海高科装潢广告公司      子公司     国有企业             周慕俊

上海海泰克贸易发展公司    子公司     国有企业             李庭华

                    

上海全国高校技术市场      子公司     国有企业             杨仁宝

上海高科新材料营销        子公司     有限责任公司         杨仁宝

开发有限公司

上海高科航空运输服务      子公司     有限责任公司         王珍宝

有限公司

上海高科工程咨询监理公    子公司     有限责任公司          李健

中国高科集团股份有限      子公司     国有企业             黎丽华

公司上海咨询培训公司

上海中高广告文化传播      子公司     有限责任公司         王珍宝

有限公司

上海高科物业服务公司      孙公司     有限责任公司         徐友刚

                    

上海高科保健旅行社        子公司     国有企业             翁志伟

上海高科信息发展有限公    子公司     有限责任公司         徐文龙

上海高科建设工程有限公    子公司     有限责任公司         周慕俊

上海门普来新材料实业      子公司     有限责任公司         杨仁宝

有限公司             

上海科嘉实业发展有限公    孙公司     有限责任公司           路林



2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称                 年初数        本年增加数  本年减少数       年末数

东方时代投资有限公司  80,000,000.00                             80,000,000.00

上海高科诚华电子工程                  5,518,700.00               5,518,700.00

有限公司

上海金西房地产有限公司               41,850,000.00              41,850,000.00

上海高科房地产有限公司15,000,000.00  14,900,000.00              29,900,000.00

上海高科生物工程制品   7,000,000.00   2,040,000.00               9,040,000.00

有限公司

上海高科装潢广告公司   5,000,000.00                              5,000,000.00

上海海泰克贸易发展公司 3,437,400.00                              3,437,400.00

上海全国高校技术市场   2,000,000.00                              2,000,000.00

上海高科新材料营销开发 2,000,000.00                              2,000,000.00

有限公司

上海高科航空运输服务   2,000,000.00                              2,000,000.00

有限公司

上海高科工程咨询监理   1,000,000.00                              1,000,000.00

公司

中国高科集团股份有限   1,000,000.00                              1,000,000.00

公司上海咨询培训公司

上海中高广告文化传播   1,000,000.00                              1,000,000.00

有限公司

上海高科物业服务公司     500,000.00                                500,000.00

上海高科保健旅行社       500,000.00                                500,000.00

上海高科信息发展有限公司 500,000.00                                500,000.00

上海高科建设工程      15,000,000.00                             15,000,000.00

有限公司

上海门普来新材料实业   5,000,000.00                              5,000,000.00

有限公司 

上海科嘉实业发展有限公司              10,000,000.00             10,000,000.00

3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称                    年初数            本年增加   本年减少            年末数

                      金额             比例%  金额        金额       金额         比例%

东方时代投资有限公司   35,094,600.00  20.10                      35,094,600.00    20.10

上海高科房地产有限公司 15,000,000.00    100  11,910,000.00       26,910,000.00       90

上海海泰克贸易发展公司  3,437,400.00    100                       3,437,400.00      100

上海门普来新材料实业    4,056,000.00  81.12                       4,056,000.00    81.12

有限公司

上海高科工程咨询监理公司  510,000.00     51                         510,000.00       51

上海高科装潢广告公司    5,000,000.00    100                       5,000,000.00      100

上海金西房地产有限公司                       37,665,000.00       37,665,000.00       90

上海高科生物工程制品    7,000,000.00    100   1,135,230.00        8,135,230.00       90

有限公司

上海高科新材料营销开发  1,800,000.00     90                       1,800,000.00       90

有限公司

上海高科信息发展有限公司  400,000.00     80                         400,000.00       80

上海中高广告文化传播      900,000.00     90                         900,000.00       90

有限公司

上海高科航空运输服务      900,000.00     45                         900,000.00        45

有限公司

上海高科保健旅行社        500,000.00    100                         500,000.00       100

上海全国高校技术市场    2,000,000.00    100                       2,000,000.00       100

上海高科诚华电子工程                          3,035,220.00        3,035,220.00        55

有限公司

上海高科建设工程有限    4,500,000.00     30   2,180,000.00        6,680,000.00     44.53

公司

中国高科集团股份有限    1,000,000.00    100                       1,000,000.00       100

公司上海咨询培训公司

上海高科物业服务公司      500,000.00     90                         500,000.00        90

上海科嘉实业发展有限   10,000,000.00     90                      10,000,000.00        90

公司

4.存在控制关系的关联方交易

(1)采购货物

   公司1999年度向关联方采购货物的有关明细资料如下(单位:元):

                                 1999年                       1998年

企业名称                金额    占年度购   计价标准      金额   占年度购   计价标准

                               货百分比(%)                    货百分比(%)

东方时代投资有限公司 21,757,917.51 4.70%     市价

(2)销售货物

公司1999年度向关联方销售货物有关明细资料如下    (单位:元):

                                          1999年                 

企业名称                金额        占年度销售百分比     计价标准 

东方时代投资有限公司 21,767,437.41            6.26%             

(3)公司与关联方应收应付款项余额

1999年度和1998年度关联方应收应付款项                (单位:元)

项  目                  年末余额(金额)        占全部应收(付)款项余额的比重(%)

                         1999年     1998年      1999年       1998年

应收帐款: 

东方时代投资有限公司  21,767,437.41              24.39%

应付帐款:

东方时代投资有限公司  21,757,917.51              29.34%

预付帐款:

东方时代投资有限公司     323,640.00               0.76%

(4)其他应披露事项

①公司与关联方的担保、抵押等事项,详见附注八、或有事项

②公司于1999年1月24日与东方时代投资有限公司签订了价值人民币40,089

,000.00元的委托代理进口NISSAN汽车组配件协议。公司根据合同预付了50%

货款,但东方时代投资有限公司收到货款后并未进口NISSAN汽车且配件。根据

合同有关条款,公司收回预付款并将收到的违约金人民币2,004,450.00元计入

营业外收入。

(二)不存在控制关系的关联方情况

1.不存在控制关系的关联方

          企业名称                 与公司的关系

上海北邮讯波通讯公司                 联营公司

上海清华文通高科公司                 联营公司

上海银科科技投资开发公司             联营公司

上海丽星经济发展有限公司             联营公司

温州高科产业投资开发公司             联营公司

广东华科经济技术有限公司             联营公司

上海新高房地产有限公司               联营公司

上海高科环保发展有限公司             联营公司

上海高科医学工程公司                 联营公司

2.公司与不存在控制关系的关联方交易

公司与关联方其他应收款和其他应付款余额

         项  目                         年末余额(金额)

                                    1999年           1998年

其他应收款:

       上海银科科技投资开发公司     1,483,269.75     1,492,583.18

   上海北邮迅波通讯公司         1,650,000.00     1,650,000.00

   上海清华文通高科公司           375,122.91       375,122.91

   上海丽星经济发展有限公司       510,042.00       510,042.00

   上海泰宇商贸有限公司             4,930.00         4,930.00

八、或有事项

1.截至1999年12月31日止,公司对外担保借款金额总计为人民币2.889亿元,其中:

     借款单位                担保金额(万元)

(1)下属公司:

  上海高科生物工程制品有限公司      3,290

  上海高科诚华电子工程有限公司        500

  上海门普来材料实业有限公司          200

(2)上海中西药业股份有限公司          6,100

(3)上海同济科技实业股份有限公司      6,200

(4)东方时代投资有限公司              4,000

(5)中高浦发机械有限公司              5,600

(6)上海南洋国际实业股份有限公司      3,000


*截至报告日止,被担保方均已归还贷款。

2.子公司上海海泰克贸易发展公司就英汇国际贸易(上海)有限公司未能支付业务款而起诉香港担保方一案,涉及金额港币51,634,881.20元,于1999年7月22日在香港高等法院开庭。目前处于执证阶段。

3.公司就代理进出口业务纠纷起诉上海威银建筑材料有限公司一案,经法院调解,对方应归还公司405万元。截止1999年12月31日,尚余2,641,369元未收回。公司支付了10万元催债费用。公司目前正根据(1997)沪一中原初字第732号民事调解书向法院申请执行,对查封的10辆日产三菱搅拌车进行追索。

4.公司1998年下半年通过美国裕达国际公司出口服装至巴西,业务总值为美元2,387,651.88元,截至1999年12月31日止尚有货款1,640,199.53美元(折合人民币13,580,703.98元)未收回。由于中国与巴西无双边贸易协定,有关货物被巴西海关暂扣,不能及时出售变现;目前公司已派专员至巴西监督该项业务的发展情况,力图尽快解决此事。

5.1999年12月25日公司就代理进口业务纠纷诉上海京贸国际贸易有限公司要求对方归还公司垫付的款项计人民币7,028,405.74元,并同时提出财产保全申请。截至1999年12月31日公司已收到对方还款人民币1,577,458.38元。

6.公司应收金全实业发展有限公司500万元合作经营款,经诉市二中院于1999年12月2日做出调解,被告应偿付公司人民币530万元,分三期还清,首期150万元应于2000年1月15日还款,但截止报告日尚未收到。

九、承诺事项:无。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项:

公司于2000年3月1日与上海九凌冶炼有限公司及福建福联集团有限公司达成了对子公司上海银科科技有限公司进行资产重组的合作协议,协议规定将通过资产重组的形式对上海银科科技投资开发公司进行股权调整、增资扩股改造。

十一、债务重组事项:

子公司上海高科房地产有限公司(发包方)与上海金鑫建筑工程公司(承包方)己于1993年10月18日、1994年11月10日分别签订了有关建筑施工合同,并已分别支付工程款27,406,480.00元和21,491,900.00元。余款因工程质量等问题,存在争议未予支付。1998年11月5日,上海金鑫建筑工程公司通过上海市第一中级人民法院提起诉讼,要求上海高科房地产有限公司支付其余工程款共计9,423,753.00元及罚息3,766,944.12元。经庭审、反诉、双方自行协商解决。1999年4月23日市一中院作出(1998)沪一中民初字第398号、399号"民事裁定书",准许本诉经告上海金鑫建筑工程公司撤回起诉,准许反诉原告上海高科房地产有限公司撤回反诉。双方同意上海高科房地产有限公司以分期付款方式支付上海金鑫建筑工程公司二项工程款共计600万元,以了结此事。第一期1999年7月10日前,第二期2000年1月10日前,第三期2000年7月10日前各付200万元。上海高科房地产有限公司已如约履行。

十二、其他重要事项:

1.上海高科房产有限公司下属上海科嘉实业有限公司于1999年12月购买了"兴昌大楼"价值4,980万元的房屋使用权及收益权等,交接手续业已办完。

2.1998年1月19日,公司与德国迪诺瓦有限公司签订了股权转让协议,将公司持有的上海迪诺瓦有限公司的40%股权转让给的德国迪诺瓦有限公司。协议约定的转让收入分两部分:第一部分人民币2,000万元,已于1998年上半年收到;第二部分人民币560万元,公司将按照与上海迪诺瓦有限公司签署的《特别折扣协议》规定的条件、方法,在1998年开始的四年内分期获得销售特别折扣补偿。1999年上半年,公司已收到列入1998年度内的销售特别折扣人民币135万元。2000年3月公司收到列入1999年度的销售特别折扣人民币200万元。

3.公司第一大股东东方时代投资有限公司的股东情况发生变动,现其最大股东为深圳凯地财务顾问有限公司,持股比例为70%。

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点

(1)经上海市协作办、体改办(92)第67号文件批准成立,1992年6月26日在上海市工商局注册登记,注册资金2000万元。

(2)经上海市经济体制改革办公室沪体改(92)第129号文件,上海市人民政府教育卫生办公室沪府教卫(92)第356号文件,国家教育委员会教务(1993)1号文件批准,采取定向募集的方式组建股份有限公司,1993年4月28日在上海市工商局注册登记,注册资金12000万元。

(3)经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)120号文件、(1996)121号文件批准,公司于1996年7月8日在上海证券交易所采用定价上网方式向社会公众发行人民币普通股2550万股,每股发行价4.80元人民币,并于当年7月26日在上海证券交易所上市。

(4)1996年8月29日公司股东大会决议用资本公积金以10:2的比例向全体股东转增股本,总股本达到17460万元。1997年12月1日在上海市工商局变更登记,注册资金17460万元。

(5)因法人代表更换,1998年6月30日,在上海市工商局变更登记。

2、企业法人营业执照注册号:310001000798

3、税务登记号码:310115132210333

4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司

5、公司聘请的会计师事务所:大华会计师事务所

办公地址:上海市昆山路146号

十、备查文件目录

1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。

2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告。

3、载有会计师事务所盖章,注册会计师签字并盖章的审计报告。

4、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。

以上备查文件均完整备置于公司办公所在地。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2000年4月15日

资产负债表

编制单位:中国高科集团股份有限公司1999年12月31日

单位:(人民币)元

年末数年初数

合并母公司合并母公司

负债及股东权益

流动资产:

货币资金

136740808.8656781917.69106267014.0697001426.11

短期投资

18385188.9818112818.98

减:短期投资跌价准备

46748.9846748.98

短期投资净额

18338440.0018066070.00

应收票据

1058290.001058290.00

应收股利2945560.89

应收利息

应收帐款

89240405.3121042848.1239837185.5029814176.00

其他应收款

96723564.74235730748.0189130702.31202713184.04

减:坏帐准备

3456097.053014755.872371246.062149770.87

应收款项净额

182507873.00253758840.26126596641.75230377589.17

预付帐款

42557504.652177198.002290614.911990268.95

应收补贴款

1229614.6623433.40

存货

161965020.683598.99153318474.093405236.54

减:存货跌价准备

2599647.822599647.82

存货净额

159365372.863598.99150718826.273405236.54

待摊费用

156860.1988322.4119250.00

待处理流动资产净损失

-18199.80

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

6346237.122120000.00

流动资产合计

541936564.42334791475.83392331089.92334913770.77

长期投资:

长期股权投资

15372696.40131121030.2427278262.8558597851.63

长期债权投资

2240.002240.002240.002240.00

长期投资合计

15374936.40131123270.2427280502.8558600091.63

其中:合并价差

减:长期投资减值准备

2000000.002000000.001400000.001400000.00

长期投资净额

13374936.40129123270.2425880502.8557200091.63

固定资产:

固定资产原价

68321012.8547708787.6517683321.915733201.35

减:累计折旧

7861615.742315349.535342052.301226013.61

固定资产净值

60459397.1145393438.1212341269.614507187.74

工程物资

在建工程

707690.24323640.0029557432.9329557432.93

固定资产清理

29394.06

待处理固定资产净损失

固定资产合计

61196481.4145717078.1241898702.5434064620.67

无形资产及其他资产:

无形资产

50689654.42232314.28348073.72266953.72

开办费

2132059.50704364.46

长期待摊费用

847622.04177166.641460713.7988654.75

其他长期资产

无形资产及其他资产合计

53669335.96409480.922513151.97355608.47

递延税项:

递延税款借项

资产总计

670177318.19510041305.11462623447.28426534091.54

流动负债:

短期借款

262832500.00223000000.00175000000.00175000000.00

应付票据

应付帐款

74158305.6129992189.4817451738.775107119.37

预收帐款

5941125.9636982.006061982.92197253.23

代销商品款

应付工资

34700.0029450.00

应付福利费

1195965.35691024.201167382.39716893.27

应付股利

286215.44174157.13229966.07174157.13

应交税金

-10248232.04-5009502.92-10488249.67-6050331.28

其他应交款

95537.04-16056.25-104569.06-45282.11

其他应付款

55992241.02447306.6526100276.239357505.95

预提费用

1086767.25437951.25509270.00370150.00

一年内到期的长期负债

3000000.00

其他流动负债

流动负债合计

391375125.63249754051.54218957247.65184827465.56

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

16354765.1215334765.1215334765.1215334765.12

住房周转金

60000.0060000.00

其他长期负债

长期负债合计

16414765.1215394765.1215334765.1215334765.12

递延税项:

递延税款贷项

负债合计

407789890.75265148816.66234292012.77200162230.68

少数股东权益

19090628.501959573.65

股东权益:

股本

174600000.00174600000.00174600000.00174600000.00

资本公积

90239291.0890239291.0876127903.0476127903.04

盈余公积

32187674.9925561194.1529460596.7025561194.15

其中:公益金

10907005.038714987.139997978.938711987.13

未确认的投资损失

-1326587.99

未分配利润

-52403579.14-45507996.78-53816638.88-49917236.33

外币报表折算差额

股东权益合计

243296798.94244892488.45226371860.86226371860.86

负债和股东权益总计

670177318.19510041305.11462623447.28426534091.54

利润及利润分配表

编制单位:中国高科集团股份有限公司1999年度单位:(人民币)元

本年实际数上年实际数

合并母公司合并母公司

项目

一、主营业务收入

347842467.1426772519.50185950509.5769032838.36

减:折扣与折让

4200.00

主营业务收入净额

347838267.1426772519.50185950509.5769032838.36

减:主营业务成本

301296017.7224314035.29172200129.7264351269.48

主营业务税金及附加

4868126.62637196.89789471.8266459.83

二、主营业务利润

41674122.801821287.3212960908.034615109.05

加:其他业务利润

683086.56132080.003938271.94567863.25

减:存货跌价损失

2599647.82

营业费用

7668112.24595304.493116597.44537270.72

管理费用

19641935.988830304.3362880925.9152186795.52

财务费用

12585340.3611682106.615718224.653777579.72

三、营业利润

2461820.78-19154348.11-57416215.85-51318673.66

加:投资收益

448461.6721890103.767269387.53-16635213.59

补贴收入

93158.3584244.59

营业外收入

3354833.342211447.67979540.05956261.35

减:营业外支出

593738.44537963.77655633.2241022.47

四、利润总额

5764535.704409239.55-49738676.90-67038648.37

减:所得税

312527.37287533.01

减:少数股东损益

2638458.2946291.94

减:未确认的投资损失(合并报表填列)

-1326587.99

五、净利润

4140138.034409239.55-50072501.85-67038648.37

加:年初未分配利润

-53816638.88-49917236.33-3231709.7117121412.04

盈余公积转入

六、可供分配的利润

-49676500.85-45507996.78-53304211.56-49917236.33

减:提取法定盈余公积金

1818052.19341618.21

减:提取法定公益金

909026.10170809.11

七、可供股东分配的利润

-52403579.14-45507996.78-53816638.88-49917236.33

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润

-52403579.14-45507996.78-53816638.88-49917236.33

现金流量表

编制单位:中国高科集团股份有限公司1999年度单位:(人民币)元

金额

项目合并母公司

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金263476154.3222948042.95

收取的租金

收到的增值税销项税和退回的增值税款643346.022222.22

收到的除增值税以外的其他税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金323305652.80300129753.18

经营活动现金流入小计587425153.14323080018.35

购买商品、接收劳务所支付的现金208105482.3439407499.57

经营租赁所支付的现金604924.27202957.26

支付给职工以及为职工支付的现金8756789.262101923.63

支付的增值税款2238887.93181132.07

支付的所得税款1268208.14

支付的除增值税、所得税以外的其他税费1552527.66120890.38

支付的其他与经营活动有关的现金361713783.78351230258.34

经营活动现金流出小计584240603.38393244661.25

经营活动产生的现金流量净额3184549.76-70164642.90

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金5362057.443872804.75

分得股利或利润所收到的现金179453.11179453.11

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

6821.20

收到的其他与投资活动有关的现金6937728.89

投资活动现金流入小计12486060.644052257.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

54389450.622397545.63

权益性投资所支付的现金1439810.007220220.00

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计55829260.629617765.63

投资活动产生的现金流量净额-43343199.98-5565507.77

三、筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金2483430.99

其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

2483430.99

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金281832500.00238000000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计284315930.99238000000.00

偿还债务所支付的现金199000000.00190000000.00

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金191238.18

其中:子公司支付少数股东的股利

偿付利息所支付的现金13715244.3312489357.75

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金777000.00

筹资活动现金流出小计213683482.51202489357.75

筹资活动产生的现金流量净额70632448.4835510642.25

四、汇率变动对现金流量的影响

汇率变动对现金的影响额-3.46

五、现金及现金等价物净增加额

现金及现金等价物净增加额30473794.80-40219508.42

六、不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

七、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润4140138.034409239.55

加:少数股东损益2638458.29

减:未确认的投资损失1326587.99

计提的坏帐准备或转销的坏帐1019048.21864985.00

固定资产折旧2887609.081089335.92

无形资产摊销1383687.04226127.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)

12320.86

固定资产报废损失-39033.28

财务费用13680632.3312489419.75

投资损失(减:收益)-448461.67-21890103.76

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加)-8646546.593401637.55

经营性应收项目的减少(减:增加)-93181206.12-25491455.14

经营性应付项目的增加(减:减少)83684671.51-45350880.57

预提费用的增加(减:减少)-2551642.1667801.25

其他

经营活动产生的现金流量净额3184549.76-70164642.90

八、现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额136740808.8656781917.69

减:货币资金的期初余额106267014.0697001426.11

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额30473794.80-40219508.42



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