南京新街口百货商店股份有限公司1999年年度报告摘要

作者：    日期：2000.04.12 16:15 http://www.stock2000.com.cn 中天网

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 ㈠公司简介 1.公司名称:南京新街口百货商店股份有限公司 英文全称:NanjingXinjieKouDepartment StoreC0.ltd 英文缩写:NXDSC 2.公司法定代表人:黄树森先生 3.公司董事会秘书:凌泽幸先生授权代表:陈苹女士 联系地址:南京市中山南路三号新七楼 联系地址:公司新七楼证券 办 电话:(025)4721829 电话:(025)4717494 传真:(025)4724722 传真:(025)4724722 电子信箱:[email protected] 电子信箱:[email protected] 4.公司注册地址:南京市中山南路三号 公司办公地址:南京市中山南路三号 邮政编码:210005公司电子信箱:[email protected] 公司国际互联网网址:http://www.njxb.com 5.公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》 刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址 :http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:南京市中山南路3号新七楼证券办 6.公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:南京新百 证券代码:600682 ㈡会计数据和业务数据摘要 1、本年度会计数据与业务数据摘要单位:元 项目1999年 ①利润总额67070673.43 ②净利润57168531.98 ③扣除非经常性损益后的净利润57168531.98 ④主营业务利润214457509.82 ⑤其它业务利润8666125.34 ⑥营业利润83724617.29 ⑦投资收益-13629811.47 ⑧补贴收入 ⑨营业外收支净额-3024132.39 ⑩经营活动产生的现金流量净额95970570.65 现金及现金等价物净增加额33266436.60 2、公司近三年主要会计数据及财务指标单位:元 　　　①追溯调整后: 项目九九年九八年九七年 主营业务收入1275059339.391241013030.04951641400.68 净利润57168531.9845877905.9944635547.73 总资产1129872387.281035946019.001010733940.89 股东权益514354740.80476303841.95468661202.22 每股收益(元)0.300.240.23 加权每股收益(元)0.300.240.23 每股净资产(元)2.692.492.45 调整后的每股净资产(元)2.652.442.38 净资产收益率％11.119.639.52 按加权计算的净资产收益率％ 每股经营活动产生的现金流量净额 0.5020.805 扣除非经营性损益后的每股收益0.300.240.23 ②追溯调整前: 项目九八年九七　年 主营业务收入1241013030.04951641400.68 净利润64385300.9763959402.00 总资产1095030690.661051311217.57 股东权益535388513.61509238478.90 每股收益(元)0.340.33 加权每股收益(元)　0.340.33 每股净资产(元)2.802.66 调整后的每股净资产(元)2.752.59 净资产收益率％12.0312.56 按加权计算的净资产收益率％ 每股经营活动产生的现金流量净额0.805- 扣除非经营性损益后的每股收益0.340.33 主要指标计算方法: 每股收益=净利润/年末股份总数 每股净资产=年末股东权益/年末股份总数 净资产收益率=净利润/年末股东权益 调整后的每股净资产=(年末股东权益－3年以上应收款项净额－待摊费用－待处理(流动.固定)财产净损失－开办费-长期待摊费用－住房周转金负数余额)/年末股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年末股份总额 3.股东权益变动情况 项目股　本资本公积盈余公积法定公益金 未分配利润股东权益合计 期初数191176331.30260375258.3064625105.898716293.49-39872853.54476303841.90 本期增加--11433706.405716853.20 59234825.5870668531.98 本期减少--13500000.0013573927.16 19117633.1332617633.13 期末数191176331.30260375258.3062558812.29859219.53 244338.91514354740.80 变动原因: ⑴股东权益期初变动是由于采用追溯法调整四项准备所致. ⑵本期权益变动是由于提取公积金及分配股利所致. ㈢股东情况介绍 ⑴报告期末的股东数量 截止1999年12月31日,公司股东数量为71657户,其中国家股1户,法人股247户,社会个人股71409户。 ⑵主要股东持股情况(前十名股东) 名次股东名称年末持占总股本(%) 股数(万股) ①南京市国有资产经营控股有限公司(国家股)5319.2627.83 ②申银万国证券股份有限公司417.832.19 ③工商信息3001.57 ④万国发行211.991.11 ⑤万国宝鼎193.081.00 ⑥商业网点1500.78 ⑦世兴公司122.750.64 ⑧诸葛伟民119.330.62 ⑨国泰君安850.44 ⑩久青物业76.70.40 说明:前十名股东中,申银万国、万国发行、万国宝鼎有关联关系,其中申银万国417.83万股和万国发行211.99万股系转配股。 ⑶、本公司没有持股5%以上的法人股东 ⑷、本报告期内,本公司控股股东未发生变更情况。 ㈣股东大会简介 1、股东大会的通知、召集、召开情况: 公司于1999年3月11日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登关于召开1998年度股东大会的通知,出席对象为本公司董事、监事、高级管理人员和截止1998年4月9日下午交易结束在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的股东,因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。 公司1998年度股东大会于1999年4月15日上午在本公司七楼多功能厅顺利召开。 出席公司1998年度股东大会的股东计191名,代表股权数10038.6107万股,占公司总股本的52.51%。 公司于1999年8月19日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登关于召开临时股东大会的通知,出席对象为本公司董事、监事、高级管理人员和截止1999年9月10日下午交易结束在上海证券登记结算公司登记在册的持有公司股票的股东,因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。 公司临时股东大会于1999年9月21日在本公司七楼多功能厅顺利召开,出席临时股东大会的股东计116名,代表股权数9957.4108万股,占公司总股本的52.09%。 2、股东大会通过的决议内容: ①全票审议通过了公司董事会1998年度工作报告和1999年度工作规划; ②全票审议通过了公司监事会1998年度工作报告; ③全票审议通过了公司1998年度财务决算和1999年度财务预算报告; ④全票审议通过了公司1998年度利润分配方案; 公司1998年度净利润6438.53万元,上年未分配利润136.51万元,合并当年可分配利润6575.04万元,提取法定盈余公积10%计643.853万元;提取公益金10%计643.853万元,提取任意盈余公积20%计1287.706万元,可供股东分配利润3999.63万元,向全体股东按每10股派现金红利2.00元(含税),派现金额3823.53万元,剩余176.10万元结转下年度分配; 临时股东大会通过如下决议: 全票审议通过了公司董事会关于与南京有线电视台,南京新港高科技股份有限公司共同发起组建"南京广播电视信息网络产业有限公司"的议案,该网络公司注册资本金6亿元人民币,其中南京有线电视台出资3.06亿元,南京高科出资1.44亿元,本公司出资1.2亿元,南京有线电视台职工持股会出资3000万元,分别占注册资本金的51%、24%、20%、5%。 3、本报告年度公司没有选举或更换公司董事、监事。 ㈤董事会报告 1、公司经营情况 ⑴公司所处行业及在本行业中的地位: 公司所处行业为商业零售业,处于江苏省及南京市的商业龙头地位。销售额和利润额均居全省第一名(据江苏省商业厅统计资料)。 ⑵公司主营业务情况 公司经营性质属批零兼营的大型综合性商业企业,主营为百货零售业。 1999年,在市场疲软、竞争激烈的严峻形势下,公司坚持以经济效益为中心,紧紧围绕年初股东大会确定的各项工作任务,挑战市场、创造商机、引导消费、科学管理,取得了公司历史上最好的成绩,全年共实现主营业务收入12.75亿元,利润总额6707.07万元,分别比上年增长2.74%、17.72%。(按追溯调整后口径) 1999年,公司在经营上主要开展了以下几方面的工作: 一是实行错位经营。随着连锁店、便民店、专卖店、大市场的迅速崛起,我们果断调整经营策略和商品结构,将经营重点放在穿着类商品、家电、摄影器材、钟表首饰、中高档化妆品等其他业态经营不了或经营不好的商品上,进一步压缩日用百货及洗涤用品等,稳住了消费群体,增强竞争优势,全年重点商品的销售占到公司总销售的70%以上;二是清理中间商,进一手货。过去公司许多商品实行代销制,毛利上不去,价格下不来,为此,今年公司把甩开中间商,直接从厂家进货作为增加毛利的一项重要工作。公司对全店2000多家供货商进行逐一登记和审核,对中间商和产品没有竞争力的厂家坚决清退,全年共清退200多家。目前公司的一手货已占供货商总数的70%以上,其中自营比重达30%,公司获总经销、总代理、买断经营权的商品有近300个,占供货商总数的15%左右。通过清理中间商,抓一手货,公司的自营能力大大增强,商品结构进一步优化,商品适销率达95%以上,综合毛利率同比又提高1个百分点,增加毛利收入1600多万元;三是调整布局,专业经营。改变百货商场过去"大而全"的面孔,逐步形成"大而专"的特色。今年初公司将原文体商场细分为办公用品和文体用品两个商场;新成立运动服饰商场,将原分散在几个商场的运动服、运动鞋、旅游鞋归类统一经营,使各商场的专业特色更加突出,既方便了顾客挑选,又增加了销售;四是抓好品牌经营。今年公司在上年品牌经营的基础上,又确定了128个规模品牌商品进行重点跟踪考核,使品牌商品销售和部门经营及所在柜组营业员收入挂钩。全年128个重点品牌商品实现销售4.91亿元,超计划的24%,占公司总销售约三分之一。五是精心策划促销活动。有"久久新百情"大型系列活动,有"欢庆梅花节、购物双重礼"活动,以及"五.一为劳动者喝彩"、"十.一欢庆世纪秋"活动等等,有力地促进了销售。六是强化内部管理。严格毛利考核,严格费用管理,严格资金管理,严格合同管理,严格商品质量管理,严格库存管理,取得了明显的成效。全年公司临时工费用同比下降75.24%,办公费用下降6.4%,共消化因主楼投入使用而增加的折旧提取和利息支出近2000万元。七是继续抓好优质服务工作。继续做好"十八条龙优质服务""不满意任退换",重点推出了"四个一"工程,即一句座右铭,一本小册子,一个投诉站,一笔保证金,促使服务工作又上新台阶。 ⑶公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 公司参与投资的芜湖南京新百大厦(占股份45%),面对市场不旺、生意难做的严峻形势,统一思想、鼓足干劲,把巨大的市场压力转化为企业内部的经营动力,在全市同行业普遍效益不好和亏损的情况下,全年实现销售2.16亿元,利润358万元,经济效益居芜湖商业企业第一名。(引自芜湖市商业局统计资料) ⑷在经营中出现的问题与困难及解决方案 1999年,公司的经营工作仍然面临不少困难与挑战,首先,零售市场继续呈现出市场疲软、消费无热点的特点,对公司扩大销售、增加利润的工作目标构成了挑战;其次,各种连锁店、便民店、专卖店、大市场的迅速崛起,分流了消费群体,分割了市场份额;第三,外国商业抢滩南京,家乐福、麦德龙相继开业,凭借其强大的实力,先进的管理,实惠的价格,形成了对公司的南北夹击;第四,公司所处的新街口商业中心区,林立着20多家大型商场,为抢占市场份额,各使招数,过度竞争,导致先后有四家大商场倒闭停业。面对空前的压力和挑战,公司上下团结一心,以创新的思维指导工作,以务实的精神开拓市场,深化改革、强化管理、积极调整、优化经营,尽最大努力克服经营中出现的困难与问题,全年实现销售12.75亿元,实现利润6707.07万元,均创历史最好水平。一是绝大分配差距,完善激励机制。公司进一步深化分配制度改革,分配向骨干倾斜,向突出贡献的人倾斜。全年超额完成公司计划的部门,超计划10%以内与公司3:7分成,超10-20%之间的与公司4:6分成,超计划20%以上的与公司5:5分成。真正打破了大锅饭,空前地调动了部门和干部职工的积极性和创造性。二是完善资产经营管理责任制,提高经济运行质量。公司在上年推出以效益为中心的"资产经营管理责任制"考核体系基础上,为进一步深化和完善,首先花大力气完成了电脑管理系统的改造,商品进销存全部通过电脑进行监控,为及时正确的决策提供了有效的依据,同时强化资金管理和毛利考核,除对往来帐目逐笔审核外,重点加强对装璜资金的管理,减少不合理支出100多万元,并加强审计工作,全年完成审计项目28个,提出建议69条,避免了一些不必要的经济损失。三是结合市场实际,大作调整文章,第一调整商品结构,压缩日用百货、洗涤用品等,把经营重点放在穿着类商品、家电商品、中高档化妆品等商品上,稳住了消费群体,增强了竞争优势,第二调整经营布局,改变过去"大而全"的面孔,逐步形成"大而专"的特色,努力突出各商场的专业特色,既能方便顾客挑选,又能增加销售,第三调整经营方式,继续扩大零售,坚决压缩批发,批发比重在上年下降9.95%基础上,今年又下降45.66%,四是打服务品牌,增强企业形象的吸引力,在继续做好"十八条龙优质服务"、"不满意任退换"的同时,重点推出"四个一"工程,即一句座右铭、一本小册子、一个投诉站、一笔保证金,促使优质服务工作又上新台阶,并出资10万元,设立了"顾客见义勇为奖励基金",为消费者创造了一个安全舒适的购物环境,被全 国文明委、国内贸易局等单位联合授予"全国创建文明行业先进单位"。 ⑸本报告期内,公司实现利润没有出现低于预测数10%或高于预测数20%的情况。 2、公司财务状况 单位:元 指标名称1999年1998年增减％ 总资产1129872387.281035946019.009.07 长期负债3873093.312460416.2057.42 股东权益514354740.80476303841.957.99 主营业务利润214457509.82201012322.546.69 净利润57168531.9845877905.9924.61 3、公司投资情况 ⑴本报告期内,公司没有募集资金,亦无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。 ⑵本报告期内,新百房地产开发公司开发"新百花园"房地产住宅业务,总面积近9万平方米,投资人民币5000万元,已竣工4.1万平方米,项目进展情况良好。 ⑶本报告期,公司收回原对南京新永办公用品中心的投资83.53万元,占原注册资本的45%。 4、1999年,公司的生产经营环境以及宏观政策、法规等没有发生重大变化。 5、新年度的业务发展计划 随着我国入世的进程加快,国家对零售业的全面放开,公司在二000年将面临更为严峻的竞争挑战,生存与发展成为摆在我们面前的现实问题,我们必须审时度势,站在生与死的高度上,以深化改革和开拓创新为动力,以提高两个效益为中心,充分发挥综合优势,进一步优化结构,适应市场,始终立于不败之地。 在公司的发展规模上,公司二000年与南京医药股份有限公司合资组建"南京新百国际商城"有限责任公司(注册名称:东方商城),注册资金一亿元人民币,双方各占50%股份,该商城地处南京新街口广场西南侧,为南京新街口中心商业区最繁华地段,建筑面积2.62万平方米,总投资约2.9亿元人民币,主营业务为大型综合性高档百货商品。投资组建该商城,对扩大市场份额,确保公司本部客源不被分流,都将产生有利的影响,预计该商城将于二000年年底正式营业。 在公司经营工作安排上,一是搞好错位经营,实现经营定位上的突破,按照"有所为有所不为"的原则,由过去坚持中档,兼顾两头调整为发展中高档,形成大而专,大而精的经营特色,提高经营档次,提升经营质量;二是提高经销比重,实现经营方式上的突破,力争将进一手货比例上升到80%,自营比重上升到50%;三是开发新的经营门类,实现经营领域上的突破,积极开发前景看好、有市场潜力的家庭装璜、物业管理等领域,并开展定牌加工业务,进一步提升企业形象和社会知名度;四是强化管理工作,全面推行电脑管理,狠抓毛利率,利用现代化的电脑管理优势,将毛利率指标考核细化到每一个具体的商品,进一步提高公司的创利水平;五是树立服务品牌,实现服务内涵上的突破,从微笑服务、规范服务转向品牌服务、特色服务、知识服务、技能服务等,促进两个效益的稳步提高。 6、董事会日常工作情况 ⑴报告期内董事会的会议情况及决议内容 公司二届董事会第五次会议于1999年3月9日在南京状元楼酒店会议中心召开,公司全体董事出席了会议,全体监事列席了会议,会议审议并通过如下决议:1.批准1998年度年度报告及年度报告摘要;2.批准董事会1998年度工作报告和1999年度工作规划;3.批准公司1998年度财务决算和1999年度财务预算报告;4.批准1998年度利润分配预案;5.通过人事任免决议。经公司副总经理马德义先生因工作变动,不再担任公司副总经理职务,根据总经理李三宁先生提名,聘任王云健先生为公司副总经理 ;6.根据公司发展需要决定成立新百房地产开发公司,该公司系有限责任公司,注册资金1000万元,其中公司投资864万元,占股本总额86.4%,公司职工投资136万元,占股本总额13.6%;7.本公司与香港永富有限公司于1995年合资兴办的南京新永现代办公用品中心,注册资金30万美元,港方投资16.5万美元,占55%股权,本公司投资13.5万美元,占45%,合营期限15年,因市场情况发生变化,经双方协商,香港永富有限公司转让新永现代办公用品中心55%,股权由本公司寻找接受单位;8.通过召开1998年度股东大会事宜。 公司二届董事会第六次会议于1999年8月17日在南京状元楼酒店会议中心举行,公司全体董事出席了会议,全体监事列席了会议,会议审议并通过如下决议:1.批准公司1999年度中期报告;2.决定1999年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本;3.决定与南京有线电视台、南京新港高科技股份有限公司共同组建"南京广播电视信息网络产业有限公司",该公司注册资本金6亿元人民币,其中南京有线电视台出资3.06亿元、南京高科出资1.44亿元、本公司出资1.2亿元、南京有线电视台职工持股会出资3000万元,分别占注册资本金的51%、24%、20%、5%。该公司主营业务为有线电视网络建设;广播电视节目有偿传输;网上增值业务;数据通讯;计算机城域网、局域网组网;基于有线电视网络的各类付费广播电视节目传输;网上增值业务,包括电视购物、网上购物、网内通讯等。鉴于该项目投资巨大,将提交公司临时股东大会审议通过。 ⑵董事会对股东大会决议的执行情况 公司1998年度股东大会通过决议,批准公司1998年度利润分配方案:1998年度净利润6438.53万元,上年未分配利润136.51万元,合并当年可分配利润6575.04万元,提取法定盈余公积10%,计643.853万元,提取公益金10%,计643.853万元,提取任意盈余公积20%,计1287.706万元,可供股东分配利润3999.63万元,向全体股东按每10股派现金红利2.00元(含税),派现金额3823.53万元,已于1999年6月5日全部派发给公司全体股东。 公司1999年9月21日召开的临时股东大会通过决议:公司拟参与投资组建的南京广播电视信息网络公司,注册资本金6亿元人民币,其中南京有线电视台出资3.06亿元、南京高科出资1.44亿元、本公司出资1.2亿元、南京有线电视台职工持股会出资3000万元,分别占注册资本金的51%、24%、20%、5%。该公司主营业务为有线电视网络建设;广播电视节目有偿传输;数据信息传输;数据通讯;计算机城域网、局域网组网;基于有线电视网络的各类付费广播电视节目传输;网上增值业务;包括电视购物、网上购物、远程教育、网内通讯等。大会授权公司董事会,在1.2亿元人民币的总投资额以内,全权处理参与组建"南京广播电视信息网络产业有限公司"有关事宜。公司董事会参与了筹建"南京广播电视信息网络产业有限公司"的全过程:派出专人参加了筹建班子,汇出30万元人民币作为开办费等等,根据国务院办公厅(99)82号文关于广电、电信分业经营以及融资办公司需逐级上报等有关精神,目前该项目在逐级申报待批过程中,投资资金暂缓到位。 7.董事、监事、高级管理人员 董事长:黄树森先生,51岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票0股,年度报酬110586元。 副董事长、总经理:李三宁先生,45岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票0股,年度报酬110586元。 董事:周发亮先生,55岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票0股,不在本公司领取报酬。 董事:张美华女士,56岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票0股,不在本公司领取报酬。 董事、常务副总经理:马卫伟先生,35岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度报酬109672元。 董事、副总经理:陶佩芬女士,49岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票7527股,本年度内持股没有变化,1999年度报酬为96670元。 董事:李宗琦女士,51岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票9409股,本年度内持股没有变化,1999年度报酬78000元。 监事会主席:张仲炜女士,46岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票1118股,本年度内持股没有变化,1999年度报酬96670元。 监事:薛光女士,38岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票0股,不在本公司领取报酬。 监事:吴晓梅女士,38岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票3825股,本年度内持股没有变化,1999年度报酬76288元。 副总经理:傅敦汛先生,46岁,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票7904股,1999年度报酬96670元。 副总经理:戴明红女士,46岁,任期二年七个月(1997年11月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度报酬96670元。 副总经理:凌泽幸先生,48岁,任期二年四个月(1998年1月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度报酬96670元。 副总经理:邱靖先生,47岁,任期二年四个月(1998年1月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度报酬92420元。 副总经理:徐志远先生,51岁,任期一年九个月(1998年5月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度报酬96670元。 财务总监:朱晓星先生,55岁,任期一年九个月(1998年5月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度报酬96670元。 副总经理:王云健先生,43岁,任期一年二个月(1999年3月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度报酬95011元。 本报告期,经公司副总经理马德义先生,因工作调动,不再担任公司副总经理职务;经公司总经理李三宁先生提名,聘任王云健先生为公司副总经理。 ⑵公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工情况 截止1999年12月31日,本公司共有员工2525人,其中行政人员366人,销售人员1556人,技术人员243人,财务人员80人,编外人员33人,职工中大专以上文化程度452人,高级职称9人,中级职称43人,初级职称191人,退休职工602人。 8.本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1999年度公司净利润5716.85万元,由于采用追溯法调整年初未分配利润为-3987.29万元,按如下顺序分配:提取法定盈余公积10%,计571.685万元,提取法定公益金10%,计571.685万元,动用以前年度任意盈余公积1350万元用于派现,可供股东分配利润为1936.20万元,向全体股东按每10股派现金红利1元(含税),派现金额1911.763万元,剩余24.44万元结转下年度分配;1999年度不进行资本公积金转增股本。 9.其他报告事项 1999年度,本公司选定的信息披露报纸没有变更。 ㈥监事会报告 公司监事会在过去一年里,认真遵照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,在履行职责、维护股东权益、正确行使监督职能等方面,开展了卓有成效的工作。 1.监事会召开情况 本报告期内,公司监事会共召开两次会议,通过如下决议: ⑴公司监事会1998年度工作报告; ⑵公司1998年度报告及年度报告摘要; ⑶公司1999年度中期报告。 2.公司依法运作情况 报告期内,公司董事会切实履行股东大会的各项决议,严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定运作,决策程序合法。公司本着审慎经营、有效防范的原则,建立了企业内部控制制度、规范运作、依法经营、取得了历史上最好的成绩。公司董事、经理层等高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 3.检查公司财务状况 公司1999年度财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果,南京永华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。 4.本报告期内,公司没有收购、出售资产的事项。 5.关联交易 公司与下属控股公司之间的关联交易,均以市场原则进行,交易公平,没有损害股东及本公司利益。 ㈦重要事项 1.重大诉讼、仲裁事项 ⑴本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司(以下简称华阳租赁)归还4000万元存款一案。(详见1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》)1998年1月在北京市第一中级人民法院主持调解下,公司与华阳租赁达成调解协议:华阳租赁应于1998年7月30日前归还公司存款本金4000万元,以及存款利息和滞纳金900万元,合计4900万元。截止99年12月31日,公司收回本金1038万元现金,资产311.90万元,共计1349.90万元,另冻结对方资产3970万元。 ⑵本公司诉中国科技国际信托投资有限责任公司,(以下简称中科信)归还4300万元存款一案。(详见1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》)北京市第二中级人民法院于1998年12月以[(1998)二中经初字第137、138号]文作出民事判决书:用资人中科信江苏实业发展有限公司在判决生效后十日内给付本公司4300万元存款及利息,中科信承担补充赔偿责任。中科信及江苏中科信不服,于1999年1月上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院于1999年6月18日以[(1998)高级终字第86、87号]文作出终审民事判决:驳回上诉,维持原判。截止本报告期末,江苏中科信及中科信尚未兑付本公司存款本息,为维护本 公司合法权益,本公司正在申请强制执行,目前正在进行之中。 ⑶本公司诉中科信江苏实业发展有限公司归还2000万元借款和贷款一案。(详见1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》)。南京市中级人民法院于1998年8月以[(1998)宁经初字第302号、318号]文作出民事判决书:江苏中科信应于判决生效后十日内向新百公司返还1982.288万元以及利息。1999年6月18日,本公司和江苏中科信、中科信三方达成执行和解框架协议:江苏中科信及中科信归还本公司借贷款本金及利息和滞纳金合计2432.067万元。截止99年12月31日,公司共收回本金900万元现金,资产1568万元,合计2468万元。(其中1220万元房产的房屋所有权证、土地使用证尚在办理过程中,在资产变现时,预计会有一定损失)。本公司正在积极追讨之中。 2.本报告期内,本公司及公司董事、高级管理人员没有受监管部门任何处罚。 3.本报告期内,本公司控股股东没有变更,董事会没有换届、改选,也没有半数以上成员变动,总经理和董事会秘书均没有变更。 4.本报告期内,公司没有收购及出售资产、吸收合并事项。 5.重大关联交易事项 ⑴公司本报告期与关联方发生如下关联交易事项:(单位:元) 企业名称交易内容及金额 采购货物销售商品往来 南京新电商场664228.54-- 南京芜湖新百大厦-1536473.532516945.69 ⑵公司本报告期未发生资产、股权转让的关联交易; ⑶公司与关联方存在债权、债务往来等事项的原因及其影响 公司年末其他长期资产余额7094.74万元,此款系芜湖新百大厦的借款及利息,其中借款本金4500万元,应收未收利润转借款233.38万元,应计利息2361.38万元,该借款实际为长期应收款,其中利息为96―97年的应计未收利息,帐龄已在3年以上,由于芜湖新百大厦主楼工程因市场原因已于1996年停工,资金周转困难,未产生预期效益,考虑芜湖新百大厦的财务状况,在可预计的未来期限内,该利息收回有很大的不确定性,故作为坏帐准备,计提1552.62万元,采用追溯调整法核算,影响公司年初留存收益1552.62万元。 6.本公司与控股股东在人员、资产、财务上完全"三分开",即人员独立、资产完整、财务独立。 7.本报告期内,本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 8.本报告期,公司继续聘任南京永华会计师事务所。 9.本报告期内,本公司为南京市交家电集团总公司提供担保3000万元。 10.本报告期内,本公司没有更改公司名称和股票简称。 11.其他重大事项 本公司1999年9月21日召开临时股东大会,审议通过了公司董事会关于与南京有线电视台、南京新港高科技股份有限公司共同发起组建"南京广播电视信息网络产业有限公司"的决议,拟组建的"南京广播电视信息网络产业有限公司",注册资本金人民币6亿元,其中南京有线电视台出资3.06亿元,南京高科出资1.44亿元,本公司出资1.2亿元,南京有线台职工持股会出资3000万元,分别占注册资本金的51%、24%、20%、5%。根据国务院办公厅(99)82号文关于广电、电信分业经营以及融资办公司需逐级上报等有关精神,目前该项目在逐级申报待批过程中,投资资金暂缓到位。 ㈧财务会计报告(附后) 1、审计报告 公司财务报告经南京水华会计师事务所邹宏伟、诸旭敏注册会计师审计，并出上他无保留意见审计报告宁会二审字（2000）027号。 2、会计报表（附后） 资产负债表 利润表及利润分配表 现金流量表 3、会计报表附注 (1)外币业务核算方法 外币帐户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币记帐,并于期末按基准汇价进行调整,调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。 (2)现金等价物的确认标准 公司持有的,从购买日起三个月内到期的、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 (3)坏帐核算方法 ⑴坏帐确认标准 凡因债务人破产,依照法律清偿程序后仍无法收回的应收款项;债务人死亡,既无遗产,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;债务人逾期未能履行清偿义务,而且具有明显特征不能收回的应收款项,确认为坏帐损失。 ⑵坏帐的核算方法 公司对于不能收回的应收款项,查明原因,追究责任,对于有确凿的证据表明确实无法收回的应收款项,根据公司的管理权限,经股东大会或董事会批准,报经上级主管部门审核认可,确定为坏帐损失,冲销提取的坏帐准备。 ⑶坏帐准备计提方法及比例 ①计提的方法 公司坏帐核算采用备抵法核算,按期末应收款项(包括应收帐款和其他应收款)的余额及其帐龄分析计提坏帐准备,并计入当期损益。 ②计提比例 帐　　龄　　　　　　　　　　　计提比例 　一年以下　　　　　　　　　　　　　3‰ 　一年至两年　　　　　　　　　　　　5％ 　两年至三年　　　　　　　　　　　　10％ 　三年至四年　　　　　　　　　　　　30％ 　四年至五年　　　　　　　　　　　　40％ 　五年以上及特殊项目　　　　　　　100％ 特殊项目是指有证据表明该项应收款项不能收回又不符合法定坏帐核销手续的款项。下列项目判断为特殊项目: (1)债务单位破产,但清算尚未结束。 (2)债务单位资不抵债,无力偿付到期债务。 (3)债务单位现金流量严重不足,财务状况恶化。 (4)严重自然灾害导致债务单位停产,在短期内无法偿付债务。 (5)债务单位逾期5年以上未偿付债务以及其他足以证明应收款项可能发生损失的。 但对于虽满足上述条件,却计划对应收款项进行债务重组,或以其他方式进行重组的;与关联方发生的应收款项,特别是母子公司交易或事项产生的应收款项,不全额计提坏帐准备。 (4)存货核算方法 (1)存货分类:包括库存商品、受托代销商品、库存材料、低值易耗品、在途物资以及房地产开发成本等。 (2)存货计价: 库存商品.受托代销商品采用"售价金额核算",商品售价与进价的差额,在商品成本差异科目核算,月末按实际成本结转已销商品成本差异.期末报表存货项目为存货售价金额扣除商品成本差异及销项税后的余额. 库存材料以实际进价核算,当期领用当期进入成本.低值易耗品按实际进价核算,领用时按"五五法"摊销。 (3)存货跌价准备计提范围 库存商品、库存材料、低值易耗品、房地产开发成本等。 (4)存货跌价准备的确认标准及计提方法: 公司期末对存货进行全面清查,若由于存货残损、霉变、呆滞等原因造成可变现净值低于成本,按成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。 (5)短期投资核算方法 (1)公司对短期投资按实际支付的价款扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利息后的金额入帐,处置时按所收到的收入与帐面成本的差额确认为当期投资损益。 (2)短期投资跌价准备:公司期末短期投资按成本与市价孰低计价,并将各投资项目分项分类,按成本与帐面可收回预计金额的差额计提短期投资跌价准备。 (6)长期投资核算方法 (1).长期债权投资 长期债权投资按投资时实际成本入帐,债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。 (2).长期股权投资 公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对被投资单位的投资占有表决权资本总额的20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算;对被投资单位的投资占有表决权资本总额的20%以下;或虽占20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;对被投资单位投资占该单位资本总额50%以上(不含50%)或虽占50%以下但具有实质控制权的,按权益法核算并编制合并会计报表。 股权投资差额:若投资时的项目成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,计作股权投资差额。股权投资差额摊销时,如投资项目有投资期限的,在受益期内平均摊销;没有投资期限的,按10年期平均摊销,计入损益。 (3).长期投资减值准备 本公司在期末对长期投资中由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回的金额低于其帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期限内不可能恢复,将可收回的金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。 (7)固定资产计价及折旧方法 固定资产计价标准为2000元以上(含2000元),使用年限在一年以上。评估入帐的固定资产按重置成本计价,其他均按实际成本计价,采用直线法计提折旧。 固定资产残值率为3%,各类固定资产的折旧年限及年折旧率分别为: 固定资产类别折旧年限年折旧率(%) 房屋及建筑物10-459.70--2.16 通用设备5-1019.40--9.70 专用设备109.70 运输设备109.70 (8)收入的确认原则 商品销售收入:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,并不再对商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,相应的成本能够可靠地计量,即确认营业收入的实现。 劳务服务收入:本公司修理等服务行为已经发生,劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定。 (9)所得税的会计处理方法: 本公司所得税采用应付税款法核算 (10)会计政策.会计估计的变更: 公司的会计政策和会计估计已依照财政部财会字(1999)第35号《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》和公司董事会决议进行变更,从1999年1月1日起:期末,坏帐准备原按期末应收帐款余额的3‰计提,现改为按帐龄分析法对期末应收款项余额(包括其他应收款)计提坏帐准备,详见本注释2(7)。期末,短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰低法计价,并将投资项目分类、分项,按帐面成本与预计可收回的金额的差额计提跌价准备。期末,存货中:库存商品、库存材料、低值易耗品、房地产开发成本原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目的成本高于可变现净值的金额提取存货跌价准备,同时停止计提商品削价准备金。期末,长期投资原不计提减值准备,现改为按长期投资帐面预计可收回的金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。 上述会计政策和会计估计变更已采用追溯调整法调整了本年度会计报表相关科目的年初数和上年数。上述会计政策和会计估计变更的累计影响数为75,479,889.70元.其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为17,173,673.05元;存货计价方法的变更和计提跌价准备的累计影响数为1,119,066.70元;计提短期投资跌价准备的累计影响数为26,016,300.00元;计提长期投资减值准备的累计影响数为31,170,849.95元;上述会计政策和会计估计的变更,调减1997年度及以前年度的净利润40577,276.68元,调减1998年度的净利润18,507,394.98元,调减1999年初的留存收益59,084,671.66元,其中:未分配利润调减了41,633,872.91元,盈余公积调减了17,450,798.75元,利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了30529435.9 2元。 (11)合并会计报表的编制方法 (1)合并范围的确定原则 公司根据财政部财会字(1995)1号《关于即发(合并会计报表暂行规定)的通知》确定合并范围。公司对其他单位投资占该单位权益性资本50%以上(含50%)或虽然占该单位权益性资本不足50%,但具有实际控制权的,该单位纳入合并范围。如果被投资单位的总资产、销售收入和净利润较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围的请示的 复函》的规定,则该单位不予合并。 (2)合并采用的会计方法 A:子公司提供给母公司、母公司提供给子公司的产品和服务等,在合并时将母子公司之间的收入分别与成本、费用、存货相抵消。 B:长期投资与子公司所有者权益相抵消。 C:往来相互抵消。 注释1:控股子公司及合营公司 公司全称注册资本经营范围 投资额股权比例 芜湖南京新百大厦6000万元家电、百货、服装 2700万元45% 南京新电商场95万元百货、服装 95万元60% 南京海外工商进修学院400万元文教 120万元30% 南京新百房地产开发有限公司 1000万元房地产经营、商业设 施建设、室内装璜 864万元86.4% 南京新电商场因资产总额、收入、利润均未达到公司总资产、总收入、总利润的10%,根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的精神,报表未予合并。 公司99年度的会计报表范围中新增合并南京新百房地产开发有限公司,该公司于99年新设立。 注释2:会计报表主要项目注释 1.货币资金 项目期初数期末数 现金9804.386121.84 银行存款58626823.4581006227.33 其他货币资金2613491.3813504206.64 合计61250119.2194516555.81 期末比期初增加54.31%,主要原因是99年末旺季销售同比增长以及未及时支付货款所致。 2.短期投资 1)项目期初数期末数 投资金额跌价准备投资金额跌价准备 其他投资108760000.0013630055.0086434269.3726016300.00 其中:中国科技国际 62500000.004022000.0050020000.0012066000.00 信托投资公司 中国华阳联合租赁有限公司 39460000.005300200.0029620000.007950300.00 南京华凌服饰公司1000000.00684330.001000000.001000000.00 宁波中信公司2000000.002000000.002000000.002000000.00 南京信联公司3000000.001623525.003000000.003000000.00 南京富丽华公司800000.00-794269.37- 根据公司有关提取短期投资跌价准备的会计政策,公司累计提取短期投资跌价准备26,016,300.00元。 投资项目计提短期投资跌价准备 97年98年99年合计 中国科技国际信托投资公司 -4022000.008044000.0012066000.00 中国华阳联合租赁有限公司 -5300200.002650100.007950300.00 南京华凌服饰公司 368660.00315670.00315670.001000000.00 宁波中信公司 2000000.00--2000000.00 南京信联公司 247050.001376475.001376475.003000000.00 合计 2615710.0011014345.0012386245.0026016300.00 2)占短期投资总额10%以上的投资项目: 投资项目投入金额投入时间所得收益- 中国科技国际信托投资公司50,020,000.0095.4.12._ 中国华阳联合租赁有限公司29,620,000.0095.2.18._ 注:请同时参阅未诀诉讼。 3.应收帐款 (1)合并数 A)帐龄分析 帐龄期初数期末数 金额比重(%)坏帐准备金额比重(%)坏帐准备 1年以内 944718.3973.412834.15303351.6061.463744.20 1-2年 98026.007.624901.309300.001.88465.00 2-3年 3年以上 244132.6718.9773239.80180911.3036.6672364.52 合计 1286877.06100.0080975.25493562.90100.0076573.72 注:三年以上的欠款单位为南京华凌服饰公司。 B)欠款前五名的单位 单位名称所欠金额欠款时间欠款原因 芜湖南京新百大厦320,258.811999.12未结算 南京华凌服饰有限公司180,911.301995.12未结算 扬州环球商厦60,484.001997.3.未结算 大昌实业公司51,667.001999.4.未结算 常州家电城61,550.001999.12未结算 (2)母公司数 A)帐龄分析 帐龄期初数期末数 金额比重(%)坏帐准备金额比重(%)坏帐准备 1年以内944718.3973.412834.15303351.6061.463744.20 1-2年98026.007.624901.309300.001.88465.00 2-3年------ 3年以上244132.6718.9773239.80180911.3036.6672364.52 合计1286877.06100.0080975.25493562.90100.0076573.72 (3)无持有5%以上股份股东欠款情况。 5.其他应收款 (1)帐龄分析 帐龄期初数期末数 金额比重(%)坏帐准备金额比重(%)坏帐准备 1年以内 33802367.4494.04101407.1014955024.8691.60266538.10 1-2年 922600.162.5746130.01995402.046.1049770.10 2-3年 ---371151.602.2737115.16 3年以上 1219995.603.39365998.685000.000.034650.00 3年以上 --15526204.88--15526204.88 合计 35944963.20100.0016039740.6716326578.50100.0015884278.24 注:1.本公司一年以内的应收款项,按3‰计提坏帐准备,是因为一年以内的应收款项主要为零星批发欠款、三个月以内的未结算的银行信用卡款以及有关政府主管部门欠款,存在损失的可能性很小。 2.坏帐准备中的15,526,204.88元,系其他长期资产中芜湖南京新百大厦未收回的资金占用费,已作为坏帐准备计提。请同时参阅其他长期资产说明 3.期末比期初减少54.58%,主要原因为收回期初代垫新百房地产开发公司合同投资款及代垫土地出让金。 (2)欠款前五名的单位 单位名称所欠金额欠款时间欠款原因 南京市商业局3,002,100.001999.12借款 中国纺织品进出口商会1,770,000.001999.12配额保证金 南京有线电视台300,000.001999.7拟设立的网络公 司筹建开办费 南京市国有资产经营控股公司1,745,021.501999.12代垫契税及离退 休人员医药费 银行信用卡1,239,962.211999.12未结算款 (3)无持有5%以上股份股东欠款情况。 4.长期投资 (1)合并数 1)项目期初数本期增加 金额减值准备金额 本期减少期末余额 金额金额减值准备 长期债权投资 长期股权投资50783935.5128218694.671450159.88 3952319.3448281776.0531170849.95 合计50783935.5128218694.671450159.88 3952319.3448281776.0531170849.95 2)A股票投资 被投资股份性质股票数占被投资投资金额减值准备 单位名称量(股)单位比例 上海华联商厦法人股4628250.14%1398000.00- 常州金狮集团法人股1500000.09%150000.00- 太原"五一"大楼法人股550000.11%77000.00- 沪宁高速公路法人股1000000.02%180000.00- 南京市证券公司法人股100000002.78%12000000.00- 合计-13805000.00- B其他股权投资 被投资单位名称投资起止期投资金额占被投资单位 本期权益增权益增减额减值准备 注册资本比例减额累计 芜湖南京新百大厦长期27000000.0045% 1128099.884196449.8331170849.95 南京新电商场15年950000.0060% 5047.40-69673.78- 南京新永现代办公用品中心15年935388.0045% -835306.74-935388.00- 北京中贸联实业有限公司长期1200000.00- --- 南京海外工商进修学院50年1200000.0030% --- 合计31285388.00- 297840.543191388.0531170849.95 注:南京新永现代办公用品中心本期权益增减额-835,306.74元,系收回股权投资。 (2)母公司数 1)项目期初数本期增加本期减少 金额减值准备金额金额 期末余额 金额减值准备 长期债券投资 长期股权投资50783935.5128218694.6710090159.884449151.64 56424943.7531170849.95 合计50783935.5128218694.6710090159.884449151.64 56424943.7531170849.95 2)A股票投资 被投资单位名称股份性质股票数量占被投资投资金额减值 单位比例准备 上海华联商厦法人股4628250.14%1398000.00 常州金狮集团法人股1500000.09%150000.00 太原"五一"大楼法人股550000.11%77000.00 沪宁高速公路法人股1000000.02%180000.00 南京市证券公司法人股100000002.78%12000000.00 合计13805000.00 B其他股权投资 被投资单位名称投资起止期投资金额占被投本期权益 资单位增减额 注册资 本比例 累计权益增减额减值准备 芜湖南京新百大厦长期27000000.0045%1128099.884196449.8331170849.95 南京新电商场15年950000.0060%5047.40 -69673.78-- 南京新永现代办公用15年935388.0045%-835306.74 品中心 -935388.00-- 北京中贸联实业有限长期1200000.00---- 公司 南京海外工商进修学院50年1200000.0030%-南京新百房地产开发长期8640000.0086.4%-496832.30 有限公司 -496832.30-- 合计-39925388.00--198991.76 2694555.7531170849.95 芜湖南京新百大厦主楼工程1996年至今没有大的进展,期间工程借款利息资本化72,243,514.02元,现本公司从谨慎性原则出发，将此资本化利息费用化考虑该企业目前的财务状况,在未来可预见的经营期间企业难以承受,故公司按芜湖南京新百大厦在该期间的资本化金额及公司按所持股权比例在相应年度内计提该项投资减值准备,累计计提31,170,849.95元。 5.在建工程 工程名称期初数本期增加本期转入固定资产数 其它减少数期末数资金工程 来源进度 中山南路营业大楼281603928.0227077698.69308681626.71 --借款- 其中:利息资本化33845399.332945100.0036790499.33 电脑工程4679074.545288129.869967204.40 --其他- 其中:利息资本化-493695.34493695.34 职工住房11854795.185245578.562326163.00 -14774210.74其他- 其中:利息资本化-661497.57- -661497.57-- 零星工程2682223.701156308.32800000.00 3038532.02-其他- 合计300820021.4438767715.43321774994.11 3038532.0214774210.74-- 其中:利息资本化33845399.334100292.9137284194.67 -661497.57-- 期末比期初减少95.09%,主要为本年中山南路营业大楼二期主楼工程的投入使用,估价转出在建工程。 6.长期待摊费用 类别期初数本期增加本期摊销期末数 装璜费5336853.253184010.882832292.315688571.82 7.其他长期资产 项目期初数期末数 应收芜湖南京新百大厦借款及资金占用费70947387.0070947387.00 注:本公司96年及97年应收未收回的资金占用费15,526,204.88元,根据芜湖南京新百大厦的资金状况,在可预计的未来期限内,该部分资金占用费收回困难,故视同应收款项计提坏帐准备,由于报表格式原因,本次计提坏帐准备,金额列入应收款项下的坏帐准备 8.其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　类　　别本年发生数 其他业务收入其他业务成本其他业务利润 上年发生数 其他业务收入其他业务成本其他业务利润 儿童游乐场利润1179359.50135818.461043541.04 259265.0046279.29212985.71 钟表维修利润442020.86309384.31132636.55 212755.0881381.56131373.52 饮食服务利润11278638.904604061.906674577.00 5655833.30535140.435120692.87 服装加工利润699780.00157315.54542464.46 965515.60265143.94700371.66 其他313651.4540745.16272906.29 1030467.9255741.31974726.61 合计13913450.715247325.378666125.34 8123836.90983686.537140150.37 本年比上年增加21.37%,主要原因是扩大饮食服务及儿童游乐场地增加带来的效益. 9.投资收益 (1)合并数 类别本年数上年数 债权投资收益--175868.17 股权投资收益1708588.812004273.69 投资减值准备-15338400.28-18780359.66 小计-13629811.47-16951954.14 (2)母公司数 类别本年数上年数 债权投资收益--175868.17 股权投资收益1211756.512004273.69 投资减值准备-15338400.28-18780359.66 合计-14126643.77-16951954.14 10.营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 项目本年发生数上年发生数 罚款收入43934.20113194.92 其他573365.091156758.81 合计617299.291269953.73 11.营业外支出　　 项目本年发生数上年发生数 处理固定资产净损失44839.0748824.40 职工拆迁补偿343475.331251740.80 物价调节等地方基金2398423.193652948.80 捐赠支出142520.00392884.00 其他支出712174.09340928.11 合计3641431.685687326.11 注释3:关联方关系及其交易(金额单位:万元) 1、存在控制关系的关联方 企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质 法定代表人 南京新电商场南京批发、零售子公司国有联营 窦明 南京新百房地产开发有限公司 南京房地产开发子公司有限责任公司 程乃强 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称年初数本年增加数本年减少数期末数 南京新电商场95万元--95万元 南京新百房地产开发有限公司-1000万元-1000万元 3、存在控制关系关联方所持权益及其变化 企业名称 期初数本期增加本期减少期末数 金额比例金额比例金额比例金额比例 南京新电商场 875278.8260%12060.00-7012.60-880326.2260% 南京新百房地产开发有限公司 --8640000.00-496832.30-8143167.7086.4% 4、不存在控制关系的关联方关系 企业名称注册资本投资比例与本企业的关系 芜湖南京新百大厦6000万元45%联营 南京海外工商进修学院400万元30%联营 5、本公司与关联方的交易事项 企业名称交易内容及金额 往来采购货物销售商品借款及利息(以前年度借款) 南京新电商场 -664228.54-- 芜湖南京新百大厦 2516945.69-1536473.5370947387.00 注释4:或有事项 截止1999年12月31日,本公司以信誉为下列公司向金融机构贷款提供担保: 被担保方金额 南京市交家电集团公司30,000,000.00元 注释5:未决诉讼 ⑴本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司(以下简称华阳租赁)归还4000万元存款一案。(详见1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》)1998年1月在北京市第一中级人民法院主持调解下,公司与华阳租赁达成调解协议:华阳租赁应于1998年7月30日前归还公司存款本金4000万元,以及存款利息和滞纳金900万元,合计4900万元。截止99年12月31日,公司收回本金1038万元现金,资产311.90万元(相关资产转移手续正在办理之中),共计1349.90万元,另冻结对方资产3970万元。 ⑵本公司诉中国科技国际信托投资有限责任公司,(以下简称中科信)归还4300万元存款一案。(详见1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》)北京市第二中级人民法院于1998年12月以[(1998)二中经初字第137、138号]文作出民事判决书:用资人中科信江苏实业发展有限公司在判决生效后十日内给付本公司4300万元存款及利息,中科信承担补充赔偿责任。中科信及江苏中科信不服,于1999年1月上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院于1999年6月18日以[(1998)高级终字第86、87号]文作出终审民事判决:驳回上诉,维持原判。截止本报告期末,江苏中科信及中科信尚未兑付本公司存款本息,为维护本公司合法权益,本公司正在申请强制执行,目前正在进行之中。 ⑶本公司诉中科信江苏实业发展有限公司归还2000万元借款和贷款一案。(详见1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》)。南京市中级人民法院于1998年8月以[(1998)宁经初字第302号、318号]文作出民事判决书:江苏中科信应于判决生效后十日内向新百公司返还1982.288万元以及利息。1999年6月18日,本公司和江苏中科信、中科信三方达成执行和解框架协议:江苏中科信及中科信归还本公司借款本金及利息和滞纳金合计2432.067万元。截止99年12月31日,公司共收回本金900万元现金,资产1568万元,(其中1220万元房产的房屋所有权证、土地使用证尚在办理过程中,在资产变现时,预计会有一定损失)合 计2468万元。 注释6:承诺事项 截至本会计报表签发日,本公司未发生影响会计报表阅读的重大承诺事项 注释7:资产负债表日后事项中的非调整事项 ①2000年元月25日收回芜湖新百大厦承兑汇票231,276.86元 ②2000年元月,本公司与南京医药股份有限公司共同投资设立南京东方商城有限责任公司,该公司注册资本1亿元人民币,本公司持有股权50%,截止2000年3月末,本公司已投入资金5000万元。 注释8:债务重组事项 　公司在本报告期内未发生重大的债务重组事项 （九）备查文件目录 1.载有法定代表人,主管会计工作负责人,会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3.报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 南京新街口百货商店股份有限公司 二０００年四月十一日 资产负债表 编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司1999-12-31单位：元 资产1999.12.311998.12.31 合并数母公司合并数母公司 流动资产: 货币资金 94516555.8190083111.3661250119.2161250119.21 短期投资 86434269.3786434269.37108760000.00108760000.00 减:短期投资跌价准备 26016300.0026016300.0013630055.0013630055.00 短期投资净额 60417969.3760417969.3795129945.0095129945.00 应收票据 3016945.693016945.69 应收股利 应收利息 应收帐款 493562.90493562.901286877.061286877.06 其他应收款 16326578.5056415222.1535944963.2035944963.20 减:坏帐准备 15960851.9615960851.9616120715.9216120715.92 应收款项净额 859289.4440947933.0921111124.3421111124.34 预付帐款 23684013.704550019.086763290.086763290.08 应收补贴款 1588518.721588518.722772472.082772472.08 存货 133774203.6294852899.5458006401.1258006401.12 减:存货跌价准备 1119066.701119066.701119066.701119066.70 存货净额 132655136.9293733832.8456887334.4256887334.42 待摊费用 1056490.721056490.722566427.642566427.64 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 317794920.37295394820.87246480712.77246480712.77 长期投资: 长期股权投资 48281776.0556424943.7550783935.5150783935.51 长期债权投资 长期投资合计 48281776.0556424943.7550783935.5150783935.51 其中:合并价差 减:长期投资减值准备 31170849.9531170849.9528218694.6728218694.67 长期投资净额 17110926.1025254093.8022565240.8422565240.84 固定资产: 固定资产原价 751168030.17751168030.17422196086.47422196086.47 减:累计折旧 48139117.3648139117.3632400282.7732400282.77 固定资产净值 703028912.81703028912.81389795803.70389795803.70 工程物资 在建工程 14774210.7414774210.74300820021.44300820021.44 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 717803123.55717803123.55690615825.14690615825.14 无形资产及其他资产: 无形资产 开办费 527458.44 长期待摊费用 5688571.825688571.825336853.255336853.25 其他长期资产 70947387.0070947387.0070947387.0070947387.00 无形资产及其他资产合计 77163417.2676635958.8276284240.2576284240.25 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1129872387.281115087997.041035946019.001035946019.00 负债及股东权益 1999.12.311998.12.31 合并数母公司合并数母公司 流动负债: 短期借款 337870000.00337870000.00337720000.00337720000.00 应付票据 52850000.0052850000.0011237346.1911237346.19 应付帐款 95720754.0595720754.0575645971.0975645971.09 预收帐款 13307715.71360153.592037819.992037819.88 代销商品款 应付工资 19383187.2019383187.2019295129.8019295129.80 应付福利费 4861265.994848937.954801744.174801744.17 应付股利 19117633.1319117633.1338235266.2638235266.26 应交税金 24629881.3024629881.3022827401.5322827401.53 其他应交款 332382.32332382.32252688.27252688.27 其他应付款 42289938.5541747233.3945128393.6645128393.66 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 610362758.25596860162.93557181760.96557181760.85 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 3873093.313873093.312460416.202460416.20 其他长期负债 长期负债合计 3873093.313873093.312460416.202460416.20 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 614235851.56600733256.24559642177.16559642177.05 少数股东权益 1281794.92 股东权益: 股本 191176331.30191176331.30191176331.30191176331.30 资本公积 260375258.30260375258.30260375258.30260375258.30 盈余公积 62558812.2962558812.2964625105.8964625105.89 其中:公益金 859219.53859219.538716293.498716293.49 未分配利润 244338.91244338.91-39872853.54-39872853.54 外币报表折算差额 股东权益合计 514354740.80514354740.80476303841.95476303841.95 负债和股东权益总计 1129872387.281115087997.041035946019.111035946019.00 利润及利润分配表 编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司1999年度单位：元 项目1999年1998年 合并数母公司合并数母公司 一、主营业务收入 1275059339.391275059339.391241013030.041241013030.04 减:折扣与折让 主营业务收入净额 1275059339.391275059339.391241013030.041241013030.04 减:主营业务成本 1054554274.521054554274.521035989697.551035989697.55 主营业务税金及附加 6047555.056047555.054011009.954011009.95 二、主营业务利润 214457509.82214457509.82201012322.54201012322.54 加:其他业务利润 8666125.348666125.347140150.377140150.37 减:存货跌价损失 9380.009380.00 营业费用 55967385.0855574434.8154793161.4554793161.45 管理费用 69667324.9269462677.9870393294.8570393294.85 财务费用 13764307.8713786867.704612323.404612323.40 三、营业利润 83724617.2984299654.6778344313.2178344313.21 加:投资收益 -13629811.47-14126643.77-16951954.14-16951954.14 补贴收入 营业外收入 617299.29617299.291269953.731269953.73 减:营业外支出 3641431.683641431.685687326.115687326.11 四、利润总额 67070673.4367148878.5156974986.6956974986.69 减:所得税 21872770.9221872770.9224320188.0124320188.01 减:少数股东损益 -78205.08 加:财政返还 -11892424.39-11892424.39-13223107.31-13223107.31 五、净利润 57168531.9857168531.9845877905.9945877905.99 加:年初未分配利润 -39872853.54-39872853.54-29164330.88-29164330.88 盈余公积转入 13500000.0013500000.00 六、可供分配的利润 30795678.4430795678.4416713575.1116713575.11 减:提取法定盈余公积金 5716853.205716853.204587790.604587790.60 减:提取法定公益金 5716853.205716853.204587790.604587790.60 七、可供股东分配的利润 19361972.0419361972.047537993.917537993.91 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 9175581.199175581.19 应付普通股股利 19117633.1319117633.1338235266.2638235266.26 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 244338.91244338.91-39872853.54-39872853.54 现金流量表 编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司1999年度单位：元 项目合并母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金1519690659.251506743097.13 收取的租金6297832.906297832.90 收到的除增值税以外的其他税费返还15639705.7715639705.77 收到的其他与经营活动有关的现金9111180.619101115.92 经营活动现金流入小计1550739378.531537781751.72 购买商品、接收劳务所支付的现金1245854409.591235405160.18 经营租赁所支付的现金3515990.043515990.04 支付给职工以及为职工支付的现金83334571.3683334571.36 支付的增值税款35710148.0835710148.08 支付的所得税款25152031.8725152031.87 支付的除增值税、所得税以外的其他税费10682918.9810682918.98 支付的其他与经营活动有关的现金50518737.9642443805.01 经营活动现金流出小计1454768807.881436244625.52 经营活动产生的现金流量净额95970570.65101537126.20 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金20631828.6120631828.61 分得股利或利润所收到的现金761182.60761182.60 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金1655480.001655480.00 投资活动现金流入小计23048491.2123048491.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 31584039.5931584039.59 权益性投资所支付的现金8640000.008640000.00 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金787375.47787375.47 投资活动现金流出小计41011415.0641011415.06 投资活动产生的现金流量净额-17962923.85-17962923.85 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金10000000.00 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金823140000.00823140000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计833140000.00823140000.00 偿还债务所支付的现金819990000.00819990000.00 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金36541826.2636541826.26 其中:子公司支付少数股东的股利 偿付利息所支付的现金19896925.0319896925.03 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金1452458.911452458.91 筹资活动现金流出小计877881210.20877881210.20 筹资活动产生的现金流量净额-44741210.20-54741210.20 四、汇率变动对现金流量的影响额 五、现金及现金等价物净增加额33266436.6028832992.15 六、不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 七、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润56593494.6057168531.98 加:少数股东损益 计提的坏帐准备或转销的坏帐787303.30787303.30 固定资产折旧16182663.0516182663.05 无形资产摊销2890898.802832292.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失44839.0744839.07 财务费用19896925.0319896925.03 投资损失(减:收益)14126643.7714126643.77 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加)-75767802.50-36846498.42 经营性应收项目的减少(减:增加)-50119021.29-29938958.67 经营性应付项目的增加(减:减少)109824689.9055773447.86 其他 经营活动产生的现金流量净额95970570.65101537126.20 八、现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额94516555.8190083111.36 减:货币资金的期初余额61250119.2161250119.21 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额33266436.6028832992.15

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