佛山塑料集团股份有限公司招股意向书

日期：2000.04.11 16:11 http://www.stock2000.com.cn 中天网

主承销商: 广东证券股份有限公司     上市推荐人: 广东证券股份有限公司、中国东方信托投资公司     特别风险提示:发行人特别提示投资者,在评价本公司此次发售的股票时,应特别认真地考虑本公司原材料价格短期大幅波动的风险因素。塑料原材料是国际市场上的大宗石化贸易产品,其价格深受国际市场价格波动的影响而存在一定的波动风险,这将直接影响公司的经营和效益。请投资者对发行人的上述风险予以特别关注,并仔细阅读本意向书中“风险因素与对策”等有关章节。     (单位:人民币元)      面值             发行价     发行费用         募集资金     每股                1.00           5.48-6.28      0.170         5.31-6.11     合计         95,000,000 520600000-596600000 16150000 504450000-580,450,000     发行方式:对法人配售和对一般投资者上网发行相结合     拟上市地: 深圳证券交易所     招股意向书签署日期: 2000年4月11日     人民币普通股:95,000,000股     重 要 提 示     本招股意向书旨在向法人投资者提供关于本次发行的简要情况,并通过向法人投资者的预约申购寻求合理的发行价格。招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在做出认购本股票的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决定的依据。     发行人保证本招股意向书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定,均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。     一、释 义     在本招股意向书中, 除非另有所指,下列简称具有如下特定意义:     发行人、本公司或股份公司: 指佛山塑料集团股份有限公司     集 团 公 司:指佛山市塑料工贸集团公司     合 作 联 社:指佛山市塑料皮革工业合作联社     东 方 分 公 司:指佛山塑料集团股份有限公司东方分公司     双 龙 分 公 司:指佛山塑料集团股份有限公司双龙分公司     鸿 基 分 公 司:指佛山塑料集团股份有限公司鸿基分公司     经 纬 分 公 司:指佛山塑料集团股份有限公司经纬分公司     振 兴 分 公 司:指佛山塑料集团股份有限公司振兴分公司     环 宇 公 司:指无锡环宇包装材料有限公司     易 事 达 公 司:指佛山易事达电容材料有限公司     冠 丰 公 司:指佛山冠丰塑胶有限公司     嘉 丽 公 司:指佛山嘉丽皮革有限公司     杜 邦 鸿 基 公 司:指佛山杜邦鸿基薄膜有限公司     万 达 公 司:指佛山市万达胶粘制品有限公司     亿 达 公 司:指佛山市亿达胶粘制品有限公司     嘉 利 公 司:指佛山市嘉利塑料制品有限公司     中 龙 公 司:指佛山中龙塑胶有限公司     华 塑 公 司:指佛山华塑装饰材料有限公司     新 股:指本公司本次向社会公众公开发行的9500万股面值     为1.00元的人民币普通股     主 承 销 商:指广东证券股份有限公司     推 荐 人:指广东证券股份有限公司、中国东方信托投资公司     证 监 会:指中国证券监督管理委员会        　 元:指人民币元     二、发售新股的有关当事人     (一)发 行 人: 佛山塑料集团股份有限公司     住 所: 佛山市汾江中路82-84号     法定代表人: 冯 兆 征     电 话: (0757)2297484     传 真: (0757)2225754     联 系 人: 罗汉均     (二)主 承销 商: 广东证券股份有限公司     住 所: 广州市东风东路703号     法定代表人: 钟伟华     电 话: (020)87666000-1208     传 真: (020)87789051     联 系 人: 丑建忠 钟慧玲 朱权炼 李云峰     (三)副主承销商     1、中国东方信托投资公司     2、福建省闽发证券有限公司     (四)分 销 商:     1.广发证券有限责任公司     2.广东粤财信托投资公司     3.广东华侨信托投资公司     4.佛山国际信托投资公司     (五)推 荐 人:     1.广东证券股份有限公司     2.中国东方信托投资公司     (六)发行人的律师事务所:国信联合律师事务所     住 所: 广州市体育西路189号城建大厦     法定代表人: 王学琛     电 话: (020)38798129     传 真: (020)38799166     经 办律 师: 王学琛 陈默     (七)主承销商的律师事务所:广东珠江律师事务所     住 所: 广州市下塘西路5号7楼     法定代表人: 林文     电 话: (020)83506256     传 真: (020)83599544     经 办律 师: 林文 吴婉贤     (八)会计师事务所: 广东正中会计师事务所有限公司     住 所: 广州市东风东路555号粤海集团大厦     法定代表人: 蒋洪峰     电 话: (020)83859808     传 真: (020)83800977     经办注册会计师: 蒋洪峰 吉争雄     (九)资产评估机构:广东大正联合资产评估有限责任公司     住 所: 广州市东风东路555号粤海集团大厦     法定代表人: 郑炳南     电 话: (020)83859728     传 真: (020)83863954     评估负责人: 陈喜佟、缪远峰     (十)资产评估确认机构: 国家财政部     住 所: 北京市三里河路南三巷3号     电 话: (010)68551114     传 真: (010)68551229     (十一)股票登记机构:深圳证券中央登记结算公司     住 所: 深圳市深南东路5045号     法定代表人: 黄铁军     电 话: (0755)2083333-3067     传 真: (0755)2083859     三、发行方案     (一)基本资料     1、发行方式     经中国证监会批准,佛山塑料集团股份有限公司获准本次向社会公开发行人民币A种股票9500万股。依据中国证监会《关于进一步完善股票发行方式的通知》及《关于法人配售股票有关问题的通知》的规定,经证监发行字[2000]36号文件批准,股份公司将采用对法人配售和对一般投资者上网发行相结合的方式,其中拟对法人配售6500万股(包括拟对证券投资基金配售1900万股),对一般投资者上网发行3000万股。     2、股票种类     人民币普通股(A股)。     3、股票面值     人民币壹元。     4、发行对象     持有深圳证券交易所股票帐户的有权购买人民币普通股的法人和持有中华人民共和国居民身份证的公民(法律法规禁止者除外);参与配售的法人须已注册登记半年以上。     5、发行价格区间     发行价格区间由发行人与主承销商协商并经中国证券监督管理委员会核准后确定,本次发行价格区间拟定为5.48元～6.28元/股(最小变化单位为0.01元),加权平均发行市盈率为22.83～26.17倍,全面摊薄发行市盈率为24.91～28.55倍。     6、承销方式     本次股票发行承销采用余额包销方式。由广东证券股份有限公司牵头组成的承销团包销剩余股票。     7、承销期     2000年4月11日至2000年5月11日。     8、拟上市交易所     本次股票发行结束,本公司将尽快申请在深圳证券交易所上市交易。     9、发行日程     2000年4月11日刊登招股意向书;     2000年4月11日至2000年4月16日法人预约申购期;     2000年4月17日刊登招股说明书概要;     2000年4月18日刊登发行公告;     2000年4月18日至2000年4月19日配售缴款期;     2000年4月20日上网发行。     10、申购数量的限定     1)法人投资者的预约申购股数下限为100万股(含),     上限为1800万股(含),其中一般法人投资者预约申购量超过100万股的必须是50万股的整数倍;战略投资者的预约申购量超过100万股的必须是100万股的整数倍。     2)对一般投资者上网定价发行申购数量的限定,按现行有关规定执行。     (二)发行价格的确定     本次发行采取溢价发行。发行价格根据法人投资者的预约申购情况决定。     先由主承销商对法人投资者的有效申购预约按照申购价格由高到低进行排序,并对申购数量进行统计。然后发行人及主承销商根据排序和统计结果确定发行价格,使在发行价格以上(含发行价格)的预约申购量不少于6500万股。若全部预约申购量少于6500万股,则发行价为发行区间最低价。     发行价格确定后,发行人及主承销商将在招股说明书概要及发行公告中公布发行价格。对法人配售和上网发行按同一价格进行。     (三)法人配售     对法人投资者配售是根据中国证监会《关于进一步完善股票发行方式的通知》和《关于法人配售股票有关问题的通知》规定,经证监发行字[2000]36号文批准,股份公司将对法人投资者配售6500万股。法人投资者分为证券投资基金、战略投资者和一般法人。战略投资者是指符合国家有关法律、法规和规定要求、与发行人业务联系紧密、具有长期合作意向和潜力、拥有促进发行人业务发展的实力并愿意按照发行人配售要求与发行人签署战略投资配售协议的法人;一般法人是指除证券经营机构以外的其他法人。     根据中国证监会的要求,参加本次配售的国有企业、国有资产控股企业、上市公司及其它法人机构,其用于申购配售股票的资金来源必须符合国家有关规定(国有企业、国有资产控股企业不得使用从银行及其他金融机构取得的各类长短期贷款、外国政府贷款、外国商业贷款和财政周转金购买本次配售的股票;上市公司不得使用募股资金和从银行及其他金融机构取得的各类长短期贷款、外国政府贷款、外国商业贷款购买本次配售的股票),在参加配售时必须使用以该法人名义开设的股票帐户。任何人不得非法利用他人帐户或资金进行申购,也不得违规融资或帮助他人违规融资申购。对违反上述规定的法人投资者,中国证监会将依据《证券法》等有关法律、法规,对其处以没收非法所得、罚款及追究法人代表责任等处罚。     经发行人与主承销商协商,对一般法人配售的股票,自股份公司社会公众股上市3个月后可上市流通;对战略投资者配售的股票在配售协议中约定的持股期满后方可上市流通,该约定的持股期自股权登记日起最短不少于6个月。对证券投资基金配售的股票按有关规定处理。     1、配售顺序     投资者缴款后,发行人及主承销商依据预约申购情况,按照证券投资基金、战略投资者、预约价格在发行价格之上(含发行价格)的一般法人、其他法人投资者的顺序进行配售。     2、配售方法     (1)对证券投资基金的配售。根据有关规定,证券投资基金参加本次发行对法人配售的申购预约,发行人和主承销商将根据基金的申购情况决定对各基金的配售数额,但对基金的配售总额不超过本次公开发行量的20％(即1900万股)。如出现基金认购不足的情况,则该剩余部分将按配售顺序向下分配。     (2)对战略投资者配售。申请作为战略投资者的法人(战略投资申请者)必须在预约申购表上明确声明自己为战略投资者。预约申购价格在最终确定的发行价格之上(含发行价格)的战略投资申请者可作为战略投资者。     A.如符合条件的战略投资申请者的预约申购总量小于或等于4600万股,则符合条件的战略投资申请者全部为战略投资者,可按其预约申购量获得足额配售。     B.如符合条件的战略投资申请者的预约申购总量超过4600万股, 发行人及主承销商将依据战略投资申请者的申请持股时间选择战略投资者。     主承销商将依据战略投资申请者的申请持股时间从长到短对预约申购排序,选择一特定持股时间为最短持股时间,使申请持股时间超过最短持股时间的战略投资申请者预约申购总量小于4600万股,申请持股时间超过和等于最短持股时间的战略投资申请者预约申购总量大于或等于4600万股。申请持股时间在最短持股时间之上(含最短持股时间)的战略投资申请者即为战略投资者。未被选中的战略投资申请者的预约申购将被视为具有次级优先权的一般法人的申购预约。     申请持股时间超过最短持股时间的战略投资申请者可依预约申购量优先获得足额配售。     优先配售后的剩余可配量     (即4600万股-申请持股时间超过最短持股时间的预约申购总量的差额),由申请持股时间等于最短持股时间的战略投资申请者(最短持股时间者)依以下方法获得配售。     a、若剩余可配量等于最短持股时间上的预约申购总量,则依预约申购量向最短持股时间者足额配售。     b、若剩余可配量小于最短持股时间上的预约申购总量,则向最短持股时间者比例配售。     某一最短持股时间者获配量=其在最短持股时间上的预约申购量×配售比例A     配售比例A=(4600万股-申请持股时间超过最短持股时间的预约申购总量)÷申请持股时间等于最短持股时间的预约申购总量     配售比例保留小数点后四位数,同时,保证获配量是整数。     在比例分配中,对可获配量在100万股以上(含100万股)的最短持股时间者,按可获配量配售。对可获配量不足100万股的最短持股时间者,则进行摇号分配。方法是:先对该等战略投资者的预约申购量顺序配号,每100万股配一个号,不足100万股的余数不予配号;然后进行摇号,每一个中签号可获得100万股的配售额度。若摇号结果仍有不足100万股的余股尚未分配,则由发行人与承销商酌情分配。     战略投资者应在发行公告公布日以前与发行人签署战略投资配售协议,明确其配售数量及持股时间。战略投资者按照配售协议约定数量获得优先配售。     如战略投资者在申购缴款时未足额认购其配售额度,其优先配售额度将作废,由一般法人依配售顺序配售。     (3)预约价格在发行价格之上(含发行价格)的一般法人拥有次级优先配售权,将在战略投资者获足额配售后获得配售。     A.如战略投资者及预约价格在发行价格之上(含发行价格)的一般法人申购总量小于或等于4600万股,则一般法人依申购量获得配售。     B.如战略投资者及预约价格在发行价格之上(含发行价格)的一般法人申购总量大于4600万股,则预约价格在发行价格之上(含发行价格)的一般法人按以下方式获得配售。     某一般法人获配量=其申购量×分配比例C     分配比例C=(4600万股-战略投资者获配量之和)÷预约价格在发行价格之上(含发行价格)的一般法人预约申购量之和     配售比例保留小数点后四位数,同时,保证配售数量为整数。     在比例分配中,对可获配量在50万股以上(含50万股)的一般法人,按可获配量配售。对可获配量不足50万股的一般法人,则进行摇号分配。方法是:先对该等法人投资者预约申购量顺序配号,每50万股配一个号,不足50万股的不予配号;然后进行摇号,每一个中签号可获得50万股的配售额度。若摇号后仍有不足50万股的余股尚未分配,则由发行人与承销商酌情分配。     (4)如法人预约申购总量小于4600万股,余股将并入上网发行。     5、申购程序     (1)办理开户登记     凡愿申购本次“佛塑股份”股票的法人投资者,必须持有深圳证券交易所的法人股票帐户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在公开发行日(2000年4月18日)以前到当地证券登记公司办理好深圳证券交易所股票帐户的开户手续。     (2)预约申购     本《招股意向书》刊登后,发行人和主承销商将进行网上路演推介及接受预约申购(《预约申购表》与本招股意向书同时刊登)。法人投资者可从报刊上剪下复印,并按要求填写《预约申购表》,经签字盖章后,连同企业法人营业执照(副本)复印件在申购预约期截止时间(2000年4月16日17时)前送达或传真至本次发行咨询中心(地址见下文),截止时间后送达的为无效申购。上述经发行人、主承销商和见证律师核查无误的申购预约,方为有效申购预约。     投资者可通过本次发行咨询中心同发行人和主承销商取得联系:     本次发行咨询中心地址:广东省佛山市汾江中路82-84号     邮政编码:528000     热线电话:(0757)2297484、2285579     热线传真:(0757)2225754、2282344     (3)配售缴款     预约申购结束后,主承销商将在报刊刊登招股说明书概要及发行公告,公布发行价格、数量及配售、上网发行时间等信息。     法人投资者以发行价格认购本次发行股票。证券投资基金按照获配数量缴款;战略投资者按照配售协议规定的配售数量缴款;一般法人投资者按获配量缴款。     配售申购缴款期:2000年4月18日至2000年4月19日。     法人投资者应在申购缴款截止时间(2000年4月19日17时)前将申购款划入主承销商在深圳证券交易所指定清算银行开立的申购专户(不接受现金缴款)。申购截止时间前申购资金未到达申购专户的,为无效申购。     户名:广东证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部     开户行:工商银行深圳分行     帐号:4000023019200004740     (4)股权确认及返款     2000年4月20日主承销商对资金到位情况进行验核,并由会计师对申购资金进行验资;     2000年4月21日主承销商公告配售结果,并将配售结果报深圳证券登记有限公司进行股权登记,同时通过银行系统将未成交的申购款退还到投资者汇出行帐户中。     申购款冻结期间产生的利息按有关规定归发行人所有。     6、发行费用     本次配售不另收取任何手续费。     (四)上网发行     对一般投资者上网发行将按现行规则进行。     参与配售的法人投资者不得再参与对一般投资者上网发行申购。     四、风险因素与对策     投资者在评价本公司此次发售的股票时,除本招股意向书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:     (一)风险因素     1.经营风险     (1)原材料供应风险     本公司生产所需的原材料主要是聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、聚酯切片等合成树脂材料,其来源主要是齐鲁石化、燕山石化等国内几家大型石化企业和部分进口。由于塑料原材料是国际市场上的大宗石化贸易商品,因此其市场价格除了受国内供求关系和关税政策的影响以外,还深受国际市场价格波动的影响。从近年来的价格走势看,原材料市场价格存在较大的波动风险。     (2)产品的价格风险     本公司的主导产品是双向拉伸薄膜、人造革、塑料编织复合材料等。随着国内新投产的同类生产企业(包括外资企业)的不断增加,产品价格竞争趋向激烈,部分同类产品的走私也对国内市场造成一定的冲击。同时,由于原材料占产品成本的比例较高,原材料价格的波动也将影响本公司的产品价格。市场产品价格的变化将直接影响本公司的主营收入和利润。     (3)产品外销风险     目前本公司的出口产品比例约占15％,随着公司产品档次和技术水平的迅速提高,生产规模的不断扩大,出口产品比例和生产经营的国际化程度将进一步提高,将更多地参与国际市场竞争,国际市场上供求关系和产品价格的变化,将直接影响本公司产品的出口数量和经济效益。     (4)外汇风险     本公司约有15％的产品外销,约有12％原材料需要进口,主要生产设备要从国外直接进口,这些都涉及外汇的收付,并形成相应的外汇债权债务关系,因此,汇率的波动或国家外汇政策的变化在一定程度上会影响公司的盈利水平。     (5)资金周转风险     本公司属于资金密集型产业,在设备投资、技术改造、生产经营或新产品开发方面均需要大量的资金。同时,受市场供求变化的影响,库存品和在制品可能占用较多的资金。如果公司统筹规划不好,资金调度不合理,应收货款控制失策,将会导致公司的资金周转困难,影响公司的正常生产。     2. 行业风险     (1)产业政策风险     本公司经过多年发展,通过技术创新、调整和优化产品结构,已脱离了一般塑料制品加工行业,形成了新型基础材料工业的产品格局,作为轻纺工业新材料,目前是国家重点扶持发展的行业。但随着经济的发展,若政府对产业政策进行调整,使本公司现从事的行业不能继续得到扶持或限制发展,将会对公司的生产经营带来影响。     (2)环保因素限制     本公司大部分产品均采用了清洁生产工艺技术,在生产过程中,不会对环境造成大的影响。部分的PVC产品在加工过程中会产生少量的污染,但也在不断的技术改造过程中得到综合治理,其“三废”排放已达到国家标准和当地政府的要求。部分一次性使用的包装材料如回收处理不当,将会给环境带来污染。     (3)行业内部竞争风险     在国内同行中,本公司的产品规模、技术水平目前均有较大优势,但随着国内工业的发展,同行生产厂家不断增加,特别是国外跨国公司正在或计划在国内投资建厂,他们的资金和技术实力比较雄厚,因此本公司在生产规模和技术水平方面将面临国内外同行日趋激烈的竞争。     3. 市场风险     本公司涉足的主要市场领域包括包装材料和轻工工业材料领域,社会消费方式的改变会对轻工工业等行业产生影响,从而在一定程度上影响本公司产品的市场需求。国内同行不断扩大生产规模,将会加剧市场竞争,对本公司生产经营带来影响。     4. 技术风险     随着科学技术的进步,技术装备与生产工艺不断更新,加快了产品升级换代的速度,新型塑料材料不断涌现,公司必须在开发新产品、新技术等方面加快步伐,才能继续保持在同行业中技术领先的地位。否则,就会失去在市场竞争中技术领先的优势。     5. 品牌风险     本公司经过多年的发展,已在市场上奠定了自己的品牌形象,在国内登记注册了“汾江”、“双象”、“双龙”等商标品牌,并已在品质、技术、价格、服务等方面创立起自己的声誉,但同时也成为行业内其它企业的竞争目标。此外,市场上出现的伪劣假冒产品,会间接损害公司品牌形象。     6. 政策性风险     本公司近年来被列为全国1000家中512家重点扶持的大型企业之一、广东省70家大型企业集团、建立现代企业制度试点、首批技术创新优势企业之一,被国家科委认定为全国66家“国家火炬计划重点高新技术企业集团”之一。这使本公司在税收、资金、进出口、新产品开发和技术改造等方面得到国家和地方政府的多项优惠政策扶持,这些政策对公司的进一步发展有较大的促进作用。如果有关优惠政策调整,将会对本公司的生产经营带来一定的影响。同时国家宏观经济形势以及财政、货币、产业、税收、外汇政策等方面如发生变化,也对本公司的生产经营环境具有广泛的影响。     7.加入WTO带来的影响     我国正在积极争取加入WTO,投资者有必要了解加入WTO对本公司可能带来的影响。加入WTO对本公司来说,一方面有利于降低进口原材料成本,扩大产品出口,提升本公司产品的国际竞争力;另一方面,国家可能采取更加开放的政策,鼓励国外厂家在国内投资设厂或向中国销售产品,国内市场竞争将更加激烈,这将影响本公司产品的价格和销量。因此,加入WTO对本公司而言是机遇与风险并存。     8.项目投资风险     公司本次募集的资金,着重投向于开发塑料新型材料和提高主营产品的生产规模和技术水平,进一步优化企业的产品结构,拓宽市场领域。虽然投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证,预期能产生良好的经济效益。但项目引进、建设进度、完成程度以及项目建成后其设计生产能力与技术工艺水平是否可以正常发挥、市场需求的变化等,都会对项目预期效益产生影响,项目投资的风险依然存在。     9.股市风险     本公司的经营状况、发展前景、股市的供求关系、投资心理、交易手段以及国家的政治经济等多种因素将会对本公司股票价格的波动产生影响,从而影响本公司股票投资者的投资收益。     10.其他风险     本公司还可能面临因自然条件或不可抗力因素造成的突发性事故的影响,如地震、火灾、水灾、雷灾、突发性传染病,以及技术或经营秘密被窃或丢失等风险。     (二)主要风险对策     针对上述风险因素,本公司计划采取以下对策,以求尽量回避风险或将风险降低到最小程度,保护投资者利益。     1.经营风险的对策     (1)原材料供应风险的对策     针对原材料供应的风险,本公司将依靠集约经营、规模生产的优势,巩固与国内外大型石化企业建立的长期稳定的良好供货关系,利用好国内外两个市场,进行多渠道选择,实现经济科学的批量采购,使原材料供应和购进价格保持相对稳定。     (2)产品价格风险的对策     本公司将充分发挥集约经营、规模生产和产品高技术、高质量、品种系列齐全的优势,通过技术改造和技术创新,提高产品附加值,加强内部管理和成本核算,进一步降低生产经营成本,以及运用科学的定价策略,使主营产品能以质优价廉的优势参与市场竞争。     (3)产品外销风险的对策     通过各种方式和渠道,提高本公司品牌在国际市场的知名度,增强产品的市场影响力。同时利用与国外知名大公司合资的优势,不断拓展国际市场。积极研究国际市场的变化,适时调整产品经营策略。通过建立总经销、总代理等国际销售网络,拓宽出口外销渠道。     (4)外汇风险的对策     本公司将着力于改进生产工艺,进一步提高使用国产原材料的比例,以替代进口原材料。同时,密切关注国际市场外汇波动趋势,通过扩大出口及发挥财务结算中心合理调度资金的作用,规避汇兑损失,最大限度降低外汇风险。     (5)资金周转风险的对策     本公司将强化公司财务结算中心的功能,加强对股份公司及下属企业资金的统一调度、统一运作力度,使资金的使用得到有效的监控,并加快资金的周转,以充分发挥大集团的资金优势。与此同时,加强内部管理,合理安排生产经营,加强原材料采购的计划管理,将原材料库存控制在合理的水平,提高资金使用效率,降低财务费用。     2.行业风险的对策     (1)产业政策风险的对策     本公司目前生产、开发的主要产品为轻纺、电子、建材及农业等新型材料,属于国家扶持发展的高新技术材料工业。公司将充分利用这一有利条件,继续引进、吸收国外先进的设备和生产技术,加大技术改造力度,根据国家的产业政策,适时调整公司的产品结构,致力于发展国家鼓励和扶持发展的产业,不断开发适应经济发展和社会需要的高新技术产品。     (2)环保因素的风险对策     今后公司将在继续严格执行环保“三同时”制度的同时,致力于提高公司全员的环保意识,并通过技术进步,开发环保产品,积极开发塑料废弃物回收和综合利用的新技术,化解产品的环保风险因素。     (3)行业内部竞争风险的对策     为保持本公司目前在国内同行中的优势地位,公司将突出主业,不断扩大拳头产品的生产规模,加快技术改造,不断开发高新产品,优化产品结构;持续稳定提高产品质量,降低产品成本;不断扩大本公司主营产品的市场占有率,保持本公司在国内同行业的领先优势,最大限度地降低行业内部竞争风险。     3.市场风险的对策     针对我国塑料加工行业日趋激烈的竞争和市场需求的不断变化,本公司将充分发挥技术力量雄厚、产品专、品种全的优势,在进一步巩固本公司已经初步形成的高新技术材料工业产品格局的同时,加强技术开发创新能力,不断开发适销对路的新产品,增加产品品种,提高产品质量,继续创立名优品牌,树立公司的良好形象,加大销售力度,完善销售网络。     4. 技术风险的对策     公司将发挥技术优势,进一步健全以工程技术研究开发中心为主的科研与技术创新机制。通过引进复合多功能开发实验生产线等设备,建立薄膜双向拉伸、聚氯乙烯加工     、塑料编织复合等工艺技术研究实验室,加强与国内高等院校和科研机构的技术合作,进一步提高技术开发创新能力。继续以发展高新技术材料为主导,加速进行技术改造,建设一批高技术、高附加值产品生产项目,提高产品市场竞争优势。     5. 品牌风险的对策     本公司将充分发挥品牌效应,扩大品牌覆盖面。同时努力建立品牌文化,树立鲜明的品牌风格,使用户产生强烈的使用惯性,形成牢固的品牌圈。     6. 政策性风险的对策     本公司将不断加强对国家财政、金融、产业、进出口等方面的政策研究,与政府有关部门保持密切联系,在灵活运用政策的基础上,合理调整经营方向,提高公司的竞争实力,向国家鼓励的产业投资方向发展,消化有关政策调整给公司经营带来的不利影响。     7. 加入WTO的风险对策     根据中国塑料加工工业协会统计,本公司在行业内产销规模连续七年均列首位。近几年受走私的冲击和亚洲金融危机的影响,本公司实际已在专业市场上全面参与了国际竞争,经受了国际市场的考验,预期在我国加入WTO后,进口产品与本公司产品的竞争焦点将集中在新技术开发和营销策略方面。对此本公司将通过发挥技术研究开发中心作用,进一步加大技术开发力度,引进国际先进的管理和营销手段,建立更加适应国际市场运作的机制,最大限度地减轻我国加入WTO对本公司带来的负面影响,同时要充分利用我国加入WTO给本公司带来的发展机遇,积极参与国际市场竞争,拓展国际市场。     8. 项目投资风险的对策     本公司设立投资审议委员会,建立对投资项目的审查机制,密切跟踪投资项目的实施情况,并根据市场变化及时调整投资方向。对正在实施的项目,成立项目领导小组,实行项目经理负责制,以保证项目的实施质量和依期顺利完成,切实有效地降低项目投资风险。     9. 股市风险的对策     本公司将严格遵照《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《股票发行与交易管理暂行条例》等法规,规范运作,严格自律,并保证及时、真实地向广大股东公开披露公司重大信息,加强与投资者信息沟通,切实维护全体股东的利益,树立良好的公司形象;同时,本公司通过完善企业管理机制和技术开发、技术引进等各种措施提高经营效益,确保本公司盈利水平稳定增长,为股东谋求可靠稳定和长期的投资回报,提高本公司股票在二级市场的抗风险能力。     10.其他风险的对策     本公司已对公司的财产和人员实施了充分的保险,并在此基础上通过ISO9002体系建立较完备的防灾、减灾、抗灾保障,加强公司全体员工的风险教育和训练,建立完备的安全生产体系、安全防火体系、信息管理运作体系、技术保密体系等,努力防范各种突发性事件的发生,增强抗击突发性风险打击的能力。     五、发行人情况     (一)发行人基本情况     发行人名称:佛山塑料集团股份有限公司     发行人成立的日期:1988年6月28日     发行人住所:佛山市汾江中路82-84号     发行人的历史沿革:     股份公司成立于1988年6月,它是根据佛山市人民政府(佛府办复[1987]106号文)及广东省有关部门的指示,在没有任何有关股份制运作的政策法规可作指导或依据的条件下,进行行业内资产股份制探索时设立的,并经广东省人民政府粤办函[1988]165号文批准,在广东省工商局注册登记,登记名称为“佛山市塑料皮革工贸集团股份公司”。     1992年7月,经广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1992]36号文批准,根据广东省联审小组粤股审[1992]1号和2号文的精神,按照企业股份制改造的规范要求,对佛山市塑料皮革工贸集团股份公司进行了股份制规范化改造。以1992年7月31日为基准日,将评估后股份公司可折股的净资产38369.37万元按1.5:1的比例折股,其中国有资产折成14702.85万股国有股,集体资产折成11002.44万股法人股,分别由佛山市国有资产管理办公室和佛山市塑料皮革工业合作联社持有;同时把公司成立以来内部职工投入的3209.65万元,按照1.5:1的比例折为2139.77万股内部职工股,形成总股本27845.06万股,每股面值一元。     1994年6月,经广东省体改委粤体改[1994]14号文批准,股份公司被确认为规范的定向募集股份有限公司,并更名为“佛山塑料集团股份有限公司”。     1995年1月,经佛山市政府佛府函[1995]005号文批准,授权佛山市塑料工贸集团公司经营股份公司的国有资产,授权经营年限为四年。     1996年,本公司根据国务院国发[1995]17号文和广东省政府[1995]75号文的要求,对照《公司法》的规定进行自查,报经佛山市体改委审核同意([1996]19号文),到广东省工商局进行规范重新登记,并报广东省体改委备案。     1999年2月,经佛山市资产管理委员会佛资委[1999]03号文批准,授权佛山市塑料工贸集团公司继续经营股份公司的国有资产(包括持有的国有股权和权益)。     1999年6月,根据建立现代企业制度和《公司法》的规范要求,股份公司下属五家全资子公司全部取消独立法人资格,变更为股份公司的分公司,原全资子公司的所有债权债务、对外投资由股份公司承继,并已于1999年6月在佛山市工商局办理变更登记手续。     (二)股本设置     本次发行后,本公司注册股本为37345.06万股。     本次发行前后的股本结构如下:     　 股 份 类 型                        新 股 发 行 前   新 股 发 行 后     　           股份(万股) 比例(％) 股份(万股) 比例(％)     国有股 佛山市塑料工贸集团公司                    14702.85   52.80    14702.85   39.37     法人股 佛山市塑料皮革工业合作联社                                      11002.44   39.52    11002.44   29.46     　 内 部 职 工 股                     2139.77    7.68     2139.77    5.73     　 社 会 公 众 股                           0       0     9500.00   25.44     　 合 计      27845.06  100.00    37345.06  100.00     (三)发行人的业务经营范围:各类塑料制品、粘胶制品、各类包装及印刷复合制品和塑料加工设备、模具的制造、加工及工程安装、销售高分子聚合物、家用电器、化纤制品等。     (四)发行人实际从事的主要业务:本公司主要生产双向拉伸薄膜、人造革和塑料编织复合材料等新型材料产品,同时还生产金属镀膜、压延薄膜、片材、印刷复合、农用透光编织复合大棚膜和胶粘带等新技术产品。通过近十年的不懈努力,BOPP、BOPET、BOPA薄膜已成为股份公司在塑料基础材料市场领域的主导产品,生产规模和技术水平远远领先于国内同行。     (五)本公司主要产品品种、生产能力、主要市场及其市场占有情况和销售情况     本公司经过十多年的发展,到目前已形成塑料薄膜、片材、人造革及塑料编织复合材料等几大系列产品,其中BOPP、BOPET、BOPA薄膜是股份公司的主导产品。本公司塑料制品产量以年均10.44％的速度增长,到1999年底总产能已超过14万吨(含长期投资企业)。     主要产品生产情况表:     产品名称 生产能力(吨/年) 1999年产量(吨)     BOPP薄膜       39500         28239     BOPA薄膜        3500          2217     PVC人造革      13050         14840     PVC压延膜      21000         20663     PS/PE发泡片材   3600          2770     BOPET薄膜      19300         18996     塑料编织制品   30000         21564     粘胶制品     18360万M2     22593万M2     塑料片材        4500          2258     其他            5670         13495     合计(未计粘胶制品)                    140120        125042     本公司生产的“汾江”牌BOPP薄膜荣获国家质量银质奖,“双象牌”塑料编织复合布荣获国家质量金质奖,并被评为广东省名牌产品,电线制品获国家“长城”质量认证。     据全国塑料信息交流站资料显示,本公司塑料制品年产、销量从1992年开始连续七年居全国第一位。其中几个拳头产品,如BOPP薄膜、BOPET薄膜、塑料编织复合布和人造革的年产、销量均为国内同行企业“单项冠军”。1998年受东南亚金融风波严重影响,产品出口有所下降,但出口交货值仍保持3亿元以上,约占总销售额的15％。产品销售市场遍及除台湾、西藏以外的全国各个省、市、自治区,并出口港澳、东南亚、北美、欧洲共20多个国家和地区。     近年来由于受行业内恶性降价竞争影响,年销售收入有所下降,但实际销售量一年比一年提高,市场占有率不断扩大,显示出公司产品具有很强的竞争优势,其中BOPP薄膜国内市场占有率达16-18％。国家级新产品BOPA薄膜目前在国内仍是独家生产,东方分公司已发展成为我国生产规模最大、技术设备最先进、产品品种最齐全的塑料薄膜生产基地。     (六)主要原材料供应、自然资源的耗用情况     1.主要原材料供应情况     本公司目前生产所需的主要原材料有聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚酯(PET)切片、邻苯二甲酸二辛酯(增塑剂DOP)等。原材料供应情况见下表:     原 材 料        用 途        年需量(万吨)       供 应 商     聚丙烯(PP)  主要用于生产BOPP薄膜和 4.5 齐鲁石化、燕山石化、新加坡、日本等 塑料编织复合材料     聚乙烯(PE)  主要用于生产塑料编织复 合材料                 2.6 齐鲁石化、大庆石化等,部分材料进口     聚酯(PET)切片  主要用于生产BOPET薄膜  1.8 佛山鸿华塑料有限公司     聚氯乙烯(PVC)  用于生产薄膜、人造革 和塑料硬片             1.8 北京化工二厂、齐鲁石化等     增塑剂(DOP)  同 上                  1.1  广东省内的化工企业     2.主要自然资源的耗用情况     本公司年用电量1.41亿kw.h,由大电网提供。目前广东省电力供应充足、稳定,可满足生产需要。此外,年需用各种燃油7500吨,均可从市场购买。     环境污染及治理情况:     本公司生产工艺技术和装备先进,且严格执行环保“三同时”制度,有效地防止了对环境的污染,近年来累计投资1000多万元用于人造革废气治理和工厂废水处理等项目。为配合佛山市开展汾江河的治理,建立了日处理能力3000吨的污水处理装置。     (七)新产品、新项目的研究开发情况     1. 粘胶带专用BOPP基膜     2. 高强度体育用品仿皮材料     3. 高强度塑料编织/无纺复合土工布     4. 高性能薄膜用添加剂母料     (八)正在进行或计划进行的投资项目、技术改造、产品更新的项目     本公司正在进行的投资项目是超薄型防氧化锌/铝复合膜、网络状安全型金属化薄膜项目。     本公司计划进行的投资项目包括:     (1)投资8650万元,开发高强度优质塑料发泡板型材项目(国家二期“双加”项目)     (2)投资2810万元,开发生产透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜     (3)投资2980万元,引进多功能薄膜研制开发实验生产线     (4)投资18178万元,开发新型农用塑料排灌管材以及城市环保排污管材     (九)公开发行股票前后国家的限制或优惠政策的变化情况     在所得税方面,股份公司被国家科委确定为“国家火炬计划重点高新技术企业”之一,根据广东省委粤发[1998]16号和佛山市委佛发[1999]14号文的规定,所得税减按15％税率征收。股份公司上市后,仍享受高新技术企业的所得税优惠政策,所得税仍按15％的税率征收。     在增值税方面,股份公司被认定为广东省技术创新优势企业之一,根据粤经科[1999]234号文的规定,并经佛山市政府佛府办函[1999]071号文批准,在1999年股份公司享受增值税地方分成25％部份全额返还的优惠政策。     (十)过去三年内发生的重大改组、变更、收购、兼并、清理整顿行为及重大投资行为     1.1998年3月,投资48万美元,与香港中华永年有限公司成立合资企业“佛山华塑装饰材料有限公司”,本公司持有50％的股权。     2.1998年6月,投资187.5万美元,与香港康大国际有限公司成立合资企业“佛山易事达电容材料有限公司”,本公司持有75％的股权。     3.1999年6月,股份公司根据建立现代企业制度和《公司法》的规范要求,将下属五家全资子公司全部变更为分公司。     (十一)发行人现有关联企业及关联交易     股份公司的关联企业包括:     1.股份公司的主要股东     佛山市塑料工贸集团公司     佛山市塑料皮革工业合作联社     2.股份公司的对外长期投资企业     无锡环宇包装材料有限公司     佛山易事达电容材料有限公司     佛山冠丰塑胶有限公司     佛山嘉丽皮革有限公司     佛山杜邦鸿基薄膜有限公司     佛山市万达胶粘制品有限公司     佛山市亿达胶粘制品有限公司     佛山市嘉利塑料制品有限公司     佛山中龙塑胶有限公司     佛山华塑装饰材料有限公司     股份公司目前主要的关联交易有:     1.销售货物     (1)鸿基分公司向杜邦鸿基公司销售聚酯切片等产品,1999年度为7,823,019.35元,均按市场公平价格结算。     (2)东方分公司向佛山市塑料工贸集团公司进出口公司销售薄膜产品,1999年度共计39,081,746.47元,并向其购入原料计19,860,517.94元,均按市场公平价格结算。     (3)东方分公司向亿达公司销售薄膜产品,1999年度共计4,408,381.50元,均按市场公平价格结算。     2.特许使用权     东方分公司与环宇公司签订《商标使用许可合同》,东方分公司允许环宇公司在其生产的BOPP系列薄膜产品上使用东方分公司已经注册登记的“汾江”牌商标(商标注册证号为102548),使用期限为1996年7月至1999年7月,使用数量为一年15,000吨,并按年销售额的5‰收取有偿使用费。     3.出租物业     (1)双龙分公司与冠丰公司签订了《租赁协议》。根据该协议,双龙分公司向冠丰公司出租厂房4,171.28平方米,月租金为65,677.98元,租赁期限为1994年8月至2002年6月。     (2)鸿基分公司与杜邦鸿基公司签订了《租赁协议》。根据该协议,鸿基分公司向杜邦鸿基公司出租部分楼层,面积共12,792.50平方米,月租金总额为137,697.80元,租赁期限为1999年1月至2000年12月。     (3)鸿基分公司与杜邦鸿基公司签订了《租赁协议》。根据该协议,鸿基分公司向杜邦鸿基公司出租部分土地及建筑物,其中土地面积为6,500平方米,建筑物面积为2007.50平方米,月租金总额为74,929.64元,租赁期限为1999年1月至2000年12月。     (4)鸿基分公司与杜邦鸿基公司签订了有关物业租赁协议。根据该协议,鸿基分公司向杜邦鸿基公司出租部分土地及楼宇,其中土地面积12,436平方米;楼宇面积13,999.94平方米。两项总计每月租金为412,430元,租赁期限为签定之日起即1996年1月至2045年1月。     (5)振兴分公司与中龙公司签订了《租赁协议》。根据该协议,振兴分公司向中龙公司出租厂房1,983.68平方米,月租金为41,498.68元,租赁期限为1998年1月至2000年12月。     上述各出租人合法持有出租物业的权证,租赁价格均按市场公平价格,有关房地产租赁已在佛山市房地产管理局办理租赁登记。     (十二)发行人的组织结构和内部管理结构     1.本公司的权力机构是股东大会,股东大会下设董事会,是股东大会的常设执行机构,在股东大会闭会期间,负责本公司的重大决策,并向股东大会负责。     2.本公司组织结构和内部管理结构如下图:     (十三)经营业绩     1.公司发展状况及主要业绩     多年来,本公司坚持以市场为导向,依靠科技进步,积极研究开发新产品,不断提升产业素质,在较短的时间内,从只能生产普通日用塑料制品的一般加工企业,发展成为以大规模生产开发高技术新型材料为基础、技术和资金密集程度较高的专业化现代企业,拥有当代国际先进技术的大型自动化生产线,逐步形成了以塑料薄膜片材、人造革和塑料编织复合材料为龙头的新型材料产品体系,无论在规模、技术、质量、效益及产品市场占有率等方面,都在国内同行业中处于领先地位,成为全国塑料行业中的“排头兵”,被中国塑料加工工业协会誉为“中国民族塑料工业成功发展的典范”。     公司因此而被国家经贸委确定为全国1000家中512家重点扶持的大型企业,被国家科委认定为全国66家“国家火炬计划重点高新技术企业集团”之一,被广东省政府列为重点发展的大型企业集团和建立现代企业制度试点企业,被广东省经委认定为首批广东省技术创新优势企业。本公司也因此获得享受所得税15％的优惠税率和增值税地方分成25％部份全部返还的优惠政策。截止1999年12月31日,公司总资产为15.17亿元,总负债为10.02亿元,净资产为5.15亿元。公司从1997年至1999年,连续三年主营业务收入分别为10.77亿元、10.65亿元、11.41亿元,净利润分别为5800万元、6025万元、6589万元。     公司的分公司及参股企业中,东方分公司、双龙分公司、杜邦鸿基公司先后于1994年、1996年被广东省科委认定为高新技术企业,双龙分公司、东方分公司、经纬分公司、杜邦鸿基公司还分别于1997年、1998年、1999年通过ISO9002质量体系认证。     股份公司以其年产6万吨各种材质的双向拉伸薄膜新型基材,成为国内最具规模、品质最优、效益最好、技术含量最高的双向拉伸薄膜生产基地;以其年产5000万平方米PVC人造革的规模能力,成为国内PVC人造革最大生产厂家之一;以其年生产销售近3万吨塑料编织复合材料的批量和市场份额,成为国内同行业企业中的佼佼者。     2.销售和利润情况     根据广东正中会计师事务所有限公司的审计报告,股份公司近三年的销售、利润情况如下表:      单位:元     项 目     1999年度          1998年度          1997年度     主营业务收入            1,140,634,397.76 1,065,428,188.41 1,076,871,588.36     主营业务利润              158,290,625.08   151,221,340.96   157,062,866.64     利润总额 74,955,662.07    70,783,044.47    66,926,906.45     净利润   65,894,431.07    60,248,520.87    57,997,896.89     3.业务收入的主要构成     本公司1997、1998、1999三个年度的主要产品销售情况如下表:     单位:千元     　 产 品   1999年度     1998年度       1997年度     　      销售额 比例％ 销售额 比例％ 销售额 比例％     BOPP薄膜及复合印刷制品              595510 52.21  571000 53.61  533000 49.50     复合编织材料及制品              195100 17.10  192550 18.05  268500 24.93     人造革  163900 14.37  153720 14.43  159470 14.81     PS/PE发泡片               38340  3.36   26430  2.48   27590  2.56     电线     13280  1.16   12460  1.17   13130  1.22     PET制品   7660  0.67    6970  0.65      PVC压延膜及装饰片材               126840 11.13  102298  9.61   75182  6.98     合计   1140630  100  1065428   100 1076872   100     4.已完成的重大项目和科研成果     股份公司近几年完成的国家级重点科研开发项目情况:     项 目 编 号           项 目 名 称                任务来源 项目完成时间     344078047121 双向拉伸尼龙(BOPA)薄膜                国家科委   1993年12月     440034847082 香烟、食品PVDC涂布包装薄膜            国家科委   1994年8月     744078047239 高透明聚氯乙烯(PVC)压延薄膜            国家科委   1997年4月     744078047099 热封型双向拉伸聚丙烯(BOPP)收缩薄膜            国家科委   1996年12月     98G041D7800203 透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜            国家科技部 1998年7月     98G041D7800237 医药卫生用双向拉伸聚酯(BOPET)薄膜            国家科技部 1998年7月     5.产品市场情况     本公司的BOPP、BOPET、BOPA薄膜是塑料新型材料市场的主导产品,其生产规模和技术水平远远领先于国内同行。其中BOPP薄膜的生产经营规模已近4万吨/年,国内市场占有率达16-18％;国家级新产品BOPA薄膜目前在国内仍是独家生产;股份公司已发展成为我国生产规模最大、技术装备最先进、产品品种最齐全的塑料双向拉伸薄膜的主要生产基地。     PVC人造革、PVC压延膜/片、卫生用品薄膜是本公司在日用消费品材料市场领域的主导产品。近年国内人造革生产能力增长迅速,民营企业以及外商投资企业一哄而上,导致市场上产品的质量、价格参差不齐,给企业带来很大的冲击。面对国内人造革市场的混乱局面,本公司坚持优质高档的经营方针,开发出一批高附加值、高技术含量、具有特殊用途、市场前景好的品种。目前股份公司PVC人造革的生产能力已达5000万平方米/年,在全国同行业企业中名列前茅。     本公司的宽幅塑料编织复合布、透光复合编织农用大棚膜、胶粘带等是近年开发的主导产品,这些产品面向广大的城乡市场和现代工、农业,具有广阔的市场和发展前景。     本公司产品销售网络已遍布全国除台湾、西藏以外的各省、市、自治区,并出口港澳、东南亚、北美、欧洲等20多个国家和地区。近年来虽然受行业内恶性削价竞争的影响,年销售收入有所下降,但实际销售量逐年提高,市场占有率不断扩大,显示出股份公司具有较强的竞争优势。据全国塑料信息交流站资料显示,本公司塑料制品的产、销量从1992年起连续七年居全国第一位。其中几个拳头产品,如BOPP薄膜、BOPET薄膜、BOPA薄膜、塑料编织复合布和PVC人造革均为国内同行单个企业年产销量“单项冠军”。     6.主要产品性能、质量情况     本公司主要产品性能如下:     主 要 产 品               主 要 性 能     BOPA薄膜        具有耐刺穿强度高、耐温范围广、耐油、阻气性好、印刷及     　复合性能优良等优异性能,特别适用于要求隔氧、防油、保     　香、冷冻、蒸煮等包装。     热封型BOPP烟用收缩膜        具有极好的帖体包装外观效果,优良的瞬时热封性和表面爽     　滑性,高挺性,高抗静电性。     BOPP消光膜        具有手感爽滑,表面视觉柔和、舒适、印刷品立体感强的特     　点,适用于纸张的印刷复塑和其它高级包装。     BOPP珠光膜        具有美丽的珠光色泽、密度低、遮光性好等特点。     PVC人造革        具有抗拉强度、断裂伸长率、撕裂强度较高及增塑剂低挥发     　性和阻燃性等优点。     高透明PVC压延薄膜        具有透明度高、物理机械性能好、水波纹少等特点,该产品     　属轻纺工业高新技术产品。     超薄型BOPET电容膜        具有厚度薄且均匀、介电性能优良、拉伸强度大、尺寸稳定     　性好等特点。     触摸开关BOPET薄膜        具有拉伸强度大、模量高、高温尺寸稳定性好、经高温处理     　后平整度好、厚度均匀及易于加工等特点。     医药卫生用BOPET薄膜        具有拉伸强度高、透明度好、热稳定性好、雾度低等优点。     　符合美国FDA医药级的要求和我国“药品包装用复合膜”要求。       宽幅复合塑料编织布 与普通宽幅复合塑料纺织布相比,具有强度       高、色泽鲜艳、使用寿命长等特点。     透光复合编织农用大棚膜        透光性好、高强度、防雾滴、保温保湿性能好、使用寿命长     本公司认真推行全面质量管理工作,质量检测体系健全,制度完备,产品质量一直是国内同行业产品的佼佼者。主要产品中,BOPA薄膜、热封型BOPP烟用收缩膜、BOPP珠光膜、高透明PVC压延薄膜、超薄型BOPET电容膜、触摸开关BOPET薄膜、医药卫生用BOPET薄膜填补了国内空白,BOPA薄膜、超薄型BOPET电容膜、触摸开关BOPET薄膜质量达到国际先进水平。东方分公司的实验分析中心拥有从德国引进的国内一流水平的全套检测设备,其“汾江”牌薄膜荣获国家质量银质奖,并于1995年获得“广东省轻纺工业名牌产品”称号。双龙分公司所生产的PVC针织布基发泡人造革、PVC压延薄膜曾多次获得省优、部优及广东省名牌产品称号。双龙分公司、东方分公司、经纬分公司、杜邦鸿基公司还分别于1997年、1998年、1999年通过了ISO9002质量体系认证。鸿基分公司的电线制品于1996年获国家“长城”质量认证。经纬分公司生产的“双象牌”复合塑料编织布荣获全国塑料行业国家质量金质奖,并在1996年被评为广东省名牌产品。     (十四)董事、监事、高级管理人员及重要职员简介     1.董事会成员简介     冯兆征,男,48岁,工商管理硕士(MBA),曾任佛山市塑料皮革工业公司办公室副主任,佛山市人事局秘书科科长、副局长,1989年起任本公司副董事长、副总经理,1993年起任本公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理。     吴跃明,男,43岁,工学硕士,经济师,曾任佛山市塑料皮革工业公司人事科副科长、财务科副科长、副经理,1988年起任本公司副董事长、副总经理,1992年曾挂职省计委外贸财经处副处长。现任本公司副董事长、副总经理,兼东方分公司负责人。     张成业,男,59岁,高中学历,高级政工师,曾任佛山市委组织部科长,佛山市塑料皮革工业公司党委办主任,佛山市城区政府办公室主任,本公司副董事长,副总经理、党委书记。现任本公司董事、佛山市塑料工贸集团公司法定代表人、总经理。     何启尧,男,62岁,大学学历,高级工程师,曾任本公司副董事长,副总经理。现任本公司董事、中国塑料加工工业协会副理事长,佛山市科协常委,佛山市塑料工业学会理事长。     杨民伟,男,41岁,大专学历,助理经济师,曾任原佛山市振兴片材厂经营部经理,原振兴实业有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事、副总经理。     吴耀根,男,42岁,硕士,高级工程师,曾任原佛山市塑料一厂技术科副科长、副厂长、原东方包装材料有限公司副总经理。现任本公司董事、总工程师。     关炳贤,男,59岁,大学学历,经济师,曾任原塑料二厂有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事、佛山市塑料皮革工业合作联社理事会主任。     罗汉均,男,44岁,大专学历,助理经济师,曾任原佛山市塑料一厂人保科科长、办公室主任,本公司总经理办公室副主任、主任,总经理助理。现任本公司董事、董事会秘书。     刘亚军,男,35岁,硕士,工程师,曾任佛山冠丰塑胶有限公司总经理,原塑料二厂有限公司副总经理。现任本公司董事兼双龙分公司负责人。     张福培,男,57岁,高中学历,助理经济师,曾任原佛山市塑料一厂厂长。现任本公司董事兼鸿基分公司负责人、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司总经理。     李曼莉,女,39岁,大专学历,工程师,曾任佛山市万达胶粘制品有限公司、佛山市亿达粘胶制品有限公司总经理,原塑料八厂有限公司副总经理。现任本公司董事兼经纬分公司负责人。     吕森,男,52岁,大专学历,会计师,佛山市会计学会理事。现任本公司董事、财务会计部经理。     2.监事会成员简介     谭镜,男,53岁,大专学历,政工师,曾任部队某部副团长,原佛山市塑料一厂党总支副书记,本公司安保科科长。现任佛山塑料工贸集团公司纪委副书记、本公司监事会主任。     莫礼相,男,57岁,初中学历,助理经济师,曾任原佛山市塑料一厂副厂长。现任本公司监事兼东方分公司党委副书记。     程宝强,男,34岁,大专学历,助理工程师,曾任原塑料二厂有限公司副总经理。现任本公司监事兼双龙分公司党委书记。     傅爱定,女,44岁,大专学历,政工师,曾任原佛山市塑料一厂工会主席。现任本公司监事兼鸿基分公司党委副书记。     何新永,男,52岁,高中学历,助理经济师,曾任原塑料八厂有限公司副总经理,总经理。现任本公司监事兼经纬分公司党委书记。     陈业尊,男,57岁,初中学历,政工师,曾任佛山军分区干休所副政委。现任本公司监事兼振兴分公司党委副书记。     (十五)公司发展规划     塑料新型材料工业是一门新兴的朝阳产业。目前世界塑料年人均消费量约17公斤,先进发达国家更达80公斤以上,而我国仅有7-7.5公斤,塑料工业,特别是新型塑料材料工业具有十分广阔的前景。本公司经过多年的发展,已彻底摆脱了一般加工企业的粗放经营方式,进入高技术新材料制造领域,在行业内具有规模、技术、品牌优势,成为塑料行业的排头兵,并被国家科委列为火炬计划重点高新技术企业集团。当前,我国正处于产业结构调整的历史时期,为此,本公司将努力把握历史机遇和有利的发展条件,以提高经济效益、确保股份公司资产保值增殖为中心,以产品经营和资本经营为手段,以科技进步为推动力,加大改革和管理的力度,调整、优化产品结构,大力发展高新技术产品,进一步壮大主业规模,充分利用本公司的品牌和知名度,积极参与国际竞争,全方位开拓国际市场,确保本公司在国内同行业中的规模、技术领先地位。     1、实施科技兴业,进一步健全以塑料工程技术研究开发中心为主体的科研与技术创新机制,建立薄膜双向拉伸、聚氯乙烯加工、塑料编织复合等研究实验室,进一步加强自身的技术开发创新能力。公司将投资3000万元,引进多功能双向拉伸薄膜试验生产线,同时购置一批薄膜用功能母料研究、开发试验设备,巩固公司在双向拉伸薄膜领域的技术优势。加快新型板材、管材、透光塑料编织复合农用大棚膜和塑料编织复合土工布产品系列的研究开发工作,完善这些新产品的品种系列。加强与国内高等院校合作,加快开发纳米复合新材料和新技术。　　2、本公司将发挥中心城市的辐射作用,以过硬的产品质量、优质周到的服务,进一步巩固和发展区域市场营销网络,建立公司与客户互为支持、互惠互利的稳固商业伙伴关系。加大市场开拓力度,建立全方位、多渠道、多元化的市场销售体系,利用地缘优势,扩大国外销售网络,拓展国际市场。     3、依靠本公司目前在国内具有先进水平的技术、设备优势,在巩固和扩大包装材料、人造革、塑料编织复合材料等现有原主导产品规模的同时,通过技术创新提高现有产品的技术含量和附加值,进一步提高经济效益;加快开发网络状安全型金属化电容膜、农用灌溉和城市排污管、PVC发泡板材、土工布等一批高新技术产品,以更好地适应不断发展的市场需要。     4、加快技术改造,投资一批高技术、高附加值的生产项目,进一步巩固高新技术材料工业产品结构的格局,提高本公司的整体实力。目前,本公司已确定投资32618万元用于高强度优质塑料发泡型材项目、透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜项目、多功能薄膜研制开发实验生产线项目及新型农用塑料排灌管材以及城市环保排污管材项目等,这些项目已经政府有关部门批准立项,待资金落实后即可实施。同时,通过消化吸收、技术创新,逐步对原有生产设备进行改造,进一步提高设备性能和技术水平,以适应开发新产品的需要。     5、本公司为高新技术企业,技术、设备先进,对人力资源的要求较高,为此在加强员工素质和技能培训的基础上,进一步扩大适应市场经济需要、具有多学科专业技能的人才队伍,提高公司员工的整体素质水平。     6、运用本公司技术、管理、市场和资金的优势,通过租赁、收购、兼并、联营等低成本扩张方式,扩大公司的生产规模,加快公司的发展速度。     六、募集资金的运用     (一)若本次股票发行成功,预计可募集资金58045万元(扣除相关费用),将用于以下几个项目:     1、投资8650万元,开发高强度优质塑料发泡板型材项目(国家二期“双加”项目)     聚氯乙烯(PVC)高强度优质发泡塑料板型材是一种性能优良的新型塑料板型材,用途十分广泛,在国外已推广至各行各业,在我国除了作建筑装饰用品和家具用品外,还可以用作新型的化工原料、室外标志材料、电绝缘材料、隔火材料和承受冲击荷载的材料等。根据国家轻工总会编写的《走向21世纪的中国轻工业》,我国到2000年塑料建筑装饰用材需求量将达20万吨/年,而塑料家具用材需求量将高达70万吨/年。如按其中30％采用发泡板材,预测仅上述两项的需求将高达27万吨/年。而高强度PVC塑料发泡板材在我国的发展仅五年时间,现在仅有1万吨/年的产量,加上国内其它在建的生产线,总共生产能力尚不足2万吨/年,远远满足不了市场需求,因此该产品的市场前景广阔。     该项目已经国经贸改[1996]555号文批准,计划总投资8650万元,项目建设期15个月,即2000年第一季度开工,2001年第一季度竣工投产,投资回收期4.7年。项目建成后生产能力将达到4500吨/年,股份公司将新增产值9000万元/年,新增净利润1940万元/年,投资收益率为21.2％。     2、投资2810万元,开发生产透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜     随着我国“三高”农业的进一步发展,农用大棚正在向大型化、超大棚、连动式拱棚发展,以提高棚内温度、湿度的稳定性。这种大型的农用大棚,急需高强度、长寿命的棚膜,然而目前国内生产的棚膜质量差、强度低,防老化防雾滴时效短,甚至出现扣棚后爆棚现象,难以满足我国农业生产的需要,国产农膜急需更新换代。目前,我国大型棚膜的需求量达20万吨/年,预计在2000年,大型棚膜需求量将达30万吨/年。股份公司已成功开发出透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜,并向国家专利局申请国家发明专利,已通过初步审查(专利申请号9710893611),试制品在我国的部分地区进行了扣棚试验,反映良好。     该项目已经粤经改[1999]031号文批准,并争取列入国家经贸委支农专项新开发项目计划。该项目计划总投资2810万元,其中固定资产投资2310万元,流动资金500万元,建设期12个月,即2000年第一季度开工,2000年第四季度竣工投产,项目投资回收期4.8年。项目建成后预计新增产值5600万元/年,新增净利润396.7万元/年,投资收益率为14.12％。     3、投资2980万元,引进多功能薄膜研制开发实验生产线     多功能薄膜研制开发实验生产线,是配备精确控制和测量系统的小型精密双向拉伸薄膜生产线,工艺装备先进,组合灵活,达到一机多用,可生产和研究开发各种共挤、拉伸的多层复合薄膜,从而缩短产品开发的时间和降低开发成本。股份公司年产各类塑料包装薄膜逾5万吨,其中     BOPP、BOPET、BOPA等薄膜产品工艺技术先进,在国内外的塑料行业享有很高的声誉。在此基础上,通过建立多功能薄膜研制开发试验生产线,将使企业有能力在塑料薄膜领域居国际领先的地位。同时也将大大提高国内薄膜生产企业的开发能力,加快行业科技成果转化为生产力的步伐,推动我国塑料包装行业的发展。     该项目已经佛经改[1999]03号文批准,计划总投资2980万元,其中固定资产投资2820万元,流动资金160万元。预计项目建设期12个月,即2000年第一季度开工,2000年第四季度竣工投产,投资回收期4.4年。项目建成后生产能力将达到2000吨/年,股份公司将新增产值3400万元/年,新增净利润343万元/年,投资收益率为17.21％。     4、投资18178万元,开发新型农用塑料排灌管材以及城市环保排污管材     新型农用排灌、环保排污管材,具有重量轻、耐腐蚀、寿命长、运输方便等优点,是代替金属和其他材质管材的良好材料,如硬质聚氯乙烯管(UPVC)和高密度聚乙烯管(HDPE),既可用于农业排灌、环保排污,还可作为民用建筑的排水、给水管材,是国家“九五”期间大力推广应用的新型建材产品。根据中国塑料加工工业协会预测,预计到2000年,农业、渔业、牧业、林业等对农用塑料管材的需求将达到200万吨,而塑料管的需求也达80-100万吨。但我国目前管材设备的总加工能力不过25万吨左右,满足率仅达13％左右,缺口甚大。     该项目已经计机轻[1998]243号文批准,计划总投资18178万元,其中固定资产投资17825万元,铺底流动资金353万元。预计项目建设期12个月,即2000年第一季度开工,2000年第四季度竣工投产,投资回收期为5.8年。项目建成后生产能力将达到18800吨/年,新增产值28200万元/年,新增净利润3648万元/年,投资收益率为20.2     ％ 。     5、用17427万元补充流动资金     股份公司由于自有资金不足,流动资金主要依靠银行贷款。股份公司本次计划用17427万元募集资金补充流动资金,主要是解决公司目前自有流动资金短缺状况,同时重点保证新上项目有足够的生产经营资金。     6、用8000万元归还银行贷款     股份公司计划从本次募集资金中用8000万元归还银行贷款,以降低股份公司的财务费用,改善财务状况。     (二)募集资金运用基本情况表 项目名称     开发高强 开发透光宽 引进高科技 开发农用  补充公司 归还银  合计 度优质塑 幅复合塑料 多功能薄膜 塑料排灌  流动资金 行贷款 料发泡板 编织农用大 研制开发实 管材以及 型材      棚膜       验生产线  城市环保                                排污管材 投资额(万元)       8650     2810       2980       18178     17427   8000  58045  本次募集资金投入 2000年 一季度     180       670        498         320                    1668   2000年 二季度     1680       300        330        2200      5000   8000  17510  2000年 三季度    5030      1000       1743       10860     12427         31060 2000年 四季度       280       840        409        4798                    6327 2001年 一季度     1480                                                     1480  新增产值       9000      5600       3400       28200     七、股利分配政策     1.本公司本次发行的股票为记名式人民币普通股,在股利分配方面实行同股同利政策。     2.本公司每一会计年度实现的利润,在依法缴纳所得税后按下列顺序分配:     (1)弥补上一年度的亏损;     (2)提取法定公积金10％,当法定公积金累计已达注册资本的50％以上时,可不再提取。     (3)提取法定公益金5-10％;     (4)提取任意公积金,比例由股东大会决议决定;     (5)支付股东股利。     本公司在弥补亏损、提取法定公积金和法定公益金之前,不得分配股利。     3.本公司将依据国家有关法律和公司章程所载明的股利分配原则进行股利分配。本公司股利原则上每年派发一次,在每一会计年度结束后六个月内进行;经股东大会特别决议,本公司可进行中期分红;股利分配可采取派发现金和股票两种形式;本公司向个人股东分配股利时,将依法代为扣缴股利收入的应纳税金。     八、主要财务会计资料及盈利预测     以下资料数据均摘录自广东正中会计师事务所有限公司对本公司出具的粤会所审字(2000)第30268号审计报告和粤会所专审(2000)第20326号盈利预测审核报告。鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性,本公司所提供的以下盈利预测数据仅供参考,投资者进行投资判断时不应过于依赖本项资料。　　　　　　　　　　　　　　　　                                                    　　　　佛山塑料集团股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○○年四月十一日                                   合并资产负债表 编制单位:佛山塑料集团股份有限公司                单位:人民币元 资产                   1999.12.31    1998.12.31   1997.12.31 流动资产：     货币资金              78407107.82   69193334.79   42133448.15 应收股利               6586165.46    4618299.83    3341039.31 应收帐款             256402399.45  233938570.94  237602947.10 其他应收款            37215281.17   36843257.23   23900238.43 减：坏帐准备          15586529.93   13804160.95   13775817.32 应收帐款净额         278031150.69  256977667.22  247727368.21 预付帐款              50213584.98   65105523.47   62462743.21 存货                 134157863.43  105465771.98  114170748.55 减：存货跌价准备       1943151.98    1170516.33 存货净额             132214711.45 1042952255.65  114170748.55 待摊费用               1209872.24   42955522.76    4714414.31 流动资产合计         546662592.64  504485612.72 2474549761.74 长期投资： 长期股权投资         242082996.24  230072215.97  232358132.77 长期债权投资             69654.00     198354.00     433354.00 长期投资合计         242152650.24  230270569.97  232791486.77 减：长期投资减值准备    长期投资净额         242152650.24  230270569.97  232791486.77 固定资产： 固定资产原价         955242283.56  884415871.37  841881247.13 减：累计折旧         400537358.84  356856905.05  298732808.51 固定资产净值         554704924.72  527558966.32  543148438.62 工程物资 在建工程              35326860.24   90326611.13   83014883.36 固定资产清理 待处理固定资产损失 固定资产合计         590031784.96  617885577.45  626163321.98 无形资产及其他资产： 无形资产             131577905.07  134862664.31  137896372.87 开办费                  839306.00     563195.27      73352.70 长期待摊费用           3637608.15   95009160.78    3977097.21 其他长期资产           1791730.73 无形资产及其他资产合计                         137846549.99  140435020.36  141946822.78 递延税项： 递延税款借项 资产总计            1516693577.83 1493076780.50 1475451393.27 负债及股东权益 流动负债： 短期借款             397698767.68  230858000.00  197757500.00 应付票据                     0.00     836250.00 应付帐款             163442156.97  283354883.46  274872675.33 预收帐款              25397670.97   21485102.67   25844002.67 代销商品款 应付工资               2726166.47    2121005.88    3883329.82 应付福利费             1001580.41    1034112.81     966451.82 应付股利              50121108.00   52905614.00   75666094.00 应交税金               9814651.10   41964448.49   32162106.54 其他应交款             1867438.02    4988319.05    7088577.07 其他应付款            59256563.68   69867085.65  122188264.51 预提费用               7045609.85   16753870.57   15524631.50 一年内到期的长期负债  46548210.00   12014000.00   45903861.69 其他流动负债 流动负债合计         764919923.15  738182692.55  801857494.95 长期负债： 长期借款             209241632.00  235785202.50  170188507.32 应付债券    长期应付款             3887392.93    4868005.38   15536694.12 住房周转金            11242274.93    8225045.40    8456752.59 其他长期负债 长期负债合计         224371299.86  249178253.71  184181954.03 递延税项： 递延税款贷项 负债合计             989291223.01  987360946.26  986039448.98 少数股东权益          12532454.07   10500462.07    6019289.99 股东权益 股本                 278450600.00  278450600.30 0278450600.00 资本公积             164968594.08  161087388.57  156607577.57 盈余公积              67227531.38   57637363.74   48600085.61 其中：公益金          22409177.12   19212454.57   16200028.53 未分配利润             4223175.29   -1959980.14    -265608.88 股东权益合计         514869900.75  495215372.17  483392654.30 负债及股东权益总计  1516693577.83 1493076780.50 1475451393.27                                 利润及利润分配表 编制单位:佛山塑料集团股份有限公司                单位:人民币元  项目                    1999年度      1998年度     1997年度 一、主营业务收入     1140634397.76 1065428188.41 1076871588.66 减：折扣与折让     主营业务收入净额     1140634397.76 1065428188.41 1076871588.36 减：主营业务成本      977795379.21  908212428.70  913439689.67 主营业务税金及附加      4548393.48   75994418.75    6369032.05 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)                           158290625.08  151221340.96  157062866.64 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)                             28150365.46   27290469.55   20428086.22 减：存货跌价损失         772635.65    1170516.33 营业费用               16545517.92   10746876.84   14383922.10 管理费用               74517271.64   74177421.36   78668804.67 财务费用               42641003.32   39692835.07   36556374.93 三、营业利润(亏损以"-"号填列)                                 51964562.01   52724160.91   47881851.16 加：投资收益(损失以"-"号填列)                                 15552560.35    4599775.96   21430888.78 补贴收入                7406502.35   10832324.35    3082259.75 营业外收入               797691.86    3120690.65    1095619.14 减：营业外支出           765654.50     493907.40    6563712.38 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                             74955662.07   70783044.47   66926906.45 减：所得税              9997044.07   10213159.19    8765151.63 少数股东本期损益        -935813.07     321364.48    1163857.93 五、净利润(净亏损以"-"号填列)                                 65894431.07   60248520.87   57997896.89 加：年初未分配利润     -1959980.14    -265608.88     557286.76 盈余公积转入 六、可供分配的利润     63934450.93   59982911.99   58555183.65 减：提取法定盈余公积    6393445.09    6024852.09    5799789.66 提取法定公益金          3196722.55    3012426.04    2899894.84 七、可供股东分配的利润 54344283.29   50945633.86   49855499.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利         50121108.00   52905614.00    5012108.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润          4223175.29   -1959980.14    -265608.88                                   合并盈利预测表 编制单位:佛山塑料集团股份有限公司                单位:人民币元  项目                             1999年实现数 2000年预测数 一、主营业务收入                    11406.45     128157.94 减：主营业务成本                    97779.53     109566.78 主营业务税金及附加                    454.84        931.45 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)   15829.08      17659.71 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)    2815.03       2343.70 减：存货跌价损失                       77.26 营业费用                             1654.55       1692.19 管理费用                             7451.75       7272.43 财务费用                             4264.08       3740.02 三、营业利润(亏损以"-"号填列)        5196.47       7298.77 加：投资收益(损失以"-"号填列)        1555.25       1497.40 补贴收入                              740.65        670.21 其中:返还所得税                         0.00 减：营业外支出                         -3.20 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)    7495.57       9466.38 减：所得税                            999.71       1195.35 少数股东本期损益                      -93.58         66.56 五、净利润(净亏损以"-"号填列)        6589.44       8204.47                    佛山塑料集团股份有限公司招股说明书概要                                (广东省佛山市)     人民币普通股95,000,000股     主承销商:广东证券股份有限公司     推荐人:广东证券股份有限公司、中国东方信托投资公司     重要提示     本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、 迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。 招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件。 投资者在做出认购本股的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书全文, 并以全文作为投资决定的依据。     发行人保证本招股说明书概要的内容真实、 准确、完整。 政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定, 均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。     特别风险提示:发行人特别提示投资者, 在评价本公司此次发售的股票时, 应特别认真地考虑本公司原材料价格短期大幅波动的风险因素。 塑料原材料是国际市场上的大宗石化贸易产品, 其价格深受国际市场价格波动的影响而存在一定的波动风险, 这将直接影响公司的经营和效益。 请投资者对发行人的上述风险予以特别关注, 并仔细阅读招股说明书概要中“风险因素与对策”等有关章节。 　　(单位:人民币元)                     面值        发行价     发行费用      募集资金 　　每股        1.00         6.28       0.170         6.11 　　合计  95,000,000  596,600,000  16,150,000  580,450,000 　　发行方式:对法人配售和对一般投资者上网发行相结合 　　发 行 期:2000年4月11日至2000年5月11日 　　拟上市地: 深圳证券交易所 　　招股说明书签署日期:2000年4月17日 　　一、绪  言 　　本招股说明书概要根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《招股说明书概要的内容与格式》等有关法律和证券管理法规、规定及本公司的实际情况编制而成, 旨在向广大投资者提供有关本公司的基本情况等资料。 　　本招股说明书概要已经本公司董事会全体成员审阅批准, 确信其中不存在任何重大遗漏或者误导和虚假成份,并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 　　本次新发行的股票是根据本招股说明书概要所载明的资料申请发行的。除本公司和主承销商外, 没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书概要中列载的信息和对本招股说明书概要作任何解释或者说明。 　　投资者应自行负担买卖本公司股票所应支付的税款,发行人、推荐人和承销商对此不承担责任。 　　本次发行已经中国证监会证监发行字[2000]36号文批准。 　　二、释  义 　　在本招股说明书概要中, 除非另有所指,下列简称具有如下特定意义: 　　发行人、本公司或股份公司: 指佛山塑料集团股份有限公司 　　集   团   公   司:指佛山市塑料工贸集团公司 　　合   作   联   社:指佛山市塑料皮革工业合作联社 　　东  方  分  公 司:指佛山塑料集团股份有限公司东方分公司 　　双  龙  分  公 司:指佛山塑料集团股份有限公司双龙分公司 　　鸿  基  分  公 司:指佛山塑料集团股份有限公司鸿基分公司 　　经  纬  分  公 司:指佛山塑料集团股份有限公司经纬分公司 　　振  兴  分  公 司:指佛山塑料集团股份有限公司振兴分公司 　　环   宇   公   司:指无锡环宇包装材料有限公司 　　易 事 达  公   司:指佛山易事达电容材料有限公司 　　冠   丰   公   司:指佛山冠丰塑胶有限公司 　　嘉   丽   公   司:指佛山嘉丽皮革有限公司 　　杜  邦  鸿 基公司:指佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 　　万   达   公   司:指佛山市万达胶粘制品有限公司 　　亿   达   公   司:指佛山市亿达胶粘制品有限公司 　　嘉   利   公   司:指佛山市嘉利塑料制品有限公司 　　中   龙   公   司:指佛山中龙塑胶有限公司 　　华   塑   公   司:指佛山华塑装饰材料有限公司 　　新             股:指本公司本次向社会公众公开发行的9500万股面值为1.00元的 　　　                人民币普通股 　　主   承   销   商:指广东证券股份有限公司 　　推     荐      人:指广东证券股份有限公司、中国东方信托投资公司 　　证     监      会:指中国证券监督管理委员会 　　　             元:指人民币元 　　三、发售新股的有关当事人 　　(一)发  行  人:  佛山塑料集团股份有限公司 　　住      所:佛山市汾江中路82-84号 　　法定代表人:    冯 兆 征 　　电      话:   (0757)2297484 　　传      真:   (0757)2225754 　　联  系  人:   罗汉均 　　(二)主 承销 商:   广东证券股份有限公司 　　住      所:   广州市东风东路703号 　　法定代表人:   钟伟华 　　电      话:   (020)87666000-1208 　　传      真:   (020)87789051 　　联  系  人:   丑建忠  钟慧玲  朱权炼  李云峰 　　(三)副主承销商 　　1、中国东方信托投资公司 　　住      所: 北京市西城区西直门外高梁桥斜街18号中苑宾馆A楼 　　法定代表人:  唐棣华 　　电      话: 010-62178888-5106、62178077 　　传      真: 010-62189510 　　联  系  人:  马霖   张卫东 　　2、福建省闽发证券有限公司 　　住      所:福建省福州市五一中路199号 　　法定代表人:  张晓伟 　　电      话: 021-68866178 　　传      真: 021-68866179 　　联  系  人:  唐东升 　　(四)分 销 商: 　　1.广发证券有限责任公司 　　住      所:  广州市天河北路183号大都会广场38、41、42楼 　　法定代表人:  陈云贤 　　电      话:  (020)87555888-540 　　传      真:  (020)87553583 　　联  系  人:   何宽华 　　2.广东粤财信托投资公司 　　住      所:  广州市环市中路316号金鹰大厦东楼15楼 　　法定代表人:  孙亚余 　　电      话:  (020)83540069 　　传      真:  (020)83802385 　　联  系  人:  廖朝理、唐宏华 　　3.广东华侨信托投资公司 　　住      所: 广州市环市东路450-452号广东华信中心 　　法定代表人:  邓北生 　　电      话:  (020)87337828 　　传      真:  (020)87337488 　　联  系  人:  孟令国 　　4.佛山国际信托投资公司 　　住      所: 广东省佛山市汾江南路99号 　　法定代表人: 梁达明 　　电      话: 0757-3326098 　　传      真: 0757-3327814 　　联  系  人: 张卫平、潘湘耀 　　(五)推  荐  人: 　　1.广东证券股份有限公司 　　2.中国东方信托投资公司 　　(六)发行人的律师事务所:国信联合律师事务所 　　住      所:  广州市体育西路189号城建大厦 　　法定代表人:  王学琛 　　电      话:  (020)38798129 　　传      真:  (020)38799166 　　经 办律 师:  王学琛  陈默 　　(七)主承销商的律师事务所:广东珠江律师事务所 　　住      所:  广州市下塘西路5号7楼 　　法定代表人:  林文 　　电      话:  (020)83506256 　　传      真:  (020)83599544 　　经 办律 师:  林文  吴婉贤 　　(八)会计师事务所:广东正中会计师事务所有限公司 　　住      所:  广州市东风东路555号粤海集团大厦 　　法定代表人:  蒋洪峰 　　电      话: (020)83859808 　　传      真: (020)83800977 　　经办注册会计师:吉争雄  蒋洪峰 　　(九)资产评估机构:广东大正联合资产评估有限责任公司 　　住      所:   广州市东风东路555号粤海集团大厦 　　法定代表人:   郑炳南 　　电      话:   (020)83859728 　　传      真:   (020)83863954 　　评估负责人:   陈喜佟、缪远峰 　　(十)资产评估确认机构:   国家财政部 　　住      所:   北京市三里河路南三巷3号 　　电      话:   (010)68551114 　　传      真:   (010)68551229 　　(十一)股票登记机构:深圳证券中央登记结算公司 　　住      所:   深圳市深南东路5045号 　　法定代表人:   黄铁军 　　电      话:   (0755)2083333-3067 　　传      真:   (0755)2083859 　　四、发行情况 　　1.股票种类:人民币普通股 　　2.承销方式: 余额包销 　　3.发行方式:对法人配售和对一般投资者上网发行相结合 　　4.发行地区:  与深圳证券交易所联网的全国各证券营业网点 　　5.发行对象:持有深圳证券交易所股票帐户的有权购买人民币普通股的法人和持有中华人民共和国居民身份证的公民(法律法规禁止者除外); 参与配售的法人须已注册登记半年以上。 　　6.上市地点:深圳证券交易所 　　7.每股面值: 1.00元 　　8.发行数量: 95,000,000股 　　9.发行总市值596,600,000万元 　　10.发行价格及其确定价格的方法 　　本次发行为溢价发行, 根据《证券法》第二十八条有关规定,主承销商与发行人商定, 并经证监会核准的发行价格为每股6.28元, 发行市盈率按加权平均计算为26.17倍,按全面摊薄计算为28.55倍。 　　11.承 销 期: 2000年4月11日至2000年5月11日 　　12.上网发行日期: 2000年4月20日 　　13. 预计挂牌交易日期:预计新股在发行结束后的适当时间在深圳证券交易所挂牌交易。 　　五、风险因素与对策 　　投资者在评价本公司此次发售的股票时, 除本招股说明书概要提供的其他资料外, 应特别认真地考虑下述各项风险因素: 　　(一)风险因素 　　1.经营风险 　　(1)原材料供应风险 　　本公司生产所需的原材料主要是聚丙烯、 聚乙烯、聚氯乙烯、聚酯切片等合成树脂材料, 其来源主要是齐鲁石化、燕山石化等国内几家大型石化企业和部分进口。由于塑料原材料是国际市场上的大宗石化贸易商品, 因此其市场价格除了受国内供求关系和关税政策的影响以外,还深受国际市场价格波动的影响。 从近年来的价格走势看,原材料市场价格存在较大的波动风险。 　　(2)产品的价格风险 　　本公司的主导产品是双向拉伸薄膜、人造革、 塑料编织复合材料等。随着国内新投产的同类生产企业(包括外资企业)的不断增加,产品价格竞争趋向激烈,部分同类产品的走私也对国内市场造成一定的冲击。同时, 由于原材料占产品成本的比例较高, 原材料价格的波动也将影响本公司的产品价格。 市场产品价格的变化将直接影响本公司的主营收入和利润。 　　(3)产品外销风险 　　目前本公司的出口产品比例约占15％, 随着公司产品档次和技术水平的迅速提高, 生产规模的不断扩大,出口产品比例和生产经营的国际化程度将进一步提高,将更多地参与国际市场竞争, 国际市场上供求关系和产品价格的变化, 将直接影响本公司产品的出口数量和经济效益。 　　(4)外汇风险 　　本公司约有15％的产品外销,约有12 ％原材料需要进口,主要生产设备要从国外直接进口, 这些都涉及外汇的收付,并形成相应的外汇债权债务关系,因此, 汇率的波动或国家外汇政策的变化在一定程度上会影响公司的盈利水平。 　　(5)资金周转风险 　　本公司属于资金密集型产业,在设备投资、 技术改造、生产经营或新产品开发方面均需要大量的资金。 同时,受市场供求变化的影响, 库存品和在制品可能占用较多的资金。如果公司统筹规划不好,资金调度不合理,应收货款控制失策,将会导致公司的资金周转困难, 影响公司的正常生产。 　　2. 行业风险 　　    ⑴产业政策风险 　　本公司经过多年发展,通过技术创新、 调整和优化产品结构,已脱离了一般塑料制品加工行业, 形成了新型基础材料工业的产品格局,作为轻纺工业新材料, 目前是国家重点扶持发展的行业。但随着经济的发展, 若政府对产业政策进行调整, 使本公司现从事的行业不能继续得到扶持或限制发展, 将会对公司的生产经营带来影响。 　　⑵环保因素限制 　　本公司大部分产品均采用了清洁生产工艺技术, 在生产过程中,不会对环境造成大的影响。部分的PVC产品在加工过程中会产生少量的污染, 但也在不断的技术改造过程中得到综合治理, 其“三废”排放已达到国家标准和当地政府的要求。 部分一次性使用的包装材料如回收处理不当,将会给环境带来污染。 　　⑶行业内部竞争风险 　　在国内同行中,本公司的产品规模、 技术水平目前均有较大优势,但随着国内工业的发展, 同行生产厂家不断增加, 特别是国外跨国公司正在或计划在国内投资建厂,他们的资金和技术实力比较雄厚, 因此本公司在生产规模和技术水平方面将面临国内外同行日趋激烈的竞争。 　　3. 市场风险 　　本公司涉足的主要市场领域包括包装材料和轻工工业材料领域, 社会消费方式的改变会对轻工工业等行业产生影响, 从而在一定程度上影响本公司产品的市场需求。国内同行不断扩大生产规模, 将会加剧市场竞争,对本公司生产经营带来影响。 　　4. 技术风险 　　随着科学技术的进步, 技术装备与生产工艺不断更新,加快了产品升级换代的速度, 新型塑料材料不断涌现,公司必须在开发新产品、 新技术等方面加快步伐,才能继续保持在同行业中技术领先的地位。否则, 就会失去在市场竞争中技术领先的优势。 　　5. 品牌风险 　　本公司经过多年的发展, 已在市场上奠定了自己的品牌形象,在国内登记注册了“汾江”、“双象”、 “双龙”等商标品牌,并已在品质、技术、价格、 服务等方面创立起自己的声誉, 但同时也成为行业内其它企业的竞争目标。此外,市场上出现的伪劣假冒产品, 会间接损害公司品牌形象。 　　6. 政策性风险 　　本公司近年来被列为全国1000家中512家重点扶持的大型企业之一、广东省70家大型企业集团、 建立现代企业制度试点、首批技术创新优势企业之一, 被国家科委认定为全国66家“国家火炬计划重点高新技术企业集团”之一。这使本公司在税收、资金、进出口、 新产品开发和技术改造等方面得到国家和地方政府的多项优惠政策扶持,这些政策对公司的进一步发展有较大的促进作用。如果有关优惠政策调整,将会对本公司的生产经营带来一定的影响。同时国家宏观经济形势以及财政、货币、 产业、税收、外汇政策等方面如发生变化, 也对本公司的生产经营环境具有广泛的影响。 　　7.加入WTO带来的影响 　　我国正在积极争取加入WTO,投资者有必要了解加入WTO对本公司可能带来的影响。加入WTO 对本公司来说,一方面有利于降低进口原材料成本,扩大产品出口, 提升本公司产品的国际竞争力;另一方面, 国家可能采取更加开放的政策, 鼓励国外厂家在国内投资设厂或向中国销售产品,国内市场竞争将更加激烈, 这将影响本公司产品的价格和销量。因此,加入WTO对本公司而言是机遇与风险并存。 　　8.项目投资风险 　　公司本次募集的资金, 着重投向于开发塑料新型材料和提高主营产品的生产规模和技术水平, 进一步优化企业的产品结构,拓宽市场领域。 虽然投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证, 预期能产生良好的经济效益。但项目引进、建设进度、 完成程度以及项目建成后其设计生产能力与技术工艺水平是否可以正常发挥、市场需求的变化等,都会对项目预期效益产生影响, 项目投资的风险依然存在。 　　9.股市风险 　　本公司的经营状况、发展前景、 股市的供求关系、投资心理、 交易手段以及国家的政治经济等多种因素将会对本公司股票价格的波动产生影响, 从而影响本公司股票投资者的投资收益。 　　10.其他风险 　　本公司还可能面临因自然条件或不可抗力因素造成的突发性事故的影响,如地震、火灾、水灾、雷灾、 突发性传染病,以及技术或经营秘密被窃或丢失等风险。 　　(二)主要风险对策 　　针对上述风险因素,本公司计划采取以下对策, 以求尽量回避风险或将风险降低到最小程度, 保护投资者利益。 　　1.经营风险的对策 　　(1)原材料供应风险的对策 　　针对原材料供应的风险, 本公司将依靠集约经营、规模生产的优势, 巩固与国内外大型石化企业建立的长期稳定的良好供货关系,利用好国内外两个市场, 进行多渠道选择,实现经济科学的批量采购, 使原材料供应和购进价格保持相对稳定。 　　(2)产品价格风险的对策 　　本公司将充分发挥集约经营、 规模生产和产品高技术、高质量、品种系列齐全的优势, 通过技术改造和技术创新,提高产品附加值, 加强内部管理和成本核算,进一步降低生产经营成本, 以及运用科学的定价策略,使主营产品能以质优价廉的优势参与市场竞争。 　　(3)产品外销风险的对策 　　通过各种方式和渠道, 提高本公司品牌在国际市场的知名度,增强产品的市场影响力。 同时利用与国外知名大公司合资的优势,不断拓展国际市场。 积极研究国际市场的变化,适时调整产品经营策略。 通过建立总经销、总代理等国际销售网络,拓宽出口外销渠道。 　　(4)外汇风险的对策 　　本公司将着力于改进生产工艺, 进一步提高使用国产原材料的比例,以替代进口原材料。同时, 密切关注国际市场外汇波动趋势, 通过扩大出口及发挥财务结算中心合理调度资金的作用,规避汇兑损失, 最大限度降低外汇风险。 　　(5)资金周转风险的对策 　　本公司将强化公司财务结算中心的功能, 加强对股份公司及下属企业资金的统一调度、统一运作力度, 使资金的使用得到有效的监控,并加快资金的周转, 以充分发挥大集团的资金优势。与此同时, 加强内部管理,合理安排生产经营,加强原材料采购的计划管理, 将原材料库存控制在合理的水平,提高资金使用效率, 降低财务费用。 　　2.行业风险的对策 　　(1)产业政策风险的对策 　　本公司目前生产、开发的主要产品为轻纺、 电子、建材及农业等新型材料, 属于国家扶持发展的高新技术材料工业。公司将充分利用这一有利条件, 继续引进、吸收国外先进的设备和生产技术, 加大技术改造力度,根据国家的产业政策,适时调整公司的产品结构, 致力于发展国家鼓励和扶持发展的产业, 不断开发适应经济发展和社会需要的高新技术产品。 　　(2)环保因素的风险对策 　　今后公司将在继续严格执行环保“三同时”制度的同时,致力于提高公司全员的环保意识, 并通过技术进步,开发环保产品, 积极开发塑料废弃物回收和综合利用的新技术,化解产品的环保风险因素。 　　(3)行业内部竞争风险的对策 　　为保持本公司目前在国内同行中的优势地位, 公司将突出主业,不断扩大拳头产品的生产规模, 加快技术改造,不断开发高新产品,优化产品结构; 持续稳定提高产品质量,降低产品成本; 不断扩大本公司主营产品的市场占有率, 保持本公司在国内同行业的领先优势,最大限度地降低行业内部竞争风险。 　　3.市场风险的对策 　　针对我国塑料加工行业日趋激烈的竞争和市场需求的不断变化,本公司将充分发挥技术力量雄厚、产品专、品种全的优势, 在进一步巩固本公司已经初步形成的高新技术材料工业产品格局的同时, 加强技术开发创新能力,不断开发适销对路的新产品,增加产品品种, 提高产品质量,继续创立名优品牌, 树立公司的良好形象,加大销售力度,完善销售网络。 　　4. 技术风险的对策 　　公司将发挥技术优势, 进一步健全以工程技术研究开发中心为主的科研与技术创新机制。 通过引进复合多功能开发实验生产线等设备,建立薄膜双向拉伸、 聚氯乙烯加工 、塑料编织复合等工艺技术研究实验室,加强与国内高等院校和科研机构的技术合作, 进一步提高技术开发创新能力。继续以发展高新技术材料为主导, 加速进行技术改造,建设一批高技术、 高附加值产品生产项目,提高产品市场竞争优势。 　　5. 品牌风险的对策 　　本公司将充分发挥品牌效应,扩大品牌覆盖面。 同时努力建立品牌文化,树立鲜明的品牌风格, 使用户产生强烈的使用惯性,形成牢固的品牌圈。 　　6. 政策性风险的对策 　　本公司将不断加强对国家财政、金融、产业、 进出口等方面的政策研究, 与政府有关部门保持密切联系,在灵活运用政策的基础上,合理调整经营方向, 提高公司的竞争实力,向国家鼓励的产业投资方向发展, 消化有关政策调整给公司经营带来的不利影响。 　　7. 加入WTO的风险对策 　　根据中国塑料加工工业协会统计, 本公司在行业内产销规模连续七年均列首位。 近几年受走私的冲击和亚洲金融危机的影响, 本公司实际已在专业市场上全面参与了国际竞争,经受了国际市场的考验, 预期在我国加入WTO后,进口产品与本公司产品的竞争焦点将集中在新技术开发和营销策略方面。 对此本公司将通过发挥技术研究开发中心作用,进一步加大技术开发力度, 引进国际先进的管理和营销手段, 建立更加适应国际市场运作的机制,最大限度地减轻我国加入WTO对本公司带来的负面影响,同时要充分利用我国加入WTO给本公司带来的发展机遇,积极参与国际市场竞争,拓展国际市场。 　　8. 项目投资风险的对策 　　本公司设立投资审议委员会, 建立对投资项目的审查机制,密切跟踪投资项目的实施情况, 并根据市场变化及时调整投资方向。对正在实施的项目, 成立项目领导小组,实行项目经理负责制, 以保证项目的实施质量和依期顺利完成,切实有效地降低项目投资风险。 　　9. 股市风险的对策 　　本公司将严格遵照《中华人民共和国公司法》、 《证券法》和《股票发行与交易管理暂行条例》等法规,规范运作,严格自律,并保证及时、 真实地向广大股东公开披露公司重大信息,加强与投资者信息沟通, 切实维护全体股东的利益,树立良好的公司形象;同时, 本公司通过完善企业管理机制和技术开发、 技术引进等各种措施提高经营效益, 确保本公司盈利水平稳定增长,为股东谋求可靠稳定和长期的投资回报, 提高本公司股票在二级市场的抗风险能力。 　　10.其他风险的对策 　　本公司已对公司的财产和人员实施了充分的保险,并在此基础上通过ISO9002体系建立较完备的防灾、减灾、抗灾保障,加强公司全体员工的风险教育和训练, 建立完备的安全生产体系、安全防火体系、 信息管理运作体系、技术保密体系等,努力防范各种突发性事件的发生,增强抗击突发性风险打击的能力。 　　六、募集资金的运用 　　(一)若本次股票发行成功,预计可募集资金58045 万元(扣除相关费用),将用于以下几个项目: 　　1、投资8650万元,开发高强度优质塑料发泡板型材项目(国家二期“双加”项目) 　　聚氯乙烯(PVC)高强度优质发泡塑料板型材是一种性能优良的新型塑料板型材,用途十分广泛, 在国外已推广至各行各业, 在我国除了作建筑装饰用品和家具用品外,还可以用作新型的化工原料、室外标志材料、 电绝缘材料、隔火材料和承受冲击荷载的材料等。 根据国家轻工总会编写的《走向21世纪的中国轻工业》, 我国到2000年塑料建筑装饰用材需求量将达20万吨/年,而塑料家具用材需求量将高达70万吨/年。如按其中30％采用发泡板材,预测仅上述两项的需求将高达27万吨/年。而高强度PVC塑料发泡板材在我国的发展仅五年时间,现在仅有1万吨/年的产量,加上国内其它在建的生产线, 总共生产能力尚不足2万吨/年, 远远满足不了市场需求,因此该产品的市场前景广阔。 　　该项目已经国经贸改[1996]555号文批准,计划总投资8650万元,项目建设期15个月,即2000 年第一季度开工,2001年第一季度竣工投产,投资回收期4.7年。项目建成后生产能力将达到4500吨/年,股份公司将新增产值9000万元/年,新增净利润1940万元/年, 投资收益率为21.2％。 　　2、投资2810万元,开发生产透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜 　　随着我国“三高”农业的进一步发展, 农用大棚正在向大型化、超大棚、连动式拱棚发展, 以提高棚内温度、湿度的稳定性。这种大型的农用大棚,急需高强度、长寿命的棚膜,然而目前国内生产的棚膜质量差、 强度低,防老化防雾滴时效短, 甚至出现扣棚后爆棚现象,难以满足我国农业生产的需要,国产农膜急需更新换代。目前,我国大型棚膜的需求量达20万吨/年,预计在2000年,大型棚膜需求量将达30万吨/年。股份公司已成功开发出透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜, 并向国家专利局申请国家发明专利,已通过初步审查(专利申请号9710893611),试制品在我国的部分地区进行了扣棚试验,反映良好。 　　该项目已经粤经改[1999]031号文批准,并争取列入国家经贸委支农专项新开发项目计划。 该项目计划总投资2810万元,其中固定资产投资2310万元,流动资金500万元,建设期12个月,即2000年第一季度开工,2000 年第四季度竣工投产,项目投资回收期4.8年。项目建成后预计新增产值5600万元/年,新增净利润396.7万元/年,投资收益率为14.12％。 　　3、投资2980万元,引进多功能薄膜研制开发实验生产线 　　多功能薄膜研制开发实验生产线, 是配备精确控制和测量系统的小型精密双向拉伸薄膜生产线, 工艺装备先进,组合灵活,达到一机多用, 可生产和研究开发各种共挤、拉伸的多层复合薄膜, 从而缩短产品开发的时间和降低开发成本。股份公司年产各类塑料包装薄膜逾5万吨,其中 BOPP、BOPET、BOPA 等薄膜产品工艺技术先进,在国内外的塑料行业享有很高的声誉。在此基础上,通过建立多功能薄膜研制开发试验生产线, 将使企业有能力在塑料薄膜领域居国际领先的地位。 同时也将大大提高国内薄膜生产企业的开发能力, 加快行业科技成果转化为生产力的步伐,推动我国塑料包装行业的发展。 　　该项目已经佛经改[1999]03号文批准, 计划总投资2980万元,其中固定资产投资2820万元,流动资金160万元。预计项目建设期12个月,即2000 年第一季度开工,2000年第四季度竣工投产,投资回收期4.4年。项目建成后生产能力将达到2000吨/年,股份公司将新增产值3400万元/年,新增净利润343万元/年,投资收益率为17. 21％。 　　4、投资18178万元, 开发新型农用塑料排灌管材以及城市环保排污管材 　　新型农用排灌、环保排污管材,具有重量轻、 耐腐蚀、寿命长、运输方便等优点, 是代替金属和其他材质管材的良好材料,如硬质聚氯乙烯管(UPVC )和高密度聚乙烯管(HDPE),既可用于农业排灌、环保排污, 还可作为民用建筑的排水、给水管材, 是国家“九五”期间大力推广应用的新型建材产品。 根据中国塑料加工工业协会预测,预计到2000年,农业、渔业、牧业、 林业等对农用塑料管材的需求将达到200万吨,而塑料管的需求也达80-100万吨。但我国目前管材设备的总加工能力不过25万吨左右,满足率仅达13％左右,缺口甚大。 　　该项目已经计机轻[1998]243号文批准,计划总投资18178万元,其中固定资产投资17825万元, 铺底流动资金353万元。预计项目建设期12个月,即2000年第一季度开工,2000年第四季度竣工投产,投资回收期为5.8年。项目建成后生产能力将达到18800吨/年,新增产值28200万元/年,新增净利润3648万元/年,投资收益率为20. 2％ 。 　　5、用17427万元补充流动资金 　　股份公司由于自有资金不足, 流动资金主要依靠银行贷款。股份公司本次计划用17427万元募集资金补充流动资金, 主要是解决公司目前自有流动资金短缺状况,同时重点保证新上项目有足够的生产经营资金。 　　6、用8000万元归还银行贷款 　　股份公司计划从本次募集资金中用8000 万元归还银行贷款,以降低股份公司的财务费用,改善财务状况。 　　(二)募集资金运用基本情况表 项目名称      开发高强  开发透光  引进高科  开发农用  补充公司               度优质塑  宽幅复合  技多功能  塑料排灌  流动资金               料发泡板  塑料编织  薄膜研制  管材以及               型材      农用大棚  开发实验  城市环保                         膜        生产线    排污管材         归还银行      合计   　　  贷款 投资额(万元)    8650       2810     2980       18178     17427            8000       58045 本次募集资金投入 2000年一季度     180        670      498         320       -              -          1668 2000年二季度    1680        300      330        2200      5000            8000        17510 2000年三季度    5030       1000     1743       10860     12427               -         31060 2000年四季度     280        840      409        4798                                6327 2001年一季度    1480                                      1480 新增产值                   9000     5600        3400     28200 (万元／年)  净利润预测                 1940     396.7        343      3648 (万元／年) 投资回收期(年)              4.7       4.8        4.4       5.8 　　七、股利分配政策 　　(一)根据《公司法》及公司章程, 本公司的股利分配将本着同股同利的原则进行; 本公司股利原则上每年派发一次,在每一会计年度结束后六个月内进行; 经股东大会特别决议,本公司可进行中期分红。 本公司在依法缴纳所得税后按下列顺序分配: 　　(1)弥补上一年度的亏损; 　　(2)提取法定公积金10％,当法定公积金累计已达注册资本的50％以上时,可不再提取。 　　(3)提取法定公益金5-10％; 　　(4)提取任意公积金,比例由股东大会决议决定; 　　(5)支付股东股利。 　　本公司在弥补亏损、 提取法定公积金和法定公益金之前,不得分配股利。 　　(二)本次股票发行后的股利分配情况 　　本次公开发行股票后,新老股东将共享本公司 1999年度滚存未分配利润,并参加自2000年1月1 日起的利润分配; 预计本公司首次股利分配时间在2001年第二季度,具体实施时间由本公司股东大会决定。 　　八、发行人情况 　　(一) 发行人名称 　　中文名称:佛山塑料集团股份有限公司 　　英文名称:FOSHAN PLASTICS GROUP CO.,LTD 　　(二)发行人成立的日期:1988年6月28日 　　(三)发行人注册地址:佛山市汾江中路82-84号 　　(四)发行人简介 　　1、股份公司历史沿革 　　股份公司成立于1988年6月,它是根据佛山市人民政府(佛府办复[1987]106号文)及广东省有关部门的指示,进行股份制探索时设立的,并经广东省人民政府粤办函[1988]165号文批准设立的,登记名称为“佛山市塑料皮革工贸集团股份公司”。 　　1992年7月,经广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1992]36 号文批准, 根据广东省联审小组粤股审[1992]1号和2号文的精神, 按照企业股份制改造的规范要求, 对佛山市塑料皮革工贸集团股份公司进行了股份制规范化改造。以1992年7月31日为基准日,将评估后股份公司可折股的净资产38369.37万元按1.5:1 的比例折股,其中国有资产折成14702.85万股国有股, 集体资产折成11002.44万股法人股, 分别由佛山市国有资产管理办公室和佛山市塑料皮革工业合作联社持有; 同时把公司成立以来内部职工投入的3209.65万元,按照1.5:1 的比例折为2139.77万股内部职工股,形成总股本27845.06万股,每股面值一元。 　　1994年6月,经广东省体改委粤体改[1994]14号文批准, 股份公司被确认为规范的定向募集股份有限公司,并更名为“佛山塑料集团股份有限公司”。 　　1995年1月,经佛山市政府佛府函[1995]005 号文批准, 授权佛山市塑料工贸集团公司经营股份公司的国有资产,授权经营年限为四年。 　　1996年,本公司根据国务院国发[1995]17 号文和广东省政府[1995]75号文的要求, 对照《公司法》的规定进行自查,报经佛山市体改委审核同意([1996]19号文),到广东省工商局进行规范重新登记, 并报广东省体改委备案。 　　1999年2月,经佛山市资产管理委员会佛资委[1999]03号文批准,授权佛山市塑料工贸集团公司继续经营股份公司的国有资产(包括持有的国有股权和权益)。 　　1999年6月,根据建立现代企业制度和《公司法》的规范要求, 股份公司下属五家全资子公司全部取消独立法人资格,变更为股份公司的分公司, 原全资子公司的所有债权债务、对外投资由股份公司承继,并已于 1999年6月在佛山市工商局办理变更登记手续。 　　2、股份公司分公司简介 　　(1)东方分公司     东方分公司的前身是佛山市塑料一厂,成立于 1956年。1996年11月,进行了规范化重新登记, 登记名称为“佛山塑料集团股份有限公司东方包装材料有限公司”。1999年6月,东方包装材料有限公司取消独立法人资格,变更为股份公司的分公司, 并更名为“佛山塑料集团股份有限公司东方分公司”。 　　东方分公司现有职工近1000人, 拥有国际先进的生产线8条,年产能3万吨,是我国目前生产规模最大、 竞争力最强的双向拉伸聚丙烯(BOPP )薄膜专业生产基地和全国唯一的双向拉伸尼龙(BOPA)薄膜生产企业, 现有 “汾江牌”双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜、双向拉伸尼龙(BOPA)薄膜、彩印复合等多个系列产品, 各种产品综合平均国内市场占有率保持在16-18％, 其中高档产品BOPA薄膜国内市场占有率高达50％。从1992 年起,东方分公司被中国烟草物资总公司定点为首批烟用包装薄膜生产基地企业。 　　(2)双龙分公司 　　双龙分公司的前身是佛山市塑料薄膜厂,  成立于1965年。1996年11月,进行了规范化重新登记, 登记名称为“佛山塑料集团股份有限公司塑料二厂有限公司”。1999年6月,塑料二厂有限公司取消独立法人资格,变更为股份公司的分公司, 并更名为“佛山塑料集团股份有限公司双龙分公司”。 　　双龙分公司现有职工900多人,拥有国际先进的压延生产线三条,主要设备20多台(套),年产能超2万吨。双龙分公司是我国PVC人造革生产规模最大、产品品种最齐全的国家大型一类企业。双龙分公司的产品质量优良,所生产的“双龙牌”PVC针织布基发泡人造革、PVC 压延薄膜曾多次获得省优、部优及广东省名牌产品称号。 　　(3)鸿基分公司 　　鸿基分公司的前身是成立于1958 年的佛山灯纱厂,1978年转产塑料制品并更名为佛山市塑料三厂。1996 年11月,进行了规范化重新登记, 登记名称为“佛山塑料集团股份有限公司塑料三厂有限公司”。1999年6月,塑料三厂有限公司取消独立法人资格, 变更为股份公司的分公司, 并更名为“佛山塑料集团股份有限公司鸿基分公司”。 　　鸿基分公司现有职工300多人,拥有四条九十年代国际先进水平的发泡片材生产线、六台成型机, 年产能近5000吨。主要产品有聚苯乙烯/聚乙烯(PS/PE )发泡包装片材、“远光牌”铜芯聚氯乙烯(PVC)绝缘电线系列及电线槽系列产品,其中电线产品于1996 通过国家“长城”质量认证。1998年, 鸿基分公司被中国质量协会评为“创优质名牌企业”。 　　(4)经纬分公司 　　经纬分公司的前身是佛山树脂厂,始建于1970 年,1980年转产塑料制品并更名为佛山市塑料八厂。1996 年11月,进行了规范化重新登记, 登记名称为“佛山塑料集团股份有限公司塑料八厂有限公司”。1999年6月,塑料八厂有限公司取消独立法人资格, 变更为股份公司的分公司, 并更名为“佛山塑料集团股份有限公司经纬分公司”。 　　经纬分公司现有职工900多人, 拥有四条具有国际先进水平的塑料宽幅编织复合生产线,年产能达3万吨,居全国同行业首位,其中宽幅塑料复合编织布占国内塑料行业总产量的30％。主要产品复合塑料编织布于1991 年获国家质量金质奖;“双象牌”产品于1995年被评为广东省名牌产品。公司积累了多年的生产实践经验,在拉丝工艺、编织工艺及复合工艺方面大胆创新、探索, 现已生产出80～100克/平方米的特轻型编织布, 填补了我国塑料编织布行业的一个空白。 　　(5)振兴分公司 　　振兴分公司的前身是佛山市振兴片材厂,  始建于1984年。1996年11月,进行了规范化重新登记, 登记名称为“佛山塑料集团股份有限公司振兴实业有限公司”。1999年6月,振兴实业有限公司取消独立法人资格,变更为股份公司的分公司, 并更名为“佛山塑料集团股份有限公司振兴分公司”。 　　振兴分公司现有职工200多人,拥有2 条具有当代国际先进水平的装饰产品印刷、复合生产线, 是目前国内装饰片材产品行业中、技术力量较强的企业之一。 　　(五)发行人的组织结构和内部管理结构 　 　　(六)经营范围:各类塑料制品、粘胶制品、 各类包装及印刷复合制品和塑料加工设备、模具的制造、 加工及工程安装、销售高分子聚合物、家用电器、 化纤制品等。 　　(七)发行人实际从事的主要业务:本公司主要生产双向拉伸薄膜、 人造革和塑料编织复合材料等新型材料产品,同时还生产金属镀膜、压延薄膜、片材、 印刷复合、农用透光编织复合大棚膜和胶粘带等新技术产品。通过近十年的不懈努力,BOPP、BOPET、BOPA薄膜已成为股份公司在塑料基础材料市场领域的主导产品, 生产规模和技术水平远远领先于国内同行。 　　(八)主要产品品种、生产能力、 主要市场及其市场占有情况和销售情况 　　本公司经过十多年的发展,到目前已形成塑料薄膜、片材、人造革及塑料编织复合材料等几大系列产品, 其中BOPP、BOPET、BOPA薄膜是股份公司的主导产品。本公司塑料制品产量以年均10.88％的速度增长,到1999年底总产能已超过14万吨(含长期投资企业)。 　　主要产品生产情况表: 　　产品名称             生产能力(吨/年)     1999年产量(吨) 　　BOPP薄膜                    39500                28239 　　BOPA薄膜                     3500                 2217 　　PVC人造革                   13050                14840 　　PVC压延膜                   21000                20663 　　PS/PE发泡片材                3600                 2770 　　BOPET薄膜                   19300                18996 　　塑料编织制品                30000                21564 　　粘胶制品                  18360万M2            22593万M2 　　塑料片材                     4500                 2258 　　其他                         5670                13495 　　合计(未计粘胶制品)         140120               125042 　　本公司生产的“汾江”牌BOPP 薄膜荣获国家质量银质奖,“双象牌”塑料编织复合布荣获国家质量金质奖,并被评为广东省名牌产品, 电线制品获国家“长城”质量认证。 　　据全国塑料信息交流站资料显示, 本公司塑料制品年产、销量从1992年开始连续七年居全国第一位。 其中几个拳头产品,如BOPP薄膜、BOPET薄膜、塑料编织复合布和人造革的年产、销量均为国内同行企业“单项冠军”。1998年受东南亚金融风波严重影响, 产品出口有所下降,但出口交货值仍保持3亿元以上,约占总销售额的15％。产品销售市场遍及除台湾、西藏以外的全国各个省、市、自治区,并出口港澳、东南亚、北美、欧洲共20 多个国家和地区。 　　近年来由于受行业内恶性降价竞争影响, 年销售收入有所下降,但实际销售量一年比一年提高, 市场占有率不断扩大,显示出公司产品具有很强的竞争优势, 其中BOPP薄膜国内市场占有率达16-18％。 国家级新产品BOPA薄膜目前在国内仍是独家生产, 东方分公司已发展成为我国生产规模最大、技术设备最先进、 产品品种最齐全的塑料薄膜生产基地。 　　(九)主要原材料供应、自然资源的耗用情况 　　1.主要原材料供应情况 　　本公司目前生产所需的主要原材料有聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚酯(PET )切片、邻苯二甲酸二辛酯(增塑剂DOP)等。原材料供应情况见下表: 　　原材料                     用途           年需量(万吨)                 供应商 　　聚丙烯(PP)     主要用于生产BOPP薄膜和          4.5       　                塑料编织复合材料 齐鲁石化、燕山石化、新加坡、日本等。 　　聚乙烯(PE)     主要用于生产塑料编织复合材料    2.6      齐鲁石化、大庆石化等,部分材料进口。 　　聚酯(PET)切片  主要用于生产BOPET薄膜           1.8      佛山鸿华塑料有限公司 　　聚氯乙烯(PVC)  用于生产薄膜、人造革和塑料硬片  1.8      北京化工二厂、齐鲁石化等。 　　增塑剂(DOP)         同 上                      1.1      广东省内的化工企业 　　2.主要自然资源的耗用情况 　　本公司年用电量1.41亿kw.h,由大电网提供。 目前广东省电力供应充足、稳定,可满足生产需要。 此外,年需用各种燃油7500吨,均可从市场购买。 　　环境污染及治理情况: 　　本公司生产工艺技术和装备先进, 且严格执行环保“三同时”制度,有效地防止了对环境的污染, 近年来累计投资1000 多万元用于人造革废气治理和工厂废水处理等项目, 三废排放达到国家标准和地方政府的要求。为配合佛山市开展汾江河的治理,  建立了日处理能力3000吨的污水处理装置。 　　(十)公开发行股票前后国家的限制或优惠政策的变化情况 　　在所得税方面, 股份公司被国家科委确定为“国家火炬计划重点高新技术企业”之一,根据广东省委粤发[1998]16号和佛山市委佛发[1999]14号文的规定, 所得税减按15％税率征收。股份公司上市后, 仍享受高新技术企业的所得税优惠政策,所得税仍按15％的税率征收。 　　在增值税方面, 股份公司被认定为广东省技术创新优势企业之一,根据粤经科[1999]234号文的规定,并经佛山市政府佛府办函[1999]071号文批准,在1999年股份公司享受增值税地方分成25％部份全额返还的优惠政策。 　　(十一)过去三年内发生的重大改组、变更、收购、兼并、清理整顿行为及重大投资行为 　　1.1998年3月,投资48万美元, 与香港中华永年有限公司成立合资企业“佛山华塑装饰材料有限公司”,本公司持有50％的股权。 　　2.1998年6月,投资187.5万美元, 与香港康大国际有限公司成立合资企业“佛山易事达电容材料有限公司”,本公司持有75％的股权。 　　3.1999年6月, 股份公司根据建立现代企业制度和《公司法》的规范要求, 将下属五家全资子公司全部变更为分公司。 　　(十二)关联企业及关联交易 　　股份公司的关联企业包括: 　　1.股份公司的主要股东 　　佛山市塑料工贸集团公司,持有股份公司52.8％的股权; 　　佛山市塑料皮革工业合作联社,持有股份公司39.52％的股权。 　　2.股份公司的对外长期投资企业     　　名 称                   注册资本(万美元) 持股比例(％) 　　无锡环宇包装材料有限公司            1000      50 　　佛山易事达电容材料有限公司           250      75 　　佛山冠丰塑胶有限公司                 325      40 　　佛山嘉丽皮革有限公司                 100      65 　　佛山杜邦鸿基薄膜有限公司            2842      49 　　佛山市万达胶粘制品有限公司           240      37.7 　　佛山市亿达胶粘制品有限公司           652      37.7 　　佛山市嘉利塑料制品有限公司           543      75 　　佛山中龙塑胶有限公司                 210      50 　　佛山华塑装饰材料有限公司              96      50 　　股份公司目前主要的关联交易有: 　　1.销售货物 　　(1)鸿基分公司向杜邦鸿基公司销售聚酯切片等产品,1999年度为7,823,019.35元,均按市场公平价格结算。 　　(2)东方分公司向佛山市塑料工贸集团公司进出口公司销售薄膜产品,1999年度共计39,081,746.47元,并向其购入原料计19,860,517.94元, 均按市场公平价格结算。 　　(3)东方分公司向亿达公司销售薄膜产品,1999年度共计4,408,381.50元,均按市场公平价格结算。 　　2.特许使用权 　　东方分公司与环宇公司签订《商标使用许可合同》,东方分公司允许环宇公司在其生产的BOPP 系列薄膜产品上使用东方分公司已经注册登记的“汾江”牌商标(商标注册证号为102548),使用期限为1996年7月至1999年7月,使用数量为一年15,000吨,并按年销售额的5 ‰收取有偿使用费。 　　3.出租物业 　　(1)双龙分公司与冠丰公司签订了《租赁协议》。根据该协议,双龙分公司向冠丰公司出租厂房4,171. 28平方米,月租金为65,677.98元,租赁期限为1994年8 月至2002年6月。 　　(2)鸿基分公司与杜邦鸿基公司签订了《租赁协议》。根据该协议, 鸿基分公司向杜邦鸿基公司出租部分楼层,面积共12,792.50平方米,月租金总额为137,697.80元,租赁期限为1999年1月至2000年12月。 　　(3)鸿基分公司与杜邦鸿基公司签订了《租赁协议》。根据该协议, 鸿基分公司向杜邦鸿基公司出租部分土地及建筑物,其中土地面积为6,500平方米,建筑物面积为2007.50平方米,月租金总额为74,929.64元, 租赁期限为1999年1月至2000年12月。 　　(4)鸿基分公司与杜邦鸿基公司签订了有关物业租赁协议。根据该协议, 鸿基分公司向杜邦鸿基公司出租部分土地及楼宇,其中土地面积12,436平方米; 楼宇面积13,999.94平方米。两项总计每月租金为412,430 元,租赁期限为签定之日起即1996年1月至2045年1月。 　　(5)振兴分公司与中龙公司签订了《租赁协议》。根据该协议,振兴分公司向中龙公司出租厂房1,983. 68平方米,月租金为41,498.68元,租赁期限为1998年1 月至2000年12月。 　　上述各出租人合法持有出租物业的权证, 租赁价格均按市场公平价格, 有关房地产租赁已在佛山市房地产管理局办理租赁登记。 　　九、董事、监事、高级管理人员及重要职员 　　(一)董事会成员简介 　　冯兆征,男,48岁,工商管理硕士(MBA),曾任佛山市塑料皮革工业公司办公室副主任, 佛山市人事局秘书科科长、副局长,1989年起任本公司副董事长、 副总经理,1993年起任本公司董事长、总经理。 现任本公司董事长、总经理。 　　吴跃明,男,43岁,工学硕士,经济师, 曾任佛山市塑料皮革工业公司人事科副科长、财务科副科长、 副经理,1988年起任本公司副董事长、副总经理,1992 年曾挂职省计委外贸财经处副处长。现任本公司副董事长、副总经理,兼东方分公司负责人。 　　张成业,男,59岁,高中学历,高级政工师, 曾任佛山市委组织部科长, 佛山市塑料皮革工业公司党委办主任,佛山市城区政府办公室主任, 本公司副董事长,副总经理、党委书记。现任本公司董事、 佛山市塑料工贸集团公司法定代表人、总经理。 　　何启尧,男,62岁,大学学历,高级工程师, 曾任本公司副董事长,副总经理。现任本公司董事、 中国塑料加工工业协会副理事长,佛山市科协常委, 佛山市塑料工业学会理事长。 　　杨民伟,男,41岁,大专学历,助理经济师, 曾任原佛山市振兴片材厂经营部经理, 原振兴实业有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事、副总经理。 　　吴耀根,男,42岁,硕士,高级工程师, 曾任原佛山市塑料一厂技术科副科长、副厂长、 原东方包装材料有限公司副总经理。现任本公司董事、总工程师。 　　关炳贤,男,59岁,大学学历,经济师, 曾任原塑料二厂有限公司副总经理、总经理。 现任本公司董事、佛山市塑料皮革工业合作联社理事会主任。 　　罗汉均,男,44岁,大专学历,助理经济师, 曾任原佛山市塑料一厂人保科科长、办公室主任, 本公司总经理办公室副主任、主任,总经理助理。 现任本公司董事、董事会秘书。 　　刘亚军,男,35岁,硕士,工程师, 曾任佛山冠丰塑胶有限公司总经理, 原塑料二厂有限公司副总经理。现任本公司董事兼双龙分公司负责人。 　　张福培,男,57岁,高中学历,助理经济师, 曾任原佛山市塑料一厂厂长。 现任本公司董事兼鸿基分公司负责人、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司总经理。 　　李曼莉,女,39岁,大专学历,工程师, 曾任佛山市万达胶粘制品有限公司、 佛山市亿达粘胶制品有限公司总经理,原塑料八厂有限公司副总经理。 现任本公司董事兼经纬分公司负责人。 　　吕森,男,52岁,大专学历,会计师, 佛山市会计学会理事。现任本公司董事、财务会计部经理。 　　(二)监事会成员简介 　　谭镜,男,53岁,大专学历,政工师, 曾任部队某部副团长,原佛山市塑料一厂党总支副书记, 本公司安保科科长。现任佛山塑料工贸集团公司纪委副书记、 本公司监事会主任。 　　莫礼相,男,57岁,初中学历,助理经济师, 曾任原佛山市塑料一厂副厂长。 现任本公司监事兼东方分公司党委副书记。 　　程宝强,男,34岁,大专学历,助理工程师, 曾任原塑料二厂有限公司副总经理。 现任本公司监事兼双龙分公司党委书记。 　　傅爱定,女,44岁,大专学历,政工师, 曾任原佛山市塑料一厂工会主席。 现任本公司监事兼鸿基分公司党委副书记。 　　何新永,男,52岁,高中学历,助理经济师, 曾任原塑料八厂有限公司副总经理,总经理。 现任本公司监事兼经纬分公司党委书记。 　　陈业尊,男,57岁,初中学历,政工师, 曾任佛山军分区干休所副政委。 现任本公司监事兼振兴分公司党委副书记。 　　十、经营业绩 　　(一)公司发展状况及主要业绩 　　多年来,本公司坚持以市场为导向,依靠科技进步,积极研究开发新产品,不断提升产业素质, 在较短的时间内, 从只能生产普通日用塑料制品的一般加工企业,发展成为以大规模生产开发高技术新型材料为基础、 技术和资金密集程度较高的专业化现代企业, 拥有当代国际先进技术的大型自动化生产线, 逐步形成了以塑料薄膜片材、 人造革和塑料编织复合材料为龙头的新型材料产品体系,无论在规模、技术、质量、 效益及产品市场占有率等方面,都在国内同行业中处于领先地位, 成为全国塑料行业中的“排头兵”, 被中国塑料加工工业协会誉为“中国民族塑料工业成功发展的典范”。 公司因此而被国家经贸委确定为全国1000家中512家重点扶持的大型企业,被国家科委认定为全国66 家“国家火炬计划重点高新技术企业集团”之一, 被广东省政府列为重点发展的大型企业集团和建立现代企业制度试点企业, 被广东省经委认定为首批广东省技术创新优势企业。 本公司也因此获得享受所得税15 ％的优惠税率和增值税地方分成25％部份全部返还的优惠政策。截止1999年12月 31日,公司总资产为15.17亿元,总负债为10.02亿元, 净资产为5.15亿元。公司从1997年至1999年, 连续三年主营业务收入分别为10.77亿元、10.65亿元、11.41亿元,净利润分别为5800万元、6025万元、6589万元。 　　公司的分公司及参股企业中,东方分公司、 双龙分公司、杜邦鸿基公司先后于1994年、1996 年被广东省科委认定为高新技术企业,双龙分公司、东方分公司、 经纬分公司、杜邦鸿基公司还分别于1997 年、 1998 年、1999年通过ISO9002质量体系认证。 　　股份公司以其年产6万吨各种材质的双向拉伸薄膜新型基材,成为国内最具规模、品质最优、效益最好、 技术含量最高的双向拉伸薄膜生产基地;以其年产5000 万平方米PVC人造革的规模能力,成为国内PVC 人造革最大生产厂家之一;以其年生产销售近3万吨塑料编织复合材料的批量和市场份额,成为国内同行业企业中的佼佼者。 　　(二)销售和利润情况 　　根据广东正中会计师事务所有限公司审计报告, 本公司近三年的销售、利润情况如下表:                                             　　单位:元 　　项 目     1999年度         1998年度             1997年度 主营业务收入              1,140,634,397.76   1,065,428,188.41   1,076,871,588.36 主营业务利润                  158,290,625.08     151,221,340.96     157,062,866.64 利润总额   74,955,662.07      70,783,044.47      66,926,906.45 净利润     65,894,431.07      60,248,520.87      57,997,896.89 　　(三)业务收入的主要构成 　　本公司1997、1998、1999三个年度的主要产品销售情况如下表:      产品 1999年度            1998年度           1997年度 　　　销售额    比例％     销售额   比例％   销售额     比例％ 　　BOPP薄膜及复合印刷制品           595510     52.21     571000    53.61    533000     49.50 　　复合编织材料及制品              195100     17.10     192550    18.05    268500     24.93 　　人造革                               163900     14.37     153720    14.43    159470     14.81 　　PS/PE发泡片                            38340      3.36      26430     2.48     27590      2.56 　　电线                                   13280      1.16      12460     1.17     13130      1.22 　　PET制品                                  7660      0.67       6970     0.65       —       — 　　PVC压延膜及装饰片材                  126840     11.13     102298     9.61     75182      6.98 　　合计                               1140630      100     1065428     100    1076872      100     (四)已完成的重大项目和科研成果 　　股份公司近几年完成的国家级重点科研开发项目情况: 　　项目编号       项目名称       任务来源     项目完成时间 　　344078047121               双向拉伸尼龙(BOPA)薄膜      国家科委    1993年12月 　　440034847082              香烟、食品PVDC涂布包装薄膜   国家科委    1994年8月 　　744078047239              高透明聚氯乙烯(PVC)压延薄膜  国家科委    1997年4月 　　744078047099              热封型双向拉伸聚丙烯         (BOPP)收缩薄膜                国家科委    1996年12月 　　98G041D7800203            透光宽幅复合塑料编          织农用大棚膜                 国家科技部  1998年7月 　　98G041D7800237            医药卫生用双向拉伸聚          酯(BOPET)薄膜                国家科技部  1998年7月 　　(五)产品市场情况 　　本公司的BOPP、BOPET、BOPA薄膜是塑料新型材料市场的主导产品, 其生产规模和技术水平远远领先于国内同行。其中BOPP薄膜的生产经营规模已近4万吨/年, 国内市场占有率达16-18％;国家级新产品BOPA 薄膜目前在国内仍是独家生产; 股份公司已发展成为我国生产规模最大、技术装备最先进、 产品品种最齐全的塑料双向拉伸薄膜的主要生产基地。 　　PVC人造革、PVC压延膜/片、卫生用品薄膜是本公司在日用消费品材料市场领域的主导产品。 目前股份公司PVC人造革的生产能力已达5000万平方米/年, 在全国同行业企业中名列前茅。 　　本公司的宽幅塑料编织复合布、 透光复合编织农用大棚膜、胶粘带等是近年开发的主导产品, 这些产品面向广大的城乡市场和现代工、农业, 具有广阔的市场和发展前景。 　　本公司产品销售网络已遍布全国除台湾、 西藏以外的各省、市、自治区,并出口港澳、东南亚、北美、 欧洲等20多个国家和地区。 据全国塑料信息交流站资料显示,本公司塑料制品的产、销量从1992 年起连续七年居全国第一位。其中几个拳头产品,如BOPP薄膜、BOPET薄膜、BOPA薄膜、塑料编织复合布和PVC人造革均为国内同行单个企业年产销量“单项冠军”。 　　(六)主要产品性能、质量情况 　　1.本公司主要产品性能如下: 　　主  要  产  品                    主    要    性    能 　　BOPA薄膜                 具有耐刺穿强度高、耐温范围广、耐                                                  油、阻气性好、印刷及复合性能优良                              等优异性能,特别适用于要求隔氧、防                              油、保香、冷冻、蒸煮等包装。 　　热封型BOPP烟用收缩膜     具有极好的帖体包装外观效果,优良的                              瞬时热封性和表面爽滑性,高挺性,高                              抗静电性。 　　BOPP消光膜               具有手感爽滑,表面视觉柔和、舒适、                              印刷品立体感强的特点,适用于纸张的                              印刷复塑和其它高级包装。 　　BOPP珠光膜               具有美丽的珠光色泽、密度低、遮光                              性好等特点。 　　PVC人造革                具有抗拉强度、断裂伸长率、撕裂强                              度较高及增塑剂低挥发性和阻燃性等                              优点。 　　高透明PVC压延薄膜        具有透明度高、物理机械性能好、水                              波纹少等特点,该产品属轻纺工业高新                              技术产品。 　　超薄型BOPET电容膜        具有厚度薄且均匀、介电性能优良、                              拉伸强度大、尺寸稳定性好等特点。 　　触摸开关BOPET薄膜        具有拉伸强度大、模量高、高温尺寸                              稳定性好、经高温处理后平整度好、                              厚度均匀及易于加工等特点。 　　医药卫生用BOPET薄膜      具有拉伸强度高、透明度好、热稳定                                    性好、雾度低等优点。符合美国FDA医                              药级的要求和我国“药品包装用复合                              膜”要求。 　　宽幅复合塑料编织布       与普通宽幅复合塑料纺织布相比,具有                              强度高、色泽鲜艳、使用寿命长等特                              点。 　　透光复合编织农用大棚膜   透光性好、高强度、防雾低、保温保                              湿性能好、使用寿命长 　　本公司认真推行全面质量管理工作, 质量检测体系健全,制度完备, 产品质量一直是国内同行业产品的佼佼者。主要产品中,BOPA薄膜、热封型BOPP烟用收缩膜、BOPP珠光膜、高透明PVC压延薄膜、超薄型BOPET电容膜、触摸开关BOPET薄膜、医药卫生用BOPET 薄膜填补了国内空白,BOPA薄膜、超薄型BOPET电容膜、触摸开关 BOPET薄膜质量达到国际先进水平。 东方分公司的实验分析中心拥有从德国引进的国内一流水平的全套检测设备, 其“汾江”牌薄膜荣获国家质量银质奖,并于1995 年获得“广东省轻纺工业名牌产品”称号。 双龙分公司所生产的PVC针织布基发泡人造革、PVC 压延薄膜曾多次获得省优、部优及广东省名牌产品称号。双龙分公司、 东方分公司、经纬分公司、 杜邦鸿基公司还分别于 1997 年、1998年、1999年通过了ISO9002质量体系认证。鸿基分公司的电线制品于1996年获国家“长城”质量认证。 经纬分公司生产的“双象牌”复合塑料编织布荣获全国塑料行业国家质量金质奖,并在1996 年被评为广东省名牌产品。 　　2.本公司获省级以上奖励高新技术产品: 　　序号           获奖产品                                      获奖名称                 授奖单位            时间 　　1   热封型双向拉伸聚丙烯收缩薄膜                    中国轻工业科学技术进步奖      中国轻工总会        1997 　　　 广东省轻纺工业科技进步奖      广东省轻纺厅        1997 　　　 广东省轻纺工业优秀新产品奖    广东省轻纺厅        1998 　　2  双向拉伸尼龙(BOPA)薄膜                          中国轻工业优秀新产品奖        中国轻工总会        1995 　　3  高适性热封型双向拉伸聚丙烯薄膜                  省级重点新产品                广东省科委          1997 　　　 广东省经纺工业优秀新产品奖    广东省轻纺厅        1997 　　4  双向拉伸聚丙烯复书薄膜                          省级重点新产品                广东省科委          1997 　　5  双向拉伸聚丙烯消光、珠光薄膜                    广东省科技进步奖              广东省科委          1995 　　6   RS20um热封型双向拉伸聚丙烯收缩薄膜              广东省优秀新产品              广东省经委          1998 　　7   PL15um双向拉伸聚丙烯复书薄膜                    广东省优秀新产品              广东省经委          1997 　　8   MF20um双向拉伸聚丙烯消光薄膜                    广东省优秀新产品              广东省经委          1995 　　9   PC22-60um双面PVDC涂布香烟、食品包装膜          广东省优秀新产品              广东省经委          1995 　　10  汾江牌双向拉伸聚丙烯薄膜                        广东省优秀新产品              广东省经委          1996 　　　 广东省轻纺工业名牌产品        广东省轻纺厅        1995 　　11  仿真皮车辆座垫专用人造革                        广东省轻纺工业优秀新产品奖    广东省轻纺厅        1999 　　12  聚氯乙烯针织布基发泡人造革                      广东省名牌产品                广东省经委          1997 　　13  0.20×1320mm消光民杂用膜                        广东省优秀新产品              广东省经委          1997 　　14  软聚氯乙烯消光民杂用膜                          1996年度省级重点新产品        广东省科委          1996 　　15  软聚氯乙烯实色印花用膜                          1996年度省级重点新产品        广东省科委          1996 　　16  高弹珠光雨衣用膜                                广东省轻纺工业优秀新产品奖    广东省轻纺厅        1995 　　17  超薄型双向拉伸聚酯电容薄膜                      广东省重点新产品              广东省科委          1998 　　18  触摸开关用双向拉伸聚酯薄膜                      广东省重点新产品              广东省科委          1998 　　19  复合塑料编织布                                  广东省名牌产品(首批)          广东省政府          1997 　　　 国家质量金奖                国家质量奖审定委员会  1991 　　(七)职工数量与业务水平方面的变化 　　本公司现有在册员工4509人,离退休人员645人。在册员工中包括生产人员3373人,销售人员213人,各类专业技术人员近900人,其中工程技术人员473人, 财务人员95人,管理人员355人。 　　本着“人才为本”的观念, 本公司努力提高员工的业务水平和现代企业管理素质, 采取了多种形式对管理人员、技术人员和生产人员进行培训, 努力造就一支既有专业知识,又有实践经验的员工队伍, 从各方面促使员工业务素质不断提高。 　　十一、股本 　　(一)注册股本:本次发行后, 本公司注册股本为37345.06万股。 　　(二)已发行的股份:27845.06万股 　　(三)超过面值缴入的资本及其用途: 　　本次向社会公众按每股6.28元溢价发行9500 万股社会公众股,发行成功后, 本公司总股本为37345.06万股。认购股份超过面值部分在扣除发行费用后, 将全部计入资本公积金。 　　(四)发行人股权结构历次变动的情况及原因 　　1992年7月,股份公司经广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1992]36号文批准, 按照企业股份制改造的规范要求,进行了资产评估、产权界定和确认, 并对内部的管理体制、股本结构等进行了规范。1994年6月,经广东省体改委(省股份制联审小组撤消, 其工作职能由省体改委承担)粤体改[1994]14号文确认, 形成了以下股本结构: 股票类型                                 股份(万股) 占总股本比                                                       例(％) 国有股    佛山市国有资产管理办公室        14702.85    52.80 法人股    佛山市塑料皮革工业合作联社      11002.44    39.52           内  部  职  工  股               2139.77     7.68 合计                                      27845.06   100.00 　　1995年1月,经佛山市政府佛府函[1995]005 号文批准, 授权佛山市塑料工贸集团公司经营本公司的国有资产,授权经营年限为四年,股本结构变更如下: 股票类型                                 股份(万股) 占总股本比                                                       例(％) 国有股    佛山市塑料工贸集团公司          14702.85       52.80 法人股    佛山市塑料皮革工业合作联社      11002.44       39.52 　　　    内  部  职  工  股               2139.77        7.68  合          计                           27845.06      100.00 　　1999年2月,经佛山市资产管理委员会佛资委[1999]03号文批准,授权佛山市塑料工贸集团公司继续经营股份公司的国有资产(包括持有的国有股权和权益), 股本结构没有调整。 　　(五)内部职工股情况 　　1987年,股份公司在进行行业内资产股份制探索时,共向内部职工募集资金419.34万元。1988年至1991 年公司被列为全省首批六家股份制试点企业期间, 随着公司规模和职工人数的增加,内部职工已累计投入金额2781.70万元。同时,从1986年至1991年,公司尚有应分未分内部职工分红427.96万元。1992年7月,广东省企业股份制试点联审小组以粤联审办[1992]36 号文同意股份公司进行股份制规范化改造,公司为此进行了资产评估、 产权界定和确认,并对内部的管理体制、 股本结构等进行了规范。将内部职工累计出资的2781.70万元和应分未分内部职工分红427.96万元,共计3209.66万元按照1. 5:1的比例折成2139.77万股内部职工股。1994年6月, 广东省体改委(省股份制联审小组撤消, 其工作职能由省体改委承担)下达粤体改[1994]14号文, 确认公司为规范的股份有限公司,同时确认了股份公司的总股本为27845.06万股,其中内部职工股2139.77万股,占总股本7.68％的股本结构。 内部职工股的配售根据国家当时的有关规定,严格限制在本公司在册职工范围之内。 内部职工股均已全部按照要求集中托管在佛山证券登记公司, 该部分内部职工股在本次新股发行上市三年后申请上市交易。 　　(六)本次发行后的股本结构如下: 股票类型                                 股份(万股) 占总股本比                                                       例(％) 国有股  佛山市塑料工贸集团公司            14702.85     39.37 法人股  佛山市塑料皮革工业合作联社        11002.44     29.46 　　    内  部  职  工  股                 2139.77      5.73  　    社  会  公  众  股                  9500.00     25.44 　     合 计                              37345.06    100.00 　　(七)本次股票发行前后净资产变动情况: 　　　     净资产总额(元)     股本额(万股)  每股净资产(元/股) 　　发行前    514,869,900.75     27845.06       1.85 　　发行后  1,095,319,900.75     37345.06       2.93 　　十二、财务会计资料 　　以下资料数据均摘录自广东正中会计师事务所有限公司对本公司出具的审计报告和经审计的本公司编制的财务报表及附注。 　　(一)广东正中会计师事务所有限公司对本公司出具的审计报告                     审  计  报  告                                 　　粤会所审字(2000)第30268号 佛山塑料集团股份有限公司全体股东: 　　我们接受委托,审计了贵公司1997年12 月 31 日、1998年12月31日、1999年12月31 日的合并资产负债表、母公司资产负债表以及1997年度、1998年度、1999 年度合并利润及利润分配表、  母公司利润及利润分配表和1999年度合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。 在审计过程中,我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 　　我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日、1998年12月 31日、1999年12月31日的财务状况及1997年度、1998年度、1999年度的经营成果和1999年度资金变动情况, 会计处理的方法的选用遵循了一贯性的原则。 　　广东正中会计师事务所                中国注册会计师:蒋洪峰 　　　                                  中国注册会计师:吉争雄 　　   中国    广州                    二零零零年一月二十八日 　　(二)经广东正中会计师事务所有限公司审计的本公司财务报表 　　合并会计报表附注 　　一、公司简介 　　1、佛山塑料集团股份有限公司前身为“佛山市塑料皮革工贸集团股份公司”,于1988年6月根据佛山市政府及广东省有关部门的指示进行股份制探索时设立; 后经广东省企业股份制试点联审小组“粤联审办[1992]36号”文批准,进行股份制规范化改造;1994年6月公司被广东省体改委“粤体改[1994]14 号”文确认为规范的定向募集股份有限公司,形成公司现有的股本结构, 并更名为“佛山塑料集团股份有限公司”。1995年1月由佛山市政府“佛府函[1995]005号”文批准,授权佛山市塑料工贸集团公司持有本公司的国有股权。 目前公司股本构成如下: 　　　   股东名称         股份(万股)      占总股本  法定代表人                                           比例(％) 佛山市塑料工贸集团公司     14,702.85       52.80      张成业 佛山市塑料皮革工业合作联社 11,002.44       39.52      关炳贤 　　内部职工股              2,139.77        7.68 　　合   计                27,845.06      100.00 　　2 、经营范围:公司营业执照注册号为“4400001007141”,经营范围包括生产各类塑料制品、粘胶制品,各类包装及印刷复合制品和塑料加工设备, 模具的制造、加工及工程安装,销售高分子聚合物、 家用电器、化纤制品。 　　3、经营概况:公司经过多年的发展,已从一般性加工企业发展到以大规模生产开发高技术新型材料为基础、技术和资金密集程度较高的专业化现代企业, 其生产设备已远远领先于国内同行。自1992 年以来连续七年各项经济效益指标名列全国同业第一位, 是国家科委认定的全国66家“国家火炬计划重点高新技术企业集团”之一,国家经贸委确定其为全国1000家中512家重点扶持的大型企业之一。 　　4、公司住所:广东省佛山市汾江中路82-84号。 　　二、公司主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法 　　1、会计制度:公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。 　　2、会计期间:公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。 　　3、记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。 　　4、记帐基础和计价原则:公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本法为计价原则。 　　5、外币业务核算方法 　　公司日常核算非本位币业务按当月1日国家外汇市场汇价中间价折合本位币入帐, 每月末对资产负债表之货币资金、 债权债务等货币性项目的非本位币余额按当日国家外汇市场汇价中间价进行调整, 其差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益。 　　6、合并会计报表的编制方法 　　公司对拥有50％以上股权的子公司或虽不超过50 ％股权但拥有实质控制权的子公司予以合并会计报表。 　　公司合并会计报表的编制方法为按照《合并会计报表暂行规定》的要求, 以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据, 在将其相互之间的权益性投资和所有者权益所属份额、 债权与债务以及内部销售相互抵销的基础上,对资产、 负债和所有者权益各项目进行逐项合并而编制的。 　　公司各期合并会计报表范围列示如下: 　　　        1999.12.31                                                                             1998.12.31                                                               1997.12.31 佛山塑料集团股份有限公司东方分公司                         佛山塑料集团股份有限公司东方包装材料有限公司             佛山塑料集团股份有限公司东方包装材料有限公司 佛山塑料集团股份有限公司双龙分公司                         佛山塑料集团股份有限公司塑料二厂有限公司                 佛山塑料集团股份有限公司塑料二厂有限公司 佛山塑料集团股份有限公司鸿基分公司                         佛山塑料集团股份有限公司塑料三厂有限公司                 佛山塑料集团股份有限公司塑料三厂有限公司 佛山塑料集团股份有限公司经纬分公司                         佛山塑料集团股份有限公司塑料八厂有限公司                 佛山塑料集团股份有限公司塑料八厂有限公司 佛山塑料集团股份有限公司振兴分公司                         佛山塑料集团股份有限公司振兴实业有限公司                 佛山塑料集团股份有限公司振兴实业有限公司 佛山市嘉利塑料制品有限公司                                  佛山市嘉利塑料制品有限公司                                佛山市嘉利塑料制品有限公司 佛山嘉丽皮革有限公司                                       佛山嘉丽皮革有限公司 佛山易事达电容材料有限公司                                 佛山易事达电容材料有限公司 　　股份公司1997年至1998 年度合并范围中的前五家公司均为原全资子公司,1999年6月23日经董事会决议,根据《公司法》和建立现代企业会计制度的有关要求, 理顺企业组织结构, 撤消该五个全资子公司的独立法人改为分公司,并于1999年6月28日在佛山市工商行政管理局办理了有关变更手续, 各原全资子公司名称变更如上表所示。上述变更由于为全资子公司变更为分公司, 对公司以前年度合并报表和母公司的资产、 负债结构及利润情况均未产生实质影响。 　　此外,易事达公司于1998年6月份设立,嘉丽皮革公司则于1998年1月份通过股权转让使本股份公司的股权比例由原来的40％增加至65％,故1998 年开始将上述二公司纳入合并会计报表范围。 　　7、现金等价物的确定标准 　　公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定,对持有时间短(一般不超过3个月)、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的短期投资, 确认为现金等价物。 　　8、坏帐核算方法 　　坏帐的确认标准:因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的款项; 债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的款项。 　　坏帐损失采用备抵法核算, 公司原按资产负债表日应收帐款余额的0.5％计提坏帐准备。根据公司董事会决议, 公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款),自1999年1月1日起根据债务单位的财务状况、 现金流量等情况,按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当期损益,坏帐准备计提的比例如下: 　　帐龄             计提比例 　　1年以内              5％ 　　1—2年              10％ 　　2—3年              30％ 　　3—4年              50％ 　　4—5年              80％ 　　5年以上            100％ 　　上述会计政策的变更,  公司依据财政部财会字(1999)35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定, 采用了追溯调整法,调整了1997、1998、1999 年度合并会计报表及母公司会计报表相关项目的年初数和上年实际数。该会计政策变更对公司财务状况的影响见相关附注。 　　9、存货核算方法 　　存货包括原材料、在产品、产成品及低值易耗品。 　　购进原材料按实际成本计价, 领用或发出采用加权平均法核算。 　　低值易耗品采用一次性摊销方法核算。 　　根据公司董事会决议,自1999年1月1日起, 公司的存货以单个存货项目按成本与可变现净值孰低计提存货跌价损失准备,预计的存货跌价损失准备计入当期损益。 　　上述会计政策的变更,  公司依据财政部财会字(1999)35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定,按 1999年12月31 日帐面实存的存货作为追溯调整的基础(已经消耗、出售的存货不再追溯调整),调整了1997、1998、1999 年度合并会计报表及母公司会计报表相关项目的年初数和上年实际数。 该会计政策变更对公司财务状况的影响见相关附注。 　　10、长期投资核算方法 　　债权投资:债权投资按成本法核算, 利息按权责发生制原则计入当期损益。 　　股权投资:公司对被投资企业的长期投资采用下列会计处理方法; 　　         拥有被投资企业股权20％以下时,采用成本法核算; 　　         拥有被投资企业股权20％至50％时,采用权益法核算; 　　         拥有被投资企业股权50％以上时,采用权益法合并报表方              式核算。 　　股权投资差额的摊销按投资单位剩余经营期限摊销,无经营期限的按不超过10年的期限摊销。 　　根据公司董事会决议,自1999年1月1日起, 公司的被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时, 按可回收金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当期损益。 　　11、固定资产计价和折旧方法 　　固定资产的标准:单位价值在2000 元以上且使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具等。 　　固定资产类别       折旧年限    年折旧率(％)    残值率(％) 　　房屋及建筑物          25-35      2.86-4.00           0--5 　　机器设备              10-15      6.67-10.00          0--5 　　运输工具              6-8        12.50-16.67         0--5 　　其他设备              5-10       10.00-20.00         0--5 　　12、在建工程核算方法 　　在建工程以实际发生之相关支出计入工程成本, 利息根据为购置该项资产所筹措之借款在该项资产达到预定使用状态和场所的时间内发生的利息予以资本化。 　　在建工程在交付使用时确认为固定资产。 　　13、无形资产计价和摊销方法 　　目前公司无形资产只有土地使用权, 按实际成本计价,按使用期限(50年)平均摊销。 　　14、开办费、长期待摊费用 　　开办费按3年摊销,长期待摊费用按其受益期不超过10年摊销。 　　15、收入确认原则 　　公司收入在符合以下条件时确认: 　　(1)、商品所有权上的重要风险及报酬已转移给买方; 　　(2)、公司不再对该商品实施继续管理权或拥有实际控制权; 　　(3)、相关的收入已收到或取得了收款凭证,且与销售该商品相关的成本能可靠计量。 　　16、所得税的会计处理方法 　　公司所得税的会计处理采用应付税款法。 　　17、利润分配方法 　　根据公司章程,公司利润按以下顺序分配: 　　(1)弥补以前年度亏损 　　(2)提取10％法定公积金 　　(3)提取5％法定公益金 　　(4)经股东大会决议,可提取不超过5％的任意公积金 　　(5)剩余利润根据股东大会决议予以分配 　　18、会计政策变更的影响 　　公司对有关会计政策的变更采用了追溯调整法, 调整了1997、1998、1999 年度合并会计报表及母公司会计报表相关项目的年初数和上年实际数。 该等会计政策变更的累积影响数为13,804,984.43元,其中坏帐准备计提方法变更的累计影响数为12,634,468.10元,存货计价方法变更的累计影响数为1,170,516.33元, 同时公司未发生被投资单位可回收金额低于长期股权投资帐面金额的事项,故未计提长期投资减值准备。由于会计政策变更,公司调减1997年度年初留存收益8,807,190.91元, 调减1997年度净利润2,226,400.59元,调减1998 年度年初留存收益10,699,631.41元,调减1998年度净利润 1, 217,182.77元,调减1999年度年初留存收益11,734,236. 77元,其中,未分配利润调减13,804,984.43元,盈余公积金调减2,070,747.66元。 　　三、税项 　　1、增值税 　　公司为增值税一般纳税人,按17％税率计算销项税(其中农用大棚膜系列1999年度为零税率)。同时公司经认定为技术创新优势企业,根据“粤经科[1999]234号”文规定于1999年享受增值税25 ％的地方分成部分全部返还企业的优惠。 　　2、所得税 　　公司自1997 年起被列为国家火炬计划重点高新技术企业集团,按15％税率计缴所得税。 　　四、控股子公司及合营企业 　　子公司及合营公司名称 　　　                        注册资本   权益比例    经营范围 佛山易事达电容材料有限公司    250万美元     75％    金属化薄膜                                                     、电容器系列 佛山市嘉利塑料制品有限公司    543万美元     75％    塑料制品系                                                     列产品 佛山嘉丽皮革有限公司          100万美元     65％    皮革、再生                                                 皮的后处理加工     五、会计报表项目注释 　　1、货币资金 　　公司1999年12月31日货币资金余额为78,407,107.82元,明细列示如下: 　　项      目          原币金额      人民币金额       汇率 　　现金                                                   ----          4,436.49     ---- 　　银行存款-人民币户     ----     76,370,292.69     ---- 　　银行存款---美元户 207,229.16    1,715,714.31      8.28 　　银行存款---港币户 297,307.78      316,664.33      1.07 　　合     计                      78,407,107.82 　　2、应收帐款 　　应收帐款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下: 　　帐  龄                       1999.12.31 　　　              金  额        比例(％)         坏帐准备 　　1年以内    247,455,398.35      96.51        12,372,769.92 　　1-2年        7,954,639.89       3.10           795,463.99 　　2-3年          581,766.43       0.23           174,529.93 　　3-4年          410,594.78       0.10           205,297.39 　　合   计    256,402,399.45     100.00        13,548,061.23 　　应收帐款主要明细列示如下: 　　单                   位                    金     额 　　锡山市包装材料有限公司                   18,316,040.33 　　四会市嘉华塑料制品有限公司               15,102,360.00 　　中山市孟和贸易有限公司                    4,733,700.71 　　汕头金园区润生包装材料有限公司            4,404,614.73 　　奇妙包装(深圳)有限公司                    3,805,367.65 　　应收帐款中不存在持有公司5％以上股份的股东欠款。 　　3、其他应收款 　　其他应收款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下: 　　帐  龄                      1999.12.31 　　　               金  额        比例(％)       坏帐准备 　　1年以内      21,387,985.96       59.42      1,158,984.48 　　1-2年         1,762,362.21        4.52        176,236.22 　　2-3年          　　3-4年       *14,064,960.00       36.06        703,248.00 　　合   计      37,215,281.17      100.00      2,038,468.70 　　其他应收款明细列示如下: 　　单       位                       金     额 　　佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 *      14,064,960.00 　　佛山城乡建设公司                 3,077,848.18 　　*该款项主要是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定, 由合资双方按出资比例向该公司提供免息流动资金而形成,该款项的回收不存在重大不确定性, 因此公司历年均按5％计提坏帐准备。除此之外,公司不存在持有公司5％以上股份的股东的欠款。 　　4、预付帐款 　　公司1999年12月31日预付帐款余额为50,213,584.98元,帐龄均为一年以内,不存在持有公司5％以上股权的股东的预付款项,其主要明细列示如下: 　　  单   位                                      金  额 　　香港丰信国际有限公司                        16,377,444.40 　　佛山德亿实业有限公司                         4,825,960.00 　　南海市工贸联合公司                           4,599,608.63 　　广东新中轻工业原材料投资置业有限公司         4,521,395.55 　　北京燕山石化公司供销公司                     3,715,719.39 　　5、存货 　　公司1999年12月31日存货余额为134,157,863.43元,其明细及相关跌价准备列示如下: 　　种类                     1999.12.31 　　　                 金  额          跌价准备* 　　原材料          59,100,886.90    1,244,165.80 　　在产品          14,812,777.56         ---- 　　产成品          60,176,220.95      698,986.18 　　低值易耗品          67,978.02         ---- 　　合   计        134,157,863.43    1,943,151.98 　　*存货跌价准备之原材料系根据其帐面价值与 1999年12月31日之市价孰低计提,在产品、 产成品系根据其帐面价值与可变现净值孰低进行计提。 　　6、待摊费用 　　公司1999年12月31日待摊费用余额为1,209,872.24元,其明细列示如下 　　项   目               1998.12.31      本期增加        本期摊销     1999.12.31 　　期初存货进项税         2,568,158.31         ----     2,568,158.31      ---- 　　财产保险           1,266,959.92   2,041,308.06   2,208,680.59  1,099,587.39 　　修理费                 166,994.16     486,794.19     638,787.00     15,001.35 　　其他               293,410.37     242,885.60     441,012.47     95,283.50 　　合   计            4,295,522.76   2,770,987.85   5,856,638.37  1,209,872.24 　　7、长期投资 　　(1)、长期投资分类 　　项   目                 1998.12.31       本期增加         本期减少     1999.12.31 　　长期股权投资      230,072,215.97   17,109,456.37   5,098,676.10   242,082,996.24 　　长期债权投资          198,354.00        ----         128,700.00        69,654.00 　　合   计       230,270,569.97   17,109,456.37   5,227,376.10   242,152,650.24 　　(2)、长期股权投资 　　被投资单位名称        投资期限      投资金额  股权比例(％) 　　无锡环宇包装材料有限公司*                          1993.06-2016.06   USD5,000,000    50.00 　　佛山冠丰塑胶有限公司                             1993.12-2005.12   USD1,300,000    40.00 　　佛山杜邦鸿基薄膜有限公司                         1995.12-2045.12  USD13,925,800    49.00 　　佛山市万达胶粘制品有限公司                           1990.12-2005.12     USD904,800    37.70 　　佛山市亿达胶粘制品有限公司                           1992.12-2042.12   USD2,458,040    37.70 　　佛山中龙塑胶有限公司 *                          1992.10-2007.10   USD1,050,000    50.00 　　佛山华塑装饰材料有限公司*                          1998.03-2010.03     USD480,000    50.00 　　广东发展银行            ----        RMB4,357,920      -- 　　*上述三家被投资单位中, 股份公司于董事会中董事人数均未超过半数,未拥有实质控制权。 　　(3)、各长期股权投资变动情况如下表所示 　　被投资单位名称          1998.12.31     本期权益增加    本期权益减少     1999.12.31 　　无锡环宇包装材料有限公司    44,803,286.52   2,543,608.72    3,159,031.81     44,187,863.43 　　佛山冠丰塑胶有限公司        11,751,140.92   3,076,553.23        ----         14,827,694.15 　　佛山杜邦鸿基薄膜有限公司   129,998,206.30 10,132,994.17        ----        140,131,200.47 　　佛山市万达胶粘制品有限公司     7,302,962.24    351,223.68       215,878.46     7,438,307.46 　　佛山市亿达胶粘制品有限公司       20,377,135.70    787,180.57        ----         21,164,316.27 　　佛山中龙塑胶有限公司       7,416,860.69       ----        1,379,987.06     6,036,873.63 　　佛山华塑装饰材料有限公司       4,064,703.60       ----          343,778.77     3,720,924.83 　　广东发展银行           4,357,920.00    217,896.00        ----          4,575,816.00 　　合计           230,072,215.97 17,109,456.37     5,098,676.10   242,082,996.24 　　(4)、长期股权投资差额 　　被投资单位名称                 期初余额      本期摊销    期末余额   剩余摊销年限 　　佛山市万达胶粘制品有限公司              1,511,149.24   215,878.46     1,295,270.78    6 　　佛山市亿达胶粘制品有限公司           -2,890,009.85   -321,112.20   -2,568,897.65    8 　　8、固定资产及累计折旧 　　固定资产原值              1998.12.31     本期增加      本期减少       1999.12.31 　　房屋建筑物        222865359.98    68865094.82        ----      291730454.80 　　机器设备         607766267.86    27118608.39   27435317.40    607449558.85 　　运输工具          10842703.02     1434441.20     393796.00     11883348.22 　　其他设备           42941540.51     1866803.84     629422.66     44178921.69 　　合    计         884415871.37    99284948.25   28458536.06    955242283.56 　　累计折旧              1998.12.31      本期增加       本期减少     1999.12.31 　　房屋建筑物          57375974.87    8449102.82         ----      65825077.69 　　机器设备          274973859.37   40027353.75    8019098.94    306982114.18 　　运输工具              7066663.22    1302209.20     400387.02      7968485.40 　　其他设备            17440407.59    2776291.01     455017.03     19761681.57 　　合    计          356856905.05   52554956.78    8874502.99    400537358.84 　　已抵押固定资产情况如下: 　　抵押项目          抵押物原值      抵押物净值 　　房屋建筑物      130,980,260.45   96,113,315.12 　　机器设备         40,013,812.52   21,539,435.20 　　合    计        170,994,072.97  117,652,750.32 　　9、在建工程 　　公司1999年12月31日在建工程余额为35,326,860.24元,其明细列示如下: 　　工程名称          期初数(其中:   本期增加(其中:    本期转入固    本期减少(其中:         利息资本化金额) 利息资本化金额)  定资产数      利息资本化金额)                                   (其中:利息资                                                                   本化金额)           期末数(其中:       资金来源       利息资本化金额) 　　东方建筑物工程          46972755.17     15255477.31   *41466701.83      948823.22            (3981275.76)                   (3981275.76)         19812707.43          自筹  　东方设备投资              3497327.12      3865837.82     3231738.64    1051541.15                3079885.15          自筹 　　双龙建筑物工程            1464575.37      2319003.69     1082652.96        -----                2700926.10          自筹 　　鸿基新厂区工程          24568355.67       422595.43   *24961550.31                                       29400.79          自筹 　　鸿基设备改造工程             129000.00       993497.64      989697.64     132800.00                        ----           自筹 　　经纬建筑物工程            1354189.72         ----        1354189.72        -----                        ----           自筹 　　经纬设备工程             10768997.60      499829.57     5557582.63     348152.74                5363091.80          自筹 　　振兴设备工程               1571410.48      136001.50      348966.77        -----                1358445.21          自筹 　　易事达设备工程                -----        2578567.01          -----        -----                2578567.01 　　嘉丽设备工程                  -----         403836.75          -----        -----                   403836.75 　　合        计             90326611.13    26474646.72    78993080.50    2481317.11         (3981275.76)                  (3981275.76)          35326860.24 　　 *东方分公司完工的固定资产为6.6 米薄膜生产车间,鸿基分公司完工的固定资产为新厂房工程。 　　10、无形资产 　　公司1999年12月31日无形资产余额为131,577,905.07元,列示如下: 　　种类      原始金额    取得方式       期初数     本期摊销              累计摊销          期末数        剩余摊销年限 　　土地 使用权              151625565.35   出  让   134862664.31   3284759.24    20047660.28      131577905.07      40年 　　土地使用权中鸿基分公司之土地部分用于借款抵押,其净值总计46,200,650.69元。 　　11、开办费 　　公司1999年12月31日开办费余额为839,306.00元,列示如下: 　　种  类        原始金额       期初数    本期增加     本期摊销    累计摊销                期末数     剩余摊销年限 　　开办费      621,877.31   563,195.27   600,245.74   324,135.01  382,817.05            839,306.00     2年6个月 　　12、长期待摊费用 　　公司1999年12月31日长期待摊费用余额为3,637,608.19元,列示如下: 　　种  类        原始金额       期初数    本期增加     本期摊销    累计摊销                期末数     剩余摊销年限 　　电力增容费                 ----       3306870.16    ---     670227.05     670227.05             2636643.11       4年 　　厂区改造、绿化费     3530627.70    1702290.62   4800.00  706125.54    2534462.62                 1000965.08    1年5个月 　　合   计                    ----       5009160.78   4800.00 1376352.59    3204689.67             3637608.19     ---- 　　13.其他长期资产 　　其他长期资产1999年12月31日余额为1,791,730. 73元,主要为公司根据签定的职工购房贷款协议, 向职工提供的购房贷款,职工按协议将分十年偿还,年利率3％。 　　14、短期借款 　　公司1999年12月31日短期借款余额为397,698, 767.68元,其分类明细列示如下: 　　借款类别          期 初 数           期  末 数 　　抵押借款       134,977,500.00     101,500,000.00 　　担保借款        36,650,000.00     262,859,780.00 　　信用借款        59,230,500.00      33,338,987.68 　　合    计       230,858,000.00     397,698,767.68 　　短期借款本期增加的原因主要系由于公司清偿部分应付货款后,增加银行贷款以补充流动资金。 　　15、应付帐款 　　公司1999年12月31日应付帐款余额为163,442, 156.97元,均为应付购材料款,且不存在应付持本公司5 ％以上股份的股东单位的款项。其帐龄列示如下: 　　帐   龄                金  额           比例(％) 　　1年以内             141,534,772.83         86.59 　　1-2年                21,907,384.14         13.41 　　合  计              163,442,156.97        100.00 　　16、预收帐款 　　公司1999年12月31日预收帐款余额为25,397,670.97元,均为一年以内,不存在预收公司5％以上股份的股东款项,其主要明细列示如下: 　　　         单 位                        金额 　　广西玉林日杂塑料机械包装公司        2,120,254.90 　　山东临沂振蒙商贸有限公司            1,943,900.00 　　福建晋江闽兴鞋料公司                1,660,000.00 　　珠海兴达塑胶吸塑厂                    816,828.10 　　汕头汕深印刷机械包装公司              555,423.44 　　17、其他应付款 　　公司1999年12月31日其他应付款余额为59,256,563.68元,均为一年以内应付款项,其主要为东方分公司收取的客户购货保证金。 　　18、应交税金 　　公司1999年12月31日应交税金余额为9,814,651. 10元,其明细列示如下: 　　税      种             1999.12.31 　　应交增值税             877,201.88 　　应交营业税             673,927.05 　　应交城建税             315,027.41 　　应交所得税           7,948,494.76 　　合      计           9,814,651.10 　　19、应付股利 　　公司1999年12月31日应付股利余额为50,121,108元,为公司根据董事会决议,1999年度按每股0.18 元分配股利形成。 　　20、其他应交款 　　公司1999年12月31日其他应交款余额为1,867, 438.02元,其明细列示如下: 　　税      种           1999.12.31 　　教育费附加          1,104,369.79 　　应交防洪费            763,068.23 　　合      计          1,867,438.02 　　21、预提费用 　　公司1999年12月31日预提费用余额为7,045,609.85元,其明细列示如下: 　　项  目         期 初 数       期 末 数       备     注 借款利息    16,223,827.06    6,602,749.01   计提应付借款利息 大修理费       530,043.51      442,860.84  鸿基分公司技改基金 　　合计    16,753,870.57    7,045,609.85 　　22、一年内到期长期借款 　　公司1999年12月31日一年内到期长期借款余额为46,548,210.00元,其分类明细列示如下: 　　借款类别      期 初 数        期  末  数 　　抵押借款        ----        22,000,000.00 　　担保借款    2,014,000.00    21,548,210.00 　　信用借款        ----         3,000,000.00 　　合   计    12,014,000.00    46,548,210.00 　　23、长期借款 　　公司1999年12月31日长期借款余额为209,241, 632.00 元,明细列示如下: 　　 借款单位            原币     折人民币    借款期限   年利率(％) 借款条件 　　双龙分公司 　　中国国家开发银行                         ----   30000000.00     2006.12    10.45      担保贷款 　　中国建设银行佛山市分行             ----    7000000.00     2001.06     9.90      抵押贷款 　　中国工商银行佛山分行               ----    7000000.00     2001.05     7.33      担保贷款 　　中国工商银行银行佛山分行                       14800000.00     2002.08     5.445     担保贷款 　　东方分公司 　　中国银行广东省分行          USD2240000.00 18545632.00     2001.06   浮动利率    担保贷款 　　中国银行佛山市分行                 ----   48620000.00     2005.01     7.56      担保贷款 　　中国工商银行佛山分行               ----   10000000.00     2001.03     6.534     担保贷款 　　中国工商银行佛山分行               ----   20000000.00     2001.05     6.534     担保贷款 　　中国工商银行佛山分行               ----   10000000.00     2001.06     6.534     担保贷款 　　鸿基分公司 　　中国工商银行佛山分行               ----    5000000.00     2001.07     6.534     抵押贷款 　　经纬分公司 　　佛山农业银行火车站营业部                 ----    5000000.00     2001.08     4.95      抵押贷款 　　中国建设银行佛山市分行             ----   20000000.00     2001.04     6.10      抵押贷款 　　佛山市嘉利塑料制品有限公司 　　新华银行        USD1600000.00 13276000.00     2000.12   浮动利率    抵押贷款 　　合    计   209241632.00 　　24、长期应付款 　　公司1999年12月31日长期应付款余额3,887,392. 93元, 系经纬分公司以融资租赁方式向工商国际租赁有限公司租入设备而形成的应付租赁款, 其明细列示项目如下: 　　　  设备名称     总价    1999.12.31余额     合同编号 　　塑料集装袋生产线设备                11,178,000.00   3,887,392.93    G97BXASBA/40148-L 　　　                                       G98BXASBA/40157-L 　　25、股本 　　数量单位:股 　　股  份  类  别                    数     量 　　尚未流通股份 　　(1)、发起人股份                  257,052,900.00 　　其中:国家拥有股份                147,028,500.00 　　　   境内法人持有股份            110,024,400.00 　　(2)、内部职工股                   21,397,700.00 　　尚未流通股份合计                 278,450,600.00 　　公司股本业经禅山会计师事务所“禅会验字(93 )201号”验资报告验证,其后各期均未发生变动。 　　26、资本公积金 　　公司资本公积金历年变动情况如下表所示: 　　项目        1999.12.31        1998.12.31       1997.12.31 　　股本溢价    *                 137,339,689.08    137,339,689.08    137,339,689.08 　　税赋返还    **                 27,628,905.00     23,747,699.49     19,267,888.49 　　合    计                       164,968,594.08    161,087,388.57    156,607,577.57 　　*  股本溢价中10,689,856.75元系公司按1.5元折1股的比例向内部职工募集3,209.66万元股金而产生, 其余部分计126,640,832.33 元系公司股份制规范化改造时以资产折股而形成的溢价。 　　**  税赋返还是公司依据佛山市人民政府“佛发[1997]10号”文件获得的新产品所得税返还 　　27、盈余公积金 　　公司盈余公积金各期变动情况如下表所示:   　　项   目     法定公积金     法定公益金         合   计 　　1996年12月31日                       26,600,267.39  13,300,133.69     39,900,401.08 　　加:1997年度计提                       5,799,789.69   2,899,894.84      8,699,684.53 　　1997年12月31日                   32,400,057.08  16,200,028.53     48,600,085.61 　　加:1998年度计提                       6,024,852.09   3,012,426.04      9,037,278.13 　　1998年12月31日                   38,424,909.17  19,212,454.57     57,637,363.74 　　加: 1999年度计提                       6,393,445.09   3,196,722.55      9,590,167.64 　　1999年12月31日                   44,818,354.26  22,409,177.12     67,227,531.38 　　根据公司董事会决议,公司1999 年度按可分配利润63,934,450.93元的10％计提法定公积金,按5 ％计提法定公益金,并按每股0.18元分配股利,共计分配股利50,121,108元。 　　28、主营业务收入 　　公司历年主营业务收入情况如下:                                                                                单位:万元 　　类     别           1999年度    1998年度    1997年度 　　薄膜制品            59,551        57,100      53,300 　　复合编织品          19,510        19,255      26,850 　　人造革制品          16,390        15,372      15,947 　　PET制品                766           697         -- 　　PVC制品             12,684        10,230       7,518 　　PS制品               3,834         2,643       2,759 　　电线制品             1,328         1,246       1,313 　　合     计          114,063       106,543     107,687 　　28、营业税金及附加 　　税 项         1999年度          1998年度          1997年度 　　营业税      893,512.65      1,714,290.89      1,204,390.99 　　城建税    1,421,342.54      1,664,494.17      2,008,471.52 　　教育费附加                     1,421,342.54      1,664,494.17      2,008,471.52 　　防洪费      812,195.74        951,139.52      1,147,698.02 　　合  计    4,548,393.47      5,994,418.75      6,369,032.05 　　30、其他业务利润   　　项  目       1999年度       1998年度         1997年度 　　材料销售收入                 174,398,411.48   160,078,476.89   166,012,681.56 　　减:材料销售成本                   163,211,466.04   153,581,587.59   158,250,089.85 　　材料销售利润                    11,186,945.44     6,496,889.30     7,762,591.71 　　加工收入       13,650.21    14,163,821.66    12,088,869.67 　　减:加工成本       406.60    13,306,052.26    10,932,055.54 　　加工利润       13,243.61       857,769.40     1,156,814.13 　　租赁利润  *16,950,176.41    19,935,810.85    11,508,680.38 　　合     计  28,150,365.46    27,290,469.55    20,428,086.22 　　* 租赁费收入除附注六(5 )点向关联公司出租事项外,尚主要包括下列出租事项: 　　(1)公司下属分公司“东方分公司”与“佛山东瑞包装材料有限公司”(以下简称乙方)签订租赁协议,将部分仓库出租予乙方,面积总计12,016.32平方米,租用期限从1999年1月至2000年12月止, 每月租金为 428,148.90元。 　　(2)公司下属分公司“东方分公司”与“佛山东冠包装材料有限公司”签订厂房的租赁协议, 出租面积总计14,525.35平方米,租赁期限由1999年1月至2000年 12月止,每月租金为508,387.20元。 　　(3)公司下属分公司“鸿基分公司”与“佛山鸿华塑料有限公司”(以下简称乙方)签订《租赁协议书》,将部分厂房及仓库租给乙方使用,面积总计为4,210. 31平方米,租赁期限自1999年1月至1999年12月止,每月租金为126,309.30元。 　　(4)公司下属分公司“鸿基分公司”与“中国建设银行佛山分行”(以下简称乙方) 签订《租赁协议书》,将部分房屋租给乙方使用,面积为120平方米,租赁期限自1998年5月至2003年5月止,每月租金为3,600元。 　　(5)公司下属分公司“振兴分公司”与“佛山市中田塑料有限公司”(以下简称乙方)签订《房产租赁合同》,将其部分厂房、仓库等建筑物租给乙方使用, 使用面积6,093.39平方米,租用期从1998年1月至2000年12月止,每月租金为170,801.32元。 　　(6)公司下属分公司“振兴分公司”与“佛山市华盛塑胶贸易有限公司”(以下简称乙方)签订《房产租赁合同》,将其部分仓库、 办公室等的建筑物及设施租给乙方使用,使用面积2,226.88平方米,租用期从 1998年1月至2000年12月止,每月租金66,806.40元。 　　(7)公司下属分公司“双龙分公司”与“佛山嘉美人造革有限公司”签订《租赁协议》, 根据协议商定,双龙分公司将其部分车间及厂房场地计7,636.45 平方米出租给佛山嘉美人造革有限公司,出租期限自1991年 12月至2004年10月止,租金为每月98,402.40元。 　　31、财务费用 　　公司1999年度之财务费用为42,641,003.32元,其明细列示如下: 　　项    目                               金  额 　　利息支出                              46,403,665.98 　　减:利息收入                           *3,772,486.15 　　汇兑损失                                 163,812.10 　　减:汇兑收益                              269,514.13 　　其  他                                   115,525.52 　　合    计                              42,641,003.32 　　*利息收入为东方分公司根据佛财企[1999]59 号文收到退回的技术改造项目贴息,共计3,240,000.00元。 　　32、投资收益 　　公司历年投资收益明细列示如下: 　　　   类别     1999年度         1998年度        1997年度 　　非控股公司分配来的利润                      15,366,857.63    4,071,880.93    21,060,128.28 　　债权投资收益   185,702.72      527,895.03       370,760.50 　　合      计  15,552,560.35    4,599,775.96    21,430,888.78 　　非控股公司分配来的利润1999年度增长较大, 主要因为无锡环宇包装材料有限公司及佛山杜邦鸿基薄膜有限公司效益上升所致,其明细列示如下: 　　　   单   位      1999年度        1998年度        1997年度 　　无锡环宇包装材料有限公司                           2,543,608.72   -2,565,227.03    5,383,329.94 　　佛山冠丰塑胶有限公司                               3,076,553.23    2,421,142.50    2,108,878.38 　　佛山杜邦鸿基薄膜有限公司                        10,120,696.15    1,317,808.56    7,412,801.69 　　佛山市万达胶粘制品有限公司                             135,345.22     -206,877.76       ---- 　　(其中:股权投资差异)                              -215,878.46     -215,878.46 　　佛山市亿达胶粘制品有限公司                             787,180.57    1,860,403.70    3,341,039.31 　　(其中:股权投资差异)                                 321,112.20      321,112.20 　　佛山中龙塑胶有限公司                            -1,379,987.06      194,851.64      867,213.55 　　佛山华塑装饰材料有限公司                            -343,778.78    1,049,779.32        ---- 　　佛山嘉丽皮革有限公司                                         ----           ----       1,481,498.41 　　广东发展银行    427,239.58         ----         465,367.00 　　合       计  15,366,857.63    4,071,880.93   21,060,128.28 　　33、补贴收入 　　公司各期之补贴收入明细项目如下: 　　项    目              金 额              备注 　　1997年度 　　挖潜改造资金      2,000,000.00    粤经改(1997)528号 　　科技三项费用      1,082,259.75    佛经工(1997)046号、佛科                                        (1997)25号、佛科(1996)060号 　　合    计          3,082,259.75 　　1998年度 　　以税还贷            840,000.00    粤财工(1998)380号 　　贴息收入          2,351,736.35    粤财工(1998)405号 　　新产品增值税退税  7,130,000.00    财驻粤监字(1998)658号 　　科技三项费用        510,588.00    佛科(1996)060号、佛科                                       (1997)25号、佛科(1998)10                                       号、佛轻工(1997)046号 　　合    计         10,832,324.35 　　1999年度 　　新产品增值税退税  5,266,502.35    财驻粤监字(1998)658号 　　科技三项费用      2,140,000.00    批文同1998年 　　合    计          7,406,502.35 　　34、营业外收入 　　公司各期之营业外收入明细项目列示如下: 　　项  目             1999年度       1998年度       1997年度 　　固定资产清理收益                            556,278.72    2,488,424.92     967,916.50 　　电费返还收入     214,240.59      631,222.99         --- 　　其  他            27,172.55        1,042.74     127,702.64 　　合  计           797,691.86    3,120,690.65   1,095,619.14 　　六、关联方关系及其交易 　　1、存在控制关系的关联公司 　　存在控制关系之关联公司如附注四所示。 　　2、不存在控制关系之关联公司 　　　   公司名称                                注册资本(万元)       经营范围              与本公                                                        司关系 　　佛山市塑料工贸集团公司                  15,389.85    塑料制品出口、原料及设备进口    股东 　　佛山市塑料皮革工业合作联社                  11,177.34    企业管理服务、塑料原料及制品    股东 　　无锡环宇包装材料有限公司                    USD 1,000    塑料包装材料及深加工产品    联营公司 　　佛山冠丰塑胶有限公司                    USD   325    仿皮革及PVC膜制品           联营公司 　　佛山杜邦鸿基薄膜有限公司                    USD 2,842   双向拉伸聚酯薄膜及特种聚酯膜 联营公司 　　佛山市万达胶粘制品有限公司                 USD   240    胶粘制品和胶粘材料          联营公司 　　佛山市亿达胶粘制品有限公司                  USD   652    胶粘制品及材料、                          聚合涂布制品                联营公司 　　佛山中龙塑胶有限公司                    USD   210    塑料热成型基材及                          塑料装饰材料                联营公司 　　佛山华塑装饰材料有限公司                    USD    96    PVC装饰片及塑料                          热成型基材                  联营公司 　　3、销售货物 　　(1)公司下属分公司“鸿基分公司”向“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”销售聚酯切片等产品, 1998年共计6,975,307.94元,1999年度为7,823,019.35元, 均按市场公平价格结算。 　　(2)公司下属分公司“东方分公司”向“佛山市塑料工贸集团公司进出口公司”销售薄膜产品,1999 年度共计39,081,746.47元,并向其购入原料计19,860,517. 94元,均按市场公平价格结算。 　　(3)公司下属分公司“东方分公司”向“佛山市亿达胶粘制品有限公司”销售薄膜产品,1999年度共计4,408,381.50元,均按市场公平价格结算。 　　4.特许使用权 　　公司下属分公司"东方分公司"与"无锡环宇包装材料有限公司"签订《商标使用许可合同》,东方分公司允许无锡环宇包装材料有限公司在其生产的BOPP 系列薄膜产品上使用东方分公司已经注册登记的“汾江”牌商标(商标注册证号为102548),使用期限为1996年7月至1999年7月,使用数量为一年15,000吨,并按年销售额的5 ‰收取有偿使用费,历年收取的使用费列示如下:                       1999年          1998年          1997年 　　东方分公司收取的使用费                          651,224.15     645,987.16       808,827.84 　　5、出租物业 　　(1)  公司下属分公司“双龙分公司”与“佛山冠丰塑胶有限公司”签订了《租赁协议》。 根据该协议,双龙分公司向佛山冠丰塑胶有限公司出租厂房4,171. 28平方米,月租金为65,677.98元,租赁期限为1994年8 月至2002年6月。 　　(2)公司下属分公司“鸿基分公司”与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议,鸿基分公司向佛山杜邦鸿基公司租赁部分楼层, 面积共12,792.50平方米,月租金总额为137,697.80元,租赁期限为1999年1月至2000年12月。 　　(3)公司下属分公司“鸿基分公司”与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议,鸿基分公司向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及建筑物,其中土地面积为6,500平方米,建筑物面积为2007.50 平方米,月租金总额为74,929.64元,租赁期限为 1999年1月至2000年12月。 　　(4)公司下属分公司“鸿基分公司”与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了有关物业租赁协议。 根据该协议, 鸿基分公司向佛山杜邦鸿基公司租赁部分土地及楼宇,其中土地面积12,436平方米;楼宇面积13,999.94平方米。两项总计每月租金为412,430元,租赁期限为签定之日起即1996年1月至2045年1月。 　　(5)公司下属分公司“振兴分公司”与“佛山中龙塑胶有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议, 振兴分公司向佛山中龙塑胶有限公司出租厂房1,983.68 平方米,月租金为41,498.68元,租赁期限为1998年1 月至2000年12月。 　　上述各出租人合法持有出租物业的权证, 租赁价格均按市场公平价格, 有关房地产租赁已在佛山市房地产管理局办理租赁登记。 　　6、关联往来 　　与关联方主要期末余额如下: 　　其他应收款--    1999.12.31      1998.12.31      1997.12.31 　　佛山杜邦鸿基薄膜有限公司                      14,064,960.00   14,064,960.00    14,064,960.00 　　此款项主要是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定, 由合资双方按出资比例向该公司提供免息流动资金而形成。 　　七、或有负债 　　1、公司下属分公司“双龙分公司”为“佛山冠丰塑胶有限公司”借款14,500,000.00元提供担保。 　　2、公司下属分公司“振兴分公司”为“佛山中龙塑胶有限公司”和“佛山华塑装饰材料有限公司”的借款共计6,800,000.00元提供担保。 　　八、重大承诺事项 　　公司不存在需披露的重大承诺事项。 　　九、资产负债表日后事项 　　公司不存在需披露的资产负债表日后事项。 　　十、非货币性交易 　　公司不存在需披露的非货币性交易。 　　十一、母公司会计报表附注 　　1、长期股权投资 　　母公司1999年12月31日长期股权投资明细列示如下: 　　被投资单位名称                     1998.12.31    *本期权益增加    *本期权益减少      1999.12.31 　　无锡环宇包装材料有限公司                 ---       47,346,895.24    3,159,031.81      44,187,863.43 　　佛山冠丰塑胶有限公司                     ---       14,827,694.15        ---           14,827,694.15 　　佛山杜邦鸿基薄膜有限公司                 ---      140,131,200.47        ---          140,131,200.47 　　佛山市万达胶粘制品有限公司      3,939,125.34   3,715,060.58      215,878.46       7,438,307.46 　　佛山市亿达胶粘制品有限公司     11,314,359.71  9,849,956.56        ---           21,164,316.27 　　佛山中龙塑胶有限公司                     ---        7,416,860.69    1,379,987.06       6,036,873.63 　　佛山华塑装饰材料有限公司                 ---        4,064,703.60      343,778.77       3,720,924.83 　　东方包装材料有限公司          188,613,141.51       ---     188,613,141.51          --- 　　塑料二厂有限公司              138,611,670.75       ---     138,611,670.75          --- 　　塑料三厂有限公司                22,100,445.30       ---      22,100,445.30          --- 　　塑料八厂有限公司                  8,786,207.56       ---       8,786,207.56          --- 　　振兴实业有限公司                 59,782,134.30      ---      59,782,134.30          --- 　　佛山易事达电容材料有限公司               ---        15,522,242.00     115,587.84      15,406,654.16 　　佛山嘉利塑料制品有限公司                 ---        15,013,131.25   3,959,423.28      11,053,707.97 　　佛山嘉丽皮革有限公司                     ---         6,894,877.88        ---           6,894,877.88 　　广东发展银行                             ---         4,575,816.00        ---           4,575,816.00 　　合计                          433,147,084.47 269,358,438.42 427,067,286.64    275,438,236.25 　　*母公司长期股权投资本期权益增减额除所投资公司当期损益产生的影响外, 主要还由于原全资子公司变更为分公司使权益减少以及原由全资子公司投资的公司改由母公司直接投资使权益增加所致。 　　 2、主营业务收入 　　母公司1999年度主营业务收入情况如下:                         单位:万元 　　类     别                       金   额 　　薄膜制品                         59,324 　　复合编织品                       15,668 　　人造革制品                       14,724 　　PET制品                             766 　　PVC制品                          12,684 　　PS制品                            3,834 　　电线制品                          1,328 　　合     计                       108,328 　　3、投资收益 　　母公司1997年至1999年历年投资收益列示如下 　　类    别        1999年度        1998年度         1997年度 　　股权投资收益*                      12,076,533.89   60,248,520.87   57,997,896.89 　　债权投资收益    185,702.72         ---           --- 　　合     计    12,262,236.61   60,248,520.87   57,997,896.89 　　*母公司1997年至1999年股权投资收益列示如下: 　　　   单    位     1999年度       1998年度        1997年度 　　无锡环宇包装材料有限公司                           2,543,608.72      ----         ---- 　　佛山冠丰塑胶有限公司                               3,076,553.23      ----         ---- 　　佛山杜邦鸿基薄膜有限公司                         10,120,696.15      ----         ---- 　　佛山市万达胶粘制品有限公司                             135,345.22    -116,182.24    ---- 　　(其中:股权投资差异)                              -215,878.46    -123,686.33 　　佛山市亿达胶粘制品有限公司                              787,180.57  1,044,799.91 1,843,463.27 　　(其中:股权投资差异)  321,112.20    183,979.41    ---- 　　佛山中龙塑胶有限公司                             -1,379,987.06      ----        ---- 　　佛山华塑装饰材料有限公司                             -343,778.78      ----        ---- 　　佛山嘉丽皮革有限公司                                    784,687.38      ----        ---- 　　佛山嘉利塑料制品有限公司                         -3,959,423.28      ----        ---- 　　佛山易事达电容材料有限公司                           -115,587.84      ----        ---- 　　东方包装材料有限公司                                         ----   39,591,187.23 48,762,287.77 　　塑料二厂有限公司        ----    7,668,324.61  6,269,523.15 　　塑料三厂有限公司        ----    2,516,234.72  6,750,841.34 　　塑料八厂有限公司        ----    5,772,866.73 -3,555,800.30 　　振兴实业有限公司        ----    3,771,289.91 -2,072,418.34 　　广东发展银行         427,239.58       ----         ---- 　　合         计     12,076,533.89 60,248,520.87                                                    57,997,896.89 　　(三) 主要财务指标 　　项  目             1999.12.31    1998.12.31     1997.12.31 　　流动比率                0.71          0.68            0.59 　　速动比率                0.54          0.54            0.45 　　资产负债率(％)         65.05         66.83           67.24 　　应收帐款周转率(％)    444.86        455.43          453.22 　　存货周转率(％)        728.84        827.01          800.06 　　净资产收益率(％)       12.80         12.17           12.00 　　每股净利润(元)         0.237         0.216           0.208 　　十三、盈利预测 　　本公司提醒投资者, 鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性, 本公司所提供的以下盈利预测数据仅供参考,投资者进行投资判断时不应过于依赖本项资料。 　　(一)盈利预测之编制基准 　　本公司二零零零年度的盈利预测, 是参照本公司一九九七年度至一九九九年度连续三年的经营业绩, 根据本公司目前正常的生产能力和扩展潜力以及二零零零年度的投资计划、生产计划、营销计划, 采用规定的计算方法, 本着切实可行、求实稳健的原则来编制的。 所依据的各项会计政策在全部重要方面均与本公司现行采用的会计政策均相一致。 本公司的盈利预测遵循了谨慎性原则,但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性, 投资者进行投资决策时不应过分依赖。 　　(二)盈利预测的基本假设: 　　1、本公司所遵循的我国现行法律、法规和制度以及本公司所在地的社会政治、经济、法律环境无重大变动。 　　2、本公司各项经营业务所涉及的国家和地区目前的政治、经济、法律环境并无重大改变。 　　3、盈利预测期内的信贷利率、税率、汇率和材料及产品价格在正常范围内波动。 　　4、本公司的经济运作不会受到诸如交通运输、通迅、水电的严重限制或短缺或成本剧烈变动的影响。 　　5、本公司的主要对外投资项目在规定期间能达到预计盈利水平,且能按有关规定进行利润分配。 　　6、无其他不可抗力因素造成的重大影响。 　　(三) 盈利预测 　　经广东正中会计师事务所有限公司审核的本公司2000年度盈利预测如下: 　　合并盈利预测表                单位:万元 　　项       目               1999年实现数    2000年预测数 　　一、主营业务收入            114,063.45      128,157.94 　　减:主营业务成本              97,779.53      109,566.78 　　主营业务税金及附加              454.84          931.45 　　二、主营业务利润             15,829.08       17,659.71 　　加:其他业务利润               2,815.03        2,343.70 　　减:存货跌价准备                  77.26 　　营业费用                      1,654.55        1,692.19 　　管理费用                      7,451.75        7,272.43 　　财务费用                      4,264.08        3,740.02 　　三、营业利润                  5,196.47        7,298.77 　　加:投资收益                   1,555.25        1,497.40 　　补贴收入                        740.65          670.21 　　其中:返还所得税                   0.00 　　减:营业外支出                    -3.20 　　四、利润总额                  7,495.57        9,466.38 　　减:所得税                       999.71        1,195.35 　　减:少数股东损益                 -93.58           66.56 　　五、净利润                    6,589.44        8,204.47 　　母公司盈利预测表 　　项       目            1999年实现数    2000年预测数 　　一、主营业务收入         108,328.05     119,602.45 　　减:主营业务成本           92,893.65     102,616.83 　　主营业务税金及附加           442.76         931.45 　　二、主营业务利润          14,991.64      16,054.17 　　加:其他业务利润            2,814.12       2,343.70 　　减:存货跌价准备               77.26 　　营业费用                   1,620.80       1,611.24 　　管理费用                   7,176.18       6,986.43 　　财务费用                   3,329.70       2,755.77 　　三、营业利润               5,601.82       7,044.43 　　加:投资收益                1,226.23       1,647.78 　　补贴收入                     739.23         670.21 　　其中:返还所得税                0.00 　　减:营业外支出                 -3.71 　　四、利润总额               7,570.99       9,362.42 　　减:所得税                    981.55       1,157.95 　　减:少数股东损益                0.00           0.00 　　五、净利润                 6,589.44       8,204.47 　　(四)盈利预测编制说明 　　1、销售收入 　　本公司目前主要从事高技术塑料、 新型材料和制成品的生产和销售。根据目前的生产能力和本公司2000 年度的生产计划、营销计划以及对2000年度的市场预测,  2000年度产销量预计为99,983吨,较1999年度增加约1,620吨,增幅为1.65％,同时, 由于产品结构调整及单价上升,销售收入预计增加14,094.50万元,增长12. 35％。预计主要增长产品系列包括:BOPP 光膜系列产品预计产销量为4,100吨、销售收入预计增长8.11％;塑料包装片材产品预计产销量3,150吨、收入增长30.6％;压延膜产品预计产销量为6,000吨,收入增长8.55％;木纹片系列产品预计产销量为3,000吨,收入增长3.9％; 塑料编织复合农用大棚膜预计产销量为1,500吨,收入增长23.56％; 另有两种新产品-高级植绒系列和工程土工布系列通过试产试销将正式上市, 预计植绒系列产品销量为535万平方米,工程土工布系列产品销量将达1000吨。产品销量的增长主要原因在于随着国内市场对塑料代用制品、新材料、高技术产品需求量稳步上升, 如对包装新工艺的推广应用,对BOPP膜的需求增加; 现代医疗卫生事业的高速发展,对BOPET医用薄膜的需求大幅上升;同时现代高科技农业、种养殖业的发展, 使得新型农用大棚膜、塑料新型垫盖材料的需求稳步增长;国家对公路、桥梁等大型构筑物和其他基建投资的扩大, 使得工程土工布需求将大幅增加,此外, 由于本公司的产品原料大部分来自石油化工, 随着近期国际石油价格的上调以及国家打击走私力度的加大,至2000年, 原料价格将呈上升趋势,公司产品的销售价格也将上扬, 从而从另一方面推动本公司产品销售额增长。 　　2、销售成本 　　公司2000 年度成本将受公司内外部多方面因素的影响,一方面由于1999年9月以后国际石油价格的持续上涨,将使公司的原料成本随之上升; 另一方面公司尚有一定的原料储备,同时,2000年公司采用新的生产工艺、 调整产品结构及产品工艺配方革新以及华南地区电费的普遍下调,使原料价格上涨对2000 年销售成本产生的影响有一定的减小;但总体来讲, 公司产品的平均单位成本仍预计较1999年度上升约1,018元/吨,增幅为10.24％,达10,958元/吨,以2000年度生产销售计划计算,销售成本预计上升11,787.25万元,升幅为12..05％,其中 BOPP光膜单位成本上升12.76％,彩印复合膜单位成本上升4.07％,复合编织布上升6.17％,由于调整产品结构,压延膜单位成本上升23.88％,人造革单位成本上升11. 93％。综上所述,销售收入的增加扣除销售成本、 销售税金及附加的增加因素,主营业务利润预计增加1,830. 65万元,其中,新产品的毛利约占毛利净增总额的七成。 　　3、其他业务利润 　　其他业务利润主要由材料销售、租赁费收入等构成。在材料销售中, 根据本公司与佛山东瑞包装材料有限公司、佛山东冠包装材料有限公司等公司签定的供货协议,预计2000年材料销售收入约为13,445.31万元,较1999年度下降22.90％,材料销售毛利率约为5.16％,较1999年度下降1.25％。 另根据本公司与有关租赁方签定之有关租赁协议计算,预计2000年度租赁收入利润约为1,641万元,略低于1999年度。 　　4、费用 　　1)由于2000年度本公司产品的销售量和销售收入持续增长及新产品的推广,预计营业费用, 主要用于拓展市场的广告、储运、差旅等支出有所增加,2000 年度较1999年度约增加37.64万元,增幅为2.27％,高于销售量的增长幅度。 　　2)本公司1999年已进行内部组织架构重组,精简机构和人员,严格开支、提高管理效率,预计2000 年全年管理费用较1999年度基本持平。 　　3)预计公司在2000年4月成功发行9,500万股公众股后,可募集资金58045万元,根据公司募集资金使用计划,用8000万元归还银行借款,约降低财务费用300万元,同时在银行贷款利率保持较低水平的情况下, 公司通过借新还旧方式逐步降低借款利率水平,预计2000 年本公司全年财务费用较1999年减少524.06万元。 　　5、投资收益 　　预计2000年投资收益减少57.85万元,主要因为本公司的非控股长期投资企业杜邦鸿基公司和冠丰公司以及环宇公司与1999年收益基本持平,环宇公司略有下降。 　　1)杜邦鸿基公司是本公司与美国杜邦公司的合资公司,该公司为我国最大的聚酯薄膜生产厂家, 并且产品一直以外销为主, 2000年度预计盈利情况稳定,预计产销量为20,000吨,较上年增长约10％, 达到满产能力的91％,其产品预计外销60％,内销40％,预计净利润为2,170万元,扣除按5％计提的职工福利及奖励基金后, 按本公司所占股权49％计算,投资收益为 1010 万元, 与1999年度基本持平。 　　2)环宇公司为中日合资公司,其产品市场竞争激烈,预计2000年实现净利润347万元,扣除按5 ％计提的职工福利及奖励基金后,按本公司所占股份比例50％计, 实现投资收益165万元,较1999年减少89.36万元。 　　3)冠丰公司为中港合资公司,其主要生产高档 PVC压延膜系列产品,已具国际先进水平, 历年均保持稳定的利润水平,预计2000年实现利润与1999 年基本持平,可达842万元,扣除按5％计提的职工福利及奖励基金后,按本公司所占股份比例40％计,实现投资收益320万元。 　　6、补贴收入 　　本公司被广东省认定为技术创新优势企业, 根据“粤经科[1999]234号”文的规定并经佛山市人民政府“佛府办函[1999]071号”文同意, 1999年度公司增值税 25％的地方分成部分由当地政府全额返还,根据公司 1999年度的增值税缴纳情况, 1999年度公司缴纳增值税约2,684万元,预计于2000年可收到该项1999 年度增值税返还约计671.21万元。 　　四、主要会计政策: 　　1、会计制度:公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。 　　2、坏帐核算方法 　　坏帐损失采用备抵法核算, 公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款), 根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按帐龄分析法计提坏帐准备, 并计入当期损益,坏帐准备计提的比例如下: 　　帐 龄         计提比例 　　1年以内          5％ 　　1-2年           10％ 　　2-3年           30％ 　　3-4年           50％ 　　4-5年           80％ 　　5年以上         100％ 　　3、存货核算方法 　　购进原材料按实际成本计价, 领用或发出采用加权平均法核算。 　　低值易耗品采用一次性摊销方法核算。 　　公司的存货以单个存货项目按成本与可变现净值孰低计提存货跌价损失准备, 预计的存货跌价损失准备计入当期损益。     4、固定资产计价和折旧方法 　　固定资产的标准:单位价值在2000 元以上且使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具等。 　　固定资产类别       折旧年限      年折旧率(％)  残值率(％) 　　房屋及建筑物         25-35        2.86-4.00         0--5 　　机器设备             10-15        6.67-10.00        0--5 　　运输工具             6-8          12.50-16.67       0--5 　　其他设备             5-10         10.00-20.00       0--5 　　5、无形资产计价和摊销方法 　　公司无形资产按实际成本计价,按使用期限(50年)平均摊销。 　　6、开办费、长期待摊费用 　　开办费按3年摊销,长期待摊费用按其受益期不超过10年摊销。 　　7、所得税 　　公司所得税的会计处理采用应付税款法。 本公司是国家科委确认的国家级重点高新技术企业之一 ( 国科火字[1997]52号文),所得税按15％的税率计征。 　　十四、公司发展规划 　　塑料新型材料工业是一门新兴的朝阳产业。 目前世界塑料年人均消费量约17公斤,先进发达国家更达80 公斤以上,而我国仅有7-7.5公斤,塑料工业, 特别是新型塑料材料工业具有十分广阔的前景。 本公司经过多年的发展, 已彻底摆脱了一般加工企业的粗放经营方式,进入高技术新材料制造领域,在行业内具有规模、技术、品牌优势,成为塑料行业的排头兵, 并被国家科委列为火炬计划重点高新技术企业集团。当前, 我国正处于产业结构调整的历史时期,为此, 本公司将努力把握历史机遇和有利的发展条件,以提高经济效益、 确保股份公司资产保值增殖为中心,以产品经营和资本经营为手段,以科技进步为推动力,加大改革和管理的力度, 调整、优化产品结构,大力发展高新技术产品, 进一步壮大主业规模,充分利用本公司的品牌和知名度, 积极参与国际竞争,全方位开拓国际市场, 确保本公司在国内同行业中的规模、技术领先地位。 　　1、实施科技兴业,进一步健全以塑料工程技术研究开发中心为主体的科研与技术创新机制, 建立薄膜双向拉伸、聚氯乙烯加工、塑料编织复合等研究实验室, 进一步加强自身的技术开发创新能力。公司将投资3000 万元,引进多功能双向拉伸薄膜试验生产线, 同时购置一批薄膜用功能母料研究、开发试验设备, 巩固公司在双向拉伸薄膜领域的技术优势。加快新型板材、管材、 透光塑料编织复合农用大棚膜和塑料编织复合土工布产品系列的研究开发工作,完善这些新产品的品种系列。 加强与国内高等院校合作, 加快开发纳米复合新材料和新技术。 　　2、本公司将发挥中心城市的辐射作用,以过硬的产品质量、优质周到的服务, 进一步巩固和发展区域市场营销网络,建立公司与客户互为支持、 互惠互利的稳固商业伙伴关系。加大市场开拓力度,建立全方位、 多渠道、多元化的市场销售体系,利用地缘优势, 扩大国外销售网络,拓展国际市场。 　　3、依靠本公司目前在国内具有先进水平的技术、设备优势,在巩固和扩大包装材料、人造革、 塑料编织复合材料等现有原主导产品规模的同时, 通过技术创新提高现有产品的技术含量和附加值,进一步提高经济效益;加快开发网络状安全型金属化电容膜、 农用灌溉和城市排污管、PVC发泡板材、土工布等一批高新技术产品,以更好地适应不断发展的市场需要。 　　4、加快技术改造,投资一批高技术、高附加值的生产项目,进一步巩固高新技术材料工业产品结构的格局,提高本公司的整体实力。目前,本公司已确定投资32618万元用于高强度优质塑料发泡型材项目、 透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜项目、 多功能薄膜研制开发实验生产线项目及新型农用塑料排灌管材以及城市环保排污管材项目等,这些项目已经政府有关部门批准立项, 待资金落实后即可实施。同时,通过消化吸收、 技术创新,逐步对原有生产设备进行改造, 进一步提高设备性能和技术水平,以适应开发新产品的需要。 　　5、本公司为高新技术企业,技术、设备先进,对人力资源的要求较高, 为此在加强员工素质和技能培训的基础上,进一步扩大适应市场经济需要、 具有多学科专业技能的人才队伍,提高公司员工的整体素质水平。 　　6、运用本公司技术、管理、市场和资金的优势,通过租赁、收购、兼并、联营等低成本扩张方式, 扩大公司的生产规模,加快公司的发展速度。 　　十五、 重要合同及重大诉讼事项 　　(一) 重要合同 　　经国信联合律师事务所审核,除第十章披露的关联交易合同外,本公司涉及的其他重要合同有: 　　1.产品购销合同 　　(1)双龙分公司与三明福维纺织有限公司签订了《合同》。根据该合同,双龙分公司向该公司购买总价值894万元的黑白涤600吨。 　　(2)  双龙分公司与厦门铁路事业发展有限公司三明分公司签订了《工矿产品购销合同》。根据该合同, 双龙分公司向该公司购买总价值1454万元的各式涤布等340万米。 　　(3)  双龙分公司与北京化二股份有限公司签订了《工矿产品购销合同》。根据该合同, 双龙分公司向该公司购买聚氯乙烯树脂6700吨。 　　2.房地产租赁协议 　　(1)东方分公司与“佛山东瑞包装材料有限公司”签订《房地产租赁协议》, 东方分公司将部分仓库出租给该公司,出租面积总计12,016.32 平方米, 租用期限从1999年1月至2000年12月止,每月租金为428,148.90元。 　　(2)东方分公司与“佛山东冠包装材料有限公司”签订《厂房租赁协议》,东方分公司将部分厂房、 仓库出租给该公司,出租面积总计14,525.35平方米,租赁期限由1999年1月至2000年12月止,每月租金为508,387.20元。 　　(3)鸿基分公司与“佛山鸿华塑料有限公司”签订《房地产租赁协议书》,鸿基分公司将部分厂房、 仓库出租给该公司,出租面积总计4,210.31平方米, 租赁期限自1999年1月至1999年12月止,每月租金为126,309.30元。 　　(4)鸿基分公司与“中国建设银行佛山分行”签订《房屋租赁协议书》,鸿基分公司将部分房屋出租给该行,出租面积为120平方米,租赁期限自1998年5月至2003年5月止,每月租金为3,600元。 　　(5)振兴分公司与“佛山市中田塑料有限公司”签订《房产租赁合同》,振兴分公司将部分厂房、 仓库出租给该公司,出租面积6,093.39平方米,租用期从1998年1月至2000年12月止,每月租金为170,801.32元。 　　(6)振兴分公司与“佛山市华盛塑胶贸易有限公司”签订《房产租赁合同》,振兴分公司将部分房屋、 仓库出租给该公司,出租面积2,226. 88 平方米, 租用期从1998年1月至2000年12月止,每月租金66,806.40元。 　　(7)双龙分公司与“佛山嘉美人造革有限公司”签订《租赁协议》,双龙分公司将部分厂房、 车间出租给该公司,出租面积共计7,636.45平方米,出租期限自 1991年12月至2004年10月止,租金为每月98,402.40元。 　　3.借款合同 　　截止1999年12月31日, 本公司与各银行共签署了涉及总额为65348 万元的借款合同, 其中短期借款金额为39769万元,一年内到期的长期借款金额为4655万元,长期借款金额为 20924 万元。 上述借款中抵押借款额为17377万元。 　　4.对外担保合同 　　(1)振兴分公司为中龙公司提供三笔银行信用担保,金额分别为100万元、200万元、280万元。 　　(2)振兴分公司为华塑公司提供银行信用担保,金额为100万元。 　　(3)双龙分公司为冠丰公司提供三笔银行信用担保,金额分别为500万元、500万元、450万元。 　　(二)重大诉讼事项 　　本公司及全体董事会成员目前没有涉及刑事诉讼、仲裁或行政处罚的情况。 　　十六、其它重要事项 　　1999年6月,根据建立现代企业制度和《公司法》的规范要求, 股份公司取消原下属五家全资子公司的独立法人资格,变更为股份公司的分公司, 原全资子公司的所有债权债务、对外投资由股份公司承继, 变更情况如下: 　　佛山塑料集团股份有限公司东方包装材料有限公司变更为“佛山塑料集团股份有限公司东方分公司”; 　　佛山塑料集团股份有限公司塑料二厂有限公司变更为“佛山塑料集团股份有限公司双龙分公司”; 　　佛山塑料集团股份有限公司塑料三厂有限公司变更为“佛山塑料集团股份有限公司鸿基分公司”; 　　佛山塑料集团股份有限公司塑料八厂有限公司变更为“佛山塑料集团股份有限公司经纬分公司”; 　　佛山塑料集团股份有限公司振兴实业有限公司变更为“佛山塑料集团股份有限公司振兴分公司”。 　　十七、备 查 文 件 　　1.审计报告、财务报表及附注 　　2.广东省体改委确认本公司的文件 　　3.证监会批准本公司发行文件 　　4.承销协议 　　5.土地使用权证 　　6.重大合同 　　以上备查文件自本招股说明书签署之日起半年内,投资者可到以下地点查阅: 　　佛山塑料集团股份有限公司证券部 　　广东省佛山市汾江中路82-84号     　                              　佛山塑料集团股份有限公司                                    　　  二○○○年四月十七日                 佛山塑料集团股份有限公司(母公司)资产负债表                                                        单位:元 资产                     1999.12.31  1998.12.31   1997.12.31 货币资金               72577418.11    332565.68    202390.77 应收股利                6586165.46  54479486.03  66068569.98 应收帐款              198571600.05 其他应收款             63545593.08  60161849.99  70723778.34 减：坏帐准备           15322277.87 应收帐款净额          246794915.26  60161849.99  70723778.34 预付帐款               18581734.40 存货                  118071202.98 减：存货跌价准备        1943151.98 存货净额              116128051.00 待摊费用                1081145.90 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计          461749430.13 114973901.70 136994739.09 长期投资： 长期股权投资          275438236.25 433147084.47 422064009.21 长期债权投资              69654.00 长期投资合计          275507890.25 433147084.47 422064009.21 减：长期投资减值准备    长期投资净额          275507890.25 433147084.47 422064009.21 固定资产： 固定资产原价          927705787.01 减：累计折旧          394302819.83 固定资产净值          533402967.18 工程物资 在建工程               32344456.49 固定资产清理 待处理固定资产损失 固定资产合计          565747423.67 无形资产及其他资产： 无形资产              131577905.07 开办费    长期待摊费用            1478447.54 其他长期资产            1791730.73 无形资产及其他资产合计                       134848083.34 递延税项： 递延税款借项 资产总计             1437852827.39 548120986.17 559058748.30 负债及股东权益 短期借款              385198767.68 应付票据  应付帐款              138919086.31 预收帐款               22842537.69 代销商品款 应付工资                2568243.64 应付福利费                 4242.12 应付股利               50121108.00  52905614.00  75666094.00 应交税金               12899093.90 其他应交款              1867438.02 其他应付款             43126472.23 预提费用                7792427.19 一年内到期的长期负债   46548210.00 其他流动负债 流动负债合计          711887626.78  52905614.00  75666094.00 长期负债： 长期借款              195965632.00 应付债券    长期应付款              3887392.93 住房周转金             11242274.93 其他长期负债 长期负债合计          211095299.86 递延税项： 递延税款贷项 负债合计              922982926.64  52905614.00 75666094.00 少数股东权益 股东权益 股本                 278450600.00 278450600.00 278450600.00 资本公积             164968594.08 161087388.57 156607577.57 盈余公积              67227531.38  57637363.74  48600085.61 其中：公益金          22409177.12  19212454.57  16200028.53 未分配利润             4223175.29  -1959980.14    265608.55 股东权益合计         514869900.75 495212372.17 483392654.30 负债及股东权益总计  1437852827.39 548120986.17 559058748.30                    佛山塑料集团股份有限公司合并资产负债表                                                        单位:元 资产                    1999.12.31     1998.12.31   1997.12.31 货币资金               78407107.82    69193343.79  42133448.15 应收股利                6586165.46     4618299.83   3341039.31 应收帐款              256402399.45   233938570.94 237602947.10 其他应收款             37215281.17    36843257.23  23900238.43 减：坏帐准备           15586529.93    13804160.95  13775817.32 应收帐款净额          278031150.69   256977667.22 247727368.21 预付帐款               50213584.98    65105523.47  62462743.21 存货                  134157863.43   105465771.98 114170748.55 减：存货跌价准备        1943151.98     1170516.33 存货净额              132214711.45   104295255.65 114170748.55 待摊费用                1209872.24     4295522.76   4714414.31 流动资产合计          546662592.64   504485612.72 474549761.74 长期投资： 长期股权投资          242082996.24   230072215.97 232358132.77 长期债权投资              69654.00      198354.00    433354.00 长期投资合计          242152650.24  230270569.97 2327914786.77 减：长期投资减值准备    长期投资净额          242152650.24  230270569.97 2327914786.77 固定资产： 固定资产原价          955242283.56  884415871.37  841881247.13 减：累计折旧          400537358.84  356856905.05  298732808.51 固定资产净值          554704924.72  527558966.32  543148438.62 工程物资 在建工程               35326860.24   90326611.13   83014883.36 固定资产清理 固定资产合计          590031784.96  617885577.45  626163321.98 无形资产及其他资产： 无形资产              131577905.07  134862664.31  137896372.87 开办费                   839306.00     563195.27      73352.70 长期待摊费用            3637608.19    5009160.78    3977097.21 其他长期资产            1791730.73 无形资产及其他资产合计                         137846549.99  140435020.36  141946822.78 递延税项： 递延税款借项 资产总计             1516693577.83 1493076780.50 1475451393.27 负债及股东权益 短期借款              397698767.68  230858000.00  197757500.00 应付票据                    -          836250.00 应付帐款              163442156.97  283354883.46  274872675.33 预收帐款               25397670.97   21485102.67   25844002.67 代销商品款 应付工资                2726166.47    2121005.85    3883329.82 应付福利费              1001580.41    1034112.81     966451.82 应付股利               50121108.00   52905614.00   75666094.00 应交税金                9814651.10   41964448.49   32162106.54 其他应交款              1867438.02    4988319.05    7088577.07 其他应付款             59256563.68   69867085.65  122188264.51 预提费用                7045609.85   16753870.57   15524631.50 一年内到期的长期负债   46548210.00   12014000.00   45903861.69 其他流动负债 流动负债合计          764919923.15  738182692.55  801857494.95 长期负债： 长期借款              209241632.00  235785202.50  170188507.32 应付债券    长期应付款              3887392.93    4868005.81    5536694.12 住房周转金             11242274.93    8525045.40    8456752.59 其他长期负债 长期负债合计          224371299.86  249178253.71  184181954.03 递延税项： 递延税款贷项 负债合计              989291223.01  987360946.26  986039448.98 少数股东权益           12532454.07   10500462.07    6019289.99 股东权益 股本                  278450600.00  278450600.00  278450600.00 资本公积              164968594.08  161087388.57  156607577.57 盈余公积               67227531.38   57637363.74   48600085.61 其中：公益金           22409177.12   19212454.57   16200028.53 未分配利润              4223175.29   -1959980.14    -265608.88 股东权益合计          514869900.75  495212372.17  483392654.30 负债及股东权益总计   1516693577.83 1493076780.50 1475451393.27             佛山塑料集团股份有限公司(母公司)利润及利润分配表                                                 单位：人民币元         项目            1999年度      1998年度      1997年度                   一、主营业务收入      1083280463.23 减：折扣与折让     主营业务收入净额      1083280463.23 减：主营业务成本       928936593.42 主营业务税金及附加       4427593.49 二、主营业务利润       149916276.32 加：其他业务利润        28141321.23 减：存货跌价损失          772635.65 营业费用                16208028.28 管理费用                71761629.28 财务费用                 3329162.50 三、营业利润            56018141.84 加：投资收益            12262236.61 60248520.87 57997896.89 补贴收入                 7392318.35 营业外收入                797691.86 减：营业外支出            760515.14 四、利润总额            75709873.52 60248520.87 57997896.89 减：所得税               9815442.45 减:少数股东权益 五、净利润              65894431.07 60248520.87 57997896.89 加：年初未分配利润      -1959980.14  -265608.88   557286.76 盈余公积转入 六、可供分配的利润      63934450.93  5998291.99 58555183.65 减：提取法定盈余公积     6393445.09  6024852.09  5799789.69 提取法定公益金           3196722.55  3012426.04  2899894.84 七、可供股东分配的利润  54344283.29 50945633.86 49855499.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利          50121108.00 52905614.00 50121108.00 转作股本的普通股股利  八、未分配利润           4223175.29 -1959980.14 -265608.88             佛山塑料集团股份有限公司合并利润及利润分配表                                                 单位：人民币元         项目            1999年度      1998年度      1997年度                   一、主营业务收入     1140634397.76 1065428188.41 1076871588.36 减：折扣与折让     主营业务收入净额     1140634397.76 1065428188.41 1076871588.36 减：主营业务成本      977795379.21  908212428.70  913439689.67 主营业务税金及附加      4548393.47    5994418.75    6369032.05 二、主营业务利润      158290625.08  151221340.96  157062866.64 加：其他业务利润       28150365.46   27290469.55   20428086.22 减：存货跌价损失         772635.65    1170516.33 营业费用               16545517.92   10746876.84   14383922.10 管理费用               74517271.64   74177421.36   78668804.67 财务费用               42641003.32   39692835.07   36556374.93 三、营业利润           51964562.01   52724160.91   47881851.16 加：投资收益           15552560.35    4599775.96   21430888.78 补贴收入                7406502.35   10832324.35    3082259.75 营业外收入               797691.86    3120690.65    1095619.14 减：营业外支出           765654.50     493907.40    6563712.38 四、利润总额           74955662.07   70783044.47   66926906.45 减：所得税              9997044.07   10213159.19    8765151.63 减:少数股东权益         -935813.07     321364.41     163857.93 五、净利润             65894431.07   60248520.87   57997896.89 加：年初未分配利润     -1959980.14    -265608.88     557286.76 盈余公积转入 六、可供分配的利润     63934450.93   59982911.99   58555183.65 减：提取法定盈余公积    6393445.09    6024852.09    5799789.69 提取法定公益金          3196722.55    3012426.04    2899894.84 七、可供股东分配的利润 54344283.29   50945633.86   49855499.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利         50121108.00   52905614.00   50121108.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润          4223175.29   -1959980.14   -265608.88                       佛山塑料股份有限公司合并现金流量表                                       1999年度                                                  单位:人民币元               项目                              金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金           1295556111.27 收取的租金                               18956423.63 收到的增值税销项税额和退回的增值税款    202779597.40 收到的除增值税以外的其他税费返还          6133139.86 收到的其他与经营活动有关的现金             801071.84 现金流入小计                           1524226344.30 购买商品、接受劳务支付的现金           1241296053.20 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金           68203394.86 支付的增值税款                          198041868.53 支付的所得税款                           21386025.61 支付的除增值税、所得税以外的其他税费      9149815.59 支付的其他与经营活动有关的现金           30923253.45 现金流出小计                           1569000411.24 经营活动产生的现金流量净额              -44774066.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金                1804108.48 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产而收回的现金净额               156213.97 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计                              1960322.45 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的现金               44890243.10 权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计                             44890243.10 投资活动产生的现金流量净额              -42929920.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金                        174831407.18 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计                            174831407.18 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金               20908298.65 偿付利息所支支付的现金                   56024744.03 融资租赁所支付的现金                       980612.88 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计                             77913655.56 筹资活动产生的现金流量净额               96917751.62 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额              9213764.03 合并现金流量表补充资料 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 2.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润                                  65894431.07 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐           2092580.95 固定资产折旧                            52554956.78 无形资产摊销                             4985246.84 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失(减收益)               -263942.99 固定资产报废损失 财务费用                                45881003.32 投资损失(减收益)                       -15552560.35 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加)                     -28692091.45 经营性应收项目的减少(减增加)           -31480415.80 经营性应付项目的增加(减减少)          -158753280.83 增值税增加净额(减减少)                  18560005.52 其他 经营活动产生的现金流量净额             -44774066.94 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额                      78407107.82 减:货币资金的期初余额                   69193343.79 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额                 9213764.03

【关闭窗口】