中天财经

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(本报告分别以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。)

一、公司简介

浙江东南发电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)注册资本20.1亿元人民币,经营范围为电力投资、开发及经营。公司目前全资拥有燃煤发电的台州发电厂和萧山发电厂,总装机容量1660兆瓦。

1、公司的法定中文名称:浙江东南发电股份有限公司

公司法定英文名称:ZHEJIANGSOUTHEASTELECTRICPOWERCO.,LTD

公司英文名称缩写:ZSEPC

2、公司法定代表人:陈积民

3、公司董事会秘书:戴建成

　　电话:86-571-7072867

传真:86-571-7077321

电子信箱:[email protected]

4、公司注册及办公地址:中国浙江省杭州市凤起路451号

　　邮政编码:310006

　　互联网网址:http://www.zsepc.com/

5、公司信息披露报纸:上海证券报、香港南华早报、香港文汇报

登载年度报告互联网网址:http://www.zsepc.com/http://www.sse.com.cn/

公司年度报告备置地点:公司总部、上海证券交易所、伦敦证券交易所

6、B股股票上市地:上海证券交易所

　　B股股票简称:东电B股

　　B股股票代码:900949

　　全球存托凭证(GDR)上市地:伦敦证券交易所

　　全球存托凭证(GDR)交易代码:0949QLT

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度会计数据摘要(单位:人民币千元)

(1)经中国会计师审计数据

利润总额985168

净利润823304

扣除非经常性损益后的净利润820428

主营业务利润1228197

其他业务利润13272

营业利润991053

投资收益74

营业外收支净额-5959

经营活动产生的现金流量净额1512303

现金及现金等价物净增加额431746

注:本年度非经常性损益为处理固定资产净损失

(2)经国际会计师审计数据

经营收入3247238

经营利润995577

税后利润763526

(3)净利润差异说明

按中国会计准则计算的净利润823304

根据国际会计准则的调整:计提的员工工资

(53,769)

计提的住房周转金(3,332)

计提的坏帐准备(2,677)

冲回开办费的摊销-

国际会计准则计算的净利润763526

2、前三年主要会计数据和财务指标

(1)根据中国会计师审计报告之数据(单位:人民币元)

1999年

1998年1997年

调整前调整后调整前调整后

主营业务收入3247237664.70

2949526933.002949526933.001670778987.511670778987.51

净利润823304326.67

823447592.92842197471.71368398931.18346971896.32

总资产7638205620.01

7607423653.597604746497.527154299974.277132872939.41

股东权益4963935038.25

4565407867.654562730711.584071600274.734050173239.87

每股收益(摊薄)0.41

0.410.420.180.17

每股收益(加权)0.41

0.410.420.240.22

扣除非经常性损益后

的每股收益0.41

0.410.420.180.17

每股净资产2.47

2.272.272.032.02

调整后的每股净资产2.47

2.272.272.032.02

每股经营活动产生的

现金流量净额0.75

0.680.68

资产收益率(%)16.59

18.0418.469.058.57

(2)根据国际会计师审计报告之数据(单位:人民币千元)

1999年1998年1997年

经营收入324723829495271731745

税后利润763526846171458982

总资产761051875701697114576

股东权益496060246191764102645

每股收益(元/股)0.380.420.23

每股净资产(元/股)2.472.32.043

净资产收益率(%)15.3918.3211.19

注1:财务指标计算方法

每股收益(摊薄)=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

调整后的每股净资产=年度末股东权益-年以上的应收款项净额-摊费用-处理(流动、固定)资产净损失-办费-期待摊费用-房周转金负数余额)/度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=营活动产生的现金流量净额/度末普通股股份总数

3、本年度股东权益变动情况

单位:民币元

项目股本资本公积盈余公积法定公益金

未分配利润合计

期初数20100000001863272079.51223457529.52111728764.76

466001102.554562730711.58

本期增加00164660865.3482330432.67

236543461.3340204326.67

本期减少

期末数20100000001863272079.51388118394.86194059197.43

702544563.884963935038.25

变动原因:

(1盈余公积增加系按本年度实现净利润提取10%定公积金和10%益金

(2法定公益金增加系按本年度实现净利润提取10%定公益金

(3未分配利润增加系本年度净利润提取法定公积金、法定公益金并分配股利后转入

三、股东情况介绍

1、报告期末股东总数

截至本报告期末,本公司股东人数为7298户,其中发起人股东5户,其余为B股股东。

2、前十名股东持股情况

股东名称持股数(股)持股比例

浙江省电力开发公司　　　　　799,963,20039.80%

浙江省电力公司　　　　　　514,036,800　25.57%

CBNY/BMOINVESTORSGLOBALFUND

207200001.03%

TOYOSECURITIESASIALTDA/CCLIENT　　　　　　　　　　

17,290,3000.86%

BANKOFNYS/AZHEJIANGSOUTHEASTELE—GDR　　　　

15,037,5000.75%

SCBHKA/CBROWNBROTHERSHARRIMAN＆CO

SUBA/CTHEGREATERCHINAFUNDINC　　

　　　　13,000,0000.65%

CBNY/BMOINVESTORSPACIFICINTERNATIONALFUND

　10,185,0000.51%

展佳国际发展有限公司　　　10,000,000　0.50%

NAITOSECURITIESCO.,LTD.99700000.50%

SCBHKA/CROBERTFLEMING＆CO.,LTD

LUXEMBOURGS/AFLEMINGFLAGSHIPFUND

　　　　　8,724,9280.43%

注:BANKOFNY为本公司全球存托凭证之存托人。

3、持股10%以上股东情况

名称经营范围股份变动情况质押冻结情况

浙江省电力开发公司电力开发无变化无

浙江省电力公司电力生产供应无变化无

注:浙江省电力公司与浙江省电力开发公司具有同一法定代表人和其他共同的关键管理人员。

4、本报告期内,公司控股股东未发生变化。

四、股东大会简介

本公司于1999年5月7日召开1998年度股东大会,有关决议于1999年5月8日刊登于《上海证券报》、香港《南华早报》、香港《文汇报》。

五、董事会报告

(一)、公司经营状况

1、电力生产情况

本公司为一家发电公司,经营所获收入来源于电力的对外销售。1999年,公司完成发电量99.56亿千瓦时,上网电量9.44亿千瓦时。与去年同期相比,增加发电量12.0亿千瓦时,增加上网电量11.34亿千瓦时,增幅分别为13.83%和14.5%。1999年公司平5均发电利用小时为5997小时,较1998年增加383小时。

本报告期具体发电完成情况:

发电量上网电量

(万千瓦时)(万千瓦时)

台州发电厂1-6号机组(6×125MW)431417393005

台州发电厂7号机组(330MW)221847204139

台州发电厂8号机组(330MW)179764167372

萧山发电厂(2×125MW)162614149908

总计995642914424

2、完成收入及利润情况

经国内会计师事务所审计,1999年公司实现主营业务收入32.47亿元,净利润8.23亿元,由于电价调整,因此与1998年相比,主营业务收入增长2.97亿元,净利润基本持平。

3、加强成本管理和控制

1999年,公司通过进一步加强对两家电厂的成本考核,使得公司的各项经济技术指标有了不同程度的提高。330MW机组供电标准煤耗为334.96克/千瓦时,比98年降低5.13克/千瓦时,125MW机组供电标准煤耗为367.23克/千瓦时,比98年降低2.67克/千瓦时。

实际单位供电成本为220.89元/千千瓦时,比98年下降6.33元/千千瓦时。

(二)、公司财务状况(单位:万元)

项目1999年实际数去年同期数增减(+、-)

总资产763820.56760474.650.44%

长期负债150090.80207024.26-27.50%

股东权益496393.50456273.078.79%

主营业务利润122819.66113063.068.63%

净利润82330.4384219.75-2.24%

增减变动的主要原因:

(1)长期负债减少主要是本年归还到期长期债务本金,同时将2000年应付本金转入“一年内到期的长期负债”。

(2)股东权益增加主要为本年度实现净利润增加。

(3)净利润减少主要是因为坏帐准备计提范围变更,追溯调整增加98年净利润。

(三)、投资项目情况

公司以控股股东身份参与投资的长兴电厂四期工程各项筹备工作取得新的进展,因龙源电力集团公司和湖州市电力开发公司退出投资,公司出资比例由55%上升到65%,浙江省电力开发公司出资比例由20%上升到35%。99年12月23日,该项目可研报告已经国家电力公司国电计[1999]743号文转报国家经贸委。

(四)、公司经营环境面临新的变化

浙江省物价局于2000年1月27日下发了“关于浙江东南发电股份有限公司所属发电厂2000年上网电价的批复”,该批复对本公司台州发电厂上网电价作出调整。同时,浙江省作为国家进行厂网分开、竞价上网的试点地区,已从2000年1月15日开始竞价上网试运行并实行结算。公司已于2000年1月29日和2000年3月22日在《上海证券报》、香港《南华早报》、香港《文汇报》上就上述情况进行过披露。

(五)、2000年工作计划和准备采取的措施

1、做好设备的运行和维护工作,提高设备的可靠性,做到在系统负荷需要时,能够及时提供优质、可靠、价格合理的电能。

2、加强电力市场研究,积极参与竞价上网,做好市场需求的预测、市场变化的跟踪分析,提高报价水平,在保证合约电量的完成的基础上,使竞价部分电量效益最大化。

3、以经济效益为中心,加强经营管理,进一步完善内部经营责任制,狠抓目标成本管理体系的有效运作,加大考核和监督力度,努力挖潜,提高公司的市场竞争能力。

4、加强资金和资本运营管理,提高资金运作的效率和效益,积极拓展公司新的投资渠道。

(六)、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

本报告期内,公司董事会召开两次会议,分别就98年度以及99年度中期公司运作情况进行了总结和讨论。有关会议的决议内容已刊登在99年3月30日和8月19日出版的《上海证券报》、香港《文汇报》和香港《南华早报》上。

2、执行股东大会决议情况

本报告期内,公司围绕股东大会提出的目标任务开展工作,超额完成了股东大会预定的各项目标,并按有关规定及时完成了1998年度红利发放工作。

(七)、公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员情况

姓名职务年龄持股数年度报酬情况(元)

陈积民董事长560不在公司领取

庄虎卿副董事长、总经理490不在公司领取

毛乾元董事600不在公司领取

陈青达董事、副总经理600不在公司领取

朱长荣董事570不在公司领取

陶克勤董事600不在公司领取

吴庆林董事600不在公司领取

赵元杰董事420不在公司领取

寿德生董事、副总经理42058342

戴建成董事、董事会秘书42046304

胡松如董事42099235

傅木庆董事41081786

王佳富董事46085316

柯毓柱监事长610不在公司领取

唐信根监事520不在公司领取

谢伯康监事610不在公司领取

孔繁祥监事570不在公司领取

吴宏飞监事33051740

王国强监事37040419

陈觉民副总经理47052894

胡森健总会计师45049111

(八)、本次利润分配预案

1999年度实现税后利润823,304,326.67元(国际会计准则为763,526,000.00元),分别按10%取法定盈余公积金和法定公益金共计164,660,865.34元,年初未分配利润466,00,02.55元(国际会计准则为524,042,000.00元)根据孰低原则,际可供股东分配的利润为1,064,866,237.2元。公司按年末股本20.亿股为基数,股派发现金红利

人民币0.2元(含税),共计422,00,000.00元。分配后,公司尚余未分配利润702,544,563.88元(国际会计准则为700,808,000.00元)

六、监事会报告

1999年度监事会全体成员遵照公司法及公司章程的规定,忠实履行公司章程赋予的职责,维护公司利益,积极努力的开展工作。

监事会通过列席董事会会议,参与公司重要工作,对公司的生产经营、技术改造、发展规划等积极提出参考意见,对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、公司章程和股东大会决议以及股东的利益等进行了有效的监督。监事会对公司1999年在超发电量的电价有所调整的情况下,仍取得的业绩表示满意。

监事会认真审核了公司1999年度财务决算报告,监督检查公司贯彻执行国家财经政策、法规情况以及公司资产、财务收支和关联交易情况。认为公司实现的经营业绩是真实的,费用支出是合理的,各项关联交易是公平的。一年来公司的重大事项已按照有关规定进行了信息披露,未发生损害公司利益的行为。公司1999年度经营业绩已经国内及国际会

计师事务所审计,出具了无保留意见的审计报告。

监事会对董事会成员和高级管理人员履行职责情况进行监督。认为公司董事会成员、总经理及其他高级管理人员始终遵守勤免、诚信原则,真诚地以公司最大利益为出发点行事,忠实履行公司章程规定的职责,认真贯彻股东大会和董事会的各项决议,严格按上市公司规范进行运作,未发现违反法律、法规和公司章程的行为,也未发生重大诉讼事项。

七、重要事项

(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)本年度公司董事及高级管理人员未受监管部门的处罚。

(三)本年度公司董事、监事及其他高级管理人员未发生变动。

(四)重大关联交易事项

1、销售上网电量

公司上网电量全部由浙江省电力公司购买,上网电价按照浙江省物价局批复的价格执行。公司1999年5500发电利用小时内的上网电价为:台州发电厂1-7号机组0.37元/千瓦时,台州发电厂8号机组0.415元/千瓦时,萧山发电厂1-2号机组0.32元/千瓦时;5500发电利用小时以上电量的上网电价为:台州发电厂1-8号机组0.190元/千瓦时,萧山发电

厂1-2号机组0.187元/千瓦时。1999年,公司售电收入为3,247,237,664.70元,占年度主营业务收入的100%。

2、采购燃煤

公司发电所需燃煤由浙江省电力公司的全资子公司浙江省电力燃料总公司供应,购买8价格不高于其向其他发电厂供应的同类燃煤价格。1999年,公司购买燃煤支出为1,147,896,651.13元,占年度燃煤采购支出的100%。

3、偿还长期负债

根据本公司与浙江省电力公司、浙江省电力开发公司签订的台州发电厂四期工程(7-8号机组)《债务合同》以及《债务合同<补充协议>》,公司归还到期的长期负债,即浙江省电力公司47,554,116.62元,浙江省电力开发公司138,625,314.72元和华东电力集团财务有限公司284,380,000.00元。

(五)、因执行财政部《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》,本公司改变坏帐准备计提范围和计提比例,并对坏帐准备计提范围和变更采用追溯调整法,调减1999年年初留存收益2,677,156.07元。因坏帐准备计提范围和计提比例的变更,减少本年度净利润7,508,207.13元。本年度计提短期投资跌价准备257,000元。

(六)公司原在建工程台州发电厂四期工程(7-8号机组)已全部完工并投入使用。竣工结算结果已经1999年8月12日浙江省计经委和浙江省重点建设领导小组浙重建[1999]53号文批准确认。公司已按竣工结算报告移交资产数进行了相应的帐户调整处理。

(七)、根据中国证监会《关于上市公司总经理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》,经公司董事会审议通过,公司总经理及高层管理人员全部由专职人员担任。

(八)本报告期内,公司继续聘任浙江天健会计师事务所和普华永道中国有限公司为公司提供会计报表审计及其他相关咨询服务的国内及国际会计师事务所。

八、财务会计报告

(一)、审计报告

本公司财务报告经浙江天健会计师事务所审计，并出具无保留的审计报告。

(二)、会计报表(附后)

(三)、会计报表附注

1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1)外币业务核算方法

对发生的外币经济业务,采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的,属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期间的计入当期财务费用。

(2)坏账核算方法

1)采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项余额的6%计提。

2)坏账的确认标准为:

①债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回;

②债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收账款,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。

(3)存货核算方法

存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的燃料、辅助材料、修理用备品备件、低值易耗品等。

存货按实际成本计价。购入并已验收入库燃料按实际成本入帐;出燃料成本采用加权平均法;存修理用备品备件、三材等辅助材料采用计划成本核算,末以综合差异率分摊10转销材料成本差异;用低值易耗品按一次摊销法核算。

由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与市价孰低计价原则,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

(4)短期投资核算方法

a.期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。

b.末短期投资按成本与市价孰低计价,并按各投资项目计提跌价准备。

(5)长期投资核算方法

a.长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,采用权益法核算,并合并会计报表。

b.股权投资差额。在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的,借方差额在10年内平均摊销;贷方差额按不低于10年平均摊销。

c.长期债权投资,以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。

d.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。公司本年的长期投资无上述情况,无须计提长期投资减值准备。

(6)、固定资产及累计折旧核算方法

a.固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的物品。

b.固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的0-3％)确定折旧率如下:

固定资产类别折旧年限()年折旧率(%)

房屋及建筑物8-3512.50-2.86

通用设备4-1825.00-5.56

专用设备7-1814.29-5.56

运输工具616.67

其他设备5-920.00-11.11

(7)、收入确认原则

售电收入:本年度的实际结算电量乘以经批准确认的上网电价计算确定。

1999年度的上网电价,照浙江省电力公司与本公司签订的《购售电协议》、《<售电协议>充协议》和浙江省物价局2000年2月18日函复确认,司1999年5500小时内的不含税上网电价分别为:台州发电厂1-7号机组0.37元/瓦时,台州发电厂8号机组0.45元/瓦时,山发电厂1-2号机组0.32元/瓦时;1999年超5500利用小时以上电量的上网电价,根据浙江省物价局浙价工(1999)429号文批复确认,台州发电厂1-8号机组0.90元/瓦时,萧山发电厂1-2号机组0.87元/瓦时。依上述两协议,公司将所属电厂所发电量于协议生效后20年内售给浙江省电力公司,其负责购买全部上网电量,且公司的上网电价,浙江省电力公司和本公司双方根据浙江省电力公司浙电企(996)0282号文和浙江省物价局浙价工(1996)88号文规定的原则协商提出方案,报有关部门批准后共同执行。

商品销售:商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,关的收入已经收到或取得了收款的证据,且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,认营业收入的实现。

提供劳务:劳务已经提供,到价款或取得收取款项的证据时,认劳务收入。

(8)、所得税的会计处理方法

公司所得税,采用应付税款法核算。

(9)、合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的同期会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,母子公司间的重大交易和资金往来等,均已在合并时抵销。

本公司1999年度尚无子公司,无须编制合并会计报表。

(10)、会计政策、会计估计变更说明

a.本公司原按照《股份有限公司会计制度》的规定坏账准备按期末应收账款余额的5‰计提,存货期末计提跌价准备,短期投资和长期投资期末计提短期投资跌价准备和长期投资减值准备。现按照财政部财会字[1999]35号和49号文的有关要求,从1999年1月1日起改为坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)期末余额的6%计提、短期投资期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备、存货期末计提跌价准备的会计政策。对上述会计政策因坏账准备计提比例的变更采用未来适用法,其变更影响数已调整计入本年损益;因坏账准备计提范围的变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策因坏账准备计提范围变更的累积影响数为2,677,156.07元,由于坏账准备计提范围变更,调增了1998年度的净利润18,749,878.79元;调减了1999年年初留存收益2,677,156.07元,其中,未分配利润调减了4,274,152.37元,盈余公积调增了1,596,996.30元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了19,274,055.40元。

b.本年公司根据华东电力公司颁布的《华东电网电力工业企业固定资产目录》对公司所属的台州电厂和萧山电厂的全部固定资产的分类和折旧率进行了调整,此项会计估计的变更使本年多提折旧20,991,325.80元。

2、控股子公司及合营企业

本公司无控股子公司及合营公司。

3、利润分配

根据董事会确定的1999年度利润分配预案。1999年度实现税后利润823304326.67元(国际会计准则为763,526,000.00元),别按10%取法定盈余公积金和法定公益金共计164,660,865.34元,年初未分配利润466,00,02.55元(国际会计准则为524,042,000.00元)根据孰低原则,际可供股东分配的利润为1,064,866,237.2元。公司按年末股本20.1亿股为基数,股派发现金红利人民币0.2元(税),计422,00,000.00元。分配后,司尚余未分配利润702,544,563.88元(国际会计准则为700,808,000.00元)

4、会计报表有关项目注释

(1)资产负债表有关项目注释

a.币资金期末数2678583792.46

①明细情况

项目期初数期末数

现金5930.37577696

银行存款2245728630.882678167055.37

其他货币资金1103532.72410960.13

合计2246838093.972678583792.46

②外币货币资金

期初数

期末数

原币别及金额汇率折人民币金额

原币别及金额汇率折人民币金额

USD150174130.918.27871243246577.56140950362.808.27951166998528.80

b.短期投资期末数30000000.00

①明细情况

项目期初数期末数

投资金额跌价准备投资金额跌价准备市价

债券投资30000000.00257000.0029743000.00

合计30000000.00257000.0029743000.00

②本公司计提短期投资跌价准备的期末市价系根据上海证券交易所1999年12月30日的挂牌交易价计算确定的。

c.收账款期末数7033263.08

①账龄分析

账龄期初数期末数

金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备

1年以内151538375.4310075769.8870332163.08100429929.78

1-2年

2-3年

3年以上

合计151538375.4310075769.8870332163.08100429929.78

②欠款金额前五名的单位账款

单位名称期末数欠款时间欠款原因

浙江省电力公司70332163.081999年12月12月下旬电价未结算

小计70332163.08

③持有本公司5%(5%)上股份的股东单位账款

股东单位名称期初数期末数

浙江省电力公司151538375.4370332163.08

小计151538375.4370332163.08

d.其他应收款期末数112052088.17

①账龄分析

账龄期初数期末数

金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备

1年以内

42734177.9295.772564050.6759477588.9853.083568655.34

1-2年

1145760.202.5768745.6149529630.4244.202971777.83

2-3年540000.001.2132400.002473521.002.21148411.26

3年以上

199329.770.4511959.79571347.770.5134280.87

合计44619267.891002677156.07112052088.171006723125.30

②类别分析

类别期初数期末数

备用金213520.05318692.73

存出保证金506400.00463300.00

暂付款项33575028.4646874507.13

其他10324319.3864395588.41

合计44619267.89112052088.17

③欠款金额前五名的单位账款

单位名称期末数性质欠款时间欠款原因

浙江长兴发电有限责任公司筹备处

36,721,826.16暂付款1-2年垫付前期费用

浙江省电力公司

35,414,394.32往来款1-2年未到期清账[注]

银行定期存单利息

27,492,335.95应计未收款1年以内未到期结算

中保寿险公司椒江支公司

2,700,000.00暂付款1年以内未到期结算

萧电二期筹建处2,293,521.00代垫款1-2年未结算

小计104622077.43

[注]余额系公司改制设立时遗留的往来款,根据公司与该公司1998年12月29日签定的《往来款项清算约定书》,该欠款余额将于2000年12月25日收回清账。

④持有本公司5%含5%以上股份的股东单位账款

单位名称期初数期末数

浙江省电力公司9640207.2635414394.32

小计9640207.2635414394.32

⑤其他应收款期末余额比期初余额增加67,432,820.28元,主要系公司暂付浙江长兴发电有限责任公司筹备处的前期费用增加和本年应计银行定期存单利息增加,以及与浙江省电力公司日常往来中可抵减其他应收款的其他应付款额本年减少而使其他应收款额增加14等因素共同影响所致。

e.货/货跌价准备期末数88,110,771.95/0.00

①明细情况

项目期初数期末数

金额跌价准备金额跌价准备

在途物资481097.991867422.97

原材料26982624.701267154.3140047182.85

燃料55797824.9438259099.37

低值易耗品737441.79571721.98

备品备件5845449.787365344.78

合计89844439.201267154.318811077195

②公司根据单个存货的市场可变现净值确定期末存货公允价值,并按成本与市价孰低原则,已对期初库存材料计提跌价准备1,267,154.31元;经分析期末存货未出现该等情况,故未计提跌价准备。

g.长期股权投资期末数5494000.00

①明细情况

项目期初数本期增加本期减少期末数

股票投资494000.00--494000.00

其他股权投资5000000.00--5000000.00

合计5494000.00--5494000.00

②长期股权投资——股票投资

被投资单位

股份股数持股投资损益减值股权投期末期末

类别比例成本调整准备资差额合计市价

浙江台州高速公路建

设开发股份有限公司

国有法494,000股0.25%494000.00494000.00

人股

小计494000.00494000.00

③长期股权投资——其他股权投资

被投资单位

持股持股投资投资损益减值股权投期末

比例期限成本成本调整准备资差额合计

椒江凤凰山庄有限责任公司

14.28%未设定5000000.005000000.00

小计5000000.005000000.00

i.固定资产原价/计折旧期末数6525720214.69/2121800190.35

①固定资产原价

1)明细情况

类别期初数[注1]台电四期暂估本期增加本期减少

期末数

与决算调整[注2]

房屋及建筑物

2130438422.08-307461559.5631306785.1453877050.05

1800406597.61

通用设备296703843.80170992378.6012231515.756206878.83

473720859.32

专用设备3878714402.18307558070.6436552390.8523177256.53

4199647607.14

运输工具96461716.73-73902583.598105810.98948490.00

29716454.12

其他设备13499674.39381039.309992366.8711644384.06

22228696.50

合计6415818059.1897567345.3998188869.5985854059.47

6525720214.69

[注1]本年公司根据华东电力公司颁布的《华东电网电力工业企业固定资产目录》对公司所属的台州电厂和萧山电厂的全部固定资产的分类和折旧率进行了调整,该期初数及下列累计折旧期初数,均已按调整后数据列示。

[注2]电四期工程(7-8号机组)本年6月完成整体竣工决算,照决算报告数对原暂估转入固定资产金额及类别重新进行调整,追加转入固定资产97,567,345.39元,为清晰反映,单列一栏“台电四期暂估与决算调整”。

2)本期增加数中包括从在建工程完工转入170,810,859.55元(含7-8号机组本年竣工决算后追加转入97,567,345.39元)。

3)上述固定资产无用作抵押和担保情况。

4)上述固定资产中无融资租入固定资产。

②累计折旧

类别期初数本期增加本期减少期末数

房屋及建筑物

363317163.0078223936.1247102859.69394438239.43

通用设备104448481.6564325130.401883290.64166890321.41

专用设备1208371748.4033605447862727802.071541698424.94

运输工具20890598.68-5601826.11852532.4614436240.11

其他设备3589947.331253263.68506246.554336964.46

合计1700617939.06474254982.7053072731.412121800190.35

③固定资产净值

类别期初数期末数

房屋及建筑物1767121259.081405968358.18

通用设备192255362.15306830537.91

专用设备2670342653.782657949182.20

运输工具75571118.0515280214.01

其他设备9909727.0617891732.04

合计4715200120.124403920024.34

④固定资产原值期末数较年初数增加109,902,155.51元,要系台州电厂7-8号机组于本年6月完成整体工程的竣工决算,结算后固定资产入帐总价值与原暂估价值差额97,567,345.39元补转入固定资产所致。

累计折旧期末数较年初数增加421,182,251.29元,要系本年计提折旧以及因上述固定资产原值增加而相应增加本年折旧计提额所致。

j.在建工程期末数17495203.82

①台州电厂1-6号机相关工程项目

工程名称

期初数本期增加本期转入本期其他期末数资金工程

固定资产减少数来源进度

1)理信息系统

3,658,887.683,681,711.357,340,599.03自有98%

2)水管阻垢装置

0.001,428,432.001,428,432.00自有95%

3)IC卡售餐系统

0.00241,710.38241,710.38自有90%

4)工活动中心

0.00858,571.53858,571.53自有20%

5)＃2＃4炉火保护

0.00340,746.88340,746.88自有98%

6)-6＃加装调功装置

0.00107,400.00107,400.00自有40%

7)区变增容0.00452,972.33452,972.33自有90%

8)危险品库0.00156,000.00156,000.00自有70%

9)-3期输煤系统除尘器改造

0.0025,755.4625,755.46自有20%

10)生产楼集中空调改造

0.00604,400.90604.400.90自有30%

11)配龙门吊

0.00166,316.50166,316.50自有90%

12)组运行调度

优化研究工程

150,000.00185,000.00335,000.00自有80%

13)25MW汽轮机组振动

诊断系统

0.00443,498.65443,498.65自有80%

14)星工程0.00154,520.00154,520.00自有

15)完工程

1216328.89129591955.2448686938.7393021345.400.00

小计

15925216.57138628991.22486869387393021345.4012845923.66

②台州电厂7-8号机相关工程项目

工程名称

期初数本期增加本期转入本期其他期末数

固定资产减少数

资金工程

来源进度

2330MW发电机组

7518022.3745026346.7397567345.3922577023.710.00

借款100%

小计

7518,022.3745,026,346.7397,567,345.3922,577,023.710.00[注]

[注]期7-8号机组已完成整体竣工决算,工程款均已结算转帐。

③萧山电厂相关工程项目

工程名称

期初数本期增加本期转入本期其他

固定资产减少数

期末数资金工程

来源进度

1)水排放治理

643,433.9811,862,253.39--

2,505,687.37自有98%

2)尘治理

151,294.21453,143.96--

604,438.17自有35%

3)煤棚系统改造

0.00281,316.77--

281316.77自有65%

4)山生活区通讯设施

0.00643648.58

643,648.58自有80%

5)工住房

0.0031364.00

31,364.00自有95%

6)活水处理房

0.00138000.00

138,000.00自有95%

7)星工程

0.00164825.27

164,825.27自有

8)完工程

16175547.652521575.6724556575.4313140547.89

-

小计

16970275.8425376127.6424556575.4313140547.89

4649280.16

合计

108013514.78209031465.59170810859.55128738917.00

17495203.82

本期无资本化利息。

k.长期待摊费用期末数3149376.80

明细情况

项目期初数本期增加本期摊销期末数

待核销基建支出4867218.68-1717841.883149376.80

合计4867218.68-1717841.883149376.80

m.盈余公积期末余额388118394.86

①明细情况

项目期初数本期增加本期减少期末数

法定盈余公积111728764.7682330432.67194059197.43

任意盈余公积

法定公益金111728764.7682330432.67194059197.43

合计223457529.52164660865.34388118394.86

②盈余公积上年审定数为221,860,533.22元,追溯调整坏账准备计提数,调增了上年利润后,相应调增盈余公积计提数1,596,996.20元。

③本年增加数系根据公司董事会1999年度净利润分配预案,别按本年实现净利润823,304,326.67元的10%提的法定盈余公积和法定公益金。

w.未分配利润期末数702544563.88

①本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明

年初数466,001,102.55[注]

本期增加823304326.67

其中:年净利润823304326.67

本期减少586760865.34

其中:取法定盈余公积82330432.67

提取法定公益金82330432.67

支付普通股股利422100000.00

期末余额702544563.88

[注]未分配利润上年审定数470,275,254.92元,因追溯调整坏账准备计提数,调减了上年未分配利润4,274,152.37元,调整后期初余额为466,001,102.55元。

②根据董事会确定的1999年度利润分配预案,按1999年度实现税后利润823,304,326.67元分别提取10%定盈余公积金和法定公益金共计164,660,865.34元;根据孰低原则,按年末股本20.1亿股为基数,每股派发现金红利人民币0.21元(税),共计422,100,000.00元。

(2)利润及利润分配表有关项目注释

a.其他业务利润本期数1327122.82

上期数

业务种类业务收入业务支出利润

本期数

业务收入业务支出利润

材料销售2302539.8811685092.93617446.95

2990393.551860556.041129837.51

其他425424.66141078.86284345.80

261492.7464207.43197285.31

合计2727964.541826171.79901792.75

3251886.291924763.471327122.82

b.投资收益本期数74066.00

项目上期数本期数

债券投资收益202045.0021750.00

债券投资跌价准备-257000.00

其他投资收益172000.00309316.00

合计374045.0074066.00

d.营业外收入本期数11770.89

项目类别上期数本期数

罚没收入36147.439980.00

无法支付的应付款项65500.001710.89

其他450.0080.00

合计102097.4311770.89

e.营业外支出本期数5971162.85

项目类别上期数本期数

处理固定资产净损失2221093.972875643.08

水利基金2949526.93

捐赠支出27500.00105000.00

罚款支出20198.704660.00

交通事故赔款8428.84

其他52604.8727904.00

合计2321397.545971162.85

(3)一金流量有关项目注释

支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目上期数本期数

支付中介机构费用2802507.373313199.13

报刊刊登公告费用1056223.83921852.35

保险费6113851.335736543.16

业务招待费1648631.561848985.85

研究开发费用-1158761.88

办公费670068.16817015.04

差旅费用483731.52591765.43

广告费226000.00

小计13001013.7714388122.84

5、分行业资料

本公司为单一电力工业行业,分行业资料从略。

6、关联方关系及其交易

(1)关联方关系

a.存在控制关系的关联方

企业名称注册地址主营业务

与本企经济性质法定代

业关系或类型表人

浙江省电力开发公司杭州市金祝南路2号集资办电、开发电力、

计划外电量的加工销售

主要股东国有陈积民[注1]

浙江省电力公司杭州市金祝南路2号电力生产供应、组织发电、

输变电工程的设计施工建设

主要股东国有陈积民[注1]

浙江长兴发电有限

责任公司筹备处[注2]

[注1]:于浙江省电力开发公司和浙江省电力公司具有同一法定代表人和其他共同的关键管理人员,此,质上目前该两公司对本公司存在着共同的控制关系。

[注2]:处为设立浙江长兴发电有限责任公司前期工作筹建单位,据公司与浙江省电力开发公司于1999年11月22日重新签订的成立浙江长兴发电有限责任公司《股东协议》,明确公司的出资比例为65%具体详见本会计报表附注10承诺事项。

b.在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称年初数本年增加数本年减少数年末数

浙江省电力开发公司

2545000000.00--2545000000.00

浙江省电力公司

4275160000.00--4275160000.00

c.在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称年初数本年增减(+-)年末数

金额%金额%金额%

浙江省电力开发公司

799963200.0039.80--799963200.0039.80

浙江省电力公司

54036800.0025.57--54036800.0025.57

(2)公司与关联方的交易

a.存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称与本企业关系

浙江省电力燃料总公司公司主要股东之全资子公司

台州发电厂实业总公司公司主要股东参股之子公司

b.采购商品

企业本年上年

名称金额占年度购定价金额占年度购定价

货(%)政策货(%)政策

浙江省电力

燃料总公司

1,147,896,651.13100[注]1,183,864,494.39100[注]

[注]:司发电所需燃料由浙江省电力公司的全资子公司浙江省电力燃料总公司供应。1997年5月,司与该公司签订了《燃料供应协议》,效期限为20年。据此协议,方每年制定年度供煤合同,定当年供煤的质量、规格、数量和价格等事宜。浙江省电力燃料总公司向本公司供应的燃料价格条件应不高于其向其他发电厂供应的同类燃料的价格条件,不高于双方在商定价格时,公司在一般市场上可获得的同类燃料的价格条件,则本公司有权自行采购燃料。

c.销售商品

企业本年上年

名称金额占年度购定价金额占年度购定价

货(%)政策货(%)政策

浙江省电力公司

3,247,237,664.70100[注]2,949,526,933.00100[注]

[注]:据公司与浙江省电力公司签订的《购售电协议》,司装机容量为166万千瓦(四期工程66万千瓦),浙江省电力公司负责购买本公司自《购售电协议》生效后二十年内的全部上网电量。公司上网电价,浙江省电力公司和本公司双方根据浙江省电力公司浙电企(1996)0282号文和浙江省物价局浙价工(1996)88号文规定的原则协商提出方案,报有关部门批准后共同执行。本年根据浙江省物价局浙价工(1997)80号文和2000年2月18日函复确认,司1999年5500小时内的不含税上网电价分别为:台州发电厂1-7号机组0.37元/瓦时,台州发电厂8号机组0.45元/瓦时,山发电厂1-2号机组0.32元/瓦时;1999年超5500利用小时以上电量的上网电价,根据浙江省物价局浙价工(1999)429号文批复确认,台州发电厂1-8号机组0.90元/瓦时,萧山发电厂1-2号机组0.87元/千瓦时。公司上年根据浙江省物价局(1999)67号文件批复确认执行的电价为:州电厂1-7号机组0.37元/瓦时,州电厂8号机组0.45元/瓦时,山电厂1-2号机组0.32元/千瓦时。

d.联方应收应付款项余额

项目及企业名称年末余额占全部应收(付)

款的比重(%)

本年上年本年上年

应收帐款

浙江省电力公司70332163.08151538375.43100100

应付帐款

浙江省电力燃料公司27592617.9222448948.0598.06

其他应收款

浙江省电力公司35414394.329640207.2631.6021.6

浙江长兴发电有限责任公司筹备处

36721826.1613370500.0032.7729.97

其他应付款

浙江省电力开发公司90000.0014890458.540.1513.0

一年内到期的长期负债

浙江省电力公司47554116.6216.93

浙江省电力开发公司9660000.0046958549.8124.3716.72

长期应付款

浙江省电力开发公司366640000.00549966764.91100100

(3)他关联事项

a.根据公司与浙江省电力公司和浙江省电力开发公司于1999年3月22日签订的《剥离资产租赁协议》,司将对公司改制时原台州发电厂剥离的非经营性资产进行租赁,支付相应的资产租赁费,年支付该项资产租赁费计1,791,808.00元。公司与台州发电厂实业公司原签订的《综合服务协议》本年不再履行,不再支付与之相关的服务费,年支付该项费用2,755,754.52元。

b.公司1997年与两债权人浙江省电力公司和浙江省电力开发公司签订了《债务合同》,借入为期10年的四期工程(7-8号机组)造款,确了在新建机组试生产结束后,公司向上述两公司分期偿还本息。为配合四期工程整体的竣工决算,实资金投入的实际情况,合浙江省审计厅浙审决投(1998)29号文《关于浙江台州发电厂四期工程建设项目竣工决算的审计决定》要求,公司与两债权人决定对原《债务合同》的部分条款进行修订,1999年3月22日正式签订了《债务合同<充协议>,确定截止1998年6月23日(8号机试生产结束日)的债务总额为2,390,864,584.29元,据两债权人实际投入资金情况,议确定的债务金额和债务比例分别为浙江省电力公司1,793,939,269.57元占75.03%浙江省电力开发公司596,925,314.72元占24.97%在扣减1998年已偿还浙江省电力公司

40,005,152.92元后,止1998年末该长期债务金额为2,350,859,431.34元,1999年度偿还及变动情况如下表:

债权人(计科目)

内容

浙江省电力公司浙江省电力开发华东电力集团财务合计

(长期应付款)公司(长期应付款)有限公司(期借款)

截止1998年末债务总额

47554116.62596925314.721706380000.002350859431.34

1999年度已偿还金额

47554116.62138625314.72284380000.00470559431.34

转入一年内到期长期负债

9660000.00284400000.00376060000.00

1999年底止长期债务额

0.00366640000.001137600000.001504240000.00

c.公司关键管理人员报酬:年公司关键管理人员共2人,酬总额约为56.51万元,其中年度报酬数额在5万元以下的共3人,在5万元至6万元的为3人,在8万元至9万元的为2人,9-10万元的1人,另董事长、副董事长等8位董事和监事长等4位监事计12人未在公司领取报酬。

1998年度公司关键管理人员平均报酬为46,278.00元。

7、或有事项

公司未为其他单位提供信用担保,无牵涉任何重大诉讼或仲裁;据各董事所知,司也无任何尚未了结或面临威胁的重大诉讼或索赔要求。

9、承诺事项

公司董事会原以通讯表决方式决议,意按照国经贸改(1998)347号批文的内容,本公司与浙江省电力开发公司、龙源电力集团和湖州市电力开发公司合资组建项目公司,资建设浙江长兴发电厂两台30万千瓦国产燃煤发电机组项目。该项目总投资为人民币322,000万元,请注册资本76,797万元,公司投资比例为55%,应的出资额为42,238.35万元,投资各方已于1998年12月24日签订了成立浙江长兴发电有限责任公司的《股东协议》。

由于体制调整等原因,原拟投资者龙源电力集团和湖州市电力开发公司将退出该项目的投资,得该项目投资者由原四方改为公司与浙江省电力开发公司双方投资。经协商,1999年11月22日公司与浙江省电力开发公司重新签定了《设立浙江长兴发电有限公司投资建设2300MV燃煤发电机组股东协议》,明确该项目总投资为人民币259,26万元,请注册

资本64,815.25万元,公司投资比例调整为65%,应的出资额为421,299,125.00元。至1999年12月3日止,司已累计支付前期费用3,672.8万元。公司已将该事项的变更在2000年1月29日公告于《上海证券报》、香港《南华早报》和《文汇报》。

9、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司无重大的资产负债表日后事项中的非调整事项。

10、债务重组事项

公司无债务重组事项。

11、其他重要事项

(1)公司原在建的台州发电厂四期工程(7-8号机组),分别于1997年8月1日和1998年12月23日相继投入商业运行,该工程业已全部完工投入使用,根据1999年6月编制完成的该工程整体竣工决算报告,工程总投资为339,463.00万元,形成固定资产3,327,606,707.40元,形资产44,446,268.89元,他资产22,577,023.71元。该竣工决算结果已经1999年8月12日浙江省计划经济委员会和浙江省重点建设领导小组浙重建

[1999]53号文件批准确认。据此,公司已按该竣工决算报告移交资产数进行了相应的账户调整处理。

(2)根据2000年1月28日浙江省物价局浙价工(2000)39号文批复,公司2000年合约上网电价(不含税)为:台州发电厂1-8号机组357.45元/千千瓦时;萧山发电厂1-2号机组为320元/千千瓦时。又根据2000年1月10日国家经贸委电力(2000)3号文《关于厂网分开、竞价上网试点省市进行试运行有关问题的通知》,2000年2月1日浙江省计划与经济委员会、浙江省电力工业局浙计经能(2000)30号和2000年2月2日浙江省电力工业局浙电办(2000)056号文有关规定,公司所属台州发电厂和萧山发电厂均需从2000年1月15日零时起参与电力市场竞价上网,按有关规定进行试运行并实行结算。参与电力市场试运行后,本公司原与浙江省电力公司签署的《购售电协议》须根据有关文件、规则进行修改。对此,公司已分别于2000年1月29日和3月2日公告于《上海证券报》、香港《南华早报》和《文汇报》。

浙江东南发电股份有限公司

2000年4月11日

资产负债表

1999年12月31日

编制单位:浙江东南发电股份有限公司金额单位:人民币元

资产年初数期末数

流动资产：

货币资金2246838093.972678583792.46

短期投资-30000000.00

减：短期投资跌价准备-257000.00

短期投资净额-29743000.00

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款15153837.4370332163.08

其他应收款44619267.89112052088.17

减：坏帐准备3434847.9510943055.08

应收帐款净额192722795.37171441196.17

预付帐款852934.041473914.10

应收补贴款

存货89844439.2088110771.95

减：存货跌价准备1267154.31

存货净额88577284.8988110771.95

待摊费用337152.86

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债权投资1839250.00

其他流动资产

流动资产合计2531167511.132969352674.68

长期投资：

长期股权投资5494000.005494000.00

长期债权投资

长期投资合计5494000.005494000.00

减：长期投资减值准备

长期投资净额5494000.005494000.00

固定资产：

固定资产原价6415818059.186525720214.69

减：累计折旧1700617939.062121800190.35

固定资产净值4715200120.124403920024.34

工程物资

在建工程108013514.7817495203.82

固定资产清理

待处理固定资产损失

固定资产合计4823213634.904421415228.16

无形资产及其他资产：

无形资产240004132.81238794340.37

开办费

长期待摊费用4867218.683149376.80

其他长期资产

无形资产及其他资产合计244871351.49241943717.17

递延税项：

递延税款借项

资产总计7604746497.527638205620.01

负债及股东权益

流动负债：

短期借款

应付票据

应付帐款22893704.2345731026.07

预收帐款

代销商品款

应付工资53768660.28930022346.25

应付福利费6215708.5212798024.93

应付股利329640000.00422100000.00

应交税金161166524.13161202315.38

其他应交款2763606.181878752.17

其他应付款114432319.8460590082.23

预提费用

一年内到期的长期负债280892666.43376060000.00

其他流动负债

流动负债合计971773189.611173362547.03

长期负债：

长期借款1520000000.001137600000.00

应付债券

长期应付款549966764.91366640000.00

住房周转金275831.42-3331965.27

其他长期负债

长期负债合计2070242596.331500908034.73

递延税项：

递延税款贷项

负债合计3042015785.942674270581.76

少数股东权益

股东权益

股本2010000000.002010000000.00

资本公积1863272079.511863272079.51

盈余公积223457529.52388118394.86

其中：公益金111728764.76194059197.43

未分配利润466001102.55702544563.88

股东权益合计4562730711.584963935038.25

负债及股东权益总计7604746497.527638205620.01

利润及利润分配表

1999年度

编制单位:浙江东南发电股份有限公司金额单位:人民币元

资产本年数上年数

一、主营业务收入3247237664.702949526933.00

减：折扣与折让

主营业务收入净额3247237664.702949526933.00

减：主营业务成本1976911204.551782244822.33

主营业务税金及附加42129897.2636651502.77

二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)1228196562.891130630607.99

加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)1327122.82901792.75

减：存货跌价损失-1267154.31

营业费用

管理费用168209472.1276943643.75

财务费用70261036.4153459906.78

三、营业利润(亏损以"-"号填列)991053177.18999861695.81

加：投资收益(损失以"-"号填列)74066.00374045.00

补贴收入

营业外收入11770.89102097.43

减：营业外支出5971162.852321397.54

四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)985167851.22998016440.70

：所得税161863524.55155818968.99

减:少数股东权益

五、净利润(净亏损以"-"号填列)823304326.67842197471.71

加：年初未分配利润466001102.55121883125.18

盈余公积转入

六、可供分配的利润1289305429.22964080596.89

减：提取法定盈余公积82330432.6784219747.17

提取法定公益金82330432.6784219747.17

七、可供股东分配的利润1124644563.88795641102.55

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利422100000.00329640000.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润702544563.88466001102.55

现金流量表

1999年度

编制单位:浙江东南发电股份有限公司金额单位:人民币元

金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3880474280.12

收取的租金

收到的除增值税以外的其他税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金57185973.18

现金流入小计3937660253.30

购买商品、接受劳务支付的现金1612632794.82

经营租赁所支付的现金914230.00

支付给职工以及为职工支付的现金199263565.66

支付的增值税款407567223.86

支付的所得税款134985742.92

支付的除增值税、所得税以外的其他税费54396168.40

支付的其他与经营活动有关的现金15597937.03

现金流出小计2425357662.69

经营活动产生的现金流量净额1512302590.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金1839250.00

分得股利或利润所收到的现金308600.00

取得债券利息收入所收到的现金21750.00

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产而收回的现金净额546785.42

收到的其他与投资活动有关的现金14128889.71

现金流入小计16845275.13

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金68822284.87

权益性投资所支付的现金

债权性投资所支付的现金30000000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计98822284.87

投资活动产生的现金流量净额-81977009.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收权益性投资所收到的现金

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

偿还债务所支付的现金470559431.34

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金329640000.00

偿付利息所支支付的现金198343469.92

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计998542901.26

筹资活动产生的现金流量净额-998542901.26

四、汇率变动对现金的影响-36981.12

五、现金及现金等价物净增加额431745698.49

附注：

项目

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润823304326.67

加：少数股东损益

计提的坏帐准备或转销的坏帐7508207.13

固定资产折旧474254982.70

无形资产摊销9360467.38

待摊费用的减少

预指费用的增加

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产的损失(减收益)-4835.00

固定资产报废损失2870808.08

财务费用154979574.12

投资损失(减收益)-74066.00

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加)1733667.25

经营性应收项目的减少(减增加)40792879.96

经营性应付项目的增加(减减少)-2423421.68

其他

经营活动产生的现金流量净额1512302590.61

3.现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额2678583792.46

减:货币资金的期初余额2246838093.97

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额431745698.49