新疆百花村股份有限公司一九九九年年度报告摘要
| 日期：2000.04.06 17:02 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、 公司简介 1、公司名称: 公司法定中文名称:新疆百花村股份有限公司 公司法定英文名称:XIN JIANG BAI HUA CUN CO.LTD 英文缩写:B H C 2、公司法定代表人:马秋里 3、董事会秘书:苗 军 联系地址:新疆乌鲁木齐市中山路141号 联系电话:0991-2311642 联系传真:0991-2815307 电子信箱:[email protected] 4、公司注册地址:新疆乌鲁木齐市中山路141号 公司办公地址:新疆乌鲁木齐市中山路141号 公司邮政编码:830002 5、公司信息披露报刊:《上海证券报》 公司登载年度报告网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室 6、公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:百花村 股票代码:600721 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标情况: 单位:人民币元 利润总额: -43139878 注:主要财务指标计算方法: 每股收益=净利润/年度末普通股股份总额 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益Χ 100% 调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数 加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产Χ(自缴末结束日下一月份至报告期末的月份-6)/12] 加权平均每股收益=年度净利润/加权平均股本 3、股东权益变动情况 单位:人民币元 变动原因:因本年度公司出现经营亏损,导致股东权益减少。 (二) 股东情况介绍 1、报告期末股东总数为19137户。 2、主要股东持股情况(前十名) 名次 股东名称 期末持股数额 占总股本比例(%) 注: 持有本公司10%以上股份的股东为兵团商业贸易发展中心,本会计年度内股份没有发生变动,年末持股41423750万股,占总股本的43.70%。 本公司前10名股东中前6位为公司发起人,第7位至10位本公司未知其之间的关联关系。 3、兵团商业贸易发展中心为公司国有法人股股东,其所持股份无质押和冻结。法定代表人:谢传英,其主要经营范围为:五金交电化工、机电产品、装饰材料、房地产开发等。 4、报告期内,新疆芳草湖糖厂将其持有本公司部份股份586912万股转让给新疆五家渠一0二团。 四、股东大会简介 1、1999年6月30日，公司召开1998年度股东大会，决议公告刊登于1999年7月1日的《上海证券报》上。 2、1999年9月28日，公司通过通讯方式召开了1999年临时股东大会，决议公告刊登于1999年9月29日的《上海证券报》上。 五、董事会报告 (一) 公司经营情况: 1、 公司经营所处的行业及公司1999年在本行业中的地位:本公司是新疆生产建设兵团综合类企业,是兵团第一家上市公司。 2、 公司主营业务范围及其经营情况: 目前,公司主营业务有住宿、餐饮、文化娱乐、摄影服务、百货、冰川水、汽车出租等业务。 1999年度,公司完成主营业务收入1.07亿元,比上年减少6.78 %,主营业务利润1703.66万元,比上年度减少48.1%。 3、 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩: 百花村艺术彩扩制作中心99年度公司主营业务收入3845.5万 元,主营业务利润463.8万元,净利润150.3万元。 百花村大酒店,主营餐饮、娱乐等,本公司拥有其75%股权,1999年度主营业务收入1851万元,主营业务利润673.29万元,净利润 -1304.7万元。 百花村购物中心主营百货、零售、批发,1999年度公司主营业务收入2537.2万元,主营业务利润181.2万元,净利润-538.7 万元。 百花村石河子购物中心99年度主营业务收入1669.4万元,主营业务利润248.6万元,净利润-409.5万元。 4、 在经营中出现的问题与困难及解决方案: (1) 在经营中出现的问题: A、1999年公司的经营环境发生了较大的变化。由于乌鲁木齐市于1999年4月开始对公司主要经营场所所在地-中山路实施全封闭改造,致使地处中山路中段的公司所属两个主要经营单位乌鲁木齐购物中心、百花村大酒店面临车辆不能通行,顾客分流的窘境。其间客流减少,收入锐减。上述两公司销售收入较1998年下降30-40%,经济效益也大幅下滑,并对公司全年的经营产生了深远的影响。 B、非经营性资产沉淀较多,不能发挥效益,加之部分经营性资产的老化,降低了收入,加剧了公司经营资金的困难,使公司盈利能力下降,导致亏损扩大。 (2) 解决方案: 面对突然变化的外围环境,公司领导班子及时调整经营思路,在狠抓企业内部管理的同时,积极寻找新的经济增长点,培育新的有潜力的发展项目。 A、对彩扩艺术摄影制作中心全力支持,紧紧抓住市场机遇,努力做好与柯达公司的全面合作,在柯达民品、专业器材和产品的经营上取得了长足的发展。1999年彩扩中心销售收入3845.5万元,较1998年增长329%,利润150.3万元;较1998年增长42%;销售占公司1999年主营业务收入的36%。 B、新增和扩大出租车及租赁出租车业务服务。 C、加强企业内部经营管理机构的调整,大力压缩经营成本和非经营性开支,将一部分非经营资产和人员转移,充实到经营部门,以充分发挥资产效益和人员的创造性。 (二) 公司财务状况 项目 1999年(元) 1998年(元) 增减(%) 主要原因:由于乌鲁木齐市于1999年4月开始对公司主要经营场所所在地-中山路实施全封闭改造,致使地处中山路中段的公司所属两个主要经营单位乌鲁木齐购物中心、百花村大酒店面临车辆不能通行,顾客分流的窘境。其间客流减少,收入锐减。上述两公司销售收入较1998年下降30-40%,是导致公司亏损的主要原因。 (三) 公司投资情况 (1) 本报告期内未募集资金。 (2)在报告期之前1998年2月本公司实施了配股,共募集资金8876万元,公司原拟将4064万元资金用于兼并新疆百大城商贸有限责任公司项目,现因该项目已被列入《全国企业兼并破产和再就业工作计划》中的企业之一,根据国家优惠政策第一年享受300万元的免息,及银行贷款分7年逐年偿还,因此实际投入资金比预计要少,现剩余募集资金2564万元,将剩余募集资金投向变更收购新疆生产建设兵团商业贸易集团公司所属兵团交易大厦一、二楼、负一楼全部资产。本决议已经1999年临时股东 大会通过。 (四) 新年度的业务发展计划 进入2000年,公司面临着更加严峻的局面,为了早日扭转这一被动局面,经过反复的认真讨论,计划在2000年争取以下几个方面的突破: (1)、调整产业结构,压缩和退出商品零售批发业以及娱乐业,依托兵团大农业的优势,逐步引进高科技生物农业项目和网络项目,对扭亏无望的经营项目,采取转让、租赁、承包的方式经营。 (2)、采取走出去,请进来的办法,盘活存量资产。今年公司将加大与有关企业在冰川水生产、东风路资产项目、以及百花村大酒店二期工程续建及百花村旅馆部修复的建设工作。以期使闲置或无效资产尽早发挥效益。 (3)、重点加快公司快餐连锁店的建设。2000年公司将充分利用百花村特色餐饮的优势,展开特色食品的半成品、成品加工,实现工厂化生产。力争在乌鲁木齐市建立2-3家以"百花村凉面"为主导产品,包括十余种特色食品小吃在内的快餐连锁店,并使之成为公司发展连锁经营的产业基础。 (4)、公司加强与各方密切合作,抓住西部大开发的机遇,争取在对外贸易、旅游等领域实现突破,并完成公司产业结构的初步调整和规划,为公司进一步的发展打下坚实的基础。 (5)、做好公司人才引进的工作。结合公司产业结构的调整和升级,重点引进金融证券、计算机软件开发和网络技术、高科技生物农业、国际贸易、企业策划、财务管理及食品科研与开发等方面的人才。 (五)、董事会日常工作情况 (1) 报告期内,董事会的会议情况及决议内容 本报告期内共召开4次董事会会议,具体内容及决议摘要如下: ---第一届董事会第八次会议于1999年4月12日在公司会议室召开,会议形成如下决议: 审议通过白新燕、李钢峰同志因工作变动辞去公司董事职务,马秋里、陈建江先生增补公司董事。 上述决议公告已于1999年4月14日刊登于《上海证券报》上。 ---第一届董事会第九次会议于1999年4月27日在百花村大酒店七楼会议室召开,会议形成如下决议: (1)审议通过1998年度报告及报告摘要; (2)审议通过1998年董事会工作报告; (3)审议通过1998年总经理业务报告; (4)审议通过1998年财务决算; (5)审议通过1998年度利润分配预案; (6)审议通过解聘李钢峰先生财务负责人的议案; (7)审议通过陈信永先生辞去总工程师的议案; (8)审议通过推选李冬炎先生代行董事长职责的议案; 上述决议公告已于1999年4月29日刊登于《上海证券报》上。 ---第一届董事会第十次会议于1999年6月30日在百花村大酒店七楼会议室召开,会议形成如下决议: (1)选举马秋里先生出任公司董事长; (2)同意王汝楠先生因工作变动,辞去公司董事职务,李凤英增补公司董事(已经1998年度股东大会审议通过); (3)同意章华泉、王震华先生辞去公司副总经理。 ---第一届董事会第十一次会议于1999年8月25日在公司会议室召开,会议形成如下决议: (1)审议通过1999年中期报告; (2)审议通过1999年中期利润分配预案; (3)审议通过贾建民先生辞去公司副总经理的议案; (4)审议变更部分募集资金投向的议案; (5)审议确定1999年9月28日以通讯方式召开临时股东大会。 上述决议公告已于1999年8月27日刊登于《上海证券报》上。 (六)、董事、监事、高级管理人员情况 (1) 董事、监事、高级管理人员: 姓名 职务 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 年报酬在25000-50000万元二人。 年报酬在15000-25000万元五人。 不在公司领取报酬人员:赵宜男、张志宏、王洪勋、陈志江、魏必中、刘和生。 (2)本报告期内白新燕、李钢峰、王汝楠同志因工作变动,辞去公司董事职务;曹华、赵虹同志因工作变动,辞去公司监事职务;章华泉、王震华、贾建民同志因个人原因辞去公司副总经理职务。 本报告期内董事会秘书未发生变化。 (七)、利润分配预案: 本年度实现利润-39,835,271万元,本年度出现亏损,故不分配不转增。 (八)、其他报告事项 本公司选定的信息披露报刊仍为《上海证券报》。 六、监事会报告 (一)报告期内公司监事会会议召开了二次会议。 1、公司第一届监事会第五次会议于1999年4月27日召开,会议审议通过了1998年度监事会工作报告、公司1998年度报告及报告摘要、同意曹华女士辞去公司监事的议案。其公告披露于1999年4月29日的《上海证券报》上。 2、公司第一届董事会第六次会议于1999月6月30日召开,审议通过赵虹因工作变动,辞去公司监事,同意刘和生先生、周淑英女士增补公司监事职务,其公告披露于1999年7月1日的《上海证券报》上。 报告期内,监事会依据相关法律、法规和公司章程,认真履行了监事会的职责。监事会认为: 1、1999年度,公司董事会按照股东大会的决议要求,确实履行了各项决议;公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利润的行为。 2、中瑞华会计师事务所出具的1999年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金的使用已经合法程序变更。 4、报告期内,出售、收购资产均已聘请有关中介机构出具资产评估报告书,交易价格均以评估结果为依据确定,无损害部分股东利益或造成公司资产流失现象。 5、报告期内,公司所有关联交易涉及到有关关联方,关联方均按照有关规定回避参与决策,关联交易无不公平现象。 七、重要事项 (一)重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内无公司董事及高级管理人员受监管部门处罚事项。 (三)1998年年度股东大会审议通过了关于公司董事变更的议案:同意白新燕、李钢峰、姜振河辞去董事职务,同时选举马秋里、陈建江、陈志江担任公司董事。聘任马秋里先生为新疆百花村股份有限公司总经理。 (四)本报告期内的收购事项: 本公司经1999年9月28日召开的99年年度临时股东大会,批准了变更部分募集资金投向的议案,收购新疆生产建设兵团商业贸易集团公司所属兵团交易大厦一、二楼、负一楼全部资产。 (五)重大关联事项: 除财务报告中已披露的关联交易外,公司无其他重大关联交易事项。 (六)上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况: 本公司与控股股东兵团商业贸易发展中心保持人员独立、资产完整和财务独立,按照证监会要求,公司总经理、副总经理、董事会秘书均属专职,没有母公司兼职的情况,且均在上市公司领薪。在财务上,公司设立了独立的财务部门和财务人员,建立了独立的财务核算体系以及独立的财务会计制度和财务管理制度。在资产方面,公司与母公司之间严格按财产所有权划定其归属,并按照财产归属进行分帐管理与使用。 (七)报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 (八)报告期内,公司聘任的会计师事务所没有变更,仍为中瑞华会计师事务所。 (九)报告期内,本公司与新疆中基实业股份有限公司签订互保协议,额度为壹亿元人民币。 (十)公司报告期内未发生更改名称或股票简称的情况。 (十一)根据财务部财会字(1999)34号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关处理问题补充规定〉的通知》,本公司变更了四项准备金的计提办法,并采用追溯调整法,调整了合并报表期初数,会计政策的累积影响数为11,392,140元,因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为10,098,961元,因存货跌价准备计价变更的累积影响数为1,293,180元。 八、财务会计报告 1、审计意见 公司财务报告经中华会计师事务所中国注册会计师杨力强、朱海武审计,出具无保留意见的审计报告[中华股审字(2000)1058号]。 2、会计报表(附后) 3、会计报表附注 一、公司简介 新疆百花村股份有限公司(以下简称"本公司")是经新疆生产建设兵团新兵发[1995]134号文批准,由兵贸发展中心下属全资子公司--百花村饭店整体改组并与兵团石油公司、新疆芳草湖糖厂、新疆通久 济发展(集团)公司商业旅游服务总公司、兵团商业贸易总公司、华夏证券有限公司等共同发起,以募集方式设立的股份公司。 本公司经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]67号文和证监发审字[1996]68号文批准,于1996年6月3日发行社会公众股3,000万股,并于1996年6月26日在上海证券交易所挂牌交易。1997年4月本公司第二次股东大会通过决议,以1996年末总股本61,275,000股为基数,按10:1的比例向全体股东送红股,按10:1.5的比例将资本公积转增股本。经中国证券监督管理委员会证监上[1997]116号文批准,本公司以转送后股本76,593,750股为基础,按10:2.4的比例进行配股,于1998年2月完成配股工作。本公司现有股本总额为94,800,750元。 本公司经营范围为:住宿、餐饮、文化娱乐服务。机电产品、五金交电化工(以上经营范围中专营产品及国家有专项审批规定的产品除外)、装饰装璜材料、百货、针纺织品、农副产品(粮、棉、山羊绒除外)、其他食品的批发、零售、摄影服务;汽车货物运输及仓储业务。汽车出租业务。照相器材、感光材料的销售。房屋及柜台租赁,汽车租赁(出租车除外),汽车装璜美容服务。汽车配件、金属材料的销售。家政服务及搬迁服务。本公司主要从事商业、饮食、娱乐服务等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法 (1) 会计制度 会计核算执行《股份有限公司会计制度》。 (2) 会计年度 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 (3) 记帐本位币 会计核算以人民币为记帐本位币。 (4) 记帐基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础,采用历史成本为计价原则。 (5) 外币业务核算方法 外币业务均按业务发生时人民币市场汇价折合为人民币记帐,并按期末(各月末和年末)的人民币市场汇价进行折合调整,折合差异计入当期损益。 (6) 现金等价物的确认标准 在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资,确定为现金等价物。 (7) 坏帐核算方法 ① 坏帐确认标准 对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实无法收回的应收款项,经公司董事会批准后列作坏帐。 ② 坏帐损失的核算方法 采用备抵法核算,坏帐损失发生时,冲销已提取的坏帐准备 ③ 坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例 本公司坏帐准备计提采用帐龄分析法,系根据年末应收款项,包括应收帐款和其他应收款余额,分析帐龄后按一定比例提取坏帐准备。帐龄1年(含1年,以下类推)以内的,按其余额的5%计提;帐龄1-2年的,按其余额的10%计提;帐龄2-3年的,按其余额的15%计提;帐龄3-5年的,按其余额的20%计提;帐龄5年以上的,按其余额的50%计提。 (8) 存货核算方法 存货主要包括原材料、库存商品、委托代销商品、低值易耗品等。存货取得按实际成本核算,发出采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用分期摊销法摊销。期末对存货进行全面清查后,当存货可变现净值低于其成本时,计提存货跌价准备,并视为已实现的损失,计入当期损益。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。 (9)短期投资核算方法 短期投资按取得时的实际成本核算,出售或到期收回时确认收益。期末按成本与市价孰低计价,并根据期末市价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复,在原已确认的投资损失金额内转回。 按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。 (10)长期投资核算方法 ①长期股权投资 长期股权投资取得时按支付的全部价款记帐。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,长期股权投资采用权益法核算,否则采用成本法核算。 长期股权投资差额按10年期限摊销。 ②长期债权投资 长期债权投资按取得时的实际成本记帐,其存续期间内的应计利息计入当期损益。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。 ③长期投资减值准备的确认标准、计提方法 对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值,经董事会批准后,按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备;已确认损失的长期投资价值又得以恢复,在原已确认的投资损失金额内转回。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 (11)固定资产计价和折旧方法 固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在2,000元以上的资产。固定资产按取得时的实际成本记帐。 固定资产折旧按照固定资产原值、估计使用年限并扣除5%的净残值后,采用直线法计提折旧。 各类固定资产估计使用年限和年折旧率列示如下: 固定资产类别 估计使用年限 年折旧率 (12)在建工程核算方法 在建工程按各项工程所发生的实际成本核算,于工程完工交付使用时转入固定资产。用借款进行的工程项目,其属于固定资产尚未完工交付使用前发生的借款利息,予以资本化,计入工程项目的成本中;固定资产完工交付使用后发生的借款利息,计入当期损益。 (13)无形资产计价和摊销方法 无形资产按取得时的实际成本计价。 本公司无形资产反映的是土地使用权、商誉和其他无形资产。土地使用权按40年的期限平均摊销,商誉按10年的期限平均摊销,其他无形资产按受益期限平均摊销。 (14)开办费、长期待摊费用的摊销方法 ① 开办费 本公司开办费为各子公司、分公司的开办费,从开始生产经营当月起按5年期限平均摊销。 ②长期待摊费用 长期待摊费用按受益期限平均摊销。 (15)收入确认原则 ①销售商品 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收讫或取得索取价款的凭据,相关的成本也能可靠地计量时,确认营业收入。 ②提供劳务 在劳务实际已经提供,且相关交易结果能够可靠估计的情况下,确认相关收入。 ③他人使用本企业资产 与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时确认收入。 (16)所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 (17)合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字(1995)第11号文《合并会计报表暂行规定》,将本公司持有50％以上(不含50％)权益性资本的被投资单位纳入合并范围。本公司在编制合并会计报表,对下列事项进行了调整。 ①母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额相抵销; ②母公司与子公司、子公司相互之间的债权与债务项目的数额相抵销; ③对其它按规定应当抵销的项目进行了抵销。 (19)本年度会计政策、会计估计的变更及影响 根据财政部财会字(1999)35号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》,股份公司应计提坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备,且作为会计政策变更,采用追溯调整法处理。本公司对应收款项(应收帐款和其他应收款)根据期末余额,按帐龄分以下不同比例计提坏帐准备:帐龄1年(含1年,以下类推)以内的,按其余额的5%计提;帐龄1-2年的,按其余额的10%计提;帐龄2-3年的,按其余额的15%计提;帐龄3-5年的,按其余额的20%计提;帐龄5年以上的,按其余额的50%计提。对成本低于可变现净值的存货计提了存货跌价准备。会计政策变更前本公司应收款项不计提坏帐准备,对存货不计提存货跌价准备。 本次会计政策变更的影响数及累计影响数: 净利润 盈余公积 未分配利润 由于对本次会计政策变更进行追溯调整,1999年末存货跌价准备增加1,293,180元,坏帐准备增加10,098,961元;使1998年末坏帐准备增加9,806,152元。 三、税项 ①流转税 本公司流转税包括增值税、营业税、城市维护建设税等。本公司为增值税一般纳税人,增值税税率为17%;营业税按收入的5%计缴;城市维护建设税按应纳增值税、营业税的7%计缴。教育费附加按应纳增值税、营业税的3%计算,根据国务院办公厅国办函[1994]100号文的规定,本公司教育费附加实行先征收后返还办法。 ②所得税 根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1995]96号文的规定,本公司执行15%的所得税税率。 ③其他税项 本公司其他税项包括房产税、车船使用税、印花税，这些税项依据有关税务法规的规定计缴。 四、控股子公司 本公司 本公司持有 公司名称 本公司包括新疆百花村购物中心、新疆百花村石河子购物中心、新疆百花村东风路超市、新疆百花村美食娱乐城、新疆百花村出租车服务中心、新疆百花村艺术摄影制作中心、新疆百花村物业管理中心等分公司。 新疆百花村计算机信息广告策划有限公司是1999年成立的公司,未包括在上年合并报表范围内。 1999年本公司新增了分公司新疆百花村物业管理中心。 上述二家新增子公司、分公司1999年12月31日的资产总额占本公司合并资产总额不足1%。 29、关联方关系及其交易 (一) 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法定代表人 (五) 关联采购 本公司于1999年6月向新疆兵团商业贸易集团有限公司购买价款为2,600万元的房产及附属设备,其评估值为2,628.82万元。 30、或有事项 至报告日,本公司为下列单位提供贷款担保: 单位名称 金额(万元) 本公司与新疆中基实业股份有限公司签订互保协议,额度为壹亿元人民币。 31、承诺事项 本公司目前无重大承诺事项。 32、资产负债日后事项 2000年3月1日,本公司发布公告,公告本公司第一大股东新疆兵团贸易发展中心(持有43.7%股份)分别与北京北亚工业科技开发集团、陕西大合实业集团公司、西安秦兴房地产开发有限公司签订了国有法人股有偿转让协议书,三家单位分别受让股份总额的15％、10％和2.74%。本次国有法人股转让已得到新疆生产建设兵团兵办函(2000)2号文的同意,但尚须报国务院有关部门批准。 九、公司的其他有关资料 1、 公司首次注册或变更注册登记日期、地点: 1996年6月21日新疆乌鲁木齐 2、 企业法人营业执照注册号:22858516-4 3、 税务登记号码:650102228585164 4、 公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司 5、 公司聘请的会计师事务所名称:中瑞华会计师事务所 地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8层 十、 备查文件 1、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 3、公司章程。 新疆百花村股份有限公司董事会 2000年4月5日 资产负债表 1999年12月31日 （单位：人民币元） （注：一、二、三和四） 编制单位：新疆百花村股份有限公司 资产 1999.12.31 1998.l2.31 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 4423981.00 4151198.00 5242689.00 4949284.00 短期投资 817995.00 817995.00 减:短期投资跌价准备 短期投资净额 817995.00 817995.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 30942501.00 30909216.00 29756386.00 29701659.00 其他应收款 41204371.00 130541199.00 82291481.00 171680285.00 减:坏帐准备 10098961.00 9926622.00 9086152.00 8757707.00 应收款项净额 62047911.00 151523793.00 102961715.00 192624237.00 预付帐款 3941572.00 3917943.00 3883422.00 3517844.00 应收补贴款 存货 19809764.00 17159831.00 34769950.00 30010331.00 减:存货跌价准备 1293179.00 1293179.00 存货净额 18516585.00 15866652.00 34769950.00 30010331.00 待摊费用 526722.00 262010.00 496143.00 380206.00 待处理流动资产净损失 1022338.00 434722.00 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 90479109.00 176156318.00 148171914.00 232299897.00 长期投资: 长期股权投资 14844770.00 37539772.00 14844770.00 45044279.00 长期债权投资 长期投资合计 14844770.00 37539772.00 14844770.00 45044279.00 其中:合并价差 减:长期投资减值准备 长期投资净额 14844770.00 37539772.00 14844770.00 45044279.00 固定资产: 固定资产原价 298745950.00 181465243.00 264608264.00 148668798.00 减:累计折旧 41174046.00 27011534.00 27447426.00 18849604.00 固定资产净值 257571904.00 154453709.00 237160838.00 129819194.00 工程物资 在建工程 41833610.00 22814583.00 42175986.00 23156958.00 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 299405514.00 177268292.00 279336824.00 152976152.00 无形资产及其他资产: 无形资产 15280978.00 15135978.00 16141735.00 15936735.00 开办费 7504050.00 5202901.00 10080154.00 6865888.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22785028.00 20338879.00 26221889.00 22802623.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 427514421.00 411303261.00 468575397.00 453122951.00 流动负债: 短期借款 79950000.00 79950000.00 74650000.00 74650000.00 应付票据 579979.00 579979.00 2800000.00 2800000.00 应付帐款 12988406.00 9054610.00 16969277.00 15620662.00 预收帐款 778098.00 778098.00 1067189.00 1067189.00 代销商品款 6930234.00 6930234.00 15808155.00 15808155.00 应付工资 1442134.00 423474.00 300479.00 232847.00 应付福利费 349309.00 396108.00 911290.00 636461.00 应付股利 121147.00 121147.00 121147.00 121147.00 应交税金 3025230.00 2429815.00 3808978.00 2839382.00 其他应交款 628809.00 178135.00 491828.00 70885.00 其他应付款 13442216.00 10675636.00 6285001.00 4394357.00 预提费用 627799.00 576817.00 850914.00 617185.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 120863361.00 112094053.00 124064258.00 118858270.00 长期负债: 长期借款 83989444.00 83989444.00 78695000.00 78695000.00 应付债券 长期应付款 1145354.00 1145354.00 1660000.00 1660000.00 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 85134798.00 85134798.00 80355000.00 80355000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 205998159.00 197228851.00 204419258.00 199213270.00 少数股东权益 7441852.00 10246458.00 股东权益: 股本 94800750.00 94800750.00 94800750.00 94800750.00 资本公积 167962277.00 167962277.00 167962277.00 167962277.00 盈余公积 6067393.00 6067393.00 6067393.00 6067393.00 其中:公益金 2022465.00 2022465.00 2022465.00 2022465.00 未分配利润 -54756010.00 -54756010.00 -14920739.00 -14920739.00 外币报表折算差额 股东权益合计 214074410.00 214074410.00 253909681.00 253909681.00 负债和股东权益总计 427514421.00 411303261.00 468575397.00 453122951.00 利润及利润分配表 1999年 单位:(人民币)元 编制单位：新疆百花村股份有限公司 项 目 1999年 1998年度 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 107054344.00 88272363.00 114839513.00 85014176.00 减:折扣与折让 主营业务收入净额 107054344.00 88272363.00 114839513.00 85014176.00 减:主营业务成本 87972301.00 77305870.00 79019530.00 68010127.00 主营业务税金及附加 2045452.00 781765.00 2985857.00 728415.00 二、主营业务利润 17036591.00 10184728.00 32834126.00 16275634.00 加:其他业务利润 2867569.00 2805712.00 1845646.00 1845646.00 减:存货跌价损失 1293179.00 1293179.00 营业费用 27854260.00 12936584.00 29849075.00 12225826.00 管理费用 24564354.00 19528574.00 20008074.00 17600136.00 财务费用 9140434.00 8824034.00 9985395.00 9547583.00 三、营业利润 -42948067.00 -29591931.00 -25162772.00 -21252265.00 加:投资收益 -225287.00 -10229794.00 -21528.00 -2942595.00 补贴收入 营业外收入 203571.00 129784.00 324092.00 261009.00 减:营业外支出 170095.00 143330.00 179626.00 155206.00 四、利润总额 -43139878.00 -39835271.00 -25039834.00 -24089057.00 减:所得税 减:少数股东损益 -3304607.00 -950777.00 五、净利润 -39835271.00 -39835271.00 -24089057.00 -24089057.00 加:年初未分配利润 -14920739.00 -14920739.00 9168318.00 9168318.00 盈余公积转入 六、可供分配的利润 -54756010.00 -54756010.00 -14920739.00 -14920739.00 减:提取法定盈余公积金 减:提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -54756010.00 -54756010.00 -14920739.00 -14920739.00 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -54756010.00 -54756010.00 -14920739.00 -14920739.00 现金流量表 1999年 （单位：人民币元） 编制单位：新疆百花村股份有限公司 1999年 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 121029997.00 101697152.00 收取的租金 2179856.00 2016645.00 收到税费返还 6949.00 6949.00 收到的其他与经营活动有关的现金 13565599.00 43841568.00 经营活动现金流入小计 136782401.00 147562314.00 购买商品、接收劳务所支付的现金 105650332.00 95359924.00 经营租赁所支付的现金 102778.00 102558.00 支付给职工以及为职工支付的现金 15045576.00 8605833.00 支付的增值税款 1909554.00 1884229.00 支付的所得税款 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 6893213.00 5178832.00 支付的其他与经营活动有关的现金 7624590.00 34353958.00 经营活动现金流出小计 137226043.00 145485334.00 经营活动产生的现金流量净额 -443642.00 2076980.00 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1126600.00 1126600.00 权益性投资所支付的现金 2500000.00 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1126600.00 3626600.00 投资活动产生的现金流量净额 -1126600.00 -3626600.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 10150000.00 10150000.00 筹资活动现金流入小计 10150000.00 10150000.00 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 其中:子公司支付少数股东的股利 偿付利息所支付的现金 9398466.00 9398466.00 筹资活动现金流出小计 9398466.00 9398466.00 筹资活动产生的现金流量净额 751534.00 751534.00 四、汇率变动对现金流量的影响 五.现金及现金等价物净增加额 -818708.00 -798086.00 六、不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 七、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -39835271.00 -39835271.00 加:少数股东损益 -3304607.00 计提的坏帐准备或转销的坏帐 58323.00 固定资产折旧 12193160.00 6731838.00 无形资产摊销 860758.00 1549365.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 9292.00 9292.00 固定资产报废损失 22968.00 财务费用 9140433.00 303354.00 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 14960186.00 6191519.00 经营性应收项目的减少(减:增加) 9418832.00 37350666.00 经营性应付项目的增加(减:减少) -8077880.00 -12064219.00 经营活动产生的现金流量净额 -443642.00 2076980.00 八、现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 4423981.00 4151198.00 减:货币资金的期初余额 5242689.00 4949284.00 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -818708.00 -798086.00 |
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