新天国际经贸股份有限公司一九九九年年度报告摘要
| 作者： 日期：2000.03.20 11:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。 新天国际经贸股份有限公司 一、公司简介 1.公司名称 公司法定中文名称:新天国际经贸股份有限公司 公司简称:新天国际 公司英文名称:Suntime International Economic-Trading Co.ltd 缩写:Suntime 2.法定代表人:岳志荣 3.公司董事会秘书:陈豹;授权代表:赵海涛 联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路40号新天国际大厦董事会秘书办公室 电话:0991-2318383;2321379 传真:0991-2300191 董秘电子信箱:[email protected] 4.注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路40号 办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路40号 邮 编:830002 国际互联网网址: 电子信箱:[email protected] 5.公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》、《新疆经济报》登载年报的国际互联网网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司办公所在地 6.公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:新天国际 股票代码:600084 二、会计数据和业务数据摘要 1.本年度主要利润指标情况 利润总额:46,542,414.87元 净利润: 40,501,220.79元 扣除非经常性损益的净利润:39,525,941.22元(扣除营业外收入431,113.38元,营业外支出-104,901.78元,免征增值税425,075.97元,农业发展基金96,964元,农业特产税返还127,028元) 主营业务利润:82,538,863.85元 其他业务利润:3,486,128.49元 投资收益:9,030,735.67元 补贴收入:3,065,796.54元 营业外收支净额:326,211.60元 经营活动产生的现金流量净额:33,371,791.93元 现金及现金等价物净增加额:87,502,604.61元 2.主要会计数据和财务指标
注:主要财务指标计算方法: 每股收益=净利润/年度末普通股股份总额 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％ 调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 3.股东权益变动情况
说明: ① 持股5％(含5％)以上的法人股东所持股份未发生抵押,冻结等情况。 ② 新天国际经济技术合作(集团)有限公司代表国家持有国有法人股7000万股。 ③ 公司发起人股东未转让所持本公司股份。 ④ 前10名股东之间不存在关联关系 四、股东大会简介 本报告期内共召开两次股东大会,具体召开时间及信息披露报刊和披露日期如下: ——— 999年6月2日在本公司四楼楼会议室召开了公司一九九八年股东年会,审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、总经理业务报告、1998年财务决算报告、利润分配方案、1999年财务预算报告、关于新天国际经贸股份有限公司配股有效期限延期六个月(自1999年6月30日至1999年12月31日)并继续授权董事会办理本次配股有关手续等事项的议案、关于新天国际经贸股份有限公司法定代表人、董事和监事奖惩办法等决议,于1999年6月3日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 ——— 1999年12月22日在本公司四楼会议室召开公司一九九九年度第一次临时股东大会以记名投票方式通过了关于修改公司章程的议案、关于变更一九九九年配股项目的议案、关于以净资产的10％的比例授权董事会行使投资决策权的议案等决议,并于1999年12月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及《新疆经济报》上。 五、董事会报告 1.公司经营情况 1999年是公司全面建立现代企业制度,认真实施“立足大农业,发展大经贸”发展战略的一年,也是积极按照上市公司的运营要求,规范运作的一年。这一年公司全面完善规范化运作机制和产权约束机制,在巩固国际、国内贸易与对外经济技术合作业务的基础上,努力拓展经营渠道,加大农业综合开发力度,积极调整产业结构,有效回避市场风险,不断开拓国际、国内两个市场,经营业绩稳步发展,外贸收入和利润总额居新疆外经贸行业前列,被评为兵团先进外经贸企业和乌鲁木齐市特殊贡献企业,绩效卓著。 (1)公司所属行业 公司是新疆较知名的大型外经贸及农业综合开发企业,也是新疆生产建设兵团最大的外经贸企业,创立以来,依托大经贸,立足大农业,努力拓展经营渠道,增加利润增长点,规范运作,稳健经营,初步形成了 “国际化、实业化、多元化、集团化”的经营格局,具有较为广阔的发展前景。 (2)公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营国内、国际贸易、国际经济技术合作、农业综合开发及农副产品(葡萄酒、啤酒花等)深加工等项目,兼营房地产开发的投资和经营。公司外经贸业务对象主要为独联体及美洲、非洲国家和地区,农业综合开发项目目前主要集中在新疆本地,经营建材、农业机械、喷灌设备、金属材料等的进出口业务和粮食、棉花、酿造葡萄、啤酒花、瓜果、优质良种、高档葡萄酒等的生产和加工。 本报告期公司针对国家棉花政策的调整和独联体国家经济形势不断变化及中国入关问题取得不断进展的局势,不断调整、开拓外经贸经营品种,进一步加大农业综合开发力度,巩固和深化产、加、销一条龙,贸、工、农一体化产业化生产格局,及时调整农业种植结构,降低棉花种植比例,努力提高农产品科技含量,确立了在外经贸业务稳步发展的基础上充分利用新疆丰富的农、牧业生产资源向符合有市场、高附加值、生态平衡科技含量高的农业产业化方向发展,重点以葡萄酒业的种植与加工、啤酒花及优质良种的种植与深加工等科技型农业为主要内容,以葡萄酒业为突破口,逐步形成外经贸、葡萄酒业、啤酒花种植与加工、制种、蔬菜、瓜果、红花、粮棉油种植与加工、房地产等多个利润支撑点等共成一体、多元化运作的综合开发发展战略。在这一发展战略的指引下,公司本年度完成了高档葡萄酒厂ISO9002质量认证工作及系列葡萄酒产品绿色食品认证工作,成为新疆同类企业第一家通过两项认证的葡萄酒加工企业。在生产经营上本年度实现农作物耕作面积近11万亩,其中繁育优质良种3500亩,种植西、甜瓜、啤酒花等经济作物1万亩,实现农业及农、副产品加工收入(包括葡萄酒业)7933.59万元,实现毛利1233.46万元;完成进出口过货总量19万吨,实现进出口和外经业务总额5088万美元,实现毛利7228.54万元人民币。与去年同期相比,由于一九九九年度,公司进口主营商品价格下降,同时由于公司本年度进行了较大幅度的农业种植结构调整,全年实现主营业务收入49,476万元,比去年同期下降18.70％,实现利润总额4654.2万元,比去年同期下降18.00％,实现净利润4050.1万元,比去年同期下降20.73％。 (3)在经营中出现的问题与困难及解决方案 ① 在经营中发现的问题和困难 1)公司在实现由贸易经营为主向科技型农业产业化经营为主的转变过程中,由于核心业务逐步由外经、外贸向有市场,高附加值的农业综合开发方向转移,对人力资源开发提出了全新的要求,各种适合综合经营的科技人才、管理人才、策划人才、市场营销等人才的培养、吸收和储备,是公司目前急需解决的重大问题。 2)受东南亚金融危机、独联体国家经济滑坡和国家对进口配额限制的影响,公司外贸业务继续受到一定冲击。 3)受国家棉花收购政策变化及大宗农产品市场整体疲软的影响,使公司的农业种植结构面临新的考验。 ②解决方案与对策 在这种情况下,公司及时调整了经营策略,大力开拓新业务、新项目、新市场,实现多元化经营,加强内部经营管理,努力提高员工素质,确保了两大主营业务的稳步增长: 1)为充分调动员工特别是经营管理人员的生产、经营积极性,公司董事会通过了在公司内部实行员工持股及期权奖惩的议案,计划于2000年中期正式推行。 2)外贸业务上,努力加大出口力度,不断扩大市场份额,改变过去较单一的外贸经营结构,大力开拓番茄酱、喷灌设备、农业机械、生产资料、化工原料、纸浆等业务品种,实行多元化经营,有效回避了市场风险。 3)充分利用公司对外经济技术合作在国际、国内市场享有的声誉,多方洽谈合作,认真准备项目投标工作,发展特许经营权贸易,积极拓展公司外经工作范围。 4)大力推广先进适用农业生产技术,根据市场变化积极调整种植结构,提高单产,增加总产,以数量和质量的提高弥补市场和价格的变动。 5)健全公司内部管理机制,实行岗位责任和目标管理制度,采用“全面培养,竞争上岗”的用人机制,充分调动员工的生产工作积极性。 6)确立了进入棉花流通领域的经营战略,认真准备棉花出口经营权的申报工作,为以后年度依靠棉花经营,大规模扩大进出口业务收入,奠定了较为明确的思路和基础。 2.公司财务状况 (1)公司财务状况及经营情况
主要原因:公司总资产比上年增加351,611,967.33万元,主要是由于年度内公司实施配股增加资产及长期负债增加所致;股东权益和净资产增加167,792,260.89万元,主要是年度实施配股及未分配利润增加所致;长期负债增加53,123,515.54,主要是因为发行企业债券所致;由于外贸业务市场变化、公司调整农业种植结构和公司所得税政策变化,主营业务利润和净利润都有不同程度下降。 (2)新疆华西会计师事务所出具了无保留意见的审计报告 3.公司投资情况 1999年度,公司各类投资合计17527万元,比1998年度增加-2227万元,增长-11.27％。其中向新天国际葡萄酒业有限公司投资9727万元,用于酿造葡萄基地建设和高档葡萄酒加工生产线项目,占被投资企业权益比例的95.24％;向新疆新天房地产开发有限公司投资7800万元,用于合作开发乌鲁木齐市房地产开发项目,占被投资项目权益比例的70％。 (1)前次募集资金使用情况 ①公司1997年7月发行上市,共募集资金24071万元(已扣除发行费用)截至1999年12月31日公司累计向上市承诺投资项目投入24726万元,募集资金已全部投向上市承诺投资项目,同时除5000亩酿造葡萄种植基地根据公司招股说明书承诺和项目实际建设情况,仍需在九九年继续投资500万元外,上市项目已在九八年内全部投资建成。根据承诺和项目建设需要,公司九九年上半年向5000亩酿造葡萄建设基地项目继续投入538万元,该项目已建设完毕,已于本年度下半年挂果产生效益。
②公司1999年8月实施配股,共募集资金92,065,040.10元,扣除承销费、交易所交易费、律师费、评估费、土地估价费、审计费、差旅费等配股费用3904000.00元,实际募集资金净额为88161040.10元,拟用于5000亩番茄种植基地项目、5000亩胡萝卜种植基地项目、3000吨胡萝卜浓缩汁加工生产线项目、二期扩建5000亩酿酒葡萄种植基地项目、二期扩建3000吨高档葡萄酒厂项目。由于市场变化,根据1999年度第一次临时股东大会决议,公司将本次配股拟建设项目中的5000亩番茄种植基地项目、5000亩胡萝卜种植基地项目、年产3000吨胡萝卜浓缩汁生产线项目(三项目总投资6199万元)变更为实施20000吨优质葡萄酒加工一期项目及建设部分葡萄酒配售中心项目,以进一步回避投资风险,提高公司对股东资产的增值能力。由此本次配股募集资金全部投入酿造葡萄种植基地及20000吨高档葡萄酒加工及葡萄酒配售中心建设项目。截止目前公司已投入资金4189万元,用于20000吨高档葡萄酒加工生产线项目及酿造葡萄种植基地前期建设工作,剩余5018万元,用于补充公司日常业务流动资金。公司将按计划分年度逐步投向种植基地、加工生产线及配售中心项目。 单位:万元
(2)非募集资金投资情况 1998年度公司投资2500万元,与新疆新天房地产开发有限公司联建乌鲁木齐市幸福路天福花园住宅小区项目,该项目于1999年上半年全部完工,本期取得投资收益318.72万元。鉴于此类项目的良好收益,报告期内公司继续投资7800万元与新天房地产开发有限公司合作开发乌鲁木齐市红山路天润花园住宅小区项目及北门繁华商业区天际大厦综合楼项目,年内取得投资收益948.14万元。 4.经营及宏观环境的变化和影响 (1)1999年国家改革了棉花收购政策,逐步放开棉花购销市场,这使公司过去以棉花为主的种植结构面临严峻考验。针对这一局面,公司全面调整了农业种植结构,降低棉花种植比例,增大良种、啤酒花特别是酿造葡萄等高附加值经济作物的种植面积,有效回避了市场风险,但由于酿造葡萄等作物为多年生作物,种植结构的调整对农业产值和利润有一定影响,与去年同期相比,农业收入和利润都有一定程度的下降。 (2)1999年公司外贸业务结算方式发生了一定变化,上半年起公司进口商品采取口岸结算,运费由需方承担的贸易方式,致使主营商品价格下降,同时国内市场有效需求不足,造成公司外经贸营业收入和营业利润下降,并将在今后年度对本项指标造成一定影响。 5.新年度业务发展计划 (1)生产经营的目标及措施 2000年将是公司深入发展产业化经营和认真作好产业升级工作的一年。公司总的指导思路是:紧紧抓住中国即将加入世贸组织和西部大开发的历史机遇,深化改革,积极调整,立足国内,放眼世界,依托大农业,发展大经贸,不断加大科技投入力度,不断增强企业规模实力,进一步完善现代企业制度,获取经济效益和社会效益的双丰收。 根据以上指导思想,2000年公司将努力作好以下业务: ①农业:抓住西部大开发的机遇,多方筹措资金,搞好农田水利及道路、林网等基础设施建设,为农业商品化经营打下良好基础,充分利用新疆丰富的资源优势,发展科技、生态、旅游农业。通过对农业产品的深度加工,延长产业价值链。继续加大农业产业结构调整,认真作好产业升级工作,进一步加强和科研院所的科技合作,成立新天种业股份有限公司,依靠全面提高产品科技含量和规模发展相结合的方式,进一步增强公司稳定的盈利能力。 ②贸易:进一步增加外贸经营品种,努力争取棉花出口经营权,抓住西部大开发以水利等基础设施建设为中心的良好契机,积极推进喷滴灌设备和各类先进农业机械的销售工作;加大出口力度,进一步拓展独联体市场,巩固和扩大公司建材、机电、五金等产品的出口规模,开展蕃茄酱、棉花等新疆优势产品的出口业务。充分利用已建立的贸易合作关系,开展汽车销售代理业务,努力增加公司经济增长点。以旅游项目为依托,大力发展旅游购物业务。 ③外经:加强外经工作力度,抓好外经项目的落实工作,力争使公司对外援助项目和经济技术合作项目在增强国家对外声誉中发挥重要作用。积极利用公司广泛的贸易伙伴关系,开展来料加工和劳务输出业务。进一步加强与美国等发达国家的技术合作,作好农业机械的国产化工作。 ④葡萄酒:继续扩大酿造葡萄种植规模,新增定植50000亩,加大葡萄酒的销售网络建设,力争在全国主要大中城市建立营销网点,同时通过香港市场打通通向国际市场的营销渠道;做好配股募集资金项目的建设工作,确保年内20000吨高档葡萄酒加工生产线项目正式投入使用。 (2)在建及新建项目的预期进度 ①酿造葡萄基地项目,2000年计划定植50000亩,2000年末公司酿造葡萄定植面积将增加到10万亩。 ②20000吨酿造葡萄酒加工项目,目前已全面开工,2000年年末将竣工投产。 6.公司董事会的日常工作情况 一九九九年国际贸易形势严峻,为有效回避风险,稳步提高公司效益,公司董事会按照国家规范上市公司的要求,规范机制,调整经营策略,认真抓好内部管理,使公司整体素质和经济效益都得到了较为稳步的提高。 董事会根据《公司法》的要求,不断完善董事会对股东大会负责,经理对董事会负责的领导体制和运行机制,并努力上做到职责明确、各司其职、各负其责、各尽其能、相互配合、相互制约、各自正确行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构的职能。 (1)报告期内,董事会的会议情况及决议内容 本报告期内共召开五次董事会会议,具体内容及决议摘要如下: ——— 公司第一届第六次董事会会议于1999年1月12日在乌鲁木齐市海德酒店召开。会议审议并通过了如下决议: ① 公司1998年度总经理工作报告 ② 1998年度财务决算报告及1999年财务预算报告 ③1998年利润分配预案:1998年度公司实现利润总额56,930,203.39元,交纳所得税5,665,313.85元,实现净利润为51,264,889.54元,提取10％法定公积金5,126,488.95元,提取5％公益金计2,563,244.48元,加上期未分配利润25,914,160.57元,可供股东分配利润为69,489,316.68元,本年度公司以1998年12月31日总股本8600万股为基数,向全体股东每10股送2股,尚余52,289,316.68元利润,留存以后年度分配,以资本公积金转增股本,每10股转增3股,尚余197,524,875.30元资本公积金。 ④ 公司1998年度报告及摘要 ⑤ 决定召开1998年度股东年会 ⑥ 因工作调动,免去于步明先生副总经理职务,聘请黄立军董事为副总经理 本次会议决议刊登在1999年1月16日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ——— 公司第一届七次董事会会议于1999年6月3日在乌鲁木齐市本公司办公楼会议室召开,会议审议通过了如下决议: ① 利润分配及资本公积金转增股本方案的具体实施办法 ② 董事会议规则 ③ 关于公司申请发行可转换债券的议案 ④ 关于公司实行农业高科技产业化的决定 本次会议决议刊登在1999年6月7日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ——— 公司第一届八次董事会会议于1999年11月16日在乌鲁木齐市本公司办公楼会议室召开,会议审议并通过了: ① 关于提请股东大会修改公司章程的议案 ② 关于变更一九九九年配股项目的议案 ③ 关于以净资产的10％的比例授权董事会行使投资决策权的议案 ④ 《关于新天国际经贸股份有限公司法定代表人(董事长)及董事、监事薪酬和奖惩办法实施细则》的决定 ⑤ 关于在公司内部实行内部职工持股及期权激励制度的议案 ⑥ 关于公司实行战略性东移的意见 ⑦ 关于公司高级管理人员在异地工作有关问题的决定⑧ 关于召开一九九九年第一次临时股东大会的决定 本次会议决议刊登在1999年11月19日的 《中国证券报》、《上海证券报》和《新疆经济报》上。 ——— 公司第一届董事会1999年度第一次临时会议于1999年4月15日以通讯方式召开,会议审议通过了如下决议: ① 关于公司符合配股资格的说明 ② 关于本次募集资金使用可行性的情况说明 ③ 公司国有法人股股东以实物资产认购本次配股应配股份中部分股份的说明 ④ 关于本次配股价格定价方法的补充说明 ⑤ 前次募集资金使用情况的说明 本次会议决议刊登在1999年4月20日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 ——— 公司第一届董事会1999年度第二次临时会议于1999年8月27日以通讯方式召开,会议审议通过了如下决议: ① 新天国际经贸股份有限公司一九九九年度中期报告 ② 一九九九年中期新天国际经贸股份有限公司不进行利润分配也不进行资本公积金转赠股本 本次会议决议刊登在1999年8月31日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 (2)利润分配及股本扩张实施情况 ① 按98年度股东大会决议的要求,公司认真执行98年度利润分配方案,将1998年度股东年会通过的“以1998年12月31日总股本8600万股为基数,向全体股东每10股送1.6股,派现金0.40元(含税);以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股。”的利润分配方案于1999年6月10日全部实施完毕。 ② 根据公司一九九八年度股东年会通过的 《关于新天国际经贸股份有限公司配股有效期限延期六个月并继续授权董事会办理本次配股有关手续等事项的议案》认真办理公司增资配股事项,配股方案于1999年7月获得中国证监会批准,并于1999年9月完成了全部资金募集及执照变更工作。同时根据公司一九九九年度第一次临时股东大会通过的《关于变更公司一九九九年度配股项目的议案》认真组织葡萄酒加工及配售中心项目的建设工作,目前20000吨高档葡萄酒加工生产线主体工程已全面开工,预计2000年年末即可投入使用。 7.公司董事、监事、高级管理人员情况
注:①以上人员股份增加系公司本年度实施资本公积金转增股本、利润分配方案及实施配股方案所致。 ②以上人员中范全木董事、蒋铁董事、王国福董事、李明军监事会主席、马茂先监事未在本公司领取报酬,其余人员的年度报酬区间为:3-5万元的8人;1-3万元的5人。 ③聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况:报告期内,公司经理、董事会秘书未发生变动。 8.本年度利润分配预案 1999年公司实现利润总额46,542,414.87元,缴纳所得税5,772,807.52元,实现净利润40,501,220.79元,按10％提取法定盈余公积金计4,684,491.16元,提取5％法定公益金,计2,342,245.59元,加上年未分配利润66,079,630.29元,扣减本期实施每10股送1.6股派0.40元转3股方案送、转17,200,000.00元,99年度可供股东分配利润为82,354,114.33元。本期公司资本公积金余额为314,655,915.4元,由于公司农业综合开发项目特别是葡萄酒业项目仍需要大量资金投入,为进一步提高公司农业综合开发项目的规模和盈利能力,经公司董事会一届九次会议审议,决定: 本年度不进行利润分配,以资本公积金转增股本,拟以1999年12月31日公司总股本13916万股为基数,向本公司全体股东每10股转增3股,尚余272,909,915.4元资本公积金。 以上方案尚需提请股东大会审议批准。 9.其他报告事项 年度内公司聘用的会计师事务所未变动,信息披露指定报刊 《上海证券报》、《中国证券报》未发生变更,新增加信息披露报刊《新疆经济报》。 六、监事会报告 1.监事会会议情况 ——— 1999年6月1日召开了公司一届监事会第五次会议,应到监事5人,实到5人,审议通过了监事会工作报告、监事会议事规则等议案,并于1999年6月3日在《上海证券报》《中国证券报》上公告了监事会决议。 ——— 1999年11月16日召开了公司一届监事会第六次会议,应到监事5人,实到3人(2名未到监事委托其他监事代为表决),审议通过了公司关于配股项目变更议案及一届八次董事会决议事项和提请股东大会审议事项,并于1999年11月20日在《上海证券报》、《中国证券报》和《新疆证券报》上公告了监事会决议。 2.本监事会认为: (1)本年度公司的经营班子团结进取,廉洁自律,恪尽职守,科学决策,合法经营,未发生明显投资失误,经营作风稳健,经营业绩优良。 (2)董事会成员及公司全体高级管理人员忠于职守,未有任何违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。 (3)公司财务制度严明,操作规范,未发现任何违反财务制度和侵害股东权益的现象。新疆会计师事务所出具了无保留意见的审计报告,审计报告真实、客观、准确的反映了公司财务状况。 (4)本次配股经公司1999年度第一次临时股东大会审议,将拟建设项目中的5000亩番茄种植基地项目、5000亩胡萝卜种植基地项目、年产3000吨胡萝卜浓缩汁生产线项目(三项目总投资6199万元)变更为实施20000吨优质葡萄酒加工一期项目及建设部分葡萄酒配售中心项目。本监事会认为,葡萄酒业是公司农业综合开发的重点龙头项目,该项目的规模将直接影响本公司大农业战略的实施和本公司今后的市场竞争力。由于配股资金到位时间的影响,原配股项目中胡萝卜种植基地、番茄种植基地及胡萝卜浓缩汁项目的外部市场环境已发生了重大变化,按原计划实施具有较大的投资风险。此次董事会提请变更部分配股项目的议案中,变更理由充分严谨,变更项目合理科学,变更程序合法、规范,符合公司最大经济利益的要求,符合公司发展需要,对公司所有股东公平、合理,本监事会成员一致同意以上变更。 (5)为节约成本,确保公司农业生产顺利进行,本公司与新天国际经济技术合作(集团)有限公司存在一定关联交易: ①本年度1-8月由新天国际经济技术合作(集团)有限公司向本公司提供农业用电529万度,农业及生活用水2133万方,本年度向其支付水电费361.87万元。 ②本年度9-12月,由本公司向新天国际经济技术合作(集团)有限公司提供用电376万度,收取电费60.23万元。 公司监事会认为以上两项关联交易依据市场价格本着合理的原则进行,不存在侵犯其他股东利益的因素。 (6)公司监事会对公司董事会通过的《新天国际经贸股份有限公司资产减值内部控制制度》进行了审议,认为董事会通过的本项决议程序合法,依据充分;本年度公司按照实际财务状况,根据财会字[1999]35号文精神,如实对各项资产减值准备进行了计提,符合审慎经营和有效防范化解资产损失风险的原则。 (7)其他需要说明的事项 年度内公司未发生收购、出售资产事件,未有任何内幕交易,无损害股东权益和造成公司资产流失事件发生。 七、重要事项 1.报告期内公司重大诉讼、仲裁事项: 公司与新疆石河子市农科中心有关葡萄种苗购销合同纠纷案,法院已依法判决本公司胜诉,本报告期内公司申请法院强制执行,目前本案已执行完毕。除此以外本公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门任何处罚。 3.报告期内公司控股股东未发生变更,公司董事会未进行换届、改选,董事会成员未发生任何变动,公司总经理、董事会秘书未发生变动。 4.报告期内公司未发生收购、出售资产及吸收合并事项。 5.重大关联交易事项 (1)本年度1-8月由新天国际经济技术合作(集团)有限公司向本公司提供农业用电529万度,农业及生活用水2133万方,本年度向其支付水电费3,618,656.88元。 (2)本年度9-12月,由本公司向新天国际经济技术合作(集团)有限公司提供用电376万度,收取电费602,333.68元。 说明:新天农场的全部农业综合开发项目及现有农田管理等均需要关联方的水、电才能保证生产业务的正常开展,1999年9月后因公司本年度实施配股时大股东已将其所属电站及水管连配入本公司,本关联事项将购买变为售出。 (3)本年度本公司为新天国际经济技术合作(集团)有限公司垫支福利费、工资、货款等22,267,861.29元。 6.公司规范运作及三分开情况: 公司从一开始设立起在财务和财务管理方面就和集团公司进行了严格的划分,已作到人员独立、资产完整、财务独立。 7.报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司租赁、承包、托管本公司资产事项。 8.报告期内,聘任的会计师事务所未发生变更,仍为新疆华西会计师事务所。 9.其他重大合同(含担保)及其履行情况 报告期内公司无担保、抵押事项,上年度公司为新疆啤酒花股份有限公司一年期银行贷款600万元、半年期银行贷款2600万元提供担保。报告期内以上贷款先后到期,新疆啤酒花股份有限公司已全部按期还款,本公司担保责任已解除。 10.报告期内未更改公司名称及股票简称。 八、财务会计报告 (一)公司财务报告经新疆会计师事务所注册会计师陈军、宋岩出具了无保留意见报告(新会所审字〔2000〕115号) (二)会计报表(附后) (三)会计报表附注 1.外币业务核算办法 发生的外币业务,按其发生当日国家公布的市场汇率折算为人民币记帐,并于期末按市场汇率进行调整,差额计入当期损益。 2.坏帐核算方法 1)坏帐的确认标准为,因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。 2)坏帐损失的核算方法为备抵法。 3)坏帐准备的计提方法和计提比例:公司原按资产负债表日应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。根据财政部《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》(财会字[1999]35号)的有关规定公司一届九次董事会决议,公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)自一九九九年度起根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年损益类帐项。坏帐准备计提的比例列示如下:
4)由于上述会计政策的变更,公司采用了追溯调整法,调整了一九九九年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。前述调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见“会计政策变更影响”。 3.存货核算方法 1)公司存货包括原材料及主要材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品和分期收款发出商品。 2)存货按照实际成本核算,领用或发出时采用加权平均法计价,低值易耗品在领用时分次摊销。 3)公司原按照资产负债表日库存商品余额的3‰计提存货跌价准备,根据财政部《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》(财会字[1999]35号)的有关规定,自一九九九年度起,本公司的存货跌价准备按存货中原材料及主要材料、库存商品和产成品余额的1％,并结合存货的品质与市价计提,预计的存货跌价损失计入当年度损益。 4)由于上述会计政策的变更,公司按一九九九年十二月三十一日帐面实存的存货作为追溯调整的基础(已经消耗、出售的存货不再追溯调整),调整了一九九九年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。前述调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见“会计政策变更影响”。 4.短期投资核算方法 1)短期投资按成本与市价孰低法计价。 2)短期投资的收益按处置该项短期投资时取得的收入与取得该项短期投资成本之间的差额确认。 3)短期投资跌价准备按单项短期投资的成本高于市价的差额计提,预计的短期投资跌价损失计入本年度损益,短期投资跌价准备待期末予以调整。 4)短期投资—股票投资市价以1999年12月30日的股票收盘价格为。 5.长期投资核算方法 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20％或20％以上,或投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算,并对投资占该单位 有表决权资本总额50％(不含50％)以上的,编制合并报表。 6.固定资产计价及其折旧 1)固定资产的标准为:使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;不属于主要生产经营设备,使用期限在两年以上并且单位价值在2,000元以上的资产。 2)固定资产按取得时的实际成本计价,其折旧采用平均年限法计算,并按分类折旧率计提折旧,预计残值率为3％,估计经济折旧年限及折旧率如下:
7.收入确认原则 销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认: 1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制; 3)与交易相关的经济利益能够流入企业; 4)相关的收入和成本能够可靠地计量。 提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认: 1)在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入; 2)如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 他人使用本企业资产,在下列条件均能满足时予以确认收入: 1)与交易相关的经济利益能够流入企业; 2)收入的金额能够可靠地计量。 8.所得税的会计处理方法 公司及子公司所得税的会计处理采用应付税款法。 9.合并会计报表的编制方法 1)合并范围的确定原则:本公司合并会计报表根据财政部《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》(财会字[1995]11号),以本公司和纳入合并会计报表的子公司的会计报表及其有关资料为依据予以编制。 2)本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的控股子公司于本年度计提的法定公积金、法定公益金中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法定公积金、法定公益金予以调整。 3)本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销。 4)本公司少数股东权益的数额根据本公司各控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期收益的数额根据本公司各控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。 5)会计政策变更的影响 公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备的会计政策变更已采用追溯调整法,调整了一九九九年度合并会计报表期初留存收益及相关项目的期初数;合并利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数据填列。上述会计政策变更的累计影响数为4,011,395.75元,其中:因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为3,449,489.64元、因存货计价方法变更的累计影响数为561,906.11元。由于会计政策变更,调减了一九九八年度的净利润174,902.47元、调减了一九九九年期初留存收益4,011,395.75元,其中:未分配利润调减了3,409,686.39元、盈余公积调减了601,709.36元,利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了3,261,019.29元。 10.控股子公司及合营企业 (1).控股子公司基本情况
(2).合并报表范围变更情况 公司1999年度合并会计报表范围包括公司及新天葡萄酒业有限公司。该公司1999年度的会计报表已经新疆华西会计师事务所审计,并于2000年2月21日出具了无保留意见的审计报告。 根据财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》(财会工字[1996]2号),结合新疆新天家私有限责任公司和新疆新天经济文化发展有限公司的1999年度资产标准、销售利润标准,其比率均在母公司的10％以下,故未予合并。 11、承诺及或有事项 (1).本公司报告期内无重大诉讼及重大未决诉讼事项。 (2).本公司报告期内无其他重大或有事项。 (3)承诺事项 本公司资产负债表日无重大对外承诺事项。 九、公司的其他有关资料 1.公司首次登记日期:1997年7月7日 登记地点:新疆乌鲁木齐市五星路15号 2.企业法人营业执照注册号:6500001000095-1/5 3.税务登记号:640102228584380 4.公司未流通股份托管机构:上海中央证券登记结算公司 5.公司报告期内主承销机构为光大证券有限责任公司 6.公司聘请的会计事务所:新疆华西会计师事务所 办公地址:新疆乌鲁木齐市解放北路30号糖酒大厦11楼。 十、备查文件 1.载有董事长亲笔签名的年度报告文本; 2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表; 3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 4.报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《新疆经济报》上公开披露过的公司文件及原稿; 5.公司章程。 新天国际经贸股份有限公司 董事会
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