重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内
容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年
度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容， 应
阅读年度报告。
一 公司简介
1 公司中文名称：北京京西风光旅游开发股份有限公司
公司英文名称：BEIJING JINGXI TOURISM DEVELOPMENT CO.，LTD.
公司英文名称缩写：JXTD
2 公司法定代表人：刘利华
3 公司董事会秘书：曾 鸣
授 权 代 表：包卫刚
联 系 地 址：北京市门头沟区新桥大街35号龙泉百花宾馆四层404室
联 系 电 话：（010）69831967
传 真：（010）69831957
电 子 信 箱：[email protected]
4 公司注册地址：北京市门头沟区新桥大街35号龙泉百花宾馆四、五层
公司办公地址：北京市门头沟区新桥大街35号龙泉百花宾馆四、五层
邮 政 编 码：102300
电 子 信 箱：[email protected]
公 司 网 址：http://www.jxtour.com.cn
5 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6 股票上市交易所：深圳证券交易所
股 票 简 称：京西旅游
股 票 代 码：0802
二 会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成
金额单位：元
利 润 总 额 35,474,293.92
净 利 润 30,657,687.66
扣除非经常性损益后的净利润 32,443,411.00
主营业务利润 70,705,408.38
其它业务利润 6,642,399.02
营 业 利 润 38,482,757.71
投 资 收 益 －2,831,051.79
补 贴 收 入 5,903,381.21
营业外收支净额 1,373,182.39
经营活动产生的现金流量净额 30,865,378.36
现金及现金等价物净增加额 71,908,912.32
注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额：
资产处置损益： 181,500.97元
收购资产： －1,764,435.75元
冻结资金利息： 863,827.18元
合并价差摊销： －1,066,615.74元
2、截至报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标（合并报表）
单位：元
序号 项 目 1999年度 1998年度（调整前）1998年度（调整后） 1997年度（调整前）1997年度（调整后）
1 主营业务收入 232,902,158.86 179,731,810.35 179,731,810.35 159,490,635.81 159,490,635.81
2 净 利 润 30,657,687.66 31,758,679.64 29,788,218.77 31,617,367.82 14,586,226.95
3 总 资 产 685,896,116.60 462,928,134.23 439,845,387.10 412,233,642.52 391,121,356.26
4 股东权益(不含
少数股东权益) 370,478,226.50 287,178,285.98 264,095,538.84 260,669,606.33 239,557,320.07
5 每 股 收 益 0.264 0.303 0.284 0.301 0.139
6 扣除非经常性损
益后的每股收益 0.279 － －
7 加权计算的
每股收益 0.308 0.303 0.284 0.408
8 每 股 净 资 产 3.187 2.735 2.515 2.483 2.289
9 调整后每股净资产 3.089 2.433 2.213 2.289 2.187
10 每股经营活动产生
现金流量净额 0.266 0.356 0.356
11 净资产收益率（％） 8.28 11.06 11.28 12.13 6.08
注：（1）1999年度总股本按配股后11,625万股计算，
1998和1997年度按上市后总股本按10,500万股计算。
（2）主要财务指标的计算公式如下：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=( 年度末股东权益－三年以上
的应收帐款净额－待摊费用－待处理（流动、 固定）财
产净损失－开办费—长期待摊费用－ 住房周转金负数余
额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的
现金流量净额／年度末普通股股份总数
（3）加权平均计算方法：
1997年度：每股收益=净利润/[（发行前总股本数×
11＋发行后总股本数×1）/12]
净资产收益率=净利润/[（年初股东权益×5 ＋基期
股东权益×6＋年度末股东权益×1）/12]×100％
1999年度：每股收益=当期净利润 /[期末股份总数/
（1＋配股比例）＋期末股份总数/（1＋配股比例）配股
比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
3、股东权益变动情况(不含少数股东权益)
单位：万元
项目 股 本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 股东权益
期初数 10,500 14,033 333 169 1,375 26,410
本期增加 1,125 7,378 328 162 3,066 12060
本期减少 1422 1422
期末数 11,625 21,411 662 331 3019 37,048
变动原因:
1、股本增加是由于本公司配股所致；
2、资本公积增加是由于配股溢价转入所致；
3、盈余公积、公益金增加是由于本年度利润分配所致；
4、未分配利润增加是由于本年利润增加所致，减少
是由于利润分配所致。
5、股东权益增加是由于配股溢价及本年度利润增加所致。
三、股东情况介绍
1、股东情况介绍
（1）截止1999年12月30日，本公司共有17,677名股东。
（2）本公司前10名股东持股情况
序号 股 东 名 称 报告期末持股数（股） 占总股本比例
1 北京京西经济开发公司 77,250,000 66.45％
2 北京中京泰咨询有限公司 1,360,000 1.170％
3 陕西合记联合实业总公司 1,033,026 0.889％
4 景阳证券投资基金 350,000 0.301％
5 金鑫证券投资基金 299,974 0.258％
6 夏永集 286,240 0.246％
7 杨瑞英 249,600 0.215％
8 石卫琴 215,726 0.186％
9 吴超会 186,994 0.161％
10 普丰证券投资基金 166,013 0.143％
注：1北京京西经济开发公司所持7725万股为国有法
人股，为未上市流通股份。
2前10名股东中第2－10 位股东所持股份为已上市流
通股份。
3本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。
4持股10％（含10％）以上法人股东情况介绍
截止本报告期期末， 北京京西经济开发公司（下称
“京西公司”）持有本公司股份7725万股， 占公司总股
本的66.45％，为公司第一大股东，注册地址：北京市门
头沟区新桥大街35号，法定代表人：杨锡铨。 主营：旅
游、酒店、工业、农业、通讯技术的投资开发； 国内贸
易；信息咨询等。京西公司所持股份性质为国有法人股，
该部分股份目前无质押。
2、报告期内，本公司控股股东为北京京西经济开发
公司，无变更。
四 股东大会简介
(一)、报告期内公司股东大会召开情况
本报告期内公司共召开股东大会两次，分别为 1998
年度股东大会和1999年度临时股东大会。
(1) 公司于1999年5月22日分别在《中国证券报》、
《证券时报》刊登关于召开1998 年度股东大会的通知，
并如期于1999年6月21日在公司所属龙泉宾馆会议中心召
开。出席本次会议的股东（或股东授权代表）共11 人，
代表股份75,036,600股，占公司总股份的71.46％，符合
《公司法》和《公司章程》的规定， 大会以记名方式投
票表决，审议通过以下决议：
11998年度董事会工作报告；21998 年度监事会工作
报告；31998年度总经理业务工作报告；41998 年度财务
决算报告；51998年度利润分配预案；6公司1998 年年度
报告；7关于前次募集资金使用情况的说明；8 董事会人
事变动议案；9公司1999年度配股预案；10董事会关于变
更部分募集资金投资项目（百花山项目）的议案
上述决议于1999年6月22日在《中国证券报》、《证
券时报》公告。
(2) 公司于1999年11月20日分别在《中国证券报》、
《证券时报》刊登关于召开1999 年度临时股东大会的通
知，并如期于1999年12月27 日在公司五层会议室召开。
出席本次会议的股东（或股东授权代表）共10人， 代表
股份77,292,600股，占公司总股份的66.488％， 符合《
公司法》和《公司章程》的规定， 大会以记名方式投票
表决，审议通过以下决议：
1审议通过关于整体出让公司所属北京市瑞驰钻石厂
的议案；2审议通过关于变更部分募集资金投向的议案；
3审议通过关于提请股东会授权董事会行使4500万元以内
决策权的议案。
会议决议刊登于12月28日《中国证券报》、 《证券
时报》。
五 董事会报告
1、公司经营情况：
（1）公司所处行业及公司在本行业中的地位
公司所处行业为旅游业， 产品结构为以旅游服务为
主、建筑工程施工和旅游产品销售为辅， 游客主要来源
于北京及华北地区。经过近二年的发展， 取得了较好的
经济效益和社会效益，在首都周末旅游、会议度假、 佛
教文化游、自然风光游等方面初步树立起了“京西旅游”
品牌，在首都及华北地区享有较高的声誉和市场占有率。
（2）公司主营业务范围及经营情况：
本公司业务范围包括：旅游项目投资及管理， 饮食
服务，文化娱乐服务，出租汽车客运， 旅游信息咨询，
销售百货、工艺美术品、宝玉石加工，批发与销售， 建
筑工程施工等。
本报告期内， 公司在认真总结去年经验的基础上，
围绕首都“世纪年”和“国庆年”两大鲜明主题， 重新
调整旅游产品结构，塑造“绿色、 和平”的品牌特征，
以“特色旅游”和“生态旅游”为两条主线， 形成“月
月有活动、季季有高潮”的独特京西旅游风景线。 在多
为淡季的上半年，承办了第二届京西大庙会， 组织了“
举家出门过大年，京西旅游门头沟”， “夜上戒台寺，
新年听钟声” ，“春季环保植树游”等旅游线路，取得
了良好的社会效益和经济效益。此外，公司利用潭柘寺、
戒台寺在北京及华北地区佛教领域的崇高地位， 独创性
地开发了“99祈福卡”（取久久祈福之意）， 恭请多位
宗教名师主持和参与祈福卡的开光及“祈福法会”， 既
弘扬了正教、抵制了邪教， 又促进了宗教文化旅游产业
的发展，成为公司上半年旅游产品加工、 销售中的一道
亮丽风景。通过上述举措和活动， 既保证了公司所属各
景区在淡季保持一定的游客数量， 同时提高了公司所属
龙泉宾馆、龙泉百花宾馆的淡季入住率。
一个时期以来，国内通货紧缩，市场消费疲软， 对
公司深入开发旅游客源形成较大困难，在下半年， 公司
紧紧抓住世纪末首都庆典活动频繁的有利时机， 积极探
索吸引游客的新方式，进一步加大宣传力度， 提高公司
各景区、景点知名度，搞好整体营销策划，推出了生态、
文化旅游重点工程， 如“灵山西藏风情节”“环保夏令
营”、“灵山滑雪乐园”、“新春千禧龙灯会”等， 增
加旅游业的文化底蕴，促进旅游产业升级。 报告期内公
司旅游服务收入比上年度增长4.4％。
在旅游产品加工、销售方面， 鉴于国际钻石市场持
续严重滑坡， 公司全资所属北京市瑞驰钻石厂来料加工
业务量锐减，经营效益大幅下滑，为优化公司资产结构，
经公司第一届董事会第十七次会议审议， 决定将瑞驰钻
石厂以经评估确认的净资产值3029 万元整体转让予京西
公司，该项转让已经公司99 年临时股东大会审议批准。
公司所属分公司北京市门头沟百货商场， 在今年市场持
续低迷、商业利润继续下滑局面下，适势采取有力措施，
取得较好成绩。
经过全体员工的共同努力， 本年度公司旅游产品（
含“99祈福卡”）加工、 销售收入总体比上年度有较大
幅度的增长，为 67％。
在建筑工程方面， 报告期内公司所属门头沟区建筑
工程公司，实现营业收入 5547万元，比上年度增长 10
％，经营效益与上年度相比有较大增长。本年度， 公司
实现主营业务收入23,290万元，实现利润总额 4293万元，
实现净利润 3066万元，比上年增长3％。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案：
（3．1）经营中出现的问题与困难
1从公司内部来讲，现代管理体制已基本确立，但传
统的国营企业思维和行为模式并未彻底转变， 激励机制
与约束机制尚未有效建立。公司人才结构不尽合理， 对
人才的管理方式和手段相对落后， 不能完全适应公司长
远发展的需要。
2公司经营领域大部分为传统产业，科技含量低，竞
争激烈，获利能力不强，难以形成快速增长。
3从外部环境讲，国内市场持续低迷，居民消费意愿
低，使公司在旅游客源、商品销售、 建筑施工方面存在
很大压力。目前首都郊区旅游竞争十分激烈， 价格一压
再压，报告期内本公司所属宾馆、 景区景点游客数量虽
稳中有升，但利润率却大幅下降， 使得公司新增旅游项
目收入未能达到预期目标。
（3．2）解决方案
针对上述情况，公司对内从解决思想问题入手， 坚
持逐步建立和完善现代企业管理体制， 强化激励机制和
约束机制。本报告期内，在基本稳定的基础上， 较大幅
度地精减了公司总部及部分分、子公司的员工队伍， 同
时对人才引进和管理制订和实施新的有效措施， 下大力
气完善全员劳动合同制，以岗定人，责任到人， 奖惩兑
现。
对外，加强市场调研，适势推出新颖的、 适应市场
消费要求的旅游景点和旅游线路； 重点培育建筑工程公
司、建设开发公司及煤矸石空心砖项目， 为早日进入首
都市区房地产业作好准备；积极探索资本运营、 资产优
化重组之路， 进一步增强公司综合实力和抵御风险的能
力。
2、 公司财务状况
（1）财务变动状况表
项目 1999年度 1998年度 变动数量 变动幅度 变动原因
总资产 68,590 43,985 24605 55.9％ 配股资金到位及贷款增加
长期负债 173 896 －723 －80.7％ 出售瑞驰石厂
股东权益 37,048 26,410 10,638 40.3％ 配股资金到位及利润增加
主营业务利润 7,071 5907 1164 19.7％ 销售收入增加
净利润 3,066 2979 87 3％
（2）、北京兴华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
3、公司投资情况
（1．1）报告期之前（1997年发行）募集资金使用情况
公司报告期之前募集资金使用与承诺投资项目相比，
有三个项目适时进行了变更，本公司已按规定分别在 98
年报及99年中报中予以披露，有关详情及说明见下表：
说明：
1灵山滑道项目因其可能对灵山的植被造成破坏，受
国家林业及环保政策影响未能实施。 为保护灵山的生态
环境，利于景区长远发展， 公司第一届董事会第十七次
会议经研究，并报经有关部门批准， 决定停止灵山滑道
项目投资，对原计划投资的451万元变更投向，用于投资
建设灵山滑雪场项目。该项目计划投资1005万元， 包括
滑道项目变更资金451万元，妙峰山项目改投资金554 万
元。该项变更内容于1999年11月26 日分别在《中国证券
报》和《证券时报》公告，并于1999年12月27 日经公司
1999年度临时股东大会审议通过，股东大会决议于 1999
年12月28日在《中国证券报》和《证券时报》公告。 滑
雪场项目已建成并产生效益。
2本项目受新的林业政策限制未能完全实施，节余资
金1032万元变更投向， 其中用于购买京西公司所拥有的
百花宾馆大南楼、百花宾馆土地资金共计为921.87 万元
已拨付，余额110.13万元计划投资兴建百花宾馆商业楼。
该楼计划总投资1000万元，其余889.87万元由公司自筹，
该楼前期勘测、拆迁、设计工作已基本完成， 但因市及
区政府规划部门“大二环”建设及市政改造等原因， 要
求更改设计位置及方案，目前暂停投入。 变更公告刊登
于1999年5月29日《中国证券报》和《证券时报》，并于
1999年6月21日经公司1998年股东大会审议通过，股东大
会决议刊登于1999年6月22日《中国证券报》和《证券时
报》。
3根据规划，该项目工程分为地上和地下两部分，募
集资金已按计划投入地上工程建设。 地上工程为综合配
套服务工程，包括道路、停车场及综合服务楼等， 截止
报告期末，道路、桥梁、停车场已基本完工， 用于公司
所属潭柘寺景区整体配套服务，现已部分投入使用； 地
下工程主要为整体溶洞勘探、开发工程， 已部分进行部
分施工，因出现危石，需地质部门进一步勘测， 并修改
方案，故自筹资金部分暂停投入。
4经批准，变更该项目部分投资，其中：原计划修建、
扩建妙峰山公路17.5公里，工程预算520万元，现已投资
344.90万元，大部分工程已完工。该段公路属县级公路，
根据国家《公路法》的规定，不能作为本公司资产入帐，
又不能在收费上为股东取得直接收益； 平整玫瑰花地及
种植工程、水利配套设施工程，工程预算1280万元， 目
前已被列为市、区两级政府生态农业、 观光农业规划，
由政府部门主导投资。为谨慎、 合理的使用募集资金，
保护广大投资人的利益， 公司第一届董事会第十七次会
议经研究，并报经有关部门批准， 决定停止对以上项目
投资，变更和收回已投资金，合计1800万元， 用于建设
永定河水上乐园200万元及灵山滑雪场554万元， 补充龙
泉宾馆超预算54.4万元，其余991.6万元用于补充流动资
金。该项目变更后， 不影响本公司继续经营妙峰山风景
区。该项变更内容于1999年11月26 日分别在《中国证券
报》和《证券时报》公告，并于1999年12月27 日经本公
司 1999 年度临时股东大会审议通过， 股东大会决议于
1999年12月28日在《中国证券报》和《证券时报》公告。
（1．2）97年募集资金运用情况
本公司1997年度发行3,000万股A股， 募集资金 13
,403.9万元（扣除发行费用），截止1999年12月31 日，
已全部投入。
（2．1）本报告期内（1999 年配股）募集资金使用
情况
本报告期内配股募集资金使用情况与承诺投资项目
相同，详情及说明见下表：
（2．1）尚未使用募集资金运用情况
公司本年度内实施了配股，以公司19998年底总股本
10500万股为基数，向全体股东每10股配售3股， 实际共
配售1125万股，募集资金 8502.5万元（扣除发行费用）。
截止1999年12月31日，公司实际投资为4872.63万元，剩
余募集资金全部存入银行。
（3）非募集资金投资项目的进度及收益情况
本报告期内公司非募集资金投资情况见下表：
单位：万元
工程名称 计划投入 实际投入 工程进度（％） 备注
风味轩餐厅 779 779 100 99年有效益
武夷山国际花园酒店 900 900 正在建设中 建设期无效益
合 计 1679 1679
4、中国加入WTO对本公司生产经营无直接重大影响。
5、新年度业务发展计划
（1）在加强公司主营业务的基础上，积极发挥公司
建材－－房地产开发－－建筑施工的配套优势， 适当加
大投入，形成新的利润来源。
（2）重点培育和加快1999配股募集资金项目建设，
特别是煤矸石空心砖生产线项目，力争早日投产， 早日
增加公司收益； 抓紧与西安墙体材料研究设计院的进一
步协商， 及早落实合资成立北京京西新型建材技术开发
有限责任公司事宜； 加快自筹资金投资项目－－武夷山
酒店建设。
（3）在条件成熟的情况下，开展对外投资和合作，
增加公司产业的科技含量。
6、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
1999年度，公司共召开董事会会议十次， 会议情况
及决议内容如下：
（1．1）1999年3月3 日召开第一届董事会第九次会
议，审议通过以下议案：
1公司董事会工作报告；2总经理业务报告； 3 公司
1998年年度报告及年度报告摘要；4公司1998年度财务决
算报告及利润分配预案；5聘任包卫刚先生担任公司本届
董事会秘书授权代表；6提议召开公司1998年度股东大会。
会议决议公告刊登于1999年3月6日《中国证券报》、
《证券时报》。
（1．2）1999年4月5 日以通讯方式召开第一届董事
会第十次会议，通过如下决议： 1 决定将百花宾馆分公
司营业执照经营范围增加“经营卷烟零售”、 “桑拿洗
浴”等项目；2根据工商局要求，决定将公司下属分、子
公司经营范围全部补充到公司总部营业执照范围内；3任
命高见先生为妙峰山风景区分公司经理， 同时免去刘永
强先生妙峰景区分公司经理职务。
（1．3）1999年4月12日以通讯方式召开第一届董事
会第十一次会议， 通过了关于变更百花山华北地区天然
植物园投资项目的决议。会议决议公告刊登于1999年5月
29日《中国证券报》、《证券时报》。
（1．4）1999年5月21日召开第一届董事会第十二次
会议，通过如下决议：
199年配股预案；2 配股募集资金投资兴建煤矸石空
心砖生产线项目、收购北京岫云宾馆、 收购北京市门头
沟区建设开发公司等项目。会议决议公告刊登于1999年5
月22日《中国证券报》、《证券时报》。
（1．5） 1999年6月14 日以通讯方式召开第一届董
事会第十三次会议，通过如下决议：1关于生产、销售99
祈福卡项目；2关于配股申报工作；3 申请贷款和对外提
供担保。
（1．6）1999年7月21日召开第一届董事会第十四次
会议，通过如下决议：
1公司1999年度中期报告；2 公司本年度中期不进行
利润分配也不进行公积金转增股本。
（1．7） 1999年7月26 日以通讯方式召开第一届董
事会第十五次会议，通过如下决议：1决定将本公司及百
货商场分公司经营范围增加“电器修理”项目；2决定将
公司经营范围增加“建筑材料研究、开发、制造、经营、
销售”项目。
（1．8）1999年8月9 日以通讯方式召开第一届董事
会第十六次会议， 通过了同意对公司所属子公司北京石
泉墙体材料有限责任公司向国家开发银行申请贷款提供
担保（担保金额6500万元，期限为5年）的决议。
（1．9）1999年11月19 日召开第一届董事会第十七
次会议，通过如下决议：
1决定由本公司与北京龙凯和物业管理有限公司共同
投资兴建武夷山市国际花园酒店；2决定将本公司全资所
属北京市瑞驰钻石厂整体转让予北京京西经济开发公司；
3变更妙峰山项目、灵山项目部分募集资金投向；4 建议
股东大会授权公司董事会行使4500万元以内决策权；5因
工作变动，解聘任文书先生副总经理职务；6决定召开临
时股东大会，审议以上有关事项。
会议决议公告刊登于1999年11月26日《中国证券报》
、《证券时报》。
（1．10）1999年12月6 日召开第一届董事会第十八
次会议， 一致同意潭柘寺景区成立北京京西风光旅游开
发股份有限公司北京嘉福饭店， 聘任吕根群先生为该饭
店负责人。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
11999年6月21日召开的1998 年度股东大会审议通过
了公司1998 年度利润分配方案：以 1998 年度末总股本
10500万股为基数，向全体股东按每10股派发0.50元现金
红利（含税）。公司董事会于1999年7月20日实施了该分
配方案，“1998年度派息公告” 刊登于1999年7月15 日
《中国证券报》、《证券时报》。
2经1998年度股东大会审议通过，1999年10月25日公
司董事会实施了1998年度配股方案，以1998 年底总股本
10500万股为基数，每10股配售3股，配股价为 7.78元／
股，共计配售1125万股。配股后，公司总股本增至11625
万股， “股份变动及获配可流通股份上市公告”刊登于
1999年11月25日《中国证券报》和《证券时报》。 1999
年11月31日，公司获配可流通股份共计899.54 万股在深
圳证券交易所上市交易。
7、公司董事、监事、高级管理人员情况
（1）董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年度报酬（元）
刘利华 男 46 董事长 1997.11－2000.11 10,000 13,000 33,600
郑长青 男 31 副董事长兼总经理 1997.11－2000.11 3,000 3,900 72,000
葛冰如 女 51 副董事长兼财务总监 1997.11－2000.11 2,000 2,600 30,000
郭春山 男 50 董事 1997.11－2000.11 3,000 3,900 未在公司领取
邓秀泉 男 51 董事 1997.11－2000.11 3,000 3,900 未在公司领取
李维兴 男 45 董事 1998.05－2001.05 0 0 未在公司领取
宋子平 男 62 监事会召集人 1997.11－2000.11 7,000 9,100 15,868
任蓉芬 女 36 监事 1997.11－2000.11 2,000 2,600 未在公司领取
王淑云 女 48 监事 1997.11－2000.11 2,000 2,600 未在公司领取
常 伟 男 31 副总经理 1998.02－2000.11 0 0 60,000
张丰收 男 33 副总经理 1998.03－2000.11 0 0 30,000
曾 鸣 男 30 董秘兼总经理助理 1997.11－2000.11 0 0 60,000
合计 共12人 32,000 41,600
注：1根据公司实际情况，公司董事、监事及高级管
理人员年度报酬总额为301,468元。其中：领取年度报酬
1－3万元之间1人；3－5万元 3人；5万元以上3人；未在
公司领取报酬的为公司董事郭春山、邓秀泉、 李维兴及
公司监事任容芬、王淑云共5人。
2董事、监事及高级管理人员持股数量增加系本报告
期内实施了配股方案所致。
（2）公司高级行政管理人员人事任免的情况
任文书先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。
（3）本报告期内公司董事会秘书没有发生变更。
8、本年度利润分配预案
经北京兴华会计师事务所审计，公司1999 年度实现
净利润30,657,687.66元，依公司章程规定，分别按10％
提取法定公积金 3,065,768.77元，按5 ％提取法定公益
金1,532,884.39元，子公司提取盈余公积金323,774. 90
元, 98年结转未分配利润 13,750,334.11元， 本年度可
供分配利润为39,485,593.71 元。 经公司董事会第二十
二次会议审议，本年度分配预案为：以1999 年度末总股
本11,625万股为基数，向全体股东按每10股派发0.80 元
现金红利（含税）。剩余利润 30,185,593.71 元结转下
一年度。
本预案须经股东大会批准后实施。
9、其他报告事项
（1）续聘北京通商律师事务所为公司本年度法律顾问；
（2）续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公
司本年度财务审计机构；
（3）《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信
息披露报刊。
六 监事会报告
一九九九年度监事会根据《公司法》及有关上市公
司的法律法规和《公司章程》的要求， 依照法定职责认
真履行了监事会职能。
一、监事会会议情况
本报告期内公司监事会共召开四次会议。
1999年3月24日会议审议通过《监事会一九九八年工
作报告》及《监事会一九九九年工作要点》；1999年4月
12 日会议审议变更部分募集资金投资项目并出具审议说
明； 1999年7月7日会议通过修改《监事会议事规则》及
学习《证券法》；1999年12月27 日会议总结监事会工作
及拟定监事会一九九九年工作报告提纲。
二、监事会对下列事项检查情况
1、公司依法运作情况
报告期内监事会列席了公司各次董事会会议， 并对
公司总部及下属单位进行了各种形式的审计监督， 监事
会认为：公司董事会在报告期内对重大事项的决策程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 在内部管
理方面有较为完善的规章制度和内部控制制度， 公司的
运作健康有序。 公司董事及其他高级管理人员在执行股
东大会和董事会决议、履行职责方面没有发现违法、 违
纪或损害公司利益的行为。
2、公司财务执行情况
本报告期内公司财务会计资料报告真实完整， 准确
反映了公司的财务状况和经营成果。 北京兴华会计师事
务所对公司一九九九年度财务审计出具了无保留意见的
年度审计报告。
3、公司募集资金使用情况
本报告期内公司最近一次募集资金是一九九九年度
配股募集资金8502.5万元， 配股资金使用与承诺投资项
目一致。
4、公司收购出售资产情况
本报告期内公司收购了京西公司的部分房地产， 并
整体出售全资所属瑞驰钻石厂， 以上资产均经有关机构
评估和确认，交易价格合理，未发现有内幕交易、 损害
部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
本报告期内公司关联交易公平，没有损害公司利益。
七 重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有任
何受监管部门处罚的情况。
3、报告期内，公司控股股东京西公司没有发生变更，
公司总经理、董事会秘书没有发生变更。
4、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并等事
项。
1经公司第一届董事会第十一次会议审议，并报经有
关部门批准， 公司将变更北京百花山华北地区天然植物
园项目节余资金按评估确认值921.87 万元购买京西公司
所拥有的百花宾馆大南楼、百花宾馆土地。1999年6月21
日公司股东大会通过了该项变更，决议公告刊登于 1999
年6月22日《中国证券报》、 《证券时报》。 公司已于
1999年6月与京西公司签署了《房地产购买协议》、《土
地使用权租赁协议书的修改协议》。
2经公司第一届董事会第十七次会议审议，并报经有
关部门批准， 本公司将全资所属北京市瑞驰钻石厂整体
转让予京西公司， 转让价格为钻石厂经评估确认后的资
产净值3029万元。 转让收入用于投资新的旅游项目及补
充流动资金。1999年12月27 日公司临时股东大会通过了
该项交易，决议公告刊登于1999年12月28 日《中国证券
报》、《证券时报》。
报告期内，公司无其他收购资产、吸收合并等事项。
5．本年度公司重大关联交易事项。
（1）公司关联企业及关联关系
关 联 企 业 名 称 与 本 公 司 关 系
北京京西经济开发公司 本公司控股股东
（2）关联协议
发起人北京京西经济开发公司（京西公司）持有本
公司66.45％的股份，为本公司第一大股东。本公司与京
西公司之间的关联交易有土地和房屋租赁关系及房地产、
资产买卖关系二个方面。
1 土地和房屋租赁协议
本公司与京西公司之间土地和房屋租赁关系详见本
公司《招股说明书》或《1998年度报告》， 本报告期内
无变更。 自本公司与京西公司房地产购买协议签字生效
之日起，公司不再租赁百花宾馆土地（11,168.8平方米）
。自7月1日起， 公司与京西公司之间的土地租赁关系由
原6宗土地减少为5宗土地，租赁使用土地面积变更为41
,264.2平方米，其他有关土地租赁的价格、 期限和用途
等不变。房屋租赁关系无变更。
2 房地产购、资产买卖关系
a 、 房地产购买协议：以变更百花山项目节余资金
921.87万元购买京西公司所拥有的百花宾馆大南楼、 百
花宾馆土地。公司已于1999年6月与京西公司签署了《房
地产购买协议》、《土地使用权租赁协议书的修改协议》
。
b、资产转让协议：根据本公司第一届董事会第十七
次会议决议， 将本公司全资所属北京市瑞驰钻石厂整体
转让予京西公司， 转让价格为钻石厂经评估确认后的资
产净值3029万元。公司已于1999年12 月与京西公司签署
了《股权收购协议》。
6．公司自上市后，与京西公司实行人员、资产、财
务三分开，做到了人员独立，资产完整，财务独立。
7．报告期内，公司没有发生托管，承包、租赁其它
公司资产或者其它公司托管， 承包、租赁本公司资产等
事项。
8．本年度公司续聘北京兴华会计师事务所有限责任
公司为公司财务审计机构。
9．其它重大合同（含担保等）及其履行情况
本报告期内公司重大担保合同详见下表：
借款单位 担保金额（万元） 担保期限
北京龙泉宾馆有限公司 1,000 10个月（1999.6.8－－2000.4.7）
10．报告期内公司没有更改证券名称及股票简称。
11．本公司执行财政部财会字[1999]35号、49 号文
的有关规定，采用追溯调整法，调整了公司1999 年度比
较会计报表相关项目的年初数或上年数。 上述会计政策
变更的累计影响数为 23,082,747.13元， 其中“坏帐准
备”计提方法变更的累计影响数为20,997,212.71元，存
货计价方法变更的累计影响数为 2,085,534.42 元，
由于会计政策变更，调减了1999年年初留存收益23,082
,747.13元，其中，未分配利润调减了 19,620,335.04元，
盈余公积调减了3,462,412.09元； 利润分配表上年数栏
的年初未分配利润调减了 17,945,443.31元。
八、财务报告
1、审计报告
2、会计报表
3、会计报表附注
审 计 报 告
（2000）京会兴字第44号
北京京西风光旅游开发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31 日的资
产负债表和合并资产负债表、1999 年度的利润及利润分
配表和合并利润及利润分配表，1999 年度的现金流量表
和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责， 我们
的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是
依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计
过程中，我们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会
计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为， 上述会计报表的编制符合《企业会计准
则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定， 在所有
重大方面公允地反映了贵公司1999 年度日的财务状况及
1999年度的经营成果和现金流量情况， 会计处理方法的
选用遵循了一贯性原则。
中国·北京兴华会计师事务所 注册会计师
有限责任公司
地址：北京市阜城门外大街2号 注册会计师
万通新世界广场708室
二零零零年三月十五日
3、会计报表附注
一、公司主要会计政策、 会计估计和合并会计报表
的编制方法
（1）会计制度
母公司及子公司执行股份有限公司会计制度及其补
充规定。
（2）会计年度
以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
（3）记帐本位币
记帐本位币为人民币。
（4）记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（5）外币业务核算方法
会计年度内涉及外币的经济业务， 按发生当日外汇
市场汇价的中间价折合本位币入帐， 年末将外币帐户余
额按12月31日外汇市场汇价的中间价进行调整， 与原帐
面差额计入当期财务费用。
（6）现金等价物的确认标准
现金等价物的确认标准为企业持有的期限短（一般
是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（7）坏帐核算方法
坏帐的确认标准:债务人破产或死亡，以其破产财产
或者遗产清偿后仍不能收回的， 或因债务人逾期未履行
其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。 坏
帐核算采用备抵法， 坏帐准备的计提范围为应收帐款和
其他应收款， 坏帐准备的计提方法为按帐龄分析法结合
实际情况计提。具体比例如下：
帐龄 计提比例
1年以内 5％
1－2年 10％
2－3年 20％
3－4年 50％
4－5年 80％
5年以上 100％
（8）存货核算方法
存货包括生产经营中为销售或耗用而储备的原材料、
包装物、低值易耗品、在产品、 库存商品及建筑施工企
业中的开发成本等。
存货按实际成本计价。 存货发出采用加权平均法结
转成本。低值易耗品采用五五摊销法。
根据本公司董事会决议， 期末存货按成本与可变现
净值孰低计价， 并按单个存货项目提取存货跌价损失准
备计入当期损益。
（9）短期投资核算方法
根据《企业会计准则－投资》规定， 短期投资以实
际支付的全部价款（包括税金、 手续费和相关费用）扣
除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取
的债券利息）入帐；在处置时， 按所收到的处置收入与
短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。 短期投
资在年终按成本与市价孰低法计价， 市价低于成本的部
分确认为跌价准备。 具体计提方法为：按投资总体计算
并确定所计提的跌价损失准备并计入当期损益。
（10）长期投资核算方法
长期债权投资：按取得时实际支付的全部价款（扣
除支付的税金、 手续费等各项附加费用）扣除实际支付
的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利
息后的余额作为实际成本记帐， 并按权责发生制原则按
期计提利息，并计入投资收益。 长期债券投资溢价或折
价的摊销方法：在债券购入后至到期日的期间内按直线
法于确认相关债券利息收入的同时摊销。
长期股权投资：长期股权投资包括股票投资和其他
股权投资。 长期股权投资按投资时实际支付的全部价款
入帐，投资企业对被投资单位无控制、 无共同控制或者
无重大影响的，长期股权投资按成本法核算； 投资企业
对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的， 长
期股权投资按权益法核算。
对外长期股权投资采用权益法核算时， 其取得成本
与其被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额， 计
入长期股权投资差额， 在低于合同规定的投资期限内平
均摊销。
根据本公司董事会决议， 本公司对被投资单位经营
情况变化等原因， 导致其可收回价值低于长期债权投资
帐面价值， 并且这种降低的价值在可预计的将来期间内
不能恢复时， 按可收回金额低于长期股权投资帐面价值
的差额，计提长期投资减值准备。 预计的长期投资减值
损失计入当年度损益类帐项。
（11）固定资产计价和折旧方法
1固定资产确认标准：使用期超过一年的房屋、建筑、
机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、
器具、工具等；或单位价值在2000元以上， 并且使用期
超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
2固定资产分类：房屋建筑物、专用设备、运输设备、
其他设备。
3固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价。
4固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产
的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5％）制定其
折旧率，各类固定资产折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30—35 2.7％— 3.2％
专用设备 10—15 6.3％— 9.5％
运输设备 5—10 9.5％— 19％
其他设备 5—10 9.5％— 19％
（12）在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算。 在建筑
期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折
算差额计入该工程成本。 在工程完工验收合格交付使用
的当月转入固定资产。
（13）无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生额核算， 在有效使用期限内分
期平均摊销。
（14）开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费按实际发生额核算， 自开始经营的当月起，
在5年内平均摊销。
长期待摊费按实际发生额核算， 在项目的受益期内
平均摊销。
（15）收入确认原则
商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移
给买方， 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制
权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据， 并且与
销售该商品有关的成本能够可靠地计量， 确认营业收入
的实现。
提供劳务（不包括长期合同）：按照完工百分比法
确认相关的劳务收入。
他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公
司资产发生的利息收入， 按使用现金的时间和适用利率
计算确定。 发生的使用费收入按有关合同或协议规定的
收费时间和方法计算确定。 上述收入的确定并应同时满
足：1与交易相关的经济利益能够流入公司；2 收入的金
额能够可靠地计量。
（16）所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
（17）合并报表的编制方法
根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发（合并
会计报表暂行规定）的通知》和财会工字（96）2号《关
于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定， 以公
司本部和纳入合并范围的子公司1999 年度的会计报表以
及其他有关资料为依据，合并各项目编制而成。合并时，
公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。 合营企业
根据“股份有限公司会计制度”的规定按比例合并的方
法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、
利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行
合并。合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，
均按比例予以抵消，但不抵消内部未实现的亏损。
（18）会计政策、会计估计或合并范围的变更
本年度公司根据财政部财会字（1999）第35 号文《
关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定>
的通知》和财政部财会字（1999）第49号文《关于印发<
股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定问题解答>
的通知》规定，计提坏帐准备、存货跌价损失准备。 上
述会计政策变更采用了追溯调整法， 调整了期初留存收
益及相关项目的期初数。 上述会计政策变更的累计影响
数为23,082,747.13元，其中，因坏帐准备计提方法变更
的累计影响数为20,997,212.71元，存货跌价损失准备计
提方法变更的累计影响数为2,085,534.42元。 由于会计
政策变更，调减了1999年年初留存收益23,082,747.13元，
其中，未分配利润调减了19,620,335.04元，盈余公积调
减了3,462,412.09元； 利润及利润分配表上年数栏的年
初未分配利润调减了17,945,443.31元。
二、税项
（1）增值税：按17％税率计缴增值税；
（2）营业税：税率为5％；
（3）城市维护建设税：按应交流转税额的7 ％计算
缴纳；
（4）教育费附加：按应交流转税额的3％计算缴纳；
（5）所得税：所得税税率33％。根据京财外（1997）
940号文批复，对超过15％税负上缴的部分，由同级财政
部门返还。 控股公司－北京龙泉宾馆有限公司为外商投
资企业， 享受外商合资企业两免三减的税收优惠政策，
根据北京市门头沟国家税务局确认，1997年为获利年度，
1999年度享受减半税收优惠政策。
三、控股子公司及合营企业
公司所控制的所有子公司和合营企业情况，公司合并
报表的合并范围：
被投资单位全称 主营业务 注册资本 本公司投资额 本公司持股比例 是否合并
北京龙泉宾馆有限公司 餐饮、客房 900万美元 616.5万美元 68.5％ 是
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点
公司首次注册登记日期为1997年11月18日， 地点为
北京市工商行政管理局；公司实施配股后， 变更登记日
期为1999年12月17日，登记地点无变更。
2、公司企业法人营业执照注册号
1100001511860
3、税务登记号码
3008571
4、公司未流通股票的托管机构名称
深圳证券交易所存管登记部
5、公司本报告期内证券主承销机构名称。
本报告期内， 公司配股主承销机构为光大证券有限
责任公司
6、公司聘请的会计师事务所为北京兴华会计师事务所，
地址：：北京市阜城门外大街 2号万通新世界广场B
座708室
十 、备 查 文 件
1、载有公司董事长刘利华先生亲笔签名的公司年度
报告正本；
2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名
并盖章的公司本年度财务报表；
3、载有北京兴华会计师事务所盖章，注册会计师签
名并盖章的审计报告原件；
4、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公
开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
5、本公司分别于1999年10月11日、11月25日在《中
国证券报》、 《证券时报》上刊登的《配股说明书》和
《股份变动及获配可流通股份上市公告》。
持有效股东身份证明均可查阅上述文件。
查阅地点：北京市门头沟区新桥大街35号龙泉百花宾馆四层。
查阅时间：上午 ：9：00——11：00
下午：14：00——16：00
北京京西风光旅游开发股份有限公司
2000年3月18日