北京首钢股份有限公司股票上市公告书
| 日期：1999.12.11 10:13 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上市推荐人： 南方证券有限公司 北京证券有限责任公司●总股本：231,000万股●流通股本：35,000万股●本次上市流通股本：17,500万股●股票简称：首钢股份●证券代码：0959●上市地：深圳证券交易所●上市时间：1999年12月16日●登记机构：深圳证券登记结算公司重要提示 本公司董事会保证本上市公告书的内容真实，完整，准确,如有不实或遗漏之处，本公司当负由此而引起的一切责任。 深圳证券交易所对公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。 一、 要览 ●股票简称：首钢股份 ●证券代码：0959 ●总股本：231,000万股 ●可流通股本：35,000万股 ●本次上市流通股本：17,500万股 ●上市地：深圳证券交易所 ●上市时间：1999年12月16日 ●登记机构：深圳证券登记结算公司 ●上市推荐人：南方证券有限公司、北京证券有限责任公司 二、 绪言 北京首钢股份有限公司(以下简称"本公司") 上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》和《深圳证券交易所业务规则》等国家现行有关法律、 法规编制的， 旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。 经中国证监会证监发行字[1999]91号文批准， 本公司已成功地向社会公开发行了每股面值1.00 元的人民币普通股股票35,000万股，每股发行价为5.15元， 其中向战略投资者配售 9, 200万股，向一般法人投资者配售8,300万股，向一般投资者上网发行17,500万股。 经深圳证券交易所深证上[1999]115号文批准，本公司17,500万股社会公众股将于1999年12月16 日在深圳证券交易所挂牌上市交易， 向一般法人投资者配售的股份将在此次流通股上市之日起三个月后上市交易， 向战略投资者配售的股份将在2000年4月1日上市交易。 本公司已于1999年9月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 上刊登了《招股说明书概要》，距今不足六个月，因此与其重复的内容不再重述， 敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。 本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书， 确信其中不存在任何重大遗漏或 者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。 三、 公司概况 (一)本公司基本情况 法定名称：北京首钢股份有限公司 英文名称：Beijing Shougang Co,Ltd. 注册资金：231,000万元 法定代表人：毕群 成立日期：1999年10月15日 经营范围：钢铁冶炼，钢压延加工； 铜冶炼及压延加工、销售烧结矿、焦炭、焦炭、化工产品制造、销售；高炉余压发电及煤气生产、销售；工业生产废异物加工、销售；冶金技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售金属材料、焦炭、化工产品、 机械电器设备、建筑材料；设备租赁（汽车除外）；仓储服务。 所属行业：冶金 注册地址：北京市石景山区石景山路 联系电话：010－68293727 (二)主要发起人情况： 法定名称：首钢总公司 注册资金：726,394万元 法定代表人：毕群 成立日期：1919年9月 主营业务：工业、建筑、地质勘探、交通运输、 对外贸易、邮电通讯、金融保险、 科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、 牧渔业（未经专项许可的项目除外）；授权经营管理国有资产。 所属行业：冶金 注册地址：北京市石景山区石景山路 联系电话：010－68293520 (三)本公司历史沿革 经北京市人民政府京政函[1998]34号文件批准， 首钢总公司作为独家发起人，以经评估确认后的净资产301,169.66万元，按65％折为股本，计196,000 万股， 其余105,169.66万元计入资本公积金。 经中国证监会证监发行字[1999]91号文批准， 本公司于1999年9月21日至24日成功地向社会公众公开发行面值1.00元的人民币普通股(A股)35,000万股，其中向战略投资者配售9,200万股，向一般法人投资者配售8,300 万股，上网发行17,500万股。本公司创立大会于1999年 10月12日召开，并于10月15日办理了工商登记， 法人营业执照注册号为1100001028663（1－1），注册资本为人民币231,000万元。 四、 股票发行及承销 (一)股票公开发行情况 发行数量：本次发行股票35,000万股， 其中对法人投资者定向配售17,500万股，对一般投资者上网发行17,500万股。 股票发行价格：5.15元/股 募集资金总额：180,250万元 发行方式：对一般投资者上网发行和对法人配 售相结合 上网发行中签率：3.012299％ 上网发行有效申购户数：339,969户 持1,000股以上的户数：96,862户 发行费用总额：3,303万元 每股发行费用：0.094元 发行市盈率：14.63倍(加权平均，9月份发行) (二)股票承销 本次发行得到超额认购，无承销团余额包销。 (三)验资报告（摘自北京京都验字（1999）第118号）北京首钢股份有限公司筹委会： 我们接受委托， 对北京首钢股份有限公司（筹）（以下简称贵公司）截至1999年10月11 日止的实收资本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。 在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求，实施了必要的审验程序。 贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整， 我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号－验资》的要求出具真实、合法的验资报告。 贵公司申请的注册资本为231,000万元。截至1999年7月7日止， 贵公司已收到其发起股东投入的资本叁拾亿壹仟壹佰陆拾玖万陆仟陆佰零伍元零捌分（ RMB3, 011,696,605.08元），其中股本壹拾玖亿陆仟万元整（RMB1,960,000,000.00元）， 资本公积壹拾亿零伍仟壹佰陆拾玖万陆仟陆佰零伍元零捌分（RMB1,051,696,605.08元）。以上入资已由北京京都会计师事务所出具“北京京都验字（1999）第076号”验资报告验证。经中国证券监督管理委员会的证监发行字[1999]91号文批准， 贵公司采用法人配售和上网发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股35,000万股，每股面值1元，共计人民币35, 000万元；向社会公开发行的股票溢价发行，每股发行价5.15元。经过我们的审验，截至1999年10月11日止，证券承销机构缴来经深圳证券交易所网上发行17,500 万股公众股股款人民币898,095,630.44元和对法人配售17, 500万股股款人民币901,250,000.00元，共计1,799,345,630.44元（按发行价每股5.15元计算，35,000 万股股款为人民币1,802,500,000.00元，深交所代扣手续费3,154,369.56元），其中：人民币350,000,000.00元为股本， 人民币1,449,345,630.44元为资本公积金， 与此相关的资产总额人民币1,799,345,630.44元，全部为银行存款。 至此，贵公司申请的注册资本231,000万元已全部收到。 北京京都会计师事务所 中国注册会计师：李欣 有限公司 中国注册会计师：王娟 一九九九年十月十一日 五、董事、监事及高级管理人员持股情况 (一)董事、监事及高级管理人员简介 董事： 毕群先生，现年59岁，研究生文化， 教授级高工，曾任包头钢铁公司炼铁厂副厂长、包头钢铁公司副经理、包头钢铁公司经理兼党委书记、冶金工业部副部长、 党组成员。现任首钢总公司董事长、党委书记， 本公司董事长。 罗冰生先生，现年58岁，大学文化， 高级经济师，曾任北京日报社记者、 首钢炼钢厂炼钢车间党总支副书记、中国首钢国际贸易工程公司董事长、 华夏银行党委书记、中共中央候补委员。 现任首钢总公司副董事长、总经理、党委副书记，本公司副董事长。 杜如明先生，现年59岁，大学文化， 教授级高工，曾任首钢机械工程总公司副总经理、 北京麦斯塔工程有限公司副董事长，首钢总公司副总经理。 现任首钢总公司副董事长、党委副书记、本公司副董事长。 霍光来先生，本公司董事，现年49岁， 大学文化，高级政工师，曾任首钢烧结厂党委书记、 首钢炼铁厂党委书记、首钢总公司党委组织部部长。 现任首钢总公司董事会董事、党委副书记兼纪委书记、本公司董事。 张燕林先生，现年60岁，大学文化， 高级工程师，高级经济师，曾任北京带钢厂厂长、 首钢特殊钢公司党委书记、首钢红冶钢厂厂长、北京钢铁公司总经理、 华夏银行副董事长、首钢秘鲁铁矿董事长、 中国首钢国际贸易工程公司总经理。现任首钢总公司董事会董事、 副总经理、本公司董事。 李文秀先生，现年60岁，大学文化， 教授级高工，曾任首钢北钢公司炼钢厂厂长，首钢冶研院副院长、 首钢总公司生产技术部部长、首钢北钢公司党委书记、 首钢总公司总经理助理。现任首钢总公司总工程师、 本公司董事。 徐凝先生，现年45岁，大学文化，高级经济师， 曾任首钢技术供应处处长、首钢北钢公司原料处处长、 首钢总公司办公厅主任、首钢集团化改革办公室主任、 首钢总公司工会主席、总经理助理。 现任首钢总公司董事会董事、副总经理、本公司董事。 王毅先生，现年44岁，大学文化，高级工程师， 曾任首钢试验厂生产副厂长、首钢第一炼钢厂副厂长、 首钢第三炼钢厂厂长、首钢技术质量部部长、 首钢总公司总调度长。现任首钢总公司董事会董事、副总经理、 本公司董事。 方建一先生，现年45岁，大专文化， 高级会计师，曾任北京东直门国际公寓财务部副经理、 首钢日电电子有限公司总经理助理兼财务部经理、 中国首钢国际贸易工程公司总经理助理、首钢总公司总经理财务助理。 现任首钢总公司总会计师、本公司董事。 刘水洋先生，现年36岁，研究生文化，高级工程师，曾任首钢炼铁厂党委副书记、首钢炼铁厂厂长。 现任本公司董事、总经理。 吴明瑜先生，现年68岁，大学文化，教授， 曾任华东财委秘书、国家地方工业部秘书、 中国科学院处长、局长、国家科委局长、委员、副主任、 国务院研究中心副主任。现任中国技术经济研究会理事长、 本公司独立董事。 监事： 刘京育先生，现年49岁，大专文化，政工师， 曾任首钢动力厂党委宣传部副部长、首钢第三、第五、 第六建筑工程公司党委副书记、首钢职工监察委员会副主任、首钢二建总纪委副书记、 首钢总公司纪（监）委案件审理处处长，现任首钢纪（监）委党风检查处处长。 本公司监事会召集人。 张宗奎先生，现年56岁，大专文化，会计师， 曾任首钢电修厂财务科副科长、首钢北钢公司财务处副处长、首钢北钢公司审计处副处长。 现任首钢总公司审计室副主任、本公司监事。 孙铁先生，现年43岁，中专文化，工程师， 北京市劳动模范， 曾任首钢第二炼铁厂炼铁车间生产副主任、第二炼钢厂生产副厂长、 首钢总公司工厂委员会委员。现任首钢第二炼钢厂炼钢车间主任、本公司监事。 高级管理人员及重要职员： 刘力军先生，现年41岁，大学文化， 高级工程师，曾任首钢建总安装公司电装队副队长、 首钢第二炼钢厂专检队队长、首钢试验厂大修改造筹备组副组长、 首钢总公司人事部副部长兼专业人才处处长。 现任本公司副总经理。 王敏先生，现年33岁，大学文化，高级会计师， 曾任首钢北钢财务处基金科副科长、 首钢北钢财务处资金科副科长、首钢北钢财务处利税科副科长、 首钢总公司财务部利税处处长助理。现任本公司总会计师。 章雁先生，现年44岁，大学文化，高级经济师， 曾任首钢钢丝厂技术科副科长、 首钢党委调研室调研员、首钢经理办公室秘书、首钢实业公司经理办副主任、 首钢研开公司信息中心副主任、 国际化经营研究所所长。现任本公司董事会秘书兼证券部部长。 (二)本公司董事、 监事及高级管理人员均未持有本公司股票。 六、 公司设立 (一)本公司1998年5月15日发起人会议通过了发行35,000万股社会公众股并上市的决议。 (二)注册资金：231,000万元 (三)成立时间：1999年10月15日 (四)注册地点：北京市石景山区石景山路 (五)法定代表人：毕群 (六)营业执照注册号码：1100001028663（1－1） 七、 关联企业及关联交易 (一)关联企业 首钢总公司，拥有本公司84.85％的股权，是本公司的发起人股东、控股股东。 (二)关联交易 本公司主营线材产品的生产和销售， 拥有完整的生产工艺流程，具备面向市场独立经营的能力。但是， 钢铁生产的行业特性和生产规模效应的要求， 又使得本公司与首钢总公司或其控股的子公司之间， 存在一定程度的关联关系。因此， 本公司与首钢总公司签订了以下协议： 根据本公司与首钢总公司签订的《综合服务合同》，首钢总公司向本公司提供水、电、风、汽、矿粉、 耐火砖、钢渣粉、灰石供应，运输服务，职工培训， 计量服务，原料检验或试验服务，方坯调剂补充供应， 检修时铁水调剂供应及进出口代理的生产性服务； 首钢总公司向本公司提供绿化、道路维护保洁、 生产区垃圾清运、职工医疗及生活服务管理、幼儿保教、 居住小区管理的生活性服务；本公司向发起人提供煤气、烧结矿、焦炭、板坯供应及检修时铁水调剂供应的生产性服务； 对各方的服务，双方相互支付服务费用。该合同期限为10 年；服务价格依顺序适用国家定价、 市场价格或由双方协商定价。双方同意，在同任何第三方的价格、 服务质量等相同的条件下，一方应优先与对方交易； 双方之任何一方向对方提供服务或要求对方提供服务之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。 根据《注册商标使用许可合同》， 首钢总公司许可本公司在产品上使用第663317、668477、663060 号国内注册商标；上述注册商标无限期使用， 首钢总公司有义务维持商标的有效性，在注册商标时， 不得放弃对注册商标申请续展。 根据《土地使用权租赁合同》， 本公司有偿租用首钢总公司以出让方式取得的位于北京市石景山区石景山路的15宗和位于北京市昌平县巩华镇的1宗、共计1,621,261.3平方米的土地，租赁期限为50年；2002年前， 该等土地的年租金为4元人民币/每平方米，2002 年以后的租金由双方另行协商确定； 如遇国家有关政策变化而对租金水平有较大影响时，合同双方应协商调整。 本合同终止后，本公司有权决定其所租赁土地的处置方式。 根据《房屋租赁合同》， 本公司租用位于北京市石景山区石景山路的1栋面积为3097.6平方米的房屋，租赁期限为3年；为此项租赁，本公司每年需向首钢总公司支付1,130,624元的租金，如遇国家有关政策变化而对租金水平有较大影响时，合同双方应协商调整。 根据《专利实施许可合同》， 首钢总公司无偿许可本公司在其生产经营过程中使用首钢总公司为专利权人的共25项专利，包括专利号为第92225792.2、93102453.6、ZL 96211970.9、ZL 92108797.7等； 该等专利实施许可期限为该合同生效之日或专利权申请之日起至该等专利的有效期间届满； 首钢总公司有义务维持专利权在专利有效期间内的有效性。 根据《用水权用电权及其他权益许可使用合同》，本公司无偿取得在生产经营过程中所需自来水、 污水排放源厂建设费、普通程控电话初装费等权利， 该等权利许可使用的有效期限为合同生效日至上述各有关权利终止日。 本公司与华夏银行同属首钢集团成员， 首钢总公司持有华夏银行20％的股份，是33 个股东中最大的股东，本公司与华夏银行互不持有股份。本公司成立后， 将按照《公司法》和《银行法》等有关法律法规， 在“互惠互利”的市场原则下，与华夏银行开展经济往来。 八、 股本结构及大股东持股情况 (一)本次上市前本公司股本结构为： 股本类别 数量(万股) 股权比例(％) 国有法人股 196,000 84.85 社会公众股 35,000 15.15 上网发行部分 17,500 7.575 向法人配售部分 17,500 7.575 总股本 231,000 100.00 (二)本公司前十名股东持股数量及比例： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（％） 1 首钢总公司 196000.00 84.85 2 上海宝钢集团 1200.00 0.52 3 青岛国信实业公司 1024.55 0.44 4 上海金陵股份有限公司 1000.00 0.43 5 昆明云内动力股份有限公司 1000.00 0.43 6 上海仪电控股（集团）公司 1000.00 0.43 7 上海久事公司浦东公司 614.73 0.27 8 浙江华日集团公司 600.00 0.26 9 华企投资有限公司 450.00 0.19 10 中远集团财务公司 409.82 0.18 九、 本公司财务会计资料审 计 报 告 （99）北京京都审字第1152号北京首钢股份有限公司（筹）： 我们接受委托，审计了北京首钢股份有限公司（筹）（以下简称“贵公司”）截止1996年12月31日、1997 年12月31日、1998年12月31日、1999年6月30日的资产负债表及1996年度、1997年度、1998年度、1999年1－6 月的利润表。这些会计报表由贵公司（筹）负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中，我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1996年12月31日、1997年12 月31日、1998年12月31日、1999年6月 30 日的财务状况及1996年度、1997年度、1998年度、1999年1－6 月的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京京都会计师事务所 中国注册会计师：李欣 建国门外大街22号赛特广场 中国注册会计师：王娟 一九九九年七月三十日会 计 报 表 附 注 一、公司的一般情况： 1、北京首钢股份有限公司（筹）是由首钢总公司独家发起拟以募集方式设立的。 2、北京首钢股份有限公司（筹）是由首钢总公司钢铁主流程中分离出烧结厂、焦化厂、第二炼铁厂、 第二炼钢厂、第一、二、三线材厂共七个生产单位， 组成具备原料供应、生产、产品销售的独立、 完整的股份有限公司。公司以七个生产单位实际占用的资产为基础， 按照拟组建股份公司的生产规模和生产周期，遵循独立性、完整性原则，匹配相应的负债和权益。 3、公司属钢铁制造业，主要产品有：板坯、线材、烧结矿、生铁等。 二、会计报表的编制基础： 公司一九九六年至一九九九年六月的会计报表是以改制方案确定的公司架构为前提， 以报告期实际存在的公司架构中各构成实体的会计报表为基础， 根据资产重组方案， 按《股份有限公司会计制度》作适当调整后编制而成。 三、公司的主要会计政策： 1、会计制度：执行《工业企业会计制度》, 本报表按照《股份有限公司会计制度》进行调整。 2、会计期间：自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 3、记帐原则和计价基础：按照权责发生制进行会计核算、以实际成本作为计价基础。 4、外币折算方法：公司记帐本位币为人民币。发生的外币业务采用当月1日国家外汇牌价中间价折算为本位币记帐，月末终了， 按月末国家外汇牌价中间价进行调整，差额计入当期损益。 5、存货计价方法：存货按实际成本计价，发出时按加权平均方法计算。低值易耗品采用一次摊销法。 6、坏帐损失采用直接转销法核算，符合下列条件，且经有关部门批准即确认为坏帐： （1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收帐款。 （2）因债务人逾期未履行偿债义务超过3 年仍不能收回的应收帐款。 7、长期投资核算方法： (1) 长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对拥有被投资单位20 ％以下股权或虽超过20％但不具有重大影响的投资采用成本法核算； 对拥有被投资单位20％（含）以上股权或虽不足20 ％但有重大影响的投资采用权益法核算；对拥有50％（不含50％）以上股权或虽不足50％但具有实质控制权的， 编制合并会计报表。 (2) 长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等项附加费用， 以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为债券投资实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内， 于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。 (3) 本公司不计提长期投资减值准备。 8、固定资产及其折旧： （1）固定资产的标准及计价：单位价值在2000元以上，使用年限在一年以上的劳动资料作为固定资产。 固定资产按购建的实际成本计价。 （2）折旧方法、年限、折旧率：固定资产折旧采用直线法分类计提。 主要固定资产分类折旧率如下： 类 别 使用年限（年） 年折旧率（％） 残值率(％) 房屋建筑物 25－44 3.88－2.20 3 机械动力设备 12－14 8.08－6.93 3 运输设备 12 8.08 3 电子设备 10 9.70 3 工业炉窑 13 7.46 3 冶金专用设备 15 6.47 3 工具及其他用具 12－22 8.08－4.41 3 9、在建工程核算方法：在建工程按各工程项目实际支出核算，在工程完工交付使用时， 按工程实际成本转入固定资产。 10、 无形资产核算方法：无形资产按实际发生数记账，并在有效期内平均摊销。 11、 收入实现的确认：以商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方， 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权， 相关的收入已经收到或取得索取价款的凭据， 并且该商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。 12、 生产成本核算方法：公司产品成本核算方法采用分步法，各步骤成本的结转采用逐步结转。 四、主要税项： 1、 所得税： （1） 根据京财工（1996）1288、京财工（1997 ）1263、京财工（1998）701号文，首钢总公司被北京市财政局和北京市经济委员会列为享受所得税100％返还的企业之一，故股份公司前三年所得税按上缴33％，返还 33％披露； （2） 根据北京市财政局一九九七年十一月十四日京财工[1997]2036 号关于北京首钢股份有限公司所得税赋问题的函：同意募集设立的北京首钢股份有限公司在依法交纳所得税的情况下，超过15 ％税赋上缴的所得税部分，由市财政实行“先征后返”。 返还资金并入公司税后利润统一进行分配。 2、流转税：根据税法规定，公司增值税税率为17％，城市维护建设税和教育费附加分别以增值税应纳税额的7％、3％计缴。 五、利润分配： 净利润按公司章程作如下分配：（1）弥补以前年度亏损；（2）按净利润的10％提取法定盈余公积；（3 ）按净利润的5－10％提取公益金；（4 ）按股东大会确定的比例提取任意盈余公积；（5）分配股利。 六、会计报表主要项目 1、货币资金 1999.6.30 现 金 15,845.69 银行存款 126,843,908.90 合 计 126,859,754.59 2、应收票据 票据类型 1999.6.30 签发日 到期日 银行承兑汇票 106,730,000.00 99.2—99.6 99.8—99.12 3、应收帐款 （1）帐龄分析 帐龄 1999.6.30 百分比 1年以内 937,901,687.09 86.43％ 1－2年 101,697,259.92 9.37％ 2－3年 17,175,530.77 1.58％ 3年以上 28,442,276.54 2.62％ 合计 1,085,216,754.32 100.00％ （2）5％以上股份的股东欠款 名称 金额 占总金额百分比 首钢总公司 555,446,686.83 51.29％ 注：公司原由首钢总公司集中进行产品销售结算，应收帐款均为一年以内结算款。 4、预付帐款 帐龄 1999.6.30 百分比 1年以内 0．00 0．00％ 1－2年 0．00 0．00％ 2－3年 0．00 0．00％ 3年以上 90，000．00 100．00％ 合计 90，000．00 100．00％ 5、其他应收款 （1）帐龄分析 帐龄 1999.6.30 百分比 1年以内 33,383,850.48 91.39％ 1－2年 3,102,815.46 8.49％ 2－3年 40,560.99 0.11％ 3年以上 5,333.79 0.01％ 合计 36,532,560.72 100.00％ （2）5％以上股份的股东欠款 名称 金额 占总金额百分比 首钢总公司 24,500,299.27 67.06％ 注：其中20,925,047.87元为原代总公司管理的项目余额，现转划归总公司。 （3）100万元以上欠款单位明细： 名称 金额 款项性质 首钢总公司 24,500,299.27 往来款 鑫铁铜管厂 2,208,566.09 往来款 6、待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 年终奖 3,877,495.52 1,413,045.52 2,464,450.00 检修费 34,198,398.18 18,423,358.57 15,775,039.61 脱硫剂款 1,638,574.20 810,000.00 828,574.20 期初进项税款 43,807,691.46 9,138,900.00 34,668,791.46 失业保险 181,504.00 90,751.00 90,753.00 合计 43,807,691.46 39,895,971.90 29,876,055.09 53,827,608.27 7、存货 项 目 1999.6.30 备品备件 194,789,049.17 原料及辅料 375,099,779.30 在产品及自制半成品 44,949,824.86 产成品 51,654,428.11 低值易耗品 40,674,562.03 合 计 707,167,643.47 8、短期借款 贷款单位 1999.6.30 月利率（‰） 借款条件 逾期借款的说明 工商行石办 849,460,000.00 5.325－5.925 信用 无逾期 建行石支行 6,000,000.00 5.325 信用 无逾期 华夏银行 70,000,000.00 7.8－8.58 信用 无逾期 合计 925,460,000.00 9、应付帐款 1999.6.30 508,338,996.39 其中欠5％以上股东款项: 名称 金额 占总金额百分比 首钢总公司 59,329,468.36 11.67％ 注：公司原经营方式和核算体系是由总公司集中进行材料采购结算，应付帐款基本为一年以内的结算款。 10、其他应付款 1999.6.30 75,381,241.52 其中欠5％以上股东款项: 名称 金额 占总金额百分比 首钢总公司 33,763,690.67 44.79％ 11、预提费用 项目 1999.6.30 预提奖金 1,560,000.00 预提检修费 28,696,048.54 预提材料费 550,000.00 合计 30,806,048.54 12、长期借款 贷款单位 1999.6.30 月利率（‰） 借款条件 逾期借款的说明 工商行石办 1,041,790,000.00 4.875－5.925 信用 无逾期 华夏银行 978,990,000.00 4.65－8.58 信用 无逾期 建行石支行 203,000,000.00 5.775 信用 无逾期 交通银行 229,000,000.00 6.0638 信用 无逾期 中行北分行 150,000,000.00 7.2－8.4 信用 无逾期 北京市商业银行 200,000,000.00 5.8575 信用 无逾期 合计 2,802,780,000.00 13、主营业务收入 品种 99年1－6月 98年度 97年度 96年度 冶金焦 62,110,199.13 97,598,216.10 99,974,793.87 69,994,748.00 化工产品 55,105,352.19 105,164,588.02 134,630,951.17 138,818,265.58 商品煤气 21,191,385.47 54,709,771.00 84,901,679.73 38,066,366.00 烧结矿 72,156,474.00 152,891,793.00 18,087,024.00 0.00 生铁 306,393,692.74 615,591,346.03 576,148,260.00 636,126,000.00 板坯 510,009,959.35 965,238,267.96 1,160,145,039.90 1,028,890,698.00 线材 2,948,954,505.30 6,616,808,547.13 6,719,304,624.15 6,665,359,385.56 低合金钢坯 1,689,175,414.66 189,431,348.58 0.00 0.00 合计 5,665,096,982.84 8,797,433,877.82 8,793,192,372.82 8,577,255,463.14 14、其他业务利润 (1)、其他业务收入 项目 99年1－6月 98年度 97年度 96年度 运杂费 7,812,805.82 11,798,518.63 2,726,024.68 3,045,384.39 加工费 67,884.62 871,464.05 1,501,201.51 914,884.39 装调费 375,264.52 650,470.64 777,343.89 164,519.07 槽租 810,184.51 1,842,531.52 －960,413.07 －371,429.37 包装物 105,127.57 151,037.68 14,665.83 －59,769.47 其他 0.00 0.00 16,309.61 6,519.69 合计 9,171,267.04 15,314,022.52 4,075,132.45 3,700,108.70 (2)、其他业务支出 项目 99年1－6月 98年度 97年度 96年度 运杂费 7,785,676.80 12,288,313.82 14,901,222.79 8,968,616.04 加工费 618,115.57 1,721,434.15 507,925.23 装调费 1,720,044.97 0.00 0.00 槽租 537,723.35 0.00 3,977,153.14 938,852.43 包装物 96,088.80 159,879.60 101,203.80 104,963.00 其他 0.00 0.00 0.00 合计 8,419,488.95 14,786,353.96 20,701,013.88 10,520,356.70 (3)、其他业务税金及附加 99年1－6月 98年度 97年 96年度 64,932.57 104,176.42 166,391.67 13,917.36 15、财务费用 项目 99年1－6 月 98年度 97年度 96年度 利息支出 98,885,075.89 304,452,303.95 564,211,248.52 662,768,747.00 利息收入 －286,460.18 －849,850.41 －1,354,491.69 －2,165,330.55 手续费 126,530.52 1,963,062.09 954,087.49 4,527,000.00 合计 98,725,146.22 305,565,515.63 563,810,844.32 665,130,416.45 16、营业外收入 项目 99年1－6 月 98年度 97年度 96年度 罚金收入 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产变价收入 0.00 16,528.83 0.00 0.00 合计 0.00 16,528.83 0.00 0.00 七、关联企业及关联交易 （一） 关联企业 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 关系 法人 首钢总公司 北京市石景山区 钢铁业 母公司 毕 群 2、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 关系 首钢氧气厂 同一母公司 首钢电力厂 同一母公司 秦皇岛板材有限公司 同一集团公司 （二）关联交易 1、股份公司接受： （1）原材料 供应单位 品种 99年1－6月 98年度 97年度 96年度 首钢总公司 方坯 1,946,271,293.98 927,470,047.85 816,917,820.49 688,865,890.16 首钢总公司 金属矿 808987713.58 1,669,846,740.96 1,604,864,090.60 1,560,767,755.00 首钢总公司 熔剂 31886775.15 72,518,777.05 65,395,353.95 59,462,292.28 （2）能源 供应单位 品种 99年1－6月 98年度 97年度 96年度 首钢电力厂 电力 149,284,717.22 321,618,774.78 398,138,790.56 275,477,287.11 首钢总公司 动力 217,361,209.99 510,850,082.63 683,117,324.30 401,146,560.14 首钢氧气厂 氧气 57,148,305.60 144,548,272.98 162,472,541.00 134,991,719.21 （3）生产服务 根据首钢总公司与股份公司（筹）签订的协议：首钢总公司向股份公司（筹）提供生产服务， 其中含原料及产品检验、自动化设备管理、职工技术培训等， 每年收取服务费6787.60万元。 （4）生活服务： 根据首钢总公司与股份公司（筹）签订的协议：首钢总公司向股份公司（筹）提供生活服务， 其中含绿化费、道路维护、生产区警卫、幼儿保教等， 每年收取服务费2360.71万元。 （5）土地租赁： 根据首钢总公司与股份公司（筹）签订协议：股份公司（筹）向首钢总公司租赁土地1621261平方米，每年付费649万元。 2、股份公司提供产品 接受单位 产品 99年1－6月 98年度 97年度 96年度 一炼铁厂 焦炭 62,110,199.13 97,598,216.00 99,974,793.87 69,994,748.00 一炼铁厂 烧结矿 72,156,474.00 152,891,793.00 18,087,024.00 0.00 一、三炼钢厂 生铁 306,393,692.75 615,591,346.20 576,148,260.00 636,126,000.00 首钢秦皇岛板材 有限公司 板坯 10,009,959.35 965,238,267.96 1,208,277,529.90 1,094,356,978.00 型材厂 低合金坯 1,689,175,414.66 189,431,348.58 0.00 0.00 （三） 关联往来 科目 单位 余额 性质 应收帐款 首钢总公司 555,446,686.83 结算款 其它应收款 首钢总公司 24,500,299.27 往来款 应付帐款 首钢总公司 59,329,468.36 结算款 其它应付款 首钢总公司 33,763,690.67 往来款 八、其他事项说明： 公司承诺不存在影响报表使用人阅读的重大期后事项、或有事项及未决事项。 九、其他事项： 上述会计报表数据为评估前数据， 有关资产评估资料请参阅按98年12月31 日资产评估结果调整后的备考会计资料。 十、 董事会上市承诺 本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》、 《深圳证券交易所交易规则》和国家有关法律、法规的规定， 并自本公司股票上市之日起作出如下承诺： （一）按照法律、 法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、 深圳证券交易所的监督管理。 （二）及时、真实、 准确地公布中期报告和年度报告，并备置于规定场所供投资者查阅。 （三）本公司董事、 监事及高级管理人员如发生人士变动或持本公司股票发生变化时， 在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。 （四）在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时， 本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。 （五）本公司董事、 监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评， 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。 （六）本公司没有无记录负债。 十一、 重要事项揭示 （一）向一般法人投资者配售的股份将在此次流通股上市之日起三个月后上市交易， 向战略投资者配售的股份将在2000年4月1日上市交易。 本次上市流通的股份为17,500万股。 （二）根据北京京都会计师事务所审核的《盈利预测报告》，本公司1999年度净利润为72,133.77万元（所得税按15％测算），每股税后利润为0.312元。发行社会公众股后，本公司每股净资产为2.07元。 （三）截止上市公告书刊登之日， 本公司尚未涉及任何重大诉讼事项和案件。 十二、 备查文件 （一）招股说明书； （二）审计报告； （三）验资报告； （四）资产评估报告； （五）盈利预测审核报告； （六）中国证监会批准本公司公开发行股票的文件； （七）深圳证券交易所上市通知书； （八）营业执照； （九）公司章程； （十）其他文件。 查询地点： 1、发行人： 北京首钢股份有限公司 法定代表人：毕群 联系地址： 北京市石景山区石景山路 电话： 010－68293727 传真： 010－68873028 联系人： 章雁、范晓江、吴元波 2、上市推荐人：南方证券有限公司 法定代表人：沈沛 地 址：深圳市罗湖区深南东路中国物贸 大厦12层 电 话：010－66212447－－209 传 真：010－66210025 联 系 人：张业丰、蔡明、王炎 上市推荐人：北京证券有限责任公司 法定代表人：卢克群 联系地址： 北京西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座12层 电话： 010－68581166 传真： 010－68587832 联系人： 马萍、申克非、陈丹旭、孙楠 北京首钢股份有限公司 一九九九年十二月十一日 |
【关闭窗口】