武汉凯迪电力股份有限公司上市公告书
| 日期：1999.09.18 08:23 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
本公司对以下刊出资料的真实性、 准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处， 本公司当负由此而产生的一切责任。 深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。 武汉凯迪电力股份有限公司 ★股票简称：凯迪电力 ★股票代码：0939 ★上市日期：1999年 9月23日 ★上市地点：深圳证券交易所 ★股本总额：10，300万股 ★可流通股：4,500万股 ★本次上市流通股：4,500万股 ★上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司 ★股份登记机构：深圳证券登记有限公司 ★公告日期：1999年9月18日 一、要览 总股本：10,300万股 可流通股本：4,500万股 本次上市流通股本：4,500万股 股票简称：凯迪电力 证券编码：0939 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：1999年 9 月 23 日 登记机构：深圳证券登记有限公司 二、绪言 武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“本公司”）股票上市公告书是根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和国家现行有关证券管理法规编制， 为本公司股票公开上市之日的向社会公众披露公司基本情况和相关资料。 本公司是武汉市经济体制改革委员会武体改企[1993]1号文和武汉市证券管理领导小组办公室武证办[ 1993]9号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司， 并经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]86 号文批准，已成功地向社会公众公开发行每股面值为1.00 元之人民币普通股股票 4500万股， 并经深圳证券交易所深证发[1999]第85号《上市通知书》批准，本公司4500 万股社会公众股将于1999 年 9 月 23 日（星期四）在深圳证券交易所挂牌交易，股票交易代码“0939” 。本公司总股本10300万股，可流通股本4500万股。 本公司于1999年7月20日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》，距今不足6个月，故与其相重复的内容在此不再重述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。 本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书， 确信本公告书未遗漏任何重大事项， 亦不存在任何误导和虚假成份，并愿就本公告书及相关资料的准确性、 完整性、真实性负个别的和连带的责任。 三、公司概况 1、基本情况 (1)法定名称：武汉凯迪电力股份有限公司 英文名称：Wuhan Kaidi Electric Power Co,LTD (2)注册资本：10300万元 (3)法定代表人：陈义龙 (4)成立日期：1993年2月26日， 工商登记变更日：1999年8月2日 (5)注册地址：武汉市武珞路586号江天大厦22楼 联系电话：027－87655171 联系人：曹维垣 江艳军 (6)经营范围：电力、新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、 研制、技术服务；机电设备的安装修理； 组织本企业和本企业成员企业自产各种机电产品、化工产品、 五金矿产及相关技术出品业务；组织本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务。 2、公司历史沿革 （1） 股份制改制过程 本公司是于1993年2月经武汉市经济体制改革委员会武体改企[1993]1号文和武汉市证券管理领导小组办公室武证办[1993]9号文批准，由北京中联动力化学公司（原名北京中联动力化学技术实业公司）、 武汉水利电力大学、武汉东湖新技术创业中心、 武汉水利电力大学凯迪科技开发公司共同发起， 以定向募集方式设立的股份有限公司，总股本为30,600,000股，1993年2月26日获准工商注册登记。 （2） 增资扩股过程 1995年12月，经武汉市体改委武体改企[1995]68 号文和武汉市证券管理办公室武证办[1995]55 号文批准，公司增扩27,400,000股法人股。扩股后总股本 58, 000,000股，1996年2月28日进行了变更登记，注册资本为58,000,000元。自1995年起，公司连续被武汉市企业信誉评级委员会评为AAA级信用企业，1997年被国家科委认定为国家火炬计划66 户国家级重点高新技术企业（集团）之一，1997 年起公司连续被确定为武汉市重点工业企业之一。 （3）本次发行情况 本次经中国证监会证监发行字[1999]86 号文批准，本公司于1999年7月22日以每股6.59元的价格向社会公众发行4500万股社会公众股，占发行后公司总股本的43.69％。本次发行后，本公司总股本为10300万股。 四、股票发行及承销 1、股票公开发行 发行方式：上网定价 社会公众股发行数量：4,500万股 股票发行价格：6.59元 募集资金总额：28,683万元 中签率：0.283142％ 有效申购户数：935572户 持有1000股以上（含1000股）的户数：43477户 发行费用总额：972万元 每股发行费用：0.216元 发行市盈率：17.34倍 2、股票承销 本次公开发行的4500 万股社会公众股已全部由社会公众认购，超额认购353.1795倍， 承销商包销的股票数量为零。 3、验资报告 武汉凯迪电力股份有限公司全体股东： 我们接受委托， 对武汉凯迪电力股份有限公司截至1999年7月28日止的注册资本，投入资本的变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中， 我们按照《独立审计实务公告第一号——验资》的要求， 实施了必要的审验程序。 武汉凯迪电力股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、 完整， 我们的责任是按照《独立审计实务公告第一号——验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。 武汉凯迪电力股份有限公司变更前的注册资本和投入资本分别为58,000,000.00元和63,480,000.00元。 变更后的注册资本为103,000,000.00元。根据我们的审验，截至1999年7月28日止，武汉凯迪电力股份有限公司增加投入资本286,830,000.00元， 变更后的投入资本总额为350,310,000.00元。其中：股本103,000,000.00元， 资本公积金247,310,000.00元。武汉中华会计师事务所 中国注册会计师 石文先 中国注册会计师 谢 峰武汉市国际大厦B座16楼 1999年7月28日 五、董事、监事及高级管理人员简介及持股情况 1、 公司董事会成员简介 陈义龙先生 董事长兼总经理，40岁，中共党员，工学学士，哲学硕士。曾任武汉水利电力大学教师、 校团委副书记，武汉水利电力大学凯迪科技开发公司总经理，现任公司董事长兼总经理。 黄汉光先生 副董事长，37岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任水电部科技司化学环保专工、 中国电力企业联合会科技部化学环保专工、 南京中电联电力工程有限公司董事长、江阴江南树脂厂董事长。 现任北京中联动力化学公司副总经理。 王克明先生 董事，27岁，大专文化程度。现任北京中联动力化学公司会计、南京中电联电力工程公司监事。 吕士泽先生 董事，57岁，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任水电部供应司技术员、 水电部办公厅部长秘书、水利部电力部物资局副处长、处长。 现任中国水利电力物资有限公司副总工程师。 孙守恩先生 董事，55岁，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任江西信丰发电厂生技科专工、 九江发电厂车间主任、科长，曾荣获能源部劳动模范称号。 现任江西省电力公司多经处处长、 江西省电业开发总公司总经理。 何世虎先生 董事，37岁，大学学历，工程师。曾任化工部第三设计院工程师、 武汉水利电力大学凯迪科技开发公司副总经理。曾荣获武汉市科技进步三等奖。 现任公司副总经理、武汉凯迪电站设备有限公司董事长。 赵亚洲先生 董事，40岁，民建会员，研究生学历、高级会计师。曾任黑龙江省电力工业局财务处科长、 哈尔滨热电厂总会计师、黑龙江省电力工业局财务处处长。曾荣获电力工业部“全国电力系统财会先进工程者”称号。现任中国电力投资有限公司副总会计师。 胡柏初先生 董事，33岁，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任湖北省电力公司财务科长、副处长、 处长。曾荣获湖北省先进会计工作者称号。 现任湖北省电力公司副总会计师。 高进珊先生 董事，60岁，中共党员，研究生学历，教授。曾任武汉水利电力大学教师、党委副书记、书记。曾荣获中共湖北省委高校优秀政工干部称号。 现任华中电力集团公司副总经理。 唐宏明先生 董事，36岁，大学学历，工程师。曾任重庆电力学校讲师、 武汉水利电力大学凯迪科技开发公司副总经理。现任公司副总经理。 秦定国先生 董事，48岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任西南电力设计院环保处、计划处副处长、院长助理。曾荣获电力部科技进步二等奖、三等奖、 建设部国家工程设计计算机软件三等奖。 现任西南电力设计院副院长。 顾德章先生 董事，52岁，中共党员，大学学历，教授级高工。曾任武汉钢铁设计研究院炼铁室副主任、 主任、计划经营处副处长、院长助理、副院长。 是湖北省第八届、第九届人大代表、 湖北省有突出贡献的中青年专家。现任武汉钢铁设计研究院院长。 曹维垣先生 董事，55岁，中共党员，中专学历，高级工程师。 曾任武汉水利电力大学科研生产处副处长、设备处副处长、校办产业办公室副主任、主任、 武汉水利电力大学科技开发总公司副总经理、 湖北省高校校办产业协会副秘书长、武汉红桃开集团中苑科教公司董事。曾荣获湖北省科委、 湖北省教委“八五”优秀科技管理工作者称号。 现任武汉凯迪电力股份有限公司董事会秘书。 2、公司监事会成员简介 贺佐智先生 监事会主席，50岁，中共党员，大学学历、高级工程师。 曾任武汉水利电力大学电力系分团委副书记、校团委副书记、治河系党总支副书记、 学生处处长、招生毕业分配办公室主任。 曾荣获湖北省高校优秀政工干部、国家教委毕业生分配先进工作者称号。 现任华中电业联合职工大学校长。 方宏庄先生 监事，36岁，中共党员，工学硕士，工程师。曾任武汉水利电力大学讲师、 武汉水利电力大学凯迪科技开发公司副总经理。 现任南京中电联电力工程有限公司董事长。 邹锦女士 监事，52岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任武汉市经委工业新技术推广站工程师、 副站长。曾荣获武汉市科技进步二等奖、 武汉市科技工作者先进个人、 国家经贸委“八五”国家技术创新新技术推广先进工作者、国家经贸委、国家教委、 中国科学院产学研联合工作先进个人称号。 现任武汉市经济技术市场发展中心主任、 武汉市产学研工程协调小组办公室主任、武汉市工业新技术推广站站长、 武汉市微机应用领导小组办公室主任。 张世云女士 监事，42岁，中共党员，大学学历，馆员。曾任水电部水管司、中央防讯办文书、 中国电力企业联合会档案处主任科员。 现任北京中联动力化学公司经理部副经理。 耿建国先生 监事，35岁，大学学历，工程师。曾任重庆电力学校讲师、 武汉水利电力大学凯迪科技开发公司化工厂厂长。现任武汉凯迪精细化工有限公司董事长。 3、其他高级管理人员简介 徐志安先生 33岁，中共党员，工学硕士，工程师。曾任武汉水利电力大学凯迪科技开发公司测控工程部经理。获得武汉市1997 年“五一”劳动奖章和第二届武汉市杰出科技青年创业奖， 第三届中国优秀科技青年创业奖，是武汉市第十届工会委员。现任公司副总经理、 武汉凯迪测控工程有限公司董事长。 袁志方先生 45岁，中共党员，工学硕士，副教授。曾任武汉水利电力大学教师、 武汉凯迪电力股份有限公司副总工程师。现任公司副总经理。 4、 董事、监事和高级管理人员持股情况 姓名 职务 持股数(股) 所占比例(％) 陈义龙 董事长兼总经理 10000 0.0097 黄汉光 副董事长 0 0.000 王克明 董事 0 0.000 吕士泽 董事 0 0.000 孙守恩 董事 0 0.000 何世虎 董事兼副总经理 10000 0.0097 赵亚洲 董事 0 0.000 胡柏初 董事 0 0.000 高进珊 董事 0 0.000 唐宏明 董事兼副总经理 10000 0.0097 秦定国 董事 0 0.000 顾德章 董事 0 0.000 曹维垣 董事兼董事会秘书 0 0.000 贺佐智 监事会主席 0 0.000 方宏庄 监事 10000 0.0097 邹 锦 监事 0 0.000 张世云 监事 3000 0.0029 耿建国 监事 8000 0.0078 徐志安 副总经理 10000 0.0097 袁志方 副总经理 5000 0.0049 其持有的股份按照《中华人民共和国公司法》规定，在其任职期间不得转让。 六、公司设立 本公司是于1993年2月经武汉市经济体制改革委员会武体改企[1993]1号文和武汉市证券管理领导小组办公室武证办[1993]9号文批准，由北京中联动力化学公司（原名北京中联动力化学技术实业公司）、 武汉水利电力大学、武汉东湖新技术创业中心、 武汉水利电力大学凯迪科技开发公司共同发起， 以定向募集方式设立的股份有限公司。1995年12月，经武汉市体改委武体改企[ 1995]68号文和武汉市证券管理办公室武证办[1995]55号文批准，公司增扩27,400,000股法人股。 扩股后总股本 58,000,000股。本次向社会公众发行人民币普通股（A）股4500万股。 1、 本公司于1999年 8 月 5 日召开了三届四次董事会，审议并通过了本次向社会发行的4,500万股A 股股票在深圳证券交易所上市交易的决议。 2、 公司注册资本：10300万元 3、 公司注册时间：1993年 2月26日， 工商登记变更时间：1999年8月2日 4、公司注册地址：武汉市武珞路596号江天大厦22楼 5、公司法定代表人：陈义龙 6、营业执照注册号：4201001170309 七、关联企业及关联交易 1、 关联企业 与本公司存在关联关系的主要关联企业为北京中联动力化学公司、 江西省电业开发总公司和中国水利电力物资有限公司。北京中联动力化学公司， 原名北京中联动力化学技术实业公司，现持有本公司股份1380 万股，占总股本的13.40％，是本公司第一大股东。该公司是中国电力企业联合会投资的全资公司， 主要经营电站水处理新产品、新材料的开发、技术咨询、 技术服务及其配套进口产品的销售。江西省电业开发总公司， 现持有本公司股份500万股，占公司总股本的4.85％，该公司注册资本1000万元，主要经营电力开发、电力设备检修安装、电力工程设计、施工和安装、科技开发、咨询。 中国水利电力物资有限公司，现持有本公司股份300万股，占公司总股本的2.91％，该公司，注册资本46211.5万，主要经营水利电力生产建设所需的设备、 材料的销售及进出口贸易。 2、关联交易 本公司的主要关联交易是与主要股东北京中联动力化学公司的业务往来。本公司95年到98 年承接北京中联动力化学公司的两项工程转包， 其转包工程均按照公平市价进行。北京中联动力化学公司于1998年10 月作出不进行同业竞争的承诺，承诺不从事，不参与， 不开发与武汉凯迪电力股份有限公司的主业可能形成同业竞争关系的业务和活动。 此外， 本公司的子公司之一凯迪动力化学有限公司1998 年受让江西省电业开发总公司持有的江西靖安开源水电有限公司51％的股权和集资办电款， 分别是按照原始投资金额和帐面金额进行转让。 中国水利电力物资有限公司1998年，1999 年为本公司两个子公司动化公司和测控公司代理部分进口设备， 也均是按照公平市价进行交易。 八、股本结构及大股东持股情况 1、上市前的股本结构 股份名称 股份数（万股） 占总股本比例（％） 尚未流通股份： 5800 56.31 （1）发起人股份 1960 19.03 其中：境内法人持有股份 1960 19.03 （2）募集法人股 3289.2 31.93 （3）内部职工股 550.8 5.35 可流通股份： 4500 43.69 境内上市人民币普通股 4500 43.69 总 股 本 10300 100 2、 前十名股东所持股数及比例 股东名称 持股数量（万股） 占总股本的比例（％） 北京中联动力化学公司 1380 13.40 中国电力投资有限公司 800 7.77 洋浦新华能电力发展有限公司 505.5 4.91 江西省电业开发总公司 500 4.85 武汉水利电力大学 480 4.66 湖北省电力公司 300 2.91 中国水利电力物资有限公司 300 2.91 武汉钢铁设计研究院 300 2.91 武汉经济技术市场发展中心 200 1.94 西南电力设计院 167 1.62 九、公司财务会计资料 1、 审计报告审 计 报 告 武中会(1999)218号武汉凯迪电力股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了贵公司1996年12月31日、1997年12月31日、1998年12月31日、1999年6月30日的资产负债表与1996年度、1997年度、1998 年的利润表及利润分配表、1998年度的现金流量表。 这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。 在审计过程中，我们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》有关规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司1996年12月31日、1997年12月31日、1998年12月31日的财务状况和1996 年度、 1997 年度、1998年度的经营成果及1998年度的资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。武汉中华会计师事务所 中国注册会计师 石文先 中国注册会计师 谢 峰武汉国际大厦B座16楼 1999年8月3日合 并 会 计 报 表 附 注(1999年6月30日) 以下金额之货币单位,凡未详细注明的均为人民币元 一、公司概况 武汉凯迪电力股份有限公司公司（以下简称"公司"）于1993年2月经武汉市体改委武体改企（1993）1 号文和武汉市证券管理领导小组办公室武证办(1993)9号文批准，由北京中联动力化学公司（原名中联动力化学技术实业公司）、武汉水利电力大学、武汉东湖新技术创业中心、武汉水利电力大学凯迪科技开发公司等共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，公司设立时股本为3,060万元，截止1998年 12月31日公司股本为5,800万元。 公司企业法人营业执照注册号为4201001170309。公司经营范围：电力、新能源、化工、环保、水处理、 仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、 技术服务；机电设备的安装修理。 二、公司的主要会计政策 （1）会计年度 会计年度为公历1月1日至12月31日。 （2）记帐本位币 公司选用的记帐本位币为人民币。 （3）会计制度 公司1998年1月1 日前执行《股份制试点企业会计制度》，1998年1月1日后执行《股份有限公司会计制度》，本会计报表是根据《股份有限公司会计制度》制定的会计报表格式编制的，1996年度、1997 年度的会计报表之数据已按现行的会计报表格式进行适当重新分类调整。 （4）记帐基础及计价原则 公司会计记帐基础为权责发生制原则， 资产的计价遵循历史成本原则。 （5）外币业务的折算 年度涉及外币经济业务， 人民币与外币的汇率按当日市场汇价的中间价折算，年末凡涉及外币余额， 均按年末市场汇价进行调整，由此产生的汇兑差额， 记入当期损益及在建工程等项目。 （6）合并会计报表编制方法 公司采用设立、 收购或兼并的方式而获得的对外投资占被投资单位资本50 ％以上的或拥有实际控股权者，按照财政部财会字[1995]11 号《合并报表暂行规定》及《股份有限公司会计制度》的规定编制合并报表。 公司目前纳入合并范围的控股子公司共6家，具体情况如下： 公司名称 主营业务 注册资金 实际投资 股权比例 纳入合并报表时间 武汉凯迪动力化 给排水、环境工程、能源技 600万元 570万元 95％ 1996年—1999年 学有限公司 术及产品的开发、研制、技 术服务。 武汉凯迪测控工 热工、仪器仪表、机电一体 200万元 160万元 80％ 1997年—1999年 程有限公司 化、计算机技术及产品的开 发、研制、技术服务。 武汉凯迪电站设 化工、环保、水处理、热 1800万元 1224万元 68％ 1997年—1999年 备有限公司 工、机电一体化技术及产品 的开发、研制、技术服务。 武汉凯迪精细化 有机化工、精细化工、日用 1000万元 864万元 86.4％ 1997年—1999年 工有限公司 化工、化工原料、水处理剂、 环保产品制造、销售。 武汉凯迪技术贸 电器机械、普通机械、仪器 100万元 85万元 85％ 1997年—1999年 易有限公司 仪表、金属材料、建筑材料 等批发兼零售。 南京中电联电力 化工、环保、水处理、仪器 260万元 132.6万元 51％ 1997年—1999年 工程有限公司 仪表、热工、机电一体化技 术的开发研制、技术咨询、 技术服务、销售等。 （7）现金及现金等价物的确认标准 现金是指库存现金，可以随时用于支付的存款。 现金等价物是指持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 （8）坏帐损失的核算方法 公司对应收帐款的坏帐损失采用备抵法， 年末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备，计入当年度损益类帐项。 坏帐损失的确认标准如下 A.债务人单位撤销， 依照民事诉讼法进行清偿后确实无法追回的应收帐款； B.因债务人死亡，以其遗产清偿后， 仍然不能收回的应收帐款； C.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年， 仍然不能收回的应收帐款。 （9）存货计价方法 外购存货按实际成本计价； 存货发出时按加权平均法计价； 生产成本在完工产成品和在产品之间按约当产量法进行分配； 低值易耗品在领用时按“五五摊销法”摊销； 公司未计提存货跌价损失准备。 （10）长期股权投资的核算方法 公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐； 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响， 采用权益法核算。 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下， 或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上， 但不具有重大影响，采用成本法核算。 采用成本法核算的公司， 在被投资单位宣告发放现金股利时确认为收益；采用权益法核算的公司， 在中期期末或年度终了， 按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额确认收益或亏损。 （11）长期债权投资的核算方法 公司购入的长期债券， 按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用， 以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本。 实际成本与债券票面价值的差额， 作为溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。 （12）固定资产计价与折旧政策 固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、 运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的。 固定资产的计价： A.购入的固定资产，按实际支付的买价、 包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等记帐。 B.自行建造的固定资产,按在建造过程中实际发生的全部支出记帐。 C.投资者投入的固定资产，按评估确认的原价记帐。 D.融资租入的固定资产， 按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途中保险费、 安装调试费等支出记帐。 E.在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的， 按原固定资产的价值，加上由于改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入记帐。 F.盘盈的固定资产，按重置完全价值记帐。 G.接受捐赠的固定资产， 按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭据记帐。 接受捐赠固定资产时发生的各项费用计入固定资产价值。 固定资产的折旧采用平均年限法， 按分类折旧率计提，其固定资产的分类、折旧年限、 预计净残值率和折旧率如下： 固定资产分类 折旧年限（年） 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 30～40 5％ 2.38～3.17％ 机器设备 8～15 5％ 6.33～11.88％ 运输工具 5～8 5％ 11.88～19％ 其他设备 5 5％ 19％ （13）在建工程 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入帐。此项目包括直接建筑及安装成本， 以及于兴建、 安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时， 按实际发生的全部支出转入固定资产核算。 （14）无形资产计价及摊销 公司对购入的无形资产按实际支付的价款记帐， 对接受投资转入的无形资产按评估确认的价值记帐， 自行开发并按法定的程序申请取得的无形资产， 按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用记帐。 各项无形资产在其法律或合同规定的有效使用期限内平均摊销，有效期没有明确规定的，按不超过10 年的期限摊销。 （15）开办费及长期待摊费用摊销政策 公司开办费按5年平均摊销，长期待摊费用按受益期平均摊销。 （16）借款费用的会计处理方法 为经营活动而发生的短期借款利息、 汇兑损失计入当期损益。长期借款及长期应付款发生的利息支出、 汇兑损失等借款费用，属于筹建期间的，计入开办费； 属于与购建固定资产有关的， 在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入有关固定资产的购建成本。 （17）收入确认的方法 商品销售， 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方， 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权， 相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时， 确认营业收入的实现。 （18）所得税的会计处理方法 公司所得税采用纳税影响会计法核算， 将当期发生的时间性差异和规定的所得税率计算的对所得税的影响金额计入递延税款，待以后期间转回时，再计入所得税。当税率变更或开征新税时， 公司将采用债务法对递延税款的余额进行调整。 （19）利润分配 公司的净利润按下列顺序分配: A.弥补亏损。 B.提取净利润的10％计入公司法定公积金。 C.提取净利润的5％—10％计入公司法定公益金。 D.根据股东大会决议提取任意公积金。 E.支付普通股股利。 三、会计报表主要项目附注 （1）货币资金 项 目 1999年6月30日 1998年12月31日 现金 64,918.30 59,918.03 银行存款 20,113,383.06 38,818,659.66 其他货币资金 3,808,200.07 3,362,060.00 合计 23,986,501.43 42,240,637.69 （2）应收帐款 帐 龄 1999年6月30日 占余额比例 1998年12月31日 占余额比例 1年以内 57,314,351.58 60.54％ 73,928,411.75 75.91％ 1—2年 31,739,569.83 33.53％ 23,463,022.75 24.09％ 2—3年 5,618,669.54 5.93％ 合 计 94,672,590.95 100％ 97,391,434.50 100％ 注:应收帐款中持有5 ％以上表决权股份的股东的欠款，见关联方关系及其交易注释。 （3）预付帐款 帐 龄 1999年6月30日 占余额比例 1998年12月31日 占余额比例 1年以内的 20,442,131.32 85.32％ 8,265,689.10 19.88％ 1—2年 1,128,474.68 4.71％ 33,301,924.61 80.12％ 2—3年的 2,388,383.03 9.97％ 合 计 23,958,989.03 100％ 41,567,613.71 100％ 注:预付帐款中持有5 ％以上表决权股份的股东的欠款，见关联方关系及其交易注释。 （4）其他应收款 帐 龄 1999年6月30日 占余额比例 1998年12月31日 占余额比例 1年以内的 17,043,979.34 65.59％ 8,407,028.44 43.93％ 1—2年的 4,591,666.74 17.67％ 10,146,553.50 53.02％ 2—3年的 4,158,853.88 16.00％ 584,332.38 3.05％ 3年以上的 190,394.13 0.74％ 合 计 25,984,894.09 100％ 19,137,914.32 100％ 注:其他应收款中持有5 ％以上表决权股份的股东的欠款，见关联方关系及其交易注释。 （5）存货 项 目 1999年6月30日 1998年12月31日 原材料 8,772,098.50 2,079,123.41 在产品 3,352,899.31 523,436.82 产成品 775,080.56 799,580.36 低值易耗品 93,966.35 95,221.98 工程成本 1,042,654.75 8,459,313.35 合 计 14,036,699.47 11,956,675.92 （6）待摊费用 项 目 期初数 本期摊销数 期末数 电话初装费 17,548.77 17,548.77 租金及管理费 174,050.94 162,148.44 11,902.50 装修费 28,500.00 28,500.00 开发费 108,628.00 咨询费 2,634.52 2,634.52 20,000.00 贯标费 482,245.00 276,286.00 广告宣传费 456,175.50 783,682.50 合 计 222,734.23 1,149,252.23 1,200,499.00 （7）固定资产及累计折旧 固定资产原值 类 别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 房屋及建筑物 43,728,998.29 4,851,550.67 48,580,548.96 机器设备 14,865,530.73 675,344.57 15,540,875.30 运输工具 1,383,495.77 201,471.00 1,584,966.77 其他设备 2,728,365.54 303,707.00 5,008.00 3,027,064.54 合 计 62,706,390.33 6,032,073.24 5,008.00 68,733,455.57 注: 公司房屋及建筑物中有790万元已作为借款的抵押物。 累计折旧 类 别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 房屋及建筑物 2,180,774.76 633,026.24 2,813,801.00 机器设备 2,461,517,09 965,878.76 3,427,395.85 运输工具 507,008.83 81,096.03 6,848.00 581,256.86 其他设备 960,630.85 127,451.61 1,088,082.46 合 计 6,109,931.53 1,807,452.64 6,848.00 7,910,536.17 （8）在建工程 工程名称 期初数 本期增加数 本期转入固 期末数 借款费用 资金来源 定资产数 资本化金额 待安装设备 3,543,40 106,944.42 自筹 办公楼 700,000.00 合 计 3,543.40 806,944.42 810,487.82 （9）无形资产 类 别 取得方式 原 值 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销年限 凯迪电站设备公司 合资对方入股 1,945,350.00 32,041.32 201,556.48 1,743,793.52 28年 土地使用权 凯迪精细化工公司 合资公司外购 428,000.00 25,053.66 66,068.00 361,932.00 19年 土地使用权 旋转喷雾干法脱硫 外购 1,836,500.00 91,825.02 482,598.57 1,353,901.43 9年 专有技术 非专有技术 外购 200,000.00 200,000.00 合 计 4,409,850.00 148,920.00 750,223.05 3,659,626.95 注; 凯迪电站设备公司土地使用权已作为借款的抵押物。 （10）开办费 原始发生额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销年限 2,613,353.46 282,369.76 1,150,961.34 1,462,392.12 4年 （11）短期借款 借款条件 借款金额 到期月份 利 率 担保 4,000,000.00 1999.6 5.10‰/月 担保 30,000,000.00 1999.10 5.775‰/月 担保 7,800,000.00 1999.8 7.26‰/月 合 计 41,800,000.00 （12）应付票据 到期月份 1999年6月30日 1999.7 1,344,089.00 1999.8 66,080.00 1999.9 276,000.00 1999.10 1,219,000.00 1999.11 1,214,000.00 1999.12 889,000.00 合 计 5,008,169.00 注:均为不含息的银行承兑汇票 （13）应付帐款 帐 龄 1999年6月30日 占余额比例 1998年12月31日 占余额比例 1年以内的 9,760,933.92 55.22％ 17,988,791.65 70.48％ 1—2年的 6,031,207.18 34.12％ 4,452,794.72 17.45％ 2—3年的 1,177,663.58 6.66％ 3,079,202.83 12.06％ 3年以上的 707,357.84 4.00％ 3,765.19 0.01％ 合 计 17,677,162.52 100％ 25,524,554.39 100％ 注：应付帐款中无对持有本公司5％以上表决权股份的股东的欠款。 （14）预收帐款 帐 龄 1999年6月30日 占余额比例 1998年12月31日 占余额比例 1年以内的 3,836,905.90 46.05％ 8,037,372.25 97.86％ 1—2年的 4,374,432.63 52.51％ 126,700.00 1.54％ 2—3年的 71,016.00 0.85％ 49,000.00 0.60％ 3年以上的 49,000.00 0.59％ 合 计 8,331,354.53 100％ 8,213,072.25 100％ 注：预收帐款中无对持有本公司5％以上表决权股份的股东的欠款。 （15）应交税金 项 目 税 率 1999年6月30日 1998年12月31日 增值税 17％;供电收入按收入的6 ％计提 5,825,498.31 4,451,033.47 营业税 5％ 121,491.21 164,650.00 企业所得税 33％ 2,087,370.57 780,405.16 城市维护建设税 应交增值税、营业税的7％ 1,273,200.87 1,194,977.28 印花税 合同金额的万分之五 1,402.70 1,796.20 个人所得税 12,516.95 5,995.55 合 计 9,321,480.61 6,598,857.66 （16）其他应交款 项 目 计缴标准 1999年6月30日 1998年12月31日 教育费附加 应交增值税的3％ 615,191.99 516,117.11 堤防费 应交增值税的1％ 181,816.24 167,668.45 平抑基金 销售收入的1‰ 157,296.85 137,886.12 合 计 954,305.08 821,671.68 （17）其他应付款 帐 龄 1999年6月30日 占余额比例 1998年12月31日 占余额比例 1年以内的 2,500,015.90 81.90％ 3,403,893.77 79.36％ 1—2年的 169,940.92 5.57％ 842,384.58 19.64％ 2—3年的 18,220.18 0.60％ 42,785.33 1.00％ 3年以上的 364,294.90 11.93％ 合 计 3,052,471.90 100％ 4,289,063.68 100％ 注:其他应付款中对持有本公司5 ％以上表决权股份的股东的欠款，见关联交易注释。 （18）预提费用 项 目 1999年6月30日 1998年12月31日 利息 497,887.81 741,365.63 保险费 14,659.48 22,352.12 租金 45,000.00 15.000.00 水电费 10,000.00 大修理费 240,379.50 222,782.50 其他 13,259.48 55,700.86 合 计 811,186.27 1,067,201.11 （19）长期借款 贷款单位 金 额 期 限 借款条件 利 率 武汉市财政局 8,000,000.00 97.12—2000.6 抵押 9.36％ 武汉市工商银行洪山区支行 10,000,000.00 98.11—2000.11 担保 7.11％ 武汉市工商银行洪山区支行 8,000,000.00 96.12—99.12 担保 11.88％ 武汉市财政局 2,500,000.00 99.4—2001.4 担保 6.66％ 合 计 28,500,000.00 (20）长期应付款 债权人名称 期 限 期末余额 款项性质 江西省电业开发总公司 97.1—2006.1 434,407.65 地方集资办电款 江西省罗电实业公司 97.1—2006.1 7,100,000.00 地方集资办电款 江西省靖安县官庄乡政府 97.1—2006.1 2,100,213.25 地方集资办电款 江西省靖安县水电公司 97.1—2006.1 1,981,851.54 地方集资办电款 武汉工业锅炉总厂 3,110,000.00 购置固定资产分期付款 武昌范湖化工厂 3,256,504.77 购置固定资产分期付款 其他 256,100.00 业务骨干购房款 合 计 18,239,077.21 （21）股本 设立及变动情况 时 间 股 本 1993年新设立股份有限公司 1993年2月26日 30,600,000.00 1996年增资扩股2740万股 1996年2月28日 58,000,000.00 股本结构如下: 股东类别 股 份 执股比例 法人股 5,249.20万股 90.50％ 内部职工股 550.80万股 9.50％ 合 计 5,800.00万股 100％ （22）资本公积 形成原因 金 额 1996年增资扩股2740万股，每股溢价0.2元 5,480,000.00 （23）盈余公积 年度 项 目 计提比例 当年提取数 当年末余额 1994 法定盈余公积金 10％ 91,798.42 91,798.42 法定公益金 5％ 45,899.21 45,899.21 合计(盈余公积) 137,697.63 137,697.63 1995 法定盈余公积金 10％ 931,572.90 1,023,371.33 法定公益金 5％ 465,786.46 511,685.66 合计(盈余公积) 1,397,359.36 1,535,056.99 1996 法定盈余公积金 10％ 2,018,391.97 3,041,763.29 法定公益金 5％ 1,009,195.98 1,520,881.64 合计(盈余公积) 3,027,587.95 4,562,644.94 1997 法定盈余公积金 10％ 2,558,436.66 5,600,199.95 法定公益金 5％ 1,279,218.33 2,800,099.97 合计(盈余公积) 3,837,654.99 8,400,299.93 1998 法定盈余公积金 10％ 2,288,737.06 7,888,937.01 法定公益金 5％ 1,144,368.53 3,944,468.51 合计(盈余公积) 3,433,105.59 11,833,405.52 （24）未分配利润 年度 利润分配政策 当年净利润 当年分配数 当年末余额 1993 —5.44 —5.44 1994 提取15％盈余公积 917,984.24 137,697.63 780,281.17 1995 提取15％盈余公积 9,315,729.04 1,397,359.36 现金分红每股0.15元 4,590,000.00 4,108,650.85 1996 提取15％盈余公积 20,183,919.64 3,027,587.95 现金分红每股0.10元 5,800,000.00 15,464,982.54 1997 提取15％盈余公积 25,584,366.62 12,537,654.99 现金分红每股0.15元 8,700,000.00 28,511,694.17 1998 提取15％盈余公积 22,887,370.55 3,433,105.59 现金分红每股0.50元 29,000,000.00 18,965,959.12 1999年 8,815,047.84 27,781,006.96 1—6月 根据股东大会决议， 公司的未分配利润余额由公司本次发行后新老股东共享。 （25）主营业务收入 项 目 1999年1—6月 1998年度 1997年度 1996年度 工程收入 43,556,653.71 80,769,455.58 57,433,016.86 32,574,104.95 电力设备产品销售收入 6,558,761.36 20,185,039.90 6,630,884.55 测控设备收入 4,381,047.51 9,483,988.34 8,961,312.76 化工产品收入 1,410,759.83 5,901,170.96 1,192,915.07 贸易收入 3,343,660.62 17,156,777.28 7,917,821.39 技术服务收入 1,273,829.05 4,632,812.37 1,261,348.00 售电收入 1,961,260.67 4,934,034.81 合 计 62,485,972.75 143,063,279.24 83,397,298.63 32,574,104.95 （26）主营业务税金及附加 项 目 1999年1—6月 1998年度 1997年度 1996年度 营业税 33,483.98 249,713.38 224,375.57 35,287.49 城建税 293,097.64 1,237,578.66 32,179.24 24,809.92 教育费附加 141,342.55 541,657.63 11,337.96 2,022.06 合 计 467,924.17 2,028,949.67 267,892.77 62,119.47 （27）其他业务利润 项 目 1999年1—6月 1998年度 1997年度 1996年度 让售材料 135,548.16 93,286.42 24,235.01 3,206.00 其他 1,000.00 15,867.60 合 计 135,548.16 94,286.42 40,102.61 3,206.00 （28）财务费用 项 目 1999年1—6月 1998年度 1997年度 1996年度 利息支出 4,685,783.12 4,435,224.32 1,952,406.76 1,111,649.65 减:利息收入 1,327,115.76 472,099.25 895,355.67 561,214.05 手续费 8,323.67 82,201.62 37,527.94 5,336.63 汇兑损失 合 计 3,366,991.03 4,045,326.69 1,094,579.03 555,772.23 （29）投资收益 项 目 1999年1—6月 1998年度 1997年度 1996年度 债券投资收益 1,200.00 股权投资差价摊销 195,379.83 合 计 195,379.83 1,200.00 （30）补贴收入 项 目 1999年1—6月 1998年度 1997年度 1996年度 所得税返还 338,963.65 333,300.00 158,983.48 6,836,978.86 营业税返还 27,750.00 15,540.01 增值税返还 643,010.35 财政贴息贷款收入 3,600,000.00 600,000.00 合 计 338,963.65 3,961,050.00 174,523.49 8,079,989.21 （31）营业外收入 项 目 1999年1—6月 1998年度 1997年度 1996年度 罚款收入 100.00 480.00 财产盘盈收入 78,465.47 无法支付的应付帐款 282.85 23,992.29 878,864.28 合 计 382.85 480.00 23,992.29 957,329.75 （32）营业外支出 项 目 1999年1—6月 1998年度 1997年度 1996年度 罚款支出 23,712.96 2,113.10 捐赠支出 188,904.00 平抑基金 71,918.87 140,279.24 594.75 堤防费 34,646.90 169,262.92 297.38 合 计 106,565.77 522,159.12 3,003.23 （33）所得税 1996年 合并单位 税 收 政 策 计 提 税 额 母公司 按33％税率征收，根据武汉市人民政府武政(1995)119号文, 6,836,978.86 开发区财政局以武财东函字(1995)1号文同意,公司1996年所 得税全额返还。 武汉凯迪动力 开发区新设高新技术企业,自投产之日起，两年免征所得税。 化学有限公司 合 计 6,836,978.86 1997年 合并单位 税 收 政 策 计提税额 母公司 开发区新设高新技术企业,自投产之日起，两年免征所得税。 武汉凯迪动力 开发区新设高新技术企业,自投产之日起，两年免征所得税。 化学有限公司 武汉凯迪测控 开发区新设高新技术企业,自投产之日起，两年免征所得税。 工程有限公司 武汉凯迪电站 按33％税率征收。 221,694.13 设备有限公司 武汉凯迪精细 按33％税率征收 30,426.33 化工有限公司 武汉凯迪贸易 按33％税率征收 有限公司 南京中电联电 按33％税率征收，开发区财政局全额返还。 333,300.00 力工程有限公司 合 计 585,420.46 1998年 合并单位 税 收 政 策 计提税额 母公司 开发区新设高新技术企业,自投产之日起，两年免征所得税。 武汉凯迪动力 开发区新设高新技术企业,自投产之日起，两年免征所得税， 化学有限公司 三年内减按15％征收所得税。 武汉凯迪测控 开发区新设高新技术企业,自投产之日起，两年免征所得税。 工程有限公司 武汉凯迪电站 按33％税率征收 设备有限公司 武汉凯迪精细 按33％税率征收 化工有限公司 武汉凯迪贸易 按33％税率征收 有限公司 南京中电联电 开发区高新技术企业, 减按15％征收所得税。 528,284.70 力工程有限公司 江西靖安开源 按33％税率征收 239,410.37 水电有限公司 合 计 767,695.07 1998年 合并单位 税 收 政 策 计提税额 母公司 开发区新设高新技术企业,自投产之日起，两年免征所得税， 1,555,596.68 三年内减按15％征收所得税。 武汉凯迪动力 开发区新设高新技术企业,自投产之日起，两年免征所得税， 化学有限公司 三年内减按15％征收所得税。 武汉凯迪测控 开发区新设高新技术企业,自投产之日起，两年免征所得税， 工程有限公司 三年内减按15％征收所得税。 武汉凯迪电站 按33％税率征收 设备有限公司 武汉凯迪精细 按33％税率征收 化工有限公司 武汉凯迪技术 按33％税率征收 贸易有限公司 南京中电联电 开发区高新技术企业, 减按15％征收所得税。 325,764.77 力工程有限公司 江西靖安开源 按33％税率征收 水电有限公司 合 计 1,881,361.45 四、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 北京中联动力 北京市丰台区莲花池 新产品、新材料、新技术 最大股东 国有 李润汉 化学公司 南里8区3号 的开发、销售 武汉凯迪动力 武汉市武昌区武珞路 给排水、环境工程、能源 控股公司 合资 陈义龙 化学有限公司 586号 技术及产品的开发、研制、 技术服务。 武汉凯迪测控 武汉市洪山区卓刀泉 热工、仪器仪表、机电一 控股公司 合资 徐志安 工程有限公司 特一号 体化、开发、研制、技术 服务。 武汉凯迪电站 武汉市江岸区解放大 化工、环保、水处理、热 控股公司 合资 何世虎 设备有限公司 道2803号 工开发、研制、技术服务。 武汉凯迪精细 武汉市江夏区范湖乡 有机化工、精细化工、日 控股公司 合资 耿建国 化工有限公司 用化工、化工原料、水处 理剂、环保产品的制造。 武汉凯迪技术 武汉市武昌区徐东路 电器机械、仪器仪表、金 控股公司 合资 何世虎 贸易有限公司 43号 属材料、、建筑材料等批 发零售。 南京中电联电 南京高新开发区高新 化工、环保、水处理、机 控股公司 合资 方宏庄 力工程有限公司 大厦403—27 电一体化开发、研制、技 术服务。 江西靖安开源 江西省靖安县官庄乡 电力生产、供应 控股公司 合资 孙守恩 水电有限公司 大躁乡 （二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变动 企业名称 期初数 增 加 数 减 少 数 期 末 数 （万元） （万元） （万元） （万元） 武汉凯迪动力化学有限公司 600 600 武汉凯迪测控工程有限公司 200 200 武汉凯迪电站设备有限公司 1800 1800 武汉凯迪精细化工有限公司 1000 1000 武汉凯迪技术贸易有限公司 100 100 南京中电联电力工程有限公司 260 260 江西靖安开源水电有限公司 60 60 （三）存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 本期变化 期末数 金额(万元) 股权比例（％） 金额(万元) 金额(万元) 股权比例（％） 北京中联动 1380 23.79 1380 23.79 力化学公司 武汉凯迪动力 594 99 594 99 化学有限公司 武汉凯迪测控 160 80 160 80 工程有限公司 武汉凯迪电站 1224 68 1224 68 设备有限公司 武汉凯迪精细 864 86.40 864 86.40 化工有限公司 武汉凯迪技术 85 85 85 85 贸易有限公司 南京中电联电 132.60 51 132.60 51 力工程有限公司 江西靖安开源 30.294 50.49 30.294 50.49 水电有限公司 （四）不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 中国电力投资有限公司 持有本公司 13.79％股权 洋浦新华能电力发展有限公司 持有本公司 8.72％股权 江西省电业开发总公司 持有本公司 8.62％股权 武汉水利电力大学 持有本公司 8.28％股权 湖北省电力公司 持有本公司 5.17％股权 中国水利电力物资有限公司 持有本公司 5.17％股权 武汉钢铁设计研究院 持有本公司 5.17％股权 （五）关联交易 交易事项 交易方 交易事项 交易金额 交易作价依据 中国水利电力物资有限公司 99年动化公司、测控公司委托 4,871,422.00 公平市价 其代理进口设备 关联方应收应付款项 项 目 1999年6月30日 1998年12月31日 应收帐款 北京中联动力化学公司 225,473.84 542,680.92 其他应收款 北京中联动力化学公司 1,603,000.00 603,000.00 预付帐款 中国水利电力物资有限公司 4,920,417.00 1,986,600.00 北京中联动力化学公司 1,373,497.00 长期应付款 江西省电业开发总公司 434,407.65 939,176.16 应付帐款 中国水利电力物资有限公司 1,931,000.00 北京中联动力化学公司 262,500.00 6,090.20 五、或有事项 公司无或有事项。 2、主要财务分析指标 项目指标 1998年12月31日 1997年12月31日 1996年12月31日 1.资产负债率(％) 1.74 4.30 5.55 2.流动比率 1.64 4.05 5.549 3.速动比率 61.42％ 34.61％ 24.42％ 4.存货周转率 2.03 2.34 1.54 5.应收帐款周转率 10.23 10.59 334.17 6.净资产收益率(％) 23.50％ 27.82％ 33.17％ 7.每股净收益(元) 0.39 0.44 0.35 以上指标均根据武汉中华会计师事务所武中华会（1999）218 号审计报告的数据计算。 十、董事会上市承诺 本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及国家有关法律、 法规，自本公司股票上市之日起，作出如下承诺： 1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息，并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理； 2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并置于规定场所供投资者公众查阅； 3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动，或持有本公司股份发生变化时， 在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布； 4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时， 本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清； 5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评， 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖； 6、本公司没有无记录负债。 十一、重要事项揭示 1、公司原有定向募集内部职工股550.8 万股将于上市之日起3年后方可上市流通。 2、截止上市公告书刊登之日，本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁， 亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。 3、本次发行中购买公司股票的新股东，可享有公司发行前滚存利润。 十二、备查文件 1、招股说明书 2、审计报告、财务报表及附注 3、验资报告 4、盈利预测报告及注册会计师的意见 5、中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件 6、深圳证券交易所上市通知书 7、本公司成立的注册登记文件 8、公司章程 9、上市协议书 10、其它备查文件 十三、咨询机构 1、发行人：武汉凯迪电力股份有限公司 法定代表人：陈义龙 地址：武汉市武珞路586号江天大厦22楼 联系人：曹维垣 江艳军 电话：027－87655171 传真：027－87655218 2、上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：金健栋 地址：深圳市春风路2008号 联系人：朱仙奋 谢清 张高 姚尚婕 电话：0755－2175560 传真：0755－2296188 3、股权登记机关：深圳证券登记有限公司 法定代表人：黄铁军 地址：深圳市深南东路深业中心 电话：0755－2083333 传真：0755－2083194 武汉凯迪电力股份有限公司 1999年9月18日 |
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