重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
立信会计师事务所为本公司出具的审计报告为无法发表意见的报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，特提配投资者注意阅读。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称:上海市农垦农工商综合商社股份有限公司
公司法定英文名称：SAIC MULTIPLE TRADING CO.LTD
公司英文缩写:SAICMT
2、公司法定代表人:丁德富
3、公司董事会秘书:汪培毅
4、公司信息披露机构：公司董事会秘书处
联系地址：上海市天山路800号
电话:021-62749295
传真:021-62748871
5、公司注册地址:上海市天山路800号
公司办公地址：上海市天山路800号
邮政编码:200051
6、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:PT农商社
股票代码:600837
二、 主要财务指标
财务指标项目 1999年6月30日 1998年6月30日
净利润（万元） -7133.12 -4508.53
股东权益（万元） -17320.97 -3728.95
每股收益（元） -1.093 -0.691
每股净资产（元） -2.654 -0.572
调整后的每股净资产（元） -3.017 -1.182
净资产收益率(％)
注：主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况: 数量单位:股
报告期内公司股本无变化
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积 其他 小计
金转股
一、 尚未流通股
国家拥有股份 48864920 48864920
尚未流通股份合计 48864920 48864920
二、已流通股份
境内上市的人民
币普通股 16380000 16380000
已流通股份合计 16380000 16380000
三、股份总额 65244920 65244920
２、主要股东情况
报告期末公司股东总数为4848户，其中国家股股东1户，社会公众股股东4847户。
３、公司前十名股东持股情况：
股东名称 持股数量(股) 持股比例(％)
１、上海市农工商（集团）总公司 48864920 74.89
２、庞飞 303691 0.465
３、陈志民 286900 0.44
４、张文 280000 0.429
５、仇萍芝 276300 0.42
６、林彤 263613 0.40
７、北京奥连 251800 0.386
８、江建华 246200 0.377
９、赵天荣 240000 0.368
１０、冒玉英 236390 0.36
注：持有本公司74.89％股份的国家股股东为上海市农工商（集团）总公司，其所持股份无质押等情况。
四、经营情况回顾展望
１、报告期内主要经营情况。
1999年上半年，公司以负责的态度，在政府和上海市农工商（集团）总公司的帮助支持下，积极寻求资产重组的各种途径，力图从根本上解决公司的问题，但目前公司在资产重组方面仍面前很多困难和问题。
同时，公司充分调动干部职工的积极性，努力克服各种困难，千方百计地坚持各项同经营，努力增加收入；继续加大调整清理力度，对亏损企业进行“关停并转”，制止出血点；采取有力措施，压缩库存商品，盘活存量资产，抓紧催讨应收款，及时回收资金，降低资金风险；努力化解各类矛盾，确保公司大局的稳定。
２、下半年工作打算：
⑴继续抓紧资产重组，在上海市农工商（集团）总公司和各有关方面的帮助支持下，争取通过债务重组，资产置换等办法，进行资产重组，从根本上解决公司的问题。
⑵继续抓好调整清理，对亏损的企业坚决关停并转，制止出血点。
⑶继续做好稳定工作，努力化解各种矛盾，做到老矛盾逐步消化，新的矛盾及时解决不积累。
⑷继续抓好发展经营，在调整中千方百计做好各项经营业务。
⑸继续强化企业管理，树立在困难时期更要强化管理的观念，加强企业财务管理，完善财务预算审批制度，继续抓好压缩库存、催讨应收款工作。
五、重大事项
１、公司中期利润分配预案：公司1999年中期不分红、不送股。
２、重大诉讼、仲裁事项：
报告期公司作为被告涉及诉讼案件：
⑴顺德格兰仕电器厂有限公司诉讼本公司下属上海市农工商工贸总公司家电公司拖欠货款人民币500万元一案，经广东省佛山市中级人民法院(1998)佛中法经初字第1号民事判决书(1998年6月1日）判决上海市农工商工贸总公司家电公司给付原告货款500万及利息，上海市农工商工贸总公司承提连带责任。二被告不服，提出上诉，经广东省高级人民法院(1998)粤法经二上字第381号民事判决书(1994年4月9日)经审判决，驳回上诉、维持原判。
⑵中国建设银行上海市分行状告上海农行工商集团供销总公司贷款370万元到期未归还，本公司为此贷款作了担保。经上海市第二中级人民法院(1999)沪二中经初字第92号民事判决书(1999年3月12日)判决上海哈特玩具有限公司偿还贷款及有关利息，本公司承担连带清偿责任。
⑶中国银行上海市分行头等上海哈特列具有限公司贷款美元55万元到期未归还，本公司为此贷款作了担保。经上海市第二中级人民法院(1999)沪二中经初字第340号民事判决书(1999年7月22日）判决上海哈特玩具有限公司偿还贷款及有关利息，本公司承担连带清偿责任。
⑷中国银行上海市五角场支行状告上海市农工商浦东总公司两笔贷款人民币50万元、100万元到期未归还，本公司为此两笔贷款作了担保。经上海市杨浦区人民法院(1999)杨经初字第908号、第909号民事判决书（1999年6月25日）判决上海市农工商浦东总公司偿付贷款及有关利息，本公司承提连带责任。
⑸中国农业银行上海市徐汇支行状告上海农垦烟糖百货公司贷款人民币65万元、150万元、66万元到期未归还，本公司为此三笔贷款作了担保。此案已由上海市徐汇区人民法院以（1999）徐经初字第1268号、第1269号、第1270号立案受理。
⑹中国农业银行上海市徐汇支行状告上海农垦烟糖百货公司贷款人民币560万元到期未归还，本公司为此贷款作了担保。此案已由上海第一中级人民法院以(1999)沪一中经初字第704号立案受理。
⑺中国工商银行上海市卢湾支行状告上海市农工商工贸总公司四笔贷款人民币180万元、80万元、80万元、200万元到期未归还，本公司为此四笔贷款作了担保。此案已由卢湾区人民法院以(1999)卢经初字第708号、第710号、第711号立案受理。
３、报告期内无收购兼并和资产重组事项。
４、报告期内无重大关联交易事项。
５、报告期内公司聘任的会计师事务所为立信会计师事务所。
６、或有事项：
㈠199年6月30日公司为下列企业提供担保（除标明币种外、均为人民币）。
企业名称 担保金额（万元）
上海农工商（集团）总公司 26622
上海东海股份有限公司 2700
上海市农工商集团建筑发展总公司 440
上海市农工商集团东风总公司 2500
上海市农工商集团粮油总公司 2800
上海市农工商集团新海总公司 300
上海市农工商集团星火总公司 950
上海市农工商集团红星总公司 450
上海市农工商集团供销总公司 2200
上海市农工商商贸中心 1300
上海市农工商浦东总公司 3786
上海市农工商经济技术公司 330
上海市农工商物资总公司 2995
哈特玩具有限公司 1520
哈特玩具有限公司 USD55
上海市农工商沪东实业公司 1665.5
上海市农工商烟糖公司 1773
上海鸿联塑料制品有限公司 187
宁波康健奶油保健食品有限公司 HKD3500
合计 52518.5
USD55
HKD3500
㈡1999年6月30日母公司为其下属企业（系公司合并报表单位，共中借款已列入合并资产负债表有关资产负债表有关借款科目内）提供担保（除标明币种外，均为人民币）。
上海市农工商工贸总公司 15055
上海市农工商机电设备总公司 400
上海市农工商振业发展公司 900
上海市农工商经济发展公司 480
上海市农工商工业发展公司 80
上海市农工商金裕经济发展总公司 5764
合计 22679
７、由于本公司连续三年亏损，且净资产出现负值，根据《公司法》第157条和《上海证券交易所股票上市规则》的第十章之规定，本公司股票从1999年7月5日起暂停上市。
公司股票暂停上市期间，上海证券交易所及相关会员在每周五（法定假日除外）为持有或俗购本公司原上市流通股票的投资者提供“特别转让”服务。“特别转让”期间，股票简称为“PT农商社”。
８、公司董事会对会计师事务所出具的无法发表意见的审计报告所涉及事项的说明：
因巨额负债形成的财务费用无力消化，1999年上半年公司经营继续出现亏损，公司对立信会计师事务所出具的无法发表意见的审计报告表示理解。
９、公司监事会对会计师事务所出具的无法发表意见的审计报告所事项的说明：
公司虽经努力，但1999年上半年经营继续出现亏损，公司监事会对立信会计师事务所出具的无法发表意见的审计报告同样表示理解。
１０、由于现阶段本公司计算机应用范围，主要集中在报表统计，文字处理、人事档案管理、信息通讯等，且都为单机运行，故计算机“2000年问题”对公司没影响。
六、财务报告
１、审计意见：
本公司财务报告经立信会计师事务所中国注册会计师朱建第，戴定毅审计，并出具了无法发表意见的审计报告。
[立信会师报字(99)第10591号]
上海市农垦农工商综合商社股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司一九九九年六月三十日母公司及合并的资产负债率表，一九九九年一至六月母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括押查会计记录等我们认为必要的审计程序。
⑴1999年1至6月，贵公司继续发生亏损，亏损金额为人民币7133万元，贵公司净资产出现同数，截至1999年6月30日止，资产总额为人民币111774万元，负责总额为人民币128859万元，净资产为人民币-17320万元。
⑵在负债总额人民币128859万元中，短期借款、长期借款和一年内到期的长期负债余额合计为人民币92811万元，占负债总额72.03％。其中逾期未偿还共108笔，计人民币56961万元，（逾期一年以上的有62笔，计人民币31220万元；逾期半年至一年的有34笔，计人民币18784万元；逾期半年以内的有12笔，计八届6957万元）。
⑶贵公司目前涉及诉讼案件77起，涉及金额人民币逾23175万元，港币逾3500万元，美元逾55万元；其中，贵公司作为被告的64起，一审均已败诉，涉及金额人民币逾21796万元，港币逾3500万元，美元逾55万元；贵公司作为原告的13起，涉及金额人民币逾1379。
⑷贵公司其他应收款计人民币57021万元，其中应收上海农工商（集团）总公司所属的子公司（包括应收属于原贵公司剥离出去的子公司）人民币38394万元，占67.33％，至今尚未收回。
鉴于上述事项，我们无法对贵公司上述会计报表是否符合《企业会计制度》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，以及是否在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年六月三十日的财务状况和一九九九年一至六月经营成果和现金流量情况发表审计意见。
本报告附件：
上海市农垦农工商综合商社股份有限公司一九九九年六月三十日母公司及合并的资产负债表；
上海市农垦农工商综合商社股份有限公司一九九九年一至六月母公司及合并的利润及利润分配表；
上海市农垦农工商综合商社股份有限公司一九九九年一至六月母公司及合并的现金流量表；
上海市农垦农工商综合商社股份有限公司会计报表附注。
立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 朱建第
中国注册会计师 戴定毅
一九九九年八月三十日
２、会计报表附注
（以下金额单位附注明外，均为人民币元）。
⑴公司简介：
上海市农垦农工商综合商社股份有限公司一九九三年九月经批准改制为股份制企业，一九九四年二月四日在上海证券交易所上市，属于综合类型的股份制企业。公司的注册点为天山路800号401室，法人为丁德富，股本为陆仟伍佰贰拾肆万肆仟玖佰贰拾元。其中：国家股48864920.00元，社会公众股16380000.00元。
公司经营范围：市外经贸委批准的进出口业务，粮、油、棉花、饲料、畜产品、水产品、果菜、乳制品、工业产品、五金工具、针纺织品、日用百货、五金交电，经贸咨询，机电及通讯设备、金属材料、纺织及化工原料、建筑材料、汽车配件。
⑵公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
㈠会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。
㈡会计年度：采用公历制，自1月1日至12月31日。
㈢记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
㈣记帐基础和计价原则：采用权责发生制原则，以历史成本为计价基础。
㈤外币业务核算方法：发生涉及外币业务时。按业务发生日人民币市场汇率（中间价）折合为人民币记帐，期末外币帐户余额，按当日市场汇率（中间价）折合成人民币金额进行调整，汇兑差额计入当期损益。
㈥现金等价物的确定标准：持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
㈦坏帐核算方法：
１、坏帐的确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项：债务人死亡，既无遗产可清偿又无义务承提人，确实无法回收的应收款项；债务人逾期三年内未能履行义务，经公司审核认可，列作为坏帐。
２、坏帐采用备抵法进行核算，3年以下的应收帐款按期末余额的3‰计提坏帐准备，3年以上的应收帐款按50％计提坏帐准备。
㈧存货核算方法：
１、存货分类：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品、包装物；
２、原材料、库存批发商品取得时按实际成本计价；
３、零售商品按售价法核算，其售价与进价的差额通过“商品进销差价”科目核算。
４、低值易耗品采用五五摊销法。
５、存货跌价损失准备：按照存货实际贬值情况计提存货跌价准备，不易辩认的的按期末存货余额的10％计提存货跌价准备。
㈨短期投资核算方法：
１、股票投资及债券投资以购入时的实际成本为依据入帐，出售时所得价款扣除同价值确认为收益；
２、短期投资期末计价：采用成本与市价孰低法。
㈩长期投资核算方法：
１、长期股权投资的计价；按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐；
２、长期股权投资的收益确认：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以下，或虽投资总额不足20％但有重大影响，采用权益法核算，投资额占被投资企业有表决权资本50％以上（不包括50％）的采用权益法核算，并合并报表；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20％以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额的20％以上，但不具有重大的采用成本法核算。
３、长期债权投资的计价及收益的确认：以购入时的取得成本作为入帐金额。其中长期债券投资期末按票面利率计算应计利息，作为投资收益。
４、长期减值准备：按个别投资项目可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提。
(十一)固定资产计价和折旧方法：
１、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、营运设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。
２、固定资产分类：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备与其他；
３、固定资产的计价：按实际成本计价；
４、折旧方法、折旧年限及残值率：固定资产折旧采用直线法、残值率5％，折旧年限按照行业财务制度规定执行，具体如下：
类别 折旧年限（年） 月折旧率（％）
房屋及建筑物 20-30 3.96-2.64
通用设备 8-10 9.90-7.92
专用设备 15-25 5.28-3.17
运输设备 8-10 9.90-7.92
其他 8-10 9.90-7.92
(十二)在建工程核算方法：
以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借款而发生的利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用之后计入当期损益。
(十三)无形资产计价和摊销方法：
１、按实际成本计价；
２、房屋使用权按受益期限分期平均摊销；
３、场地使用权按三年平均摊销。
(十四)开办费、长期待摊费用摊销方法：
以实际发生额为计价基础。开办费从开始生产经营起按5年期限平均摊销，长期待摊费用按受益期限摊销。
(十五)收入确认原则：
１、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经怍到或取得了收款的证据，并且与销售该商品的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
２、提价劳务：在同一年度内开始产完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价的依据时，确认劳务收入。
３、他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够充入企业，收入的金额能够可靠地计量。
(十六)所得税会计报表的编制方法：采用应付税款法核算。
(十七)合并会计报表的编制方法：
１、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制，合并时已按规定将母公司与子公司及其相互间的权益性投资与所有者权益、债权与债务、重大内部交易予以抵销。所发生的合并价差及非全资子公司所有者权益中不属于本公司的份额，均已单独列示。
２、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
３、合并会计报表范围本期未变动。
３、税项：
公司主要税种和税率如下：
税 种 税率 备注
增值税 17％ 商品销售
增值税 13％ 农副产品
营业税 5％ 服务性收入、广告、租赁等
营业税 3％ 注１
农林特产税 注２
所得税 15％
注１：系出租汽车的经营收入按有关规定以定额收入计征3％营业税；
注２：系上海前卫杜桔公司按每亩地定额缴纳。
４、关联方关系及其交易的披露：
㈠存在控制关系的关联方情况：
１、存在控制关系的关联方：
投资单位名称 注册地 法定代表 注册资本
（万元）
经营范围
上海农工商（集团）总公司 华山路263弄7号 叶维华 156580
主营：国有资产的经营与管
理，实业投资，居民
服务，科研及咨询服务；
兼营：农、林、牧、渔、水
利及其服务业，建筑
安装设计，国内商业
批发零售（除专项规
定），房地产开发经
营，四技服务。
２、存在控制关系的关联方交易：
存在控制关系且已合并入本公司合并会计报表的子公司，其相互关联交易已作抵销。
㈡不存在控制关系的关联方情况：
企业单位名称 关 系
上海农工商经济技术公司 同受集团公司控制
上海农工商浦东总公司 同受集团公司控制
上海农工商远大经贸决公司 同受集团公司控制
上海农工商沪东实业公司 同受集团公司控制
上海农工商经纪公司 同受集团公司控制
上海农工商荣星商业公司 同受集团公司控制
上海农工商新华商业公司 同受集团公司控制
上海农工商长隆商业公司 同受集团公司控制
上海市农垦商业跃进商店 同受集团公司控制
上海农工商前丰商业公司 同受集团公司控制
上海农工商崇明贸易总公司 同受集团公司控制
上海市农垦农工商前哨商店 同受集团公司控制
上海农工商新茂商业总公司 同受集团公司控制
上海农工商申港商业公司 同受集团公司控制
上海农工商前欣商业公司 同受集团公司控制
上海市农垦商业公司 同受集团公司控制
上海农工垦商物贸总公司 同受集团公司控制
上海市农工商烟糖百货公司 同受集团公司控制
上海绿色食品服务中心 同受集团公司控制
上海新亚自行车公司 同受集团公司控制
上海农工商商贸中心 同受集团公司控制
上海绿野房产开发公司 同受集团公司控制
上海农垦工业公司 同受集团公司控制
上海农工商商业总公司 同受集团公司控制
上海农工商众致实业公司 同受集团公司控制
上海农工商商务公司 同受集团公司控制
上海海缤无线电厂 同受集团公司控制
上海农工商新海商业公司 同受集团公司控制
上海东海股份有限公司 同受集团公司控制
㈢本报告期内，公司无重大关联交易，截本报告期末，与关联方的往来款项余额与98年末相比无大变化。
５、会计报表主要项目注释：
㈠货币资金
货币资金名称 期初数 期末数
现金 412799.50 339705.18
银行存款 31667203.03 27962014.46
其他货币资金 5141894.73 5861.99
合计 37221897.26 28307581.63
其中：
期初美元25068.83，汇率8.2787，折合人民币207537.32元。
期初港币993975.81，汇率1.0678，折合人民币1061367.37元。
其中：
期末美元222110.78，汇率8.2786，折合人民币1838766.30元。
㈡应收帐款：
１、应收帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例％ 金额 占总额比例％
一年以内 64223764.55 76.85 35935551.33 49.63
一至二年 11189900.26 13.39 23212500.39 32.06
二至三年 3369668.50 4.03 5711930.00 7.89
三年以上 4787781.97 5.73 7541357.74 10.42
合计 83568115.28 100.00 72401339.57 100.00
本项目期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。
其中三年以上应收帐款已计提50％的坏帐准备。
２、预付帐款：
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例％ 金额 占总额比例％
一年以内 119849651.20 85.24 85666330.12 47.64
一至二年 5994654.48 4.26 15401053.00 8.56
二至三年 14073425.72 10.01 68691970.12 38.20
三年以上 693390.00 0.49 10078002.07 5.60
合计 140611121.40 100.00 179837355.31 100.00
本项目期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。
３、其他应收款：
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例％ 金额 占总额比例％
一年以内 238383155.83 43.19 88816317.71 15.58
一至二年 78771929.63 14.27 188086181.59 32.98
二至三年 11525135.21 2.09 4150571.77 7.28
三年以上 223244197.83 40.45 251810476.52 44.16
合计 551924418.50 10.00 570218695.59 1100.00
本项目期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。
㈢应收票据：
出票人 出票日 到期日 期末余额
上海铧兴物资公司 99.03.30 99.08.06 1130345.60
嘉定百货公司 99.05.29 99.07.05 23240.88
金山百货公司 99.05.13 99.07.13 5765.72
闵行日杂公司 99.05.31 99.07.06 4102.52
三林公司 99.05.18 99.07.16 4695.60
合计 1168150.32
㈣存货及存货跌价准备：
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 4610186.97 6097716.71 533321.62
在产品 1570185.27 17124111.01 31300.54
包装物 121638.54 11874.80
低值易耗品 311642.99 362360.65 21042.16
产成品 1726431.49 1566975.79 150746.79
库存商品 80745196.59 211447.39 67520280.26 7936682.43
合计 88963643.31 211447.39 92793082.96 8684968.34
㈤待摊费用：
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税 1008135.25 214327.17 793808.08
保险费 258653.46 3721.40 259273.70 3101.16
养路费 32239.50 1539.00 30700.50
房租 98926.01 92798.51 6127.50
其他 26645.66 83354.34 92500.00 17500.00
合计 1293434.37 218241.25 660438.38 851237.24
㈥长期投资：
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
长期股权投资 44914257.00 -1383530.12 12762132.52 30768594.36
合计 44914257.00 -1383530.12 12762132.52 30768594.36
长期投资比期初减少31.49％，计14145662.64元，主要是转上豫园第一购物商场股份所致。
㈦固定资产及累计折旧：
１、固定资产
大类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房屋及建筑物37983303.23 123469.17 37859834.06
通用设备 11308861.51 55608.23 8704181.73 3160738.01
专用设备 14225088.59 -10479594.50 211580.40 3533913.69
运输工具 22168008.50 978794.06 2023502.21 21123300.35
其他 90400527.26 10944741.69 2648946.68 98696322.27
合计 176085789.09 1999999.48 13711680.19 164374108.38
注：本期固定资产专用设备减少10479594.50元，系调整固定资产分类，增加至其他大类。
２、累计折旧：
大类
期初数 本期增加 本期提取 本期减少 期末数
房屋及建筑物
14263652.94 -1531.46 675095.42 66487.98 14870728.92通用设备
5156266.69 357659.40 357791.33 4019059.34 1852658.05专用设备
5218024.24 -3412596.48 165963.13 65122.07 1906268.82运输工具
8534671.38 55515.74 1614745.45 962830.44 9242102.13其他
21450995.12 3335804.19 4391780.68 1483437.50 27695142.49合计
54623610.34 334851.39 7205376.01 6596937.33 55566900.41固定资产净值
121462178.75 108807207.97
㈧在建工程：
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数
固定资产数
资金来源 项目进度
外延果园
8157683.70 173539.03 870032.84 7461189.89
自筹 基本完工
其他 119970.00 754093.06 119970.07 54093.06
自筹 基本完工
合计 8277653.70 927632.09 990002.84 8215282.95
本期无利息资本化金额：
㈨待处理固定资产净损失：
类别 期末余额
期末尚未处理的固定资产损失 4700.00
小计 4700.00
㈩无形资产：
种类 原始金额 本期增加 本期增加 本期转出 本期摊销
期末数
房屋使用权
25442865.68 24369173.26 436814.57 506119.81 2318427.05
21981440.97
合计 25442865.68 24369173.26 436814.57 506119.81 2318427.0521981440.97
(十一)开办费：
种类 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末数
开办费 1292971.83 276324.93 1016646.90
(十二)长期待摊费用：
种类 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末数
（转出）
装修费
10022242.44 1522231.77 694839.93 10849634.28
其他 5765932.70 1657578.50 712459.43 395894.77
合计15788175.14 1522231.77 1657578.50 1407299.36 14245529.05
(十三)短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
低押借款 4186000.00 7906000.00 系房产抵押
担保借款 703700000.00 779334916.90
信用借款 185815705.30 126730000.00
合计 893701705.30 913970916.90
(十四)一年内到期长期负债：
借款类别 期初数 期末数
担保借款 2010000.00 2010000.00
信用借款 260000.00 260000.00
合计 2270000.00 2270000.00
(十五)应付帐款、应付票据、预收帐款、其他应付款：
本期期末余额中除“其他应付款”（详见附注七）上海农工商（集团）总公司外，无欠持有本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
预收帐款期末比期初增加86.77％，计22909494.97元，主要是子公司上海农工商金裕经济发展总公司增加预收帐款所致。
(十六)应交税金
税 种 期初数 期末数
增值税 -4410708.58 -2483616.26
营业税 170523.40 212626.00
城建税 18406.41 98708.86
所得税 1021823.90 1110242.00
个人所得税 -50727.00 3077.71
合计 -3250681.87 -1058961.69
(十七)预期费用：
费用类别 期初数 期末数 结存原因
利息 64484941.66 103403152.97
预提应付借款利息
其他 2576.00 1167857.60
合计 64487517.66 104571010.57
预提费用期末比期初增加62.16％，计40083492.91元，主要是本期预提借款利息所致。
(十八)长期借款
借款类别 金额 借款期限 年利率 借款条件 备注
农行长兴所 11870000.00 97.3.20-2003.3.15 8.415%-11.088%
合计 11870000.00
(十九)资本公积
期初数 期末数
股本溢价 62621534.42 62621534.42
(二十)盈余公积：
项目 期初数 期末数
法定盈余公积 11358197.58 11358197.58
法定公益金 2358633.38 2358633.38
合计 13716830.96 13716830.96
(二十一)未分配利润
期初数 -243461757.84
本期增加数 -71331194.41
期末余额 -314792952.25
增加数系本年亏损
(二十二)财务费用：
类别 本期发生数 上期发生数
利息支出 44234629.35 42791857.21
减：利息支出 1270483.85 674689.00
汇兑损失 7993.74 1482.03
减：汇兑收益 37962.32
其他 231919.64 236237.30
合计 43204058.88 42316925.22
(二十三)其他业务利润
明细项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
租赁业务 1784959.26 759919.16 1025040.10
修理业务 514748.05 254907.62 259840.43
安装业务 280867.47 224187.84 56679.63
其他 72578.84 4039.02 68539.82
合计 2653153.62 1243053.64 1410099.98
(二十四)投资收益：
上期数：
明细项目
股票投 债券投 非控股公司 期末调整的被投资公司
资收益 资收益 分配来利润 所有者权益净增减金额 合计
短期投资
31689.33 31689.33
长期股权投资
97853.78 3354827.49 3452681.27
合计
129543.11 3354827.49 3484370.60
本期数：
明细项目
股票投 债券投 非控股公司 期末调整的被投资公司
资收益 资收益 分配来利润 所有者权益净增减金额 合计
长期股权投资
12155.00 34560.00 1500000.00 -1383530.12 163184.88
合计
12155.00 34560.00 1500000.00 -1383530.12 163184.88
(二十五)营业外收入：
类别 期末余额
处理固定资产净收益 4813.07
无法支付的预付收款 296471.08
罚款收入 1269.00
其他 2200.00
合计 304753.15
(二十六)营业外支出
类别 期末余额
处理固定资产净损失 2107192.22
固定资产盘亏 161956.80
罚款支出 7344.71
评估减值 458848.28
捐赠 6000.00
其他 14437.32
合计 2755779.33
(二十七)支付的其他与经营活动有关的现金： 36750707.20
管理费用和营业费用开支及其他支出： 36750707.20
６、分行业资料：
主营业务 营业收入 营业成本
明细项目 上期数 本期数 上期数 本期数
１、工业 2632410.02 4702924.59 3611748.81 2352957.01
２、商业 376928928.41 198516073.98 357117228.18 189304149.55
３、房地产业
1870789.20 222000.00 1808925.50 191992.84
４、运输业 2066820.70 2267698.40 1393670.88 1848339.09
５、农业 1721382.28 3554549.79 821700.37 3529568.19
６、旅游饮食
服务业 12696091.77 2078578.18 7942748.04 1690399.87
７、施工企业
6578240.63 4837143.97 5571133.13 4319069.65
合计 404494663.01 216178968.91 378267154.91 203236476.20
续上表：
主营业务 营业毛利
明细项目 上期数 本期数
１、工业 -979338.79 2349967.58
２、商业 19811700.23 9211924.43
３、房地产业 61863.70 30007.16
４、运输业 673149.82 419359.31
５、农业 899681.91 24981.60
６、旅游饮食
服务业 4753343.73 388178.31
７、施工企业 1007107.55 18074.32
合计 26227508.10 12942492.71
七、备查文件
１、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告正本；
２、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
３、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
４、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
上海市农垦农工商综合商社股份有限公司董事会
一九九九年八月三十日