重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:华源实业(集团)股份有限公司
公司法定英文名称:HUAYUAN INDUSTRIAL (GROUP) CO.,LTD
公司英文名称缩写:SZHY
2、公司注册地址:中国深圳市罗湖区布心路华源大厦
公司办公地址:中国深圳市罗湖区布心路华源大厦二楼
邮政编码:518019
3、公司法定代表人:陈平
4、董事会秘书:吴伟
联系地址:中国深圳市罗湖区布心路华源大厦二楼
电话:0755-5512888-200
传真:0755-5514704
邮政编码:518019
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:ST深华源
股票代码:0014
二、主要财务指标
项 目 1999年1-6月 1998年1-6月
净利润(元) -90,998,977.25 -20,274,035.89
股东权益(元) 28,196,565.43 169,494,464.31
每股收益(元) -1.02 -0.23
净资产收益率(%) -322.73 -11.96
每股净资产(元) 0.31 1.89
调整后的每股净资产(元) 0.15 1.44
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动及股东情况
1.股本变动情况表 数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
一、 尚未流通股份
1. 发起人股份 44,426,399 44,426,399
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 17,104,424 17,104,424
外资法人持有股份 27,321,975 27,321,975
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股及其他尚未流通股份合计
44,426,399 44,426,399
二、 已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 45,220,351 45,220,351
2. 境内上市的外资股
3. 境外上市的外资股
4. 其他已流通股份合计 45,220,351 45,220,351
三、股份总数 89,646,750 89,646,750
2.股东情况介绍
(1)报告期末公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)
1 香港资源电子科技有限公司 27,321,975 30.48
2 深圳经济特区发展(集团)公司 10,119,187 11.29
3 机电工业部第三十三研究所 5,297,737 5.90
4 深圳工艺品进出口公司 1,687,500 1.88
5 深圳经济特区发展财务公司 615,000 0.69
6 伍健武 447,000 0.50
7 赵建平 444,000 0.50
8 顾赵浩 440,000 0.49
9 陈蔼经 380,000 0.42
10陈治艇 323,700 0.36
(2)持有5%(含5%)以上股份的股东在报告期内所持股份没有增减变化, 深圳经济特区发展财务公司为深圳经济特区发展(集团)公司的子公司。
(3)香港资源电子科技有限公司,持股数为27,321,975股,占总股本的30.48%,其持有本公司法人股中的22,166,950股已抵押给贷款银行和担保单位。
四、 经营情况的回顾与展望
1、 公司报告期内主要经营情况:
公司主营业务为生产CD-ROM光盘驱动器、软磁盘、磁卡加油机等光磁介质记录产品。今年以来,国际、国内市场形势仍然严竣,市场竞争更趋激烈,加上公司股票被特别处理后企业资信受到严重影响,流动资金枯竭。在新的经营班子领导下,面对经营困境,虽然调动了一切积极因素,采取了一系列相应措施,但困难的局面仍然难以改善。报告期内实现销售收入4642万元,净利润-9100万元,平均每股收益-1.015元。
2、 公司投资情况
报告期内本公司无募集资金,也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。同时也没有其它项目的投资情况。
3、下半年计划
(1) 借助参加中国国际高新技术成果交易会的机会,加强销售网络建设,积极开拓新产品销售市场,培育新的利润增长点。
(2) 坚持科技创新,加大技术投入,做好公司产品升级换代,争取新产品能上规模。
(3) 抓好质量管理,加强员工的技能培训,提高员工的整体素质。
(4)增强财务监管力度,努力增收节支,降低成本费用。
五、重要事项
1、 公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
2、 公司上年度利润分配方案为不分配,也不进行公积金转增股本。报告期内未提出配股方案。
3、 重大诉讼、仲裁事项:
(1)截止1997年12月31日本公司为深圳市大东物资工贸有限公司贷款金额计港币10,000,000.00元(折人民币10,671,000.00元)提供担保,根据广东省深圳市中级人民法院1997年3月31日第195号应诉通知书确定,贷款银行已对该单位拖欠贷款本金及利息和罚息及对本公司应承担并履行连带还款责任提出诉讼,因此本公司可能承担连带还款责任。现公司就深圳大东物资工贸有限公司法人代表黄友权以虚假材料骗取本公司担保的诈骗行为向深圳市公安局报案并请立案侦察。
(2)关于本公司与威林航业有限公司信用证欠款纠份案,深圳市中级人民法院于1999年1月26日做出一审判决后,本公司不服,于1999年2月10日上诉至广东省高级人民法院。广东省高级人民法院于1999年7月8日开庭审理了此案,现此案正在审理之中。
(3)1999年4月6日,深圳国际信托投资公司向深圳市中级人民法院起诉本公司,要求偿还贷款本金人民币3500万元及利息,担保单位香港资源电子科技有限公司承担连带清偿责任。目前此案法院已受理,正在调解之中。
(4)关于"万胜"商标侵权案,判决生效后被告未依判决执行,本公司于1999年4月15日依法向深圳市中级人民法院申请强制执行,现本案正在执行过程中。
(5)1998年5月15日,中国工商银行深圳市分行罗湖支行向广东省深圳市中级人民法院起诉第一被告--深圳新曙光实业股份有限公司未依约偿还贷款本金RMB3,000,000.00元,第二被告--本公司对该贷款提供担保,负连带清偿责任。本案至1999年4月15日,中级人民法院依法做出判决,判令第一被告--新曙光公司于判决生效之日起15日内付清所欠款项,并由第二被告--本公司承担连带清偿责任。
(6)1998年9月8日中国农业银行深圳市分行国贸支行向广东省深圳市人民法院起诉第一被告--深圳市新曙光实业股份有限公司未依约偿还贷款本金RMB6,000,000.00元,第二被告--本公司对该贷款提供担保,负连带清偿责任。本案于1999年4月15日,中级人民法院依法做出判决,判令第一被告--新曙光公司于判决生效之日起15日内付清所欠款项,并由本公司承担连带清偿责任。
(7)1999年4月26日,中国工商银行深圳市分行红围支行向广东省深圳市中级人民法院起诉第一被告--深圳华源磁记录技术有限公司未依贷款合同偿还本金RMB5,000,000.00元,第二被告--本公司对该笔贷款提供担保,承担连带清偿责任,此案正在审理之中。
(8)1999年5月9日,富士银行深圳分行向深圳市中级人民法院起诉本公司,要求偿还贷款本金港币22,437,680.21元及利息,担保单位深圳经济特区发展(集团)公司承担连带清偿责任。目前此案法院已受理,正在调解之中。
(9)1999年5月13日南洋商业银行深圳分行向广东省深圳市中级人民法院起诉本公司未依贷款合同偿还到期贷款本息计USD1,271,466.33元,现此案正在审理之中。
4、报告期内公司收购兼并、资产重组事项以及董事长、百分之三十以上的董事变更或总经理、监事发生变动情况:
(一)、华源实业(集团)股份有限公司1999年度第一次临时股东大会于1999年3月12日采取通讯方式在华源大厦二楼会议室召开。通过以下议案:
(1) 同意将本公司全资附属公司CHY(国际)有限公司在上海资源电子有限公司51%股权作价1149万人民币出售给香港威谊企业有限公司;
(2) 同意CHY(国际)有限公司以1770万人民币的价格购买香港威谊企业有限公司所拥有的江阴华源热电有限公司25%的股权;
(3)同意张建强先生辞去本公司董事长职务,瞿世俊先生辞去本公司副董事长职务;
(4)同意张建强先生、瞿世俊先生、金文平先生、沈有学先生、汤学义先生、李伟强先生、张立人先生辞去本公司董事职务;
(5)同意陈平先生、陈玉明先生、张瑞理先生、马建英女士、陈新先生、柯霖女士、胡培础先生出任本公司第三届董事会董事。
(二)、第三届董事会第四次会议上推选陈平先生担任本公司第三届董事会董事长,推选陈玉明先生担任本公司第三届董事会副董事长,推选马建英女士担任本公司第三届董事会执行董事。同意沈有学先生因工作原因不再担任本公司总经理职务,根据陈平先生的提名,决定聘任陈新先生担任本公司总经理职务,聘任张继武先生、陈松先生、李伟强先生、谈耘先生担任本公司副总经理,聘任柯霖女士担任本公司财务总监。
(三)、第三届监事会第四次会议根据股东提名以及华源实业(集团)股份有限公司工会的推荐,推选文明先生担任本公司第三届监事会首席监事,杨艳华女士担任本公司第三届监事会监事。沈国谨女士不担任本公司首席监事职务。以上议案1998年度股东大会讨论通过。
5、关联交易事项见财务报表附注。
6、会计师事务所出具了解释性说明段的中期审计报告。
董事会对会计师事务所出具了解释性说明段的说明:我司约有9,146万元短期银行借款已逾期未归还,现正与银行协商进行借新还旧工作;约人民币3,762万元固定资产闲置,公司正积极开发研制新产品,拓展市场,使闲置资产发挥作用;涉案诉讼金额约人民币13,296万元。现正与银行及其他债权人洽谈债务重组及以债转股等工作。
监事会对会计师事务所出具了解释性说明段的说明:上半年监事会切实履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权和职责,对公司的经营状况、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了监督,并未发现有决策失误和触犯法律或损害公司利益的事件及行为。公司约人民币9,146短期借款未归还,涉案诉讼金额约人民币13,296万元,现正积极与银行及其他债权人进行协商,进行债务重组及以债转股工作。约人民币3,762万元固定资产闲置,公司目前正在积极研制开发新产品,使闲置资5产充分利用起来。
7、本年度公司继续聘请深圳华鹏会计师事务所进行财务审计工作。
8、报告期内公司重大合同(担保、抵押等)事项:
本公司为金田实业(集团)股份有限公司的USD400万元银行借款提供担保,贷款期限1999年3月5日-1999年10月5日;本公司为深圳市宝安区友谊球阀厂的人民币1400万元银行借款提供担保,贷款期限1999年6月30日-2000年1月29日。
9、关于计算机2000年问题:
本公司计算机系统主要应用在财务会计系统,已完成升级工作,计算机2000年问题不会对本公司生产经营产生重大影响。
五、 财务报告(经审计)
(一) 审计报告
本公司1999年度中期财务报告经深圳华鹏会计师事务所注册会计师朱月凤、何祚文审计,出具了有解释性说明的深华审字(1999)第419号审计报告。
贵公司本期变更部分会计政策和会计估计,其中:坏帐准备由原按年末应收款项扣除应收关联公司款项后余额的1%计提,改为采用帐龄分析法估计,使本期减少利润52,690,188.96元;本期计提长期投资减值准备,减少利润9,833,255.16元。该等事项合计减少本期利润62,523,444.12元。
如贵公司会计报表附注五(15)、附注五(21)、附注七(2)和附注九所示,贵公司有短期借款约人民币9,146万元逾期未归还;借款利息约人民币1,543万元未支付;固定资产约人民币3,762万元闲置;涉案诉讼金额约人民币13,296万元。该等事项对贵公司的持续经营能力有重大影响。
(二)、会计报表(附后)
(三)、会计报表附注 审 计 报 告
华源实业(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了 贵公司一九九九年六月三十日的资产负债表及合并资产负债表和一九九九年一月一日起至六月三十日止会计期间的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九九年六月三十日的财务状况及合并财务状况及一九九九年一月一日起至六月三十日止会计期间的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。
此外,我们注意到:
贵公司本期变更部分会计政策和会计估计,其中:坏帐准备由原按年末应收款项扣除应收关联公司款项后余额的1%计提,改为采用帐龄分析法估计,使本期减少利润52,690,188.96元;本期计提长期投资减值准备,减少利润9,833,255.16元。
贵公司一九九九年一至六月经营出现重大亏损,流动负债比流动资产高出约人民币12,421万元。此外,如贵公司会计报表附注五(15)、附注五(21)、附注七(2)和附注九所示,贵公司有短期借款约人民币9,146万元逾期未归还;借款利息约人民币1,543万元未支付;固定资产约人民币3,762万元闲置;涉案诉讼金额约人民币13,296万元。
深圳华鹏会计师事务所 中国注册会计师
中国 . 深圳
一九九九年八月二十六日 中国注册会计师
财务报表附注
1999年1-6月
编制单位: 华源实业(集团)股份有限公司
附注一、公司的基本情况
华源实业(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")系经深圳市人民政府1991年11月30日深府办复(1991)968号文批准,在原中外合资经营企业-深圳华源磁电有限公司基础上改组设立的股份有限公司,原名为"深圳华源实业股份有限公司",经国家工商行政管理局批准更改为现名。企业法人营业执照为工商外企合粤深字第100827号,经营范围:磁记录产品及其配件、封套塑料、无纺布、磁粉、片基、电芯料、五金件、电子计算机磁带、打印设备、办公自动化设备和文具用品、电子计算机技术服务等。
附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1) 会计制度:
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
(2) 会计年度:
采用公历年度,即从公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
(3) 记帐本位币:
本公司以人民币为记帐本位币。
(4) 记帐基础和计价原则:
本公司以权责发生制为记帐基础,各项财产物资除按规定进行资产评估以评估值计价外,均以历史成本为计价原则。
(5) 外币业务核算方法:
本公司以人民币为记帐本位币,发生的非本位币业务采用接近市场汇价的固定汇率折合为人民币记帐,年末对货币性项目中外币余额按年末市场汇价进行调整,由此产生的折算差额作为汇兑损益计入"财务费用"项目。
(6) 外币会计报表的折算方法:
境外子公司资产负债表中所有资产、负债类项目及利润表所有项目均按合并会计报表结算日汇率折算,股东权益类项目除"未分配利润"项目外,均按发生时的市场汇率折算,利润分配表中"年初未分配利润"项目按上年折算后的期末"未分配利润"项目数额列示,"未分配利润"项目按折算后其他各项目数额计算列示,由于汇率不同产生的折算差异,作为"外币报表折算差额"列入资产负债表"未分配利润"项目之后。
(7) 合并会计报表的编制方法:
合并范围的确定原则:本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额的50%以上(含50%),或虽占该单位资本总额不足50%,但具有实际控制权的,列入合并范围。但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小,符合财会二字(96)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件规定,则不予合并。
合并会计报表系以本公司和纳入合并范围的子公司(见附注四)的会计报表以及其他有关资料为依据,合并时,将它们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销,逐项合并,并计算少数股东权益。
(8) 现金等价物的确定标准:
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上流通的短期债券投资,但不包括其他货币资金中的定期存款、存入保证金等不能随时支取的款项。
(9) 坏帐核算方法:
坏帐的确认标准:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备采用帐龄分析法计提,具体计提方法为:
① 帐龄在三年以上的应收款项按年末余额全额计提坏帐准备。
② 帐龄在三年以下的应收款项,经分析存在损失的,按估计的损失计提坏帐准备,其余按年末余额的1%计提坏帐准备。
(10) 存货的核算方法:
① 存货分类:存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工材料、低值易耗品等。
② 存货计价:存货的取得以实际成本计价,存货的发出按加权平均法计价,低值易耗品采用分期摊销法摊销。
③ 存货跌价准备:存货按可变现净值低于成本的差额,计提存货跌价准备。
(11) 短期投资的核算方法:
① 短期投资按取得时的实际成本计价,以收到的现金股利或被投资单位宣告发放的现金股利及处置时所收到的处置收入与帐面价值的差额作为投资收益入帐。
② 期末不计提短期投资跌价损失准备。
(12) 长期投资的核算方法:
① 长期债券投资的计价及收益确认方法:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则计算应计利息。
② 长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,长期股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以上(含20%),或虽投资不足20%,但有重大影响,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%以上(含20%),但不具有重要影响,采用成本法核算。
③ 股权投资差额的摊销:合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的,按借方差额不超过10年,贷方差额不低于10年的期限摊销。
④ 长期投资减值准备计提方法:中期期末或年度终了,对长期投资逐项检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提取。
(13) 固定资产核算方法:
①固定资产标准:使用年限在一年以上的房屋、 建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但使用年限超过两年并且单位价值在2000元以上的实物资产。
②固定资产的计价:固定资产按历史成本或资产评估确认的重置价值计价。
③固定资产的分类及折旧:固定资产折旧采用平均年限法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%--10%)制定其折旧率。固定资产类别、使用年限及分类折旧率列示如下:
固定资产类别 使用年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 35、20 2.7--4.5
机器设备 10 9--9.5
运输工具 5、6 15.8--18
电子及其他设备 10、5 9.5--18
(14) 在建工程的核算方法:在建工程按实际成本计价,完工交付使用时结转为固定资产;在建工程在交付使用前发生的相关借款利息及汇兑损益计入工程成本。
(15) 无形资产计价及摊销方法:购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支付的金额入帐,对接受投资的无形资产按合同约定或评估确认的价值计价,摊销方法如下:专有技术及专利权按受益期限平均摊销;规定了土地使用期限的土地使用权,按规定的使用期限摊销;未规定土地使用期限的土地使用权,按估计的受益期限平均摊销。
(16)开办费及长期待摊费用摊销方法:
① 开办费系指本公司及所属各子公司开办期间所发生的费用,摊销期限为5年。
② 长期待摊费用中租入厂房及办公楼装修费用按租赁合同所规定的期限摊销,其余长期待摊费用按受益期限平均摊销。
(17)收入确认原则:
① 商品、产品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品、产品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。
② 提供劳务:在完成劳务,并且相关的收入已经收到或取得了收款凭据时确认收入的实现。
(18) 所得税会计处理方法:本公司采用应付税款法。
(19)会计政策、会计估计变更情况及其影响:
① 坏帐准备由原按年末应收款项扣除应收关联公司款项后余额的1%计提,改为采用帐龄分析法估计,使本期减少利润52,690,188.96元。
② 本期计提长期投资减值准备,减少利润9,833,255.16元。
附注三、控股子公司
(1)本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并范围:
被投资单 注册地 注册资本 法定 拥有股权% 主营业务 是否合并 备注位名称
代表人
美国CHY有限 生产和销售
公司 美国 USD750,000.00 张建强 100 磁记录产品 是
CHY(国际)有限
公司 香港地区 HKD10,000.00 张建强 100 开发生产磁记录 是
材料、产品、设
备及技术咨询的技术服务
东莞华商电子科技有限
公司 东莞 RMB8,623,000.00 陈昌鸿 100 生产塑胶外壳电
子技术类产品 是
鄂州华源电子有限
公司 鄂州市 USD4,000,000.00 李伟强 51 生产销售计算机 是 1
磁盘、磁卡机、
计算机及其相关
设备
江阴华源热电有限
公司 江阴市 USD6,000,000.00 张建强 44.5 生产销售热能、
蒸气 是
天津华源电子实业投资有限
公司 天津市 USD1,000,000.00 张立人 75 生产销售磁卡
机产品 是 1
深圳市华源资讯发展有限
公司 深圳市 RMB4,600,000.00 张继武 51 计算机软硬件 是
的技术开发
国内商业、物资供销业
深圳华匀磁电有限
公司 深圳市 USD2,056,000.00 邹坤麟 100 生产计算机用
软盘、教育游
戏机、电脑驱
动器产品 是
深圳华源实业投资有限
公司 深圳市 USD16,800,000.00 柳志伟 65 投资兴办能源 是 1
交通基础设施和其他实业
深圳华源磁记录技术有限
公司 深圳市 USD6,000,000.00 刘文伯 100 开发生产磁记
录材料、产品
设备及技术咨
询和技术服务 是
深圳华源新力科技发展有限
公司 深圳市 RMB7,000,000.00 张维汉 70 开发、生产经
营多媒体软件
及其周边设备、
电池、电子元
器件、办公自
动化设备 是
深圳华源磁电有限
公司 深圳市 USD5,000,000.00 卢国贤 75.22 生产计算机
系统硬件、
电脑及外围设备等 是 1
深圳万胜办公自动化有限
公司 深圳市 USD2,100,000.00 李伟强 100 经营磁卡机
配件、办自
动化设备材料 是
北京清华联合光盘技术有限
公司 北京市 USD2,500,000.00 王涛 70 设计、制造、
销售计算机
光盘驱动器
及系统集成产品 否 1、2
注1:资本尚未投足或投入资本未经验证。
注2::停业清理。
(2)合并会计报表范围变更情况:
本期减少的合并单位 变化原因
北京华源现代科技发展中心 股权代管协议到期
北京清华联合光盘技术有限公司 停业清理
附注四、税项
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率:
税种 计税依据 税 率
增值税 产品(商品)销售收入 17%、6%、4%
营业税 租赁或其他收入 5%
所得税 应纳税所得额 15%、33%
城建税 应纳增值税和营业税额 1%
附注五、会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
(1) 货币资金
期初数 期末数
项目 币 种 原币 汇率 折人民币 原币 汇率 折人民币
现金
人民币 188,495.47 188,495.47 186,614.81 186,614.81
港币 68,493.23 1.0678 73,137.07 65,955.53 1.0671
70,535.20
美元 1,384.02 8.2787 11,457.88 922.14 8.2790 7,640.89
小计 273,090.42 264,790.90
银行存款
人民币
12,196,392.68 12,196,392.68 5,174,899.89 5,174,899.89
港币
6,461,774.76 1.0678 6,888,883.09 882,362.10 1.0671
942,238.66
美元818,458.82 8.2787 6,775,255.03 315,377.73 8.2790
2,611,412.72
小计 25,860,530.80 8,728,551.27
其他货币资金
港币
5,000,000.00 1.0678 5,350,000.00 5,000,000.00 1.0671
5,350,000.00
美元
400,000.00 8.2787 3,312,000.00 400,000.00 8.2790
3,312,000.00
小计 8,662,000.00 8,662,000.00
合 计 34,795,621.22 17,655,342.17
备注:其他货币资金均系大额定期存单且已抵押银行借款。
(2) 短期投资
项目 期初数 期末数
股票投资 24,512.93 ----
(3) 应收帐款
期初数 期末数
帐 龄 金 额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 22,114,015.07 40.61 26,242,324.29 47.74
1-2年 16,614,167.15 30.51 8,117,152.84 14.77
2-3年 4,797,912.93 8.81 17,619,685.17 32.05
3年以上 10,926,561.32 20.07 2,990,598.09 5.44
合 计 54,452,656.47 100.00 54,969,760.39 100.00
备注:应收帐款中持本公司5%含(5%)以上股份的股东单位的款项详见附注六-5-(5)。
(4) 预付帐款
期初数 期末数
帐 龄 金 额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 693,492.61 69.68 1,773,387.41 89.27
1-2年 259,290.77 26.05 5,958.40 0.30
2-3年 10,000.00 1.00 174,858.55 8.80
3年以上 32,419.10 3.27 32,419.10 1.63
合计 995,202.48 100.00 1,986,623.46 100.00
备注:预付帐款中没有持本公司5%含(5%)以上股份的股东单位的款项。
(5) 其他应收款
期初数 期末数
帐 龄 金 额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 9,076,603.26 10.59 18,040,185.56 18.48
1-2年 30,145,318.17 35.16 34,583,470.55 35.43
2-3年 15,951,017.52 18.60 9,345,898.16 9.58
3年以上 30,572,979.49 35.65 35,633,091.52 36.51
合计 85,745,918.44 100.00 97,602,645.79 100.00
备注:其他应收款中持本公司5%含(5%)以上股份的股东单位的款项,详见附注六-5-(5)。
(6)坏帐准备
期初数 期末数
1,103,304.92 53,793,493.88
备注:坏帐准备比年初增加4775.67%,主要系本公司变更坏帐损失估计方法影响所致。
(7) 存货及存货跌价准备
期初数 期末数
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 4,990,039.56 413,653.10 7,652,017.25 ----
在产品 3,057,319.05 247,087.83 2,472,737.25 ----
产成品14,982,398.31 3,756,684.67 13,466,966.54 2,121,508.55
低值易耗品99,554.94 ---- 64,927.60 ----
库存商品
20,780,801.83 16,058.20 1,260,116.71 ----
自制半成品
526,166.35 ---- 423,647.61 ----
分期收款发出商品 - ---- 601,522.48 ----
委托代销商品
113,095.23 ---- 113,095.23 ----
合 计 44,549,375.27 4,433,483.80 26,055,030.67 2,121,508.55
备注:1)存货跌价准备按单个存货项目的成本低于其在会计报表日可变现净值的差额提取。
2)本期存货较期初数减少41.50%,主要系合并报表范围变化减少存货约13,631,695.00元影响所致。
(8) 待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末数
租赁费
450,737.54 182,096.02 ---- 182,096.02 --- ----
运输费8,693.68 8,693.68 ---- ---- 8,693.68 ----
装修费
201,568.52 48,397.57 ---- 40,460.00 7,937.57 ----
广告费
257,000.00 18,000.00 ---- 18,000.00 ---- ----
保险费
186,098.51 32,535.50 137,800.00 ---- 66,659.00 103,676.50
养路费
18,596.00 18,596.00 ---- ---- 12,408.00 6,188.00
其他
456,347.57 295,106.53 117,248.75 164,371.67
133,480.36 114,503.25
合计
1,579,041.82 603,425.30 255,048.75 404,927.69
229,178.61 224,367.75
备注:本期待摊费用减少系合并范围变化,减少合并单位所致。
(9) 长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权
投资 34,405,563.73 7,433,996.24 4,675,027.36 37,164,532.61
1) 长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额
成都前峰电子股份有限
公司 法人股 500,000 1,000,000.00
②其他股权投资
被投 投资 投资 占被投资 本期权 累计权益 计提长期投 计提
资单 期限 金额 公司注册 益增减额 增减额 资减值准备 原因
位名称 资本比例%
扬州华源电子有限公司
10年 1,175,754.22 40 1,175,754.22 停业
清理
难以回收邯郸美迪塑料制品有限公司
10年 1,760,972.56 25 (19,500.00) (90,500.00)
北京华源现代科技发展中心
10年 1,699,297.87 25 (33,000.63) 110,887.41
深圳市华源科技发展有限公司
10年 5,701,692.38 25 (622,045.26) (845,585.54)
黄贝岭旧城改造项目
5,694,694.40
宜兴华源热电有限公司
10年 1,200,000.00 25.35 1,200,000.00 停业
清理难
以回收
广东华源(惠州)电力有限公司
10年 300,000.00 32.5 300,000.00 停业
清理难
以回收
深圳同济制药有限公司
5年 505,803.20 65 505,803.20 停业
清理难
以回收
无锡华源热电有限公司
10年 1,200,000.00 29.25 1,200,000.00 停业
清理难
以回收
深圳中智源知识产权有限公司
10年 286,541.91 25 36,541.91 36,541.91
北京清华联合光盘技术有限公司
20年 5,451,697.74 100 5,451,697.74 停业
清理难
以回收
合计 24,976,454.28 (638,003.98) (788,656.22)
9,833,255.16
③股权投资差额
项目 初始金额 期初数 本期摊销 期末数 摊销 形成
期限 原因
江阴华源热电有限公司
2,181,584.34 1,813,073.01 218,158.43 1,594,914.58 5年 协议
收购
CHY(国际)有限公司
13,413,887.50 10,934,552.50 1,341,388.75 9,593,163.75 5年 净资
产溢价入股
合 计
15,595,471.84 12,747,625.51 1,559,547.18 11,188,078.33
(10) 固定资产及累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值
房屋及建筑物
55,343,995.69 ---- 405,184.63 54,938,811.06
机器设备
117,252,778.89 792,871.79 ---- 118,045,650.68
运输工具
5,761,729.77 240,679.97 798,244.02 5,204,165.72
电子及其他设备
43,102,697.67 528,109.05 975,366.91 42,655,439.81
合 计 221,461,202.02 1,561,660.81 2,178,795.56 220,844,067.27
累计折旧房屋及建筑物
4,904,534.19 894,443.80 3,600.00 5,795,377.99
机器设备
24,130,980.29 2,597,265.79 ---- 26,728,246.08
运输工具
3,845,361.83 367,838.33 593,579.64 3,619,620.52
电子及其他设备
13,025,288.77 1,627,872.31 232,300.46 14,420,860.62
合计
45,906,165.08 5,487,420.23 829,480.10 50,564,105.21
净值 175,555,036.94 170,279,962.06
备注:①固定资产--机器设备中约798万元已抵押银行贷款;②固定资产及累计折旧本期减少中,因合并会计报表范围变动,减少固定资产原值1,355,823.91元,
累计折旧413,613.58元。
(11) 在建工程
工程 期初 本期增 本期转 其他减少数 期末数 资金 项目
名称 数 加 入固定资产数 来源 进度%
机器设备安装
134,100.00 23,780.00 -- --- 157,880.00 自筹 90
黄贝岭项目
89,807.56 ---- ---- 89,807.56 －- 自筹
装片机
17,446.40 ---- ---- --- 17,446.40 自筹 90
乌鲁木齐商铺
600,000.00 ---- ---- --- 600,000.00 自筹 90
注塑厂项目
157,415.12 ---- ---- 131,302.20 26,112.92 自筹 50
合计
998,769.08 23,780.00 ---- 221,109.76 801,439.32
备注:在建工程中无利息资本化金额。
(12) 无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末数
土地使用权
2,000,000.00 1,800,002.00 ---- ---- 49,997.94 1,750,004.06
产权及专有技术21,913,000.00 2,434,656.82 -- 598,125.00
1,836,531.82 -----
合计
23,913,000.00 4,234,658.82 -- 598,125.00
1,886,529.76 1,750,004.06
备注:本期无形资产减少系合并报表范围变化减少北京清华联合光盘技术有限公司专有技术所致。
(13) 开办费
期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末数
6,786,538.48 -- 86,572.50 1,148,810.53 5,551,155.45
备注:本期无形资产减少系合并报表范围变化减少北京清华联合光盘技术有限公司开办费所致。
(14) 长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
河道开掘工程
1,462,888.49 ---- 39,369.60 1,423,518.89
厂房新改造培装修
4,686,108.44 8,194.00 731,482.22 3,962,820.22
试行生产费用
930,982.66 ---- 58,186.44 872,796.22
高尔夫球会员费
1,258,379.28 -- 13,458.60 1,244,920.68
上网电专项费用
1,573,333.33 --- 1,573,333.33 ----
其他
1,639,739.86 --- 116,686.06 1,523,053.80
合计
11,551,432.06 8,194.00 2,532,516.25 9,027,109.81
(15) 短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 20,096,000.00 20,096,000.00
担保借款 140,796,084.76 144,035,848.49
合 计 160,892,084.56 164,131,848.49
备注:短期借款中逾期贷款91,457,728.49元。
(16) 应付票据本期余额1,000,000.00元,其中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
(17) 应付帐款本期余额17,921,446.00元,其中应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项详见附注六-5-(5)。
(18) 预收帐款本期余额667,508.89元,其中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
(19) 其他应付款本期余额63,443,979.72元,其中应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项详见附注六-5-(5)。
除已于附注六-5-(5)列示的应付关联公司的其他应付款外,数额较大的其他应付款列示如下:
单位 金 额 性 质
香港威林航业有限公司 25,640,410.87 应付信用证款详见附注九(5)
(20) 应交税金
税种 期初数 期末数
营业税 33,705.64 28,089.10
增值税 (475,532.27) (10,137.96)
企业所得税 105,727.50 125,498.08
城市维护建设税 16,368.82 42.99
其他税项 ---- 10,772.08
合计 (319,730.31) 154,264.29
(21) 预提费用
项 目 期初数 期末数
房租水电费 290,303.83 259,447.36
大修理费用 ---- 141,455.00
利息 5,621,020.06 15,430,950.57
进出口代理 70,350.62 ----
其他 294,700.00 606,278.00
合 计 6,276,374.51
16,438,130.93
(22) 长期借款
借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件
中信实业银行
25,000,000.00 98.4.6-2001.4.20 10.206% 担保
备注:该项借款期初余额为人民币30,000,000.00元,根据双方还款协议99年4月20日应归还人民币5,000,000.00元,本期转入短期借款,但至今尚未归还。
(23) 股 本
股 数
期初数 本期增减变动 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 44,426,400 ---- 44,426,400
其中:
境内法人持有股份 17,104,424 ---- 17,104,424
外资法人持有股份 27,321,976 ---- 27,321,976
2.内部职工股 295,175 ---- 295,175
尚未流通股份合计 44,721,575 ---- 44,721,575
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股44,925,175 ---- 44,925,175
已流通股份合计 44,925,175 ---- 44,925,175
三、股份总数 89,646,750 ---- 89,646,750
(24) 资本公积
项目 期初数 本期增减变动 期末数
股票溢价 115,652,865.96 ---- 115,652,865.96
(25) 盈余公积
项目 期初数 本期增减变动 期末数
法定盈余公积 13,533,011.86 ---- 13,533,011.86
公益金 7,223,219.24 ---- 7,223,219.24
任意盈余公积 13,533,011.86 ---- 13,533,011.86
合计 34,289,242.96 ---- 34,289,242.96
(26) 未分配利润
项 目 金 额
期初未分配利润 (120,382,685.35)
本期增加 (90,998,977.25)
其中:本年净利润 (90,998,977.25)
期末可分配利润 (211,381,662.60)
(27) 主营业务收入
项目 本期数 上年同期数
磁记录及电子产品 33,379,069.16 54,796,715.09
发电收入 6,703,920.74 6,400,861.03
发汽收入 3,183,176.98 2,673,658.33
技术劳务收入 203,693.05 300,699.77
其他 2,949,909.84 4,354,674.10
合计 46,419,769.77 68,526,608.32
备注:本期主营业务收入比上年同期减少32.26%,主要系磁记录及电子产品销售滑坡所致,同时亦相应减少主营业务成本。
(28)管理费用
本期数 上年同期数
69,898,423.39 11,918,467.68
备注:管理费用增加486.47%,主要系本期按帐龄分析法计提坏帐准备52,690,188.96元及摊销已不再受益的无形资产及长期待摊费用所致。
(29) 财务费用
类别 本期数 上年同期数
利息支出 11,901,179.83 13,255,154.28
减:利息收入 86,512.41 1,832,276.43
汇兑损失 29,196.27 45,672.50
减:汇兑收益 8,607.05 7,417.53
其 他 67,944.98 646,083.70
合 计 11,903,201.62 12,107,216.52
(30) 投资收益
项目 本期数 上年同期数
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额
(638,003.98) (8,276.67)
计提的长期投资减值准备 (9,833,255.16) ----
股票投资收益 (24,512.93) ----
股权投资差额摊销 (1,559,547.18) (1,423,923.16)
其他 (290,099.77) ----
合计 (12,345,419.02) (1,432,199.83)
备注:本期投资损失比上年同期大辐增加,主要系本期计提长期投资减值准备所致。
(31) 营业外收入
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 179,895.77 9,320.52
固定资产盘盈 86,187.76 ----
违约罚金收入 748.00 1,180.00
其他 569,401.05 333,133.87
合 计 836,232.58 343,634.39
(32) 营业外支出
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 3,276,845.60 ----
固定资产盘亏 18,839.94 ----
罚款支出 69,453.28 11,758.88
其他 21,989.76 66,082.15
合计 3,387,128.58 77,841.03
(33)支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
运输费 1,374,651.00
水电费 2,177,806.50
办公、差旅费 1,231,609.35
其他费用 2,005,385.13
合 计 6,789,451.98
附注六、
关联方关系及交易1. 存在控制关系的关联方
与本公司存在控制关系的关联方,包括已于附注四列示的子公司及下列存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地 注册资本 拥有本公司股份比例 主营业务 与本公司
关系
香港资源电子科技有限
公司 香港 HKD1,620,000.00 30.48% 电子产品制造、 股东
销售批发
2.存在控制关系的关联方注册资本本期无增减变动,其注册资本详见附注四(1)及附注六(1)。
3.存在控制关系的关联方所持权益及其变化
被投资单位
名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
金 额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
香港资源电子科技有限公司
36,334,041.70 30.48 --- -- 27,736,488.26 - 8,597,553.44
30.48
美国CHY有限公司
3,188,058.58 100 13,343.35 - -- - 3,201,401.93
100
CHY(国际)有限公司
(2,317,847.95) 100 --- - 19,988,909.94 - (22,306,757.89)
100
东莞华商电子科技有限公司
7,989,770.22 100 --- - 269,920.92 - 7,719,849.30
100
鄂州华源电子有限公司
11,463,520.44 51 39,068.70 - --- - 11,502,589.14
51
江阴华源热电有限公司
27,746,773.60 44.50 --- - 355,073.24 - 27,391,700.36
44.50
天津华源电子实业有限公司
4,256,141.26 75 --- - 86,203.94 - 4,169,937.32
75
深圳市华源资讯发展有限公司
1,820,520.06 51 --- - 113,322.47 - 1,707,197.59
51
深圳华匀磁电有限公司
6,948,520.47 100 --- - 114,278.13 - 6,834,241.79
100
深圳华源实业投资有限公司
23,695,945.44 65 --- - 2,402,237.13 - 21,293,708.31
65
深圳华源磁记录技术有限公司
39,180,042.66 100 --- - 3,498,775.93 - 35,681,266.73
100
深圳华源新力科技发展有限公司
2,247,039.50 70 50,136.40 - --- - 2,297,175.90
70
深圳华源磁电有限公司
15,665,912.07 75.22 -- - 1,150,877.43 - 14,515,034.64
75.22
深圳万胜办公自动化有限公司
29,723,085.25 100 --- - 18,710,031.24 - 11,013,054.01
100
4. 不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系 备 注
机电部第三十三研究所 本公司股东
深圳经济特区发展(集团)公司 本公司股东
深圳市华源科技发展有限公司 联营公司
扬州华源电子有限公司 联营公司 目前已停业
邯郸美迪塑料制品有限公司 联营公司
富源办公自动化产品(深圳)有限公司 其他相关联者
东莞艺高电脑国际有限公司 其他关联者
北京华源现代科技发展中心 联营公司
深圳同济制药有限公司 联营公司
深圳中智源知识产权有限公司 联营公司
5. 关联方交易事项
(1) 本公司与关联公司的交易价格无任何高于或低于正常售价及购价的情况。
(2) 销售货物
企业名称 上年同期数 本期数
金额 占销售收入比例% 金额 占销售收入比例%
富源办公自动化产品(深圳)有限公司
12,754,585.07 18.61 0,921,186.29 23.53
深圳市华源科技发展有限公司
---- ---- 829,838.79 1.79
合计 12,754,585.07 18.61 11,751,025.08 25.31
(3) 担保
A. 本公司为关联方提供担保
被担保单位 担保贷款金额 期限
深圳经济特区发展(集团)公司 USD4,000,000.00 96.5.29-2000.5.29
B. 关联方为本公司提供担保
提供担保单位 担保贷款金额 期限 备注
深圳经济特区发展(集团)公司 HKD21,645,399.30 98.01.31-99.01.20
富源办公自动化产品(深圳)有限公司
USD500,000.00 98.12.30-99.06.30
USD305,877.00 97.12.17-98.09.17
RMB12,000,000.00 98.12.30-99.10.30
香港资源电子科技有限公司 USD1,188,899.72 98.06.09-98.09.09
RMB35,000,000.00 97.12.09-98.12.09
**香港资源电子科技有限公司以其拥有的本公司12,095,400股法人股为本公司贷款提供抵押担保。
(4) 其他1999年1至6月,本公司占用深圳经济特区发展(集团)公司资金应计利息人民币804,874.40元,该项资金利息尚未支付,但已预提计入财务费用。
(5) 关联方应收应付款余额
期初数 期末数
项目 金额 占该帐项金额比例% 金额 占该帐面金额比例%
其他应收款:
深圳市华源科技发展有限公司
7,783,032.90 9.07 15,469,035.41 15.85
扬州华源电子有限公司
1,593,070.52 1.86 1,593,123.54 1.63
香港资源电子科技有限公司
8,292,745.03 9.67 11,745,568.07 12.03
富源办公自动化产品(深圳)有限公司
4,704,324.84 5.49 6,626,267.28 6.79
东莞艺高电脑国际有限公司
16,072,379.06 18.74 15,188,399.10 15.56
电子部三十三研究所
5,395,676.70 6.29 5,395,676.70 5.53
北京清华联合光盘技术有限公司
---- -- 4,640,235.49 4.75
北京华源现代科技发展中心
---- -- 505,320.00 0.52
邯郸美迪塑料制品有限公司
65,404.87 0.08 65,404.87 0.07
小计 43,906,633.92 51.20 61,229,030.46 62.73
应收帐款:
香港资源电子科技有限公司
--- -- 2,863,956.35 5.23
深圳市华源科技发展有限公司
5,844,751.98 10.73 1,653,801.90 3.02
富源办公自动化产品(深圳)有限公司
13,664,254.67 25.09 14,711,497.07 26.86
小计 19,509,006.62 35.82 19,299,255.32 35.11
其他应付款:
香港资源电子科技有限公司
3,838,222.49 7.69 1,997,425.39 3.15
深圳市华源科技发展有限公司
3,837,719.34 7.69 7,651,154.93 12.06
富源办公自动化产品(深圳)有限公司
101,970.53 0.20 4,241,272.25 6.69
北京清华联合光盘技术有限公司
--- 2,24 7,941.75 3.54
深圳经济特区发展(集团)公司
26,687,157.22 53.51 26,947,777.59 42.47
东莞艺高电脑国际有限公司
742,937.85 1.49 447,282.00 0.71
小计 35,208,007.43 70.58 43,532,853.91 68.62
应付帐款:
香港资源电子科技有限公司
12,415,945.74 40.13 5,684,183.73 31.72
富源办公自动化产品(深圳)有限公司
3,553,378.29 11.49 16,117.83 0.09
小计 15,969,324.03 51.62 5,700,301.56 31.81
附注七、或有事项
(1)截至1999年6月30日止本公司为下列单位的银行贷款提供担保:
被担保单位 贷款金额 期 限 备注
深圳市新曙光实业有限公司
RMB6,000,000.00 1997.12.31--1998.07.31 逾期诉讼
RMB3,000,000.00 1997.05.29--1998.03.29 逾期诉讼
RMB3,000,000.00 1997.02.12--1997.06.12 逾期诉讼
金田实业(集团)股份有限公司
HKD30,000,000.00 1998.06.30--1999.04.30
USD4,000,000.00 1999.03.05--1999.10.05
深圳经济特区发展(集团)公司
USD4,000,000.00 1996.05.29--2000.05.29
深圳市宝安区友谊球阀厂
RMB14,000,000.00 1996.06.30--2000.01.29
本公司为深圳市新曙光实业股份有限公司贷款本金共计人民币12,000,000.00元提供担保,该项贷款已逾期,但该公司至今仍未归还银行贷款本息,本公司承担连带还款责任。
(2)本公司子公司-深圳华源磁记录技术有限公司固定资产中有闲置电子设备人民币36,681,469.00元, 子公司-深圳市华源资讯发展有限公司固定资产中闲置电子通讯设备人民币993,941.00元,共计闲置固定资产37,675,410.00元。附注八、承诺事项本公司无需披露的重大承诺事项。
附注九、诉讼事项
① 1998年12月30日广东省高级人民法院对万胜亚洲有限公司和怡东电脑有限公司侵权使用"万胜"商标作出二审判决,判令被告万胜亚洲有限公司和怡东电脑有限公司停止侵权行为,公开赔礼道歉并赔偿本公司人民币300,000.00元。
② 1998年5月15日,中国工商银行深圳市分行罗湖支行向广东省深圳市中级人民法院起诉第一被告-深圳新曙光实业股份有限公司未依约偿还贷款本金人民币3,000,000.00元,第二被告-本公司,对该贷款提供担保,负连带清偿责任。
③ 1998年12月10日深圳市福田区人民法院对深圳发展银行长城大厦支行起诉深圳市新曙光实业股份有限公司未依约偿还贷款本金人民币3,000,000.00元一案作出判决,本公司因为该贷款提供担保,被判定承担连带责任。
④ 1998年9月8日中国农业银行深圳市分行国贸支行向广东省深圳市人民法院起诉第一被告-深圳市新曙光实业股份有限公司未依约偿还贷款本金人民币6,000,000.00元,第二被告本公司,对该贷款提供担保,负连带清偿责任。
⑤ 1997年7月25日,原告威林航业有限公司先后三次向中国银行香港分行申请开立受益人为本公司的信用证共计美元4,667,985.00元,本公司未按时支付到期信用证款给原告,信用证到期后原告遂向开证行支付了该款项本息。原告于98将该欠款一案诉之深圳市中级人民法院,中级人民法院98年12月28日判决书判决:本公司在判决生效之日15日内偿还拖欠原告的款项计美元4,792,185.41元(折人民币39,674,503.00元)及其利息,现公司就此案已向广东省高级人民法院上诉。
⑥ 截止1997年12月31日本公司为深圳市大东物资工贸有限公司贷款金额计港币10,000,000.00元(折人民币10,671,000.00元)提供担保,根据广东省深圳市中级人民法院1997年3月31日第195号应诉通知书确定,贷款银行已对该单位拖欠贷款本金及利息和罚息及对本公司应承担并履行连带还款责任提出诉讼,因此本公司可能承担连带还款责任。现公司就深圳大东物资工贸有限公司法人代表黄友权以虚假材料骗取本公司担保的诈骗行为向深圳市公安局报案并请立案侦察。
⑦ 1999年4月6日 , 深圳国际信托投资公司向广东省深圳市中级人民法院起诉第一被告-本公司,未依约偿还贷款本金人民币35,000,000.00元及利息,由第二被告--香港资源电子科技有限公司对该贷款提供担保,负连带责任。
⑧ 1999年4月19日,中国工商银行深圳市分行红围支行向广东省深圳市中级人民法院起诉第一被告--本公司下属子公司深圳华源磁记录技术有限公司,未依约偿还贷款本金人民币5,000,000.00元及利息,由第二被告--本公司对该贷款提供担保,负连带责任。
⑨ 1999年5月13日,南洋商业银行深圳分行向广东省深圳市中级人民法院起诉第一被告--本公司,未依约偿还贷款本金美元1,271,466.33元(折人民币10,526,470.00元)。
⑩ 1999年5月9日富士银行深圳分行向广东省深圳市中级人民法院起诉本公司未依约偿还贷款本金港币21,645,399.30元(折人民币23,097,805.00元)及利息。
附注九、资产负债表日后事项本公司无需披露的重大日后事项。附注十、其他事项 纳入本公司合并会计报表及采用权益法核算,而未由深圳华鹏会计师事务所审计会计 报表的公司有:
(1) 合并报表单位:
美国CHY有限公司
(2)权益法核算单位
邯郸美迪塑料制品有限公司
深圳市华源科技发展有限公司
深圳中智源知识产权有限公司
北京华源现代科技发展中心
七、备查文件
公司于办公地点备置有齐全、完整的备查文件,以供中国证监会、深交所和有关主管部门及广大投资者查阅,备查文件包括:
1、 载有董事长亲笔签署的中期报告正本;
2、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告;
3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告;
4、《公司章程》。
华源实业(集团)股份有限公司
董 事 会
一九九九年八月二十八日
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