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    重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

    一、公司简介

    公司法定中文名称：上海双鹿电器股份有限公司

    英文名称：SHANGHAI SHUANGLU ELECTRIC

    英文缩写：SSEC

    公司法定代表人：施亚龙

    董事会秘书：强月玲

    电话：(021)62346197

    传真：(021)62748464

    公司注册地址及办公地址：上海市天山路651号

    邮政编码：200336

    联系电话：(021)62346197

    传真：(021)62748464

    股票上市地：上海证券交易所

    股票简称：PT双鹿

    股票代码：600633

    二、主要财务指标



项目                           1999年6月30日 1998年6月30日

主营业务收入(元)                       -      20374531.96

净利润(元)                       -17780931.31 -4964038.25

股东权益(元)                      47258702.51 71549696.02

每股收益(元股)                          -0.12       -0.03

每股净资产(元)                           0.31        0.47

调整后每股净资产(元／股)                 0.17        0.30

净资产收益率(%)                        -37.62       -6.94

    注：主要财务指标计算方法：

    每股收益=净利润／报告期末普通股股份总数

    每股净资产=报告期末股东权益／报告期末普通股份总数

    净资产收益率=净利润／报告期末股东权益×100%

    调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)／报告期末普通股股份总数。

    三、股本变动和主要股东持股情况



    1、股本变动情况

    股本变动情况表

                                                 数量单位：股 

                    期初数       本次变动增减(+、-)     期末数

                          配股 送股 公积金转股 其他 小计

一、尚未流通股份   83016209                           83016209

1、发起人股份      83016209                           83016209

其中：国家拥有股份

境内法人持有股份   83016209                           83016209

外资法人持有股份

其他

2、募集法人股      55834591                           55834591

3、内部职工股

4、优先股或其他

尚未流通股份合计  138550800                          138550800

二、已流通股份     13200000                           13200000

1、境内上市的人民币普通股

                   13200000                           13200000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已流通股份合计     13200000                           13200000

三、股份总数      152050800                          152050800

    2、报告期内无发生公司股份总数及结构的变动

    股东情况介绍

    股东总户数：

    截止1999年6月29日，持有本公司股份的股东总户数为6013户。

    前10名股东持股情况

名次  股东名称              持股数(股) 占总股本比例(%)

1 上海双联联社                67632269 44.48%

2 上海新工联实业有限公司      15383940 10.12%

3 上海国际投资信托公司         3484800  2.29%

4 中国纺织机械股份有限公司     2904000  1.91%

5 上海金陵联社                 2904000  1.91%

6 上海上菱电器股份有限公司     2191200  1.44%

7 上海第十七棉纺总厂           2178000  1.43%

8 上海氯碱化工股份有限公司     1452000  0.95%

9 申银万国证券股份有限公司     1372800  0.90%

10 上海旗忠集团                1161600  0.76%

    公司前10位股东中第1、2位股东为公司发起人股东，第3-10位股东均为社会法人股。

    3.持有本公司5%以上(含5%)股份的股东，在报告期内股份没有发生增减变动，质押和冻结情况。

    四、经营情况的回顾和展望

    报告期内的经营情况

    由于公司同担重，资金严重缺乏，市场拓展困难，以及种种历史原因，致使公司主营业务迅速萎缩，99年上半年继续处于停产状态，正在实施资产重组工作。主要的经营活动如下：

    ①在上海轻工控股(集团)公司领导下，依托大股东上海双联联社和间接控股大股东上海白猫(集团)有限公司实施资产重组。按预定的资产重组基本思路和计划，展开了一系列的资产置换前的审计、评估、方案研究和确定等工作。

    ②大力开展人员分流安置和再就业工作，精简人员与机构，取有好效果。

    ③继续盘公司有效资产，并在此基础上采取有力措施，对有效资产进行保全，防止资产流失。

    ②采取各种有力措施，实现减亏。

    2.公司投资情况

    报告期内无募集资金使用以及报告期之前募集资金使用延续到报告期内的情况。

    报告期内公司无其他投资。

    3.经营环境的重大变化

    公司目前生产已基本停顿，正处于资产重组阶段。

    4.下半年计划

    1999年度公司将克服各种困难，在以下几个方面努力：

    (1)继续资产结构的调整加快资产重组进程。

    (2)进一步加快人员分流安置，驾驶再就业工作力度。

    (3)切实做好资产清查、盘整和保全工作。

    五、重大事项

    1、因本公司连续三年发生亏损，根据《公司法》和《上海证券报交易所股票上市规则》的规定，经中国证监会核准，本公司股票自1999年7月5日起暂停上市’同时，根据上海证券交易所《股票暂停止市相关事项的处理规则》，对本公司股票实行“特别转让”。

    本公司董事会已于1999年6月17、21、25日连续三次在《上海证券报》刊登警示性公告，并于6月30日和7月3日在《上海证券报》分别刊登了暂停交易和暂停上市的公告。

    2、本公司1999年中期不进行利润分配和公积金转增股本。

    3、报告期内股东大会情况：

    公司第九次(1998年度)股东大会于1999年7月30日在华夏宾馆娄华夏会议室举行、公司董事、监事、高级管理人员以及股东93人出席了大会，出席股东代表股数9564.6239万股，占公司股本总额的62.9%，符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议决议合法有效。经大会审议，以记名投票表决的方式通过如下议案；

    1、《公司董事会一九九八年度工作报告》

    2、《公司一九九八年度工作回顾及一九九九年度工作计划》

    3、《公司一九九八年度财务决算报告》

    4、《公司一九九九年度财务预算报告》

    5、《公司一九九八年度分配方案》

    本次不再进行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本。

    6、《公司监事会一九九八年度工作报告》

    7、《聘请大华会计师事务所为公司审计机构的议案》

    聘请大华会计师事务所有限公司为公司1999年度审计机构，不再续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构。

    8、《授权公司董事会进行资产重组的报告》

    为加快资产重组的进程使有关的具体操作能迅速有序的开展，公司董事会股东大会特别授权双鹿电器股份有限公司董事会对有关资产重组工作、事项进行全权处置。

    股东大会决议已于1999年7月31日在《上海证券报》刊登公告。

    报告期内涉及公司的重大诉讼、仲裁事项。

    1、1998年报所列各重大诉讼、仲裁事项的进展情况。

    (1)上海城市银行长宁支行诉我公司借款纠纷案、苏州华汇新中港材料有限公司诉我公司加工承揽纠纷案，现已进入执行程序。

    (2)原告上海浦东新区归国创业公司因购销货款纠纷诉我公司案，已由上海市第一中级人民法院判我公司支付，并已进入执行程序。

    (3)原告农业银行吴县支行因借款纠纷诉我公司案，苏州市中级人民法院宣判我公司及苏州华汇新中港材料有限公司(连带责任)支付。

    (4)原告中信实业银行因票据纠纷诉我公司及上海家电器具公司案，上海家电器具公司上诉后撤诉，已由上海市第二中级人民法院裁定维持原判，由我公司及上海家电器具公司(连带责任)支付。现已进入执行程序。

    --其它各案进入执行程序后尚未结案。

    2、1999年上半年度的重大诉讼、仲裁事项。

    (1)原告上海新新机器厂因购销货款纠纷诉我公司案，标的629429.06元，已由上海市长宁区人民法院宣判我公司支付的，现已进入执行程序。

    (2)原告上海市医药物资供销公司浦东公司因购销货款纠纷诉我公司案，标的647000.00元，已由上海市长宁区人民法院宣判我公司支付，现已进入执行程序。

    (3)原告上海融福实业有限公司因借款纠纷诉我公司及电冰箱二厂、电冰箱配件厂、永乐广告公司、申鹿贸易公司案，标的合计1550000.00元，已由上海市黄浦区人民法院宣判我公司支付，现已进入执行程序。

    (4)原告上海嘉华冰箱零件厂因加工承揽我公司业务案，标的578018.31元，已由上海市嘉定区人民法院主持调解由我公司支付，现已进入执行程序。

    (5)原告(普陀区)沈家宅二号仓库因租赁费纠纷诉我公司案，标的415180.00元，已由上海市普陀区人民法院宣判我公司支付，现已进入执行程序。

    公司董事会对审计机构所出具体带解释性说明的审计意见的说明

    1、公司董事会对1998年度审计报告中带解释性说明段诸事项进展情况的说明。

    上海上会会计师事务所为本公司1998年度财务报告所作的审计意见中，对十二项事项作为了说明，本公司董事会在1998年度报告中亦有详细说明。截止本报告期末，其中一些事项已获得了进展和解决。同时，大华会计师事务所有限公司在对本公司中期审计报告中，提出1998年度审计报告中解释段披露的八项事项依然存在。本公司董事会对此八个事项逐一作如下说明：

    1、大华会计师事务审计报告中说明段第一条。由于本公司财务主管人员变动以及银行交单据收集不全，由此造成说明段第一条说的差异，目前，本公司仍在继续加紧与银行对帐清理工作。

    2、审计报告说明段第二条，关于本公司全资子公司双鹿房地产经营公司。公司应收该全资子公司的借款余额16689219.04元，由于双鹿房地产公司已资不抵债，公司将继续采取各种方法尽力追回，但估计有一定难度。

    3、审计报告说明段第三、四段条涉及本公司1998年铲理组中资产结构调整的三个措施，其具体内容在1998年度报告的相关内容中已予以说明。由于这些措施是本公司资产重组整体计划中的一个组成步骤，因此审计报告提出的这些问题将在资产重组整体计划完成后得到一揽子解决。

    4、审计报告说明段第五、六条，上海日立双鹿冷柜有限公司和上海双鹿中野冷机有限公司确实出现审计报告说明段中所称的亏损。但由于本公司在上述二家公司的股权已被法院查封冻结，本公司对上述二家公司的损益已丧失任何处置权。因此，本公司帐面按成本法核算。此外，上述二家子公司的董事会已经过专题的研究与讨论，决定在99年继续采取有力措施，力争扭亏。

    5、审计报告说明段第六条，本公司对南非项目投资由设备、技术和低值易耗品等组成，设备已经评估机构评估后投入，低值易耗品还在清理核实过程中，目前本公司正抓紧对投资额的确认工作。

    6、审计报告说明段第八条，即模具摊销余额20555308.40元。虽然本公司自1998年起主业生产已基本停顿，但公司正在积极实施资产重组工作，努力恢复有效的冰箱主业生产。

    公司董事会对中期财务报告审计意见中带解释性说明的事项的说明。

    大华会计事务所有限公司为本公司出具了无保留带说明段的审计报告，其说明段分二个部分，第一部分是对1998年度审计报告中解释段依然存在事项的说明，在前条公司董事会已对此逐一作了说明。第二部分的解释性说明共计四条，本公司董事会对此逐一作如下说明：

    1、无用说明段第二部分第一条，本公司已向黄岩双鹿空调器厂和上海冰箱配件厂分别发证询函和派员核对，但因财务人员的变动，目前尚有出入。公司将继续抓紧此项工作的落实。

    2、审计报告解释性说明段第二部分第二条，公司自1998年已全面停产，人员绝大多数已进入轻工再就业中心，房屋和建筑物已全部抵押，浦东金寺也已抵押。面面，部分房屋和建筑物因涉及诉讼而正在执行中。因此，1999年度未提折旧和未摊销。

    3、审计报告解释性说明段第二部分第三、四条，1999年上半年公司仍处于资产重组阶段。本公司的主要经营活动一方面是清产核资、精简机构、开展人员分流安置工作，一方面在上海轻工控股9集团公司支持领导下，依托大股东上海双联联社和间接大股东上海白猫(集团)有限公司积极实施资产重组工作。目前，为保全公司有效资产，保证资产重组实施的有利条件，职工工资按有关再就业政策由大股东支付。

    报告期内无重在关联交易。

    报告期内无重大担保、租赁经营和抵押事项。

    经公司第九次(1998年度)股东大会审议通过，聘请大华会计师事务所有限公司为公司1999年度审计机构，不再续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构。

    报告期内无更改公司名称情况。公司股票简称"ST双鹿"从暂停上海之日起变更为"PT双鹿"。

    计算机2000年问题：

    本公司计算机系统的应用范围仅限于数据统计、工资计算、文字处理等工作，故计算机2000年问题对公司的影响主要集中在数据处理方面。因公司计算机系统都以单机运行为主，所以计算机2000年问题将通过软件或级的方法加以解决，并成立了相应的工作小组和电脑专职人员。公司计算机2000年问题就绪的定义是公司现用电脑设备及软件不会受2000年问题的影响，就绪时间为1999年11月30日。

    六、财务报告

    1、审计报告

                                    华业字(99)第1042号

上海双鹿电器股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，审计了贵公司1999年6月30日资产负债表、1999年1-6月利润及利润分配表以及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括扣查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1-6月经营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    此外，我们注意到贵公司1998年度审计报告中解释段披露的下列事项依然存在：

    1、贵公司银行示1999年6月30日帐面余额1849446.59元，银行函证信回函金额1221220.84元，差异628225.75元尚待确认。

    2、贵公司全资子公司上海双鹿房地产经营公司1997年未所有者权益为-5176.87万元，1998年该全资子公司已歇业清理。贵公司帐面已对此项长期投资调整为零，但还有应收该全资子公司的借款余额16689219.04元。上海双鹿房地产经营公司已资不抵债，上述款项很难收回。

    3、1998年贵公司转让五家子公司股权给上海双联联社，股权转让款共计75113000.00元，截至审计报告出具日止转让款尚未收到。

    4、1998年贵公司将应收帐款、存货和部分土地及房屋转让给上海银星日用化学品有限公司，转让款共计245761793.20元，截至审计报告出具日止转让款尚未收到。

    5、贵公司其他长期资产科目列示对上海日立双鹿冷柜有限公司投资53397941.53元，投资比例44%，该股权已于1998年被法院查封贵公司帐面按成本法核算。根据"日立双鹿"199年6月的会计报表，贵公司应承担1999年上半年亏损2436192.21元及以前年度亏损29333628.28元。

    6、贵公司其他长期资产科目列示对上海双鹿中野冷机有限公司投资63132848.00元，投资比例43%，该股权已于1998年被法院查封，贵公司帐面按成本法核算。根据"日立双鹿"1999年6月的会计报表，贵公司应承担1999年上半年亏损2436192.21元及以前年度亏损29333628.28元。

    6、贵公司其他长期资产科目列示对上海双鹿中冷机有限公司投资63132848.00元，投资比例43%，该股权已于1998年被法院查封贵贵公司帐面按成本法核算。根据"双鹿中野"1999年6月的会计报表，贵公司应承担1999年上半年亏损3696517.92元及以前年度亏损9320358.58元。

    7、贵公司长期投资科目列示投资于上海实业·双鹿电器有限公司16151258.76元。该公司注册在南非，根据中华人民共和国对外贸易经济合作部的批复，该公司投资总额197万美元，注册资本40万美元，贵公司投资比例50%。截至审计报告出具日止，我们尚未取得被投资公司的会计报表及相关的确认投资额的证明。

    8、贵公司长期待摊费用科目中列示的模具摊销余额20555308.40元，贵公司会计政策列示按产量摊销，因贵公司自1998年起至今已全面停产而未予摊销。籴不再生产冰箱，则模具的摊余价值将存在潜在亏损。

    此外，我们还注意到：

    1、贵公司其他应收款帐面应收黄岩双鹿空调器厂2021339.05元，系为对方代垫费用，已发询证函，但截至审计报告出具日止尚未取得对方确认；贵公司应付帐款和其他应付款帐面应付全资子公司上海电冰箱配玫1753334.03元，经核对往来，存在差异814862.64元，原因待查。

    2、贵公司固定资产科目中列示的房屋及建筑物已全部抵押，1999年度未计提折旧；贵公司无形资产科目中列示的浦东金桥土地已抵押，1999年度未摊销。

    3、贵公司1999年上半年职工工资、福利费和相关办公费用由上海双联承社支付。

    4、贵公司从1998年起停业，连续三年亏损，累计亏损数额巨大，贵公司已处于无持续经营能力状态。

    大华会计师事务所有限公司   中国注册会计师

                                   吕秋萍

                                   周渭明

    中国·上海·昆山路146号     1999年8月6日

    会计报表(见附表)

    会计报表附注

    一、公司简介：

    上海双鹿电器股份有限公司系于1992年5月18日经上海市经济委员会以沪经企(1992)346号文批准设立的股份有限公司。1992年7月1日由上海市工商行政管理局颁布发《企业法人营业执照》，注册号3100001000815，法定代表人施亚龙。公司注册资本为人民币15205万元，业经上海会计师事务所验证并出具上会师报字(96)第834号验资报告。

    公司经济性质：股份制；所属行业：工业企业。

    公司经营范围：各类电器，整容器具，保健器具，机电产品，仪器仪表，化工产品，办公用品，建筑装潢材料，生产用原辅材料，科技咨询及经营，文化娱乐和其他服务业，自营进出口业务。

    生产经营简况：公司所属冰箱三厂自1996年10月停和，所属冰箱一厂自1997年上半年停产，1998年股份公司全面停产。

    二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法：

    1、执行的会计制度：《股份有限公司会计制度》。

    2、会计年度：公历1月1日至12月31日。

    3、记帐本位币：人民币。

    4、记帐原则：权责发生制；计价基础：历史成本。

    5、外币业务核算方法：

    公司以人民币为记帐本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初外汇市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末外汇市场汇价中间价折合本位币进行调整，调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入"财务费用-汇兑损益"。

    6、现金等价物的确定标准：

    公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的班车现金等价物。

    7、坏帐的核算方法：

    坏帐确认标准为：a.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款；b.因债务人逾期末履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收帐款。

    坏帐损失核算方法：直接转销法。

    8、长期投资核算方法：

    91)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资，按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的采用权益法核算。

    (2)股权投资差额：按10年平均摊销。

    (3)期末未提取长期投资减值准备。

    9、固定资产计价和折旧方法：

    (1)固定资产标准为：①使用期限超过一年的忘怀及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具工具、模具等；②单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

    (2)固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。

    (3)固定资产计价：按实际成本计价。

    (4)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除制定其折旧率；各类固定资产的折旧年限和折旧率如下：



固定资产类别  折旧年限  残值率(%) 年折旧率(%)

房屋及建筑物     15       1.00      6.60

机器设备          9       4.96     10.56

运输设备          6       4.96     15.84

其他设备          6          4        16

    10、在建工程核算方法：

    在建工程在完工交付使用后，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程在交付使用前发生的利息计入工程成本。

    11、无形资产核算方法：按实际成本计价；各类无形资产摊销年限如下：



类别              摊销年限

土地使用权         50年

职工住房使用权     10年

    12、长期待摊费用核算方法：按实际成本计价；模具费按产量摊销。

    13、所得税会计处理方法：

    采用应付税款法。

    14、会计政策、会计估计及合并范围的变更：

    根据重要性原则，本年度上海电冰箱配件厂未纳入合并报表范围，未编制合并报表。

    三、税项：

    1、增值税：按销售收入的17%计算销项税额，并以抵扣进项税后的余额交纳。

    2、营业税：按营业额的5%交纳。

    3、城建税：按应交增值税和营业税的7%交纳。

    4、教育费附加：按应交增值税和营业税的3%交纳。

    5、所得税：按应纳税所得额的15%交纳。

    四、控股子公司及合营企业：

被投资单位全称

      经营范围             注册资本 实际投资额 母公司持股 是否

                       (人民币万元) (人民币万元) 比例(%)  合并

上海双鹿房地产经营公司

  房地产开发经营、物业管理    1500      1500      100     否*1

上海电冰箱配件厂

  家用电器及零配件，板金件      10        10      100     否*2

  ，塑料制品本厂产品整理，

  加工

    *1已歇业清理。

    *2资产总额不足母公司资产总额的1%。

    五、会计报表主要项目注释：

    1、货币资金1999年6月30日余额为人民币432061.37元，其中：

                                         期初数       期末数

项目                     外币金额  汇率 人民币金额  人民币金额

现金                            -    -   49306.02  16394.95

银行存款RMB                     -    - 1923465.53 415666.42

        USD              3753.30 8.2787  31072.44

合计                            -    - 2003843.99 432061.37

    1999年6月30日货币资金余额比1998年12月31日减少78.44%，主要是将被冻结的银行存款在"其他流动资产"列示所致。

    2、应收股利1999年6月30日余额为121000.00元，系应收上海良华实业股份有限公司1997年法人股红利。

    3、其他应收款1999年6月30日余额为人民币354259164.02元，按帐龄分析：

帐龄               期初数                 期末数

                 金额  占总额比例(%)   金额  占总额比例(%)

1年以下      327363281.33  93.88 333779850.37  94.22

1-2年          2061310.43   0.59   2061310.43   0.58

2-3年           133380.18   0.04    133380.18   0.04

3年以上       19162430.37   5.49  18284623.04   5.16

合计         348720402.31 100.00 354259164.02 100.00

    本科目期末余额中持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的欠款有80716860.47元，其明细情况资料在附注六中披露。

    其他应收款中期末欠款额较大的往来款项有：

债务人             内容                             期末余额

上海银星日用化学品有限公司

           转让应收帐款、存货和房屋主建筑物      251033244.45

上海双联联社

           主要是98年度转让子公司款项             80716860.47

上海双鹿房地产经营公司

           借款                                   16689219.04

    4、待摊费用1999年6月30日余额为人民币1108156.84元，其中：

项目            原始金额  期初数 本期增加  本期摊销   期末数

期初进项税    6190820.98 1739620.60       631463.76 1108156.84

    5、其他流动资产1999年6月30日余额为人民币1433780.17元，系被冻结的银行存款。

    6、长期投资1999年6月30日余额为人民币69998494.39元。

    (1)明细项目如下：

项目                 期初余额  本期增加   本期减少   期末余额

长期股权投资       67987479.05 1070015.34          69057494.39

长期债权投资         941000.00                       941000.00

合计               68928479.05 1070015.34          69998494.39

    (2)长期股权投资

    ①股票投资1999年6月30日余额为41742358.64元，其明细内容为：

股票名称  股份类别             数量   投资金额

ST中纺机   法人股          3432000  8180000.00

天宸股份   法人股          5023200  4522400.00

华联商厦   法人股           718740  2118790.00

龙头股份   法人股          1800000  5835000.00

电器股份   法人股           120000   465400.00

上海金陵   法人股          9139520 10456000.00

良华实业   法人股          1210000  2681000.00

申达股份   法人股           132000   318400.00

第一食品   法人股           300672   650993.64

嘉宝实业   法人股           187200   572800.00

第一百货   法人股           240240   978655.00

永生股份   法人股           365010  1517400.00

ST网点     法人股           490776   937520.00

广电股份   法人股           605000  2450000.00

上海九百   法人股           32256     58000.00

合计                               41742358.64

    注：上述法人股已全部质押给上海浦东发展银行。

    ②其他股权投资1999年6月30日余额为30715135.75元，其中：

被投资单位名称

       母公司  初始投资额  本期损益调整 累计权益调整 期末余额

     持股比例(%)

上海双鹿房地产经营公司

         100 15000000.00        -     -15000000.00

上海电冰箱配件厂

         100   100000.00     10999.07   5422679.31  5522679.31

上海实业·双鹿电器有限公司

          50 16151258.76        -            -     16151258.76

黄岩双鹿空调器厂

          40 14000000.00    852031.67  -9394702.32  4605297.68

上海银行

        2.78   635900.00        -            -       635900.00

深圳南国工业股份有限公司

          12   300000.00        -            -       300000.00

华铝有色金属公司

          19   500000.00        -            -       500000.00

二轻销售有限公司

        7.69  3000000.00        -            -      3000000.00

合计

             49687158.76   863030.24 -18972023.01  30715135.75

    ③股权投资差额1999年6月30日余额为-3400000.00元，其明细内容为：

被投资单位名称    初始金额  摊销期限   本期摊销销额  摊余金额

典岩双鹿空调器厂  -4000000.00  10年     200000.00 -3400000.00

    (3)长期债权投资1999年6月30日余额941000.00元，其明细内容为：

    ①债券投资

债券种类    面值       到期日                 备注

87年电力建设债券

         39000.00  1998年-2002年         已质押给中国农业银行

                                         上海市宝山支行

煤气建设债券

          2000.00  1998.10.9-1999.8.31   已质押给中国农业银行

                                         上海市宝山支行

合计     41000.00

    ②其他债券投资

借款单位             性质       本金   年限

二轻经济协作公司  委托贷款  900000.00  延期

    注：二轻经济协作公司目前牌一状态，很有可能无力偿还该笔款项

    注：二轻经济协作公司目前处于停业状态，很可能无力偿还该笔款项。

    7、固定资产和累计折旧1999年6月30日余额分别为人民币177045111.53元和人民币53274166.28元，其中明细内容如下：

    (1)固定资产原值：

固定资产类别     期初数  基本增加 本期减少    期末数          

房屋及建筑物    34805121.76      632125.89  34172995.87

机器设备       123923523.59                123923523.59

运输设备         9978863.28                  9978863.28

其他设备         8969728.79                  8969728.79

合计           177699237.42      632125.89 177045111.53

    (2)累计折旧：

固定资产类别         期初数 基本增加 本期减少    期末数       

*房屋及建筑物      13619651.82      153920.31 13465731.51

机器设备           33305676.45                33305676.45

运输设备            3356909.67                 3356909.67

其他设备            3145848.65                 3145848.65

合计               53428086.59      153920.31 53274166.28

    (3) 净值：

                  124249150.83               123770945.25

    *公司固定资产中的忘怀及建筑物已全部抵押，1999年上半年未计提折旧。

    8、在建工程1999年6月30日余额为人民币3024861.34元，其中：

工程名称  期初数     期末数     预算数       资金来源 工程进度

冰箱示范线

      2981150.06  2981150.06  8113250.00  世界银行捐赠 未竣工

其他    43711.28    43711.28

合计  3024861.34  3024861.34

    9、无形资产1999年6月30日余额为人民币11807385.13元，其中：

种类  原始金额     期初数     本期增加   本期摊销      期末数

*1浦东金桥土地12700m2

   8777697.00  7575848.65*   2828177.33             8404025.98

职工住房使用权

   4182167.00  3542764.72                139405.57  3403359.15

合计

  12959864.00 11118613.37     828177.33  139405.57 11807385.13

    *1浦东金桥土地127000m2已抵押，1999年上半年末摊销。

    *2系浦东金桥项目前期开发费转入。

    10、长期待摊费用1999年6月30日余额为人民币20555308.40元，其中：

种类                  期初数  本期摊销   本期转出   期末数

浦东金工发费        828177.33           828177.33

浦东金桥项目装修费

                    241009.29 241009.27

*模具费

                  20555308.40                     20555308.40

合计              21624495.02 241009.29 828177.33 20555308.40

    *公司自1998年起至今全面停产，模具费未摊销。

    11、其他长期资产1999年6月30日余额为人民币127288848.09元，其中：

种类                    期末数          备注

公司大门西侧街面房     515131.10  常州中院查封

20辆车辆              2032914.74  黄浦区法院查封

100万股氯碱法人股     5560000.00  一中院查封

43%"双鹿中野"股权    63132848.00  一中院查封

公司大门东侧街面房     156361.44  余姚法院查封

1000台干衣机           907000.00  长宁区法院查封

44%"日立双鹿"股权    53397941.53  二中院、宝山、长宁法院查封

产品                  1409503.91  嘉定区法院查封

土地使用权             177147.37  宝山区法院查封

合计                127288848.09

    12、短期借款1999年6月30日余额为人民币321739628.00元，其中：

                         期初数     期末数

银行借款             309039628.00 309039628.00

其中：信用             6075628.00   6075628.00

   抵押              124560000.00 124560000.00

担保                 178404000.00 178404000.00

非银行金融机构借款    12700000.00  12700000.00

其中：信用             1500000.00   1500000.00

  担保                11200000.00  11200000.00

合计                 321739628.00 321739628.00

    13、应付帐款1999年6月30日余额为人民币204389249.42元，其中没有应付给持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

    14、应付股利1999年6月30日余额为人民币609586.00元，其中：

项目                          金额

93年应付部分法人股股利     148090.00

94年应付部分法人股股利     461496.00

合计                       609586.00

    15 、应交税金1999年6月30日余额为人民币10230668.90元，其中：

税种                         期末欠交额

增值税                      6742486.18

营业税                         1660.80

城建税                       120033.78

房产税                       808599.65

土地使用税                   142361.50

固定资产投资方向调节税      1740019.98

所得税                       675507.01

合计                       10230668.90

    16、其他应付款1999年6月30日余额为人民币33514921.54元，其中应付给持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项为人民币1587816.67元，其明细情况在本附注六中披露。

    其他应付款期末余额中欠款数额较大的内容为应付诉讼赔偿费5327227.74元。

    17、预提费1999年6月30日余额为人民币95861801.46元，明细情况如下：



费用类别   期初数       *本年计提     期末数     结存原因

借款利息   78300545.77  17561255.69  95861801.46  无力支付

    *本年计提数中未包括罚息。

    18、股本1999年6月30日余额为人民币152050800.00元，其股本结构为：

股份类别或结构属性

   期初数 比例(%)     本年增减变动(+，-)        期末数 比例(%)

                    募股 送股 公积 其他 小计

                   /配股      金转股

一、尚未流通部份

1.发起人股份

(1)国家拥有股份

(2)境内法人持有股份

  83016209.00 54.60                          83016209.00 54.60

(3)外资法人持有股份

(4)其他

2.募集法人股

  55834591.00 36.72                          55834591.00 36.72

3.内部职工股

4.优先股及其他

尚未流通部分小计

138850800.00 91.32                         138850800.00 91.32

二、已流通股份

1.境内上市的人民币普通股

  13200000.00  8.68                          13200000.00  8.68

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

已流通部分小计

  13200000.00  8.68                         13200000.00   8.68

三、股份总数

152050800.00 100.00                       152050800.00 100.00

    19、资本公积1999年6月30日余额为人民币230061987.40元，其中明细内容如下：

项目                     期初数    期末数

股本溢价            188067721.84 188067721.84

接受捐赠资产准备      7666700.10   7666700.10

股以投资准备         25410378.07  25410378.07

其他资本公积转入      8917187.39   8917187.39

合计                230061987.40 230061987.40

    20、盈余公积1999年6月30日余额为人民币32806033.43元，其中：

项目                 期初数     期末数

法定盈余公积      19503074.05 19503074.05

公益金            13302959.38 13302959.38

合计              32806033.43 32806033.43

    21、未分配利润1999年6月30日余额为人民币-367660118.32元，具体来源如下：

    1998年年报所披露的年末未分配利润    -349879187.01

    加：1999年1-6月净利润                -17780931.31

    1999年6月30日未分配利润余额         -367660118.32

    22、财务费用1999年1-6月发生额为人民币17571850.74元，其中：

项目             本期发生额

利息支出         17579657.09

减：利息收入         7424.49

汇兑损失

减：汇兑收益          941.11

其他                  559.25

合计             17571850.74

23、投资收益1999年1-6月发生额为同1063030.74元，系被投资公司黄岩双鹿空调器厂和上海电冰箱配件厂的所有者权益净增加额。

24、营业外收入1999年1-6月发生额为人民币286866.46元，其中：



主要项目类别         本期发生额

处理固定资产收益      86866.46

无法无付的款项       200000.00

合计                 286866.46

    六、关联方关系及其交易的披露

    (一)存在控制关系的关联方情况

    1、存在控制关系的关联方

企业名称

          注册地址       主营业务   与本公司  经济性质  法定

                                       关系   或类型   代表人

上海双鹿房地产经营公司

    上海市天山路651号 房地产开发经营   子公司  股份制   封丽萍

上海电冰箱配件厂

    上海市双山路173号 制造冰箱配件     子公司  集体     秦以源

    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化。

    企业名称                 期初数       期末数

上海双鹿房地产经营公司    15000000.00 15000000.00

上海电冰箱配件厂            100000.00   100000.00

    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称                   期初数     本期增加数      期末数

                      金额    (%)    金额  (%)    金额    (%)

上海双鹿房地产经营公司        100                         100

上海电冰箱配件厂

                   5511680.24 100 100999.07    5522679.31 100

    (三)不存在控制关系的关联方情况

企业名称                   与本公司的关系

上海双联联社            持有本公司44.48%的股份

上海新工联实业有限公司  持有本公司10.12%的股份

    (三)关联方交易

    1、关联方应收应付款项余额

项目                                 占全部应收(付)款项

                                       余额的比重(%)

                     期末数    期初数   期末数  期初数

应付帐款：

上海电冰箱配件厂    953334.03 953334.03   0.47   0.48

    2、关联方其他应收款、其他应付款余额

项目                                        占全部应收(付)款项

                                               余额的比重(%)

                             期末数    期初数   期末数  期初数

其他应收款：

上海双鹿房地产经营公司    16689219.04 16689219.04  4.71  4.79

上海双联联社              80716860.47 80716860.47 22.78 23.15

其他应付款：

上海电冰箱配件厂            800000.00   800000.00  2.34  2.33

上海双联联社               1587816.67              4.74

    七、或有事项：

    1、上海双鹿房地产经营公司于1992年12月与上海县房地产总公司北桥开发部签订联合建房协议书，共同开发约1300亩银春住宅区，建造商品住宅房，高度产公司应支付上海县房地产总公司土地前期开发费31200万元，以取得该土地的土地使用权，截止1994年5月3日，房产公司共支付7010万元。房产公司于1997年4月25日向上海高级人民法院对与上海县房地产总公司发生的联合建房协议纠纷提起诉讼。此案到目前为止尚在受理中。

    2、公司于1997年9月29日向中国光大银行上海市分行贷款人民币1400万元，以公司的八层综合楼一至六层的房地产权作抵押，该幢楼的固定资产帐面原值为1786万元。

    3、公司于1997年9月10日向招商银行上海市分行借款人民币800万元，以公司所属的六层综合楼一幢，成型车间厂房一幢的产权作抵押。

    4、翁一起1997年4月6日向上海浦东发展银行借款人民币3500万元，以公司所持有的法人股股权和金桥出口加工区31号坊8丘地块12700m2土地使用权作抵押。

    5、公司于1998年12月将所属电冰箱三厂的净值为7572万元的设备全部抵押给上海市工商银行长宁支行。

    6、对外担保事项：



对外担保单位                             金额(万元)

上海精益电器厂                                907

    *上海双鹿电器股份有限公司电冰箱二厂   1754.80

    *公司已于1998年将上海双鹿电器股份有限公司电冰箱二厂转让给上海双联联社。

    八、承诺事项

    公司与上海实业(集团)有限公司合资在南非建立电冰箱基地，目前该项目尚处在小批量试生产阶段。

    九、其他重要事项

    1、截止1999年6月30日，公司已涉及经济纠纷共69笔，涉及诉论标的人民币11023万元，美元66.54万元，由法院查封资产价值127288848.09元(在报表"其他长期资产"中反映)。

    2、公司于1998年11月与上海冰箱压缩股份有限公司签订协议，将上海实业·双鹿电器有限公司(注册在南非)25%的股份转让给上海冰箱压缩股份有限公司，有关法律手续尚未办妥。

    七、公司其他有关资料

    1、公司首次注册或变更注册日期、地点：

    1992年7月1日

    上海市长宁区工商行政管理局

    2、企业法人营业执照注册：150081500

    3、税务登记号：31010513221766

    公司未流通股票托管机构：

    上海证券中央登记结算公司

    公司聘请的会计师事务所：

    名称：大华会计师事所有限公司

    地址：上海市昆山路146号

    八、备查文件

    1、载有董事长新笔签名的1999年中期报告正本。

    2、载有董事长、总会计师、会计主管人员新笔签名并盖章的财务报表。

    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师新笔签章的审计报告正本。

    4、公司章程。

                                     上海双鹿电器股份有限公司

                                      一九九九年八月二十六日