深圳市蛇口安达实业股份有限公司1999年度中期报告
| 日期：1999.08.27 08:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。蛇口中华会计师事务所为本公司出具的审计报告为有解释性说明的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,特提醒投资者注意阅读,并请充分注意相关风险,谨慎作出投资决策。 一、公司简介 1、公司中文名称:深圳市蛇口安达实业股份有限公司 公司英文名称:SHENZHEN SHEKOU ANDA INDUSTRY CO .,LTD 2、公司注册地址:深圳市南山区蛇口公园路4号青少年活动中心B座3楼 公司办公地址:深圳市南山区蛇口公园路4号青少年活动中心B座3楼 邮 政 编 码:5180673、公司法定代表人:周祺芳 4、公司董事会秘书:朱元明 联系地址:深圳市南山区蛇口公园路4号青少年活动中心B座3楼 电 话:(0755)6683888 传 真: (0755)6858636 5、股票上市地:深圳证券交易所 股票简称: ST深安达 股票代码: 0004 二、主要财务指标(合并报表) 单位:元 项 目 1999年6月30日 1998年6月30日 净利润 940,228.51 3,463,192.61 股东权益 70,294,021.10 157,659,754.21 每股收益 0.011 0.041 净资产收益率 1.34% 2.20% 每股净资产 0.837 1.877 调整后的每股净资产 0.488 1.437 注:1、根据“股份有限公司会计制度”的有关核算规定,凡本年度涉及的调整以前年度的事项,均对上年相关科目数据相应作了调整。 2、主要财务指标的计算公式: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 (一)股本变动情况:(数量单位:股) 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数 配股 送股 公积金 转股 其他 小计 尚未流通股份 1、 发起人股份 38,082,256 0 0 0 0 0 0 38,082,256 其中: 境内法人持有股份 38,082,256 0 0 0 0 0 0 38,082,256 2、 募集法人股 4,237,200 0 0 0 0 0 0 4,237,200 尚未流通股份合计 42,319,456 0 0 0 0 0 0 42,319,456 已流通股份 1、 境内上市的人 民币普通股 41,657,228 0 0 0 0 0 0 41,657,228 已流通股份合计 41,657,228 0 0 0 0 0 0 41,657,228 三、股份总数 83,976,684 0 0 0 0 0 0 83,976,684 (二)前10名股东持股情况(1999年6月30日): 股东名称 持股数 占总股份比例 (1)招商局蛇口工业区有限公司 31,863,151 37.94% (2)蛇口招商港务股份有限公司 6,219,105 7.40% (3)天骥投资基金 1,650,000 1.96% (4)深圳招商石化有限公司 887,700 1.06% (5)深圳平安保险公司 825,000 0.98% (6)深圳华强集团有限公司 825,000 0.98% (7)俞柏万 410,270 0.49% (8)李 昱 400,000 0.48% (9)孙桂樱 390,863 0.46% (10)陈汉芳 390,000 0.46% 注:招商局蛇口工业区有限公司系蛇口招商港务股份有限公司和深圳招商石化有限公司的控股公司,分别持有上述两公司39.58%和75%股权。 (三)持股5%以上法人股东单位:招商局蛇口工业区有限公司、蛇口招商港务股份有限公司,上述两公司所持本公司股份均无质押、冻结等情况。 四、经营情况的回顾与展望 (一)主要经营情况 本公司是以交通运输为主业的公司,主要从事国内和粤港两地陆上货物运输、储运代理、客运、以及相关产业。上半年,公司以“管理年”各项活动计划为主导,在经营战略上大力推崇客户服务和品牌效应;在管理手段上不断强化规范运作和制度创新,有效地激发了员工的志气,促进了经营效果的不断改善。 1、提升服务质量,拓展市场份额,创造企业品牌今年,面对市场激烈竞争、运价持续下降的严峻经营环境,公司将提高服务质量上升到关系安达生死存亡的高度来认识,把提升服务质量、创造企业品牌作为首要经营方针,服务水平有较大改善。服务质量的提高,增强了市场拓展力度和企业品牌效应,促进了企业生产,货运主营业务亦呈逐渐趋好之势:完成境内货运周转量5162.9万吨公里,较去年同期增长5.76%、过境直通集装箱运输量4948个TEU,较去年同期增长23.80%;完成货物代理量4475个TEU,较去年同期增长145%。此外,客运业务继续保持稳定经营态势,汽车维修业务量及效益亦呈大幅上升趋势。 但由于货运市场运价的持续下滑,在相当程度上影响了公司经营效益的提高。此外,因98年在帐务处理上缩减营运车辆折旧年限,并采取未来适用法而导致今年将新增近900多万元的成本费用,对正常经营构成较大压力。2、全面采取措施,压缩成本费用通过全面推行预算管理、加强内部审计、严格按明细指标进行控制等措施,上半年管理费用比计划节约39万元,较去年同期下降1.27%;强化以资金管理为中心,资金融通运作较畅,上半年财务费用比计划节约264万元,较去年同期下降38.56%,降幅额达 394万元。 3、积极处理遗留问题、盘活存量资产通过加大解决力度,清理工作取得积极进展,全年共收回、变现资金折合人民币约326万元。 (二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 在报告期内,本公司未进行募集资金,也没有以前所募集资金延续到报告年度使用之情况。 2、其他投资情况 本报告期内,本公司下属汽车修理厂、安达广告公司分别与蛇口工业区内另两家修理厂和广告公司整合注册成立为新的汽车修理公司和广告公司,注册资金均为人民币200万元,本公司分别占45%和33%的股份,并均主要以原修理厂及广告公司资产作为投资。 (三)下半年计划 1、进一步加大国内公路货运市场拓展力度,充分利用目前营运的好势头,扭亏并确定货运战略经营,走系统物流的道路。 2、做好资金筹措工作,加大应收款的收缴力度。 3、继续探讨客运业务朝中、大巴等网络经营方向发展的可行性,并做好客运公司车辆更新工作。 五、重要事项 (一) 鉴于公司尚未弥补全部亏损,公司在1999年中期不作利润分配,也不实施资本公积金转增资本。 (二) 1999年5月28日公司召开第十次股东大会,会议选举产生公司第四届董事会、监事会,由周祺芳、刘云树、吴振勤、文重萍、姚远、查成家、曾广义、郑爱民、张新强任新一届董事会成员;黄宝魁、尚明、成伟任新一届监事会成员。 (三) 1999年5月28日公司董事会召开第四届第一次会议,会议推举周祺芳先生担任董事长、刘云树先生担任副董事长;1999年5月28日公司监事会召开第四届第一次会议,会议推举黄宝魁先生担任监事会主席。 (四) 本报告期内,公司无收购兼并或资产重组行为。 (五) 重大诉讼、仲裁事项本报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。 本公司在1997年年度报告和1998年年度报告中揭示的关于安达公司胜诉上海轮胎橡胶(集团)公司房地产开发经营公司返回投资款纠纷一案(该案涉及标的人民币1057.5万元),剩余款项137.5万元已于本报告期内全部收回。 (六) 1999年3月31日,公司与深圳市中贸源实业发展有限公司签署了股权转让合同,公司以人民币300万元的价格将所持深圳市蛇口船舶燃料运输供应有限公司50%股权全部转让给深圳市中贸源实业发展有限公司(见本公司1998年年度报告期后重大事项)。有关转让手续正在办理之中。 (七) 本公司原子公司----蛇口船务运输有限公司“ALKAID” 轮之租家于1999年1月就该轮1996年中至1997年初的租金提出索赔,索赔金额为186,300.00美元;1999年2月,蛇口船务运输有限公司已就此事提出反索赔。鉴于该轮已于1997年6月出售,且本公司对蛇口船务运输有限公司之股权已于1998年转让,故本公司将负担由此可能引发的各种费用或损失。 (八) 重大关联交易事项详见本报告会计报表附注六 (九) 本报告期内,公司无重大合同(担保、抵押)事项。 (十) 据蛇口中华会计师事务所(现更名为天勤会计师事务所)对本公司1998年度会计报表进行审计结果,公司净资产已低于注册资本,根据有关规定,从1999年4月27日起,本公司上市股票实行特别处理,股票简称亦由“深安达A”变更为“ST 深安达”。详见1999年4月24日《证券时报》刊登的本公司董事会公告。 (十一) 本报告期内,公司未有改聘、解聘会计师事务所情况。 (十二) 1999年2月11日,公司董事会聘请刘云树先生为公司总经理,任期三年。 (十三)计算机2000年问题对公司的影响由于现阶段本公司对计算机系统的应用仅限于文字处理以及财务管理等方面,而且现有财务管理软件本身已具备对2000年问题的防范能力,故计算机2000年问题对公司基本无影响,也不会因此而增加相关的费用。 (十四)天勤会计师事务所对本公司1999年中期会计报表进行了审计,并出具了有解释性说明的无保留意见的审计报告。 本公司董事会对该解释性说明事项说明如下: 1、诉讼事项——珠海经济特区深达实业投资发展公司与中国建设银行萍乡市分行定期存款8,800,000元诉讼案,本公司一审胜诉,目前仍在中华人民共和国最高人民法院二审中。公司现正通过律师及各种渠道,促请最高人民法院尽快审结。此外,公司已采取措施派人赴萍乡市法院,申请财产保全,以最大限度减少公司风险及损失。 2、或有事项 (1) ——珠海经济特区深达实业投资发展与珠海经济特区城市合作信用社东平营业部1,000万元存款事宜,对方已确认该存款,但一直未有返还,本公司正采取措施追讨该款项。 3、或有事项 (2) ——深圳市安达投资发展有限公司与深圳市国达房地产公司标的1,062,750.00元诉讼案。因深圳市国达房地产公司已用荔园新村两套商品房(建筑面积300M2)抵押给本公司,故不会对以后年度损益产生重大影响。 4、或有事项 (3) 、(4) ——本公司拥有珠海市两块38,724平方米商业用地及一块20,000平方米工业用地,因珠海市政府根据粤府 (1998) 72号文规定的具体实施细则尚在拟定之中,故由此引起的相关费用及或有损失现难以确定。 5、或有事项 (5) ——蛇口船务运输有限公司“ALKAID”轮之租家九九年一月提出的期租纠纷索赔186,300美元事宜,蛇口船务运输有限公司已聘请香港夏礼文律师行提起反索赔,至今对方未有任何回应,估计损失不大。 本公司监事会同意董事会对该解释性说明事项的上述说明。 六、财务报告(已经审计) 天勤财审报字(1999)第1号审计报告 深圳市蛇口安达实业股份有限公司全体股东:我所接受委托,对 贵公司一九九九年六月三十日的公司及合并资产负债表及一九九九年度一至六月的公司及合并利润表、利润分配表和公司及合并现金流量表进行了审计。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九九年六月三十日的公司及合并财务状况及一九九九年度一至六月的公司及合并经营成果和现金流量。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外,我们注意到,会计报表附注七、八中所涉及的经济活动历时已久,该等事项可能对 贵公司的经营状况产生重大影响。 天勤会计师事务所 中国注册会计师 郭小明 中国 深圳 蛇口 中国注册会计师 章为纲 一九九九年七月二十六日 (一)会计报表 1、资产负债表(附后)2、利润及利润分配表(附后)3、现金流量表(附后) (二) 会计报表附注: 一、公司简介 本公司系经深圳市人民政府以深府办[1989]1049号文批准,在原招商局蛇口工业区汽车运输公司基础上改组设立的股份有限公司。企业法人营业执照注册号为蛇企法字00113号。经营范围为:主营汽车货运、旅客运输、兼营汽车修理、零售汽车配件。一九九二年二月二十八日,经深圳市人民政府以深府内口复(1992)015号文批准,本公司由原“蛇口安达运输股份有限公司”变更为现名。经营范围在原基础上增加:食品、饮料、针纺织品、电子产品、日用百货、五金交电、机电设备、仪器仪表、化工原料、建筑材料、车船零配件的批发与零售;货物仓储、船舶维修;经营各类广告业务。一九九零年成立股份有限公司以来,经相关证券主管部门批准,数次向本公司股东分红配股;截至一九九五年八月三十一日止,本公司实收股本由76,342,500.00人民币元增至83,976,684.00人民币元。 二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法本年度执行的主要会计政策,会计估计和合并会计报表编制方法与上年度无任何变化。 三、税项: 纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下: 税项 计税基础 税率 增值税 商品、产品销售收入 17% 修理劳务收入 6% 营业税 运输收入 3% 服务收入 5% 工程收入 3% 城市维护建设税 营业税额(或已交增值税额) 1% 所得税 应纳税所得额 15% 四、控股子公司及合营企业: 一、本公司所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围: 被控股子公司及合营企业全称 法 定 本公司 是否 代表人 注册资本 注册地 拥有权益 主营业务 合并 (一)全资附属公司: 1.深圳蛇口安达商务贸易有限公司 陈金水 RMB 5,000,000.00 深圳市 100% 商务贸易 是 2.珠海经济特区深达实业投资发展公司 陈海舟 RMB10,000,000.00 珠海市 100% 生产销售电子、是 机械、仪器、电 子计算 机、针纺织品等 3.珠海市平沙安达实业投资有限公司 吴云民 RMB 6,000,000.00 珠海市 100% 汽车货运、客 是 运、仓 储、联运代理业务 4.海南安达实业发展有限公司 吴云民 RMB 1,000,000.00 海口市 100% 商务贸易 是 5.深圳市安达国际储运有限公司 刘云树 RMB 10,550,000.00 深圳市 100% 承办海陆运 是 输及国际*货物运输的代理业务 6.深圳市安达投资发展有限公司* 王保华 RMB 21,100,000.00 深圳市 100% 兴办各类实业 是 7.招商局建瑞运输有限公司陈海舟 HKD 8,000,000.00 香港地区 100% 货物运输、 租赁车辆 是 *该等公司业已规范变更为有限公司,但考虑未有集团外投资者参与,故仍视为100%之子公司。 (二)子公司及合营公司: 1.深圳市衢达货运服务代理有限公司 刘云树 RMB 1,060,000.00 深圳市 95% 承办海陆空联运代理 是 2.深圳安达集装箱运输有限公司 杨树绘 USD 5,000,000.00 深圳市 75% 集装箱及公路货运和 是 代理 3.深圳安达货运有限公司 陈海舟 USD 5,000,000.00 深圳市 75% 公路货运和代理 是 4.深圳安达客运有限公司 王仪 HKD 5,000,000.00 深圳市 75% 公路旅客运输 是 5.深圳安达通电讯有限公司 陈海舟 HKD 5,000,000.00 深圳市 75% 生产、开发计算机 是 应用产品 6.深圳蛇口安龙投资发展有限公司 过永鲁 RMB 10,000,000.00 深圳市 98.75% 投资兴办各类实业 是 7.深圳蛇口船舶燃料运输供应有限公司* 杨向阳 RMB 5,000,000.00 深圳市 50% 为港口船舶供油、 供水 否 *该公司的股权变更手续正在办理中,故本期仍未纳入合并报表范围。 二、本年度合并范围发生的变动: 据董事会决议,本公司已于本期将持有之深圳安达广告装璜有限公司100%股权全部转让给深圳招商文化艺术发展有限公司,故未列入合并范围。 五、合并会计报表主要项目注释 1.短期投资 期初数 项目 投资金额 跌价准备 期末数 投资金额 跌价准备 股票投资 RMB 8,406,115.02 RMB 1,348,293.43 RMB 28,468,155.56 RMB 327,178.21 本期该项目比上期末增加2.39倍系由于增加二级市场投入所致。 2.应收帐款 (1)帐龄分析 期初数 期末数 帐龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 RMB 18,616,413.47 80.63% RMB 16,593,255.07 65.61% 1-2年 1,026,442.05 4.44% 4,831,630.95 19.10% 2-3年 3,447,155.77 14.93% 421,084.80 1.66% 3年以上 - - 3,444,666.26 13.63% 合计 RMB 23,090,011.29 100% RMB 25,290,637.08 100% (2)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 3.预付帐款 (1)帐龄分析 期初数 期末数 帐龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 RMB 1,375,409.18 62.78% RMB 1,155,921.06 55.79% 1-2年 - - 100,448.91 4.85% 2-3年 - - - - 3年以上 815,440.00 37.22% 815,440.00 39.36% 合计 RMB 2,190,849.18 100% RMB 2,071,809.97 100% (2)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 4.其他应收款 (1)帐龄分析 期初数 期末数 帐龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 RMB 50,972,334.33 64.11% RMB 17,599,751.61 37.75% 1-2年 6,545,087.07 8.23% 5,688,694.43 12.20% 2-3年 5,683,005.71 7.15% 6,383,461.33 13.69% 3年以上 16,308,739.83 20.51% 16,952,099.24 36.36% 合计 RMB 79,509,166.94 100% RMB 46,624,006.61 100% (2)持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款之明细资料在附注六(4)中披露。 (3)其他应收款本期余额较期初余额减少41.36%,系由于证券保证金减少引起。 5.存货 项目 期初数 期末数 原材料 RMB 1,072,804.08 RMB 940,539.12 产成品(或库存商品) 221,278.18 -- 低值易耗品 44,463.01 29,321.48 RMB 1,338,545.27 RMB 969,860.60 6.待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 车辆保险费 RMB 381547.74 RMB 4205499.05 RMB 2716891.84 RMB1,870,154.95 车辆维修费 413,238.73 321,845.35 375,156.69 359,927.39 车辆养路费 640,141.25 7,574,991.00 5,097,741.79 3,117,390.46 书刊通讯费 43,665.01 - 42,345.01 1,320.00 财产保险费 257,963.30 - 257,963.30 - 运管费 747,892.00 198,202.00 587,918.00 358,176.00 租金 - 469,000.00 34,502.00 234,498.00 其他 204,984.66 1,472,576.00 3,977.20 753,583.46 RMB 2689432.69 RMB 14242113.40 RMB 10236495.83 RMB 6695050.26 由于本期发生之保险费及车辆养路费之受益期尚未结束,故比上期期末增加1.49倍。 7.长期投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票投资 RMB 25,641,288.01 RMB 43,875.00 RMB -- RMB 25,685,163.01其他投资 17,921,446.63 1,649,263.16 215,652.27 19,355,057.52 其中:股权投资差额 1,178,572.03 -- 215,652.27 962,919.76合计 43,562,734.64 1,693,138.16 215,652.27 45,040,220.53 减:长期投资减值准备 3,330,640.19 - - 3,330,640.19 长期投资净额 RMB 40232094.45 RMB 1693138.16 RMB 215652.27 RMB 41709580.34 其中:(1)股票投资 投资金额 股份 占被投资公 被投资公司名称 类别 司股权比例 股数 初始投资额 期末金额 期末市价 备注 重庆高科技产业开发区 法人股 0.29% 500,000股 建设股份有限公司 RMB803,000.00 RMB803,000.00 - 鞍山市第三产业(兰色 法人股 0.96% 500,000股 集团)股份有限 1,003,000.00 1,003,000.00 - 公司深圳三九胃泰股份 法人股 0.35% 300,000股 有限公司 900,000.00 900,000.00 - * 欧亚集团股份有限 法人股 1.08% 1,100,000股 公司 2,750,000.00 2,750,000.00 RMB9,075,000.00 成都蛇口泰山实业 法人股 - 1,300,000股 股份有限公司 3,640,000.00 3,640,000.00 - * 云南恒丰集团股份 法人股 3.60% 3,000,000股 有限公司 4,200,000.00 4,200,000.00 - 深圳半岛投资 基金发起人 1.34% 1,386,100个 公司 基金单位 1,815,791.00 1,815,791.00 RMB2,065,289.00 珠海经济特区恒通置 法人股 - 24,000股 业股份有限公司 101,082.90 101,082.90 - 南京中央商场股份 法人股 - 110,000股 有限公司 604,577.34 604,577.34 - 成都蜀都大厦股份 法人股 0.05% 96,800股 有限公司 550,660.50 550,660.50 RMB791,824.00 海南国邦企业股份 法人股 - 39,200股 有限公司 117,600.00 117,600.00 - 贵阳中天实业股份 法人股 1.92% 1,892,000股 有限公司 2,207,576.27 2,207,576.27 RMB16,555,000.00 武汉六渡桥股份 法人股 0.60% 420,000股 有限公司 600,000.00 600,000.00 RMB5,968,200.00 武汉道博实业股份 法人股 1.26% 1,200,000股 有限公司 2,200,000.00 2,200,000.00 RMB16,212,000.00 琼海万泉温泉旅游开 法人股 0.77% 1,000,000股 发股份有限公司 1,300,000.00 1,300,000.00 - 北京鸿运置业股份 法人股 0.07% 100,000股 有限公司 200,000.00 200,000.00 - * 深圳笔架山娱乐有限 法人股 - 8张 公司 会员证 700,000.00 700,000.00 - 镇江大鹏集团股份 法人股 0.28% 100,000股 有限公司 148,000.00 148,000.00 - * 山东景芝酒业股份 法人股 1.45% 1,300,000股 有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00 - 广东电力发展股份 法人股 43,875股 有限公司(B股) 43,875.00 43,875.00 RMB262,358.46 RMB RMB 25,685,163.01 25,685,163.01 *已作长期投资减值准备。 (2)其他股权投资 被投资项目名称 投资年限 投资金额 本期权益调整 累计权益调整 期末余额 项目比例 深圳平南铁路有限公司 50年 RMB9,140,000.00 RMB- RMB(60,000.00) RMB9,080,000.00 4.40% 广州华星汽车有限公司 10年 1,065,823.48 - - 1,065,823.48 5% 珠海经济特区神弛实业 - 2,900,000.00 - 股份有限公司 - 2,900,000.00 4.67% 将相和广告公司 -- 660,000.00 71,775.66 71,775.66 731,775.66 33% 深圳市招商汽车维修有限公司 -- 900,000.00 -- -- 900,000.00 45% 深圳天百安达物流有限公司 -- 517,487.50 -- -- 517,487.50 25% 深圳蛇口船舶燃料运输 20年 2,500,000.00 -- 供应有限公司 697,051.12 3,197,051.12 50% RMB17683310.98 RMB71775.66 RMB708826.78 RMB18392137.76 注:无实际投资比例与注册资本比例不一致的情况。 (3)股权投资差额 被投资项目名称 摊销期限 股权投资差额 以前年度摊销 本期摊销 累计摊销 期末余额 收购招商局建瑞运输 6年 RMB10,164,184.00 RMB9,540,892.33 有限公司之溢价 RMB62,329.20 RMB9,603,221.53 RMB560,962.47 收购广通运输有限公 6年 957,237.75 401,957.39 司之溢价 153,323.07 555,280.46 401,957.29 合计 RMB11,121,421.75 RMB9,942,849.72 RMB215,652.27 RMB10,158,501.99 RMB962,919.76 8.在建工程 实际支出 工程名称 期初数 本期增加 本期转出 年末数 资金来源 工程进度 购建16吨吊车 RMB- RMB434,000.00 RMB- RMB434,000.00 自筹 98% 9.无形资产 项目名称 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 土地使用权 RMB33,269,032.63 RMB33,269,032.63 RMB- RMB- RMB33,269,032.63 车牌营运专有权 58,403,000.00 51,888,825.50 -- 557,199.00 51,331,626.50 RMB91,672,032.63 RMB85,157,858.13 RMB-- RMB557,199.00 RMB84,600,659.13 期末余额中有价值计25,724,000.00人民币元之深圳市出租小汽车营运牌照专有权已分别向中国银行深圳分行蛇口支行和中国光大银行深圳分行蛇口支行抵押,取得18,000,000.00人民币元一年期贷款。 10.长期待摊费用 项目名称 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 固定资产改良支出 RMB327,443.23 RMB112,137.42 RMB100,225.67 RMB3,790.00 RMB335,564.98 其他 85,932.39 35,847.96 19,613.50 12,238.00 89,928.85 合计 RMB413,375.62 RMB147,985.38 RMB119,839.17 RMB16,028.00 RMB425,493.83 11.股本 本期增(减)变动 公积金 期初数 配股 送股 转股 其他小计 期末数 一、尚未流通股份(股) 1.发起人股份 38,082,256 - - - -- 38,082,256 其中:境内法人持有股份 38,082,256 - - - -- 38,082,256 2.募集法人股 4,237,200 - - - -- 4,237,200 尚未流通股份合计 42,319,456 - - - -- 42,319,456 二、已流通股份(股) 境内上市的人民币普通股 41,657,228 - - - -- 41,657,228 已流通股份合计 41,657,228 - - - -- 41,657,228 三、股份总数(股) 83,976,684 - - - -- 83,976,684 12.资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 RMB132,264,048.09 RMB- RMB- RMB132,264,048.09 被投资单位接受捐赠准备 85,500.00 - -- 85,500.00 被投资单位评估增值准备 -- 75,191.19 -- 75,191.19 合计 RMB132,349,548.09 RMB75,191.19 RMB- RMB132,424,739.28 13.主营业务收入及成本 行业 营业收入 1998.1.1-6.30 1999.1.1-6.30 RMB RMB 营业成本 营业毛利 1998.1.1-6.30 1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30 1999.1.1-6.30RMB RMB RMB RMB 运输业务 71,797,991.31 50,451,498.72 47,408,972.75 40,732,146.78 24,389,018.56 9,719,351.94 商业 51,672,155.00 -- 41,811,572.26 -- 9,860,582.74 -- 工业 2,555,814.61 2,302,520.52 1,779,893.57 1,562,745.94 775,921.04 739,774.58 服务业 1,723,560.70 1,072,399.25 783,188.24 127,632.48 940,372.46 944,766.77 其他 1,086,392.24 126,000.00 -- -- 1,086,392.24 126,000.00 合计 RMB RMB RMB RMB RMB RMB 128,835,913.86 53,952,418.49 91,783,626.82 42,422,525.20 37,052,287.04 11,529,893.29 由于合并范围的变化,导致本期营业收入及营业成本分别比上年同期下降58.12%及53.78%。 14.其他业务利润 类别 收入 成本 税金 利润 车牌出租 RMB1,441,488.70 RMB1,042,908.00 RMB298,847.08 RMB99,733.62 代理收入 3,770,750.58 3,112,142.62 -- 658,607.96 其他 193,435.58 971.00 9,385.33 183,079.25 合计 RMB5,405,674.86 RMB4,156,021.62 RMB308,232.41 RMB941,420.83 15.营业费用由于合并范围的变化,导致本期营业费用比上年同期下降97.82%。 16.财务费用 类别 1998.1.1-1998.6.30 1999.1.1-1999.6.30 利息支出 RMB17,886,867.91 RMB6,766,035.67 减:利息收入 4,382,121.81 405,270.77 汇兑损失 79,366.76 63,117.90 减:汇兑收益 -- 167,785.17 其他 89,378.29 21,448.16 合计 RMB13,673,491.15 RMB6,277,545.79 由于合并范围的变化及贷款规模下降导致本期财务费用比上年同期下降54.09%。 17.投资收益 类别 1998.1.1-1998.6.30 1999.1.1-1999.6.30 股票投资收益 RMB3,151,427.85 RMB6,730,338.50* 非控股公司分配来的利润 -- 71,775.66 股权投资差额摊销 (380,245.20) (62,329.20) 其他 -- 259,967.44 合计 RMB2,771,182.65 RMB6,999,752.40 *其中股票二级市场收益为6,600,338.50人民币元。18.营业外收入主要明细项目 1998.1.1-1998.6.30 1999.1.1-1999.6.30 处理固定资产净收益 RMB277,610.66 RMB172,002.39 地产地销产品增 值税销项税额转入 64,873.49 29,952.55 罚款收入 53,277.73 -- 赔款收入 8,205.50 -- 毋须偿付之债务 94,105.67 -- 其他 216,526.99 181,272.83 合 计 RMB714,600.04 RMB383,227.77 19.营业外支出 主要明细项目 1998.1.1-1998.6.30 1999.1.1-1999.6.30 处理固定资产净损失 RMB186,375.59 RMB22,405.32 地产地销产品增 值税进项税额转入 19,028.95 5,607.75 罚款支出 26,365.81 128,302.08 其他 341,142.41 39,018.76 合计 RMB572,912.76 RMB195,333.91 六、关联关系及交易1.与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注四(1)列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。 (1)存在控制关系的本公司股东 拥有本公司 企业名称 注册地址 注册资本 股份比例 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人 招商局蛇口工业区有限公司 深圳 30000万 37.94% 兴办管理交通 控股 有限公司 张大春 运输、工业制造、金融保险、 对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、酒.店和其他各类企业 (2)不存在控制关系的关联方的性质 企业名称 与本公司关系 达峰国际股份有限公司 本公司大股东的另一子公司 深圳市蛇口船舶燃料运输供应有限公司 未纳入合并范围的子公司 2.存在控制关系的关联公司方的注册资本及其变化 本年存在控制关系的关联方的注册资本如附注四(1)及附注六(1)所述没有变化。 3.存在控制关系的关联公司方所持股份或权益及其变化本年存在控制关系的关联方所持股份或权益如附注四(1)及附注六(1)所述没有变化。 4.关联方应收应付款项余额 金额 占各项目款项余额比例 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 其他应收款: 招商局蛇口工业区有限公司 RMB10,068,580.78 RMB81,622.92 12.66% 0.18% 达峰国际股份有限公司 6,938,600.00 6,932,900.00 8.73% 14.87% 深圳市蛇口船舶燃料运输 697,051.12 4,348,074.07 0.88% 9.33% 供应有限公司 17,704,231.90 11,362,596.99 22.27% 24.38% 短期借款: 招商局蛇口工业区有限公司 40,949,131.00 34,262,318.00 18.59% 18.07% 达峰国际股份有限公司 2,408,357.03 2,408,357.03 1.09% 1.27% RMB43,357,488.03 RMB36,670,675.03 19.68% 19.34% 七、诉讼事项 本公司下属公司--珠海经济特区深达实业投资发展公司,于一九九四年七月十五日,在中国建设银行萍乡市分行存入10,000,000.00人民币元,定期一年,该行将此款贷给江西大有市场建筑开发有限公司。该笔存款于一九九五年七月到期后经多次催讨,截至一九九五年十月止,该行仅归还本金1,200,000.00人民币元,故本公司于一九九五年十二月二十六日向法院提起诉讼。一九九六年三月十五日经江西省高级人民法院判决:中国建设银行萍乡市分行应于一九九六年三月二十日前返还尚欠本金8,800,000.00人民币元存款。截至一九九九年六月三十日止上述所欠本金仍未收回。目前此案仍在中华人民共和国最高人民法院二审中。 八、或有事项 1.本公司子公司--珠海经济特区深达实业投资发展公司,于一九九四年七月二十七日通过珠海经济特区城市合作信用社东平营业部将10,000,000.00人民币元放款给珠海新世界房地产开发有限公司,一九九八年度根据法释[1997]8号最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》的条款按未收回之本金余额计提60%坏帐准备,截止一九九九年六月三十日,该款项本金尚未收回。 2.本公司子公司--深圳市安达投资发展有限公司于一九九五年九月二十一日,就一九九三年七月二十九日从深圳市国达房地产公司以1,062,750.00人民币元认购荔园新村两套商品房,而该公司一直未予办理购房手续之事项,向深圳市罗湖区人民法院提出诉讼。法院调解:深圳市国达房地产公司须于一九九五年十二月十五日前退还全部购房款1,062,750.00人民币元及利息100,000.00人民币元。截止一九九七年十二月三十一日,本公司收回退款100,000.00人民币元,双方并签署《执行和解协议》,协议约定荔园新村两套商品房仍抵押给本公司,一旦找到买家并交割,则以房款抵债。但截止一九九九年六月三十日,该等房产仍未卖出。 3.本公司子公司--珠海市平沙安达实业投资有限公司于一九九二年一月受让珠海市北水工业区总面积为20,000.00平方米的土地使用权,受让价格为5,980,000.00人民币元,经珠海市规划国土局西区分局批准,该土地的开发期截止日为一九九七年七月十八日,但截止一九九九年六月三十日该幅土地尚未开发,根据粤府[1998]72号文规定,对超过开发期仍未开发的土地将按原用地价的10%收取土地闲置费,具体实施细则尚在拟定中。 4.本公司于一九九三年八月受让珠海市红旗区两幅面积为38,729.05平方米的土地使用权,受让价格为23,367,878.28人民币元,此两块土地已于一九九三年完成三通一平,但后续未再投入。根据粤府[1998]72号文规定,三通一平工程完成后,中止建设满1年的土地属闲置土地,闲置土地超过2年的,县以上国土管理部门报经同级人民政府批准后,无偿收回地土地使用权。5.本公司原子公司--蛇口船务运输有限公司“ALKAID”轮之租家于一九九九年一月就该轮一九九六年中至一九九七年初的租金提出索赔,索赔金额为186,300.00美元;一九九九年二月,蛇口船务运输有限公司已就此事提起反索赔。鉴于该轮已于一九九七年六月出售,且本公司对蛇口船务运输有限公司之股权已于一九九八年度转让,故本公司将负担由此可能引发的各种费用或损失。 九、承诺事项截至一九九九年六月三十日止,本公司无需披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项本公司于一九九九年三月三十一日与深圳市中贸源实业发展有限公司签订《股权转让合同书》,双方约定本公司将持有之深圳蛇口船舶燃料运输供应有限公司的股权全部转让给对方,有关产权变更手续正在办理之中。 十一、上年对比数根据《股份有限公司会计制度》的规定,对本期涉及的调整以前年度损益的事项共计803,707.51人民币元已作上年对比数的适当调整及重分类。 七、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的1999年中期报告文本; 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表; 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告; 4、公司章程。 深圳市蛇口安达实业股份有限公司 董事会 一九九九年八月二十七日 |
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