海南海虹企业（控股）股份有限公司一九九九年度中期报告
| 日期：1999.08.27 09:02 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、公司简介 1、公司法定中文名称：海南海虹企业（控股）股份有限公司 公司法定英文名称：SEARAINBOWHOLDINGCORP． 2、公司注册地址：海口市滨海大道文华酒店七层 办公地址：同上 电子信箱：haihong＠public．hk．hi．cn 互联网址：http：／／www．hhh－china．com 邮政编码：570105 3、公司法定代表人：曾塞外 公司负责信息披露事务人员：杨斌 授权代表：谢青 联系地址：海口市滨海大道文华酒店七层 联系电话：0898－8510128 传真：0898－8510669 4、公司注册及办公地址：海口市滨海大道文华酒店七层 邮政编码：570105 5、公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：ST海虹 股票代码：0503 二、主要财务指标 指标项目1999年中期1998年中期同比增长（％） 净利润（元）28，113，099．18－12，624，365．99 股东权益（元）331，711，696．75239，832，184．5238．31％ 每股收益（元／股）0．14－0．0627 每股净资产（元／股）1．6471．191138．28％ 净资产收益率8．475－5．2638 调整后的每股净资产（元／股）1．5691．103942．13％ 注：上述财务指标计算方法 每股收益＝净利润÷期末普通股份总数 净资产收益率＝净利润÷期末股东权益×100％ 每股净资产＝期末股东权益÷期末普通股股份总数 调整后的每股净资产＝（期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定资产）净损失－开办费－长期待摊费）÷期末普通股股份总数 三、股本变动及主要股东持股情况 1、股本变动情况（单位：股） 股份类别期初数期末数 （一）尚未流通股份 （1）发起人股份103，251，936103，251，936 其中： 国家拥有股份10，400，00010，400，000 境内法人持有股份92，851，93692，851，936 境外法人持有股份／／ （2）募集法人股28，293，95928，293，959 （3）内部职工股／／ （4）优先股或其他／／ 尚未流通股份合计131，545，895131，545，895 （二）已流通股份 （1）境内上市的普通股69，769，51469，761，014 （2）高级管理人员持股30，00038，500 已流通股份合计69，799，51469，799，514 股份总数201，345，409201，345，409 2、股东情况介绍： （1）报告期末股东总数为8010名 （2）前十名股东持股情况： 股东名称期末持股数（股）比例（％） 中海恒实业发展有限公司56，773，55928．20 海南省开发建设总公司18，659，9939．27 湖南省益阳市经济委员会10，400，0005．17 南方证券有限公司9，113，2004．53 海南省开发建设总公司工业公司8，767，2004．35 海南南证实业公司6，090，6003．02 海南发展银行海口分行4，950，5432．46 建行海南省分行信托投资公司4，950，4002．46 海南省国际信托投资公司3，640，0001．81 注： ①海南省开发建设总公司和海南省开发建设总公司工业公司为关联法人；南方证券有限公司和海南南证实业公司为关联法人。 ②湖南省益阳市经济委员会所持为国家拥有股份。 ③海南省开发建设总公司所持股份18，659，993股因抵押被冻结。 四、经营情况的回顾与展望 1、报告期内主要经营情况 本公司主营资产管理，投资策划咨询服务等。目前公司管理的主要股权投资领域有：化纤、商贸，占本公司总投资的46．02％；水泥，占本公司总投资的9．06％；物业，占本公司总投资的5．84％；网络信息投资和其他股权投资，占本公司总投资的39．08％。本报告期内本公司共实现主营业务收入12，257．58万元，净利润2811．30万元，主营业务利润2866．57万元，其中化纤生产主营业务利润910．49万元，水泥生产销售主营业务利润442．41万元，比去年同期增长36．48％；其他股权投资收益2，334．83万元，占本年度净利润总额的83．05％。 本报告期内公司主要进行了以下几个方面的工作： ①继续抓好海虹化纤（海南海虹化纤工业有限公司、绍兴兴虹化纤工业有限公司）的技改和生产，保质保量完成“军港”系列产品的开发和生产任务。 经过不懈的努力，海虹化纤已被中国人民解放军总后勤部授权使用“军港”系列织物专利生产技术，并一举扭亏为盈。 ②加大网络信息产业投资，进一步开拓具有发展前景的效益增长面。 本公司通过增持中公网信息与技术服务有限公司（http：／／w．w．w．eis．com．cn）股权的方式，全力跻身领先网络信息服务商的行列，并通过收购上海梅林正广和网上购物销售有限公司部分股权，不失时机地切入网上电子商务领域，使公司在具有发展前景的投资层面上取得了较为理想的立足点。 ③发挥控股公司资本运营的优势，通过积极的股权运作，不断为公司注资增效。 在近几年公司资产重组提高“造血”机能的基础上，公司与大股东积极配合，通过股权交易，不断盘活存量资产。继去年转让“青百”法人股之后，本报告期内转让了“吉轻工”法人股。与此同时公司还积极参与资本市场运作，通过买卖海南某非上市股票，取得可观的收益，缓解了公司在资金方面的困难，并为公司进一步发展创造了条件。 ④积极推进债务重组，为资产重组扫清障碍。 海虹化纤一直有较为严重的财务负担。在海南海虹化纤工业有限公司积极办理“租转贷”的同时，绍兴兴虹化纤工业有限公司也在国家有关政策的指导下，积极申办“债转股”。债务重组的积极推进，为公司资产重组工作最终取得成功提供了保障。 2、公司投资情况 ①本报告期内公司无新增募股资金，公司近四年来亦无新增募股资金。 ②其他投资情况 详见本报告重大事项及财务报告。 3、下半年计划 ①在抓好海虹化纤技改和军品生产销售的基础上，抓紧完成债务重组的主要工作，即海南化纤的“租转贷”和绍兴兴虹化纤的“债转股”，将公司的资产重组工作不断引向深入。 ②在做好“中公网信息与技术服务有限公司”增资扩股工作的同时，积极推进网络信息市场的开拓，继续提高其市场占有率。 ③加大股权投资力度，不断为公司寻求新的效益增长点。 五、重要事项 1、公司1999年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 2、公司上年度不进行利润分配和公积金转增股本。 3、重大诉讼、仲裁事项 本公司1997年10月起诉珠海神驰实业股份有限公司借本公司“吉轻工”上市公司法人股330万股偿还一案，经广东省高级人民法院终审裁定，本公司胜诉。今年6月底，经本公司向深圳市中级人民法院申请强制执行，本公司所持“吉轻工”法人股330万股股票的抵押登记冻结已解除，330万“吉轻工”法人股票已归还本公司。 此外，在本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、报告期内公司收购、兼并资产重组事项 （1）增持“中公网”股权。 根据本公司资产重组计划安排和主营业务发展的需要，为进一步优化产业结构，提高资产质量和开发市资源，本公司曾于1997年与国家邮电部数据通讯局网络集成中心合资成立“中公网信息技术与服务有限公司”（简称“中公网”）。 鉴于“中公网”近年来所取得的优秀业绩以及未来的发展前景，根据董事会1999年1月29日会议关于增资扩股的决议精神，本公司股东大会于1999年5月31日通过决议，由本公司自筹资金4800万元人民币，增持“中公网”的股权。 “中公网”增资扩股后股本为1亿元人民币，本公司将持有6000万股，占其总股本的60％。目前，“中公网”增资扩股的有关法律手续正在办理之中。 （2）投资上海梅林正广和网上购物销售有限公司。 本公司董事会1999年6月12日召开临时会议通过决议，决定自筹500万元资金，收购上海梅林正广和网上购物销售有限公司24％的股权。 上海梅林正广和网上购物销售有限公司由上海梅林正广和股份有限公司投资控股，成立于1998年7月，注册资本2000万元人民币，是国内目前最大的以电话电脑网络方式进行产品销售的企业。本公司希望通过对该公司的投资，不断拓展新的具有发展前景的投资领域。 （3）转让“吉轻工”法人股 本公司董事会1999年6月15日召开临时会议，再次确认了本公司转让“吉轻工”法人股的有关事项。 本公司曾于1996年度向海南长江实业集团转让本公司所持吉林轻工集团股份有限公司（以下简称“吉轻工”）法人股330万股，并形成部分投资收益（详见本公司1996年度报告），后因吉轻工法人股借出被冻结，吉轻工法人股未能过户，此项投资收益不能确认，本公司于1997年度中期通过帐务调整冲减了此项投资收益（详见本公司1997年度中期报告），与海南长江实业集团的股权转让协议已中止执行，本公司收取该公司的转让金已于当期退还。 1998年末，为了解决本公司在海虹化纤投资技改资金方面的困难，同时解决上述历史遗留问题，帮助本公司注资增效，中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）根据本公司董事会的提议，同意以1996年本公司向海南长江实业集团转让吉轻工法人股的同样条件，即不低于5．7元／股的价格，受让本公司持有的吉轻工法人股。 本公司已于1998年12月6日与中海恒就上述股权转让事项达成协议，但因当时本公司诉珠海神驰实业股份有限公司借本公司“吉轻工”法人股偿还一案未结案，有关转让事项在最近诉讼结案后才得以办理。 本公司本次向中海恒转让的吉轻工法人股共计330万股，该部份股权的帐面价值为6，550，000．00元人民币，每股转让价5．7元人民币，转让金额共计1881万元人民币。 因本次交易属关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关关联交易的信息披露规定，本公司于1999年6月18日在证券时报和中国证券报上刊登了重大事项公告。 本次股票转让的过户手续于1999年8月3日在深圳证券交易所存管部完成，故其形成的投资收益未影响本报告期内的经营利润，但将对本公司1999年下半年的经营利润形成较大影响。 （4）转让海南某非上市公司股票 本公司自1999年1月起至今，通过协议买卖海南某非上市公司股票，后以协议价格卖出，形成投资收益共计22，707，890．6元人民币。协议买卖各方与本公司均无关联关系。这些投资收益对本公司1999年中期利润产生较大影响，占中期净利润总额的83．05％。 本次转让已经本公司股东大会临时会议批准。 （5）置换重庆兆丰资产管理有限公司股权的过户手续尚未完成。 本公司董事会1998年11月通过决议，以股票投资23，450，000．00元，置换重庆兆丰资产管理有限公司51％的股权。截止到本报告期末，该股权置换事项的有关过户手续仍在办理之中。 5、本报告期内公司关联交易事项遵循公平、公正的原则，未损害公司及广大中小股东的利益。 6、本年度公司仍聘任海口齐盛会计师事务所有限公司为本公司的财务审计机构。 7、海口齐盛会计师事务所有限公司对本公司1999年度中期报告出具了无保留意见的审计报告。 8、本报告期内公司无重大担保、抵押等合同事项。 9、其他重大事项。 （1）1999年6月28日，在北京召开的“高新技术织物学术研讨暨样品展示会”上，本公司所属海南海虹化纤工业有限公司、绍兴兴虹化纤工业有限公司被中国人民解放军总后勤部授权使用“军港”系列织物专利生产技术。 “军港”系列高新技术织物专利生产技术是中国人民解放军总后勤部军需装备研究所经过近20年时间研制开发出的新一代军服、行业制服和职业装布料。以“军港”命名的呢绒、色织绸、哔叽、加厚哔叽、马裤呢、双层哔叽等夏、春秋、冬装系列面料及相应辅料，适应了现代服装“可机洗”、“洗可穿”、“随便穿”的发展趋势，具有抗皱保形、抗勾丝、抗起毛、起球性能的特点。 仿毛“军港”系列产品是从化纤到成衣按系统工程设计而研制成功的高新技术项目。该项目共获四项国家专利，1997年通过总后军需部主持的技术鉴定，1998年获军队科技进步一等奖，并获第十一届全国发明展览会金奖、首届世界华人发明博览会金奖。 本次授权之后，本公司所属的两家化纤企业将成为“军港”系列化纤丝的主要生产企业。 （2）补选监事。 1999年6月1日，经本公司职工选举，一致通过补选李国红作为本公司职工代表出任本公司监事会监事。 （3）本公司无计算机2000年问题。 据本公司企管部检测，本公司原有的计算机主要用于文字处理，“2000年问题”对此影响不大，且目前公司正逐步对旧设备进行升级淘汰。 本公司新购置的计算机均通过国家指定的“2000年问题”测试软件测试。 本公司计算机上的系统软件均安装了“2000年问题”补订程序。 备查文件： 1、载有董事长签名的1999年度中期报告正本。 2、载有公司总经理、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告正文。 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 5、最近一次经股东大会通过的公司章程。 海南海虹企业（控股）股份有限公司 一九九九年八月二十五日 审计报告 海南海虹企业（控股）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司1999年6月30日的合并资产负债表及1999年1－6月合并利润及利润分配表和 1999年1－6月现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1－6月经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 海口齐盛会计师中国注册会计师：高永涓 事务所有限公司中国注册会计师：吴建成 中国、海南、海口一九九九年八月二十五日 会计报表附注 （一）、公司简介 海南海虹企业（腔股）股份有限公司（以下简称公司）的前身是海南化学纤维厂，成立于1986年4月，系国有企业。 1991年9月经海南省人民政府办公厅琼府函（1991）86号文批准，进行规范化股份制改组为“海南化纤工业股份有限公司”，1994年10月变更为“海南海虹企业股份有限公司”，1997年6月变更为“海南海虹企业（控股）股份有限公司”，并领取海南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号：20128085—4，注册资本人民币20135万元。实收资本201，305，410．00元，业经海口会计师事务所海所字（95）406号文验证。公司股票于1992年11月30日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码：0503。 公司经营范围：资产管理、投资策划咨询服务、投资兴办化纤、纺织、服装企业生产、销售、承包、旅游、化纤纺织工程的机械安装、试车、承包化纤的生产、经营、房地产开发经营、旅游资源开发、室内外装饰装修，各种化纤纺织服装及相关配套产品，化工产品（专营除外），化纤原料及辅料、五金工具机械设备及配件、电子产品、矿产品的经营，公路运输，出口业务（凭许可证经营）。 （二）、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。 2、会计年度 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 4、记帐原则和计价基础 以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 5、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记帐；对各种外币帐户的外币年末余额，按年末市场汇价调整，差额作为汇兑损益处理。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强易转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 7、坏帐核算方法 坏帐核算采用备抵法。坏帐准备按期末应收帐款余额的3‰计提。坏帐的确认标准为： （1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； （2）债务人逾期三年未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回，经批准后作为坏帐损失处理。 8、存货核算方法 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品以及房地产企业中开发成本、开发产品等。 存货按实际成本计价。购入并已验收入库的原材料、商品按实际成本入帐；发出原材料、商品的成本采用加权平均法；入库产成品按实际生产成本核算；发出产成品采用加权平均法；生产领用的包装物直接计入成本费用，低值易耗品按一次摊销法摊销。本公司不计提存货跌价准备。 9、短期投资核算方法 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。本公司不计提短期投资跌价准备。 10、长期投资核算方法 长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确认的价值记帐。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％（含）或20％以下，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％（不含）或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响的，采用权益法核算；投资占该单位有表决权资本总额50％（不含50％）以上的，按权益法核算，并合并报表。 取得长期股权投资及因追加投资等原因对长期投资的核算从成本法改为权益法，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额列作长期股权投资差额，分10年摊销。 长期债权投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐，溢价或折价在债券存续年间内，按直线法予以摊销。 本公司不计提长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产计价方法和标准 固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他设备、工具等。 （2）固定资产的折旧方法和分类 固定资产折旧采用平均年限法计算，按各类固定资产的原值预计的使用年限扣除残值（原值的5％）制定其折旧率，分类折旧率如下： 类别折旧年限年折旧率残值 房屋及建筑物15—50年1．9％—6．33％5％ 机器设备4—25年3．8％—23．75％5％ 运输工具15—28年3．39％—6．33％5％ 其他4—10年9．5％—23．75％5％ 12、在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在工程完工验收合格并交付使用后转入固定资产。 13、无形资产计价和摊销方法 无形资产按实际发生额核算，在有效使用期限内分期平均摊销。 14、长期待摊费用计价和摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。 15、收入确认原则 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 16、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法 17、合并会计报表的编制方法 （1）合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》及其补充规定编制。合并时，公司的重大内部交易和资金往来等相互抵销。 （2）本期合并范围的子公司如下： 子公司名称股份比例总资产净资产营业收入本期净利润 海南化纤房地产开发公司100％5，851，309．125，800，922．360－82，900．11 海南海虹装饰工程公司100％308，776．74183，259．080－126，542．61 海南海虹化纤工业公司99．74％424，542，301．61138，538，585．6672，806，617．74996，361．42 海南海虹商贸公司100％61，475，429．6423，224，838．4993，276，593．2715，349，047．30 湖南洞庭水泥厂87．52％48，452，127．4236，310，550．6513，958，504．79296，953．93 应合并而未纳入合并报表的公司如下： 子公司名称股份比例总资产净资产营业收入净利润 海口施何咨询公司100％15，844，062．265，328，634．1200 说明：海口施何咨询公司已停业。 （三）、税项 税种计税依据税率 增值税销售收入17％ 资源税销售数量2．00元／吨 营业税营业收入5％ 城建税海南海虹按实缴增值税、营业税额7％ 湖南洞庭水泥厂按实缴增值税、营业税额5％ 教育费附加按实缴增值税、营业税额3％ 付食品价格补贴按实缴增值税、营业税额、资源税1％ 所得税海南海虹公司按应纳税所得额15％ 湖南洞庭水泥厂按应纳税所得额33％ （四）、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目期初数期末数 （1）现金469，435．13566，473．33 （2）银行存款15，983，339．688，254，356．77 其中：外币存款期初原币（期末）汇率折人民币（期末） 美元232，531．9425，952．768．2109213，095．14 马克14，983．0800 （3）其他货币资金103，394．28413，394．27 合计16，556，169．099，234，224．37 2、应收帐款 （1）帐龄分析期初数期末数 帐龄余额比例余额比例 1年以内11，695，105．1591．19％19，619，162．9587．25％ 1—2年1，015，567．377．92％580，271．142．58％ 2—3年114，975．000．89％1，919，254．948．54％ 3年以上367，476．401．63％ 合计12，825，647．52100％22，486，165．43100％ （2）无持有本公司5％（含）以上股份的股东单位的欠款。 （3）应收帐款比上年增加9，660，517．91元，原因为产品销售款回笼较慢所致。 3、预付帐款 （1）帐龄分析期初数期末数 帐龄余额比例余额比例 1年以内1，825，133．3718．84％4，069，903．8142．29％ 1—2年7，862，296．5581．16％2，261，399．2723．50％ 2—3年448，846．204．66％ 3年以上2，842，920．4729．55％ 合计9，687，429．92100％9，623，069．75100％ （2）无持有本公司5％（含）以上股份的股东单位欠款。 4、其他应收款 （1）帐龄分析期初数期末数 帐龄余额比例余额比例 1年以内78，449，166．0172．35％112，863，242．8591．64％ 1—2年24，584，268．0622．67％6，721，677．295．46％ 2—3年5，403，887．334．98％1，338，619．481．09％ 3年以上2，232，400．571．81％ 合计108，437，321．40100％123，155，940．19100％ （2）无持有本公司5％（含）以上股份的股东单位欠款。 5、存货 项目期初数期末数 原材料9，853，565．5612，311，481．64 产成品3，836，445．586，678，607．54 低值易耗品2，083，759．9723，024．50 在产品1，376，546．459，280，235．77 包装物778，531．62268，035．88 合计17，928，849．1828，561，385．33 存货比年初增加10，632，536．15元，主要是化纤工业公司的产成品和商贸公司的商品库存增加所致。 6、待摊费用 类别期初数本期增加本期摊销期末数 保险费12，720．00171，258．0092，010．0091，968．00 期初进项税金221，282．82111，641．42109，641．40 钢球259，604．8890，424．0768，631．78281，397．17 小票款4，000．004，000．000 军工品研制费135，904．33131，706．28267，610．61 其他158，922．30971，383．43193，322．30936，983．43 合计792，434．331，364，771．78469，605．501，687，600．61 7、长期投资 项目期初数本期增加本期减少期末数 长期股权投资102，191，588．3849，806，523．44151，998，111．82 长期债权投资63，356．0063，356．00 合计102，254，944．3849，806，523．44152，061，467．82 其中＜1＞长期股权投资 ①股票投资 被投资单位名称股份类别股票数量投资金额 吉轻工法人股330万股6，550，000 海南物业法人股500万股19，000，000 海南物业个人股150万股1，500，000 海南国旅法人股50万股650，000 海南亚龙湾法人股50万股1，000，000 海南亚龙湾个人股10万股100，000 海南国科园个人股30万股1，200，000 合计30，000，000 ②其他股权投资 被投资单位名称投资期限持股比例投资金额损益调整期末合计 北京威邦物业管理有限公司20年48．75％39，000，000．00－414，011．2838，585，988．72 中公网信息技术与服务有限公司60％60，000，000．0055，397．1260，055，397．12 海虹经贸发展有限公司10年45．45％15，000，000．001，762，201．0716，762，201．07 海口施何咨询公司100％5，000，000．005，000，000．00 珠海市天太期货经纪有限公司7．2％720，000．00720，000．00 海南源兴公司45％450，000．00450，000．00 绍兴兴虹化纤工业公司49％26，818，479．51－1，866，399．0724，952，080．44 合计146，988，479．51－462，812．16146，525，667．35 说明：a、1998年11月26日董事会公告长期股权投资23，450，000元，置换重庆兆丰资产管理有限公司51％的股份，截止到本报告期末，该股权转让事项的有关法律手续正在办理之中，故在本报告期内未作调整； b、海南海虹企业（控股）股份有限公司原持有中公网信息技术与服务有限公司40％股份，1999年6月25日至28日追加投资4，800万元后达到持股比例60％，而中公网在6月前尚未收到追加的投资款，故未纳入合并报表，仍按原比例进行权益法核算 ③股权投资差额（－）24，527，555．53元。 系折价购买绍兴兴虹化纤工业有限公司49％的股权形成。 ＜2＞长期债权投资 债券种类面值年利率购入余额到期日 地方政府电力债券63，356．0063，356．00 8、固定资产及累计折旧 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 （1）原值 房屋及建筑物83，471，652．35285，358．2183，757，010．56 机器设备482，479，667．7368，110．00124，400．00482，423，377．73 运输工具5，626，306．435，626，306．43 工具器具9，165，372．92269，711．60127，570．009，307，514．52 小计580，742，999．43623，179．81251，970．00581，114，209．24 （2）累计折旧 房屋及建筑物22，400，693．001，101，255．9523，501，948．95 机器设备145，953，672．9616，364，628．3299，392．00162，218，909．28 运输工具2，228，219．99181，108．582，409，328．57 工具器具4，946，781．29287，520．15124，133．145，110，168．30 小计175，529，367．2417，934，513．00223，525．14193，240，355．10 （3）净值 房屋及建筑物61，070，959．35－815，897．7460，255，061．61 机器设备336，525，994．77－16，296，518．3225，008．00320，204，468．45 运输工具3，398，086．44－181，108．583，216，977．86 工具器具4，218，591．63－17，808．553，436．864，197，346．22 小计405，213，632．19－17，311，333．1928，444．86387，873，854．14 说明：部分固定资产已抵押银行借款。 9、在建工程 工程名称期初数本期增加本期减少期末数资金来源项目进度 本地零星工程704，752．7427，646．00732，398．74自筹前期工程 三亚月川小区14，560，490．0014，560，490．00自筹前期工程 隆基大厦1，102，822．751，102，822．75自筹前期工程 合计16，368，065．4927，646．0016，395，711．49 说明：上述工程款项无利息资本化。 10、无形资产 种类期初数本期增加本期转出本期摊销期末数 土地使用权29，241，071．42227，281．2029，013，790．22 矿产权1，928，788．0120，964．001，907，824．01 合计31，169，859．43248，245．2030，921，614．23 11、短期借款 借款类别期初数期末数借款期限利率 抵押借款111，733，285．00112，533，285．0095．6—99．1210．8—10．98％ 担保借款6，280，000．006，280，000．0098．1—99．126．359—6．39％ 合计118，013，285．00118，813，285．00 12、应付帐款 期初数期末数 11，109，232．0414，434，688．29 说明：无持有本公司5％（含）以上股份的股东单位款项。 13、预收帐款 期初数期末数 17，812，705．2431，479，468．63 说明：无持有本公司5％（含）以上股份的股东单位款项。 14、应付股利 期初数期末数 5，024，066．214，878，899．10 说明：欠付单位及金额 中国轻纺工业对外经济技术合作公司1，588，676．90 海南发展银行海口分行495，054．10 建行海南分行信托投资公司495，040．00 海南省国际信托投资公司364，000．00 海口宏博实业发展公司131，040．00 深圳蛇口天通实业公司65，000．00 长城证券公司深圳有限公司65，000，00 湖南省益阳市经济委员会1，040，000．00 海南明丽房地产公司65，000．00 其他570，088．10 合计4，878，899．10 15、应交税金 税种期初数期末数 增值税－1，365，560．952，218，044．14 城建税148，377．23399，894．10 资源税3，999．0086，509．00 房产税－19，181．84－56，590．42 车船使用税564．141，284．14 土地使用税－12，570．27－12，269．37 个人所得税2，462．08 印花税10，098．72 合计－1，244，372．692，649，432．39 说明：期初数比去年年末数增加系本年调整98年增值税未免补交造成。 16、其他应付款 期初数期末数 120，465，480．34124，689，551．86 说明：持有本公司5％（含）以上股份的股东单位款项。 中海恒实业发展有限公司37，610．40元。 17、预提费用 类别期初数期末数结存原因 利息8，085，501．5311，758，731．53未付款 电费572，393．091，998，001．08未付款 财产保险26，424．6826，424．68未付款 养老保险219，142．00819，142．00未付款 三废赔偿222，066．37222，130．79未发生 合计9，125，527．6714，824，430．08 18、长期应付款 期初数期末数 143，762，859．78144，101，779．67 其中：单位原币金额汇率折人民币备注 中国银行海南省分行USD17，003，014．948．2787140，762，859．78融资租赁 19、股本 本次变动增减（＋，—）单位：股数 期初数配股送股公积金转股其他小计期末数 一、尚未流通股份 1．发起人股份103，251，936．00103，251，936．00 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份103，251，936．00103，251，936．00 外资法人持有股份 其他 2．募集法人股28，293，959．0028，293，959．00 3．内部职工股 4．优先股或其他 尚未流通股份合计131，545，895．00131，545，895．00 二、已流通股份 1．境内上市的人民币股69，799，515．0069，799，515．00 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已流通股份合计69，799，515．0069，799，515．00 三、股份总数201，345，410．00201，345，410．00 20、资本公积 项目期初数本期增加数本期减少数期末数 资产评估增值186，052，040．67186，052，040．67 21、盈余公积 项目期初数本期增加数本期减少数期末数 法定盈余公积9，386，991．5510，980．179，376，011．38 公益金4，308，501．364，308，501．36 任意盈余公积3，530，971．263，530，971．26 合计17，226，464．1710，980．1717，215，484．00 期初数比去年年末数少351，305．44元系调整了去年合并报表多提的盈余公积。 22、未分配利润 项目期初数本期增加数本期减少数期末数 未分配利润（－）101，014，337．1028，113，099．18（－）72，901，237．92 说明：未分配利润期初数（－）101，014，337．10元与98年末数（－）101，251，529．23相差237，192．13元，原因主要是调整以前年度费用所致。 23、财务费用 类别本期发生数上年同期数 利息支出15，442，607．498，298，041．86 减：利息收入136，268．1256，897．30 汇兑损失1，788．96333，99 减：汇兑收益1，248．23 其他3，576．323，983．06 合计15，310，456．428，245，461．61 24、其他业务利润 项目本期发生数上年同期数 废丝收入（净收益）843，788．46200，511．22 销售材料（净收益）－9，459．60（－）2，628．37 合计834，328．86197，882．85 25、投资收益 项目金额备注 股票投资收益22，707，890．60 非控股公司分配来的利润－484，400．54 摊销股权投资差额1，124，783．45 合计23，348，273．51 （1）股票投资收益说明： 股票名称数量（万股）单价实现投资收益（元） 某非上市公司法人股29511．23元／股22，707，890．60 说明：转让该法人股收入36，297，300．60元，成本13，589，410元，于审计期内款已全部收到，并办理了过户手续。 （2）非控股公司分配来的利润 其中：北京威邦物业管理有限公司（经他所审计的会计报表）－457，840．59 海南海虹经贸有限公司（未审会计报表）1，831，373．12 中公网信息技术与服务有限公司（经他所审计的会计报表）8，466．00 绍兴兴虹化纤工业有限公司（经他所审计的会计报表）－1，866，399．07 26、补贴收入 项目金额上年同期 地产地销补贴1，471，724．55274，161．59 27、营业外收入 项目金额上年同期 包装物押金收入550，000．00270，000．00 其他43，957．9011，317．00 合计593，957．90281，317．00 28、营业外支出 项目金额上年同期 处理固定资产净损失12，444．8652，800．00 捐赠款46，700．006，248．88 赞助费4，000．00 其他112，193．23200．00 合计171，338．0963，248．88 29、支付的其他与经营活动有关的现金29，620，687．85元。 （五）、分行业资料 行业营业收入营业成本营业毛利 98年同期数99年1—6月98年同期数99年1—6月98年同期数99年1—6月 工业678，229．9146，848，740．242，656，288．4337，948，201．12－1，978，058．528，900，539．12 商业51，877，844．8661，768，562．9851，569，607．1645，729，571．95308，237．7016，038，991．03 建材行业13，167，356．2513，958，504．799，844，003．409，531，202．083，323，352．854，427，302．71 合计65，723，431．02122，575，808．0164，069，898．9993，208，975．151，653，532．0329，366，832．86 （六）、关联方关系及其交易 1．关联方关系： （1）存在控制关系的关联方 企业名称注册地址主营业务本公司关系经济性质法定代表人 中海恒实业发展有限公司北京市朝阳区亚运村汇园高科技产品的开发、销售、咨询、第一大股东有限责任康健 国际公寓E座1604室投资咨询、房地产开发、农副产品、 针纺织品、日用百货、医疗器材等 海南海虹房地产开发公司海口市龙昆北路中航大厦六楼房地产开发、经营、五金工具、装全资子公司股份制经济郭建平 饰材料、钢材、水泥、工程施工、 物业管理 海南海虹装饰工程有限公司海口市龙昆北路中航大厦六楼装修工程设计、施工、水电安装、全资子公司有限责任郭建平 施工、园林设计、旅游产品开发、 科技产品开发 海南海虹化纤工业有限公司海口市城西仁里坡化纤、纺织品、服装及相关配套产品子公司有限责任曾塞外 的生产、销售、化纤机械安装及试车、 化工产品的贸易、高新技术产品的开发 湖南省洞庭水泥厂湖南省桃江县灰山港普通硅酸盐水泥制造、销售、矿渣水控股子公司有限责任丁可珍 泥、石灰石、板制构件加工 海南海虹商贸有限公司海口市龙昆北路中航大厦六楼化纤产品、纺织品、化工产品、普通全资子公司有限性质康健 机械、五金交电、钢材、工艺品的贸 易业务、旅游工业区开发经营、酒店 管理、文化娱乐服务、高新技术产品 海口施何咨询服务有限公司海口市城西仁里坡化纤招待所五金交电、证券投资咨询、商务咨询物全资子公司有限公司马熙焕 服务、建筑材料、技术咨询及协作、 合作商品房经营、存货 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称年初数本期增加数本期减少数期末数 中海恒实业发展有限公司100，000，000．00100，000，000．00 海南海虹房地产开发公司20，000，000．0020，000，000．00 海南海虹装饰工程有限公司1，000，000．001，000，000．00 海南海虹化纤工业有限公司188，870，000．00188，870，000．00 湖南省洞庭水泥厂36，790，000．0036，790，000．00 海南海虹商贸有限公司10，000，000．0010，000，000．00 海口施何咨询服务有限公司5，000，000．005，000，000．00 （3）存在控制关系的关联方所持股份拥有权益及其变化 企业名称年初数期末数 金额百分比金额百分比 湖南省洞庭水泥厂31，562，859．8187．52％31，778，993．9387．52％ 海南海虹化纤工业有限公司106，459，676．8399．74％138，178，385．3499．74％ 海南海虹商贸有限公司7，428，001．6395％23，224，838．49100％ 海南海虹装饰工程有限公司309，801．69100％183，259．08100％ 海南海虹房地产开发公司5，883，892．47100％5，800，992．36100％ 海口施何咨询服务有限公司5，328，634．12100％5，328，634．12100％ （4）不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称与本公司关系 北京威邦物业管理有限公司合营关系 中公网信息技术与服务有限公司合营关系 海南海虹经贸发展有限公司合营关系 绍兴兴虹化纤工业有限公司合营关系 2、关联方交易 本期没有发生关联方交易事项。 3、关联方应收、应付款项金额 其他应收款金额 海口施何咨询有限公司6，044，811．06 海南海虹经贸发展公司69，604，477．10 其他应付款金额 中海恒实业发展有限公司37，610．40 （七）、或有事项 1．本公司1996年9月起诉上海龙宫塑料制品有限公司货款2，390，592．44元纠纷一案｛（1996）沪一中经初字第441号｝已胜诉，待执行。 2．海口施何咨询有限公司欠款6，044，811．06元，该公司已停业。 （八）、承诺事项 截止本报告期末，无重大承诺事项。 （九）、资产负债表日后事项 1、本公司于1999年6月25日至28日对中公网信息技术与服务有限公司追加投资4800万元，原持股40％增至60％，因时间差，本期未纳入合并报表。 2、本公司于1999年8月3日向中海恒实业发展有限公司转让吉轻工法人股330万股，每股转让价5．7元人民币。 （十）、其他重要事项 1．1998年11月26日董事会公告，本公司化纤二期工程融资租赁款的有关″租转贷″事项正在办理之中。 2．1998年11月26日董事会公告以部分股票投资帐面值2345万元置换重庆凤凰实业有限公司持有的重庆兆丰资产管理有限公司51％的股份，截止外勤审计结束日，有关法律手续仍在办理之中。 |
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