深圳市莱英达集团股份有限公司1999年中期报告
| 日期：1999.08.26 04:23 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示:公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳大华会计师事务所为公司出具的审计报告为有保留意见的报告,公司董事会、监事会对相关事项作了具体说明,特提醒投资者注意阅读,并请充分注意相关风险,谨慎作出投资决策。 一、公司简介 公司法定名称:深圳市莱英达集团股份有限公司 英文名称:ShenZhen Lionda Holding Co.,Ltd.(缩写LIONDA) 公司法定代表人:李承友先生 公司董事会秘书:魏丹先生 联系电话:(0755)3361666━209 传真:(0755)3361777 邮编:518031 公司注册地址:中国.广东省.深圳市华强北路 公司电子信箱:szlionda @ public. szptt.net.cn 年度报告备置地点:公司三楼产权及发展部 股票上市交易所:深圳证券交易所 "ST英达A"、0030 "ST英达B"、2030 二、会计数据和业务数据摘要 (一)主要财务指标 项 目 1999年6月30日 1998年6月30日 净利润(万元) -4,986 -14,280 股东权益(万元) 5,233 50,520 每股收益(元) -0.1728 -0.495 每股净资产(元) 0.181 1.75 调整后每股净资产(元) -0.129 1.31 净资产收益率% －95.28 -28.27 财务指标计算公式如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数 (二)本报告期境内、境外根据中国会计准则和国际会计准则分别确定的净利润(亏损)及净资产的差异调节表:(单位:人民币万元) 股东应占净利润(亏损) 股东净资产 1999年1 -6月 1999年6月30日 根据中国会计准则所确定的有关数字 -4,986 5,233 待处理流动资产转销 -1,355 -1,355 根据国际会计准则所确定的有关数字 -3,631 3,878 三、股本变动及股东情况 1、股份变动情况 数量单位:万股 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 19140.00 19140.00 其中: 国家拥有股份 19140.00 19140.00 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 1716.00 1716.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 20856.00 20856.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 4026.00 4026.00 2、境内上市的外资股3960.00 3960.00 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 7986.00 7986.00 三、股份总数 28842.00 28842.00 2、前10名股东持股情况 序号 股 东 名 称 持股数(万股) 占总股本比例 (1) 深圳市投资管理公司 19140.00 66.36% (2) 深圳市有色金属财务有限公司 708.45 2.46% (3) CHINA EVERBRIGE HOLDINGS CO.LTD 589.50 2.04% (4) 深圳国际信托投资公司 528.00 1.83% (5) 深圳市南证实业有限公司 396.00 1.37% (6) 深圳国银投资发展有限公司 264.00 0.90% (7) UNION BANK OF SWITZERLAND 255.00 0.88% (8) NEW SULZER DIESEI HONG KONG LTD 113.20 0.4% (9) 中国平保(香港) 96.456 0.33% (10) SHUM YIP NONFEMET HONG KONG LTD 62.39 0.22% 3、深圳市投资管理公司代表国家持有股份,该公司成立于1987年7月,是全国第一家国有资产经营公司,代表深圳市政府对国有工业、交通、运输等企业行使出资者权利,负责国有资产的投资运作和产权经营,法定代表人李黑虎先生。 4、报告期内控股股东无变化。 四、经营情况回顾和展望 (一) 上半年经营情况 上半年,公司在新一届领导班子的带领下,在政府有关部门和公司控股股东的大力支持下,依靠广大员工的共同努力,较好地完成了上半年的工作任务,实现了预期目标,初步稳定了正常的经营秩序。 1、公司在抓好生产经营、实现增收节支方面取得显著成效。上半年完成销售收入57,751万元,比去年同期增21%;利润总额-4,005万元,比去年同期减亏9,065.3万元。 2、通过债务重组等措施,大幅度降低了公司的财务费用,上半年公司财务费用3,420万元,比去年同期下降34%。 3、加强公司管理费用的支出的控制和管理,剔除处理坏帐因素,上半年公司总部管理费用支出为877万元,管理费用大幅下降。 4、把发展高科技产业,培育新的经济增长点纳入议事日程,上半年,公司完成了莱英达高科技工业园方案的制定和专家论证。积极支持公司现有骨干企业的技术改造和技术更新,完成了嘉年公司、美特公司技术改造项目的论证、审定工作。 5、积极盘活存量资产和开展清欠工作,取得了明显成效。 6、强化公司管理,一方面,顺利完成公司总部的机构改革和人员精简,建立健全了一系列管理办法和规章制度,另一方面,以完善法人治理结构为契机,调整充实了公司下属企业的领导班子,初步实现规范运作。 7、上半年,公司之联营公司中华自行车公司在调整了董事会和经营班子后,经营管理有了很大改观,生产正在逐步恢复,但由于历史包袱较重,上半年仍然亏损,对本公司中期利润仍产生较大的负面影响。 (二) 公司投资情况 1、 1999年上半年公司未发生对外投资。 2、 报告期内没有募集资金,亦没有上次募集资金延续到本期使用。 (三) 下半年计划 1、公司下属企业要进一步加强管理,深入挖潜,盈利企业争取多盈利,亏损企业要把亏损降到最低限度,使公司下半年的经营业绩上一个新台阶。 2、进一步控制和减少公司的财务费用和管理费用。 3、积极争取市政府和公司大股东市投资管理公司的进一步支持,加快公司资产重组的步伐,重点解决中华自行车公司的问题。 4、 进一步盘活公司的存量资产,特别是盘活公司现有的土地存量,充分利用市政府的优惠政策,对地域好的项目加大改变功能和开发力度,力争在短期内使房地产成为公司的一个重要的经济增长点。 5、 具体落实公司依靠科技进步,发展高科技产业,培育新的经济增长点的发展战略,抓紧完成对嘉年公司凹印生产线、美特公司拉伸机等技改项目的投资,同时,积极寻找和引进高科技项目,实现公司产业结构的调整,形成公司新的经济增长点。 五、重大事项 (一)公司董事会于1999年2月24日上午在公司总部三楼会议室召开会议,董事应到7人,实到7人,讨论通过如下决议: 1、 讨论通过关于董事会董事变更的议案; 2、讨论通过聘用深圳大华会计师事务所为公司1998年度年终决算审计单位的议案; 3、讨论并决定于1999年4月2日召开临时股东大会(通讯方式)。 (二)公司1999年第一次临时股东大会(通讯方式)于1999年4月2日在公司总部三楼会议室召开,会议审议通过如下议案: 1、 审议表决通过董事会董事变更的议案; 2、 审议表决通过聘用深圳大华会计师事务所为公司1998年度年终决算审计单位的议案。 (三)公司董事会于1999年4月26日晚在公司总部三楼会议室召开会议,应到董事9人,实到7人,讨论形成如下决议: 1、 审议通过公司98年年度报告,决定98年年度不进行分配,亦不进行资本公积金转增股本; 2、 决定第七次股东大会在99年6月6日下午召开。 3、 公司第七次股东大会于99年6月6日公司总部六楼会议室召开,大会审议表决通过如下内容: 3.1审议表决通过董事会工作报告、监事会工作报告和财务报告; 3.2审议表决通过董事变更的议案;3.3审议表决通过监事变更的议案; 3.4审议表决通过授权董事会对公司临时重大事项进行决策的议案; 3.5审议表决通过聘用深圳大华会计师事务所为公司1998年度财务顾问单位的议案; 3.6审议表决通过聘请深圳信达律师事务所为公司1999年度法律顾问单位的议案。 4、 公司监事会于1999年6月6日在公司总部六楼会议室召开会议,一致选举胡誉衡先生任监事会主席。 5、 公司1999年度中期不进行分配及资本公积金转增股本,也无实施配股方案。 6、 公司本期重大诉讼、仲裁事项:审计报告附注4中提及的诉讼事项基本上已在上一年度年度报告披露过,目前尚未结案。公司正与有关方面协商,力求依法妥善解决。 7、 报告期内公司无收购兼并资产重组事项。 8、 报告期内公司关联交易情况:见审计报告附注3(3)。 9、 计算机2000年问题:公司对计算机2000年问题已采取了防范措施,2000年问题对公司正常运作基本上没有影响。 (四) 关于审计报告中保留意见的说明:公司的联营企业中华自行车公司应收国外及境外公司的款项计约10.9亿元人民币,已取得欠款公司确认该等欠款的函复。公司董事会对此十分重视,在一九九九年初及时调整中华自行车公司董事会、经营班子,上半年,中华自行车公司在新班子的领导下,生产经营正逐步恢复,另一方面,清理境外债权等资产工作正在进行之中。 (五) 监事会同意董事会对审计报告中的保留意见的说明。 六 、财务报告 (一)审 计 报 告 深圳市莱英达集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了贵公司及其子公司和联营公司(以下简称"贵公司")1999年6月30日的合并资产负债表及1999年1-6月合并利润及利润分配表和合并现金流量表。上述会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。 我们同时接受委托,对 贵公司之联营公司--深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称"深中华")1999年度中期会计报表进行了审计,截止1999年6月30日,深中华应收法国STARWAY.S.A公司及其他二家境外关联公司款项计约5.66亿元人民币,因地域等原因我们未能取得更多资料判断该等公司财务状况及偿还能力。深中华大股东之一香港大环自行车有限公司因为替深中华境外银行借款提供担保而无法履行担保责任等原因,被香港法院于1999年5月6日判决其清盘。截止1999年6月30日,深中华与该公司因多年来的业务往来而发生的应收款项余额为5.24亿元人民币,由于其清盘工作正在进行当中,我们无法判断清盘结果对深中华财务状况的影响。综上所述,深中华目前已发生财务困难。截止1999年6月30日,深中华资产总额为2,682,048,185.98元,股东权益为227,318,769.26元, 贵公司拥有其23.28%的权益。 我们认为,除上述事项可能造成的重大影响外,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1-6月的经营成果和现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳大华会计师事务所 中国注册会计师:胡春元 中国注册会计师:陈葆华 中国 深圳 一九九九年八月二十三日 (二)会计报表 (三)会计报表附注 附注1.重要会计政策 (1)合并会计报表的编制基础: 在将本公司的控股子公司之间的投资、内部往来、内部交易未实现损益等全部抵销的基础上,逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益指本公司资产净值中应由本公司及其子公司以外的第三者所拥有的权益,少数股东损益是指上述第三者在本公司及各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。对下属的合营公司,采用比例合并法合并。 本公司下属未纳入合并范围的子公司及其原因: 深圳市新奇饮料有限公司上年度因亏损严重已停止经营,拟进行清算,本公司已将对其的投资全额计提长期投资减值准备,本期仍不合并其报表。 上海青达房地产有限公司因其经营的地产项目多年未开发,被上海市规划国土局收回该土地,上年度已将对其投资全额计提长期投资减值准备,本期仍不合并其会计报表。 深圳轻工进出口公司因亏损严重已停止经营,拟进行清算,本公司上年度已将对其的投资全额计提长期投资减值准备,本期仍不合并其报表。 深圳莱英达湖南分公司因亏损严重已停业多年,本公司上年度已将对其的投资全额计提长期投资减值准备,本期仍不合并其报表。 (2)短期投资跌价准备: 本公司提取短期投资跌价准备。中期期末或年度终了,公司股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较,按其市价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备,并计入投资收益。本公司本期无须计提短期投资跌价准备。 (3)坏帐核算: 本公司坏帐核算采用备抵法。本公司计提一般坏帐准备和特殊坏帐准备,一般坏帐准备按中期期末或年度终了应收帐款、预付帐款、其他应收款的余额扣除已提特殊坏帐准备的应收款项金额和应收关联单位款项后余额的2%计提;特殊坏帐准备根据中期期末或年度终了应收帐款、预付帐款、其他应收款中可收回性存在较大不确定性的帐项逐项分析计提。计提的坏帐准备计入当期管理费用。本公司累计计提特殊坏帐准备计人民币93,330,189.67元。 本公司确认坏帐的标准是: a.因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项。 b.因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回(如超过三年仍然不能收回等)的应收款项。 (4)存货: 本公司存货包括原材料、委托加工材料、在制品、产成品、分期收款发出商品、外购商品、开发产品、出租开发产品和开发成本类。 各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法法计价;存货采用永续盘存制。 存货跌价损失准备按成本与市价孰低法计提。中期期末或年度终了,本公司对存货进行全面清查,并按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备,计入存货跌价损失。本公司本期无须计提存货跌价准备。 (5)长期投资: 长期债权投资购入时按实际成本入帐,期末按成本与市价孰低法计价,溢价或折价在投资期内摊销。 长期股权投资对持股在50%以上的控股子公司和持股在20%以上(含20%)的非控股联营公司按权益法核算。持股20%以下的联营企业按成本法核算。股权投资差额按10年摊销。 长期投资减值准备的计提方法:中期期末或年度终了,本公司对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下降或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备,并计入投资收益。本公司累计计提的长期投资减值准备计人民币38,792,910.02元。 附注2.主要会计报表项目注释 注释1.短期投资 债券投资: 债券种类 期初数 期末数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 国家重点建设债券 80,400.00 __ 85,400.00 __ 国库券 36,500.00 __ 30,000.00 __ 小 计 116,900.00 __ 115,400.00 __ 本公司根据实际购入成本来确定期末市价。 注释2.应收帐款 期初数 期末数 帐 龄 余 额 占总额比例 余 额 占总额比例 一年以内 116726050.32 58.03% 56824315.12 86.13% 一年以上至二年以内 5260548.64 2.61% 5358208.27 8.12% 二年以上至三年以内 439845.49 0.22% 3352026.39 5.08% 三年以上者 78733499.14 39.14% 437932.65 0.67% 合 计 201159943.59 100% 65972482.43 100% 其中无持股5%以上关联公司欠款。本公司三年以上应收帐款除已计提特殊坏帐准备的款项外,其余部分本公司认为无任何证据表明其无法收回。 注释3.坏帐准备 项 目 期初数 期末数 一般坏帐准备 6,616,217.59 12,275,161.30 特殊坏帐准备 90,298,802.61* 93,330,189.67 合 计 96,915,020.20 105,605,350.97 *本期特殊坏帐准备余额人民币93,330,189.67元的具体项目如下: (1)本公司之全资子公司-深圳市莱英达开发有限公司(甲方),于1994年3月28日与深圳市宝安区东成实业公司(乙方)、深圳市银信投资总公司(丙方)签定股权转让协议,甲方将其持有的联营公司"皇宝国际大酒店"65%股权作价人民币5,270万元转让给乙方和丙方,至1998年12月31日止,尚有本金及利息人民币34,195,509.00元未收回,该酒店已被抵押给银行无法收回。上年全额计提坏帐准备人民币34,195,509.00元。 (2)1993年11月,本公司为保鑫实业(深圳)有限公司拆借资金计人民币1,500万元,后该公司仅归还本金人民币700万元。至上年末,尚有本金人民币800万元、利息人民币400万元合计人民币1,200万元未收回,上年计提该项目坏帐准备人民币1,200万元。 (3)本公司1994年至1996年与深圳亿豪企业有限公司发生经济往来,截止1998年12月31日,对该公司的债权累计人民币35,726,828.04元,上年度计提该项目坏帐准备人民币1,083万元。 (4)本公司之全资子公司-上海青达房地产有限公司系1993年注册的项目公司,其所购买的青蒲县朱家角土地由于资金和市场等原因迟迟未按计划开发建房达四年之久,1997年4月18日,上海市人民政府下发了沪府土用(1997)188号土地管理文件称:根据《中华人民共和国土地管理法》的规定,收回上述土地,上年度已对该公司投资款全额计提长期投资减值准备,并将本公司对其债权(含利息)人民币18,602,419.32元计提坏帐准备人民币9,301,209.66元。 (5)本公司之全资子公司-深圳市莱英达食品工业公司,其控股子公司-深圳市新奇饮料有限公司上年度因严重亏损已停止经营,上年度将对其债权人民币10,233,225.75元全额计提坏帐准备。 (6)本公司之全资子公司-深圳市莱英达物资进出口有限公司因与深圳市莱英达轻工(集团)开发公司、深圳市宇达进出口公司合作购买公明镇土地,于1992年7月至1993年3月期间,共支付本金人民币122.024万元,截止1998年12月31日,帐面共计该项债权人民币125万元无法收回,也未取得任何产权证明文件夏甓燃铺岣孟钅炕嫡首急溉嗣癖?25万元。 (7)本公司1994年至1996年与吉林莱英达发生经济往来,截止1998年12月31日,对该公司的债权累计人民币8,576,321.26元,上年度计提该项目坏帐准备人民币250万元,本期补提该项目坏帐准备1,788,160.63元,合计该项目共计提坏帐准备人民币4,288,160.63元。 (8)本公司之全资子公司--深圳化工塑料实业有限公司1996年3月28日被法院宣告破产清算,因涉及有资产可抵偿,本公司帐面保留对其债权人民币2,752,058.78元,截止1998年12月31日对该部分抵偿资产尚未清算完毕,估计可收回性较小,上年度计提该项目坏帐准备人民币2,752,058.78元。 (9)本公司之全资子公司--深圳市莱英达开发有限公司,其联营公司深圳凯英液晶器件有限公司因严重亏损已停业多年,上年度对其债权人民币2,156,799.42元全额计提坏帐准备;同时对另一笔应收晟诚贸易公司之债权80,000.00元也全额计提坏帐准备。 (10) 本公司与东海集团多年前发生经济往来,截止1999年6月30日,对该集团的债权为人民币160万元,本期计提该项目坏帐准备人民币160万元。 (11)本公司多年前为深圳市广英达实业发展公司支付外币贷款开证费等款项,截止1999年6月30日,本公司帐面共计对其债权人民币9,286,452.86元,本期计提该项目坏帐准备人民币4,643,226.43元。 注释4.其他应收款 帐 龄 期初数 期末数 余 额 占总额比例 余 额 占总额比例 一年以内 311956893.86 68.69% 459439195.43 70.06% 一年以上至二年以内 4920658.80 1.08% 51889052.51 7.91% 二年以上至三年以内 4377045.38 0.97% 2478687.85 0.38% 三年以上者 132888315.67 29.26% 141964755.16 21.65% 合 计 454142913.71 100% 655771690.95 100% 其中应收非关联公司往来款413219430.72元,占全部其他应收款总额63.01%。持股5%以上的关联公司欠242,552,260.23元,详见附注6(4)。本公司三年以上其他应收款除已计提特殊坏帐准备的款项外,其余部分本公司认为无任何证据表明其无法收回。 注释5.存货 类 别 期初数 期末数 库存商品 29,098,790.35 30,617,210.00 原材料 17,138,928.03 21,062,864.53 委托加工材料 --- --- 委托代销商品 451,475.56 451,475.56 在产品 6,433,629.71 4,000,741.51 分期收款发出商品 936,632.95 1,051,304.33 包装物 19,997.30 (9,506.67) 低值易耗品 2,409,439.59 2,433,017.75 开发产品 6,855,305.79 6,855,305.79 出租开发产品 4,757,530.35 4,508,592.51 开发成本 245,870,929.82 215,788,617.07 合 计 313,972,659.45 286,759,622.98 存货可变现净值按成本与市价孰抵法确定。 注释6.待摊费用 类 别 期初数 期末数 维修费 194,529.22 7,787.30 开发费 --- --- 保险费 7,955.00 5,900.00 广告费 --- 34,453.63 期初进项税 1,351,326.85 其 他 138,684.97 1,574,021.14 合 计 1,692,496.04 1,622,162.07 注释7.长期投资(1) 项 目 期初数 期末数 长期股权投资 365,002,717.80 343,871,551.92 (2)股权投资 a.股票投资 被投资单位名称 股份类别 股 数 占被投资 期末数 公司比例 天津华联商厦股份有限公司 法人股 39500 621,000.00 北京银建出租汽车有限公司 法人股 220000 370,000.00 天津灯塔涂料股份公司 法人股 40000 55,565.00 天津百货大楼股份有限公司 法人股 88000 226,207.03 天津房地产发展(集团)股份有限公司 法人股 101000 105,100.00 天津中药集团股份有限公司 法人股 119000 451,868.70 西安国棉实业股份有限公司 法人股 228000 387,790.00 天津大邱庄尧舜发展股份有限公司 法人股 87000 87,000.00 西北五棉实业股份有限公司 法人股 500000 750,000.00 小 计 3,054,530.73 b.其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 期末数 初始投资金额 本期权益增减额 累计权益增减额 东莞市深联造纸有限公司 10年 31155570.42 20305539.03 1624999.98 10850031.39 深圳市豪君投资有限公司 10年 13349656.08 4000000.00 865182.98 9349656.08 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 永久 52919809.48 328435112.64 (22730795.49) (275515303.16) 深圳嘉年实业股份有限公司 30年 35131837.58 19295400.00 421541.23 15836437.58 深圳搪瓷企业有限公司 25年 1084243.85 1500000.00 (70345.62) (415756.15) 深圳市坚达机械有限公司 30年 2181783.46 1200000.00 110121.53 981783.46 深圳嘉旅宾馆 25年 866844.63 2757450.00 10462.63 109394.63 深圳市莱英达保税贸易有限公司 10年 1274267.15 1800000.00 (81110.87) (525732.85) 深圳银珠塑料制品有限公司 30年 7615298.32 4320000.00 (33952.46) 3295298.32 深圳市金钟电池有限公司 30年 1222640.29 800000.00 93780.96 422640.29 深圳光华中空玻璃有限公司 21年 3052194.33 2565000.00 21621.78 487194.33 深圳美特容器有限公司 30年 46673810.94 43547239.99 930575.16 3126570.95 深圳安美时钟表有限公司 30年 413358.58 645824.09 --- (232465.51) 深圳高科达电子有限公司 10年 831720.00 900000.00 --- (68280.00) 深圳太阳管道有限公司 20年 --- 7825944.20 --- (7825944.20) 深圳东湘电子实业有限公司 15年 4251380.38 2633167.26 561019.87 1618213.12 深圳市莱英达工贸有限公司 5199841.54 6400000.00 159170.78 (1200158.46) 深圳金威啤酒有限公司 19529745.85 29492599.17 --- (9962853.32) 广东国民信托投资有限公司 9423870.00 9423870.00 --- --- 海南威豪股份有限公司 5000000.00 5000000.00 --- --- 深日油墨有限公司 3000000.00 3000000.00 --- --- 波罗的海中国商业中心 5632425.08 5632425.08 --- --- 上海青蒲盈达房产开发公司 639886.25 639886.25 --- --- 振华轻工企业有限公司 1111835.00 1111835.00 --- --- 沈阳莱英达计时公司 750000.00 750000.00 --- --- 深圳国银投资发展有限公司 750000.00 750000.00 --- --- 深圳(莫斯科)股份有限公司 607998.68 607998.68 --- --- 潮洲港开发有限公司 2225000.00 2225000.00 --- --- 中国国际游艇俱乐部 12892000.00 12892000.00 --- --- 吴县太湖华侨城开发公司 2000000.00 2000000.00 --- --- 深圳银之座俱乐部 640000.00 640000.00 --- --- 粤深轻工贸易公司 188124.58 188124.58 --- --- 美国兴华食品工业有限公司 1452500.00 1452500.00 --- --- 深圳新奇饮料有限公司 750000.00 750000.00 --- --- 莱英达南昌食品厂 300000.00 300000.00 --- --- 清远金泰(裕联)印染厂有限公司 3700000.00 3700000.00 --- --- 岳阳深港大酒店有限公司 3420000.00 3420000.00 --- --- 湖南神力特种合金有限公司 2250000.00 2250000.00 --- --- 上海青达房地产有限公司 10500000.00 10500000.00 --- --- 深圳莱英达湖南分公司 2228500.00 2228500.00 --- --- 深圳轻工进出口公司 6680786.76 9500000.00 --- (2819213.24) 其他以成本法核算的长期投资 490010.00 490010.00 --- --- 合 计 305386939.23 557875425.97 (18117727.54) (252488486.74) c.股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 摊销金额 摊余金额 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 16155427.90 10年 4189637.29 11965790.61 深圳银珠塑料制品有限公司 5103462.15 10年 765519.32 4337942.83 深圳光华中空玻璃有限公司 2352206.77 10年 352831.02 1999375.75 深圳搪瓷企业有限公司 1994691.78 10年 300976.95 1693714.83 深圳市金钟电池有限公司 634060.25 10年 95109.03 538951.22 深圳东湘电子实业有限公司 2818001.60 10年 422700.24 2395301.36 深圳市坚达机械有限公司 370965.81 10年 55644.87 315320.94 深圳嘉旅宾馆 4370893.05 10年 655633.95 3715259.10 深圳金威啤酒有限公司 9962853.32 10年 1494428.00 8468425.32 深圳嘉年实业股份有限公司 13369432.65 10年 13369432.65 --- 深圳嘉美设计有限公司 63763.23 10年 63763.23 --- 深圳安美时钟表企业有限公司 60735.33 10年 60735.33 --- 小计57256493.84 21826411.88 35430081.96 差额形成原因：本公司在1993年进行股份制上市改组时,对下属所有控股子公司和联营公司均作了资产评估,并将资产评估增值入帐增加本公司对各公司的长期投资,除控股子公司已相应调帐入实收资本外,联营公司均未入帐,造成本公司长期投资与其实收资本不一致,该差异在以前年度均作为合并价差,随各公司发生股权变更时逐步消化了一部分,并未作专项摊销处理,本年度起按10年均摊。 (3)长期投资减值准备 被投资单位名称 投资比例 计提准备金额 计提原因 上海青达房地产有限公司 100% 10,500,000.00 地产项目多年未开发,投资收回情况难以估计 深圳轻工进出口公司 100% 6,680,786.76 亏损严重,停业多年,拟清算 深圳莱英达湖南分公司 100% 2,878,500.00 亏损严重,停业多年,拟清算 深圳(莫斯科)股份有限公司 10% 607,998.68 投资失误,待清算 潮洲港开发有限公司 12% 2,225,000.00 停业多年,无投资回报,收回情况难以估计 吴县太湖华侨城开发建设有限责任公司10% 2,000,000.00 地产项目多年未开发,投资收回情况难以估计 深圳银之座俱乐部 50% 640,000.00 投资失误,收回情况难以估计 粤深轻工贸易公司 50% 188,124.58 亏损严重,停业多年,拟清算 美国兴华食品工业有限公司 40% 1,452,500.00 投资失误,收回情况难以估计 深圳市新奇饮料有限公司 75% 750,000.00 亏损严重,停业待清算 清远金泰(裕联)印染厂有限公司 5.07% 3,700,000.00 投资失误,停业多年,待清算处理 西北五棉实业股份有限公司 750,000.00 认购法人股,股权证明文件不完善,投资难收回 岳阳深港大酒店有限公司 75% 3,420,000.00 化工塑料公司清算时转入,产权关系不清,收回情况难以估计 湖南神力特种合金有限公司 45% 2,250,000.00 化工塑料公司清算时转入,产权关系不清,收回情况难以估计 沈阳莱英达计时工业有限公司 50% 750,000.00 亏损严重,停业多年,拟清算 合 计 38,792,910.02 注释8..在建工程 工程项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期转入固定资产 期末数 龙华乐可箱包厂厂房 8000000.00 6301940.00 --- --- 6301940.00 上海徐泾住宅 --- 75852.68 --- --- 75852.68 珠海别墅 --- 3669328.00 --- --- 3669328.00 珠海商铺 --- 705645.94 --- --- 705645.94 单身宿舍 --- 792158.00 435058.00 --- 1227216.00 合 计 8000000.00 11544924.62 435058.00 --- 11979982.62 为上项目资金来源均为自筹。 在建工程中利息资本化金额 3258413.94元其中期初利息资本化 3258413.94元。 注释9.长期待摊费用 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 租入固定资产改良支出 280027.25 --- 113678.98 166348.27 其他长期待摊费用 81003076.64 --- 63973.21 80939103.43* 合 计 81283103.89 --- 177652.19 81105451.70* 主要系上海三家地产项目房地产开发前期的期间费用(含利息和管理费用)。 注释10.其他业务利润 本期数 其他业务类别 其他业务收入 其他业务成本 利润 物业出租 191000.00 41189.15 149815.85 其他 331276.09 88191.22 243084.87 合 计 522276.09 129380.37 392895.72 注释11.财务费用 项 目 上期数 本期数 利息支出 60723858.25 36032789.90 减:利息收入 9904574.42 1502178.01 汇兑净损失 -362949.06 498919.90 销售已完工房地产开发项目摊销利息 其他 875175.93 (829159.72) 合 计 51331510.70 34200372.07 注释12.投资收益 其他投资收益 类 别 成本法 权益法 小 计 短期投资 --- --- --- 长期投资 3332392.38 (18117727.54) (14785335.16) 合 计 3332392.38 (18117727.54)* (14785335.16)* *此项目包含权益法调整深圳中华自行车(集团)股份有限公司本期损益而减少元。 注释13.营业外收支 1.营业外收入 收入项目 上期数 本期数 处理固定资产收益 51563.03 192762.69 罚款收入 5200.00 3714.55 地产地销销项税额转入 10547311.23 13135464.05 无须偿还的应付帐款 542137.03 9491533.74 其他 175211.81 383791.68 合 计 11321423.10 23207266.71 2.营业外支出 支出项目 上期数 本期数 处理固定资产损失 9006.01 43230.00 罚款支出 1737.10 11479.79 地产地销进项税额转出 7755595.58 10955604.55 赔偿支出 --- 19893.68 其他 588639.99 318767.92 合 计 8354978.68 11348975.94 附注3.或有事项 项 目 涉及金额 对外担保: 美 元 港 元 人民币 关联公司 136535878.00 44600000.00 325814000.00 非关联公司: 深圳市国银投资集团有限公司 --- --- 46200000.00 深圳石化集团股份有限公司 3040000.00 12000000.00 50000000.00 深圳金田实业集团股份有限公司 --- 25000000.00 --- 深圳市纺织集团股份有限公司 --- --- 48000000.00 深圳市中物资源进出口有限公司3000000.00 --- --- 深圳市广英达实业发展公司 14415000.00 --- 32800000.00 惠阳锦惠企业发展公司 14000000.00 --- 20000000.00 深圳利港实业公司 --- --- 23000000.00 内蒙古黄河经济 --- --- 10132619.94 湘财证券 --- --- 10000000.00 深圳市深宝实业有限公司 --- --- 24000000.00 深圳茂源投资发展有限公司 --- 8000000.00 --- 深圳奥沃科技有限公司 --- 8580000.00 --- 深圳兴达工贸有限公司 --- --- 74650000.00 小 计 34455000.00 53580000.00 338782619.94 对外担保金额合计 170990878.00 98180000.00 664596619.94 资产抵押: 中国银行深圳市分行 --- --- 13000000.00 中国银行深圳市分行 --- --- 13968590.00 北京航空信托投资公司 --- --- 18000000.00 深圳国投 --- --- 10000000.00 交通银行深圳红荔支行 --- --- 5000000.00 交通银行深圳支行翠竹办 --- --- 3500000.00 招商银行深圳上步支行 4000000.00 --- --- 中国银行深圳市分行罗湖区支行 --- 4000000.00 --- 抵押金额合计 4000000.00 4000000.00 63468590.00 诉讼事项: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 36441222.52 16000000.00 142729128.00 农行深圳市分行 --- --- 1600000.00 农行深圳南头支行 --- --- 30357000.00 法国兴业银行 3000000.00 --- --- 工行深圳东门支行 --- --- 2000000.00 深圳奥沃科技有限公司 --- 8580000.00 --- 深圳市广英达实业发展公司 6100000.00 --- 29300000.00 深圳茂源投资发展有限公司 --- 8000000.00 --- 湘财证券 --- --- 10000000.00 深圳利港实业公司 --- --- 23000000.00 内蒙古黄河经济 --- --- 10132619.94 深圳兴达工贸有限公司 --- --- 74650000.00 中国化学工程第六建设公司 --- --- 19000000.00 余炳文 --- --- 314400.00 惠阳锦惠企业发展公司 --- --- 40034600.00 汕头万汕实业公司 --- --- 4000000.00 诉讼金额合计 45541222.52 32580000.00 387117747.94 资产收不回: 深圳亿豪企业有限公司 --- --- 35726828.04 合 计 220532100.52 134760000.00 1150909785.92 续上表 项 目 涉及金额 备 注 折人民币 关联公司 1506783787.40 见附注6.(5) 非关联公司: 深圳市国银投资集团有限公司 46200000.00 其中逾期￥1370万元 (￥370万被起诉) 深圳石化集团股份有限公司 88072000.00 深圳金田实业集团股份有限公司 26750000.00 深圳市纺织集团股份有限公司 48000000.00 深圳市中物资源进出口有限公司 24900000.00 深圳市广英达实业发展公司 152444500.00 其中USD831.5万元、 RMB980万元逾期 惠阳锦惠企业发展公司 136200000.00 均已逾期 深圳利港实业公司 23000000.00 均已逾期且被起诉 内蒙古黄河经济 10132619.94 均已逾期且被起诉 湘财证券 10000000.00 均已逾期且被起诉 深圳市深宝实业有限公司 24000000.00 深圳茂源投资发展有限公司 8560000.00 均已逾期且被起诉 深圳奥沃科技有限公司 9180600.00 均已逾期且被起诉 深圳兴达工贸有限公司 74650000.00 均已逾期且被起诉 小 计 682089719.94 对外担保金额合计 2188873507.34 资产抵押: 中国银行深圳市分行 13000000.00 抵押物为龙华区四幢 商品住宅楼9138m2 中国银行深圳市分行 13968590.00 抵押物为深中华A法 人股13968590股 北京航空信托投资公司 18000000.00 抵押物为深中华A法 人股10340000股 深圳国投 10000000.00 抵押物为深中华A法 人股6000000股 交通银行深圳红荔支行 5000000.00 抵押物为深中华A法 人股5000000股 交通银行深圳支行翠竹办 3500000.00 抵押物为深中华A法 人股5000000股 招商银行深圳上步支行 33200000.00 抵押物为莱英达A法 人股3000万股 中国银行深圳市分行罗湖区支行 4280000.00 抵押物为罗湖区东晓 路综合楼1-8层 抵押金额合计 100948590.00 诉讼事项: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司462311274.92 本公司为其贷款 担保因其逾期未偿还受多家银行起诉 农行深圳市分行 1600000.00 本公司贷款逾期未偿 还受该行起诉 农行深圳南头支行 30357000.00 本公司贷款逾期未偿 还受该行起诉 法国兴业银行 24900000.00 本公司贷款逾期未偿 还受该行起诉 工行深圳东门支行 2000000.00 本公司贷款逾期未偿 还受该行起诉 深圳奥沃科技有限公司 9180600.00 本公司为其贷款担保 逾期未偿还受起诉 深圳市广英达实业发展公司 79930000.00 本公司为其贷款担保 逾期未偿还受起诉 深圳茂源投资发展有限公司 8560000.00 本公司为其贷款担保 逾期未偿还受起诉 湘财证券 10000000.00 本公司为其贷款担保 逾期未偿还受起诉 深圳利港实业公司 23000000.00 本公司为其贷款担保 逾期未偿还受起诉 内蒙古黄河经济 10132619.94 本公司为其货款担保 逾期未偿还受起诉 深圳兴达工贸有限公司 74650000.00 本公司为其货款担保 逾期未偿还受起诉 中国化学工程第六建设公司 19000000.00 上海莱茵房地产欠该 公司款被起诉 余炳文 314400.00 深圳轻工进出口公 司欠其款受起诉 惠阳锦惠企业发展公司 40034600.00 其因久欠本公司借款 受起诉已申请财产保全 汕头万汕实业公司 4000000.00 其因久欠本公司股权 转让款受起诉 诉讼金额合计 799970494.86 资产收不回: 深圳亿豪企业有限公司 35726828.04 该公司现正涉诉讼其 欠本公司借款回收情况 难以估计坏帐准备计提见注释4 合 计 3125519420.24 附注4.关联方关系及其交易 (1) 存在控制关系的关联公司 关联公司名称 注册地 主营业务 经济性质 法人代表 与本公司的关系 深圳市莱英达集团有限责任公司 深圳市 投资管理 国有独资 李承友 本公司控股股东 (2) 不存在控制关系的关联公司 关联公司名称 与本公司的关系 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 联营公司 深圳嘉年实业股份有限公司 联营公司 深圳市莱英达保税贸易有限公司 联营公司 莱英达南昌食品厂 子公司之联营公司 深圳金威啤酒有限公司 联营公司 深圳太阳管道有限公司 联营公司 深圳美特容器有限公司 联营公司 深圳凯英液晶器件有限公司 子公司之联营公司 深圳市安吉尔电器有限公司 与子公司同一董事长 中国有色金属(深圳)财务有限公司 股东之一 四平莱英达建新涂料有限公司 股东之子公司 深圳市轻工进出口公司 子公司 深圳市坚达机械有限公司 联营公司 深圳市东方企业有限公司 股东之子公司 深圳高科达电子有限公司 联营公司 深圳嘉旅宾馆 联营公司 沈阳莱英达阀门有限公司 股东之子公司 东莞市深联造纸有限公司 子公司之联营公司 深圳市豪君投资有限公司 子公司之联营公司 深圳市搪瓷企业有限公司 联营公司 深圳银珠塑料制品有限公司 联营公司 深圳光华中空玻璃有限公司 联营公司 深圳安美时钟表有限公司 联营公司 深圳东湘电子实业有限公司 联营公司 莱英达物业管理公司 子公司 美国兴华公司 子公司之联营公司 深圳市莱英达工贸有限公司 子公司 (3) 关联公司交易 关联公司名称 交易项目 上期数 本期数 金 额 比例 金 额 比例 深圳市安吉尔电器有限公司 销售深圳新世纪饮水科技有限公司净水器 663449218.09 100% 463962636.92 100% (4)关联公司往来 往来项目 关联公司名称 经济内容 期初数 期末数 其他应收款 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 借款、利息及担保费 77441610.27 82252112.91 深圳市坚达机械有限公司 往来款 120801.94 120801.94 深圳市莱英达保税贸易有限公司 往来款 3580600.06 3580585.29 深圳美特容器有限公司 往来款 532598.58 532598.58 深圳高科达电子有限公司 往来款 1309056.64 1171144.17 深圳太阳管道有限公司 借款及利息 23413263.37 26763457.78 深圳金威啤酒有限公司 往来款 20696123.74 25237975.94 波罗的海中国商业中心 往来款 295243.34 521569.96 深圳莱英达湖南分公司 往来款 150000.00 150000.00 深圳化工塑料实业公司 往来款 2752058.78 2752058.78 深圳市莱英达工贸有限公司 往来款 5045776.70 4957092.75 沈阳莱英达阀门有限公司 往来款 38300000.00 37850000.00 四平莱英达建新深料有限公司 借 款 6995000.00 7402341.33 深圳凯英液晶器件有限公司 往来款 2156799.42 2156799.42 深圳嘉年实业股份有限公司 借 款 (23110524.51) 4172605.28 深圳新奇饮料有限公司 往来款 10233225.75 8576303.07 上海青达房地产有限公司 往来款 18020396.56 18400398.29 深圳东方企业有限公司 往来款 21352952.78 15954414.74 合 计 209284983.42 242552260.23 其他应付款 深圳莱英达轻工进出口公司 往来款 (6684023.00) 2658203.44 深圳搪瓷企业有限公司 往来款 939.13 939.13 深圳嘉旅宾馆 往来款 275819.52 84434.79 深圳市金钟电池有限公司 往来款 9254.95 --- 广东国民信托投资有限公司 往来款 848832.71 848832.71 深圳市莱英达集团有限责任公司 往来款 99939411.25 138882161.30 合 计 94390234.56 142474571.37 短期借款 深圳市莱英达工贸有限公司 借 款 3500000.00 3250000.00 深圳嘉年实业股份有限公司 借 款 --- 18753343.06 中国有色金属(深圳)财务有限公司 借 款 34142000.00 34142000.00 合 计 37642000.00 56145343.06 应付帐款 深圳市豪君投资有限公司 往来款 7959144.06 15149144.06 (5)担保 a. 关联公司为本公司贷款提供担保明细如下: 担保金额 折人民币 备注 关联公司名称 美 元 人民币 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 1740000.00 36100000.00 50542000.00 其中USD174 万元、RMB1550万元逾期 深圳市莱英达集团有限责任公司 2000000.00 --- 16600000.00 深圳嘉年实业股份有限公司 --- 15000000.00 15000000.00 其中RMB1500 万元逾期 3740000.00 51100000.00 82142000.00 b.本公司为其他关联公司贷款提供担保明细如下: 关联公司名称 担保金额 折人民币 备注 美 元 港 元 人民币 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 125735878.00 16000000.00 262614000.00 1323341787.40 其中 USD12323.6万元 HKD1600万元、RMB25675.8万元逾期 深圳市莱英达保税贸易有限公司 --- --- 9000000.00 9000000.00 深圳太阳管道有限公司 4500000.00 --- 6000000.00 43350000.00 其中 USD450万元逾期 深圳美特容器有限公司 6300000.00 --- --- 52290000.00 深圳银珠塑料有限公司 --- --- 3000000.00 3000000.00 深圳高科达电子有限公司 --- --- 500000.00 500000.00 深圳嘉年实业股份有限公司 --- 28600000.00 44700000.00 75302000.00 合 计 136535878.00 44600000.00 325814000.00 1506783787.40 七、备查文件 1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本; 2、 经审计载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名的审计报告; 3、 公司章程。 深圳市莱英达集团股份有限公司 一九九九年八月二十三日 |
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