重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏，虚假陈述或者严重误导， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：山西三维集团股份有限公司
英文名称：Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd
2、公司注册地址：太原市高新技术开发区VI－4区
办公地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
邮政编码：041603
3、公司法定代表人：仝立祥
4、公司董事会秘书姓名：褚杰生
授 权 人：张亚平
联系地址：山西省洪洞县山西三维公司
电 话：（0357）6663123 （0357）6663121
（0351）7221881 （0357）6663423
传 真：（0357）6663566
5、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票名称：山西三维
股票代码：0755
（二）主要财务指标
99年6月30日 98年6月30日 99年比98年增减（％）
净利润（元） 25612575.07 28010043.67 －8.56
股东权益（元） 626639278.97 572782167.62 9.40
每股收益（元） 0.102 0.111 －8.11
每股净资产（元） 2.49 2.39 4.18
净资产收益率（％） 4.09 4.66 －12.23
调整后的每股净资产（元） 2.399 2.218 8.16
注： 98年中期净利润、每股收益及净资产收益率与98年中报披露数字有差异。原因是98 年下半年山西省政府把企业所得税税率由0调整为15％, 本期审计作了相应调整。
计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/ 报告期末变通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益＊100％
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待处理（流动、 固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）/报告期末变通股股份总数
（三）股本变动和主要股东情况
1、 本报告期内公司股本未变动，截止6月30日公司股本结构如下：
数量单位：股
期初数 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 168000000 168000000
其中：
国家拥有股份 167620495 167620495
境内法人持有股份 379505 379505
外资法人持有股份 0 0
其他 0 0
2、募集法人股 0 0
3、内部职工股 0 0
4、优先股或其他 0 0
尚未流通股份合计 168000000 168000000
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股 84000000 84000000
2、境内上市外资股 0 0
3、境外上市外资股 0 0
4、其他 0 0
已流通股份合计 84000000 84000000
三、股份总数 252000000 252000000
注：1本报告期内股本结构无变动。
2公司董事会、监事会换届选举后， 新增高管股2900股，共冻结56100股。
2、主要股东持股情况
11999年6月30日前十名股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 期末持股数
持股数量 占总股本比例（％）
1 山西省纺织总会 146911396 58.30
2 山西省经济建设投资公司 14828924 5.88
3 山西省经贸资产经营有限责任公司 5880173 2.33
4 上海邦联投资有限公司 2391620 0.85
5 山西省洪洞县官庄企业总公司 1310700 0.52
6 徐子龙 1117160 0.44
7 薛亚苗 970000 0.38
8 刘 放 895001 0.36
9 广东南方金融服务总公司基金部 867553 0.34
10 东莞市汇多贸易有限公司 750000 0.30
2前十名股东之间的关联关系:
关联公司
本公司成立时,山西省纺织总会仅将经营性资产投入本公司,而医院、学校、幼儿园等非经营性资产和醋酸、碳化砖、 季戊四醇和制桶四个辅助性车间仍留在山西维尼纶厂。1997年12月，公司投资12754918元， 依法收购山西维尼纶厂铁路专用线设备设施和季戊四醇车间全部资产。山西省纺织总会是本公司的最大股东， 同时也是山西省维尼纶厂的主管部门， 因此本公司和山西维尼纶厂属关联公司。山西省经济建设投资公司、 山西省经贸资产经营有限责任公司是本公司国家股股东， 因此属关联公司。
关联方关系：
关联公司名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
山西省纺织总会 发起人,持公司
58.30％股份
山西省经济建设 太原迎泽大街64号 国民经济建设项目的固定 发起人,持公司 全民所有 高凤翔
投资公司 资产投资及可行性研究 5.88％股份
山西省经贸资产 太原国师街小区10号 国有资产改造资金的经营 发起人,持公司 有限公司 李天瑞
经营有限公司 管理 2.33％股份
山西维尼纶厂 临汾地区洪洞县 生产及经营化工及化纤 山西省纺织总会 全民所有 仝立祥
赵城 产品 全资子公司
3、持有公司5 ％以上股份的单位为山西省纺织总会和山西省经济建设投资公司。 以上法人股东所持股份在报告期内无质押、冻结情况。
（四）经营情况的回顾与展望
1、公司报告期（上半年）内主要经营情况：
上半年，面对市场疲软、产品售价较低的不利局面，公司采取多种措施，加强内部管理，大力挖潜节支， 努力拓宽销售渠道，取得了比较好的经济效益。
1主导产品PVA产量稳中有升，上半年， 通过完善工艺配套设施，挖潜增收， 在设备大检修比上年少开工近一个月的情况下，PVA产量仍达13056.045吨， 与上年同期基本持平。白乳胶产量4186.75吨，比上年增产 2532.76吨，丁炔二醇产量119.38吨，比上年增产75.52 吨。尽管公司1998 年度配股方案因配股政策调整未能如期实施，但公司本着对广大公司投资者高度负责的精神， 积极克服困难，自筹资金，于1999 年上半年基本完成了投资960万元的2＃电炉扩容改造和投资379万元的季戊四醇扩改两个配股项目， 目前在试生产中已初步显现出良好的经济效益。上半年季戊四醇产量889.20吨， 比上年同期增产328.56吨；电石产量23171.79吨,比上年同期增产1418.18吨。上半年销售PVA12689.56吨， 比上年同期有所增长，产销率累计平均95.72％,其中PVA新产品产销率达101.43％；上半年销售白乳胶3426.78吨，产销率 85.11％。
2 深入开展目标成本管理工作， 公司对逐个产品核实并进一步修订了成本目标，加大了考核力度， 同时，以技改开发为突破口，对影响成本增加的各个重要环节,进行技术改造和设备更新，提高生产效率， 不断降低原材料的消耗,因此，各主要产品成本都有明显的降低。其中，主导产品PVA制造成本同比降低约10％，使目标成本管理工作迈上一个新的台阶。
3上半年完成工业总产值（90）11287.56万元，比去年同期提高7.83 ％；主营业务销售收入12398.47万元，同比减少8.55％；实现净利润25612575.07元，同比降低8.11 ％。
2、公司投资情况：
募集资金使用情况
公司发行股票时募资使用项目已完成等离子体煤制乙炔、聚醋酸乙烯乳液技改工程（太原胶粘剂厂）、3台20T/H锅炉改造3个项目，共投资7311万元。 鉴于公司为优化引进方案，变更了国外专利商,致使丁二醇及其配套、后续共五个项目实施进度延长， 部分募股资金延续到本报告期内尚未完全使用。上半年，就丁二醇项目的引进、建设，经公司多次与外商谈判， 所有技术附件已签约，商务合同条款已达成一致。 由于该五个项目是募集资金的主要使用项目，对公司未来发展至关重要，所以， 公司始终在积极努力，争取尽快实施。 截止本报告期末，本项目已支付配套款、工程设计费共8050万元。 至此，前次募集资金已投入15361万元，占募资总额的47.50％。为使资金发挥效用，经公司董事会决定，投资2000 万元购买国债，其余资金尚有14979万元暂存银行。
3、下半年计划
（1）抓紧进行本公司与中广有线信息网络有限公司、北京广教网信息技术有限责任公司合资创建的中广三维网络数据有限公司（暂名）的筹建工作，争取尽早注册，投入运营，争创效益。
（2）加快丁二醇项目的进度，争取尽快实施。
（3）继续狠抓目标成本管理工作，不断挖潜节支，降低产品成本， 使公司生产经营主要指标继续保持行业领先水平。
（4）继续加大销售力度，特别是要努力拓宽白乳胶产品销售市场，提高白乳胶市场占有率， 为企业创造良好的经济效益。
（5）召开董事会和临时股东大会，审议调整配股方案。
（五）重要事项
1、本公司中期不分配。
2、根据1999年3月15日召开的1999 年度股东大会通过的决议，1998年度分配方案为不分配不转增。
3、根据99年度股东大会决议，1999年度配股预案，拟以1997年末总股本为基数，向全体股东按10：3配股，配股价4－6元。计划募资7200－10800万元，用于以下四个技改、投资项目：
1季戊四醇扩建改造项目,该项目投资379万元。
2引进高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技改项目，项目总投资4980万元。
3有机回收装置扩产改造及醋酸乙烯合成系统DCS 微机控制改造项目，拟投资2950万元。
4两台电石炉扩容改造项目，该项目投资1960万元。
经公司征询国家股股东意见：山西省纺织总会放弃本次配股（3148万股）、 山西省经济建设投资公司放弃本次配股（318万股），山西省经贸资产经营有限责任公司以技改贷款现金认购56万股，放弃其余70万股（以5元/股计）配股权。
本配股预案中有关国家股配股问题 , 业经财政部于1999年1月28日以财管字[1999]17号文件批复: 同意山西省纺织总会、山西省经济建设投资公司不参与本次配股；山西省经贸资产经营有限责任公司以现金认购其中的 56万股。
本预案尚须报请中国证监会太原市证券监管特派员办事处、中国证监会批复同意后方可实施。 本决议有效期为公司股东大会通过之日起一年。
4、股东大会作出了修改《章程》的决议，董事会成员由15人调整为9人，有6名董事不再担任公司董事职务。股东大会选举产生了第二届董事会、 监事会组成人员。仝立祥、王培勤、杨学英、谷建春、岳丽华、 杨敬泽、李小杵、冯发财、孙自瑾当选为第二届董事会成员。 张芳绪、万帼荣、宋勤、蔡秦生、朱玲芬、范勇、 李玉双当选为第二届监事会成员。
5、根据二届一次董事会决议，仝立祥为公司第二届董事会董事长，王培勤、杨学英为副董事长。 聘任仝立祥为公司总经理，杨学英、杨敬泽、高如龙、任谦、 王勤旺为公司副总经理，李小杵为总会计师， 褚杰生为董事会秘书。
6、根据1999年度股东大会决议，续聘山西中元会计师事务所为公司审计（一年）。
7、本公司与国家广电总局网络中心下属中广有线信息网络有限公司、 北京广教网信息技术有限公司签定投资协议，共同出资3750 万元设立中广三维网络数据有限公司（暂名），其中本公司投资1912.50万元，持有该公司51％股权。
8、本报告期内未发生涉及本公司的重大诉讼、仲裁事件。
9、重大关联交易（见会计报表附注五）。
10、本报告期内会计师事务所未出具保留意见、 拒绝意见、或解释性说明。
11、其它重大事项
11999年3月公司取得ISO9002质量体系国家认证和国际认证，该质量体系适用公司现有全部外销产品。
26月份MIS系统（计算机信息管理系统）正式投入运行，标志着本公司现代化管理工作上了新台阶。
3本公司将所属全资子公司连云港三维工贸公司全部资产以协议价18665518.22元整体转让给山西维尼纶厂。该子公司注册资本358万元，上年末净资产为1866.19 万元，净利润为81.68万元。该协议经本公司二届二次临时董事会会议决议通过。
4根据本公司与太原双塔刚玉股份有限公司签定的信誉担保协议，为该公司实施金刚石技改项目贷款5000 万元进行担保。
51999年5 月公司荣获山西省劳动竞赛委员会颁发的“山西省五一劳动奖状”。6月，公司荣获全国纺织工业局颁发的“全国纺织行业思想政治工作优秀企业”称号。
6计算机2000年问题。经专家检测评定，公司1995年以前改造的自动控制系统软件中存在2000年问题， 现已与供应商取得联系，8 月底前解决。 管理系统全部采用P586以上微机，2000年问题已经解决。
（六）财务报告（已经审计）
1、审计报告
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
审计报告
（1999）晋师股审字第 8 号
山西三维集团股份有限公司各位股东：
我们接受委托，审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表和1999年上半年利润表、现金流量表， 这些会计报表由贵公司负责。 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况和1999年上半年的经营成果以及现金流量情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
另外，根据山西省人民政府晋政函（1996）44 号、山西省财政厅晋财工便字（1997） 21 号文规定， 公司1997年实行所得税先征后返的优惠政策，即按33 ％的税率先征，再由财政全额返还。据此，公司截至1999年3月已将1997年所得税缴清，但实际财政尚有部分没有返还。
山西中元会计师事务所 中国注册会计师：宋晓伟
中国注册会计师：李喜民
中国·太原
一九九九年八月十九日
山西三维集团股份有限公司会计报表附注
一、公司概况：
山西三维集团股份有限公司(以下简称本公司)， 于1996年经山西省人民政府晋政函(1996)19号文批准， 由山西省纺织总会、山西省经济建设投资公司、 山西省经贸资产经营有限公司、太原现代装饰集团有限公司、 太原利普公司五家共同发起设立，于1996年2月6 日在山西省工商行政管理局注册登记。 本公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)341号文和证监发字(1997) 342号文批准，于1997年6月17日采用“全额予缴比例配售、余额转存”的方式发行股票，并于1997年6月27日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。
本公司主要生产车间有：有机、电石、乙炔、热力、乳胶、季戊四醇、丁炔二醇等车间， 生产和销售的主要产品有：聚乙烯醇17－99、17－88、 聚醋酸乙烯乳液、季戊四醇、丁炔二醇等十几种产品，其中：聚乙烯醇 17－88为部优、省优产品，聚乙烯醇17－99为省优、 免检名牌产品，丁炔二醇和聚醋酸乙烯乳液为省优名牌产品，新扩建投产的PVA树脂系列产品被认定为国家级新产品，聚醋酸乙烯被评为“全国用户满意产品”， 并荣获中国国际建材博览会金奖。这些产品广泛应用于化工、化纤、建材、涂料等行业。
本公司所属太原胶粘剂厂，注册时间：1998年 3月9日；营业场所：太原高新技术产业开发区VI－4；经营范围：聚醋酸乙烯乳液的生产与销售等。
二、会计报表编制说明
子公司资产总额、 净利润数额小于母公司相应部分的5％，故本期会计报表只报母公司报表，长期投资－太原胶粘剂厂仅采用权益法核算。
三、主要会计政策
1、会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计期间
本公司会计年度为自公历1月1日至12月31日。
3、记账原则和计价基础 按权责发生制原则，以历史成本计价。
4、短期投资 按取得时的实际成本计价， 短期投资在转让或到期兑付时收入与成本价格的差额作为投资收益入账。
本公司不计提短期投资跌价准备。
5、坏账准备 坏账核算采用备抵法，按年末应收账款余额的5‰备抵调整。
坏账损失的确认标准：债务人破产或死亡， 以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收账款。
6、存货 分为主要原材料、辅助材料、备品备件、 低值易耗品、产成品、在产品、包装物 各类存货按取得时的实际成本计价， 发出时采用加权平均方法计价， 低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
本公司不计提存货跌价准备。
7、长期股权投资
按取得时的实际成本计价。
对持股在50％以上的及虽在50 ％以下但有重大影响的企业，其投资按权益法核算， 并在年终编制合并会计报表；持股比例在20％(含20％)－50％的企业， 其投资按权益法核算；持股比例在20％以下的企业， 其投资按成本法核算。
本公司不计提长期投资减值准备。
8、固定资产
(1)公司的固定资产是指公司拥有的使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、 器具等生产经营主要设备以及单位价值在2000元以上， 且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
(2)固定资产计价：按实际成本或评估值计价。
(3)固定资产折旧采用直线法平均计算，固定资产分类、预计可使用年限、残值率、年折旧率如下：
分类 使用年限 残值率％ 年折旧率％
房屋及建筑物 35 5 2.71
机器设备 14 5 6.79
运输设备 12 5 7.91
家俱及办公设备 8 5 11.88
9、在建工程
在建工程是指建造中的厂房及其设施， 按工程发生实际成本计价，包括固定资产购置、 安装及建造成本。在建工程在交付使用时暂估入账， 待办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产账面值。
10、无形资产及其摊销 无形资产按实际成本计价，按受益年限摊销。
11、收入确认原则
（1）商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方， 公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时， 确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：在完成劳务，且相关的收入已经收到或取得了收款的证据时，确认营业收入的实现。
12、税项
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》， 本公司须缴纳增值税，增值税税率为17％， 按应纳增值税总额的1％、3％、1.5％分别计缴城市建设维护税、教育费附加及价格调控基金。
本公司按收入总额对毋须缴纳或不得用以扣除所得税的收入及支出作出调整后，按应纳税所得额的33 ％计提企业所得税。根据山西省财政厅晋财工字(1998)148号文同意将超过15％的部分返还。
13、所得税的会计处理方法
为应付税款法。
14、现金等价物的确定标准
公司持有的期限短、易于转换为已知金额， 现金价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
15、利润分配
根据本公司章程规定，按当年净利润的10 ％计提法定盈余公积金，5％计提公益金，按董事会决议，提取任意盈余公积金及股利分配。
四、会计报表附注
1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现金 851,622.44 732,522.07
银行存款 232,234,064.81 251,037,188.71
233,085,687.25 251,769,710.78
2、短期投资
项 目 期初数 期末数 市价总额 差额
债券投资－696国债 20,000,000.00 20,000,000.00 20,856,950.00 856,950.00
根据一届五次董事会决议“从尚未使用的募集资金中划拨5000－6000万元资金， 委托投资管理公司或证券公司进行短期债券投资，时间为98年8月至99年6月”。
3、应收利息
期初数 期末数
1,760,904.14 3,080,754.14
系公司定期存款计提利息。
4、应收账款
账 龄 期初余额 占总额％ 期末余额 占总额％
1年以内 65,925,586.11 74.74 74,581,508.04 73.95
1－2年 11,019,118.74 12.49 10,278,253.59 10.19
2－3年 5,012,936.45 5.69 9,767,321.90 9.68
3年以上 6,244,065.65 7.08 6,230,038.65 6.18
88,201,706.95 100 100,857,122.18 100
本账户期末余额中无持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东欠款。
5、预付账款 账龄 期初余额 占总额％ 期末余额 占总额％
1年以内 263,703.57 2.04 13,275,917.74 96.03
1－2年 12,167,523.12 93.98 32,917.19 0.24
2－3年 － － － －
3年以上 515,897.92 3.98 515,897.92 3.73
12,947,124.61 100 13,824,732.85 100
本账户期末余额中无持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东欠款。
6、其他应收款
账龄 期初余额 占总额％ 期末余额 占总额％
1年以内 75,816,368.08 93.27 35,401,812.66 29.58
1－2年 1,749,512.31 2.15 72,770,982.01 60.81
2－3年 207,872.90 0.26 7,648,874.57 6.39
3年以上 3,514,225.49 4.32 3,848,329.49 3.22
81,287,978.78 100 119,669,998.73 100
（1）根据公司董事会决议，借给山西介休电石厂货币资金600万元，借款期限1997年8月15日至1999年8月15日.
（2）本期增加系与山西维尼纶厂关联交易产生的往来款项.预付工程款及借款增加所致。
（3）本账户期末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
7、存货
项 目 期 初 数 期 末 数
主要原材料 8,133,088.28 9,670,935.64
辅助材料 4,933,386.44 3,387,732.91
备品备件 11,044,626.62 9,645,439.99
低值易耗品 347,682.32 294,937.76
产成品 8,111,171.97 11,559,174.28
在产品 8,377,436.24 12,809,288.94
40,947,391.87 47,367,509.52
8、待摊费用
项 目 期 初 数 期 末 数
书报费 44,738.52 －
保险费 1,186,689.67 1,832,656.95
取暖费 74,132.68 －
期初存货进项税 2,796,110.33 2,796,110.33
大修费 － 6,848,928.75
4,101,671.20 11,477,696.03
本期5月大检修一个月,公司大检修周期为1.5年。
9、长期股权投资
项 目 被投资公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 所占比例％
长期股权投资 中国光大银行 10,080,000 － － 10,080,000 0.2
山西浩维聚脂有限公司＊ － 1,041,500 － 1,041,500 20.83
太原胶粘剂厂 32,281,358.98 870,469.54 － 33,151,828.52
连云港三维工贸公司 12,661,852.05 － 12,661,852.05 － －
55,023,211.03 1,911,969.54 12,661,852.05 44,273,328.52 －
＊ 山西浩维聚脂有限公司于1999年6月3日注册于高新区的有限责任公司,经营范围为：各类聚脂切片原料和产品的生产、开发、销售及相关技术的开发和转让， 主要股东为山西省经贸资产经营有限公司、 山西浩翔化纤有限公司等五家。
10、固定资产及累计折旧
A、固定资产原值/评估值
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 79,976,365.40 － － 79,976,365.40
机器设备 312,108,320.70 1,113,699.60 － 313,222,020.30
运输设备 14,812,592.74 832,458.30 － 15,645,051.04
家俱及办公用具 4,146,294.85 133,840.00 － 4,280,134.85
411,043,573.69 2,079,997.90 － 413,123,571.59
B、累计折旧
房屋及建筑物 34,564,683.84 1,085,335.44 － 35,650,019.28
机器设备 107,321,258.70 10,271,206.02 － 117,592,464.72
运输设备 4,357,675.31 593,266.78 － 4,950,942.09
家俱及办公用具 1,726,495.36 248,948.59 － 1,975,443.95
147,970,113.21 12,198,756.83 － 160,168,870.04
固定资产净值 263,073,460.48 － － 252,954,701.55
从98年3月份封存设备562台，原值为9,215,842. 65元净值4,284,560.59元。
11、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 期末数 资金 工程
(利息资本化) (利息资本化) (利息资本化) (利息资本化) (利息资本化) 来源 进度
1、 供水综合楼 87,320.59 － － 87,320.59 自筹 15％
2、 电石冷却厂房 9,973.13 63,564.67 － － 73,537.80 自筹 25％
3、煤制乙炔 28,163,745.47 1,786,385.26 － － 29,950,130.73 借款 97％
(2,338,228.53) (529,450.00) － － (2,867,678.53) 募股
4、水处理脱气塔改造 250,218.88 930,000.00 － － 1,180,218.88 自筹 70％
5、电石沉渣清水回用 187,529.68 37,546.23 － － 225,075.91 借款 63％
(144,053.33) － － (144,053.33)
6、季戊四醇扩建 2,987,515.09 419,268.33 － － 3,406,783.42 自筹 85％
7、有机回收扩改 791,701.59 102,933.59 － － 894,635.18 自筹 40％
8、电石扩改 7,840,484.51 5,810,949.67 － － 13,651,434.18 自筹 90％
9、生化改造 37,770.00 2,832,594.67 － － 2,870,364.67 自筹 70％
10、锅炉冲灰水改造 4,073.03 346,000.00 － － 350,073.03 自筹 70％
11、电石烟气除尘 32,620.00 1,165,167.86 － － 1,197,787.86 自筹 98％
12、圆盘压滤机改造2,732,798.23 283,446.68 － － 3,016,244.91 自筹 95％
13、丁二醇 ＊ 20,000,000 60,513,992.00 － － 80,513,992.00 募股
14、空分冷冻机改造 － 1,181,568.46 － － 1,181,568.46 自筹 70％
15、 5－6号锅炉改造 － 73,770.90 － － 73,770.90 自筹 2％
16、 南门改造 － 275.44 － － 275.44 自筹 1％
17、技术中心 － 34,095.08 － － 34,095.08 自筹 5％
18、股票系统 － 346,066.09 － － 346,066.09 自筹 80％
19、生活区采暖 － 159,999.51 － － 159,999.51 自筹 60％
63,125,750.20 76,087,624.44 － － 139,213,374.64 － －
(2,482,281.86) (529,450.00) (3,011,731.86) － －
＊ 根据本公司与中国工业机械进出口公司引进1，4丁二醇的生产技术和设备的协议， 本年度已预付该公司配套款计人民币2,000万元。
根据本公司与中国华陆工程公司签订的“丁二醇项目承包协议”第8·2款规定，在合同生效的15 日内支付合同总价格的25％作为工程预付款，即5000万元人民币；第8·3款规定，支付详细设计费70％，即1050 万元人民币。
12、工程物资
项目 期初数 期末数
设备 3,080,500.00 4,887,134.23
配件 299,416.00 412,569.01
水泥 140,280.00 360,286.04
钢材 440,520.00 440,520.00
其他 30,200 30,700.00
3,990,916 6,131,209.28
13、无形资产
种类 摊销期限 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数
商标 6.5 5,500,000 2,749,996 － 423,077 － 2,326,919
专有技术 15 5,155,744 3,780,879 － 171,859 － 3,609,020
10,655,744 6,530,875 － 594,936 － 5,935,939
14、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备 注
银行借款 174,500,000 125,500,000
其中：信用 174,500,000 73,500,000
担保 － 52,000,000 由山西焦化集团有限公司提供
98年新增8000吨聚乙烯醇生产装置投入生产， 增加流动资金贷款。
15、应付账款
项 目 期初数 占总额％ 期末数 占总额％
1年以内 23,950,987.32 97.44 24,537,978.17 86.71
1－2年 306,596.38 1.25 3,670,918.46 12.97
2－3年 238,511.67 0.97 46,546.47 0.17
3年以上 84,991.74 0.34 43,157.45 0.15
24,581,087.11 100 28,298,600.55 100
本账户期末余额无欠持有本公司5％（含5 ％）以上股份的股东单位的款项。
16、未交税金
税 种 期初数 期末数
增值税 2,011,768.06 497,977.50
营业税 (158,204.79) (87,959.29)
城建税 11,957.35 49,139.01
房产税 87,284.00 61,761.74
固定资产投资方向调节税 317,105.08 (17,617.69)
印花税 2,148.77 54,689.28
所得税 20,819,167.77 8,620,547.70
资源税 － 334,262.40
23,091,226.24 9,512,800.65
本期减少，系结清1997年所得税所致。
17、其他应付款
项 目 期初数 占总额％ 期末数 占总额％
1年以内 6,029,161.03 72.53 1,006,681.34 29.41
1－2年 1,293,271.86 15.56 532,499.56 15.56
2－3年 990,320.95 11.91 1,577,039.23 46.07
3年以上 － － 306,849.12 8.96
8,312,753.84 100 3,423,069.25 100
本账户期末余额无欠持本公司5％（含5 ％）以上股份的股东单位的款项。 本期减少主要为本期交纳养老保险金及清偿债务所致。 18、一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数 备 注
银行借款 15,000,000 5,800,000
其中：担保 15,000,000 5,000,000
山西焦化集团有限公司担保
800,000
山西纺织轴承厂
19、长期借款
借款类别 金额 借款期限 年利率％ 担保单位 备 注
银行借款 193,000,000 其中：担保
工行临地信托公司 2,000,000 1990.10.30－2000.10.30 5.04 山西焦化集团公司 铺底流资借款
工行临汾地区中心支行 2,000,000 1997.11.25－2002.11.25 9.9 山西纺织轴承厂 二万吨乳胶生产线
工行洪洞县支行赵办 49,000,000 1999.01.13－2001.01.10 7.326 山西焦化集团公司 PVA技改
工行洪洞县支行赵办 50,000,000 1999.04.15－2003.05.10 7.92 太原刚玉股份公司 丁二醇
工行洪洞县支行赵办 40,000,000 1999.04.15－2002.08.15 7.92 太原刚玉股份公司 丁二醇
工行洪洞县支行赵办 50,000,000 1999.03.31－2004.03.25 7.92 太原刚玉股份公司 丁二醇
20、股 本
项 目 期 初 数 本 期 增 加 期 末 数
送 股 公积金转股 小 计
一、尚未流通股份
发起人股份
国家拥有股份 167,620,495 － － － 167,620,495
境内法人持有股份 379,505 － － － 379,505
尚未流通股份合计 168,000,000 － － － 168,000,000
二、已流通股份 － － －
境内上市的人民币普通股 84,000,000 － － － 84,000,000
已流通股份合计 84,000,000 － － － 84,000,000
三、股份总数 252,000,000 － － － 252,000,000
21、资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股票溢价 264,338,280 － － 264,338,280
豁免贷款转入 185,000 － － 185,000
264,523,280 － － 264,523,280
22、盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
盈余公积 21,515,687.12 － － 21,515,687.12
其中：法定盈余公积 14,343,791.41 － － 14,343,791.41
公益金 7,171,895.71 － － 7,171,895.71
任意盈余公积 － －
23、其他业务利润
业务种类 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 上年同期数
材料销售 8,201,157.52 8,296,269.49 (95,111.97) 1,460,952.18
劳务收益 20,298.43 20,436.43 (138.00) －
站台出租 1,904,910.00 370,667.68 1,534,242.32 2,049,495.14
办公楼库房出租 － － － 1,131,016.00
水电费 1,350,360.67 1,357,833.63 (7,472.96) －
11,476,726.62 10,045,207.23 1,431,519.39 4,641,463.32
为充分发挥资产效益， 公司将发焦炭连同铁路专用线及站台等设施全部由山西省洪洞电极厂承包， 全年承包费收入350万元。
24 、财务费用
类 别 1999年1－6月 上年同期数
利息支出 6,586,649.13 6,843,647.05
减：利息收入 5,038,215.68 9,108,800.94
汇兑损失 － －
减：汇兑收益 － －
其他 16,886.00 8944.59
1,565,319.45 (2,256,209.30)
25、投资收益
1999年1－6月 上年同期数
短期投资 780,000.00 767,200.00
长期股权投资 7,434,135.71 3,255,000.00
8,214,135.71 4,022,200.00
根据公司二届二次临时董事会决议， 将公司全资子公司连云港开发区三维工贸公司整体转让， 协议价 18,665,518.22元，获取收益6,003,666.17元。
26、营业外支出
项目 1999年1－6月 上年同期数
罚款 341,332.02 397,072.21
价格调控基金 149,858.21 169,078.92
赞助费 20,000.00 －
固定资产清理净损失 － 24,575.81
511,190.23 590,726.94
五、关联方关系及其交易
1、关联方关系：
关联公司名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
山西省纺织总会 发起人，
持公司58.30％股份
山西省经济建设 太原迎泽大街64号 国民经济建设项目的固 发起人， 全民所有制 高风翔
投资公司 定资产投资及可行性研究 持公司5.88％股份
山西省经贸资产 太原国师街小区10号 国有技术改造资金的 发起人，持 有限责任 李天瑞
经营有限公司 经营管理 公司2.33％股份
太原现代装饰 太原新建路111号 建设装饰工程 发起人，持 有限责任 王茂春
集团有限公司 工程设计等 公司0.086％股份
太原利普公司 太原并州路3号 计算机及其外围设备、消 发起人，持 集体所有制 张 海
耗材料、化工原料、建筑材料 公司0.06％股份
山西维尼纶厂 洪洞县赵城 生产及销售化工及化纤产品 山西纺织总会全资子公司 全民所有 仝立祥
2、关联方交易事项
与关联公司重大交易如下：
(1)采购货物
企业名称 1999年1－6月 1998年1－6月
山西维尼纶厂 4,875,399.94